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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 子基金 2020/10/20 274.4000 274.4000 0.4466 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 子基金 2020/10/20 246.2900 246.2900 0.4404 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 子基金 2020/10/20 221.0000 221.0000 1.0655 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 子基金 2020/10/20 256.2900 256.2900 -0.2918 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 子基金 2020/10/20 10.6600 10.6600 -0.5597 RR3
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 子基金 2020/10/20 17.8500 17.8500 -0.6125 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 子基金 2020/10/20 246.8400 246.8400 -0.2949 RR4
柏瑞亞太高股息基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPB001 新臺幣 子基金 2020/10/19 8.6200 8.6200 -0.3468 RR5
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 子基金 2020/10/20 15.9900 15.9900 -0.3738 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 子基金 2020/10/20 12.7100 12.7100 0.1576 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 子基金 2020/10/20 289.8800 289.8800 0.4435 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 子基金 2020/10/20 237.3500 237.3500 0.4826 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 子基金 2020/10/20 220.7100 220.7100 1.0855 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 子基金 2020/10/20 13.7200 13.7200 -0.6517 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 母基金 2020/10/20 87.6063 87.6063 -0.0820 RR3
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 子基金 2020/10/20 43.3700 43.3700 0.4168 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 子基金 2020/10/20 12.4900 12.4900 0.3213 RR5
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 澳幣 子基金 2020/10/20 66.6000 66.6000 -0.5079 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 子基金 2020/10/20 27.8900 27.8900 -0.0717 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 子基金 2020/10/20 10.3900 10.3900 -0.3835 RR5
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 子基金 2020/10/20 14.4200 14.4200 0.6280 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 子基金 2020/10/20 14.8400 14.8400 -0.3358 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 子基金 2020/10/20 111.9100 111.9100 -0.5333 RR5
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 子基金 2020/10/20 14.0200 14.0200 -0.6378 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 子基金 2020/10/20 54.3600 54.3600 -0.6216 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 子基金 2020/10/20 35.2900 35.2900 -0.7034 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 子基金 2020/10/20 50.0800 50.0800 -0.3780 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 子基金 2020/10/20 33.1100 33.1100 -0.1809 RR4
富達基金-全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 子基金 2020/10/20 74.5400 74.5400 -0.2008 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 子基金 2020/10/20 52.7200 52.7200 -0.8463 RR3
富達基金-全球基礎建設基金 EQEFD023 歐元 母基金 2020/10/20 8.4940 8.4940 -0.2349 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 子基金 2020/10/20 33.2300 33.2300 0.1809 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 子基金 2020/10/20 34.3700 34.3700 0.1457 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 子基金 2020/10/20 56.7500 56.7500 -1.5611 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 子基金 2020/10/20 19.3600 19.3600 1.3613 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 子基金 2020/10/20 15.7400 15.7400 0.0636 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 子基金 2020/10/20 19.8600 19.8600 0.1513 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 子基金 2020/10/20 19.9300 19.9300 0.6566 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 子基金 2020/10/20 51.5600 51.5600 -0.0388 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 子基金 2020/10/20 478.9700 478.9700 -0.2914 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 子基金 2020/10/20 16.4800 16.4800 -0.4831 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 子基金 2020/10/20 22.9800 22.9800 -0.4333 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 子基金 2020/10/20 9.1100 9.1100 -1.3001 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 子基金 2020/10/20 84.6200 84.6200 0.5346 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 子基金 2020/10/20 38.3100 38.3100 -1.5167 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 子基金 2020/10/20 42.6600 42.6600 -0.0937 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 子基金 2020/10/20 47.5700 47.5700 -1.4298 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 子基金 2020/10/20 27.9200 27.9200 -1.4472 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 子基金 2020/10/20 61.0500 61.0500 0.5435 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 子基金 2020/10/19 64.4700 64.4700 -0.6472 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 母基金 2020/10/19 35.9900 35.9900 -1.3162 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 子基金 2020/10/20 15.6007 15.6007 -1.4516 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 子基金 2020/10/19 14.3500 14.3500 -0.2780 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 子基金 2020/10/20 35.5971 35.5971 -0.1316 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 子基金 2020/10/20 25.1059 25.1059 0.1045 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 子基金 2020/10/20 29.4548 29.4548 0.1649 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 子基金 2020/10/20 97.9405 97.9405 -0.4918 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 子基金 2020/10/20 43.4889 43.4889 0.1921 RR4
安聯中國東協基金 EQTAL001 新臺幣 子基金 2020/10/19 15.7000 15.7000 0.0000 RR5
安聯中國策略基金-新臺幣  EQTAL002 新臺幣 子基金 2020/10/19 26.1500 26.1500 -0.9470 RR5
安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 新臺幣 子基金 2020/10/19 6.1900 6.1900 -0.8013 RR4
安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 新臺幣 子基金 2020/10/19 8.2200 8.2200 -1.0830 RR4
復華數位經濟基金 EQTFH001 新臺幣 子基金 2020/10/20 61.7100 61.7100 0.4558 RR5
復華全球大趨勢基金-新臺幣 EQTFH002 新臺幣 子基金 2020/10/19 30.3500 30.3500 -0.5896 RR4
復華全球原物料基金 EQTFH004 新臺幣 子基金 2020/10/19 8.8700 8.8700 -1.3348 RR4
復華大中華中小策略基金 EQTFH005 新臺幣 子基金 2020/10/19 13.7500 13.7500 -1.1502 RR5
復華高成長基金 EQTFH007 新臺幣 子基金 2020/10/20 81.0500 81.0500 0.5458 RR4
復華復華基金 EQTFH008 新臺幣 子基金 2020/10/20 26.6000 26.6000 0.9488 RR4
復華亞太成長基金 EQTFH009 新臺幣 子基金 2020/10/19 19.2000 19.2000 -0.5181 RR5
富蘭克林華美第一富基金 EQTFT001 新臺幣 子基金 2020/10/20 50.9600 50.9600 0.5525 RR4
野村大俄羅斯基金 EQTIG001 新臺幣 子基金 2020/10/19 7.4400 7.4400 -0.1342 RR5
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 子基金 2020/10/19 21.2700 21.2700 -0.8392 RR5
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 子基金 2020/10/19 4.5600 4.5600 0.6622 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 子基金 2020/10/19 19.5700 19.5700 -1.4106 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 子基金 2020/10/19 35.7100 35.7100 -0.9981 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 子基金 2020/10/19 28.3400 28.3400 -2.3096 RR5
野村中小基金-累積類型 EQTIG013 新臺幣 子基金 2020/10/20 71.8100 71.8100 1.5556 RR5
摩根中國亮點基金     EQTJF001 新臺幣 子基金 2020/10/19 17.3500 17.3500 -0.9138 RR5
摩根龍揚證券基金   EQTJF003 新臺幣 子基金 2020/10/19 47.9800 47.9800 -0.3738 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 子基金 2020/10/20 24.7000 24.7000 0.1622 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 子基金 2020/10/20 26.8300 26.8300 1.2453 RR5
日盛全球抗暖化基金 EQTJS006 新臺幣 子基金 2020/10/19 13.2100 13.2100 -1.1967 RR4
街口中小型基金 EQTPA001 新臺幣 子基金 2020/10/20 29.4600 29.4600 0.4775 RR5
瀚亞非洲基金 EQTPC001 新臺幣 子基金 2020/10/19 15.1500 15.1500 1.0674 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 子基金 2020/10/19 27.9200 27.9200 0.7578 RR5
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新臺幣 子基金 2020/10/20 28.5600 28.5600 0.9901 RR5
保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 子基金 2020/10/20 139.6800 139.6800 0.6630 RR4
保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 子基金 2020/10/20 52.5200 52.5200 0.7288 RR5
保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 子基金 2020/10/19 44.2300 44.2300 -0.6737 RR5
保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 母基金 2020/10/19 38.6200 38.6200 -1.2276 RR3
保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 母基金 2020/10/19 13.0700 13.0700 -0.3051 RR4
保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 子基金 2020/10/19 5.2000 5.2000 -0.9524 RR4
元大多福基金 EQTPL003 新臺幣 子基金 2020/10/20 62.7100 62.7100 0.0798 RR4
台新2000高科技基金 EQTTS005 新臺幣 子基金 2020/10/20 40.4200 40.4200 0.2978 RR5
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 子基金 2020/10/20 431.2400 431.2400 0.0302 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 子基金 2020/10/20 595.1200 595.1200 0.3761 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 子基金 2020/10/20 158.6500 158.6500 0.3288 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 子基金 2020/10/20 36.3100 36.3100 0.3871 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 子基金 2020/10/20 138.4700 138.4700 0.0217 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 子基金 2020/10/20 14.2200 14.2200 0.3529 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 子基金 2020/10/19 41.7500 41.7500 -0.1196 RR5
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 子基金 2020/10/20 96.5123 96.5123 0.1434 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 子基金 2020/10/20 47.1986 47.1986 -0.0455 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 子基金 2020/10/20 157.2286 157.2286 0.0537 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 子基金 2020/10/20 10.3928 10.3928 -0.6187 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 子基金 2020/10/19 2828.9833 2828.9833 0.6384 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 子基金 2020/10/20 12.2674 12.2674 -0.7259 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 子基金 2020/10/20 16.8417 16.8417 -0.4616 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 子基金 2020/10/20 83.0100 83.0100 0.6792 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 子基金 2020/10/20 42.9600 42.9600 0.1866 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 子基金 2020/10/20 7.6500 7.6500 -0.1306 RR5
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 子基金 2020/10/19 247.9000 247.9000 -1.3176 RR4
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 子基金 2020/10/20 10.2300 10.2300 -0.3895 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 子基金 2020/10/20 40.7400 40.7400 0.4190 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 子基金 2020/10/20 27.6800 27.6800 0.7278 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 子基金 2020/10/20 49.1800 49.1800 0.6549 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 子基金 2020/10/20 28.9700 28.9700 0.0345 RR5
富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 美元 子基金 2020/10/20 11.3700 11.3700 0.8873 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 子基金 2020/10/20 66.9100 66.9100 0.0449 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 子基金 2020/10/20 25.8700 25.8700 0.1549 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 子基金 2020/10/20 321.6000 321.6000 0.7203 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 子基金 2020/10/20 30.8800 30.8800 0.7176 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 子基金 2020/10/20 65.3300 65.3300 -0.5177 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 子基金 2020/10/20 39.7600 39.7600 -0.4507 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 子基金 2020/10/20 48.3700 48.3700 -0.1651 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 子基金 2020/10/20 12.4200 12.4200 0.0000 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 子基金 2020/10/20 20.8600 20.8600 0.6271 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 子基金 2020/10/20 21.6400 21.6400 -0.0923 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 子基金 2020/10/20 86.5100 86.5100 -0.1270 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 子基金 2020/10/20 42.5100 42.5100 0.9979 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 子基金 2020/10/20 38.7800 38.7800 1.5715 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 子基金 2020/10/20 40.8500 40.8500 -0.8014 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 子基金 2020/10/20 20.9400 20.9400 1.2083 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 子基金 2020/10/20 38.1600 38.1600 0.3682 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 子基金 2020/10/20 39.2600 39.2600 1.6572 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 子基金 2020/10/20 44.7900 44.7900 1.4496 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 子基金 2020/10/20 36.6000 36.6000 0.9655 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 子基金 2020/10/20 25.9300 25.9300 0.0000 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 子基金 2020/10/20 35.4500 35.4500 -0.0564 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 子基金 2020/10/20 3.6300 3.6300 1.1142 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 子基金 2020/10/20 22.8800 22.8800 1.8247 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 子基金 2020/10/20 45.0400 45.0400 0.9866 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 子基金 2020/10/20 73.5000 73.5000 0.6160 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 子基金 2020/10/20 43.5500 43.5500 1.9429 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 子基金 2020/10/20 11.0200 11.0200 1.4733 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 子基金 2020/10/20 23.5600 23.5600 1.1159 RR4
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 子基金 2020/10/20 132.7800 132.7800 -0.6063 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 子基金 2020/10/20 23.8900 23.8900 -0.0836 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 子基金 2020/10/20 8.3200 8.3200 -0.3593 RR5
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 子基金 2020/10/20 1988.3700 1988.3700 0.8721 RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 子基金 2020/10/20 593.3700 593.3700 0.3908 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 子基金 2020/10/20 2290.2300 2290.2300 0.4139 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 子基金 2020/10/20 531.0100 531.0100 0.4445 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 子基金 2020/10/20 1237.8000 1237.8000 1.0837 RR5
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 子基金 2020/10/19 136.3600 136.3600 -0.8219 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 子基金 2020/10/19 58.1700 58.1700 -0.1030 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 子基金 2020/10/19 77.4800 77.4800 -1.3245 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 子基金 2020/10/19 36.9100 36.9100 -0.8861 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 子基金 2020/10/19 7.2500 7.2500 -0.8208 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 子基金 2020/10/19 51.0800 51.0800 -1.1992 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 子基金 2020/10/20 270.4100 270.4100 0.2075 RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 子基金 2020/10/20 169.2700 169.2700 -1.3233 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 子基金 2020/10/20 84.4100 84.4100 -0.2364 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 子基金 2020/10/20 88.6900 88.6900 0.3735 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 子基金 2020/10/20 21.7200 21.7200 0.1383 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 子基金 2020/10/20 86.5400 86.5400 -0.3684 RR5
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 子基金 2020/10/20 49.9900 49.9900 0.3614 RR5
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 子基金 2020/10/20 194.4900 194.4900 -0.3586 RR4
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 子基金 2020/10/20 68.6800 68.6800 0.6448 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 子基金 2020/10/20 106.8400 106.8400 0.9544 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 子基金 2020/10/20 505.7100 505.7100 0.2776 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 子基金 2020/10/20 240.9900 240.9900 0.0498 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 子基金 2020/10/20 21.5500 21.5500 0.5131 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 子基金 2020/10/20 120.4500 120.4500 -0.3557 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 子基金 2020/10/20 68.0300 68.0300 1.2201 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 子基金 2020/10/20 141.5200 141.5200 -0.0918 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 子基金 2020/10/20 6.0400 6.0400 0.6667 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 子基金 2020/10/20 9.9900 9.9900 -0.1000 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 子基金 2020/10/20 23.2000 23.2000 -0.4719 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 子基金 2020/10/20 8.1100 8.1100 -0.9768 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 子基金 2020/10/20 16.9800 16.9800 0.6520 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 子基金 2020/10/20 101.1600 101.1600 -0.0099 RR5
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 子基金 2020/10/20 1.4398 1.4398 0.5658 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 子基金 2020/10/20 50.4200 50.4200 0.2186 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 子基金 2020/10/20 83.0300 83.0300 -0.4794 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 子基金 2020/10/20 45.2800 45.2800 -1.2216 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 子基金 2020/10/20 9.1900 9.1900 -0.9698 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 子基金 2020/10/20 14.0200 14.0200 -0.2135 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 子基金 2020/10/20 100.0200 100.0200 0.8469 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 子基金 2020/10/20 225.7100 225.7100 -0.4323 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 子基金 2020/10/20 46.2900 46.2900 -2.3418 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 子基金 2020/10/20 42.4700 42.4700 0.2360 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 子基金 2020/10/20 27.2700 27.2700 0.1101 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 子基金 2020/10/20 36.8800 36.8800 0.2719 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 子基金 2020/10/20 108.0400 108.0400 -0.3872 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 子基金 2020/10/20 35.6300 35.6300 0.3097 RR5
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 子基金 2020/10/20 170.0600 170.0600 0.1708 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 子基金 2020/10/20 207.9600 207.9600 -0.0240 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 子基金 2020/10/20 189.8600 189.8600 0.4072 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 子基金 2020/10/20 14.3500 14.3500 0.7018 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 子基金 2020/10/20 58.2600 58.2600 -0.1133 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 子基金 2020/10/19 36.4000 36.4000 -0.3559 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 母基金 2020/10/19 66.7000 66.7000 -1.0386 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 子基金 2020/10/20 11.8690 11.8690 -0.4278 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 子基金 2020/10/20 28.6980 28.6980 0.4164 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 子基金 2020/10/20 15.5435 15.5435 -0.5808 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 子基金 2020/10/20 45.3210 45.3210 -0.6620 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 子基金 2020/10/20 20.0650 20.0650 -0.6929 RR3
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 母基金 2020/10/20 177.6790 177.6790 -0.7322 RR3
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 子基金 2020/10/20 29.8730 29.8730 0.3649 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 子基金 2020/10/20 47.4978 47.4978 0.5317 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 子基金 2020/10/20 16.3180 16.3180 0.5311 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 子基金 2020/10/20 279.9073 279.9073 0.6143 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 子基金 2020/10/20 18.3809 18.3809 0.6836 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 子基金 2020/10/20 168.9462 168.9462 -1.6445 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 母基金 2020/10/20 19.8439 19.8439 -0.3430 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 子基金 2020/10/20 28.8931 28.8931 -0.4575 RR5
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 母基金 2020/10/20 13.5800 13.5800 -0.1471 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 母基金 2020/10/20 12.1200 12.1200 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 母基金 2020/10/20 14.6600 14.6600 -0.0682 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 母基金 2020/10/20 12.3100 12.3100 -0.0812 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 母基金 2020/10/20 12.6100 12.6100 -0.3162 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 母基金 2020/10/19 84.0000 84.0000 0.0596 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 母基金 2020/10/20 8.5800 8.5800 0.0000 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 母基金 2020/10/20 173.9200 173.9200 0.1151 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 母基金 2020/10/20 212.7400 212.7400 -0.0611 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 母基金 2020/10/20 274.5800 274.5800 -0.2217 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 母基金 2020/10/20 183.4000 183.4000 -0.3802 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 母基金 2020/10/20 7.7600 7.7600 -0.1287 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 母基金 2020/10/20 5.0600 5.0600 0.1980 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 母基金 2020/10/20 8.7900 8.7900 -0.1136 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 母基金 2020/10/20 11.1400 11.1400 -0.1792 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 母基金 2020/10/20 93.0900 93.0900 -0.0751 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 母基金 2020/10/20 91.2700 91.2700 -0.0548 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 母基金 2020/10/20 7.2200 7.2200 0.0000 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 母基金 2020/10/20 9.1230 9.1230 -0.0438 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 母基金 2020/10/20 7.5590 7.5590 0.0662 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 母基金 2020/10/20 10.3050 10.3050 -0.1550 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 母基金 2020/10/20 8.5180 8.5180 -0.0587 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 母基金 2020/10/20 6.8400 6.8400 -0.1460 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEAD001 歐元 母基金 2020/10/20 5.7700 5.7700 0.0538 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCEAL001 歐元 母基金 2020/10/20 11.3500 11.3500 -0.1759 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 母基金 2020/10/20 10.9700 10.9700 0.0000 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 母基金 2020/10/20 12.5700 12.5700 -0.1589 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 母基金 2020/10/20 12.6200 12.6200 -0.4732 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 母基金 2020/10/20 5.7000 5.7000 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 母基金 2020/10/20 697.3500 697.3500 0.1105 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 母基金 2020/10/19 14.8700 14.8700 0.1347 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEML001 歐元 母基金 2020/10/20 5.0600 5.0600 0.0000 RR3
聯博新興市場企業債券基金-AA類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTAB001 新臺幣 母基金 2020/10/19 6.8182 6.8182 -0.1596 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCTAL001 新臺幣 母基金 2020/10/19 8.5664 8.5664 0.0409 RR3
復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFH001 新臺幣 母基金 2020/10/19 4.6600 4.6600 0.0000 RR4
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT001 新臺幣 母基金 2020/10/19 7.6114 7.6114 -0.0171 RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT003 新臺幣 母基金 2020/10/19 5.9396 5.9396 -0.0269 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT004 新臺幣 母基金 2020/10/19 7.0613 7.0613 -0.0439 RR3
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT005 新臺幣 母基金 2020/10/19 7.7621 7.7621 -0.1107 RR2
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BCTIG001 新臺幣 母基金 2020/10/19 7.3639 7.3639 0.0272 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG002 新臺幣 母基金 2020/10/19 6.5536 6.5536 0.0916 RR4
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF003 新臺幣 母基金 2020/10/19 7.8573 7.8573 0.1006 RR4
宏利中國離岸債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA004 新臺幣 母基金 2020/10/19 8.4851 8.4851 0.0189 RR2
街口全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPA001 新臺幣 母基金 2020/10/19 7.2419 7.2419 -0.0193 RR3
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB001 新臺幣 母基金 2020/10/19 6.2095 6.2095 0.0467 RR3
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB002 新臺幣 母基金 2020/10/19 6.2086 6.2086 0.0193 RR4
瀚亞全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCTPC001 新臺幣 母基金 2020/10/19 7.5432 7.5432 -0.0159 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC004 新臺幣 母基金 2020/10/19 7.7989 7.7989 -0.0154 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 母基金 2020/10/20 3.6400 3.6400 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 母基金 2020/10/20 8.1300 8.1300 -0.1228 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 母基金 2020/10/20 7.7500 7.7500 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 母基金 2020/10/20 14.2000 14.2000 -0.2809 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUAD001 美元 母基金 2020/10/20 16.5127 16.5127 -0.1602 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL001 美元 母基金 2020/10/20 14.4900 14.4900 -0.1378 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL002 美元 母基金 2020/10/20 10.9500 10.9500 0.0000 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 母基金 2020/10/20 16.6400 16.6400 0.0000 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL004 美元 母基金 2020/10/20 14.7200 14.7200 -0.0679 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 母基金 2020/10/20 16.1100 16.1100 -0.2477 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL006 美元 母基金 2020/10/20 13.9600 13.9600 -0.2144 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 母基金 2020/10/20 10.4300 10.4300 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL008 美元 母基金 2020/10/20 11.5200 11.5200 -0.3460 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 母基金 2020/10/20 13.7900 13.7900 -0.2171 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL010 美元 母基金 2020/10/20 10.8100 10.8100 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL011 美元 母基金 2020/10/20 10.3700 10.3700 -0.2885 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL012 美元 母基金 2020/10/20 11.9400 11.9400 -0.1672 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 母基金 2020/10/19 63.4500 63.4500 0.5387 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 母基金 2020/10/19 85.9500 85.9500 0.0699 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 母基金 2020/10/20 11.0400 11.0400 0.0000 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 母基金 2020/10/20 13.3900 13.3900 0.0747 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 母基金 2020/10/20 11.1400 11.1400 -0.5357 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 母基金 2020/10/20 9.0000 9.0000 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 母基金 2020/10/20 14.9100 14.9100 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 母基金 2020/10/20 9.8900 9.8900 -0.1010 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 母基金 2020/10/20 9.4900 9.4900 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 母基金 2020/10/20 10.0600 10.0600 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 母基金 2020/10/20 5.8000 5.8000 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 母基金 2020/10/20 11.1600 11.1600 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 母基金 2020/10/20 69.9600 69.9600 0.2149 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 母基金 2020/10/20 88.1300 88.1300 -0.0680 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 母基金 2020/10/20 124.6700 124.6700 -0.2161 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 母基金 2020/10/20 82.2600 82.2600 -0.3875 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 母基金 2020/10/19 28.1800 28.1800 -0.0709 RR2
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 母基金 2020/10/20 10.9700 10.9700 0.0000 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 母基金 2020/10/20 10.2700 10.2700 -0.1944 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 母基金 2020/10/20 7.5200 7.5200 0.1332 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 母基金 2020/10/20 12.2500 12.2500 -0.4065 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 母基金 2020/10/20 86.8300 86.8300 -0.0920 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 母基金 2020/10/20 84.8000 84.8000 -0.0589 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 母基金 2020/10/19 10.0146 10.0146 0.0920 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 母基金 2020/10/20 13.0100 13.0100 0.0000 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 母基金 2020/10/20 18.2500 18.2500 -0.1095 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 母基金 2020/10/20 23.0300 23.0300 -0.0868 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 母基金 2020/10/20 5.8500 5.8500 -0.1706 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 母基金 2020/10/20 6.8500 6.8500 0.0000 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 母基金 2020/10/20 4.9500 4.9500 -0.2016 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 母基金 2020/10/20 97.9600 97.9600 0.0408 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 母基金 2020/10/20 97.8500 97.8500 -0.0102 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 母基金 2020/10/20 84.0800 84.0800 -0.0832 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 母基金 2020/10/20 104.7100 104.7100 -0.0573 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 母基金 2020/10/20 94.0700 94.0700 0.0106 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 母基金 2020/10/20 78.8600 78.8600 -0.0887 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 母基金 2020/10/20 82.9800 82.9800 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 母基金 2020/10/20 7.3900 7.3900 0.0000 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 母基金 2020/10/20 9.1740 9.1740 0.0545 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 母基金 2020/10/20 10.0450 10.0450 -0.0696 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 母基金 2020/10/20 12.7460 12.7460 0.0785 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 母基金 2020/10/20 10.6400 10.6400 -0.0470 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 母基金 2020/10/20 12.0390 12.0390 -0.1493 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 母基金 2020/10/20 11.4940 11.4940 -0.1477 RR2
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 母基金 2020/10/20 8.3303 8.3303 -0.1091 RR2
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣 BLTAL001 新臺幣 母基金 2020/10/19 15.9220 15.9220 0.0232 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 母基金 2020/10/20 12.6100 12.6100 -0.3162 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 母基金 2020/10/20 13.5800 13.5800 -0.1471 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 母基金 2020/10/20 12.1200 12.1200 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 母基金 2020/10/20 14.6600 14.6600 -0.0682 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 母基金 2020/10/20 12.3100 12.3100 -0.0812 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 母基金 2020/10/20 8.5800 8.5800 0.0000 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 母基金 2020/10/20 11.1400 11.1400 -0.1792 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 母基金 2020/10/20 71.1235 71.1235 -0.0254 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 母基金 2020/10/20 6.8400 6.8400 -0.1460 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 母基金 2020/10/20 23.3648 23.3648 0.0535 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNEAL001 歐元 母基金 2020/10/20 11.3500 11.3500 -0.1759 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 母基金 2020/10/20 9.4690 9.4690 0.0211 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 母基金 2020/10/20 14.8900 14.8900 -0.1341 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 母基金 2020/10/20 12.6200 12.6200 -0.4732 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 母基金 2020/10/20 5.7000 5.7000 0.0000 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 母基金 2020/10/20 10.9700 10.9700 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 母基金 2020/10/19 14.8700 14.8700 0.1347 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 母基金 2020/10/20 230.1200 230.1200 -0.0998 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEML001 歐元 母基金 2020/10/20 5.0600 5.0600 0.0000 RR3
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 母基金 2020/10/19 12.7067 12.7067 -0.0173 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNTFT002 新臺幣 母基金 2020/10/19 11.2153 11.2153 -0.0437 RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNTFT003 新臺幣 母基金 2020/10/19 10.3360 10.3360 -0.0280 RR3
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 BNTIG004 新臺幣 母基金 2020/10/19 14.0779 14.0779 -0.0469 RR3
宏利中國離岸債券基金-A類型 BNTMA003 新臺幣 母基金 2020/10/19 10.9219 10.9219 0.0192 RR2
街口全球高收益債券基金A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTPA001 新臺幣 母基金 2020/10/19 13.5027 13.5027 -0.0192 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTPC001 新臺幣 母基金 2020/10/19 12.3570 12.3570 -0.0154 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 母基金 2020/10/20 3.6400 3.6400 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 母基金 2020/10/20 8.1300 8.1300 -0.1228 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 母基金 2020/10/20 15.8100 15.8100 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 母基金 2020/10/20 31.4700 31.4700 -0.0635 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 母基金 2020/10/20 7.7500 7.7500 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 母基金 2020/10/20 18.4700 18.4700 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 母基金 2020/10/20 14.2000 14.2000 -0.2809 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL001 美元 母基金 2020/10/20 14.4900 14.4900 -0.1378 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL002 美元 母基金 2020/10/20 10.9500 10.9500 0.0000 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 母基金 2020/10/20 16.6400 16.6400 0.0000 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL004 美元 母基金 2020/10/20 14.7200 14.7200 -0.0679 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 母基金 2020/10/20 16.1100 16.1100 -0.2477 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL006 美元 母基金 2020/10/20 13.9600 13.9600 -0.2144 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 母基金 2020/10/20 10.4300 10.4300 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL008 美元 母基金 2020/10/20 11.5200 11.5200 -0.3460 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 母基金 2020/10/20 13.7900 13.7900 -0.2171 RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 母基金 2020/10/20 8.3320 8.3320 0.0360 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 母基金 2020/10/20 11.6500 11.6500 0.0000 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 母基金 2020/10/20 11.0400 11.0400 0.0000 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 母基金 2020/10/20 13.3900 13.3900 0.0747 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 母基金 2020/10/20 11.1400 11.1400 -0.5357 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 母基金 2020/10/20 11.3200 11.3200 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 母基金 2020/10/20 9.0000 9.0000 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 母基金 2020/10/20 14.9100 14.9100 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 母基金 2020/10/20 9.8900 9.8900 -0.1010 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 母基金 2020/10/20 28.4800 28.4800 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 母基金 2020/10/20 17.7000 17.7000 0.0565 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 母基金 2020/10/20 9.4900 9.4900 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 母基金 2020/10/20 10.0600 10.0600 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 母基金 2020/10/20 5.8000 5.8000 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 母基金 2020/10/19 28.1800 28.1800 -0.0709 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 母基金 2020/10/20 20.6000 20.6000 -0.0970 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 母基金 2020/10/20 10.2700 10.2700 -0.1944 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 母基金 2020/10/20 7.5200 7.5200 0.1332 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 母基金 2020/10/20 12.2500 12.2500 -0.4065 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 母基金 2020/10/20 86.8300 86.8300 -0.0920 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 母基金 2020/10/19 14.1849 14.1849 0.0917 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 母基金 2020/10/20 1.2602 1.2602 -0.1110 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 母基金 2020/10/20 13.0100 13.0100 0.0000 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 母基金 2020/10/20 18.2500 18.2500 -0.1095 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 母基金 2020/10/20 23.0300 23.0300 -0.0868 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 母基金 2020/10/20 5.8500 5.8500 -0.1706 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 母基金 2020/10/20 151.9800 151.9800 0.0395 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 母基金 2020/10/19 52.7700 52.7700 0.0379 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 母基金 2020/10/19 52.7700 52.7700 0.0379 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 母基金 2020/10/20 14.2192 14.2192 -0.0021 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 母基金 2020/10/20 26.4771 26.4771 -0.0230 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 母基金 2020/10/20 23.5104 23.5104 -0.1308 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 母基金 2020/10/20 5.3369 5.3369 -0.0019 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 母基金 2020/10/20 8.3055 8.3055 -0.0241 RR2
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 母基金 2020/10/19 201.1800 201.1800 -0.0447 RR2
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 美元 母基金 2020/10/19 184.7500 184.7500 -0.0054 RR4
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 母基金 2020/10/20 10.2000 10.2000 -0.1957 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 母基金 2020/10/20 10.0600 10.0600 0.0995 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 母基金 2020/10/20 20.7900 20.7900 0.3863 RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 母基金 2020/10/20 9.3900 9.3900 0.1066 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 母基金 2020/10/20 126.2200 126.2200 -0.1898 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 母基金 2020/10/20 106.2900 106.2900 -0.2534 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 母基金 2020/10/20 19.5200 19.5200 -0.3573 RR3
貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 母基金 2020/10/20 17.3900 17.3900 -0.5149 RR3
復華人生目標基金 BLTFH002 新臺幣 母基金 2020/10/20 45.6963 45.6963 0.4610 RR4
摩根平衡基金   BLTJF002 新臺幣 母基金 2020/10/20 32.8100 32.8100 0.2138 RR3
台新高股息平衡基金 BLTTS002 新臺幣 母基金 2020/10/20 38.6619 38.6619 0.2596 RR4
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 母基金 2020/10/20 181.0500 181.0500 0.2492 RR4
富達基金─全球成長與收益基金 BLUFD010 美元 母基金 2020/10/20 19.5100 19.5100 -0.0512 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 母基金 2020/10/20 29.7200 29.7200 0.3715 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 母基金 2020/10/19 60.4900 60.4900 -0.5426 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 母基金 2020/10/20 67.0300 67.0300 -0.3716 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 母基金 2020/10/20 10.0600 10.0600 0.0995 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 母基金 2020/10/20 56.7100 56.7100 -0.6830 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 母基金 2020/10/20 8.9687 8.9687 -0.0033 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 母基金 2020/10/20 11.7031 11.7031 -0.0017 RR1
▲TOP

共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 BLTPB001 新臺幣 母基金 2020/10/19 20.0200 20.0200 -0.2988 RR4
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTPB002 新臺幣 母基金 2020/10/19 13.2645 13.2645 -0.0467 RR3
▲TOP

共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPL001 新臺幣 子基金 2020/10/19 8.1500 8.1500 -0.4884 RR4
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) EQTIG005 新臺幣 子基金 2020/10/19 12.0700 12.0700 -0.6584 RR4
元大全球不動產證券化基金(A類型) EQTPL002 新臺幣 子基金 2020/10/19 12.3000 12.3000 -0.4854 RR4
台新北美收益資產證券化基金 EQTTS004 新臺幣 母基金 2020/10/19 23.3400 23.3400 -1.1854 RR4
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 母基金 2020/10/20 6.5764 6.5764 -0.2155 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 母基金 2020/10/20 4.9219 4.9219 0.2118 RR3
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTHN001 新臺幣 母基金 2020/06/22 6.9329 6.9329 0.1401 RR4
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTIG003 新臺幣 母基金 2018/03/29 7.9161 7.9161 -0.0013 RR2
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC002 新臺幣 母基金 2015/08/13 8.3536 8.3536 0.0827 RR3
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC003 新臺幣 母基金 2016/03/16 7.1133 7.1133 0.0591 RR3
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 母基金 2020/10/19 64.3400 64.3400 0.0155 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 母基金 2020/10/20 7.6170 7.6170 0.0525 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 母基金 2020/10/20 5.8100 5.8100 0.1724 RR3
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN005 美元 母基金 2016/05/27 16.0600 16.0600 0.1247 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 母基金 2020/10/20 9.4000 9.4000 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 母基金 2020/10/19 50.6100 50.6100 0.1187 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 母基金 2020/10/19 36.0900 36.0900 0.2222 RR3
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 母基金 2020/10/20 0.7340 0.7340 -0.3124 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 母基金 2020/10/20 7.6170 7.6170 0.0525 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 母基金 2020/10/20 5.8100 5.8100 0.1724 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 母基金 2020/10/20 20.0300 20.0300 0.0000 RR3
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 母基金 2015/04/17 27.8100 27.8100 0.0720 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 母基金 2020/10/20 9.4000 9.4000 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 母基金 2020/10/19 14.3100 14.3100 0.1400 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 母基金 2020/10/19 50.6100 50.6100 0.1187 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 母基金 2020/10/19 36.0900 36.0900 0.2222 RR3
摩根歐洲動力基金-摩根歐洲動力(歐元)-A股(分派) - (配現金) ECEJF001 歐元 子基金 2016/05/19 19.6400 19.6400 -0.3046 RR4
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN001 美元 子基金 2019/06/13 89.2200 89.2200 -0.1120 RR5
摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A股(分派) ECUJF001 美元 子基金 2016/05/19 73.4800 73.4800 -0.8367 RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 子基金 2020/10/20 22.3300 22.3300 -0.8877 RR4
富達基金-歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 子基金 2015/07/17 20.1500 20.1500 0.3986 RR4
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 子基金 2020/10/20 73.3100 73.3100 -0.6505 RR4
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) EQEJF001 歐元 子基金 2016/05/26 22.0000 22.0000 0.0000 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 子基金 2020/10/20 4.6156 4.6156 -0.5580 RR5
野村全球氣候變遷基金 EQTIG008 新臺幣 子基金 2018/08/22 8.4000 8.4000 0.0000 RR4
野村新馬基金 EQTIG010 新臺幣 子基金 2020/10/13 11.4300 11.4300 0.0876 RR5
摩根東方內需機會基金 EQTJF002 新臺幣 子基金 2020/10/19 22.7400 22.7400 0.3530 RR5
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 子基金 2017/09/15 69.0300 69.0300 0.2906 RR3
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 子基金 2020/10/20 26.9800 26.9800 -0.8817 RR4
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 子基金 2020/10/20 38.4892 38.4892 0.7418 RR4
安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 無關 2019/02/14 11.8504 11.8504 -0.0025 RR4
先機中國基金A類累積(美元) EQUCG001 美元 子基金 2020/10/20 67.2558 67.2558 0.2152 RR5
先機亞太股票基金A類累積(美元) EQUCG002 美元 子基金 2020/10/20 4.4090 4.4090 -0.0431 RR5
富達基金-韓國基金 EQUFD011 美元 子基金 2017/07/20 19.9900 19.9900 0.7053 RR4
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 子基金 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4
富達基金-全球實質資產基金 (美元累積) EQUFD025 美元 子基金 2016/05/20 14.5000 14.5000 1.1863 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 子基金 2020/10/20 42.6700 42.6700 1.4503 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 子基金 2020/10/20 49.5600 49.5600 1.4534 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 子基金 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 子基金 2017/11/03 22.5600 22.5600 0.3112 RR4
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 子基金 2020/02/11 33.5100 33.5100 0.7516 RR4
NN (L) 原物料基金X股美元 EQUIG003 美元 子基金 2020/10/20 1243.3700 1243.3700 0.3146 RR4
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 子基金 2020/10/19 122.1900 122.1900 -0.9484 RR4
摩根東方基金 EQUJF001 美元 子基金 2018/12/06 357.2200 357.2200 -1.5652 RR5
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 子基金 2020/10/20 57.0300 57.0300 -0.7311 RR5
摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) EQUJF014 美元 子基金 2016/05/26 25.9200 25.9200 0.0000 RR5
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) EQUJF017 美元 子基金 2018/12/13 45.4400 45.4400 0.1322 RR5
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)-A股(分派) EQUJF018 美元 子基金 2020/10/20 10.1900 10.1900 0.1967 RR4
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票(美元)-A股(分派) EQUJF021 美元 母基金 2016/05/19 45.0900 45.0900 -0.8139 RR3
摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A股(分派) EQUJF024 美元 子基金 2016/05/26 2.8700 2.8700 0.0000 RR4
摩根基金-非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) EQUJF025 美元 子基金 2017/02/09 8.6700 8.6700 0.4635 RR5
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 子基金 2020/10/20 1.5850 1.5850 -0.0063 RR5
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 母基金 2020/10/20 5.9596 5.9596 -0.6915 RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 母基金 2020/10/20 3.7496 3.7496 -1.2484 RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 子基金 2020/10/20 4.8847 4.8847 -0.1574 RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 子基金 2020/10/20 10.1004 10.1004 -1.1954 RR4
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 子基金 2020/10/20 2.4147 2.4147 0.3616 RR5
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 子基金 2020/10/20 5.9205 5.9205 -0.3467 RR4
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 子基金 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 子基金 2019/11/18 11.4740 11.4740 0.1064 RR5
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 子基金 2020/10/20 18.8720 18.8720 0.7474 RR5
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金 A(美元) EQUPC007 美元 子基金 2018/05/25 13.9686 13.9686 -0.3609 RR3
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 子基金 2020/10/20 5.4807 5.4807 -0.2947 RR5
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 子基金 2020/04/16 143.4745 143.4745 0.2858 RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 子基金 2020/10/20 84.8733 84.8733 0.2966 RR5
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC EQUUB001 美元 子基金 2020/06/11 914.2000 914.2000 -6.0412 RR4
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本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。