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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2021/01/15 6.9135 6.9135 -0.3632 RR3
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2021/01/15 4.1393 4.1393 -0.3635 RR3
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共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 無關 2021/01/15 10.1200 10.1200 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2021/01/15 178.7400 178.7400 0.0336 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2021/01/15 715.8700 715.8700 0.0266 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 無關 2021/01/15 10.6700 10.6700 -0.0936 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2021/01/15 72.4900 72.4900 -0.0827 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 無關 2021/01/15 10.1200 10.1200 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2021/01/15 10.6700 10.6700 -0.0936 RR3
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共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2021/01/15 9.7000 9.7000 -1.0204 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2021/01/15 9.5200 9.5200 -0.9365 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2021/01/15 10.0500 10.0500 -0.9852 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2021/01/15 9.7000 9.7000 -1.0204 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2021/01/15 9.5200 9.5200 -0.9365 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2021/01/15 10.0500 10.0500 -0.9852 RR3
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共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積 FFUFH001 美元 無關 2021/01/14 15.3500 15.3500 0.0652 RR4
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFH002 美元 無關 2021/01/14 11.6000 11.6000 0.0863 RR4
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2021/01/14 15.9700 15.9700 0.8844 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2021/01/14 7.5800 7.5800 0.7979 RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFT013 美元 無關 2021/01/14 9.3940 9.3940 0.6730 RR4
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTC001 美元 無關 2021/01/14 11.2628 11.2628 0.3350 RR4
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTC002 美元 無關 2021/01/14 11.2628 11.2628 0.3350 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 無關 2021/01/14 6.4754 6.4754 0.1454 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 無關 2021/01/14 6.4754 6.4754 0.1454 RR4
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 無關 2021/01/15 13.1597 13.1597 -0.3430 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 無關 2021/01/15 22.3440 22.3440 -0.7926 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 無關 2021/01/15 34.0404 34.0404 -1.2140 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 無關 2021/01/15 12.6330 12.6330 0.0602 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 無關 2021/01/15 11.9117 11.9117 1.6207 RR4
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 無關 2021/01/15 8.1838 8.1838 -0.8898 RR4
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 無關 2021/01/15 13.3857 13.3857 -1.1798 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 無關 2021/01/15 23.2030 23.2030 -1.4651 RR4
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 無關 2021/01/15 26.9037 26.9037 -0.7814 RR4
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 無關 2021/01/15 18.4437 18.4437 -1.1329 RR4
台灣股市50精選( 3 ) TCTPL003 新臺幣 無關 2021/01/15 21.2000 21.2000 0.3316 RR4
滬深股市精選( 3 ) TCTPL004 新臺幣 無關 2021/01/15 10.5117 10.5117 -2.0231 RR5
台灣中型股精選( 3 ) TCTPL005 新臺幣 無關 2021/01/15 14.0089 14.0089 -1.8402 RR4
台灣金融產業精選( 3 ) TCTPL006 新臺幣 無關 2021/01/15 12.5193 12.5193 -0.8789 RR4
台灣電子產業精選( 3 ) TCTPL007 新臺幣 無關 2021/01/15 21.1241 21.1241 0.2308 RR4
台商概念股精選( 3 ) TCTPL008 新臺幣 無關 2021/01/15 11.9531 11.9531 -1.1386 RR4
台灣高股息精選( 3 ) TCTPL009 新臺幣 無關 2021/01/15 11.3998 11.3998 -0.4246 RR4
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2021/01/15 37.8328 37.8328 -0.7255 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2021/01/15 39.0450 39.0450 -1.4952 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2021/01/15 38.9362 38.9362 -1.0364 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2021/01/15 10.5741 10.5741 -1.4997 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2021/01/15 15.8768 15.8768 -1.5654 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2021/01/15 15.8578 15.8578 -0.8304 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2021/01/15 8.7513 8.7513 -3.0402 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 無關 2021/01/15 34.3248 34.3248 -0.9696 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2021/01/15 10.5998 10.5998 0.1061 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 無關 2021/01/15 25.7153 25.7153 -0.9069 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 無關 2021/01/15 17.0540 17.0540 -1.4190 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 無關 2021/01/15 39.3471 39.3471 -0.7199 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2021/01/15 8.4014 8.4014 -0.0041 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 無關 2021/01/15 26.6833 26.6833 -1.9307 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 無關 2021/01/15 56.2219 56.2219 -0.6939 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 無關 2021/01/15 7.3723 7.3723 -3.9603 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 無關 2021/01/15 31.6480 31.6480 -0.9905 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 無關 2021/01/15 43.2387 43.2387 0.2167 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 無關 2021/01/15 43.2069 43.2069 -1.1084 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 無關 2021/01/15 21.5523 21.5523 1.0314 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 無關 2021/01/15 18.8929 18.8929 0.6221 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 無關 2021/01/15 16.3122 16.3122 0.1552 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 無關 2021/01/15 42.8707 42.8707 -2.0701 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 無關 2021/01/15 8.8744 8.8744 -3.7090 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 無關 2021/01/15 9.9213 9.9213 -1.2628 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 無關 2021/01/15 7.4660 7.4660 -4.4589 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 無關 2021/01/15 7.8444 7.8444 -1.3258 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 無關 2021/01/15 13.7269 13.7269 -1.1500 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 無關 2021/01/15 25.1637 25.1637 -3.1849 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2021/01/15 12.3392 12.3392 0.4058 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 無關 2021/01/15 10.6258 10.6258 0.1084 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 無關 2021/01/15 20.4605 20.4605 -1.8952 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 無關 2021/01/15 64.4589 64.4589 -0.1030 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 無關 2021/01/15 14.9316 14.9316 -1.2960 RR4
美國高收益債精選( 3 ) TCUBC049 美元 無關 2021/01/15 8.4820 8.4820 -0.1646 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 無關 2021/01/15 14.4311 14.4311 -1.1520 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 無關 2021/01/15 10.8315 10.8315 -0.8091 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 無關 2021/01/15 73.8262 73.8262 -2.0379 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 無關 2021/01/15 27.5442 27.5442 -0.3294 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 無關 2021/01/15 4.5626 4.5626 -2.9401 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 無關 2021/01/15 7.5697 7.5697 -0.7848 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 無關 2021/01/15 8.9198 8.9198 -0.2400 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 無關 2021/01/15 4.9553 4.9553 -2.3562 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 無關 2021/01/15 10.3139 10.3139 -1.5577 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 無關 2021/01/15 16.5387 16.5387 -1.4772 RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 ) TCUBC060 美元 無關 2021/01/15 2.2178 2.2178 -4.5663 RR4
富時中國股票精選( 3 ) TCUBC061 美元 無關 2021/01/15 11.9002 11.9002 -0.0658 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 無關 2021/01/15 12.5522 12.5522 -7.2418 RR4
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 無關 2021/01/15 31.7123 31.7123 -0.9076 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 無關 2021/01/15 24.4324 24.4324 -5.6108 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 無關 2021/01/15 81.1177 81.1177 -0.7962 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 無關 2021/01/15 32.9161 32.9161 -0.6266 RR4
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 無關 2021/01/15 19.8088 19.8088 -1.2779 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 無關 2021/01/15 10.2667 10.2667 -0.4220 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 無關 2021/01/15 9.4410 9.4410 0.1787 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 無關 2021/01/15 10.4996 10.4996 -3.3721 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 無關 2021/01/15 19.7322 19.7322 -1.3903 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 無關 2021/01/15 8.9881 8.9881 -3.0931 RR5
全球核能產業精選( 3 )　 TCUVE002 美元 無關 2021/01/15 7.5349 7.5349 -0.5182 RR4
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 無關 2021/01/15 23.7316 23.7316 -1.0045 RR4
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 無關 2021/01/15 13.0344 13.0344 -2.0434 RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 無關 2021/01/15 7.0920 7.0920 -4.9453 RR5
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 無關 2021/01/15 8.9187 8.9187 -1.9884 RR5
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 無關 2021/01/15 11.8668 11.8668 0.1504 RR3
摩根新興市場債精選( 3 ) TCUBC062 美元 無關 2021/01/15 8.2598 8.2598 -0.2783 RR3
Markit iBoxx高收益債券精選( 3 ) TCUBC063 美元 無關 2021/01/15 8.1417 8.1417 -0.1297 RR4
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTPL001 新臺幣 無關 2020/09/30 6.9402 6.9402 -0.2185 RR4
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTPL002 新臺幣 無關 2020/09/30 6.9402 6.9402 -0.2185 RR4
台新投信全委代操福利旺積極組合投資帳戶 FFTTS002 新臺幣 無關 2014/01/29 11.0565 11.0565 0.0010 RR3
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【註】本簡介僅供參考，詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-061-988。

本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂，惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形，並接受且同意投資本產品。
© 2016  @Chubb