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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2021/12/03 7.0224 7.0224 1.2311 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2021/12/03 4.2302 4.2302 1.2324 RR3
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共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 無關 2021/12/03 9.5100 9.5100 0.2108 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2021/12/03 166.7700 166.7700 0.0960 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2021/12/03 664.7600 664.7600 0.0949 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 無關 2021/12/03 10.0600 10.0600 0.1992 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2021/12/03 65.9500 65.9500 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 無關 2021/12/03 9.5100 9.5100 0.2108 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2021/12/03 10.0600 10.0600 0.1992 RR3
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共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2021/12/03 9.6900 9.6900 -0.5134 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2021/12/03 9.5500 9.5500 -0.5208 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2021/12/03 10.1100 10.1100 -0.3941 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2021/12/03 9.6900 9.6900 -0.5134 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2021/12/03 9.5500 9.5500 -0.5208 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2021/12/03 10.1100 10.1100 -0.3941 RR3
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共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積 FFUFH001 美元 無關 2021/12/02 17.4400 17.4400 1.0429 RR4
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFH002 美元 無關 2021/12/02 12.2400 12.2400 0.9901 RR4
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2021/12/02 16.4100 16.4100 1.2963 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2021/12/02 7.1100 7.1100 1.1380 RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFT013 美元 無關 2021/12/02 9.3646 9.3646 1.6212 RR4
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTC001 美元 無關 2021/12/02 10.4468 10.4468 -0.5133 RR4
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTC002 美元 無關 2021/12/02 10.4468 10.4468 -0.5133 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 無關 2021/12/02 6.0716 6.0716 1.0855 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 無關 2021/12/02 6.0716 6.0716 1.0855 RR4
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 無關 2021/12/06 12.8673 12.8673 -0.0552 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 無關 2021/12/06 28.8626 28.8626 0.6552 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 無關 2021/12/06 44.8552 44.8552 0.4662 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 無關 2021/12/06 13.4967 13.4967 0.0619 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 無關 2021/12/06 12.4590 12.4590 0.2527 RR4
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 無關 2021/12/06 9.1707 9.1707 1.4200 RR4
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 無關 2021/12/06 15.3259 15.3259 1.5004 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 無關 2021/12/06 25.4509 25.4509 1.4972 RR4
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 無關 2021/12/06 26.0497 26.0497 -0.3755 RR4
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 無關 2021/12/06 19.1248 19.1248 -0.6014 RR4
台灣股市50精選( 3 ) TCTPL003 新臺幣 無關 2021/12/06 21.9845 21.9845 -0.2945 RR4
滬深股市精選( 3 ) TCTPL004 新臺幣 無關 2021/12/06 9.5554 9.5554 1.0067 RR5
台灣中型股精選( 3 ) TCTPL005 新臺幣 無關 2021/12/06 18.2834 18.2834 0.0719 RR4
台灣金融產業精選( 3 ) TCTPL006 新臺幣 無關 2021/12/06 16.3737 16.3737 0.2380 RR4
台灣電子產業精選( 3 ) TCTPL007 新臺幣 無關 2021/12/06 22.2446 22.2446 -0.0123 RR4
台商概念股精選( 3 ) TCTPL008 新臺幣 無關 2021/12/06 11.9183 11.9183 -0.1420 RR4
台灣高股息精選( 3 ) TCTPL009 新臺幣 無關 2021/12/06 12.0050 12.0050 0.6309 RR4
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2021/12/06 45.5995 45.5995 1.1917 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2021/12/06 40.0387 40.0387 1.9950 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2021/12/06 43.7774 43.7774 2.0528 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2021/12/06 11.3137 11.3137 1.2523 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2021/12/06 16.3759 16.3759 0.9483 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2021/12/06 15.3231 15.3231 1.2059 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2021/12/06 10.6240 10.6240 1.7248 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 無關 2021/12/06 36.2231 36.2231 1.7677 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2021/12/06 10.6203 10.6203 -0.4672 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 無關 2021/12/06 29.8118 29.8118 1.3633 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 無關 2021/12/06 15.2641 15.2641 0.7644 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 無關 2021/12/06 46.5089 46.5089 1.1660 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2021/12/06 8.2820 8.2820 -0.0214 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 無關 2021/12/06 29.3535 29.3535 1.8672 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 無關 2021/12/06 64.8578 64.8578 1.4516 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 無關 2021/12/06 9.7136 9.7136 1.4191 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 無關 2021/12/06 39.2028 39.2028 1.2761 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 無關 2021/12/06 47.0169 47.0169 0.4575 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 無關 2021/12/06 47.5952 47.5952 1.7430 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 無關 2021/12/06 23.0999 23.0999 1.5447 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 無關 2021/12/06 17.1993 17.1993 0.4536 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 無關 2021/12/06 16.0343 16.0343 0.2438 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 無關 2021/12/06 45.2756 45.2756 2.5580 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 無關 2021/12/06 7.3114 7.3114 1.3396 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 無關 2021/12/06 10.3046 10.3046 1.0366 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 無關 2021/12/06 6.0309 6.0309 1.4321 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 無關 2021/12/06 6.6679 6.6679 -0.7031 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 無關 2021/12/06 13.5508 13.5508 1.6181 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 無關 2021/12/06 21.4779 21.4779 1.3728 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2021/12/06 12.2067 12.2067 -1.3537 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 無關 2021/12/06 10.0503 10.0503 0.0659 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 無關 2021/12/06 24.1077 24.1077 -1.0589 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 無關 2021/12/06 57.1365 57.1365 -2.1149 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 無關 2021/12/06 14.8601 14.8601 1.4274 RR4
美國高收益債精選( 3 ) TCUBC049 美元 無關 2021/12/06 8.2993 8.2993 0.4295 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 無關 2021/12/06 12.5981 12.5981 0.9514 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 無關 2021/12/06 11.1528 11.1528 1.5677 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 無關 2021/12/06 93.9633 93.9633 -0.1401 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 無關 2021/12/06 27.4496 27.4496 -0.6660 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 無關 2021/12/06 3.0688 3.0688 -0.2523 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 無關 2021/12/06 7.8253 7.8253 -0.2265 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 無關 2021/12/06 8.9032 8.9032 0.5885 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 無關 2021/12/06 3.8534 3.8534 0.9558 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 無關 2021/12/06 11.5440 11.5440 1.0832 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 無關 2021/12/06 14.8713 14.8713 0.0972 RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 ) TCUBC060 美元 無關 2021/12/06 2.1901 2.1901 3.2494 RR4
富時中國股票精選( 3 ) TCUBC061 美元 無關 2021/12/06 9.2208 9.2208 1.8825 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 無關 2021/12/06 9.6518 9.6518 1.3752 RR4
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 無關 2021/12/06 38.0545 38.0545 1.6506 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 無關 2021/12/06 15.5947 15.5947 0.8390 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 無關 2021/12/06 99.1228 99.1228 0.7890 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 無關 2021/12/06 37.1917 37.1917 1.8881 RR4
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 無關 2021/12/06 21.7631 21.7631 1.5831 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 無關 2021/12/06 9.2703 9.2703 0.0583 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 無關 2021/12/06 9.1089 9.1089 -0.2915 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 無關 2021/12/06 12.1574 12.1574 1.2099 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 無關 2021/12/06 18.5316 18.5316 0.3429 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 無關 2021/12/06 7.9976 7.9976 1.3888 RR5
全球核能產業精選( 3 )  TCUVE002 美元 無關 2021/12/06 8.2184 8.2184 1.5796 RR4
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 無關 2021/12/06 26.2308 26.2308 1.1198 RR4
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 無關 2021/12/06 14.0576 14.0576 -2.6129 RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 無關 2021/12/06 7.9340 7.9340 2.0058 RR5
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 無關 2021/12/06 8.2657 8.2657 0.7962 RR5
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 無關 2021/12/06 11.4891 11.4891 -0.5188 RR3
摩根新興市場債精選( 3 ) TCUBC062 美元 無關 2021/12/06 7.8401 7.8401 0.3021 RR3
Markit iBoxx高收益債券精選( 3 ) TCUBC063 美元 無關 2021/12/06 7.8962 7.8962 0.2442 RR4
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTPL001 新臺幣 無關 2020/09/30 6.9402 6.9402 -0.2185 RR4
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTPL002 新臺幣 無關 2020/09/30 6.9402 6.9402 -0.2185 RR4
台新投信全委代操福利旺積極組合投資帳戶 FFTTS002 新臺幣 無關 2014/01/29 11.0565 11.0565 0.0010 RR3
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【註】本簡介僅供參考,詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-061-988。

本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。