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共同基金 >> 股票型
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母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECASC001
澳幣
無關
2021/01/15
6.9135
6.9135
-0.3632
RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC003
美元
無關
2021/01/15
4.1393
4.1393
-0.3635
RR3
▲TOP
共同基金 >> 債券型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB007
澳幣
無關
2021/01/15
10.1200
10.1200
0.0000
RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG001
澳幣
無關
2021/01/15
178.7400
178.7400
0.0336
RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEIG001
歐元
無關
2021/01/15
715.8700
715.8700
0.0266
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB008
美元
無關
2021/01/15
10.6700
10.6700
-0.0936
RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG001
美元
無關
2021/01/15
72.4900
72.4900
-0.0827
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB007
澳幣
無關
2021/01/15
10.1200
10.1200
0.0000
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB008
美元
無關
2021/01/15
10.6700
10.6700
-0.0936
RR3
▲TOP
共同基金 >> 平衡型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAAL001
澳幣
無關
2021/01/15
9.7000
9.7000
-1.0204
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGEAL001
歐元
無關
2021/01/15
9.5200
9.5200
-0.9365
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAL001
美元
無關
2021/01/15
10.0500
10.0500
-0.9852
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSAAL001
澳幣
無關
2021/01/15
9.7000
9.7000
-1.0204
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSEAL001
歐元
無關
2021/01/15
9.5200
9.5200
-0.9365
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUAL001
美元
無關
2021/01/15
10.0500
10.0500
-0.9852
RR3
▲TOP
共同基金 >> 類全委型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積
FFUFH001
美元
無關
2021/01/14
15.3500
15.3500
0.0652
RR4
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUFH002
美元
無關
2021/01/14
11.6000
11.6000
0.0863
RR4
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶
FFUFT001
美元
無關
2021/01/14
15.9700
15.9700
0.8844
RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)
FFUFT002
美元
無關
2021/01/14
7.5800
7.5800
0.7979
RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUFT013
美元
無關
2021/01/14
9.3940
9.3940
0.6730
RR4
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUTC001
美元
無關
2021/01/14
11.2628
11.2628
0.3350
RR4
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUTC002
美元
無關
2021/01/14
11.2628
11.2628
0.3350
RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUYT001
美元
無關
2021/01/14
6.4754
6.4754
0.1454
RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUYT002
美元
無關
2021/01/14
6.4754
6.4754
0.1454
RR4
▲TOP
ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 )
TCABC001
澳幣
無關
2021/01/15
13.1597
13.1597
-0.3430
RR5
全球股市精選-澳幣( 3 )
TCABC002
澳幣
無關
2021/01/15
22.3440
22.3440
-0.7926
RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 )
TCABC003
澳幣
無關
2021/01/15
34.0404
34.0404
-1.2140
RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 )
TCASS001
澳幣
無關
2021/01/15
12.6330
12.6330
0.0602
RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 )
TCASS002
澳幣
無關
2021/01/15
11.9117
11.9117
1.6207
RR4
歐洲高股利精選( 3 )
TCEBC001
歐元
無關
2021/01/15
8.1838
8.1838
-0.8898
RR4
歐洲藍籌股精選( 3 )
TCEID001
歐元
無關
2021/01/15
13.3857
13.3857
-1.1798
RR4
德國藍籌股精選( 3 )
TCEID002
歐元
無關
2021/01/15
23.2030
23.2030
-1.4651
RR4
日經股市精選( 3 )
TCJNM001
日圓
無關
2021/01/15
26.9037
26.9037
-0.7814
RR4
日本東證股市精選( 3 )
TCJNM002
日圓
無關
2021/01/15
18.4437
18.4437
-1.1329
RR4
台灣股市50精選( 3 )
TCTPL003
新臺幣
無關
2021/01/15
21.2000
21.2000
0.3316
RR4
滬深股市精選( 3 )
TCTPL004
新臺幣
無關
2021/01/15
10.5117
10.5117
-2.0231
RR5
台灣中型股精選( 3 )
TCTPL005
新臺幣
無關
2021/01/15
14.0089
14.0089
-1.8402
RR4
台灣金融產業精選( 3 )
TCTPL006
新臺幣
無關
2021/01/15
12.5193
12.5193
-0.8789
RR4
台灣電子產業精選( 3 )
TCTPL007
新臺幣
無關
2021/01/15
21.1241
21.1241
0.2308
RR4
台商概念股精選( 3 )
TCTPL008
新臺幣
無關
2021/01/15
11.9531
11.9531
-1.1386
RR4
台灣高股息精選( 3 )
TCTPL009
新臺幣
無關
2021/01/15
11.3998
11.3998
-0.4246
RR4
美國藍籌股精選( 3 )
TCUBC003
美元
無關
2021/01/15
37.8328
37.8328
-0.7255
RR4
羅素美國小型股精選( 3 )
TCUBC004
美元
無關
2021/01/15
39.0450
39.0450
-1.4952
RR4
美國中型股精選( 3 )
TCUBC005
美元
無關
2021/01/15
38.9362
38.9362
-1.0364
RR4
歐洲股市精選( 3 )
TCUBC006
美元
無關
2021/01/15
10.5741
10.5741
-1.4997
RR4
歐澳遠東精選( 3 )
TCUBC007
美元
無關
2021/01/15
15.8768
15.8768
-1.5654
RR4
亞太股市精選( 3 )
TCUBC008
美元
無關
2021/01/15
15.8578
15.8578
-0.8304
RR5
美洲自然資源產業精選( 3 )
TCUBC013
美元
無關
2021/01/15
8.7513
8.7513
-3.0402
RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 )
TCUBC014
美元
無關
2021/01/15
34.3248
34.3248
-0.9696
RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 )
TCUBC015
美元
無關
2021/01/15
10.5998
10.5998
0.1061
RR2
美洲高股利精選( 3 )
TCUBC016
美元
無關
2021/01/15
25.7153
25.7153
-0.9069
RR4
新興市場精選( 3 )
TCUBC017
美元
無關
2021/01/15
17.0540
17.0540
-1.4190
RR5
羅素美國大型股精選( 3 )
TCUBC018
美元
無關
2021/01/15
39.3471
39.3471
-0.7199
RR4
美國短期政府公債精選( 3 )
TCUBC021
美元
無關
2021/01/15
8.4014
8.4014
-0.0041
RR2
美洲原物料產業精選( 3 )
TCUBC023
美元
無關
2021/01/15
26.6833
26.6833
-1.9307
RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 )
TCUBC025
美元
無關
2021/01/15
56.2219
56.2219
-0.6939
RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 )
TCUBC026
美元
無關
2021/01/15
7.3723
7.3723
-3.9603
RR4
美洲金融產業精選( 3 )
TCUBC027
美元
無關
2021/01/15
31.6480
31.6480
-0.9905
RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 )
TCUBC028
美元
無關
2021/01/15
43.2387
43.2387
0.2167
RR4
美洲工業產業精選( 3 )
TCUBC030
美元
無關
2021/01/15
43.2069
43.2069
-1.1084
RR4
美洲公用事業產業精選( 3 )
TCUBC031
美元
無關
2021/01/15
21.5523
21.5523
1.0314
RR3
香港股市精選( 3 )
TCUBC032
美元
無關
2021/01/15
18.8929
18.8929
0.6221
RR5
美洲通訊產業精選( 3 )
TCUBC034
美元
無關
2021/01/15
16.3122
16.3122
0.1552
RR3
美洲航空國防產業精選( 3 )
TCUBC035
美元
無關
2021/01/15
42.8707
42.8707
-2.0701
RR4
拉美股市精選( 3 )
TCUBC036
美元
無關
2021/01/15
8.8744
8.8744
-3.7090
RR5
南非股市精選( 3 )
TCUBC037
美元
無關
2021/01/15
9.9213
9.9213
-1.2628
RR5
巴西股市精選( 3 )
TCUBC038
美元
無關
2021/01/15
7.4660
7.4660
-4.4589
RR5
馬來西亞股市精選( 3 )
TCUBC039
美元
無關
2021/01/15
7.8444
7.8444
-1.3258
RR5
新加坡股市精選( 3 )
TCUBC040
美元
無關
2021/01/15
13.7269
13.7269
-1.1500
RR5
南韓股市精選( 3 )
TCUBC041
美元
無關
2021/01/15
25.1637
25.1637
-3.1849
RR5
美國長期政府公債精選( 3 )
TCUBC042
美元
無關
2021/01/15
12.3392
12.3392
0.4058
RR2
新興市場債精選( 3 )
TCUBC043
美元
無關
2021/01/15
10.6258
10.6258
0.1084
RR3
印度股市精選( 3 )
TCUBC045
美元
無關
2021/01/15
20.4605
20.4605
-1.8952
RR5
美洲生技產業精選( 3 )
TCUBC046
美元
無關
2021/01/15
64.4589
64.4589
-0.1030
RR4
澳洲股市精選( 3 )
TCUBC047
美元
無關
2021/01/15
14.9316
14.9316
-1.2960
RR4
美國高收益債精選( 3 )
TCUBC049
美元
無關
2021/01/15
8.4820
8.4820
-0.1646
RR4
亞洲股市精選( 3 )
TCUBC050
美元
無關
2021/01/15
14.4311
14.4311
-1.1520
RR5
全球基礎建設產業精選( 3 )
TCUBC051
美元
無關
2021/01/15
10.8315
10.8315
-0.8091
RR4
美洲半導體產業精選( 3 )
TCUBC052
美元
無關
2021/01/15
73.8262
73.8262
-2.0379
RR4
美洲製藥產業精選( 3 )
TCUBC053
美元
無關
2021/01/15
27.5442
27.5442
-0.3294
RR4
土耳其股市精選( 3 )
TCUBC054
美元
無關
2021/01/15
4.5626
4.5626
-2.9401
RR5
墨西哥股市精選( 3 )
TCUBC055
美元
無關
2021/01/15
7.5697
7.5697
-0.7848
RR5
美洲優先股精選( 3 )
TCUBC056
美元
無關
2021/01/15
8.9198
8.9198
-0.2400
RR4
智利股市精選( 3 )
TCUBC057
美元
無關
2021/01/15
4.9553
4.9553
-2.3562
RR5
以色列股市精選( 3 )
TCUBC058
美元
無關
2021/01/15
10.3139
10.3139
-1.5577
RR5
泰國股市精選( 3 )
TCUBC059
美元
無關
2021/01/15
16.5387
16.5387
-1.4772
RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 )
TCUBC060
美元
無關
2021/01/15
2.2178
2.2178
-4.5663
RR4
富時中國股票精選( 3 )
TCUBC061
美元
無關
2021/01/15
11.9002
11.9002
-0.0658
RR5
全球太陽能產業精選( 3 )
TCUCA001
美元
無關
2021/01/15
12.5522
12.5522
-7.2418
RR4
全球水資源產業精選( 3 )
TCUIP001
美元
無關
2021/01/15
31.7123
31.7123
-0.9076
RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 )
TCUIP002
美元
無關
2021/01/15
24.4324
24.4324
-5.6108
RR4
美洲科技精選( 3 )
TCUNY001
美元
無關
2021/01/15
81.1177
81.1177
-0.7962
RR4
道瓊工業精選( 3 )
TCUSS001
美元
無關
2021/01/15
32.9161
32.9161
-0.6266
RR4
環球藍籌股精選( 3 )
TCUSS002
美元
無關
2021/01/15
19.8088
19.8088
-1.2779
RR4
非美國全球政府公債精選( 3 )
TCUSS003
美元
無關
2021/01/15
10.2667
10.2667
-0.4220
RR2
美國中期政府公債精選( 3 )
TCUSS004
美元
無關
2021/01/15
9.4410
9.4410
0.1787
RR2
美洲金礦產業精選( 3 )
TCUSS005
美元
無關
2021/01/15
10.4996
10.4996
-3.3721
RR5
美國可轉債精選 ( 3 )
TCUSS009
美元
無關
2021/01/15
19.7322
19.7322
-1.3903
RR3
全球礦脈產業精選( 3 )
TCUVE001
美元
無關
2021/01/15
8.9881
8.9881
-3.0931
RR5
全球核能產業精選( 3 )
TCUVE002
美元
無關
2021/01/15
7.5349
7.5349
-0.5182
RR4
全球農業產業精選( 3 )
TCUVE003
美元
無關
2021/01/15
23.7316
23.7316
-1.0045
RR4
俄羅斯股市精選( 3 )
TCUVE004
美元
無關
2021/01/15
13.0344
13.0344
-2.0434
RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 )
TCUVE006
美元
無關
2021/01/15
7.0920
7.0920
-4.9453
RR5
印尼股市精選( 3 )
TCUVE007
美元
無關
2021/01/15
8.9187
8.9187
-1.9884
RR5
▲TOP
ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
美洲公司債精選( 3 )
TCUBC002
美元
無關
2021/01/15
11.8668
11.8668
0.1504
RR3
摩根新興市場債精選( 3 )
TCUBC062
美元
無關
2021/01/15
8.2598
8.2598
-0.2783
RR3
Markit iBoxx高收益債券精選( 3 )
TCUBC063
美元
無關
2021/01/15
8.1417
8.1417
-0.1297
RR4
▲TOP
停售商品
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFTPL001
新臺幣
無關
2020/09/30
6.9402
6.9402
-0.2185
RR4
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFTPL002
新臺幣
無關
2020/09/30
6.9402
6.9402
-0.2185
RR4
台新投信全委代操福利旺積極組合投資帳戶
FFTTS002
新臺幣
無關
2014/01/29
11.0565
11.0565
0.0010
RR3
▲TOP
【註】本簡介僅供參考,詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-061-988。
本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。