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共同基金 >> 股票型
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母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECASC001
澳幣
無關
2022/06/30
6.3043
6.3043
-3.1062
RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC003
美元
無關
2022/06/30
3.8272
3.8272
-3.1481
RR3
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共同基金 >> 債券型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCAAB007
澳幣
無關
2022/06/30
7.6700
7.6700
-1.1598
RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAIG001
澳幣
無關
2022/06/30
134.0800
134.0800
-0.6962
RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCEIG001
歐元
無關
2022/06/30
533.0400
533.0400
-0.7134
RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAB008
美元
無關
2022/06/30
8.1600
8.1600
-1.2106
RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUIG001
美元
無關
2022/06/30
51.7300
51.7300
-0.7483
RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNAAB007
澳幣
無關
2022/06/30
7.6700
7.6700
-1.1598
RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAB008
美元
無關
2022/06/30
8.1600
8.1600
-1.2106
RR3
▲TOP
共同基金 >> 平衡型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAAL001
澳幣
無關
2022/06/30
7.4000
7.4000
-1.4647
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGEAL001
歐元
無關
2022/06/30
7.3500
7.3500
-1.4745
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAL001
美元
無關
2022/06/30
7.8300
7.8300
-1.3854
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSAAL001
澳幣
無關
2022/06/30
7.4000
7.4000
-1.4647
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSEAL001
歐元
無關
2022/06/30
7.3500
7.3500
-1.4745
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUAL001
美元
無關
2022/06/30
7.8300
7.8300
-1.3854
RR3
▲TOP
共同基金 >> 類全委型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積
FFUFH001
美元
無關
2022/06/29
14.9100
14.9100
-0.4673
RR4
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUFH002
美元
無關
2022/06/29
9.9900
9.9900
-0.4980
RR4
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶
FFUFT001
美元
無關
2022/06/29
13.8400
13.8400
-0.6461
RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)
FFUFT002
美元
無關
2022/06/29
5.7500
5.7500
-0.5190
RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUFT013
美元
無關
2022/06/29
7.6993
7.6993
-0.4409
RR4
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUTC001
美元
無關
2022/06/29
8.7317
8.7317
-0.5014
RR4
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUTC002
美元
無關
2022/06/29
8.7317
8.7317
-0.5014
RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUYT001
美元
無關
2022/06/29
5.1540
5.1540
-0.4020
RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUYT002
美元
無關
2022/06/29
5.1540
5.1540
-0.4020
RR4
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 )
TCABC001
澳幣
無關
2022/06/30
10.6733
10.6733
-0.7169
RR5
全球股市精選-澳幣( 3 )
TCABC002
澳幣
無關
2022/06/30
25.1845
25.1845
-0.6369
RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 )
TCABC003
澳幣
無關
2022/06/30
37.6436
37.6436
-1.0601
RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 )
TCASS001
澳幣
無關
2022/06/30
11.8046
11.8046
-2.0308
RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 )
TCASS002
澳幣
無關
2022/06/30
11.2974
11.2974
-2.1668
RR4
歐洲高股利精選( 3 )
TCEBC001
歐元
無關
2022/06/30
7.5974
7.5974
-1.9770
RR4
歐洲藍籌股精選( 3 )
TCEID001
歐元
無關
2022/06/30
12.7324
12.7324
-1.8203
RR4
德國藍籌股精選( 3 )
TCEID002
歐元
無關
2022/06/30
20.8794
20.8794
-1.8590
RR4
日經股市精選( 3 )
TCJNM001
日圓
無關
2022/06/30
24.6646
24.6646
-1.6136
RR4
日本東證股市精選( 3 )
TCJNM002
日圓
無關
2022/06/30
18.4907
18.4907
-1.0565
RR4
台灣股市50精選( 3 )
TCTPL003
新臺幣
無關
2022/06/30
17.8586
17.8586
-2.5294
RR4
滬深股市精選( 3 )
TCTPL004
新臺幣
無關
2022/06/30
8.8805
8.8805
1.0839
RR5
台灣中型股精選( 3 )
TCTPL005
新臺幣
無關
2022/06/30
15.8860
15.8860
-3.0767
RR5
台灣金融產業精選( 3 )
TCTPL006
新臺幣
無關
2022/06/30
15.4790
15.4790
-1.8044
RR5
台灣電子產業精選( 3 )
TCTPL007
新臺幣
無關
2022/06/30
17.7939
17.7939
-2.5682
RR5
台灣高股息精選( 3 )
TCTPL009
新臺幣
無關
2022/06/30
9.9838
9.9838
-2.0652
RR4
美國藍籌股精選( 3 )
TCUBC003
美元
無關
2022/06/30
37.2172
37.2172
-0.8384
RR4
羅素美國小型股精選( 3 )
TCUBC004
美元
無關
2022/06/30
30.6986
30.6986
-0.7833
RR4
美國中型股精選( 3 )
TCUBC005
美元
無關
2022/06/30
35.6717
35.6717
-0.9325
RR4
歐洲股市精選( 3 )
TCUBC006
美元
無關
2022/06/30
9.0657
9.0657
-0.6785
RR4
歐澳遠東精選( 3 )
TCUBC007
美元
無關
2022/06/30
13.0472
13.0472
-0.5452
RR4
亞太股市精選( 3 )
TCUBC008
美元
無關
2022/06/30
13.1286
13.1286
-0.7431
RR5
美洲自然資源產業精選( 3 )
TCUBC013
美元
無關
2022/06/30
12.2112
12.2112
-2.1526
RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 )
TCUBC014
美元
無關
2022/06/30
37.1092
37.1092
-0.2803
RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 )
TCUBC015
美元
無關
2022/06/30
9.2894
9.2894
-0.0918
RR2
美洲高股利精選( 3 )
TCUBC016
美元
無關
2022/06/30
29.3088
29.3088
-0.2863
RR4
新興市場精選( 3 )
TCUBC017
美元
無關
2022/06/30
12.3107
12.3107
-0.4757
RR5
羅素美國大型股精選( 3 )
TCUBC018
美元
無關
2022/06/30
37.4449
37.4449
-0.9245
RR4
美國短期政府公債精選( 3 )
TCUBC021
美元
無關
2022/06/30
8.1891
8.1891
0.0232
RR2
美洲原物料產業精選( 3 )
TCUBC023
美元
無關
2022/06/30
25.8025
25.8025
-1.2705
RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 )
TCUBC025
美元
無關
2022/06/30
44.2398
44.2398
-1.3087
RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 )
TCUBC026
美元
無關
2022/06/30
12.0502
12.0502
-2.0596
RR4
美洲金融產業精選( 3 )
TCUBC027
美元
無關
2022/06/30
31.7452
31.7452
-0.7839
RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 )
TCUBC028
美元
無關
2022/06/30
44.7513
44.7513
-0.3266
RR4
美洲工業產業精選( 3 )
TCUBC030
美元
無關
2022/06/30
38.1637
38.1637
-0.4334
RR4
美洲公用事業產業精選( 3 )
TCUBC031
美元
無關
2022/06/30
23.1239
23.1239
1.0704
RR3
香港股市精選( 3 )
TCUBC032
美元
無關
2022/06/30
15.9613
15.9613
0.5394
RR5
美洲通訊產業精選( 3 )
TCUBC034
美元
無關
2022/06/30
12.7566
12.7566
-0.4399
RR3
美洲航空國防產業精選( 3 )
TCUBC035
美元
無關
2022/06/30
44.1336
44.1336
1.8953
RR4
拉美股市精選( 3 )
TCUBC036
美元
無關
2022/06/30
6.6049
6.6049
-1.7049
RR5
南非股市精選( 3 )
TCUBC037
美元
無關
2022/06/30
9.3890
9.3890
-1.3049
RR5
巴西股市精選( 3 )
TCUBC038
美元
無關
2022/06/30
5.4235
5.4235
-1.4080
RR5
馬來西亞股市精選( 3 )
TCUBC039
美元
無關
2022/06/30
5.9380
5.9380
-0.2314
RR5
新加坡股市精選( 3 )
TCUBC040
美元
無關
2022/06/30
10.5862
10.5862
-0.9565
RR5
南韓股市精選( 3 )
TCUBC041
美元
無關
2022/06/30
15.5330
15.5330
0.0647
RR5
美國長期政府公債精選( 3 )
TCUBC042
美元
無關
2022/06/30
9.1300
9.1300
0.8920
RR2
新興市場債精選( 3 )
TCUBC043
美元
無關
2022/06/30
7.8187
7.8187
0.4078
RR3
印度股市精選( 3 )
TCUBC045
美元
無關
2022/06/30
19.7326
19.7326
-0.1052
RR5
美洲生技產業精選( 3 )
TCUBC046
美元
無關
2022/06/30
45.8743
45.8743
-0.3092
RR4
澳洲股市精選( 3 )
TCUBC047
美元
無關
2022/06/30
12.6792
12.6792
-1.1225
RR4
美國非投資等級債精選( 3 )
TCUBC049
美元
無關
2022/06/30
7.0126
7.0126
-0.0584
RR4
亞洲股市精選( 3 )
TCUBC050
美元
無關
2022/06/30
10.3141
10.3141
-0.2492
RR5
全球基礎建設產業精選( 3 )
TCUBC051
美元
無關
2022/06/30
11.1424
11.1424
-0.4311
RR4
美洲半導體產業精選( 3 )
TCUBC052
美元
無關
2022/06/30
62.1886
62.1886
-1.3139
RR4
美洲製藥產業精選( 3 )
TCUBC053
美元
無關
2022/06/30
28.0973
28.0973
0.0885
RR4
土耳其股市精選( 3 )
TCUBC054
美元
無關
2022/06/30
3.0927
3.0927
-0.6833
RR5
墨西哥股市精選( 3 )
TCUBC055
美元
無關
2022/06/30
7.7575
7.7575
-0.3677
RR5
美洲優先股精選( 3 )
TCUBC056
美元
無關
2022/06/30
7.5350
7.5350
-0.1560
RR4
智利股市精選( 3 )
TCUBC057
美元
無關
2022/06/30
3.6788
3.6788
-0.5406
RR5
以色列股市精選( 3 )
TCUBC058
美元
無關
2022/06/30
9.0606
9.0606
-2.2304
RR5
泰國股市精選( 3 )
TCUBC059
美元
無關
2022/06/30
13.8930
13.8930
-0.8816
RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 )
TCUBC060
美元
無關
2022/06/30
2.6719
2.6719
-2.5666
RR4
富時中國股票精選( 3 )
TCUBC061
美元
無關
2022/06/30
8.1204
8.1204
-0.0925
RR5
全球太陽能產業精選( 3 )
TCUCA001
美元
無關
2022/06/30
8.2020
8.2020
2.9820
RR4
全球水資源產業精選( 3 )
TCUIP001
美元
無關
2022/06/30
29.7411
29.7411
0.6267
RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 )
TCUIP002
美元
無關
2022/06/30
9.1791
9.1791
0.3472
RR4
美洲科技精選( 3 )
TCUNY001
美元
無關
2022/06/30
71.3285
71.3285
-1.2444
RR4
道瓊工業精選( 3 )
TCUSS001
美元
無關
2022/06/30
32.1741
32.1741
-0.7234
RR4
環球藍籌股精選( 3 )
TCUSS002
美元
無關
2022/06/30
18.7281
18.7281
-1.0186
RR4
非美國全球政府公債精選( 3 )
TCUSS003
美元
無關
2022/06/30
7.5092
7.5092
0.6915
RR2
美國中期政府公債精選( 3 )
TCUSS004
美元
無關
2022/06/30
8.2791
8.2791
0.5761
RR2
美洲金礦產業精選( 3 )
TCUSS005
美元
無關
2022/06/30
12.6343
12.6343
-3.0209
RR5
美國可轉債精選 ( 3 )
TCUSS009
美元
無關
2022/06/30
14.4793
14.4793
-0.8336
RR3
全球礦脈產業精選( 3 )
TCUVE001
美元
無關
2022/06/30
6.9770
6.9770
-3.7312
RR5
全球核能產業精選( 3 )
TCUVE002
美元
無關
2022/06/30
7.7825
7.7825
-0.2730
RR4
全球農業產業精選( 3 )
TCUVE003
美元
無關
2022/06/30
24.4463
24.4463
-1.1246
RR4
全球鋼鐵產業精選( 3 )
TCUVE006
美元
無關
2022/06/30
7.1951
7.1951
-2.5071
RR5
印尼股市精選( 3 )
TCUVE007
美元
無關
2022/06/30
8.0892
8.0892
0.0976
RR5
▲TOP
ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
美洲公司債精選( 3 )
TCUBC002
美元
無關
2022/06/30
9.3835
9.3835
0.2967
RR3
摩根新興市場債精選( 3 )
TCUBC062
美元
無關
2022/06/30
6.0084
6.0084
-0.2065
RR3
Markit iBoxx非投資等級債券精選( 3 )
TCUBC063
美元
無關
2022/06/30
6.7894
6.7894
-0.2531
RR4
▲TOP
停售商品
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFTPL001
新臺幣
無關
2020/09/30
6.9402
6.9402
-0.2185
RR4
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFTPL002
新臺幣
無關
2020/09/30
6.9402
6.9402
-0.2185
RR4
台新投信全委代操福利旺積極組合投資帳戶
FFTTS002
新臺幣
無關
2014/01/29
11.0565
11.0565
0.0010
RR3
台商概念股精選( 3 )
TCTPL008
新臺幣
無關
2022/05/26
10.8479
10.8479
-0.2160
RR5
俄羅斯股市精選( 3 )
TCUVE004
美元
無關
2022/03/04
2.9913
2.9913
3.6210
RR5
▲TOP
【註】本簡介僅供參考,詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-061-988。
本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。