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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2022/06/30 6.3043 6.3043 -3.1062 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2022/06/30 3.8272 3.8272 -3.1481 RR3
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共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 無關 2022/06/30 7.6700 7.6700 -1.1598 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2022/06/30 134.0800 134.0800 -0.6962 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2022/06/30 533.0400 533.0400 -0.7134 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 無關 2022/06/30 8.1600 8.1600 -1.2106 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2022/06/30 51.7300 51.7300 -0.7483 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 無關 2022/06/30 7.6700 7.6700 -1.1598 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2022/06/30 8.1600 8.1600 -1.2106 RR3
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共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2022/06/30 7.4000 7.4000 -1.4647 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2022/06/30 7.3500 7.3500 -1.4745 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2022/06/30 7.8300 7.8300 -1.3854 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2022/06/30 7.4000 7.4000 -1.4647 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2022/06/30 7.3500 7.3500 -1.4745 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2022/06/30 7.8300 7.8300 -1.3854 RR3
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共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積 FFUFH001 美元 無關 2022/06/29 14.9100 14.9100 -0.4673 RR4
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFH002 美元 無關 2022/06/29 9.9900 9.9900 -0.4980 RR4
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2022/06/29 13.8400 13.8400 -0.6461 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2022/06/29 5.7500 5.7500 -0.5190 RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFT013 美元 無關 2022/06/29 7.6993 7.6993 -0.4409 RR4
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTC001 美元 無關 2022/06/29 8.7317 8.7317 -0.5014 RR4
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTC002 美元 無關 2022/06/29 8.7317 8.7317 -0.5014 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 無關 2022/06/29 5.1540 5.1540 -0.4020 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 無關 2022/06/29 5.1540 5.1540 -0.4020 RR4
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 無關 2022/06/30 10.6733 10.6733 -0.7169 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 無關 2022/06/30 25.1845 25.1845 -0.6369 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 無關 2022/06/30 37.6436 37.6436 -1.0601 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 無關 2022/06/30 11.8046 11.8046 -2.0308 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 無關 2022/06/30 11.2974 11.2974 -2.1668 RR4
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 無關 2022/06/30 7.5974 7.5974 -1.9770 RR4
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 無關 2022/06/30 12.7324 12.7324 -1.8203 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 無關 2022/06/30 20.8794 20.8794 -1.8590 RR4
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 無關 2022/06/30 24.6646 24.6646 -1.6136 RR4
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 無關 2022/06/30 18.4907 18.4907 -1.0565 RR4
台灣股市50精選( 3 ) TCTPL003 新臺幣 無關 2022/06/30 17.8586 17.8586 -2.5294 RR4
滬深股市精選( 3 ) TCTPL004 新臺幣 無關 2022/06/30 8.8805 8.8805 1.0839 RR5
台灣中型股精選( 3 ) TCTPL005 新臺幣 無關 2022/06/30 15.8860 15.8860 -3.0767 RR5
台灣金融產業精選( 3 ) TCTPL006 新臺幣 無關 2022/06/30 15.4790 15.4790 -1.8044 RR5
台灣電子產業精選( 3 ) TCTPL007 新臺幣 無關 2022/06/30 17.7939 17.7939 -2.5682 RR5
台灣高股息精選( 3 ) TCTPL009 新臺幣 無關 2022/06/30 9.9838 9.9838 -2.0652 RR4
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2022/06/30 37.2172 37.2172 -0.8384 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2022/06/30 30.6986 30.6986 -0.7833 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2022/06/30 35.6717 35.6717 -0.9325 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2022/06/30 9.0657 9.0657 -0.6785 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2022/06/30 13.0472 13.0472 -0.5452 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2022/06/30 13.1286 13.1286 -0.7431 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2022/06/30 12.2112 12.2112 -2.1526 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 無關 2022/06/30 37.1092 37.1092 -0.2803 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2022/06/30 9.2894 9.2894 -0.0918 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 無關 2022/06/30 29.3088 29.3088 -0.2863 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 無關 2022/06/30 12.3107 12.3107 -0.4757 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 無關 2022/06/30 37.4449 37.4449 -0.9245 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2022/06/30 8.1891 8.1891 0.0232 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 無關 2022/06/30 25.8025 25.8025 -1.2705 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 無關 2022/06/30 44.2398 44.2398 -1.3087 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 無關 2022/06/30 12.0502 12.0502 -2.0596 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 無關 2022/06/30 31.7452 31.7452 -0.7839 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 無關 2022/06/30 44.7513 44.7513 -0.3266 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 無關 2022/06/30 38.1637 38.1637 -0.4334 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 無關 2022/06/30 23.1239 23.1239 1.0704 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 無關 2022/06/30 15.9613 15.9613 0.5394 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 無關 2022/06/30 12.7566 12.7566 -0.4399 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 無關 2022/06/30 44.1336 44.1336 1.8953 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 無關 2022/06/30 6.6049 6.6049 -1.7049 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 無關 2022/06/30 9.3890 9.3890 -1.3049 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 無關 2022/06/30 5.4235 5.4235 -1.4080 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 無關 2022/06/30 5.9380 5.9380 -0.2314 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 無關 2022/06/30 10.5862 10.5862 -0.9565 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 無關 2022/06/30 15.5330 15.5330 0.0647 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2022/06/30 9.1300 9.1300 0.8920 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 無關 2022/06/30 7.8187 7.8187 0.4078 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 無關 2022/06/30 19.7326 19.7326 -0.1052 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 無關 2022/06/30 45.8743 45.8743 -0.3092 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 無關 2022/06/30 12.6792 12.6792 -1.1225 RR4
美國非投資等級債精選( 3 ) TCUBC049 美元 無關 2022/06/30 7.0126 7.0126 -0.0584 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 無關 2022/06/30 10.3141 10.3141 -0.2492 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 無關 2022/06/30 11.1424 11.1424 -0.4311 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 無關 2022/06/30 62.1886 62.1886 -1.3139 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 無關 2022/06/30 28.0973 28.0973 0.0885 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 無關 2022/06/30 3.0927 3.0927 -0.6833 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 無關 2022/06/30 7.7575 7.7575 -0.3677 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 無關 2022/06/30 7.5350 7.5350 -0.1560 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 無關 2022/06/30 3.6788 3.6788 -0.5406 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 無關 2022/06/30 9.0606 9.0606 -2.2304 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 無關 2022/06/30 13.8930 13.8930 -0.8816 RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 ) TCUBC060 美元 無關 2022/06/30 2.6719 2.6719 -2.5666 RR4
富時中國股票精選( 3 ) TCUBC061 美元 無關 2022/06/30 8.1204 8.1204 -0.0925 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 無關 2022/06/30 8.2020 8.2020 2.9820 RR4
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 無關 2022/06/30 29.7411 29.7411 0.6267 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 無關 2022/06/30 9.1791 9.1791 0.3472 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 無關 2022/06/30 71.3285 71.3285 -1.2444 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 無關 2022/06/30 32.1741 32.1741 -0.7234 RR4
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 無關 2022/06/30 18.7281 18.7281 -1.0186 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 無關 2022/06/30 7.5092 7.5092 0.6915 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 無關 2022/06/30 8.2791 8.2791 0.5761 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 無關 2022/06/30 12.6343 12.6343 -3.0209 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 無關 2022/06/30 14.4793 14.4793 -0.8336 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 無關 2022/06/30 6.9770 6.9770 -3.7312 RR5
全球核能產業精選( 3 )  TCUVE002 美元 無關 2022/06/30 7.7825 7.7825 -0.2730 RR4
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 無關 2022/06/30 24.4463 24.4463 -1.1246 RR4
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 無關 2022/06/30 7.1951 7.1951 -2.5071 RR5
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 無關 2022/06/30 8.0892 8.0892 0.0976 RR5
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 無關 2022/06/30 9.3835 9.3835 0.2967 RR3
摩根新興市場債精選( 3 ) TCUBC062 美元 無關 2022/06/30 6.0084 6.0084 -0.2065 RR3
Markit iBoxx非投資等級債券精選( 3 ) TCUBC063 美元 無關 2022/06/30 6.7894 6.7894 -0.2531 RR4
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTPL001 新臺幣 無關 2020/09/30 6.9402 6.9402 -0.2185 RR4
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTPL002 新臺幣 無關 2020/09/30 6.9402 6.9402 -0.2185 RR4
台新投信全委代操福利旺積極組合投資帳戶 FFTTS002 新臺幣 無關 2014/01/29 11.0565 11.0565 0.0010 RR3
台商概念股精選( 3 ) TCTPL008 新臺幣 無關 2022/05/26 10.8479 10.8479 -0.2160 RR5
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 無關 2022/03/04 2.9913 2.9913 3.6210 RR5
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【註】本簡介僅供參考,詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-061-988。

本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。