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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 澳幣 無關 2021/06/18 80.0700 80.0700 -0.8421 RR4
富達基金-瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2021/06/18 82.3400 82.3400 -0.5556 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2021/06/18 54.3999 54.3999 -0.3471 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2021/06/18 16.9600 16.9600 -1.8518 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2021/06/18 76.0100 76.0100 -1.2472 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2021/06/18 46.5400 46.5400 -1.2519 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2021/06/18 64.8700 64.8700 -0.9921 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2021/06/18 45.0200 45.0200 -1.5095 RR4
富達基金-全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 無關 2021/06/18 86.4500 86.4500 -0.5979 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2021/06/18 61.2500 61.2500 0.0817 RR3
富達基金-全球存股優勢基金 EQEFD023 歐元 無關 2021/06/18 9.8610 9.8610 -1.0337 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2021/06/18 51.0600 51.0600 -1.9774 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2021/06/18 45.9400 45.9400 -1.5853 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2021/06/18 66.7900 66.7900 -1.2858 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2021/06/18 29.0400 29.0400 -0.5139 RR5
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2021/06/18 65.7600 65.7600 0.7507 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2021/06/18 22.0300 22.0300 -1.2108 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2021/06/18 32.1000 32.1000 -0.6500 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2021/06/18 12.5300 12.5300 -2.3383 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2021/06/18 131.0000 131.0000 -0.7651 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2021/06/18 51.1100 51.1100 -1.3701 RR4
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2021/06/18 53.3200 53.3200 0.7368 RR3
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2021/06/18 77.6500 77.6500 -1.8579 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 無關 2021/06/17 19.6000 19.6000 0.3584 RR5
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2021/06/18 37.0802 37.0802 -0.0574 RR5
富達基金-英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2021/06/18 3.0000 3.0000 -1.6393 RR4
富達基金-永續發展日本股票基金 EQJFD011 日圓 無關 2021/06/18 272.9000 272.9000 -1.0874 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2021/06/18 159.6800 159.6800 -1.4508 RR4
野村大俄羅斯基金 EQTIG001 新臺幣 無關 2021/06/17 9.5700 9.5700 -1.1364 RR5
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 無關 2021/06/17 5.8900 5.8900 0.3407 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 無關 2021/06/17 20.8300 20.8300 0.5309 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 無關 2021/06/17 40.4100 40.4100 -0.5170 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 無關 2021/06/17 35.0000 35.0000 -0.8779 RR5
日盛上選基金 EQTJS005 新臺幣 無關 2021/06/18 65.7100 65.7100 0.8441 RR4
日盛全球抗暖化基金 EQTJS006 新臺幣 無關 2021/06/17 15.3500 15.3500 1.2533 RR4
保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 無關 2021/06/18 191.1200 191.1200 -0.2401 RR4
保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 無關 2021/06/18 67.5800 67.5800 0.5206 RR5
保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 無關 2021/06/17 46.9700 46.9700 0.9456 RR5
保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 無關 2021/06/17 41.4500 41.4500 0.8761 RR3
保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 無關 2021/06/17 13.8000 13.8000 -1.2169 RR4
保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 新臺幣 無關 2021/06/17 6.1700 6.1700 -2.0635 RR5
台新主流基金 EQTTS002 新臺幣 無關 2021/06/18 38.7100 38.7100 0.0258 RR4
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 無關 2021/06/18 500.8700 500.8700 -0.9336 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2021/06/18 746.5400 746.5400 -0.5846 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2021/06/18 208.3200 208.3200 -0.1055 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2021/06/18 41.6500 41.6500 -1.1393 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2021/06/18 166.2200 166.2200 -0.6277 RR4
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 無關 2021/06/18 13.3100 13.3100 -1.6260 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2021/06/18 53.3000 53.3000 -0.2993 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2021/06/18 36.8600 36.8600 -0.6201 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2021/06/18 64.3000 64.3000 -0.6336 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 無關 2021/06/18 35.6000 35.6000 -0.8080 RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 無關 2021/06/18 13.5200 13.5200 -0.5151 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2021/06/18 73.1600 73.1600 -1.1618 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2021/06/18 30.6900 30.6900 -1.1276 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2021/06/18 373.7000 373.7000 0.1072 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2021/06/18 36.7500 36.7500 -0.5413 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2021/06/18 83.0200 83.0200 -0.8716 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2021/06/18 43.8500 43.8500 0.5734 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 無關 2021/06/18 59.1400 59.1400 -0.5716 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2021/06/18 18.5800 18.5800 -0.5353 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2021/06/18 53.9900 53.9900 -1.7470 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2021/06/18 43.5300 43.5300 -1.1805 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2021/06/18 42.7700 42.7700 -0.7657 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2021/06/18 25.3100 25.3100 -0.8617 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2021/06/18 46.8700 46.8700 -1.6782 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2021/06/18 41.6600 41.6600 -0.1678 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2021/06/18 53.6100 53.6100 -1.1068 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2021/06/18 48.0200 48.0200 -0.9284 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2021/06/18 30.1800 30.1800 -0.2644 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2021/06/18 43.5900 43.5900 -0.0459 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2021/06/18 5.6700 5.6700 -2.4096 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 無關 2021/06/18 34.4500 34.4500 -0.7776 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2021/06/18 57.2000 57.2000 -1.7520 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2021/06/18 97.0300 97.0300 -1.9206 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2021/06/18 2400.9600 2400.9600 -0.3164 RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 無關 2021/06/18 1427.9600 1427.9600 -1.4711 RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2021/06/18 807.2500 807.2500 -2.2700 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2021/06/18 69.3500 69.3500 -0.6589 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2021/06/18 63.2900 63.2900 -2.3152 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2021/06/18 44.1900 44.1900 -1.8436 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2021/06/18 10.0300 10.0300 -2.5267 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2021/06/18 376.8700 376.8700 -1.1099 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2021/06/18 191.2400 191.2400 1.2012 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2021/06/18 89.2900 89.2900 1.1556 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2021/06/18 91.1500 91.1500 1.3566 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 無關 2021/06/18 23.1700 23.1700 0.7391 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2021/06/18 98.0700 98.0700 -1.0992 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2021/06/18 83.7100 83.7100 0.9162 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2021/06/18 126.3300 126.3300 1.3803 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2021/06/18 602.4300 602.4300 0.5726 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2021/06/18 305.2300 305.2300 0.3815 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2021/06/18 25.4100 25.4100 0.4348 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2021/06/18 148.8000 148.8000 -0.4815 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2021/06/18 97.9800 97.9800 -0.1427 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2021/06/18 184.5100 184.5100 -0.4693 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2021/06/18 7.9500 7.9500 -0.3759 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2021/06/18 13.3800 13.3800 -1.0355 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2021/06/17 28.7800 28.7800 -0.3808 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2021/06/18 11.1900 11.1900 -2.8646 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2021/06/18 66.5400 66.5400 -1.1586 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2021/06/18 109.9100 109.9100 -2.4323 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2021/06/18 60.6600 60.6600 -1.8923 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2021/06/18 15.0600 15.0600 -4.0153 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2021/06/18 16.8100 16.8100 -1.1176 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2021/06/18 155.4800 155.4800 -1.2888 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2021/06/18 312.0700 312.0700 -2.5542 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2021/06/18 40.6700 40.6700 -1.7396 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2021/06/18 53.8700 53.8700 -0.1853 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2021/06/18 38.7100 38.7100 -3.9216 RR4
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2021/06/18 233.8771 233.8771 -1.5309 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2021/06/18 41.2978 41.2978 -0.3501 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2021/06/18 55.4543 55.4543 -0.8711 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2021/06/18 315.4167 315.4167 0.1228 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2021/06/18 22.9682 22.9682 -0.2207 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2021/06/18 210.0118 210.0118 -0.2836 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2021/06/18 24.1169 24.1169 -0.3562 RR3
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共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2021/06/18 13.5500 13.5500 0.0739 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2021/06/18 6.8600 6.8600 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2021/06/18 5.8600 5.8600 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2021/06/18 705.2200 705.2200 -0.0241 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 無關 2021/06/18 5.2600 5.2600 -0.1898 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2021/06/18 3.8100 3.8100 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2021/06/18 8.1400 8.1400 0.1230 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2021/06/18 7.6200 7.6200 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2021/06/18 8.7200 8.7200 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2021/06/18 14.2300 14.2300 -0.2803 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2021/06/18 9.7500 9.7500 -0.6116 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2021/06/18 9.6500 9.6500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2021/06/18 9.5800 9.5800 -0.1043 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2021/06/18 5.6300 5.6300 -0.5300 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2021/06/18 71.2200 71.2200 -0.2381 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2021/06/18 27.9700 27.9700 0.3228 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2021/06/18 22.2900 22.2900 -0.0448 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2021/06/18 9.3800 9.3800 -0.5302 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2021/06/18 10.0200 10.0200 0.2000 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2021/06/18 7.6200 7.6200 -0.2618 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2021/06/18 13.0200 13.0200 0.1538 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2021/06/18 17.9500 17.9500 0.2233 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2021/06/18 22.6000 22.6000 0.1773 RR2
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2021/06/18 13.5500 13.5500 0.0739 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2021/06/18 71.0319 71.0319 0.0513 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2021/06/18 6.8600 6.8600 0.0000 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2021/06/18 14.5900 14.5900 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2021/06/18 12.0000 12.0000 0.0834 RR2
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 無關 2021/06/18 11.5800 11.5800 0.0000 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 無關 2021/06/18 247.2500 247.2500 -0.0566 RR3
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 無關 2021/06/17 12.8607 12.8607 -0.0878 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2021/06/18 3.8100 3.8100 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2021/06/18 8.1400 8.1400 0.1230 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2021/06/18 17.3100 17.3100 -0.0577 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2021/06/18 32.5400 32.5400 0.0923 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2021/06/18 7.6200 7.6200 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2021/06/18 18.4300 18.4300 -0.0542 RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2021/06/18 8.2410 8.2410 0.3776 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 無關 2021/06/18 12.5600 12.5600 0.0000 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 無關 2021/06/18 11.6100 11.6100 0.0000 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2021/06/18 13.2100 13.2100 0.3799 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2021/06/18 11.7600 11.7600 0.5988 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2021/06/18 8.7200 8.7200 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2021/06/18 14.2300 14.2300 -0.2803 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2021/06/18 9.7500 9.7500 -0.6116 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2021/06/18 28.1500 28.1500 -0.2480 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2021/06/18 17.4200 17.4200 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2021/06/18 9.6500 9.6500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2021/06/18 9.5800 9.5800 -0.1043 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2021/06/18 5.6300 5.6300 -0.5300 RR3
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2021/06/18 22.2900 22.2900 -0.0448 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2021/06/18 21.4900 21.4900 -0.0465 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2021/06/18 10.0200 10.0200 0.2000 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2021/06/18 7.6200 7.6200 -0.2618 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2021/06/18 13.0200 13.0200 0.1538 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2021/06/18 17.9500 17.9500 0.2233 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2021/06/18 22.6000 22.6000 0.1773 RR2
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2021/06/18 27.2769 27.2769 0.0561 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2021/06/18 23.5250 23.5250 0.1831 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2021/06/18 5.2891 5.2891 -0.0775 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2021/06/18 8.3312 8.3312 0.0564 RR2
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2021/06/18 18.9500 18.9500 -0.3680 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2021/06/18 76.6100 76.6100 -0.8285 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2021/06/18 64.5500 64.5500 -0.3089 RR3
元大全球ETF穩健組合基金 EQTPL001 新臺幣 無關 2021/06/17 15.9100 15.9100 0.0629 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2021/06/18 11.6785 11.6785 -0.0017 RR1
▲TOP

共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) EQTIG005 新臺幣 無關 2021/06/17 14.5600 14.5600 -0.5464 RR4
元大全球不動產證券化基金(A類型) EQTPL002 新臺幣 無關 2021/06/17 14.6600 14.6600 -0.2042 RR4
▲TOP

共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2021/06/17 16.8400 16.8400 -0.0594 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2021/06/17 7.5700 7.5700 -0.1319 RR4
▲TOP

ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 無關 2021/06/21 13.3568 13.3568 -1.0963 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 無關 2021/06/21 25.2107 25.2107 -1.3822 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 無關 2021/06/21 38.5297 38.5297 -1.2906 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 無關 2021/06/21 13.6204 13.6204 -1.7146 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 無關 2021/06/21 12.7131 12.7131 -1.7760 RR4
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 無關 2021/06/21 9.5059 9.5059 0.7792 RR4
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 無關 2021/06/21 15.3272 15.3272 0.7009 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 無關 2021/06/21 26.0123 26.0123 1.0100 RR4
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 無關 2021/06/21 26.4669 26.4669 -3.4343 RR4
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 無關 2021/06/21 18.9719 18.9719 -2.2661 RR4
台灣股市50精選( 3 ) TCTPL003 新臺幣 無關 2021/06/21 21.0953 21.0953 -2.4036 RR4
滬深股市精選( 3 ) TCTPL004 新臺幣 無關 2021/06/21 9.7988 9.7988 -0.3984 RR5
台灣中型股精選( 3 ) TCTPL005 新臺幣 無關 2021/06/21 17.4493 17.4493 -0.9798 RR4
台灣金融產業精選( 3 ) TCTPL006 新臺幣 無關 2021/06/21 14.2366 14.2366 -0.5873 RR4
台灣電子產業精選( 3 ) TCTPL007 新臺幣 無關 2021/06/21 21.2181 21.2181 -2.8652 RR4
台商概念股精選( 3 ) TCTPL008 新臺幣 無關 2021/06/21 12.0281 12.0281 -1.9488 RR4
台灣高股息精選( 3 ) TCTPL009 新臺幣 無關 2021/06/21 12.7099 12.7099 -1.0436 RR4
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2021/06/21 42.1304 42.1304 1.3985 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2021/06/21 41.7631 41.7631 2.1261 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2021/06/21 42.6477 42.6477 2.3435 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2021/06/21 11.6228 11.6228 1.5510 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2021/06/21 16.8669 16.8669 1.2994 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2021/06/21 16.6556 16.6556 0.8798 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2021/06/21 10.5081 10.5081 3.4137 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 無關 2021/06/21 34.2859 34.2859 1.0014 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2021/06/21 10.5142 10.5142 -0.1853 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 無關 2021/06/21 29.5023 29.5023 2.1159 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 無關 2021/06/21 16.9787 16.9787 0.4118 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 無關 2021/06/21 43.5439 43.5439 1.3943 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2021/06/21 8.3447 8.3447 -0.0168 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 無關 2021/06/21 28.9715 28.9715 1.9938 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 無關 2021/06/21 60.3345 60.3345 1.0621 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 無關 2021/06/21 9.3539 9.3539 4.3199 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 無關 2021/06/21 36.9915 36.9915 2.2156 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 無關 2021/06/21 45.7020 45.7020 1.1813 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 無關 2021/06/21 48.2288 48.2288 1.8452 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 無關 2021/06/21 21.9350 21.9350 1.3311 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 無關 2021/06/21 19.4360 19.4360 -0.3866 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 無關 2021/06/21 17.1560 17.1560 1.5130 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 無關 2021/06/21 50.0420 50.0420 2.4659 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 無關 2021/06/21 9.3143 9.3143 1.2494 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 無關 2021/06/21 11.0313 11.0313 1.1191 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 無關 2021/06/21 8.2104 8.2104 1.7320 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 無關 2021/06/21 7.2224 7.2224 -0.2022 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 無關 2021/06/21 14.1434 14.1434 1.4268 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 無關 2021/06/21 24.9559 24.9559 1.0415 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2021/06/21 11.5726 11.5726 -1.6590 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 無關 2021/06/21 10.4429 10.4429 -0.0925 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 無關 2021/06/21 23.0249 23.0249 1.5069 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 無關 2021/06/21 63.4459 63.4459 0.8884 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 無關 2021/06/21 15.9947 15.9947 1.3333 RR4
美國高收益債精選( 3 ) TCUBC049 美元 無關 2021/06/21 8.4749 8.4749 0.1821 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 無關 2021/06/21 14.0902 14.0902 0.1922 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 無關 2021/06/21 11.3150 11.3150 1.5999 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 無關 2021/06/21 77.6403 77.6403 0.3566 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 無關 2021/06/21 27.7555 27.7555 0.9431 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 無關 2021/06/21 3.5502 3.5502 -0.1053 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 無關 2021/06/21 7.9742 7.9742 0.7139 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 無關 2021/06/21 9.0859 9.0859 0.2445 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 無關 2021/06/21 4.3747 4.3747 0.0586 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 無關 2021/06/21 10.7608 10.7608 0.2775 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 無關 2021/06/21 16.3360 16.3360 -0.4491 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 無關 2021/06/21 9.5668 9.5668 -0.5822 RR4
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 無關 2021/06/21 34.4204 34.4204 1.9803 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 無關 2021/06/21 17.6746 17.6746 -1.2656 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 無關 2021/06/21 88.9960 88.9960 0.4926 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 無關 2021/06/21 35.9592 35.9592 1.7356 RR4
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 無關 2021/06/21 21.8182 21.8182 0.5292 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 無關 2021/06/21 9.7231 9.7231 0.3616 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 無關 2021/06/21 9.2234 9.2234 -0.1513 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 無關 2021/06/21 12.4397 12.4397 1.8516 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 無關 2021/06/21 19.4687 19.4687 0.7777 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 無關 2021/06/21 8.9975 8.9975 1.8628 RR5
全球核能產業精選( 3 )  TCUVE002 美元 無關 2021/06/21 8.0970 8.0970 0.7149 RR4
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 無關 2021/06/21 25.9648 25.9648 1.6055 RR4
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 無關 2021/06/21 14.5532 14.5532 0.2306 RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 無關 2021/06/21 8.8899 8.8899 2.5959 RR5
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 無關 2021/06/21 7.6638 7.6638 0.9217 RR5
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 無關 2021/06/21 11.5669 11.5669 -0.5930 RR3
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2021/06/18 12.0000 12.0000 0.0834 RR2
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 無關 2021/06/18 15.1900 15.1900 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 無關 2021/06/18 5.9300 5.9300 -0.1684 RR3
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 無關 2021/06/18 9.1700 9.1700 0.1092 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 無關 2021/06/17 53.2000 53.2000 -0.0751 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 無關 2021/06/17 38.7400 38.7400 -0.2831 RR3
台新全球ETF組合基金 BLTTS001 新臺幣 無關 2013/03/14 11.5532 11.5532 6.4350 RR3
台新高股息平衡基金 BLTTS002 新臺幣 無關 2021/06/18 46.2166 46.2166 1.0148 RR4
富達基金-富達目標基金2020 BLUFD009 美元 無關 2014/10/29 20.0300 20.0300 0.5018 RR3
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 無關 2021/06/18 0.8358 0.8358 -1.2290 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 無關 2021/06/18 10.1900 10.1900 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2021/06/18 5.8600 5.8600 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 無關 2021/06/18 15.1900 15.1900 0.0000 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 無關 2021/06/18 5.2600 5.2600 -0.1898 RR3
富達基金-英鎊債券基金 - (配股數) BNGFD001 英鎊 無關 2016/06/27 0.3380 0.3380 0.5952 RR2
日盛全球金融資產證券化基金 BNTJS001 新臺幣 無關 2011/10/21 9.9252 9.9252 -0.0070 RR2
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 無關 2021/06/18 7.9890 7.9890 0.0752 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 無關 2021/06/18 5.9300 5.9300 -0.1684 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 無關 2021/06/18 21.2300 21.2300 -0.0471 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2021/06/18 27.9700 27.9700 0.3228 RR2
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 無關 2015/04/17 27.8100 27.8100 0.0720 RR2
木星季領息債券基金-美元 - (配現金) BNUJT001 美元 無關 2021/05/26 0.9013 0.9013 0.2893 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 無關 2021/06/18 9.1700 9.1700 0.1092 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 無關 2021/06/17 15.6500 15.6500 -0.0639 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2021/06/17 53.5500 53.5500 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 無關 2021/06/17 53.2000 53.2000 -0.0751 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 無關 2021/06/17 38.7400 38.7400 -0.2831 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2021/06/17 53.5500 53.5500 0.0000 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2021/06/18 14.4393 14.4393 -0.0775 RR3
聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險 EQAAB001 澳幣 無關 2021/06/18 25.4800 25.4800 -0.8946
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2021/06/18 57.0037 57.0037 -0.3413 RR4
聯博-歐元區策略價值基金A股歐元 EQEAB001 歐元 無關 2014/10/29 17.5600 17.5600 0.1711 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2021/06/18 19.1500 19.1500 -1.7949 RR4
富達基金-歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 無關 2015/07/17 20.1500 20.1500 0.3986 RR4
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 無關 2021/06/18 81.4900 81.4900 -1.1404 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2021/06/18 18.6800 18.6800 -1.6324 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2021/06/18 23.3800 23.3800 -1.6821 RR4
亨德森遠見泛歐小型公司基金 EQEHD002 歐元 無關 2017/09/15 51.2600 51.2600 0.0195 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2021/06/18 603.9200 603.9200 -1.7649 RR4
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) EQEJF001 歐元 無關 2016/05/26 22.0000 22.0000 0.0000 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2021/06/18 56.0600 56.0600 -0.6381 RR5
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2021/06/18 32.0700 32.0700 1.3270 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2021/06/18 47.7646 47.7646 -0.8167 RR4
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2021/06/18 38.5409 38.5409 -1.1670 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2021/06/18 8.9751 8.9751 -4.3870 RR5
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2021/06/18 528.6336 528.6336 -0.1496 RR4
景順日本增長基金 A EQJIV006 日圓 無關 2011/11/03 180.0000 180.0000 0.0000 RR4
安泰ING中東非洲基金 EQTIG002 新臺幣 無關 2017/09/20 8.6100 8.6100 -0.1160 RR5
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 無關 2021/06/17 21.1100 21.1100 1.6370 RR5
野村全球氣候變遷基金 EQTIG008 新臺幣 無關 2018/08/22 8.4000 8.4000 0.0000 RR4
野村新馬基金 EQTIG010 新臺幣 無關 2020/10/13 11.4300 11.4300 0.0876 RR5
安泰ING歐洲不動產證券化基金-累積型 EQTIG011 新臺幣 無關 2013/01/10 7.7000 7.7000 -0.1297 RR5
安泰ING韓國基金 EQTIG012 新臺幣 無關 2014/09/26 9.2100 9.2100 0.0000 RR5
摩根中國亮點基金     EQTJF001 新臺幣 無關 2021/06/17 19.3300 19.3300 0.9927 RR5
摩根東方內需機會基金 EQTJF002 新臺幣 無關 2021/06/17 25.5700 25.5700 -0.1172 RR5
摩根龍揚證券基金   EQTJF003 新臺幣 無關 2021/06/17 55.7000 55.7000 0.8145 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 無關 2021/06/18 33.1300 33.1300 -0.3909 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 無關 2021/06/18 32.4600 32.4600 -0.4294 RR5
日盛新台商基金 EQTJS003 新臺幣 無關 2016/06/16 26.6200 26.6200 -0.5975 RR4
日盛亞洲星鑽基金 EQTJS004 新臺幣 無關 2014/03/28 11.1400 11.1400 0.0898 RR5
保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 無關 2021/06/18 84.0000 84.0000 0.4905 RR5
保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 無關 2021/06/17 7.0400 7.0400 -2.6279 RR4
元大寶來矽谷基金 EQTPL005 新臺幣 無關 2014/07/22 13.0100 13.0100 0.6187 RR5
寶來商品指數期貨基金 EQTPL006 新臺幣 無關 2011/08/02 10.7410 10.7410 0.5241
台新大中華基金 EQTTS001 新臺幣 無關 2015/11/09 10.9000 10.9000 -0.5474 RR4
台新台新基金 EQTTS003 新臺幣 無關 2012/08/17 7.7400 7.7400 0.1294 RR5
聯博-新興市場成長基金 A股美元 EQUAB001 美元 無關 2021/06/18 57.9500 57.9500 -0.8554
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 無關 2017/09/15 69.0300 69.0300 0.2906 RR3
聯博-全球不動產證券基金 A股美元 EQUAB007 美元 無關 2014/10/29 21.4700 21.4700 -0.3712 RR4
富達基金-韓國基金 EQUFD011 美元 無關 2017/07/20 19.9900 19.9900 0.7053 RR4
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 無關 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 無關 2021/06/18 56.1300 56.1300 -0.4611 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 無關 2021/06/18 65.1900 65.1900 -0.4581 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 無關 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5
富蘭克林公用事業基金美元A股 EQUFT017 美元 無關 2021/06/18 20.2100 20.2100 -2.6493 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 無關 2017/11/03 22.5600 22.5600 0.3112 RR4
富蘭克林坦伯頓成長基金 A股 EQUFT021 美元 無關 2021/06/18 25.0100 25.0100 -1.9216 RR4
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 無關 2020/02/11 33.5100 33.5100 0.7516 RR4
ING(L)生物科技投資基金 EQUIG001 美元 無關 2011/07/18 1050.1600 1050.1600 -1.1688
ING(L)環球品牌投資基金 EQUIG005 美元 無關 2011/04/08 114.5700 114.5700 0.5264
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 無關 2021/06/18 172.9400 172.9400 -2.3986 RR4
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2021/06/18 170.9600 170.9600 -1.5207 RR4
景順日本企業基金 A EQUIV001 美元 無關 2012/04/20 20.2900 20.2900 0.8449 RR5
景順能源基金 A EQUIV003 美元 無關 2021/05/26 10.8100 10.8100 -0.5520 RR5
景順全歐洲企業基金 A EQUIV007 歐元 無關 2011/05/18 13.0300 13.0300 -0.6860
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2021/06/18 103.9400 103.9400 0.4445 RR4
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 無關 2021/05/26 65.8400 65.8400 0.0304 RR5
景順新興歐洲股票基金A股 EQUIV012 美元 無關 2014/10/29 9.2400 9.2400 0.1083 RR5
摩根東方基金 EQUJF001 美元 無關 2018/12/06 357.2200 357.2200 -1.5652 RR5
JF太平洋小型企業基金 EQUJF004 美元 無關 2012/11/01 26.5400 26.4100 0.4542 RR4
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 無關 2021/06/18 134.6100 134.6100 1.1117 RR5
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 無關 2021/06/18 60.8800 60.8800 0.9116 RR5
摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) EQUJF014 美元 無關 2016/05/26 25.9200 25.9200 0.0000 RR5
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) EQUJF017 美元 無關 2018/12/13 45.4400 45.4400 0.1322 RR5
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)-A股(分派) EQUJF018 美元 無關 2021/05/26 13.3500 13.3500 -0.7435 RR4
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票(美元)-A股(分派) EQUJF021 美元 無關 2016/05/19 45.0900 45.0900 -0.8139 RR3
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 無關 2021/06/18 1.8619 1.8619 -0.2678 RR5
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 無關 2021/06/18 7.3402 7.3402 -1.0528 RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 無關 2021/06/18 4.5851 4.5851 -0.0806 RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 無關 2021/05/26 6.9496 6.9496 -0.4740 RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 無關 2021/06/18 11.9154 11.9154 -2.3528 RR4
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 無關 2021/06/18 3.3467 3.3467 -0.8180 RR5
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 無關 2021/05/26 6.8900 6.8900 -0.1478 RR4
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 EQUMA001 美元 無關 2019/12/19 0.4576 0.4576 -0.2398 RR5
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 無關 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2021/06/18 1.9429 1.9429 -1.2051 RR5
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 EQUMA004 美元 無關 2014/10/29 0.7629 0.7629 0.4609 RR4
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 EQUML008 美元 無關 2014/02/13 150.7200 150.7200 0.0797 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2021/06/18 46.2100 46.2100 -1.0704 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2021/06/18 142.2200 142.2200 -1.5847 RR4
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC004 美元 無關 2014/10/29 107.3100 107.3100 2.1514
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2021/06/18 19.7547 19.7547 -0.3571 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2021/06/18 10.7278 10.7278 -4.7476 RR5
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 無關 2020/04/16 143.4745 143.4745 0.2858 RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 無關 2021/06/18 99.5840 99.5840 0.1736 RR5
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC017 美元 無關 2014/10/29 219.5000 219.5000 1.3436
富達基金II-澳元貨幣基金 MMAFD001 澳幣 無關 2016/01/15 37.8730 37.8730 0.0000 RR1
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2021/06/18 8.9043 8.9043 -0.0022 RR1
富達基金II-英鎊貨幣基金 MMGFD001 英鎊 無關 2016/01/15 21.6200 21.6200 0.0000 RR1
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金 MMTYT001 新臺幣 無關 2017/05/10 10.2737 10.2737 -0.0010 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2021/06/18 12.0600 12.0600 0.0000 RR1
法國藍籌股精選( 3 ) TCELX001 歐元 無關 2021/06/21 18.3337 18.3337 0.5514 RR4
東歐股市精選( 3 ) TCELX002 歐元 無關 2017/09/29 16.3478 16.3478 0.9022 RR5
滬深金融產業精選( 3 ) TCHBN001 港幣 無關 2017/03/28 10.4998 10.4998 -0.0041 RR5
滬深300指數精選( 3 ) TCHBP001 港幣 無關 2021/06/21 13.8545 13.8545 -0.6875 RR5
A50中國指數精選( 3 ) TCHBR001 港幣 無關 2021/06/21 14.1492 14.1492 -0.8180 RR5
滬深原材料產業精選( 3 ) TCHBR002 港幣 無關 2017/02/13 8.0276 8.0276 -0.0123 RR5
滬深能源產業精選( 3 ) TCHBR003 港幣 無關 2017/02/13 4.4310 4.4310 -0.0123 RR5
亞洲大型股精選( 3 ) TCHBR004 港幣 無關 2015/09/04 10.4366 10.4366 -1.0706 RR5
亞洲中型股精選( 3 ) TCHBR005 港幣 無關 2015/12/04 9.1252 9.1252 -0.0041 RR5
恒生中國企業精選( 3 ) TCTHS001 新臺幣 無關 2015/12/08 6.8742 6.8742 -1.5566 RR5
全球風力能源產業精選( 3 ) TCUFT002 美元 無關 2015/09/04 6.1099 6.1099 -1.7054 RR5
新興歐非中東精選( 3 ) TCUSS007 美元 無關 2017/08/04 13.3419 13.3419 -0.0041 RR5
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