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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN006 美元 無關 2021/12/02 133.8500 133.8500 0.2997 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUUO002 美元 無關 2021/12/02 1.0240 1.0240 0.5894 RR3
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 無關 2021/12/03 4477.1600 4477.1600 -0.0212 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2021/12/03 13.3100 13.3100 -0.7457 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2021/12/03 13.2700 13.2700 0.4542 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2021/12/03 333.8900 333.8900 -0.0150 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2021/12/03 295.5300 295.5300 -0.2228 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2021/12/03 220.5800 220.5800 -1.2756 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2021/12/03 319.8500 319.8500 -0.3769 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2021/12/03 12.3800 12.3800 -0.1613 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2021/12/03 8.9800 8.9800 0.0000 RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML003 澳幣 無關 2021/12/03 13.8100 13.8100 -0.5043 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2021/12/03 7.4530 7.4530 -1.5326 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2021/12/03 11.5760 11.5760 -0.2928 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2021/12/03 7.0224 7.0224 1.2311 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2021/12/03 9.3400 9.3400 -0.1070 RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2021/12/03 20.6400 20.6400 -0.2899 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2021/12/03 306.2600 306.2600 -0.3741 RR4
復華台灣好收益基金 - (配現金) ECTFH019 新臺幣 無關 2021/12/02 12.1400 12.1400 -1.0595 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECTPB003 新臺幣 無關 2021/12/02 8.3500 8.3500 0.3606 RR3
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金) ECTPL011 新臺幣 無關 2021/12/02 13.8500 13.8500 -0.2880 RR4
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECTTS002 新臺幣 無關 2021/12/02 9.2600 9.2600 0.7617 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2021/12/03 15.9100 15.9100 -0.3757 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUAB035 美元 無關 2021/12/02 17.1100 17.1100 1.0632 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2021/12/03 14.6400 14.6400 -0.7458 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2021/12/03 9.3900 9.3900 -0.1064 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2021/12/03 13.3900 13.3900 0.1496 RR5
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL054 美元 無關 2021/12/03 47.5700 47.5700 -0.1050 RR4
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2021/12/02 166.2400 166.2400 0.8860 RR4
法巴優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN015 美元 無關 2021/12/02 133.8600 133.8600 0.5408 RR3
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 無關 2021/12/03 160.4200 160.4200 -0.9447 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2021/12/03 17.7200 17.7200 -0.2252 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2021/12/03 14.3000 14.3000 -0.8322 RR5
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFT034 美元 無關 2021/12/02 9.6600 9.6600 0.3115 RR3
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2021/12/03 355.4600 355.4600 -0.0281 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2021/12/03 283.7000 283.7000 -0.3337 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2021/12/03 223.3900 223.3900 -1.3818 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2021/12/03 329.9500 329.9500 -0.3594 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 美元 無關 2021/12/03 249.0200 249.0200 0.7403 RR4
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2021/12/03 27.6600 27.6600 -0.7535 RR4
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2021/12/03 140.2000 140.2000 0.0642 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2021/12/03 324.6900 324.6900 0.4890 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2021/12/03 50.3900 50.3900 -1.2735 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2021/12/03 15.9400 15.9400 -0.1253 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2021/12/03 9.3300 9.3300 0.0000 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML003 美元 無關 2021/12/03 14.7400 14.7400 -0.5398 RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2021/12/03 10.4700 10.4700 0.0000 RR4
百達-精選品牌-R 美元 ECUPA008 美元 無關 2021/12/03 273.8400 273.8400 -0.2477 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2021/12/02 9.1700 9.1700 0.2186 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2021/12/02 6.8900 6.8900 0.7310 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2021/12/03 12.3690 12.3690 -0.2902 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2021/12/03 8.0100 8.0100 -1.5245 RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC014 美元 無關 2021/12/03 12.3570 12.3570 0.0243 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2021/12/03 116.3643 116.3643 1.2575 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 無關 2021/12/03 22.3815 22.3815 0.7096 RR4
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2021/12/03 4.2302 4.2302 1.2324 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2021/12/03 63.9201 63.9201 0.6228 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2021/12/03 79.4889 79.4889 0.2812 RR5
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECUTS002 美元 無關 2021/12/02 10.9364 10.9364 0.7295 RR4
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 無關 2021/12/03 199.0800 199.0800 0.4491 RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 南非幣 無關 2021/12/03 2762.3300 2762.3300 0.5778 RR3
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 無關 2021/12/03 12.7670 12.7670 -0.2968 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 無關 2021/12/03 8.2520 8.2520 -1.5039 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2021/12/03 54.3700 54.3700 -1.7883 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2021/12/03 14.6700 14.6700 0.0000 RR5
富達基金 - 澳洲多元股票基金 EQAFD001 澳幣 無關 2021/12/03 83.9500 83.9500 -0.9440 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2021/12/03 37.0800 37.0800 1.5334 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2021/12/03 12.6800 12.6800 -0.9375 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2021/12/03 26.9300 26.9300 0.4851 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2021/12/03 19.8400 19.8400 -1.7335 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2021/12/03 21.0100 21.0100 -0.4265 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2021/12/03 192.0700 192.0700 -1.7796 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2021/12/03 19.1100 19.1100 -0.4688 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 無關 2021/12/03 12.1100 12.1100 -0.4112 RR4
百達-環保能源-HR澳幣 EQAPA010 澳幣 無關 2021/12/03 203.1300 203.1300 -0.9846 RR4
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 EQAPA012 澳幣 無關 2021/12/03 120.9300 120.9300 -0.4364 RR5
富達基金-瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2021/12/03 83.2300 83.2300 -0.2875 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2021/12/03 54.7072 54.7072 1.4423 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2021/12/03 57.8276 57.8276 1.5626 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2021/12/03 19.2100 19.2100 -0.3631 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2021/12/03 253.8600 253.8600 -0.9250 RR4
法巴優化波動全球股票基金 C (歐元)(基金之配息來源可能為本金) EQEBN014 歐元 無關 2021/12/02 110.0300 110.0300 0.6955 RR3
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 無關 2021/12/03 287.1300 287.1300 -0.9623 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2021/12/03 17.3400 17.3400 -0.5734 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2021/12/03 74.8500 74.8500 -0.7952 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2021/12/03 49.7000 49.7000 -1.6036 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2021/12/03 68.3500 68.3500 -0.3499 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2021/12/03 48.6000 48.6000 -1.5198 RR4
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 EQEFD021 歐元 無關 2021/12/03 89.0300 89.0300 -1.4501 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2021/12/03 64.4800 64.4800 -0.8305 RR3
富達基金-富達基金 - 全球存股優勢基金A股歐元 EQEFD023 歐元 無關 2021/12/03 9.8670 9.8670 -0.3635 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2021/12/03 52.7600 52.7600 -0.0947 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2021/12/03 47.9600 47.9600 -0.1873 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2021/12/03 62.9700 62.9700 -0.5056 RR4
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 無關 2021/12/03 82.4500 82.4500 -0.7105 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2021/12/03 31.7000 31.7000 -1.2461 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2021/12/03 18.6100 18.6100 -0.6937 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2021/12/03 22.7700 22.7700 -0.6978 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2021/12/03 70.4300 70.4300 1.0909 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2021/12/03 614.7700 614.7700 -0.3776 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2021/12/03 22.4700 22.4700 0.2677 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2021/12/03 32.7100 32.7100 0.3682 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2021/12/03 12.8600 12.8600 0.7837 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2021/12/03 134.2100 134.2100 -0.1562 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2021/12/03 50.8800 50.8800 -0.6250 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2021/12/03 46.5100 46.5100 1.6168 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2021/12/03 55.4200 55.4200 0.0180 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2021/12/03 35.8000 35.8000 -0.3341 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2021/12/03 80.1700 80.1700 -0.5335 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2021/12/02 80.0200 80.0200 0.3889 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2021/12/02 46.6400 46.6400 1.8786 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2021/12/03 21.0488 21.0488 1.6035 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 無關 2021/12/02 21.0900 21.0900 0.3330 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2021/12/02 214.7000 214.7000 -0.7948 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2021/12/03 44.7251 44.7251 0.6656 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2021/12/03 40.8274 40.8274 0.7773 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2021/12/03 40.3315 40.3315 0.6247 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2021/12/03 9.9252 9.9252 2.3280 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2021/12/03 116.1114 116.1114 2.8774 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 無關 2021/12/03 272.4589 272.4589 0.7197 RR4
富達基金-英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2021/12/03 3.0240 3.0240 0.0331 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2021/12/03 455.2123 455.2123 0.6444 RR4
安本標準-日本股票基金 EQJAD001 日圓 無關 2021/12/03 622.8461 622.8461 1.6992 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2021/12/02 6143.0000 6143.0000 -1.0470 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2021/12/03 1863.0000 1863.0000 2.3626 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2021/12/03 155.2998 155.2998 3.4078 RR4
安聯中國東協基金 EQTAL001 新臺幣 無關 2021/12/02 13.7400 13.7400 0.5856 RR5
安聯中國策略基金-新臺幣  EQTAL002 新臺幣 無關 2021/12/02 29.7000 29.7000 0.2362 RR5
安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 新臺幣 無關 2021/12/02 8.0700 8.0700 1.1278 RR4
安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 新臺幣 無關 2021/12/02 8.4900 8.4900 1.1919 RR4
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 EQTAL005 新臺幣 無關 2021/12/03 80.2500 80.2500 0.8292 RR4
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 EQTAL006 新臺幣 無關 2021/12/02 41.5900 41.5900 0.4347 RR4
安聯台灣科技基金 EQTAL046 新臺幣 無關 2021/12/03 140.2900 140.2900 0.9135 RR5
安聯台灣智慧基金 EQTAL047 新臺幣 無關 2021/12/03 97.7400 97.7400 1.4006 RR4
群益馬拉松基金 EQTCT001 新臺幣 無關 2021/12/03 188.9700 188.9700 0.9186 RR4
群益華夏盛世基金-新臺幣 EQTCT002 新臺幣 無關 2021/12/02 27.0100 27.0100 -0.4056 RR5
群益印度中小基金 EQTCT004 新臺幣 無關 2021/12/02 20.5700 20.5700 1.2303 RR5
復華數位經濟基金 EQTFH001 新臺幣 無關 2021/12/03 86.9400 86.9400 1.1518 RR5
復華全球大趨勢基金-新臺幣 EQTFH002 新臺幣 無關 2021/12/02 35.8600 35.8600 0.7870 RR4
復華華人世紀基金 EQTFH003 新臺幣 無關 2021/12/02 32.6100 32.6100 -0.3971 RR5
復華全球原物料基金 EQTFH004 新臺幣 無關 2021/12/02 10.9000 10.9000 0.4608 RR4
復華大中華中小策略基金 EQTFH005 新臺幣 無關 2021/12/02 15.2200 15.2200 -0.3274 RR5
復華東協世紀基金 EQTFH006 新臺幣 無關 2021/12/02 14.3800 14.3800 0.0696 RR5
復華高成長基金 EQTFH007 新臺幣 無關 2021/12/03 125.9200 125.9200 0.4307 RR4
復華復華基金 EQTFH008 新臺幣 無關 2021/12/03 37.5200 37.5200 0.4552 RR4
復華亞太成長基金 EQTFH009 新臺幣 無關 2021/12/02 24.1000 24.1000 -0.4544 RR5
復華全球消費基金-新臺幣 EQTFH010 新臺幣 無關 2021/12/02 17.3600 17.3600 0.5211 RR4
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 EQTFH011 新臺幣 無關 2021/12/02 27.7200 27.7200 -0.0361 RR4
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 EQTFH012 新臺幣 無關 2021/12/02 12.7300 12.7300 0.2362 RR5
復華亞太神龍科技基金-新臺幣 EQTFH017 新臺幣 無關 2021/12/02 21.1500 21.1500 -0.6109 RR5
富蘭克林華美第一富基金 EQTFT001 新臺幣 無關 2021/12/03 81.6900 81.6900 0.9640 RR4
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 EQTFT002 新臺幣 無關 2021/12/02 12.8400 12.8400 -0.8494 RR5
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 EQTFT003 新臺幣 無關 2021/12/02 12.7300 12.7300 0.2362 RR5
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 EQTFT038 新臺幣 無關 2021/12/02 11.3600 11.3600 -0.1758 RR4
華南永昌中國A股基金 EQTHN001 新臺幣 無關 2021/12/02 17.8300 17.8300 0.3376 RR5
野村大俄羅斯基金 EQTIG001 新臺幣 無關 2021/12/02 9.7900 9.7900 0.5134 RR5
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 無關 2021/12/02 20.0000 20.0000 0.0000 RR5
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 無關 2021/12/02 4.2800 4.2800 3.8835 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 無關 2021/12/02 20.8100 20.8100 -0.2875 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 無關 2021/12/02 42.3700 42.3700 0.5697 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 無關 2021/12/02 32.2200 32.2200 -0.4941 RR5
野村中小基金-累積類型 EQTIG013 新臺幣 無關 2021/12/03 125.2300 125.2300 0.6996 RR5
野村環球基金-累積類型新臺幣計價 EQTIG014 新臺幣 無關 2021/12/02 25.6800 25.6800 1.0626 RR3
摩根中國亮點基金     EQTJF001 新臺幣 無關 2021/12/02 16.8500 16.8500 0.0594 RR5
摩根龍揚證券基金   EQTJF003 新臺幣 無關 2021/12/02 48.3800 48.3800 0.1864 RR5
摩根中國A股基金 EQTJF004 新臺幣 無關 2021/12/02 23.5100 23.5100 -0.3391 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 無關 2021/12/03 37.5200 37.5200 0.8873 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 無關 2021/12/03 37.0000 37.0000 0.2710 RR5
日盛上選基金 EQTJS005 新臺幣 無關 2021/12/03 74.0500 74.0500 0.6524 RR4
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) EQTNB028 新臺幣 無關 2021/12/02 14.7500 14.7500 0.9582 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型 EQTPB003 新臺幣 無關 2021/12/02 11.1500 11.1500 0.2698 RR3
瀚亞非洲基金 EQTPC001 新臺幣 無關 2021/12/02 20.4300 20.4300 0.0000 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 無關 2021/12/02 38.3200 38.3200 1.0548 RR5
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新臺幣 無關 2021/12/03 45.9500 45.9500 0.9003 RR5
瀚亞中國A股基金-新台幣 EQTPC032 新臺幣 無關 2021/12/02 22.3700 22.3700 0.4490 RR5
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 EQTPC035 新臺幣 無關 2021/12/02 58.4800 58.4800 0.4293 RR4
PGIM保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 無關 2021/12/03 195.9500 195.9500 0.0664 RR4
PGIM保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 無關 2021/12/03 72.9300 72.9300 0.3992 RR5
PGIM保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 無關 2021/12/03 84.0400 84.0400 0.5985 RR5
PGIM保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 無關 2021/12/02 43.8200 43.8200 0.3665 RR5
PGIM保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 無關 2021/12/02 40.6700 40.6700 0.6185 RR3
PGIM保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 無關 2021/12/02 14.0100 14.0100 0.9366 RR4
PGIM保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 無關 2021/12/02 7.2100 7.2100 1.4065 RR4
PGIM保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 新臺幣 無關 2021/12/02 5.3200 5.3200 2.7027 RR5
元大多福基金 EQTPL003 新臺幣 無關 2021/12/03 95.3900 95.3900 0.8351 RR4
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息 EQTPL010 新臺幣 無關 2021/12/02 15.3600 15.3600 -0.0651 RR4
台新主流基金 EQTTS002 新臺幣 無關 2021/12/03 44.6500 44.6500 1.5465 RR4
台新2000高科技基金 EQTTS005 新臺幣 無關 2021/12/03 66.5300 66.5300 0.9254 RR5
台新智慧生活基金-新台幣 EQTTS012 新臺幣 無關 2021/12/02 15.8300 15.8300 0.8280 RR4
台新中國精選中小基金 EQTTS014 新臺幣 無關 2021/12/02 17.3000 17.3000 -0.1731 RR5
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 無關 2021/12/03 524.1800 524.1800 -0.2436 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2021/12/03 777.0600 777.0600 -2.8335 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2021/12/03 217.5200 217.5200 -0.9607 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2021/12/03 46.0100 46.0100 -1.7510 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2021/12/03 181.8300 181.8300 -1.1847 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2021/12/03 16.9500 16.9500 0.0000 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2021/12/02 56.1800 56.1800 2.1640 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 美元 無關 2021/12/03 44.8000 44.8000 -0.7972 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2021/12/03 37.2000 37.2000 -0.6410 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2021/12/03 38.0800 38.0800 -0.8075 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 美元 無關 2021/12/03 26.8400 26.8400 -0.7396 RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 無關 2021/12/03 59.6700 59.6700 -0.2841 RR5
聯博-美國永續主題基金A股美元 EQUAB032 美元 無關 2021/12/03 44.9200 44.9200 -1.4696 RR4
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQUAB036 美元 無關 2021/12/02 17.1100 17.1100 1.0632 RR4
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 EQUAB037 美元 無關 2021/12/03 45.8400 45.8400 -1.0149 RR4
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 無關 2021/12/03 108.6382 108.6382 -0.6740 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 無關 2021/12/03 59.7422 59.7422 0.0534 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2021/12/03 212.9558 212.9558 -1.2290 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 無關 2021/12/03 12.0165 12.0165 0.2168 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 無關 2021/12/02 2830.4303 2830.4303 2.6273 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 無關 2021/12/03 16.7586 16.7586 1.0291 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2021/12/03 74.8700 74.8700 -0.6766 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2021/12/03 42.3900 42.3900 -0.7260 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2021/12/03 8.7400 8.7400 0.2294 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2021/12/03 90.7900 90.7900 -0.3840 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 無關 2021/12/03 19.8100 19.8100 -0.9004 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 無關 2021/12/03 49.8200 49.8200 -0.8162 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 無關 2021/12/03 30.7400 30.7400 0.0651 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 無關 2021/12/03 175.5300 175.5300 0.4981 RR4
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL056 美元 無關 2021/12/03 47.5700 47.5700 -0.1050 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2021/12/02 326.2600 326.2600 2.2855 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 無關 2021/12/02 139.5400 139.5400 0.2947 RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 無關 2021/12/02 196.9200 196.9200 0.8863 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 無關 2021/12/02 176.6500 176.6500 -1.2632 RR4
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN011 美元 無關 2021/12/03 385.7600 385.7600 -1.5466 RR4
法巴科技創新股票基金 C (美元) EQUBN012 美元 無關 2021/12/03 2314.9800 2314.9800 -2.0877 RR4
法巴優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN013 美元 無關 2021/12/02 748.4400 748.4400 0.5441 RR3
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 無關 2021/12/02 1591.2000 1591.2000 0.5987 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 無關 2021/12/02 744.9300 744.9300 0.8338 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 無關 2021/12/02 72.9700 72.9700 1.0945 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2021/12/03 136.3445 136.3445 -0.8182 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 無關 2021/12/03 13.3981 13.3981 1.0842 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 無關 2021/12/03 204.2800 204.2800 -0.2344 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 無關 2021/12/03 128.1400 128.1400 -1.3017 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 無關 2021/12/03 270.2500 270.2500 -3.0424 RR4
先機亞太股票基金L類累積(美元) EQUCG002 美元 無關 2021/12/03 4.9794 4.9794 -0.1244 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2021/12/03 17.1787 17.1787 0.1457 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2021/12/03 45.9261 45.9261 1.7401 RR4
先機美國入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 無關 2021/12/03 42.9385 42.9385 1.6132 RR4
先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 無關 2021/12/03 2.3872 2.3872 1.3501 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 無關 2021/12/03 213.7400 213.7400 -0.9454 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 無關 2021/12/02 20.0019 20.0019 0.1186 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 無關 2021/12/02 16.8461 16.8461 -0.4109 RR5
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 無關 2021/12/03 13.5200 13.5200 -0.5882 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2021/12/03 48.7700 48.7700 -0.9947 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2021/12/03 28.6400 28.6400 -0.4864 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2021/12/03 69.9000 69.9000 -1.7430 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 無關 2021/12/03 34.9700 34.9700 -1.2705 RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 無關 2021/12/03 12.3600 12.3600 -1.5924 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2021/12/03 65.0300 65.0300 -1.0499 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2021/12/03 29.7400 29.7400 -0.8005 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2021/12/03 334.2000 334.2000 -2.0516 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2021/12/03 32.6200 32.6200 -2.3061 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2021/12/03 83.6600 83.6600 -1.0409 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2021/12/03 40.4500 40.4500 -0.3204 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2021/12/03 18.7900 18.7900 -1.1053 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 無關 2021/12/03 21.1800 21.1800 -2.2161 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 無關 2021/12/03 26.0800 26.0800 -1.2869 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 無關 2021/12/03 104.6000 104.6000 -1.3208 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 美元 無關 2021/12/03 16.7100 16.7100 -0.3578 RR4
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險 EQUFD028 美元 無關 2021/12/03 24.3400 24.3400 -0.4906 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 美元 無關 2021/12/03 17.6300 17.6300 -0.5079 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 美元 無關 2021/12/03 23.1100 23.1100 -0.4308 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 美元 無關 2021/12/03 20.9800 20.9800 -3.3625 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 無關 2021/12/03 25.7600 25.7600 -0.8086 RR3
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 無關 2021/12/03 25.2100 25.2100 -1.4079 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 美元 無關 2021/12/03 44.5600 44.5600 -1.5684 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 無關 2021/12/02 32.0500 32.0500 -0.0624 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 無關 2021/12/02 25.4000 25.4000 0.7537 RR4
復華亞太神龍科技基金-美元 EQUFH018 美元 無關 2021/12/02 22.1500 22.1500 -0.5835 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2021/12/03 52.8700 52.8700 -0.8068 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2021/12/03 38.7400 38.7400 -2.2458 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2021/12/03 35.8000 35.8000 -2.9547 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2021/12/03 21.7600 21.7600 -1.9820 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2021/12/03 44.2800 44.2800 -0.6952 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2021/12/03 33.9900 33.9900 -2.7746 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2021/12/03 46.6600 46.6600 -2.1187 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2021/12/03 53.4700 53.4700 -1.7457 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2021/12/03 31.6000 31.6000 -2.5594 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2021/12/03 46.7500 46.7500 -2.6042 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2021/12/03 5.9200 5.9200 -0.8375 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 無關 2021/12/03 35.8400 35.8400 -1.1583 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2021/12/03 56.0100 56.0100 -0.8146 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2021/12/03 96.8300 96.8300 -0.2267 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2021/12/03 62.6500 62.6500 -0.8546 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2021/12/03 15.0700 15.0700 -0.8553 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2021/12/03 21.6700 21.6700 -1.0050 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 無關 2021/12/03 29.4300 29.4300 -0.2373 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 無關 2021/12/03 9.6400 9.6400 -0.7209 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 無關 2021/12/02 14.5900 14.5900 -0.8832 RR5
富蘭克林華美AI新科技基金-美元 EQUFT039 美元 無關 2021/12/02 11.7200 11.7200 -0.2553 RR4
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2021/12/03 167.0700 167.0700 -0.4884 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 無關 2021/12/03 30.2400 30.2400 0.4651 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2021/12/03 2164.7600 2164.7600 -0.9481 RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 無關 2021/12/03 1540.5000 1540.5000 -1.3746 RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2021/12/03 849.6600 849.6600 -1.0654 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2021/12/03 2412.2300 2412.2300 0.7392 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 無關 2021/12/03 663.4500 663.4500 -0.0271 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 無關 2021/12/03 1359.8800 1359.8800 -1.3829 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 無關 2021/12/03 573.5800 573.5800 -0.3354 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 無關 2021/12/02 20.3400 20.3400 1.0432 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2021/12/03 175.3200 175.3200 -0.8034 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2021/12/03 62.4600 62.4600 -1.3426 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2021/12/03 57.6000 57.6000 -0.1214 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2021/12/03 44.5100 44.5100 -1.2644 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2021/12/03 10.3400 10.3400 -0.5769 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 無關 2021/12/03 61.5200 61.5200 -1.0137 RR4
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 EQUIN012 美元 無關 2021/12/03 33.6200 33.6200 -0.9720 RR3
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2021/12/03 364.7800 364.7800 0.0384 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2021/12/03 192.0000 192.0000 0.9198 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2021/12/03 73.5400 73.5400 -0.9962 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2021/12/03 72.6500 72.6500 -0.6835 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 無關 2021/12/03 19.4700 19.4700 -0.6126 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2021/12/03 95.6400 95.6400 -0.1462 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2021/12/03 89.6000 89.6000 1.8066 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 無關 2021/12/03 24.2900 24.2900 0.3304 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 無關 2021/12/03 90.8900 90.8900 -0.5253 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2021/12/03 71.6000 71.6000 -0.7348 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2021/12/03 100.0800 100.0800 -0.9207 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2021/12/03 573.3500 573.3500 -0.1706 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2021/12/03 330.2800 330.2800 -1.2557 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2021/12/03 22.7500 22.7500 -1.2158 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2021/12/03 148.2100 148.2100 -0.9159 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2021/12/03 89.3800 89.3800 0.6418 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2021/12/03 168.7100 168.7100 -0.9511 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2021/12/03 5.6100 5.6100 2.0000 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2021/12/03 13.0100 13.0100 -0.3828 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2021/12/02 30.9000 30.9000 0.2921 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2021/12/03 11.1400 11.1400 0.3604 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2021/12/03 20.8300 20.8300 -0.1438 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 無關 2021/12/03 128.9300 128.9300 -0.3709 RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 無關 2021/12/03 186.1500 186.1500 -0.4226 RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 無關 2021/12/03 237.4200 237.4200 0.0168 RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) EQUJF028 美元 無關 2021/12/03 257.7500 257.7500 1.4045 RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 無關 2021/12/03 477.6800 477.6800 -0.3775 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 無關 2021/12/03 231.3100 231.3100 -0.5674 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 無關 2021/12/02 20.5100 20.5100 -0.3401 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 無關 2021/12/03 97.1100 97.1100 -1.8496 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 無關 2021/12/03 64.1500 64.1500 -0.5426 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2021/12/03 1.9594 1.9594 -0.5381 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 無關 2021/12/03 2.7917 2.7917 -1.3952 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2021/12/03 52.5100 52.5100 1.1948 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2021/12/03 109.8400 109.8400 0.3655 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2021/12/03 57.4400 57.4400 -1.0508 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2021/12/03 16.3100 16.3100 1.4304 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2021/12/03 18.1600 18.1600 -1.0893 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2021/12/03 151.5200 151.5200 -0.5774 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2021/12/03 311.8000 311.8000 0.7204 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2021/12/03 36.3400 36.3400 -1.1156 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2021/12/03 48.5100 48.5100 -0.4310 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2021/12/03 38.7800 38.7800 -0.0258 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2021/12/03 46.4900 46.4900 -1.1482 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2021/12/03 140.5300 140.5300 0.1497 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2021/12/03 51.4000 51.4000 -1.0397 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 無關 2021/12/03 24.9100 24.9100 -1.6193 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 無關 2021/12/03 62.5700 62.5700 -0.3980 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 無關 2021/12/03 18.1000 18.1000 0.0553 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 美元 無關 2021/12/03 20.5500 20.5500 -0.5324 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 無關 2021/12/03 82.4600 82.4600 -1.5756 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2021/12/03 239.5100 239.5100 -1.3794 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 無關 2021/12/03 252.1200 252.1200 -1.7765 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 無關 2021/12/03 296.1900 296.1900 -1.2502 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 無關 2021/12/03 13.9300 13.9300 -0.0717 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 無關 2021/12/03 484.0500 484.0500 -1.4897 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 無關 2021/12/03 19.1400 19.1400 -0.5198 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 美元 無關 2021/12/03 13.1000 13.1000 -0.4559 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 無關 2021/12/03 23.7800 23.7800 -1.2048 RR4
路博邁5G股票基金T累積(美元) EQUNB029 美元 無關 2021/12/02 16.5200 16.5200 0.9780 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 無關 2021/12/03 240.9900 240.9900 0.1246 RR3
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 無關 2021/12/03 230.1700 230.1700 0.9473 RR4
百達-環保能源-R美元 EQUPA005 美元 無關 2021/12/03 153.1100 153.1100 -0.9702 RR4
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 無關 2021/12/03 764.3800 764.3800 -1.8554 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 無關 2021/12/03 321.7700 321.7700 -0.1923 RR3
百達-家族企業-R 美元 EQUPA009 美元 無關 2021/12/03 153.4900 153.4900 -1.4067 RR4
百達-俄羅斯股票-R美元 EQUPA011 美元 無關 2021/12/03 95.0000 95.0000 -0.4297 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2021/12/03 77.8680 77.8680 -0.8979 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 無關 2021/12/02 43.3600 43.3600 0.2543 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 無關 2021/12/02 82.9600 82.9600 1.7290 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 無關 2021/12/02 12.1800 12.1800 0.3295 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2021/12/03 14.0020 14.0020 -1.4915 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2021/12/03 31.4640 31.4640 -2.2705 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2021/12/03 20.2282 20.2282 0.7426 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 無關 2021/12/03 56.5210 56.5210 -0.6731 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 無關 2021/12/03 26.2290 26.2290 -0.2889 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 無關 2021/12/02 19.1800 19.1800 1.0537 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 無關 2021/12/03 11.6750 11.6750 0.2146 RR5
瀚亞中國A股基金-美元 EQUPC034 美元 無關 2021/12/02 12.8100 12.8100 0.4706 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 無關 2021/12/02 242.9100 242.9100 -0.9380 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 無關 2021/12/02 86.9500 86.9500 -0.8326 RR4
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 無關 2021/12/02 85.9100 85.9100 -1.1734 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 EQUPI004 美元 無關 2021/12/02 470.8900 470.8900 -0.3133 RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 美元 無關 2021/12/02 20.3100 20.3100 -0.1966 RR5
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2021/12/03 232.3797 232.3797 1.4943 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2021/12/03 33.6073 33.6073 3.6802 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2021/12/03 52.7374 52.7374 -0.2648 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2021/12/03 17.8735 17.8735 0.1440 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2021/12/03 11.2846 11.2846 2.0843 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2021/12/03 275.3263 275.3263 0.0107 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2021/12/03 21.0670 21.0670 0.1678 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2021/12/03 223.1538 223.1538 1.7902 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2021/12/03 25.1561 25.1561 1.3346 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2021/12/03 35.0624 35.0624 0.2459 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 無關 2021/12/03 30.6194 30.6194 0.7088 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 無關 2021/12/03 25.5483 25.5483 -0.1294 RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 無關 2021/12/03 461.1611 461.1611 -0.2473 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 無關 2021/12/03 141.0389 141.0389 0.2811 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 無關 2021/12/03 71.3961 71.3961 0.6800 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 無關 2021/12/03 176.2091 176.2091 2.8801 RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 無關 2021/12/03 289.5932 289.5932 -0.5675 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 無關 2021/12/02 17.1045 17.1045 0.8443 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 無關 2021/12/02 0.9209 0.9209 -0.5185 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 無關 2021/12/02 4.8750 4.8750 0.6400 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 無關 2021/12/02 1.2310 1.2310 -2.4564 RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQZNB001 南非幣 無關 2021/12/03 163.9000 163.9000 -0.4434 RR4
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2021/12/03 13.1400 13.1400 0.3053 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2021/12/03 11.6600 11.6600 0.0858 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2021/12/03 14.4900 14.4900 0.1382 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 無關 2021/12/03 12.2900 12.2900 0.1630 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 無關 2021/12/03 12.1700 12.1700 0.4125 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 無關 2021/12/03 9.5100 9.5100 0.2108 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 無關 2021/12/03 11.7100 11.7100 0.2568 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 無關 2021/12/03 10.8300 10.8300 0.4638 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 無關 2021/12/03 10.3800 10.3800 0.0000 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 無關 2021/12/03 6.4900 6.4900 -0.1538 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 無關 2021/12/03 9.4200 9.4200 0.0000 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 無關 2021/12/03 6.6300 6.6300 0.3026 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 無關 2021/12/02 9.6000 9.6000 0.1043 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 無關 2021/12/02 77.2200 77.2200 -0.1939 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 無關 2021/12/02 70.1800 70.1800 0.1141 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN017 澳幣 無關 2021/12/03 66.6400 66.6400 -0.0600 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCABR004 澳幣 無關 2021/12/03 91.7100 91.7100 0.1201 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2021/12/03 7.7200 7.7200 -0.5155 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 無關 2021/12/03 4.3300 4.3300 -0.2304 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 無關 2021/12/03 6.6100 6.6100 -0.6015 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2021/12/03 166.7700 166.7700 0.0960 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2021/12/03 181.6700 181.6700 0.0661 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2021/12/03 268.3100 268.3100 0.6527 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 無關 2021/12/03 163.9800 163.9800 0.2936 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 無關 2021/12/03 84.5993 84.5993 0.2908 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG042 澳幣 無關 2021/12/03 323.9000 323.9000 0.2104 RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 無關 2021/12/03 376.7000 376.7000 0.2608 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAIV019 澳幣 無關 2021/12/03 9.5541 9.5541 0.0387 RR2
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 無關 2021/12/03 7.8800 7.8800 0.2544 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 無關 2021/12/03 4.6900 4.6900 -0.2128 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 無關 2021/12/03 8.5500 8.5500 0.1171 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 無關 2021/12/03 6.8200 6.8200 0.2941 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 無關 2021/12/03 11.3400 11.3400 0.0000 RR3
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAML025 澳幣 無關 2021/12/03 8.9500 8.9500 0.0000 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 無關 2021/12/03 91.9700 91.9700 0.2179 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 無關 2021/12/03 85.9500 85.9500 -0.1394 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 無關 2021/12/03 7.0300 7.0300 0.2853 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 無關 2021/12/03 4.9000 4.9000 -0.2037 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2021/12/03 8.1560 8.1560 -0.1714 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 無關 2021/12/03 7.4380 7.4380 0.0000 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2021/12/03 9.9900 9.9900 -0.0200 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2021/12/03 7.6960 7.6960 -0.2850 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 無關 2021/12/03 6.5480 6.5480 0.0000 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 無關 2021/12/03 7.1260 7.1260 0.2673 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 無關 2021/12/02 31.3500 31.3500 0.5130 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 無關 2021/12/03 140.0915 140.0915 0.0623 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2021/12/03 6.7800 6.7800 0.1477 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 無關 2021/12/03 12.4100 12.4100 0.1614 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 無關 2021/12/03 5.9461 5.9461 0.1010 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 無關 2021/12/03 11.2900 11.2900 0.2664 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 無關 2021/12/03 11.2900 11.2900 -0.1768 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2021/12/03 12.5800 12.5800 0.0796 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2021/12/03 11.9300 11.9300 -0.5004 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2021/12/03 5.7200 5.7200 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 無關 2021/12/03 8.7300 8.7300 -0.6826 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2021/12/03 664.7600 664.7600 0.0949 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 無關 2021/12/03 5.0700 5.0700 0.1976 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCNPC023 紐幣 無關 2021/12/03 8.1550 8.1550 -0.1714 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCNPC024 紐幣 無關 2021/12/03 6.8180 6.8180 0.0147 RR3
聯博新興市場企業債券基金-AA類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTAB001 新臺幣 無關 2021/12/02 6.3383 6.3383 0.1311 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTAB002 新臺幣 無關 2021/12/02 6.0700 6.0700 0.0000 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCTAL001 新臺幣 無關 2021/12/02 8.1885 8.1885 0.0171 RR3
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTAL034 新臺幣 無關 2021/12/02 9.5646 9.5646 0.2127 RR3
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTCT005 新臺幣 無關 2021/12/02 8.2275 8.2275 0.1473 RR3
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFD042 新臺幣 無關 2021/12/02 6.2719 6.2719 -1.0975 RR4
復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFH001 新臺幣 無關 2021/12/02 4.5300 4.5300 0.2212 RR4
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT001 新臺幣 無關 2021/12/02 7.1264 7.1264 0.1082 RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT003 新臺幣 無關 2021/12/02 5.5838 5.5838 0.1956 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT004 新臺幣 無關 2021/12/02 6.7321 6.7321 -0.0371 RR3
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT005 新臺幣 無關 2021/12/02 7.1424 7.1424 -0.0560 RR2
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT032 新臺幣 無關 2021/12/02 6.2328 6.2328 0.3591 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT035 新臺幣 無關 2021/12/02 7.5501 7.5501 -0.0358 RR3
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BCTIG001 新臺幣 無關 2021/12/02 7.1597 7.1597 0.3771 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG002 新臺幣 無關 2021/12/02 5.5036 5.5036 -0.0744 RR4
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG004 新臺幣 無關 2021/12/02 6.9763 6.9763 0.0660 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG005 新臺幣 無關 2021/12/02 7.9177 7.9177 -0.0088 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTIG029 新臺幣 無關 2021/12/02 9.5531 9.5531 -0.0659 RR2
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF002 新臺幣 無關 2021/12/02 5.7814 5.7814 0.4779 RR4
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF003 新臺幣 無關 2021/12/02 6.5495 6.5495 -0.1007 RR4
宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA001 新臺幣 無關 2021/12/02 8.5292 8.5292 0.0282 RR2
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTMA002 新臺幣 無關 2021/12/02 6.2898 6.2898 0.2790 RR4
宏利中國離岸債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA004 新臺幣 無關 2021/12/02 8.4039 8.4039 0.0572 RR2
路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTNB017 新臺幣 無關 2021/12/02 9.5400 9.5400 0.0000 RR2
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTNB023 新臺幣 無關 2021/12/02 8.2600 8.2600 0.1212 RR3
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB001 新臺幣 無關 2021/12/02 5.9826 5.9826 0.0719 RR3
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB002 新臺幣 無關 2021/12/02 5.5525 5.5525 0.3017 RR4
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB013 新臺幣 無關 2021/12/02 6.7777 6.7777 0.0709 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-B類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB015 新臺幣 無關 2021/12/02 9.3692 9.3692 0.0694 RR2
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCTPB021 新臺幣 無關 2021/12/02 7.3026 7.3026 -0.1804 RR2
瀚亞全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCTPC001 新臺幣 無關 2021/12/02 7.4804 7.4804 0.2587 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC004 新臺幣 無關 2021/12/02 7.4803 7.4803 0.2587 RR3
合庫美國短年期高收益債券基金B類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTTC004 新臺幣 無關 2021/12/02 9.4817 9.4817 0.0675 RR3
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTTS001 新臺幣 無關 2021/12/02 5.4841 5.4841 -0.1038 RR4
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2021/12/03 3.6500 3.6500 0.2747 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2021/12/03 7.9000 7.9000 0.2538 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2021/12/03 7.4800 7.4800 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 無關 2021/12/03 13.7900 13.7900 0.4370 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 無關 2021/12/03 10.0600 10.0600 0.1992 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 無關 2021/12/03 12.1300 12.1300 0.3308 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 無關 2021/12/03 12.5300 12.5300 0.1599 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 無關 2021/12/02 10.1900 10.1900 0.0982 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 無關 2021/12/03 11.4800 11.4800 0.3496 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 無關 2021/12/03 10.7300 10.7300 0.0000 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 無關 2021/12/03 11.8300 11.8300 0.0000 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 無關 2021/12/03 15.7672 15.7672 0.4178 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD002 美元 無關 2021/12/03 10.9314 10.9314 0.1108 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金) BCUAD012 美元 無關 2021/12/03 9.5432 9.5432 -0.2894 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD013 美元 無關 2021/12/03 9.3876 9.3876 0.4784 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 無關 2021/12/02 9.1418 9.1418 -0.1812 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 美元 無關 2021/12/03 8.8265 8.8265 -0.2892 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 美元 無關 2021/12/03 9.7291 9.7291 0.4782 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 無關 2021/12/03 14.3300 14.3300 0.3501 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 無關 2021/12/03 11.1700 11.1700 0.1794 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2021/12/03 16.4600 16.4600 0.0608 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 無關 2021/12/03 14.5500 14.5500 0.2066 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2021/12/03 17.0200 17.0200 0.3538 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 無關 2021/12/03 14.0400 14.0400 0.2857 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 無關 2021/12/03 10.7200 10.7200 0.1869 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 無關 2021/12/03 11.3100 11.3100 0.3549 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2021/12/03 13.5900 13.5900 0.3693 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 無關 2021/12/03 10.9700 10.9700 0.1826 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 無關 2021/12/03 10.1100 10.1100 0.2976 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 無關 2021/12/03 11.9600 11.9600 0.3356 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 無關 2021/12/03 8.6800 8.6800 0.3468 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 無關 2021/12/03 8.9900 8.9900 0.1114 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 無關 2021/12/03 9.7700 9.7700 0.3080 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 無關 2021/12/03 6.7000 6.7000 -0.1490 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 無關 2021/12/03 9.5300 9.5300 0.1050 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 無關 2021/12/03 9.9400 9.9400 0.4040 RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 無關 2021/12/03 6.5700 6.5700 0.3053 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 無關 2021/12/02 9.5900 9.5900 0.1044 RR3
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL036 美元 無關 2021/12/02 9.5490 9.5490 0.2099 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 無關 2021/12/03 9.7600 9.7600 -0.1024 RR3
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL058 美元 無關 2021/12/03 9.5600 9.5600 0.2096 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 無關 2021/12/02 80.2000 80.2000 0.3378 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 無關 2021/12/02 57.9700 57.9700 -0.0517 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 無關 2021/12/02 34.5700 34.5700 -0.1156 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 無關 2021/12/02 78.9300 78.9300 -0.1771 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 無關 2021/12/02 15.1300 15.1300 0.1324 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險 - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN018 美元 無關 2021/12/02 72.2800 72.2800 0.1108 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUBR002 美元 無關 2021/12/03 92.7200 92.7200 0.1188 RR3
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCC006 美元 無關 2021/12/03 24.1000 24.1000 0.1246 RR3
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUCC007 美元 無關 2021/12/03 9.8969 9.8969 -0.0101 RR2
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 無關 2021/12/03 11.3444 11.3444 0.0450 RR2
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG017 美元 無關 2021/12/03 84.9500 84.9500 0.1887 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 無關 2021/12/03 11.5100 11.5100 0.1741 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2021/12/03 13.3000 13.3000 0.4532 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 無關 2021/12/03 11.1400 11.1400 0.3604 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 美元 無關 2021/12/03 11.2400 11.2400 -0.1776 RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD038 美元 無關 2021/12/03 9.0970 9.0970 0.2093 RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 無關 2021/12/03 10.1800 10.1800 0.3945 RR2
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFD044 美元 無關 2021/12/02 6.7288 6.7288 -1.0762 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2021/12/03 8.5500 8.5500 0.1171 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2021/12/03 13.4800 13.4800 -0.4431 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2021/12/03 8.7100 8.7100 -0.3432 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2021/12/03 9.4200 9.4200 0.2128 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2021/12/03 9.2800 9.2800 -0.2150 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2021/12/03 5.0700 5.0700 -0.1968 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 無關 2021/12/03 9.8500 9.8500 -0.5050 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 無關 2021/12/02 7.3796 7.3796 -0.0664 RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT033 美元 無關 2021/12/02 6.7029 6.7029 0.3173 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 無關 2021/12/03 9.2800 9.2800 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT040 美元 無關 2021/12/03 12.1700 12.1700 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2021/12/03 65.9500 65.9500 0.0000 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2021/12/03 75.7400 75.7400 0.0793 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2021/12/03 122.3800 122.3800 0.6414 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 無關 2021/12/03 73.8900 73.8900 0.3122 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 無關 2021/12/02 7.3302 7.3302 -0.0150 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 無關 2021/12/03 175.3900 175.3900 0.1142 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 無關 2021/12/02 8.8716 8.8716 -0.0980 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 無關 2021/12/02 6.0387 6.0387 -0.1653 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 無關 2021/12/03 83.2347 83.2347 0.2966 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 無關 2021/12/02 10.2423 10.2423 -0.1433 RR2
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG040 美元 無關 2021/12/03 211.2800 211.2800 0.2230 RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 無關 2021/12/03 236.2700 236.2700 0.2716 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2021/12/03 27.3700 27.3700 0.5141 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2021/12/03 22.0800 22.0800 0.3180 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2021/12/03 8.5500 8.5500 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 無關 2021/12/03 17.0300 17.0300 0.1176 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 無關 2021/12/03 10.9800 10.9800 -0.0910 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 無關 2021/12/03 9.5315 9.5315 0.0367 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2021/12/03 9.8800 9.8800 -0.1011 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2021/12/03 7.0100 7.0100 -0.1424 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2021/12/03 11.7200 11.7200 0.3425 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2021/12/03 88.3800 88.3800 0.3064 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 無關 2021/12/03 82.6800 82.6800 0.1332 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 無關 2021/12/03 92.2500 92.2500 0.0434 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 無關 2021/12/03 9.0000 9.0000 0.1112 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 無關 2021/12/03 105.4500 105.4500 -0.0190 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF048 美元 無關 2021/12/03 99.7500 99.7500 0.3017 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF050 美元 無關 2021/12/03 94.0000 94.0000 0.3202 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 無關 2021/12/02 8.8901 8.8901 -0.0899 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 無關 2021/12/02 0.2627 0.2627 0.2672 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2021/12/03 11.9300 11.9300 -0.1674 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2021/12/03 17.8800 17.8800 -0.1117 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2021/12/03 22.6200 22.6200 0.0000 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 無關 2021/12/03 5.9800 5.9800 0.1675 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 無關 2021/12/03 6.7800 6.7800 0.1477 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 無關 2021/12/03 4.9300 4.9300 0.0000 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 美元 無關 2021/12/03 10.2800 10.2800 -0.1942 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2021/12/03 95.2200 95.2200 0.1262 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2021/12/03 97.8800 97.8800 0.3897 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 無關 2021/12/03 85.3100 85.3100 0.2114 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 無關 2021/12/03 101.0600 101.0600 -0.1285 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 無關 2021/12/03 97.5400 97.5400 0.1437 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 無關 2021/12/03 78.2900 78.2900 0.2176 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 無關 2021/12/03 84.4300 84.4300 0.1423 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 無關 2021/12/03 7.2200 7.2200 0.2778 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 無關 2021/12/03 5.5000 5.5000 -0.1815 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 無關 2021/12/02 9.8000 9.8000 0.0000 RR2
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB025 美元 無關 2021/12/02 8.6200 8.6200 0.1161 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 無關 2021/12/02 10.5000 10.5000 -0.0952 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 無關 2021/12/02 9.7643 9.7643 0.0615 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 無關 2021/12/02 9.8099 9.8099 0.0632 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2021/12/03 9.0680 9.0680 0.0110 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2021/12/03 9.1260 9.1260 -0.2732 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2021/12/03 12.1620 12.1620 -0.0082 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2021/12/03 9.5490 9.5490 -0.1673 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2021/12/03 11.5020 11.5020 -0.0869 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2021/12/03 11.1790 11.1790 -0.0268 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 無關 2021/12/03 6.6850 6.6850 0.0150 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 無關 2021/12/03 7.5200 7.5200 0.2533 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 無關 2021/12/03 6.5820 6.5820 0.5039 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC037 美元 無關 2021/12/03 90.8405 90.8405 0.3000 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC038 美元 無關 2021/12/03 7.1080 7.1080 0.5090 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 無關 2021/12/02 65.7200 65.7200 0.0914 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 無關 2021/12/02 52.5600 52.5600 0.5356 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 無關 2021/12/02 36.1500 36.1500 0.5563 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 無關 2021/12/02 28.8500 28.8500 0.0347 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 無關 2021/12/02 47.4100 47.4100 0.0844 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 無關 2021/12/03 100.5786 100.5786 0.0670 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 無關 2021/12/02 9.2291 9.2291 0.1563 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 無關 2021/12/02 0.8570 0.8570 0.4689 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB001 南非幣 無關 2021/12/03 80.3200 80.3200 0.3248 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB002 南非幣 無關 2021/12/03 65.2800 65.2800 0.1995 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB003 南非幣 無關 2021/12/03 74.2000 74.2000 0.4331 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB019 南非幣 無關 2021/12/03 71.6600 71.6600 0.0140 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL026 南非幣 無關 2021/12/03 126.3600 126.3600 0.2778 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL029 南非幣 無關 2021/12/02 143.4300 143.4300 0.1256 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCZBN009 南非幣 無關 2021/12/02 647.7100 647.7100 0.1608 RR3
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZCG004 南非幣 無關 2021/12/03 9.9423 9.9423 0.0634 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZFT018 南非幣 無關 2021/12/03 65.9300 65.9300 -0.3326 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG002 南非幣 無關 2021/12/03 1860.7200 1860.7200 0.3305 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG025 南非幣 無關 2021/12/03 2456.9100 2456.9100 0.0843 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG026 南非幣 無關 2021/12/03 4154.1900 4154.1900 0.6796 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG027 南非幣 無關 2021/12/03 3255.2900 3255.2900 0.1058 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG044 南非幣 無關 2021/12/03 3230.2800 3230.2800 0.2433 RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG058 南非幣 無關 2021/12/03 4628.5400 4628.5400 0.2806 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZML022 南非幣 無關 2021/12/03 95.5100 95.5100 -0.1568 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCZML023 南非幣 無關 2021/12/03 88.9400 88.9400 0.0562 RR3
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCZML024 南非幣 無關 2021/12/03 89.1700 89.1700 0.0561 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB001 南非幣 無關 2021/12/03 72.2900 72.2900 0.1940 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB002 南非幣 無關 2021/12/03 50.3500 50.3500 -0.1784 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC001 南非幣 無關 2021/12/03 8.4040 8.4040 0.2625 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC002 南非幣 無關 2021/12/03 9.1660 9.1660 -0.1634 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC003 南非幣 無關 2021/12/03 6.7990 6.7990 0.0294 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC025 南非幣 無關 2021/12/03 7.5510 7.5510 0.0132 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC039 南非幣 無關 2021/12/03 7.5040 7.5040 0.5090 RR4
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI008 南非幣 無關 2021/12/02 537.1700 537.1700 0.5428 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI014 南非幣 無關 2021/12/02 846.6000 846.6000 0.1088 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZSC030 南非幣 無關 2021/12/03 1531.9076 1531.9076 0.0825 RR2
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTAL001 新臺幣 無關 2021/12/02 15.9911 15.9911 0.0338 RR3
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLTFD041 新臺幣 無關 2021/12/02 8.6633 8.6633 -0.3164 RR4
合庫美國短年期高收益債券基金A類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLTTC003 新臺幣 無關 2021/12/02 9.9138 9.9138 0.0666 RR3
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) BLUAL057 美元 無關 2021/12/03 11.5400 11.5400 0.1736 RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUCG016 美元 無關 2021/12/03 197.5400 197.5400 0.1927 RR3
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD043 美元 無關 2021/12/02 9.3316 9.3316 -0.3609 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 無關 2021/12/03 11.6300 11.6300 -0.3428 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 無關 2021/12/03 257.6200 257.6200 0.2725 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 無關 2021/12/03 10.2409 10.2409 0.0361 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 無關 2021/12/02 18.8700 18.8700 -0.1059 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 無關 2021/12/03 20.3550 20.3550 -0.1619 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 無關 2021/12/03 12.1700 12.1700 0.4125 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2021/12/03 13.1400 13.1400 0.3053 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2021/12/03 11.6600 11.6600 0.0858 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2021/12/03 14.4900 14.4900 0.1382 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 無關 2021/12/03 12.2900 12.2900 0.1630 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 無關 2021/12/03 9.5100 9.5100 0.2108 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 無關 2021/12/03 11.7100 11.7100 0.2568 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 無關 2021/12/03 10.8300 10.8300 0.4638 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 無關 2021/12/03 10.3800 10.3800 0.0000 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 無關 2021/12/02 9.6000 9.6000 0.1043 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNABR003 澳幣 無關 2021/12/03 112.6500 112.6500 0.1155 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2021/12/03 7.7200 7.7200 -0.5155 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 無關 2021/12/03 4.3300 4.3300 -0.2304 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 無關 2021/12/03 163.9800 163.9800 0.2936 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 無關 2021/12/03 84.5993 84.5993 0.2908 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG043 澳幣 無關 2021/12/03 323.9000 323.9000 0.2104 RR4
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAIV020 澳幣 無關 2021/12/03 9.5541 9.5541 0.0387 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 無關 2021/12/03 11.3400 11.3400 0.0000 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 無關 2021/12/03 6.5600 6.5600 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 無關 2021/12/03 4.9000 4.9000 -0.2037 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 無關 2021/12/02 31.3500 31.3500 0.5130 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2021/12/03 65.6275 65.6275 0.1272 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2021/12/03 6.7800 6.7800 0.1477 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 無關 2021/12/03 12.4100 12.4100 0.1614 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 無關 2021/12/03 25.1213 25.1213 0.0996 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 無關 2021/12/03 11.2900 11.2900 0.2664 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEBS004 歐元 無關 2021/12/02 224.0100 224.0100 0.0447 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 無關 2021/12/03 9.8250 9.8250 -0.1727 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2021/12/03 14.9000 14.9000 0.0672 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2021/12/03 11.9300 11.9300 -0.5004 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2021/12/03 5.7200 5.7200 0.0000 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 無關 2021/12/03 11.2900 11.2900 -0.1768 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEIG035 歐元 無關 2021/12/03 4961.8700 4961.8700 0.2969 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEIG037 歐元 無關 2021/12/03 532.0700 532.0700 0.0941 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEIG038 歐元 無關 2021/12/03 292.9500 292.9500 0.2087 RR4
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 無關 2021/12/03 246.7600 246.7600 0.2886 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 無關 2021/12/03 5.0700 5.0700 0.1976 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNNAB027 紐幣 無關 2021/12/03 11.3500 11.3500 0.2650 RR3
聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNNAB028 紐幣 無關 2021/12/03 12.5200 12.5200 0.3205 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNNAB029 紐幣 無關 2021/12/03 10.8900 10.8900 0.3687 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTAB001 新臺幣 無關 2021/12/02 6.0700 6.0700 0.0000 RR3
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTAL033 新臺幣 無關 2021/12/02 10.7373 10.7373 0.2128 RR3
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTAL037 新臺幣 無關 2021/12/02 9.5646 9.5646 0.2127 RR3
群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTCT001 新臺幣 無關 2021/12/02 8.3662 8.3662 -0.0920 RR4
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH002 新臺幣 無關 2021/12/02 13.7600 13.7600 0.0000 RR3
復華全球債券基金 BNTFH003 新臺幣 無關 2021/12/02 15.7130 15.7130 0.1160 RR2
復華全球短期收益基金-新臺幣 BNTFH004 新臺幣 無關 2021/12/02 12.4008 12.4008 0.0646 RR2
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNTFH015 新臺幣 無關 2021/12/02 11.6700 11.6700 0.0858 RR3
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 無關 2021/12/02 12.4547 12.4547 0.1077 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNTFT002 新臺幣 無關 2021/12/02 11.3129 11.3129 -0.0371 RR3
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 BNTIG004 新臺幣 無關 2021/12/02 14.2612 14.2612 0.2362 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金) BNTIG028 新臺幣 無關 2021/12/02 10.9116 10.9116 -0.0669 RR2
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) BNTIG049 新臺幣 無關 2021/12/02 9.5531 9.5531 -0.0659 RR2
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTJF001 新臺幣 無關 2021/12/02 10.5912 10.5912 0.4800 RR4
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTJF002 新臺幣 無關 2021/12/02 5.7814 5.7814 0.4779 RR4
宏利中國離岸債券基金-A類型 BNTMA003 新臺幣 無關 2021/12/02 11.0701 11.0701 0.0551 RR2
路博邁優質企業債券基金T累積(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTNB019 新臺幣 無關 2021/12/02 10.0800 10.0800 0.0000 RR2
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTNB022 新臺幣 無關 2021/12/02 10.5900 10.5900 0.1892 RR3
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 BNTPB020 新臺幣 無關 2021/12/02 12.1618 12.1618 -0.1806 RR2
瀚亞全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTPC001 新臺幣 無關 2021/12/02 12.7186 12.7186 0.2586 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2021/12/03 3.6500 3.6500 0.2747 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2021/12/03 7.9000 7.9000 0.2538 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2021/12/03 17.1600 17.1600 0.1751 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2021/12/03 32.3800 32.3800 0.3409 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2021/12/03 7.4800 7.4800 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2021/12/03 18.3200 18.3200 0.0546 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 無關 2021/12/03 13.7900 13.7900 0.4370 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2021/12/03 10.0600 10.0600 0.1992 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2021/12/03 12.1300 12.1300 0.3308 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 無關 2021/12/03 12.5300 12.5300 0.1599 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 無關 2021/12/03 11.4800 11.4800 0.3496 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 無關 2021/12/03 10.7300 10.7300 0.0000 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB030 美元 無關 2021/12/02 10.1900 10.1900 0.0982 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 美元 無關 2021/12/03 20.6876 20.6876 0.1098 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2021/12/03 14.3300 14.3300 0.3501 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 無關 2021/12/03 11.1700 11.1700 0.1794 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2021/12/03 16.4600 16.4600 0.0608 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2021/12/03 14.5500 14.5500 0.2066 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2021/12/03 17.0200 17.0200 0.3538 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2021/12/03 14.0400 14.0400 0.2857 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 無關 2021/12/03 10.7200 10.7200 0.1869 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 無關 2021/12/03 11.3100 11.3100 0.3549 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2021/12/03 13.5900 13.5900 0.3693 RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 無關 2021/12/02 9.5900 9.5900 0.1044 RR3
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL039 美元 無關 2021/12/02 9.5490 9.5490 0.2099 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 無關 2021/12/03 9.7600 9.7600 -0.1024 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUBR001 美元 無關 2021/12/03 115.5200 115.5200 0.1213 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS005 美元 無關 2021/12/02 332.5900 332.5900 0.0210 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 美元 無關 2021/12/02 1900.6900 1900.6900 0.4216 RR3
先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 無關 2021/12/03 24.7204 24.7204 0.0453 RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2021/12/03 8.2880 8.2880 0.4484 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 無關 2021/12/03 12.2400 12.2400 0.2457 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 無關 2021/12/03 11.5100 11.5100 0.1741 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2021/12/03 13.3000 13.3000 0.4532 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2021/12/03 11.1400 11.1400 0.3604 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 無關 2021/12/03 11.8600 11.8600 0.3384 RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 無關 2021/12/03 10.1800 10.1800 0.3945 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2021/12/03 8.5500 8.5500 0.1171 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2021/12/03 13.4800 13.4800 -0.4431 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2021/12/03 8.7100 8.7100 -0.3432 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2021/12/03 27.2100 27.2100 -0.4026 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2021/12/03 17.1100 17.1100 -0.2332 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2021/12/03 9.4200 9.4200 0.2128 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2021/12/03 9.2800 9.2800 -0.2150 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2021/12/03 5.0700 5.0700 -0.1968 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 無關 2021/12/02 11.5736 11.5736 -0.0656 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT037 美元 無關 2021/12/03 9.2800 9.2800 0.0000 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 無關 2021/12/03 73.8900 73.8900 0.3122 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 無關 2021/12/03 83.2347 83.2347 0.2966 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 無關 2021/12/02 11.6676 11.6676 -0.1421 RR2
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG032 美元 無關 2021/12/03 1908.5700 1908.5700 0.0755 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG034 美元 無關 2021/12/03 378.2800 378.2800 0.3076 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG036 美元 無關 2021/12/03 423.4800 423.4800 -0.0047 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG039 美元 無關 2021/12/03 281.2700 281.2700 0.2209 RR4
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG041 美元 無關 2021/12/03 211.2800 211.2800 0.2230 RR4
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) BNUIG051 美元 無關 2021/12/02 10.2423 10.2423 -0.1433 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2021/12/03 27.3700 27.3700 0.5141 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2021/12/03 22.0800 22.0800 0.3180 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2021/12/03 20.1500 20.1500 0.2488 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 無關 2021/12/03 9.5315 9.5315 0.0367 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2021/12/03 9.8800 9.8800 -0.1011 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2021/12/03 7.0100 7.0100 -0.1424 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2021/12/03 11.7200 11.7200 0.3425 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2021/12/03 88.3800 88.3800 0.3064 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 無關 2021/12/03 114.8400 114.8400 0.0348 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) BNUJF040 美元 無關 2021/12/03 132.5800 132.5800 0.0830 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 無關 2021/12/03 9.0000 9.0000 0.1112 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 無關 2021/12/03 105.4500 105.4500 -0.0190 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 無關 2021/12/03 20.2000 20.2000 0.0000 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF049 美元 無關 2021/12/03 99.7500 99.7500 0.3017 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF051 美元 無關 2021/12/03 94.0000 94.0000 0.3202 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 無關 2021/12/02 13.2268 13.2268 -0.0899 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2021/12/03 1.2041 1.2041 0.0914 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2021/12/03 11.9300 11.9300 -0.1674 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2021/12/03 17.8800 17.8800 -0.1117 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2021/12/03 22.6200 22.6200 0.0000 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 無關 2021/12/03 5.9800 5.9800 0.1675 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2021/12/03 149.1500 149.1500 0.1208 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 無關 2021/12/03 5.5000 5.5000 -0.1815 RR3
路博邁優質企業債券基金T累積(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB020 美元 無關 2021/12/02 10.5200 10.5200 0.0000 RR2
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB024 美元 無關 2021/12/02 11.3800 11.3800 0.0880 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 無關 2021/12/02 10.6122 10.6122 0.0613 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 美元 無關 2021/12/03 11.5944 11.5944 0.2993 RR4
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 美元 無關 2021/12/02 20.6000 20.6000 0.5859 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 無關 2021/12/02 114.0700 114.0700 0.0790 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 美元 無關 2021/12/02 36.1500 36.1500 0.5563 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 無關 2021/12/03 19.6700 19.6700 0.3060 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM029 美元 無關 2021/12/03 24.3500 24.3500 0.2470 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM030 美元 無關 2021/12/03 47.1800 47.1800 0.3190 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM032 美元 無關 2021/12/03 24.8700 24.8700 0.1611 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 無關 2021/12/03 9.9400 9.9400 0.4040 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 無關 2021/12/03 9.7700 9.7700 0.3080 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2021/12/03 14.1793 14.1793 -0.1085 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2021/12/03 25.7461 25.7461 0.1307 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2021/12/03 23.3856 23.3856 -0.0795 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2021/12/03 5.1045 5.1045 -0.1096 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2021/12/03 7.7076 7.7076 0.1299 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 無關 2021/12/02 10.4848 10.4848 0.1567 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 無關 2021/12/02 197.7100 197.7100 -0.1616 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB001 南非幣 無關 2021/12/03 80.3200 80.3200 0.3248 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB002 南非幣 無關 2021/12/03 65.2800 65.2800 0.1995 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB003 南非幣 無關 2021/12/03 74.2000 74.2000 0.4331 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB023 南非幣 無關 2021/12/03 71.6600 71.6600 0.0140 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAL030 南非幣 無關 2021/12/02 143.4300 143.4300 0.1256 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZFT030 南非幣 無關 2021/12/03 65.9300 65.9300 -0.3326 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG017 南非幣 無關 2021/12/03 1860.7200 1860.7200 0.3305 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG033 南非幣 無關 2021/12/03 2456.9100 2456.9100 0.0843 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG045 南非幣 無關 2021/12/03 3230.2800 3230.2800 0.2433 RR4
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNZIG046 南非幣 無關 2021/12/03 4154.1900 4154.1900 0.6796 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG047 南非幣 無關 2021/12/03 3255.2900 3255.2900 0.1058 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZIN001 南非幣 無關 2021/12/03 203.0500 203.0500 0.5098 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZIN003 南非幣 無關 2021/12/03 161.5000 161.5000 0.0744 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZNB005 南非幣 無關 2021/12/03 50.3500 50.3500 -0.1784 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI019 南非幣 無關 2021/12/02 537.1700 537.1700 0.5428 RR3
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 無關 2021/12/03 11.1500 11.1500 -0.9769 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 無關 2021/12/03 10.3800 10.3800 0.0000 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2021/12/03 9.6900 9.6900 -0.5134 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 無關 2021/12/03 10.8300 10.8300 -0.5510 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 無關 2021/12/03 8.6800 8.6800 0.1153 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 無關 2021/12/03 205.1200 205.1200 -0.0049 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 無關 2021/12/03 10.9500 10.9500 0.4587 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 無關 2021/12/03 9.4900 9.4900 -0.1053 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 無關 2021/12/03 79.7141 79.7141 0.3794 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 無關 2021/12/02 9.1384 9.1384 0.2512 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 無關 2021/12/03 11.9400 11.9400 -0.9129 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2021/12/03 9.5500 9.5500 -0.5208 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGNAL042 紐幣 無關 2021/12/03 8.5600 8.5600 -0.4651 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTAB001 新臺幣 無關 2021/12/02 9.6600 9.6600 0.7299 RR3
安聯四季雙收入息組合基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGTAL001 新臺幣 無關 2021/12/02 10.5900 10.5900 0.2841 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTAL052 新臺幣 無關 2021/12/02 9.9400 9.9400 0.1007 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGTFT003 新臺幣 無關 2021/12/02 9.0500 9.0500 0.3326 RR4
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BGTJF035 新臺幣 無關 2021/12/02 11.1674 11.1674 0.4633 RR4
瀚亞股債入息組合基金B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGTPC001 新臺幣 無關 2021/12/02 13.0470 13.0470 0.2644 RR3
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTTS010 新臺幣 無關 2021/12/02 9.5800 9.5800 -0.6224 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 無關 2021/12/03 12.3900 12.3900 -0.8800 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 無關 2021/12/02 15.8700 15.8700 0.6980 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 無關 2021/12/03 10.9400 10.9400 -0.0913 RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 無關 2021/12/02 10.0300 10.0300 -0.4960 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2021/12/03 10.1100 10.1100 -0.3941 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 無關 2021/12/03 25.2900 25.2900 0.5967 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 無關 2021/12/03 11.1100 11.1100 -0.4480 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 無關 2021/12/02 10.5500 10.5500 0.0949 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 無關 2021/12/03 9.7620 9.7620 -0.1126 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2021/12/03 11.2300 11.2300 0.1784 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 無關 2021/12/03 23.8600 23.8600 -0.5833 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 無關 2021/12/02 10.0200 10.0200 0.4008 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 無關 2021/12/03 213.0800 213.0800 -0.0141 RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 無關 2021/12/03 9.0500 9.0500 -0.4400 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 無關 2021/12/03 137.0100 137.0100 0.4251 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 無關 2021/12/03 114.8700 114.8700 -0.1651 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 無關 2021/12/03 33.1200 33.1200 -0.1507 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BGUJF034 美元 無關 2021/12/02 10.2937 10.2937 0.4606 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 無關 2021/12/03 9.8200 9.8200 0.4090 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 無關 2021/12/03 12.0100 12.0100 0.0833 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 無關 2021/12/03 11.3746 11.3746 -0.5030 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 無關 2021/12/03 11.5642 11.5642 -0.5042 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 無關 2021/12/03 10.6476 10.6476 0.0959 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 無關 2021/12/03 106.6567 106.6567 0.0962 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 無關 2021/12/03 10.8700 10.8700 -0.7306 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 無關 2021/12/03 85.6478 85.6478 0.3838 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 無關 2021/12/02 9.9758 9.9758 0.2603 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 無關 2021/12/03 81.9616 81.9616 -0.1832 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 無關 2021/12/02 11.1261 11.1261 -0.7219 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGZAB026 南非幣 無關 2021/12/03 70.6800 70.6800 -0.0424 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGZAL001 南非幣 無關 2021/12/03 133.0400 133.0400 -0.5011 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZFT003 南非幣 無關 2021/12/03 115.0400 115.0400 0.1480 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 無關 2021/12/03 13.2200 13.2200 -0.0756 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2021/12/03 21.8100 21.8100 -0.2744 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 無關 2021/12/03 293.3200 293.3200 -0.0239 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 無關 2021/12/03 214.1600 214.1600 -0.0607 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2021/12/03 20.1200 20.1200 0.0000 RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險) BLEPC016 歐元 無關 2021/12/03 10.6925 10.6925 0.0927 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLTAB001 新臺幣 無關 2021/12/02 14.7700 14.7700 0.7503 RR3
復華人生目標基金 BLTFH002 新臺幣 無關 2021/12/03 63.6692 63.6692 0.5777 RR4
復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTFH004 新臺幣 無關 2021/12/02 27.7500 27.7500 0.7260 RR4
復華傳家二號基金 BLTFH016 新臺幣 無關 2021/12/02 56.8160 56.8160 -1.4390 RR4
摩根全球平衡基金 BLTJF001 新臺幣 無關 2021/12/02 16.0668 16.0668 0.2690 RR3
摩根平衡基金   BLTJF002 新臺幣 無關 2021/12/03 43.2000 43.2000 0.0927 RR3
摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTJF032 新臺幣 無關 2021/12/02 14.3115 14.3115 0.4626 RR4
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLTTS008 新臺幣 無關 2021/12/02 11.7700 11.7700 -0.7588 RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 無關 2021/12/02 11.8000 11.8000 -0.4219 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2021/12/03 225.9200 225.9200 0.4401 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 無關 2021/12/03 24.7700 24.7700 -0.4421 RR3
富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD010 美元 無關 2021/12/03 19.9800 19.9800 0.1002 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 無關 2021/12/03 34.8400 34.8400 -0.5708 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 無關 2021/12/03 13.0000 13.0000 0.1541 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 無關 2021/12/03 12.3800 12.3800 -0.3221 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 無關 2021/12/03 289.5000 289.5000 -0.0138 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2021/12/03 68.4300 68.4300 -0.2769 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 無關 2021/12/03 219.8800 219.8800 0.4248 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 無關 2021/12/03 164.4300 164.4300 -0.0486 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 無關 2021/12/03 25.6200 25.6200 -0.1559 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 無關 2021/12/03 199.1300 199.1300 0.1710 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2021/12/03 75.5300 75.5300 -0.2378 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 無關 2021/12/03 52.6800 52.6800 0.0380 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) BLUPB006 美元 無關 2021/12/03 25.9317 25.9317 -0.5038 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 無關 2021/12/03 11.3739 11.3739 0.0950 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 無關 2021/12/02 13.6476 13.6476 -0.7216 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 無關 2021/12/03 10.8700 10.8700 -0.7306 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2021/12/03 9.6900 9.6900 -0.5134 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL045 澳幣 無關 2021/12/03 10.8300 10.8300 -0.5510 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 無關 2021/12/03 9.4900 9.4900 -0.1053 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 無關 2021/12/03 10.9500 10.9500 0.4587 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2021/12/03 9.5500 9.5500 -0.5208 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSNAL043 紐幣 無關 2021/12/03 8.5600 8.5600 -0.4651 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSTAL055 新臺幣 無關 2021/12/02 9.9400 9.9400 0.1007 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSTJF057 新臺幣 無關 2021/12/02 11.1674 11.1674 0.4633 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 無關 2021/12/02 23.1000 23.1000 0.6536 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2021/12/03 10.1100 10.1100 -0.3941 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL044 美元 無關 2021/12/03 11.1100 11.1100 -0.4480 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 無關 2021/12/02 10.5500 10.5500 0.0949 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 無關 2021/12/03 9.7620 9.7620 -0.1126 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 無關 2021/12/03 14.0600 14.0600 -0.1420 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2021/12/03 11.2300 11.2300 0.1784 RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 無關 2021/12/03 7.5200 7.5200 -0.3974 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 無關 2021/12/03 9.8200 9.8200 0.4090 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSUJF055 美元 無關 2021/12/03 114.8700 114.8700 -0.1651 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF058 美元 無關 2021/12/02 10.2937 10.2937 0.4606 RR4
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) BSUPM025 美元 無關 2021/12/03 13.2200 13.2200 -0.6762 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 無關 2021/12/02 16.9090 16.9090 0.2597 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 無關 2021/12/03 122.3434 122.3434 -0.1832 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSZAL002 南非幣 無關 2021/12/03 133.0400 133.0400 -0.5011 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2021/12/03 66.9000 66.9000 0.1797 RR3
元大全球ETF穩健組合基金 EQTPL001 新臺幣 無關 2021/12/02 16.1500 16.1500 1.0006 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2021/12/03 8.8678 8.8678 -0.0023 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2021/12/03 11.6679 11.6679 0.0000 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2021/12/03 12.0600 12.0600 0.0000 RR1
▲TOP

共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTAB005 新臺幣 無關 2021/12/02 7.6500 7.6500 0.7905 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGTAL002 新臺幣 無關 2021/12/02 7.1610 7.1610 0.0992 RR3
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGTAL059 新臺幣 無關 2021/12/02 9.2318 9.2318 0.2215 RR3
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGTCT001 新臺幣 無關 2021/12/02 8.7500 8.7500 0.4592 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGTCT009 新臺幣 無關 2021/12/02 9.2586 9.2586 -0.0658 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGTCT013 新臺幣 無關 2021/12/02 10.5913 10.5913 -0.5017 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配新台幣) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGTHN002 新臺幣 無關 2021/12/02 12.7900 12.7900 1.0269 RR4
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTPC027 新臺幣 無關 2021/12/02 9.3000 9.3000 0.3236 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 無關 2021/12/02 12.1600 12.1600 0.6622 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 無關 2021/12/02 7.7302 7.7302 0.0854 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 無關 2021/12/02 8.7806 8.7806 0.0137 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 無關 2021/12/02 10.3683 10.3683 -0.0867 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 無關 2021/12/02 11.8626 11.8626 -0.5224 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUPC029 美元 無關 2021/12/02 10.0500 10.0500 0.2994 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTAL002 新臺幣 無關 2021/12/02 13.1919 13.1919 0.0182 RR3
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BLTFH003 新臺幣 無關 2021/12/02 17.3100 17.3100 0.4643 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) BLTHN002 新臺幣 無關 2021/12/02 14.7500 14.7500 1.0274 RR4
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 BLTPB001 新臺幣 無關 2021/12/02 21.2800 21.2800 -0.5143 RR4
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTPB002 新臺幣 無關 2021/12/02 13.1656 13.1656 0.0426 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) BLTPC026 新臺幣 無關 2021/12/02 11.2000 11.2000 0.2686 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 無關 2021/12/02 16.6300 16.6300 0.3016 RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) BLUHN002 美元 無關 2021/12/02 16.2600 16.2600 1.0566 RR4
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) BLUPC028 美元 無關 2021/12/02 12.1100 12.1100 0.2483 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSTAB006 新臺幣 無關 2021/12/02 7.6500 7.6500 0.7905 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 BSTAL001 新臺幣 無關 2021/12/02 15.3600 15.3600 0.3266 RR4
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金) BSTCT007 新臺幣 無關 2021/12/02 9.6796 9.6796 -0.0661 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSTCT011 新臺幣 無關 2021/12/02 12.1035 12.1035 -0.5015 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 無關 2021/12/02 12.1600 12.1600 0.6622 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 無關 2021/12/02 10.8397 10.8397 -0.0876 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 無關 2021/12/02 13.5555 13.5555 -0.5225 RR3
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共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPL001 新臺幣 無關 2021/12/02 9.1800 9.1800 1.4365 RR4
台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金) ECTTS001 新臺幣 無關 2021/12/02 18.2300 18.2300 2.5309 RR4
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金) ECUTS001 美元 無關 2021/12/02 0.6572 0.6572 2.5273 RR4
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) EQTIG005 新臺幣 無關 2021/12/02 15.3700 15.3700 1.4522 RR4
元大全球不動產證券化基金(A類型) EQTPL002 新臺幣 無關 2021/12/02 14.2900 14.2900 1.4194 RR4
台新北美收益資產證券化基金 EQTTS004 新臺幣 無關 2021/12/02 29.2900 29.2900 2.5560 RR4
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共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積 FFUFH001 美元 無關 2021/12/03 17.3100 17.3100 -0.7454 RR4
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFH002 美元 無關 2021/12/03 12.1600 12.1600 -0.6536