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共同基金 >> 股票型
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價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCRJF001
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
10.5100
10.5100
-0.0951
RR5
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUBN006
美元
無關
2021/01/18
127.7100
127.7100
-0.1017
RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUUO002
美元
無關
2021/01/15
1.1660
1.1660
-0.2566
RR3
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCZIG001
南非幣
無關
2021/01/19
3991.8800
3991.8800
0.3681
RR4
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNRJF001
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
10.5100
10.5100
-0.0951
RR5
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECAAL001
澳幣
無關
2021/01/19
16.5500
16.5500
1.4093
RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECAAL002
澳幣
無關
2021/01/19
13.4600
13.4600
1.5849
RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG001
澳幣
無關
2021/01/19
301.4900
301.4900
0.3428
RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG002
澳幣
無關
2021/01/19
277.9400
277.9400
0.4191
RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG003
澳幣
無關
2021/01/19
259.3400
259.3400
1.6143
RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG004
澳幣
無關
2021/01/19
282.7500
282.7500
0.0460
RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECAML001
澳幣
無關
2021/01/19
11.5700
11.5700
0.6963
RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECAML002
澳幣
無關
2021/01/19
8.6600
8.6600
0.4640
RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECAML003
澳幣
無關
2021/01/19
15.2800
15.2800
0.9914
RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECAPC001
澳幣
無關
2021/01/19
9.3250
9.3250
1.5795
RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECAPC002
澳幣
無關
2021/01/19
10.5730
10.5730
0.5612
RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECASC001
澳幣
無關
2021/01/19
6.9145
6.9145
0.5146
RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECEAL001
歐元
無關
2021/01/19
9.0000
9.0000
0.6711
RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECEFD001
歐元
無關
2021/01/19
19.3900
19.3900
0.3104
RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECEIG001
歐元
無關
2021/01/19
272.2000
272.2000
0.0404
RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECRPB009
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
9.3400
9.3400
-0.1070
RR3
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECRPC001
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
9.7700
9.7700
0.0000
RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAB001
美元
無關
2021/01/19
15.0400
15.0400
0.4676
RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAL001
美元
無關
2021/01/19
17.9800
17.9800
1.4673
RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAL002
美元
無關
2021/01/19
9.0300
9.0300
0.6689
RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAL003
美元
無關
2021/01/19
14.7500
14.7500
1.3746
RR5
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAL054
美元
無關
2021/01/19
39.7300
39.7300
0.8632
RR4
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUBN007
美元
無關
2021/01/18
133.6800
133.6800
0.1648
RR4
法巴優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUBN015
美元
無關
2021/01/18
120.5100
120.5100
0.0000
RR3
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUCG015
美元
無關
2021/01/19
136.0700
136.0700
-0.0661
RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUCG015
美元
無關
2021/01/19
136.0700
136.0700
-0.4681
RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUFD001
美元
無關
2021/01/19
17.8300
17.8300
0.7345
RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUFD002
美元
無關
2021/01/19
14.9000
14.9000
1.1541
RR5
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUFT034
美元
無關
2021/01/15
10.0900
10.0900
-0.2964
RR3
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG001
美元
無關
2021/01/19
319.6100
319.6100
0.3454
RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG002
美元
無關
2021/01/19
270.9800
270.9800
0.5007
RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG003
美元
無關
2021/01/19
263.2600
263.2600
1.7233
RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG009
美元
無關
2021/01/19
290.6600
290.6600
0.0482
RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG010
美元
無關
2021/01/19
237.4700
237.4700
-0.2897
RR4
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUIG011
美元
無關
2021/01/19
25.3400
25.3400
0.7955
RR4
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUJF002
美元
無關
2021/01/19
125.1700
125.1700
-0.1516
RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUJF003
美元
無關
2021/01/19
279.1200
279.1200
0.2334
RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUJF005
美元
無關
2021/01/19
59.1400
59.1400
1.5628
RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECUML001
美元
無關
2021/01/19
14.8900
14.8900
0.6081
RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECUML002
美元
無關
2021/01/19
9.0100
9.0100
0.4459
RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECUML003
美元
無關
2021/01/19
16.3400
16.3400
1.0513
RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUMS011
美元
無關
2021/01/19
9.5800
9.5800
-0.2083
RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUPB005
美元
無關
2021/01/15
9.5900
9.5900
-0.1042
RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUPC002
美元
無關
2021/01/18
8.0400
8.0400
-0.4950
RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUPC009
美元
無關
2021/01/19
11.1950
11.1950
0.5659
RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUPC012
美元
無關
2021/01/19
9.9320
9.9320
1.5750
RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUPC014
美元
無關
2021/01/19
12.1830
12.1830
0.5945
RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC001
美元
無關
2021/01/19
109.9468
109.9468
0.4134
RR3
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC002
美元
無關
2021/01/19
19.2703
19.2703
-0.2283
RR4
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC003
美元
無關
2021/01/19
4.1401
4.1401
0.5171
RR3
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC004
美元
無關
2021/01/19
62.7628
62.7628
0.3301
RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC005
美元
無關
2021/01/19
86.9423
86.9423
0.5576
RR5
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ECUTS002
美元
無關
2021/01/15
10.1670
10.1670
-0.2443
RR4
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECZAL001
南非幣
無關
2021/01/19
199.9600
199.9600
1.5386
RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)
ECZPA003
南非幣
無關
2021/01/19
2422.1900
2422.1900
0.3152
RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECZPC001
南非幣
無關
2021/01/19
11.3470
11.3470
0.6029
RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECZPC002
南非幣
無關
2021/01/19
10.0990
10.0990
1.5894
RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
EQAAB002
澳幣
無關
2021/01/19
48.4200
48.4200
1.0223
RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
EQAAB003
澳幣
無關
2021/01/19
15.4800
15.4800
1.5082
RR5
富達基金-澳洲基金
EQAFD001
澳幣
無關
2021/01/19
72.2400
72.2400
0.4729
RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計)
EQAJF001
澳幣
無關
2021/01/19
29.1200
29.1200
0.3100
RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)
EQAJF002
澳幣
無關
2021/01/19
12.7900
12.7900
0.0000
RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)
EQAJF003
澳幣
無關
2021/01/19
23.2600
23.2600
0.2154
RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
EQAML001
澳幣
無關
2021/01/19
24.2400
24.2400
1.2109
RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣
EQAML002
澳幣
無關
2021/01/19
20.6800
20.6800
1.1742
RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)
EQAMS001
澳幣
無關
2021/01/19
200.0500
200.0500
1.2552
RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)
EQANB001
澳幣
無關
2021/01/19
14.6900
14.6900
-0.4068
RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
EQANB002
澳幣
無關
2021/01/19
9.6500
9.6500
-0.4128
RR4
富達基金-瑞士基金
EQCFD001
瑞士法郎
無關
2021/01/19
72.6700
72.6700
-0.2608
RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積
EQCSC013
瑞士法郎
無關
2021/01/19
48.8717
48.8717
0.0862
RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
EQCSC014
瑞士法郎
無關
2021/01/19
50.7451
50.7451
-0.3098
RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金)
EQEAB002
歐元
無關
2021/01/19
17.1100
17.1100
0.0000
RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
EQEAL003
歐元
無關
2021/01/19
202.5500
202.5500
0.1236
RR4
法巴優化波動全球股票基金 C (歐元)(基金之配息來源可能為本金)
EQEBN014
歐元
無關
2021/01/18
91.4300
91.4300
0.0000
RR3
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金)
EQECG013
歐元
無關
2021/01/19
239.4200
239.4200
-0.0668
RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金)
EQECG013
歐元
無關
2021/01/19
239.4200
239.4200
-0.4656
RR4
富達基金-歐洲基金
EQEFD015
歐元
無關
2021/01/19
15.4500
15.4500
-0.2582
RR4
富達基金-歐洲小型企業基金
EQEFD017
歐元
無關
2021/01/19
64.9900
64.9900
0.0924
RR4
富達基金-全球科技基金
EQEFD018
歐元
無關
2021/01/19
41.2700
41.2700
0.3160
RR4
富達基金-全球工業基金
EQEFD019
歐元
無關
2021/01/19
58.6800
58.6800
-0.1362
RR4
富達基金-全球金融服務基金
EQEFD020
歐元
無關
2021/01/19
39.9000
39.9000
-0.0501
RR4
富達基金-全球消費行業基金
EQEFD021
歐元
無關
2021/01/19
79.6800
79.6800
-0.1003
RR4
富達基金-全球健康護理基金
EQEFD022
歐元
無關
2021/01/19
55.5500
55.5500
0.2889
RR3
富達基金-全球基礎建設基金
EQEFD023
歐元
無關
2021/01/19
9.3860
9.3860
0.0853
RR3
富達基金-法國基金
EQEFD024
歐元
無關
2021/01/19
43.4300
43.4300
-0.2984
RR4
富達基金-義大利基金
EQEFD025
歐元
無關
2021/01/19
38.2700
38.2700
-0.5974
RR4
富達基金-德國基金
EQEFD026
歐元
無關
2021/01/19
60.8300
60.8300
0.2637
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股
EQEFT006
歐元
無關
2021/01/19
24.6800
24.6800
-0.6441
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股
EQEFT007
歐元
無關
2021/01/19
17.6300
17.6300
0.1704
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股
EQEFT008
歐元
無關
2021/01/19
22.2100
22.2100
-0.0450
RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金
EQEHD001
歐元
無關
2021/01/19
56.0700
56.0700
0.5019
RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
EQEIG001
歐元
無關
2021/01/19
532.5200
532.5200
0.0394
RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元
EQEIV007
歐元
無關
2021/01/19
19.5600
19.5600
0.6691
RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元
EQEIV008
歐元
無關
2021/01/19
28.8200
28.8200
0.0000
RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQEJF002
歐元
無關
2021/01/19
11.3800
11.3800
0.3527
RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
EQEML011
歐元
無關
2021/01/19
113.6100
113.6100
-0.2108
RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
EQEML012
歐元
無關
2021/01/19
47.0000
47.0000
0.1065
RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
EQEML013
歐元
無關
2021/01/19
53.4100
53.4100
-1.4939
RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
EQEML015
歐元
無關
2021/01/19
50.5800
50.5800
0.7369
RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
EQEML016
歐元
無關
2021/01/19
28.4800
28.4800
0.1759
RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
EQEML017
歐元
無關
2021/01/19
71.9300
71.9300
0.3488
RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
EQEPB001
歐元
無關
2021/01/15
69.2000
69.2000
-1.0580
RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)
EQEPB002
歐元
無關
2021/01/15
39.3100
39.3100
-0.2284
RR3
M&G日本基金 A(歐元)
EQEPC001
歐元
無關
2021/01/19
18.2447
18.2447
0.4310
RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元
EQEPI001
歐元
無關
2021/01/18
17.4600
17.4600
0.4025
RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元
EQEPI002
歐元
無關
2021/01/18
188.6900
188.6900
0.6937
RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
EQESC007
歐元
無關
2021/01/19
42.2968
42.2968
0.2004
RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
EQESC008
歐元
無關
2021/01/19
32.9250
32.9250
0.1548
RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
EQESC012
歐元
無關
2021/01/19
33.5956
33.5956
0.2791
RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積
EQESC014
歐元
無關
2021/01/19
111.5690
111.5690
0.2541
RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積
EQESC016
歐元
無關
2021/01/19
250.6681
250.6681
0.3146
RR4
富達基金-英國基金
EQGFD001
英鎊
無關
2021/01/19
2.6420
2.6420
-0.9002
RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
EQHSC001
港幣
無關
2021/01/19
545.9753
545.9753
1.6308
RR4
安本標準-日本股票基金
EQJAD001
日圓
無關
2021/01/19
600.9607
600.9607
0.6378
RR4
法巴日本股票基金 C (日幣)
EQJBN001
日圓
無關
2021/01/18
5800.0000
5800.0000
-0.5146
RR4
富達基金-日本基金
EQJFD011
日圓
無關
2021/01/19
269.8000
269.8000
0.0000
RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓
EQJIV001
日圓
無關
2021/01/19
1745.0000
1745.0000
0.4606
RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積
EQJSC011
日圓
無關
2021/01/19
158.3632
158.3632
0.0618
RR4
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)
EQRNB030
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
16.7800
16.7800
-0.9445
RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
EQRPB008
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
12.5100
12.5100
-0.0799
RR3
瀚亞中國A股基金-人民幣
EQRPC033
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
21.0900
21.0900
0.7644
RR5
聯博-國際醫療基金 A股美元
EQUAB002
美元
無關
2021/01/19
469.2100
469.2100
1.0162
RR3
聯博-國際科技基金 A股美元
EQUAB003
美元
無關
2021/01/19
740.4700
740.4700
2.4107
RR4
聯博-印度成長基金 A股美元
EQUAB004
美元
無關
2021/01/19
188.7300
188.7300
0.5434
RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB006
美元
無關
2021/01/19
40.7400
40.7400
1.0166
RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB008
美元
無關
2021/01/19
148.5600
148.5600
0.9239
RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB009
美元
無關
2021/01/19
17.7600
17.7600
1.4857
RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元
EQUAB010
美元
無關
2021/01/15
53.8700
53.8700
-1.6073
RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元
EQUAB012
美元
無關
2021/01/19
36.3400
36.3400
0.6091
RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB013
美元
無關
2021/01/19
32.5700
32.5700
0.2154
RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
EQUAB014
美元
無關
2021/01/19
34.7500
34.7500
1.6379
RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元
EQUAB015
美元
無關
2021/01/19
24.6100
24.6100
1.1508
RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB031
美元
無關
2021/01/19
77.1800
77.1800
2.1440
RR5
聯博-美國永續主題基金A股美元
EQUAB032
美元
無關
2021/01/19
38.8300
38.8300
0.7525
RR4
安本標準-亞太股票基金
EQUAD001
美元
無關
2021/01/19
120.3652
120.3652
1.6128
RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金
EQUAD002
美元
無關
2021/01/19
55.7270
55.7270
0.7436
RR5
安本標準 - 印度股票基金
EQUAD005
美元
無關
2021/01/19
188.7741
188.7741
1.9425
RR5
安本標準 - 環球創新股票基金
EQUAD008
美元
無關
2021/01/19
11.9759
11.9759
0.4378
RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金
EQUAD009
美元
無關
2021/01/18
3707.2271
3707.2271
1.0558
RR5
安本標準 - 世界資源股票基金
EQUAD010
美元
無關
2021/01/19
15.8315
15.8315
0.8016
RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUAL001
美元
無關
2021/01/19
95.6900
95.6900
1.3129
RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUAL002
美元
無關
2021/01/19
51.1800
51.1800
1.4671
RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)
EQUAL004
美元
無關
2021/01/19
100.1300
100.1300
0.6939
RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
EQUAL005
美元
無關
2021/01/19
15.6800
15.6800
0.1277
RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
EQUAL021
美元
無關
2021/01/19
41.7700
41.7700
0.8207
RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
EQUAL027
美元
無關
2021/01/19
30.3500
30.3500
-0.8170
RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
EQUAL048
美元
無關
2021/01/19
168.9400
168.9400
-0.3598
RR4
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUAL056
美元
無關
2021/01/19
39.7300
39.7300
0.8632
RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN002
美元
無關
2021/01/15
290.1100
290.1100
-0.4290
RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN004
美元
無關
2021/01/18
127.9000
127.9000
-0.1171
RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN007
美元
無關
2021/01/18
155.7200
155.7200
0.1608
RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN008
美元
無關
2021/01/18
213.6100
213.6100
0.0000
RR4
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN011
美元
無關
2021/01/19
372.9900
372.9900
0.3444
RR4
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN011
美元
無關
2021/01/19
372.9900
372.9900
0.1154
RR4
法巴科技創新股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN012
美元
無關
2021/01/19
1971.4600
1971.4600
1.2116
RR4
法巴科技創新股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN012
美元
無關
2021/01/19
1971.4600
1971.4600
1.1851
RR4
法巴優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN013
美元
無關
2021/01/18
663.5900
663.5900
0.0000
RR3
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)
EQUCB002
美元
無關
2021/01/18
209.9400
209.9400
-0.0143
RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金
EQUCC001
美元
無關
2021/01/19
118.9700
118.9700
1.6806
RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUCC002
美元
無關
2021/01/19
13.2074
13.2074
1.0366
RR4
摩根士丹利美國增長基金 A
EQUCC005
美元
無關
2021/01/19
269.1100
269.1100
0.0632
RR4
先機亞太股票基金A類累積(美元)
EQUCG002
美元
無關
2021/01/19
5.3999
5.3999
1.8388
RR5
先機全球新興市場基金A類累積(美元)
EQUCG003
美元
無關
2021/01/19
17.7529
17.7529
0.5876
RR5
先機北美股票基金A類累積(美元)
EQUCG004
美元
無關
2021/01/19
38.8459
38.8459
-0.7319
RR4
先機美國入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUCG005
美元
無關
2021/01/19
36.9621
36.9621
-0.5714
RR4
先機環球股票基金A類累積(美元)
EQUCG006
美元
無關
2021/01/19
2.0717
2.0717
0.1692
RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUCG014
美元
無關
2021/01/19
176.7900
176.7900
-0.0678
RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUCG014
美元
無關
2021/01/19
176.7900
176.7900
-0.4673
RR4
群益全球關鍵生技基金-美元
EQUCT001
美元
無關
2021/01/15
20.6610
20.6610
0.1736
RR4
群益中國新機會基金-美元
EQUCT002
美元
無關
2021/01/18
17.8784
17.8784
1.2533
RR5
富達基金-美國基金
EQUFD004
美元
無關
2021/01/19
11.8900
11.8900
0.3376
RR4
富達基金-太平洋基金
EQUFD005
美元
無關
2021/01/19
49.5300
49.5300
-0.5022
RR5
富達基金-拉丁美洲基金
EQUFD006
美元
無關
2021/01/19
35.3000
35.3000
-1.3140
RR5
富達基金─印度聚焦基金
EQUFD010
美元
無關
2021/01/19
59.5500
59.5500
1.2411
RR5
富達基金-東協基金
EQUFD012
美元
無關
2021/01/19
34.8200
34.8200
-0.1147
RR5
富達基金-亞洲聚焦基金
EQUFD013
美元
無關
2021/01/19
13.8800
13.8800
1.0925
RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元)
EQUFD014
美元
無關
2021/01/19
77.4000
77.4000
1.8287
RR5
富達基金-亞太入息基金
EQUFD015
美元
無關
2021/01/19
30.4800
30.4800
1.1616
RR5
富達基金-大中華基金
EQUFD016
美元
無關
2021/01/19
383.7000
383.7000
1.5617
RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
EQUFD018
美元
無關
2021/01/19
37.5100
37.5100
1.1324
RR5
富達基金-美國成長基金
EQUFD019
美元
無關
2021/01/19
75.5600
75.5600
1.2055
RR4
富達基金-馬來西亞基金
EQUFD020
美元
無關
2021/01/19
42.8000
42.8000
-0.1167
RR5
富達基金-新加坡基金
EQUFD021
美元
無關
2021/01/19
57.6300
57.6300
0.0347
RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元)
EQUFD022
美元
無關
2021/01/19
15.7900
15.7900
1.0884
RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元)
EQUFD023
美元
無關
2021/01/19
24.0300
24.0300
0.6281
RR5
富達基金-印尼基金
EQUFD024
美元
無關
2021/01/19
27.1000
27.1000
-0.7326
RR5
富達基金─全球聚焦基金
EQUFD026
美元
無關
2021/01/19
100.6000
100.6000
0.7410
RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險
EQUFD027
美元
無關
2021/01/19
15.0000
15.0000
-0.1996
RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險
EQUFD029
美元
無關
2021/01/19
16.8700
16.8700
0.2973
RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險
EQUFD030
美元
無關
2021/01/19
20.2900
20.2900
0.0987
RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)
EQUFD031
美元
無關
2021/01/19
29.5700
29.5700
1.2671
RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元)
EQUFD032
美元
無關
2021/01/19
23.8000
23.8000
0.7194
RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元)
EQUFD033
美元
無關
2021/01/19
24.1900
24.1900
0.2902
RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元
EQUFD034
美元
無關
2021/01/19
39.6800
39.6800
0.7107
RR4
復華全球物聯網科技基金-美元
EQUFH011
美元
無關
2021/01/15
27.4100
27.4100
-1.7210
RR4
復華全球大趨勢基金-美元
EQUFH013
美元
無關
2021/01/15
24.7100
24.7100
-1.2390
RR4
復華亞太神龍科技基金-美元
EQUFH018
美元
無關
2021/01/15
18.9700
18.9700
-1.8116
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
EQUFT002
美元
無關
2021/01/19
49.7100
49.7100
0.3027
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
EQUFT005
美元
無關
2021/01/19
47.1500
47.1500
1.7919
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股
EQUFT006
美元
無關
2021/01/19
47.3800
47.3800
1.1313
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
EQUFT007
美元
無關
2021/01/19
25.2700
25.2700
1.2826
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
EQUFT008
美元
無關
2021/01/19
45.0500
45.0500
0.5805
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
EQUFT009
美元
無關
2021/01/19
45.8600
45.8600
1.6851
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股
EQUFT010
美元
無關
2021/01/19
54.7200
54.7200
1.5590
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股
EQUFT012
美元
無關
2021/01/19
44.9200
44.9200
1.8132
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股
EQUFT013
美元
無關
2021/01/19
27.6100
27.6100
0.8032
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
EQUFT014
美元
無關
2021/01/19
40.0900
40.0900
1.8030
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
EQUFT015
美元
無關
2021/01/19
5.0400
5.0400
1.2048
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
EQUFT016
美元
無關
2021/01/19
29.9200
29.9200
-0.2334
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
EQUFT018
美元
無關
2021/01/19
52.6700
52.6700
0.3238
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
EQUFT020
美元
無關
2021/01/19
86.7800
86.7800
0.3005
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
EQUFT022
美元
無關
2021/01/19
53.6000
53.6000
1.2467
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
EQUFT023
美元
無關
2021/01/19
13.3200
13.3200
0.9091
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
EQUFT024
美元
無關
2021/01/19
18.0900
18.0900
-1.3631
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
EQUFT025
美元
無關
2021/01/19
28.4600
28.4600
0.2113
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)
EQUFT026
美元
無關
2021/01/19
9.6900
9.6900
1.0428
RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元
EQUFT030
美元
無關
2021/01/18
16.6500
16.6500
2.5246
RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金
EQUHD002
美元
無關
2021/01/19
149.8000
149.8000
0.8143
RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金
EQUHD003
美元
無關
2021/01/19
25.5300
25.5300
0.1962
RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元
EQUIG002
美元
無關
2021/01/19
2414.6100
2414.6100
1.6404
RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元
EQUIG004
美元
無關
2021/01/19
715.1300
715.1300
0.2284
RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG006
美元
無關
2021/01/19
2259.0200
2259.0200
-0.2904
RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG007
美元
無關
2021/01/19
588.0900
588.0900
0.3464
RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG008
美元
無關
2021/01/19
1503.3500
1503.3500
1.7227
RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG009
美元
無關
2021/01/19
536.4200
536.4200
0.5021
RR3
野村環球基金-美元計價
EQUIG014
美元
無關
2021/01/15
17.9100
17.9100
-0.4447
RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份
EQUIN002
美元
無關
2021/01/19
161.8700
161.8700
0.7030
RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份
EQUIN003
美元
無關
2021/01/19
71.8800
71.8800
2.2039
RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份
EQUIN004
美元
無關
2021/01/19
67.3700
67.3700
0.4773
RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份
EQUIN005
美元
無關
2021/01/19
43.3600
43.3600
1.3321
RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份
EQUIN006
美元
無關
2021/01/19
9.2300
9.2300
0.5447
RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)
EQUIN007
美元
無關
2021/01/19
55.1000
55.1000
1.1752
RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
EQUIV002
美元
無關
2021/01/19
344.5500
344.5500
0.8311
RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元
EQUIV004
美元
無關
2021/01/19
189.5000
189.5000
0.0581
RR3
景順大中華基金A股 美元
EQUIV005
美元
無關
2021/01/19
93.8100
93.8100
1.4052
RR5
景順中國基金A-年配息股 美元
EQUIV006
美元
無關
2021/01/19
103.2100
103.2100
0.6240
RR5
景順亞洲富強基金A股 美元
EQUIV008
美元
無關
2021/01/19
24.0800
24.0800
1.3042
RR5
景順東協基金A-年配息股 美元
EQUIV009
美元
無關
2021/01/19
100.4300
100.4300
0.2596
RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元
EQUIV010
美元
無關
2021/01/19
99.0500
99.0500
0.0505
RR4
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元
EQUIV013
美元
無關
2021/01/19
234.9500
234.9500
0.8759
RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元
EQUIV014
美元
無關
2021/01/19
21.2800
21.2800
0.2828
RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元
EQUIV015
美元
無關
2021/01/19
79.5500
79.5500
2.7114
RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJF002
美元
無關
2021/01/19
86.5800
86.5800
1.6794
RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJF003
美元
無關
2021/01/19
135.2600
135.2600
0.9478
RR5
摩根太平洋證券基金
EQUJF006
美元
無關
2021/01/19
607.5400
607.5400
1.5885
RR5
摩根印度基金
EQUJF007
美元
無關
2021/01/19
288.2800
288.2800
1.7938
RR5
摩根亞洲增長基金
EQUJF008
美元
無關
2021/01/19
26.5900
26.5900
1.7994
RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
EQUJF009
美元
無關
2021/01/19
148.7200
148.7200
0.0404
RR5
摩根南韓基金
EQUJF010
美元
無關
2021/01/19
91.8800
91.8800
2.6822
RR5
摩根泰國基金
EQUJF011
美元
無關
2021/01/19
181.9700
181.9700
0.9542
RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計)
EQUJF013
美元
無關
2021/01/19
7.5900
7.5900
-1.8111
RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJF015
美元
無關
2021/01/19
11.9500
11.9500
0.3358
RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJF016
美元
無關
2021/01/19
25.0500
25.0500
-0.2390
RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計)
EQUJF019
美元
無關
2021/01/19
10.3900
10.3900
0.7760
RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
EQUJF022
美元
無關
2021/01/19
20.8300
20.8300
1.3625
RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計)
EQUJF023
美元
無關
2021/01/19
117.8900
117.8900
0.0339
RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計)
EQUJF026
美元
無關
2021/01/19
171.6500
171.6500
0.3449
RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計)
EQUJF027
美元
無關
2021/01/19
205.2000
205.2000
-0.0682
RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積)
EQUJF028
美元
無關
2021/01/19
239.9300
239.9300
-0.0625
RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計)
EQUJF029
美元
無關
2021/01/19
494.1000
494.1000
0.8388
RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計)
EQUJF030
美元
無關
2021/01/19
193.7000
193.7000
0.1137
RR4
摩根中國A股基金(美元)
EQUJF031
美元
無關
2021/01/18
23.0900
23.0900
1.0503
RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)
EQUJF052
美元
無關
2021/01/19
92.0600
92.0600
-0.0868
RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計)
EQUJF053
美元
無關
2021/01/19
57.0600
57.0600
-0.0526
RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股
EQUMA003
美元
無關
2021/01/19
1.7960
1.7960
0.4868
RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股
EQUMA005
美元
無關
2021/01/19
2.3583
2.3583
2.2192
RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
EQUML001
美元
無關
2021/01/19
64.7700
64.7700
-1.0390
RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
EQUML002
美元
無關
2021/01/19
100.8200
100.8200
0.6992
RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
EQUML004
美元
無關
2021/01/19
56.9900
56.9900
0.5469
RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元
EQUML005
美元
無關
2021/01/19
12.9900
12.9900
1.1682
RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元
EQUML006
美元
無關
2021/01/19
17.0400
17.0400
1.1876
RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
EQUML007
美元
無關
2021/01/19
137.7500
137.7500
0.2328
RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
EQUML009
美元
無關
2021/01/19
278.1800
278.1800
0.5967
RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
EQUML010
美元
無關
2021/01/19
41.7500
41.7500
0.5540
RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元
EQUML011
美元
無關
2021/01/19
53.2300
53.2300
1.1977
RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元
EQUML012
美元
無關
2021/01/19
35.5700
35.5700
0.7649
RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元
EQUML013
美元
無關
2021/01/19
41.0800
41.0800
0.0244
RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
EQUML014
美元
無關
2021/01/19
131.6800
131.6800
0.7498
RR4
貝萊德印度基金 A2 美元
EQUML015
美元
無關
2021/01/19
43.0800
43.0800
2.0611
RR5
貝萊德中國基金 A2 美元
EQUML016
美元
無關
2021/01/19
30.2700
30.2700
1.2036
RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
EQUML017
美元
無關
2021/01/19
61.3400
61.3400
1.2044
RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
EQUML018
美元
無關
2021/01/19
16.4200
16.4200
0.4281
RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元
EQUML019
美元
無關
2021/01/19
22.2200
22.2200
1.0459
RR5
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型
EQUMS001
美元
無關
2021/01/19
221.1900
221.1900
1.2960
RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型
EQUMS002
美元
無關
2021/01/19
260.2100
260.2100
1.2569
RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
EQUMS003
美元
無關
2021/01/19
264.9600
264.9600
1.7746
RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
EQUMS012
美元
無關
2021/01/19
12.3900
12.3900
-0.2416
RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
EQUMS013
美元
無關
2021/01/19
412.7500
412.7500
0.9662
RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUNB001
美元
無關
2021/01/19
14.6400
14.6400
-0.4759
RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
EQUNB003
美元
無關
2021/01/19
10.3900
10.3900
-0.4789
RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
EQUNB004
美元
無關
2021/01/19
22.4100
22.4100
0.5835
RR4
路博邁5G股票基金T累積(美元)
EQUNB029
美元
無關
2021/01/15
16.6900
16.6900
-0.9496
RR4
百達-機器人科技-R美元
EQUPA001
美元
無關
2021/01/19
287.4300
287.4300
0.4508
RR4
百達-智慧城市-R美元
EQUPA002
美元
無關
2021/01/19
236.8600
236.8600
0.4623
RR4
百達-林木資源-R 美元
EQUPA004
美元
無關
2021/01/19
206.8600
206.8600
0.7255
RR4
百達-環保能源-R美元
EQUPA005
美元
無關
2021/01/19
150.9100
150.9100
0.9229
RR5
百達-生物科技-R 美元
EQUPA006
美元
無關
2021/01/19
948.1800
948.1800
0.4130
RR4
百達-健康-R美元
EQUPA007
美元
無關
2021/01/19
312.7600
312.7600
0.5950
RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
EQUPB001
美元
無關
2021/01/19
68.0647
68.0647
1.8661
RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
EQUPB003
美元
無關
2021/01/15
40.1600
40.1600
-1.7372
RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元)
EQUPB004
美元
無關
2021/01/15
74.8800
74.8800
-0.9262
RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)
EQUPB005
美元
無關
2021/01/15
12.0200
12.0200
-0.0831
RR3
瀚亞投資-印尼股票基金
EQUPC002
美元
無關
2021/01/19
15.0980
15.0980
-1.1911
RR5
瀚亞投資-中印股票基金
EQUPC003
美元
無關
2021/01/19
33.8310
33.8310
1.6954
RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD)
EQUPC004
美元
無關
2021/01/19
18.1133
18.1133
0.4319
RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)
EQUPC008
美元
無關
2021/01/19
23.2130
23.2130
0.5588
RR3
瀚亞印度基金-美元
EQUPC010
美元
無關
2021/01/18
15.7500
15.7500
-1.5625
RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
EQUPC013
美元
無關
2021/01/19
12.5400
12.5400
1.5220
RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元
EQUPI001
美元
無關
2021/01/18
227.8400
227.8400
0.5428
RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖
EQUPI002
美元
無關
2021/01/18
77.1900
77.1900
0.6520
RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖
EQUPI003
美元
無關
2021/01/18
73.5400
73.5400
0.0136
RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元
EQUPI004
美元
無關
2021/01/18
420.4100
420.4100
0.3796
RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元
EQUPI005
美元
無關
2021/01/18
27.0300
27.0300
1.0090
RR5
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC0010
美元
無關
2021/01/19
212.3312
212.3312
0.6242
RR3
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC0010
美元
無關
2021/01/19
212.3312
212.3312
0.8854
RR3
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
EQUSC003
美元
無關
2021/01/19
39.6030
39.6030
0.0809
RR5
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
EQUSC003
美元
無關
2021/01/19
39.6030
39.6030
1.5410
RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積
EQUSC005
美元
無關
2021/01/19
58.7004
58.7004
1.1282
RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC006
美元
無關
2021/01/19
20.3846
20.3846
1.4669
RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積
EQUSC012
美元
無關
2021/01/19
326.1115
326.1115
0.8262
RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積
EQUSC015
美元
無關
2021/01/19
23.3736
23.3736
1.2278
RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
EQUSC016
美元
無關
2021/01/19
182.1882
182.1882
0.7293
RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
EQUSC018
美元
無關
2021/01/19
24.0120
24.0120
-0.0362
RR3
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
EQUSC018
美元
無關
2021/01/19
24.0120
24.0120
0.8984
RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC019
美元
無關
2021/01/19
36.0244
36.0244
1.6699
RR5
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC020
美元
無關
2021/01/19
25.4218
25.4218
-0.2280
RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC021
美元
無關
2021/01/19
28.7161
28.7161
1.2914
RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
EQUSC022
美元
無關
2021/01/19
572.7202
572.7202
0.3465
RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC023
美元
無關
2021/01/19
144.6712
144.6712
0.5575
RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
EQUSC024
美元
無關
2021/01/19
66.7308
66.7308
0.2062
RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
EQUSC025
美元
無關
2021/01/19
167.9861
167.9861
0.2571
RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
EQUSC026
美元
無關
2021/01/19
242.3723
242.3723
2.0715
RR5
台新智慧生活基金-美元
EQUTS015
美元
無關
2021/01/15
16.7207
16.7207
-1.5352
RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元
EQUTS016
美元
無關
2021/01/18
1.0795
1.0795
0.3533
RR5
新加坡大華全球保健基金(美元)
EQUUO001
美元
無關
2021/01/15
5.2030
5.2030
-0.2110
RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
EQUUO003
美元
無關
2021/01/18
1.3330
1.3330
-0.2246
RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
EQZNB001
南非幣
無關
2021/01/19
130.6900
130.6900
-0.4267
RR4
▲TOP
共同基金 >> 債券型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB002
澳幣
無關
2021/01/19
13.8000
13.8000
0.0725
RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCAAB003
澳幣
無關
2021/01/19
12.0600
12.0600
0.0000
RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB004
澳幣
無關
2021/01/19
14.9500
14.9500
0.0000
RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB005
澳幣
無關
2021/01/19
12.8800
12.8800
0.1555
RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB006
澳幣
無關
2021/01/19
13.0300
13.0300
0.0000
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB007
澳幣
無關
2021/01/19
10.1300
10.1300
0.0988
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB008
澳幣
無關
2021/01/19
12.4500
12.4500
0.0804
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB009
澳幣
無關
2021/01/19
11.7400
11.7400
0.0000
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB020
澳幣
無關
2021/01/19
10.8400
10.8400
0.0000
RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAL016
澳幣
無關
2021/01/19
7.5800
7.5800
0.1321
RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAL022
澳幣
無關
2021/01/19
9.8200
9.8200
0.0000
RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAL025
澳幣
無關
2021/01/19
6.8300
6.8300
0.1466
RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAL027
澳幣
無關
2021/01/15
9.8600
9.8600
-0.4040
RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCABN001
澳幣
無關
2021/01/18
84.8700
84.8700
0.0000
RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCABN002
澳幣
無關
2021/01/15
75.4100
75.4100
-0.0265
RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCABN017
澳幣
無關
2021/01/19
80.5900
80.5900
0.0745
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAFT001
澳幣
無關
2021/01/19
8.5500
8.5500
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCAFT017
澳幣
無關
2021/01/19
5.0200
5.0200
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCAFT028
澳幣
無關
2021/01/19
7.5100
7.5100
-0.1330
RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG001
澳幣
無關
2021/01/19
178.9600
178.9600
0.1175
RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG002
澳幣
無關
2021/01/19
211.0500
211.0500
0.1186
RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAIG003
澳幣
無關
2021/01/19
277.0800
277.0800
0.2061
RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG004
澳幣
無關
2021/01/19
185.4600
185.4600
0.0162
RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG015
澳幣
無關
2021/01/19
87.1169
87.1169
0.1271
RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG042
澳幣
無關
2021/01/19
368.0900
368.0900
-0.1438
RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG057
澳幣
無關
2021/01/19
403.5100
403.5100
0.1116
RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCAIV019
澳幣
無關
2021/01/19
9.9001
9.9001
0.0061
RR2
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAJF001
澳幣
無關
2021/01/19
7.9800
7.9800
0.0000
RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAJF002
澳幣
無關
2021/01/19
5.4000
5.4000
0.5587
RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAJF003
澳幣
無關
2021/01/19
9.0000
9.0000
0.0000
RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAJF005
澳幣
無關
2021/01/19
7.3900
7.3900
0.1355
RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCAML001
澳幣
無關
2021/01/19
11.5000
11.5000
0.1742
RR3
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAML025
澳幣
無關
2021/01/19
9.2000
9.2000
0.1088
RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAMS001
澳幣
無關
2021/01/19
96.0800
96.0800
-0.4765
RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCAMS002
澳幣
無關
2021/01/19
92.6800
92.6800
-0.4939
RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCANB001
澳幣
無關
2021/01/19
7.4200
7.4200
0.1350
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCANB002
澳幣
無關
2021/01/19
6.0500
6.0500
0.3317
RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC001
澳幣
無關
2021/01/19
9.1180
9.1180
0.0549
RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC002
澳幣
無關
2021/01/19
7.7780
7.7780
-0.6514
RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCAPC003
澳幣
無關
2021/01/19
10.3630
10.3630
0.0483
RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC004
澳幣
無關
2021/01/19
8.6950
8.6950
0.0575
RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC005
澳幣
無關
2021/01/19
6.9080
6.9080
-0.6615
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC018
澳幣
無關
2021/01/19
7.7630
7.7630
-0.0644
RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPI005
澳幣
無關
2021/01/18
38.0000
38.0000
0.0790
RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEAB001
歐元
無關
2021/01/19
6.9800
6.9800
0.0000
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEAB002
歐元
無關
2021/01/19
12.9600
12.9600
0.0000
RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCEAD001
歐元
無關
2021/01/19
6.0080
6.0080
0.5708
RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEAL001
歐元
無關
2021/01/19
11.6300
11.6300
0.0861
RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCEFD001
歐元
無關
2021/01/19
11.4200
11.4200
0.0876
RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金)
BCEFD002
歐元
無關
2021/01/19
12.6300
12.6300
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCEFT004
歐元
無關
2021/01/19
12.2600
12.2600
-0.4870
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCEFT005
歐元
無關
2021/01/19
5.8600
5.8600
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCEFT029
歐元
無關
2021/01/19
9.2100
9.2100
-0.4324
RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEIG001
歐元
無關
2021/01/19
716.7600
716.7600
0.1159
RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCEML001
歐元
無關
2021/01/19
5.2400
5.2400
0.1912
RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCNPC022
紐幣
無關
2021/01/19
10.7540
10.7540
0.0465
RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCNPC023
紐幣
無關
2021/01/19
9.0930
9.0930
0.0550
RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCNPC024
紐幣
無關
2021/01/19
7.1740
7.1740
0.0837
RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCRAB001
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
11.0000
11.0000
0.0000
RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
BCRAL001
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
9.4472
9.4472
-0.0709
RR3
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCRAL035
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
9.8906
9.8906
0.0132
RR3
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCRCT006
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
9.4254
9.4254
-0.0021
RR3
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCRFD046
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
8.1733
8.1733
0.1311
RR4
復華新興人民幣債券基金B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCRFH001
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
8.9200
8.9200
0.1122
RR3
復華新興市場高收益債券基金人民幣計價配息類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCRFH002
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
11.5000
11.5000
-0.0869
RR4
富蘭克林華美全球高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCRFT001
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
8.7348
8.7348
-0.0229
RR3
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCRIG001
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
8.2760
8.2760
0.0520
RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCRIG002
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
7.1820
7.1820
-0.2070
RR4
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCRIG053
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
10.6412
10.6412
0.0705
RR2
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
BCRIV001
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
8.7705
8.7705
0.1782
RR3
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCRJF002
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
9.3803
9.3803
0.0096
RR4
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCRJF037
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
8.5159
8.5159
-0.0552
RR4
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCRMA001
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
70.0452
70.0452
0.1063
RR4
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCRNB018
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
10.3300
10.3300
0.0000
RR2
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCRNB027
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
9.3100
9.3100
0.0000
RR3
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCRPC001
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
6.5654
6.5654
-0.0715
RR3
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCRSC001
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
1.8378
1.8378
-0.0707
RR4
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB001
美元
無關
2021/01/19
3.8100
3.8100
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB002
美元
無關
2021/01/19
8.2800
8.2800
0.1209
RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAB005
美元
無關
2021/01/19
7.7200
7.7200
0.0000
RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB006
美元
無關
2021/01/19
14.7200
14.7200
0.0000
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB008
美元
無關
2021/01/19
10.6900
10.6900
0.1874
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB009
美元
無關
2021/01/19
12.8700
12.8700
0.0778
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB010
美元
無關
2021/01/19
13.0900
13.0900
0.0000
RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB011
美元
無關
2021/01/15
10.9400
10.9400
-0.0913
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB012
美元
無關
2021/01/19
12.4200
12.4200
0.0000
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB018
美元
無關
2021/01/19
11.1800
11.1800
0.0000
RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAB024
美元
無關
2021/01/19
14.4500
14.4500
0.0692
RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAD001
美元
無關
2021/01/19
17.1733
17.1733
0.0758
RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAD002
美元
無關
2021/01/19
10.9739
10.9739
0.5691
RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)
BCUAD012
美元
無關
2021/01/19
9.9165
9.9165
0.1121
RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAD013
美元
無關
2021/01/19
9.8040
9.8040
-0.0336
RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAL001
美元
無關
2021/01/19
14.7300
14.7300
0.1360
RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL002
美元
無關
2021/01/19
11.3100
11.3100
0.0885
RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金)
BCUAL003
美元
無關
2021/01/19
16.8400
16.8400
-0.1186
RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAL004
美元
無關
2021/01/19
14.8800
14.8800
0.0000
RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)
BCUAL005
美元
無關
2021/01/19
16.2100
16.2100
0.0617
RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL006
美元
無關
2021/01/19
14.3600
14.3600
0.1395
RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAL007
美元
無關
2021/01/19
10.8400
10.8400
0.0923
RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL008
美元
無關
2021/01/19
11.8400
11.8400
0.0845
RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)
BCUAL009
美元
無關
2021/01/19
13.8500
13.8500
0.0722
RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL010
美元
無關
2021/01/19
11.1600
11.1600
0.0897
RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL011
美元
無關
2021/01/19
10.6600
10.6600
0.0939
RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL012
美元
無關
2021/01/19
12.2700
12.2700
0.0816
RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL013
美元
無關
2021/01/19
9.3000
9.3000
0.1076
RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL014
美元
無關
2021/01/19
9.2800
9.2800
0.1079
RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL015
美元
無關
2021/01/19
10.1800
10.1800
0.1968
RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL016
美元
無關
2021/01/19
7.8000
7.8000
0.0000
RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL021
美元
無關
2021/01/19
9.9100
9.9100
0.0000
RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAL022
美元
無關
2021/01/19
10.3800
10.3800
0.0964
RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL024
美元
無關
2021/01/19
6.7400
6.7400
0.0000
RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL031
美元
無關
2021/01/15
9.8500
9.8500
-0.4044
RR3
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL036
美元
無關
2021/01/15
9.8999
9.8999
0.0212
RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL049
美元
無關
2021/01/19
10.3600
10.3600
0.1934
RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN001
美元
無關
2021/01/18
92.9100
92.9100
0.0431
RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN003
美元
無關
2021/01/15
66.5500
66.5500
-0.3742
RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN004
美元
無關
2021/01/18
42.8100
42.8100
0.0467
RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN005
美元
無關
2021/01/18
86.7600
86.7600
0.0000
RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN010
美元
無關
2021/01/18
18.2200
18.2200
0.0549
RR3
法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險 - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN018
美元
無關
2021/01/15
77.7200
77.7200
-0.0386
RR3
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BCUCB001
美元
無關
2021/01/15
15.1300
15.1300
0.0661
RR2
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUCC006
美元
無關
2021/01/19
25.1100
25.1100
0.1196
RR3
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUCC007
美元
無關
2021/01/19
10.3898
10.3898
0.0270
RR2
先機環球動態債券基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUCG001
美元
無關
2021/01/19
11.5233
11.5233
0.0860
RR2
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUCG017
美元
無關
2021/01/19
88.6000
88.6000
0.0339
RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUFD001
美元
無關
2021/01/19
11.4500
11.4500
0.0000
RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金)
BCUFD003
美元
無關
2021/01/19
13.3700
13.3700
0.0000
RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUFD004
美元
無關
2021/01/19
11.7000
11.7000
0.0000
RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUFD005
美元
無關
2021/01/19
11.2900
11.2900
0.0886
RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUFD039
美元
無關
2021/01/19
10.8000
10.8000
0.0927
RR2
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFD044
美元
無關
2021/01/18
8.7699
8.7699
0.1313
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金)
BCUFT004
美元
無關
2021/01/19
8.9700
8.9700
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFT005
美元
無關
2021/01/19
14.8600
14.8600
-0.0672
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT006
美元
無關
2021/01/19
9.9700
9.9700
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT012
美元
無關
2021/01/19
9.7300
9.7300
0.1029
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFT013
美元
無關
2021/01/19
9.9500
9.9500
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT014
美元
無關
2021/01/19
5.8400
5.8400
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT015
美元
無關
2021/01/19
11.1300
11.1300
0.0000
RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT016
美元
無關
2021/01/15
7.7347
7.7347
-0.0568
RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT033
美元
無關
2021/01/15
7.8731
7.8731
-0.0419
RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFT036
美元
無關
2021/01/19
9.6100
9.6100
0.0000
RR2
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG001
美元
無關
2021/01/19
72.6500
72.6500
0.2484
RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG002
美元
無關
2021/01/19
87.6200
87.6200
0.1143
RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUIG003
美元
無關
2021/01/19
126.0300
126.0300
0.2067
RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG004
美元
無關
2021/01/19
83.3700
83.3700
0.0120
RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG005
美元
無關
2021/01/15
7.7021
7.7021
0.0481
RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG006
美元
無關
2021/01/19
188.8300
188.8300
0.1166
RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG008
美元
無關
2021/01/15
9.1656
9.1656
0.1125
RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG009
美元
無關
2021/01/18
7.1117
7.1117
-0.1909
RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG010
美元
無關
2021/01/19
85.4733
85.4733
0.1274
RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUIG031
美元
無關
2021/01/15
10.6603
10.6603
0.0497
RR2
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG040
美元
無關
2021/01/19
238.4600
238.4600
-0.1466
RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG056
美元
無關
2021/01/19
252.2900
252.2900
0.1071
RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUIN001
美元
無關
2021/01/19
28.4000
28.4000
0.1058
RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金)
BCUIN003
美元
無關
2021/01/19
22.5700
22.5700
-0.0443
RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUIN004
美元
無關
2021/01/19
9.9200
9.9200
0.2020
RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUIN006
美元
無關
2021/01/19
18.4400
18.4400
0.0000
RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
BCUIV001
美元
無關
2021/01/19
11.4500
11.4500
0.0874
RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUIV017
美元
無關
2021/01/19
9.9308
9.9308
0.0050
RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUJF001
美元
無關
2021/01/19
10.2300
10.2300
0.0000
RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUJF002
美元
無關
2021/01/19
8.0400
8.0400
0.5000
RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF003
美元
無關
2021/01/19
12.6600
12.6600
0.0790
RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF004
美元
無關
2021/01/19
89.3800
89.3800
0.0672
RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF005
美元
無關
2021/01/19
86.9000
86.9000
-0.0115
RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF006
美元
無關
2021/01/19
95.3900
95.3900
0.1049
RR3
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF048
美元
無關
2021/01/19
103.7600
103.7600
0.0675
RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF050
美元
無關
2021/01/19
104.5800
104.5800
0.0574
RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUMA002
美元
無關
2021/01/18
10.1333
10.1333
0.0474
RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUMA004
美元
無關
2021/01/18
0.2813
0.2813
-0.0355
RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BCUML001
美元
無關
2021/01/19
13.2300
13.2300
0.0756
RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)
BCUML002
美元
無關
2021/01/19
18.2700
18.2700
-0.1639
RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)
BCUML005
美元
無關
2021/01/19
23.0700
23.0700
0.0434
RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUML006
美元
無關
2021/01/19
6.0500
6.0500
0.1656
RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUML007
美元
無關
2021/01/19
7.0800
7.0800
0.0000
RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUML008
美元
無關
2021/01/19
5.0900
5.0900
0.1968
RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金)
BCUMS002
美元
無關
2021/01/19
102.6600
102.6600
0.2148
RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS003
美元
無關
2021/01/19
101.1000
101.1000
-0.0593
RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS004
美元
無關
2021/01/19
87.4800
87.4800
-0.2395
RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUMS006
美元
無關
2021/01/19
107.0500
107.0500
-0.3166
RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS007
美元
無關
2021/01/19
97.9400
97.9400
-0.2444
RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS008
美元
無關
2021/01/19
81.5400
81.5400
-0.4639
RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS010
美元
無關
2021/01/19
85.9700
85.9700
-0.4170
RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUNB001
美元
無關
2021/01/19
7.6000
7.6000
0.1318
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUNB002
美元
無關
2021/01/19
6.7500
6.7500
0.2972
RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUNB016
美元
無關
2021/01/15
10.2900
10.2900
0.0973
RR2
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUNB025
美元
無關
2021/01/15
9.3700
9.3700
0.0000
RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)
BCUPB011
美元
無關
2021/01/15
10.7600
10.7600
0.0930
RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC001
美元
無關
2021/01/19
9.4510
9.4510
-0.6622
RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC002
美元
無關
2021/01/19
10.2700
10.2700
0.0487
RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUPC003
美元
無關
2021/01/19
12.8280
12.8280
0.0468
RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC004
美元
無關
2021/01/19
10.6440
10.6440
0.0564
RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUPC005
美元
無關
2021/01/19
11.9380
11.9380
-0.1756
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUPC006
美元
無關
2021/01/19
11.5700
11.5700
0.0432
RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC007
美元
無關
2021/01/19
7.1280
7.1280
-0.6550
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC019
美元
無關
2021/01/19
8.1740
8.1740
-0.0611
RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC020
美元
無關
2021/01/19
8.5710
8.5710
0.0117
RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC037
美元
無關
2021/01/19
101.7259
101.7259
0.2586
RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC038
美元
無關
2021/01/19
9.3710
9.3710
0.0214
RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUPI007
美元
無關
2021/01/18
67.3000
67.3000
0.0297
RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI011
美元
無關
2021/01/18
44.4500
44.4500
0.0901
RR2
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUPI013
美元
無關
2021/01/18
36.1200
36.1200
0.0000
RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUPI015
美元
無關
2021/01/18
49.3900
49.3900
0.0202
RR2
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUUO001
美元
無關
2021/01/18
0.9230
0.9230
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAB001
南非幣
無關
2021/01/19
84.9800
84.9800
0.0824
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAB002
南非幣
無關
2021/01/19
69.2900
69.2900
0.1590
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAB003
南非幣
無關
2021/01/19
80.2600
80.2600
0.0125
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAB019
南非幣
無關
2021/01/19
74.5000
74.5000
0.0134
RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAL023
南非幣
無關
2021/01/19
147.0800
147.0800
0.0408
RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAL026
南非幣
無關
2021/01/19
128.8700
128.8700
0.0699
RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAL029
南非幣
無關
2021/01/15
147.1500
147.1500
-0.6951
RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCZBN009
南非幣
無關
2021/01/18
777.4400
777.4400
0.0991
RR3
先機環球動態債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCZCG004
南非幣
無關
2021/01/19
10.1685
10.1685
0.0974
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCZFT018
南非幣
無關
2021/01/19
73.0900
73.0900
0.0137
RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZIG002
南非幣
無關
2021/01/19
2189.0800
2189.0800
0.0640
RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZIG025
南非幣
無關
2021/01/19
2842.2300
2842.2300
0.1586
RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCZIG026
南非幣
無關
2021/01/19
4279.2500
4279.2500
0.2626
RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZIG027
南非幣
無關
2021/01/19
3639.8800
3639.8800
0.1814
RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZIG044
南非幣
無關
2021/01/19
3697.6500
3697.6500
-0.0867
RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZIG058
南非幣
無關
2021/01/19
5035.7100
5035.7100
0.1358
RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZNB001
南非幣
無關
2021/01/19
76.2800
76.2800
0.0918
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZNB002
南非幣
無關
2021/01/19
62.3600
62.3600
0.2895
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPC001
南非幣
無關
2021/01/19
8.8880
8.8880
-0.0112
RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPC002
南非幣
無關
2021/01/19
9.9820
9.9820
0.0902
RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPC003
南非幣
無關
2021/01/19
7.1170
7.1170
-0.6422
RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPC025
南非幣
無關
2021/01/19
7.6950
7.6950
-0.6456
RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPC039
南非幣
無關
2021/01/19
9.6750
9.6750
0.0414
RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPI005
南非幣
無關
2021/01/18
681.1400
681.1400
0.0838
RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCZPI014
南非幣
無關
2021/01/18
905.3000
905.3000
0.0376
RR2
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BLRFD045
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
11.4099
11.4099
0.1264
RR4
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BLUCG016
美元
無關
2021/01/19
193.9200
193.9200
0.0310
RR3
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BLUFD043
美元
無關
2021/01/18
11.2578
11.2578
0.1316
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BLUFT014
美元
無關
2021/01/19
12.4500
12.4500
0.0000
RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BLUIG055
美元
無關
2021/01/19
256.6100
256.6100
0.1092
RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元
BLUIV016
美元
無關
2021/01/19
10.2766
10.2766
0.0049
RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)
BLUPB010
美元
無關
2021/01/15
19.1400
19.1400
0.1570
RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUPC008
美元
無關
2021/01/19
21.6730
21.6730
0.0554
RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB001
澳幣
無關
2021/01/19
13.0300
13.0300
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB002
澳幣
無關
2021/01/19
13.8000
13.8000
0.0725
RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNAAB003
澳幣
無關
2021/01/19
12.0600
12.0600
0.0000
RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB004
澳幣
無關
2021/01/19
14.9500
14.9500
0.0000
RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB006
澳幣
無關
2021/01/19
12.8800
12.8800
0.1555
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB007
澳幣
無關
2021/01/19
10.1300
10.1300
0.0988
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB008
澳幣
無關
2021/01/19
12.4500
12.4500
0.0804
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB009
澳幣
無關
2021/01/19
11.7400
11.7400
0.0000
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB022
澳幣
無關
2021/01/19
10.8400
10.8400
0.0000
RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAL028
澳幣
無關
2021/01/15
9.8600
9.8600
-0.4040
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNAFT001
澳幣
無關
2021/01/19
8.5500
8.5500
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNAFT031
澳幣
無關
2021/01/19
5.0200
5.0200
0.0000
RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAIG019
澳幣
無關
2021/01/19
185.4600
185.4600
0.0162
RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAIG021
澳幣
無關
2021/01/19
87.1169
87.1169
0.1271
RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAIG043
澳幣
無關
2021/01/19
368.0900
368.0900
-0.1438
RR4
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNAIV020
澳幣
無關
2021/01/19
9.9001
9.9001
0.0061
RR2
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNAML001
澳幣
無關
2021/01/19
11.5000
11.5000
0.1742
RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNAML002
澳幣
無關
2021/01/19
6.8000
6.8000
0.0000
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNANB007
澳幣
無關
2021/01/19
6.0500
6.0500
0.3317
RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAPI018
澳幣
無關
2021/01/18
38.0000
38.0000
0.0790
RR2
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNASC001
澳幣
無關
2021/01/19
73.9018
73.9018
0.3542
RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEAB001
歐元
無關
2021/01/19
6.9800
6.9800
0.0000
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEAB002
歐元
無關
2021/01/19
12.9600
12.9600
0.0000
RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNEAD001
歐元
無關
2021/01/19
24.5593
24.5593
0.5713
RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEAL001
歐元
無關
2021/01/19
11.6300
11.6300
0.0861
RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNEFD013
歐元
無關
2021/01/19
9.9340
9.9340
0.1411
RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數)
BNEFD014
歐元
無關
2021/01/19
14.9600
14.9600
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNEFT004
歐元
無關
2021/01/19
12.2600
12.2600
-0.4870
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNEFT005
歐元
無關
2021/01/19
5.8600
5.8600
0.0000
RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNEHD015
歐元
無關
2021/01/19
11.4200
11.4200
0.0876
RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEIG035
歐元
無關
2021/01/19
5133.2700
5133.2700
0.0146
RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEIG037
歐元
無關
2021/01/19
527.3400
527.3400
0.1139
RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEIG038
歐元
無關
2021/01/19
306.9700
306.9700
-0.1431
RR4
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNEJF001
歐元
無關
2021/01/19
239.6000
239.6000
0.0668
RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNEML001
歐元
無關
2021/01/19
5.2400
5.2400
0.1912
RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNNAB027
紐幣
無關
2021/01/19
11.8600
11.8600
0.0844
RR3
聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNNAB028
紐幣
無關
2021/01/19
13.1100
13.1100
0.0763
RR3
聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNNAB029
紐幣
無關
2021/01/19
11.6400
11.6400
0.0000
RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNRAB001
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
11.0000
11.0000
0.0000
RR3
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
BNRAL001
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
14.1862
14.1862
-0.0683
RR3
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNRAL038
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
9.8906
9.8906
0.0132
RR3
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNRIG001
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
13.0775
13.0775
0.0459
RR3
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNRIG002
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
11.5564
11.5564
-0.2107
RR4
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)
BNRIG052
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
11.8904
11.8904
0.0682
RR2
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)
BNRIG054
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
10.6412
10.6412
0.0705
RR2
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
BNRIV001
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
12.3476
12.3476
0.1777
RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNRMA001
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
99.2539
99.2539
0.1129
RR4
路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNRNB021
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
10.7800
10.7800
0.0000
RR2
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNRNB026
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
11.6300
11.6300
0.0000
RR3
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNRSC001
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
2.8540
2.8540
-0.0735
RR4
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB001
美元
無關
2021/01/19
3.8100
3.8100
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB002
美元
無關
2021/01/19
8.2800
8.2800
0.1209
RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB003
美元
無關
2021/01/19
16.8700
16.8700
0.1782
RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB004
美元
無關
2021/01/19
32.4200
32.4200
0.0617
RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAB005
美元
無關
2021/01/19
7.7200
7.7200
0.0000
RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)
BNUAB006
美元
無關
2021/01/19
18.5000
18.5000
0.0000
RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB007
美元
無關
2021/01/19
14.7200
14.7200
0.0000
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB008
美元
無關
2021/01/19
10.6900
10.6900
0.1874
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB009
美元
無關
2021/01/19
12.8700
12.8700
0.0778
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB010
美元
無關
2021/01/19
13.0900
13.0900
0.0000
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB012
美元
無關
2021/01/19
12.4200
12.4200
0.0000
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB021
美元
無關
2021/01/19
11.1800
11.1800
0.0000
RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB030
美元
無關
2021/01/15
10.9400
10.9400
-0.0913
RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNUAD001
美元
無關
2021/01/19
20.1095
20.1095
0.5706
RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAL001
美元
無關
2021/01/19
14.7300
14.7300
0.1360
RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL002
美元
無關
2021/01/19
11.3100
11.3100
0.0885
RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數)
BNUAL003
美元
無關
2021/01/19
16.8400
16.8400
-0.1186
RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAL004
美元
無關
2021/01/19
14.8800
14.8800
0.0000
RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)
BNUAL005
美元
無關
2021/01/19
16.2100
16.2100
0.0617
RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL006
美元
無關
2021/01/19
14.3600
14.3600
0.1395
RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUAL007
美元
無關
2021/01/19
10.8400
10.8400
0.0923
RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL008
美元
無關
2021/01/19
11.8400
11.8400
0.0845
RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)
BNUAL009
美元
無關
2021/01/19
13.8500
13.8500
0.0722
RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL032
美元
無關
2021/01/15
9.8500
9.8500
-0.4044
RR3
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL039
美元
無關
2021/01/15
9.8999
9.8999
0.0212
RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL050
美元
無關
2021/01/19
10.3600
10.3600
0.1934
RR3
先機環球動態債券基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)
BNUCG001
美元
無關
2021/01/19
24.7387
24.7387
0.0866
RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數)
BNUFD002
美元
無關
2021/01/19
8.3380
8.3380
-0.0240
RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUFD003
美元
無關
2021/01/19
12.2000
12.2000
0.0000
RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUFD004
美元
無關
2021/01/19
11.4500
11.4500
0.0000
RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數)
BNUFD005
美元
無關
2021/01/19
13.3700
13.3700
0.0000
RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUFD007
美元
無關
2021/01/19
11.7000
11.7000
0.0000
RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
BNUFD008
美元
無關
2021/01/19
11.6500
11.6500
0.2582
RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUFD040
美元
無關
2021/01/19
10.8000
10.8000
0.0927
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數)
BNUFT004
美元
無關
2021/01/19
8.9700
8.9700
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT005
美元
無關
2021/01/19
14.8600
14.8600
-0.0672
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT006
美元
無關
2021/01/19
9.9700
9.9700
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT009
美元
無關
2021/01/19
28.8100
28.8100
-0.0694
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT011
美元
無關
2021/01/19
17.8400
17.8400
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT012
美元
無關
2021/01/19
9.7300
9.7300
0.1029
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT013
美元
無關
2021/01/19
9.9500
9.9500
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT014
美元
無關
2021/01/19
5.8400
5.8400
0.0000
RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT016
美元
無關
2021/01/15
11.6105
11.6105
-0.0568
RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT037
美元
無關
2021/01/19
9.6100
9.6100
0.0000
RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUIG018
美元
無關
2021/01/19
83.3700
83.3700
0.0120
RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUIG020
美元
無關
2021/01/19
85.4733
85.4733
0.1274
RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)
BNUIG030
美元
無關
2021/01/15
11.7174
11.7174
0.0504
RR2
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUIG032
美元
無關
2021/01/19
2055.1700
2055.1700
0.1203
RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUIG034
美元
無關
2021/01/19
388.3300
388.3300
0.0154
RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUIG036
美元
無關
2021/01/19
425.8300
425.8300
0.2448
RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUIG039
美元
無關
2021/01/19
292.2500
292.2500
-0.1469
RR4
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUIG041
美元
無關
2021/01/19
238.4600
238.4600
-0.1466
RR4
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)
BNUIG051
美元
無關
2021/01/15
10.6603
10.6603
0.0497
RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUIN001
美元
無關
2021/01/19
28.4000
28.4000
0.1058
RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)
BNUIN003
美元
無關
2021/01/19
22.5700
22.5700
-0.0443
RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
BNUIV005
美元
無關
2021/01/19
21.5600
21.5600
0.0000
RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUIV018
美元
無關
2021/01/19
9.9308
9.9308
0.0050
RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUJF001
美元
無關
2021/01/19
10.2300
10.2300
0.0000
RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUJF002
美元
無關
2021/01/19
8.0400
8.0400
0.5000
RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF003
美元
無關
2021/01/19
12.6600
12.6600
0.0790
RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF004
美元
無關
2021/01/19
89.3800
89.3800
0.0672
RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BNUJF006
美元
無關
2021/01/19
116.2100
116.2100
0.1034
RR3
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF049
美元
無關
2021/01/19
103.7600
103.7600
0.0675
RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF051
美元
無關
2021/01/19
104.5800
104.5800
0.0574
RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUMA001
美元
無關
2021/01/18
14.5155
14.5155
0.0476
RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數)
BNUMA003
美元
無關
2021/01/19
1.2424
1.2424
0.0483
RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BNUML001
美元
無關
2021/01/19
13.2300
13.2300
0.0756
RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)
BNUML002
美元
無關
2021/01/19
18.2700
18.2700
-0.1639
RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)
BNUML005
美元
無關
2021/01/19
23.0700
23.0700
0.0434
RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNUML006
美元
無關
2021/01/19
6.0500
6.0500
0.1656
RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
BNUMS001
美元
無關
2021/01/19
159.5700
159.5700
0.2954
RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUNB006
美元
無關
2021/01/19
6.7500
6.7500
0.2972
RR3
路博邁優質企業債券基金T累積(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUNB020
美元
無關
2021/01/15
10.6400
10.6400
0.0000
RR2
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUNB024
美元
無關
2021/01/15
11.4100
11.4100
0.0000
RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI002
美元
無關
2021/01/18
54.2100
54.2100
0.0923
RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI005
美元
無關
2021/01/18
54.2100
54.2100
0.0923
RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)
BNUPI007
美元
無關
2021/01/18
113.8400
113.8400
0.0264
RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI017
美元
無關
2021/01/18
44.4500
44.4500
0.0901
RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)
BNUPM028
美元
無關
2021/01/19
19.9400
19.9400
0.1004
RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
BNUPM029
美元
無關
2021/01/19
24.5200
24.5200
0.1225
RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)
BNUPM030
美元
無關
2021/01/19
48.2000
48.2000
0.1038
RR3
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)
BNUPM032
美元
無關
2021/01/19
24.5900
24.5900
0.0814
RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUPM036
美元
無關
2021/01/19
10.3800
10.3800
0.0964
RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPM037
美元
無關
2021/01/19
10.1800
10.1800
0.1968
RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC001
美元
無關
2021/01/19
14.6448
14.6448
-0.3409
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC002
美元
無關
2021/01/19
27.8509
27.8509
0.3556
RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
BNUSC009
美元
無關
2021/01/19
23.7886
23.7886
-0.0391
RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC011
美元
無關
2021/01/19
5.4464
5.4464
-0.3404
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC012
美元
無關
2021/01/19
8.6496
8.6496
0.3550
RR2
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)
BNUUB001
美元
無關
2021/01/15
202.7100
202.7100
0.0642
RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZAB001
南非幣
無關
2021/01/19
84.9800
84.9800
0.0824
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZAB002
南非幣
無關
2021/01/19
69.2900
69.2900
0.1590
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZAB003
南非幣
無關
2021/01/19
80.2600
80.2600
0.0125
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZAB023
南非幣
無關
2021/01/19
74.5000
74.5000
0.0134
RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZAL030
南非幣
無關
2021/01/15
147.1500
147.1500
-0.6951
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNZFT030
南非幣
無關
2021/01/19
73.0900
73.0900
0.0137
RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZIG017
南非幣
無關
2021/01/19
2189.0800
2189.0800
0.0640
RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZIG033
南非幣
無關
2021/01/19
2842.2300
2842.2300
0.1586
RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZIG045
南非幣
無關
2021/01/19
3697.6500
3697.6500
-0.0867
RR4
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNZIG046
南非幣
無關
2021/01/19
4279.2500
4279.2500
0.1470
RR2
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNZIG046
南非幣
無關
2021/01/19
4279.2500
4279.2500
0.2626
RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZIG047
南非幣
無關
2021/01/19
3639.8800
3639.8800
0.1814
RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNZIN001
南非幣
無關
2021/01/19
210.8700
210.8700
0.1330
RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNZIN003
南非幣
無關
2021/01/19
175.7400
175.7400
-0.0057
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZNB005
南非幣
無關
2021/01/19
62.3600
62.3600
0.2895
RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZPI016
南非幣
無關
2021/01/18
681.1400
681.1400
0.0838
RR2
▲TOP
共同基金 >> 平衡型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAAB001
澳幣
無關
2021/01/19
12.6600
12.6600
1.4423
RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAAL001
澳幣
無關
2021/01/19
9.6800
9.6800
-0.2062
RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAAL041
澳幣
無關
2021/01/19
10.9400
10.9400
-0.1825
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGAFT002
澳幣
無關
2021/01/19
8.4800
8.4800
0.2364
RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGAIG001
澳幣
無關
2021/01/19
206.9200
206.9200
0.1113
RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAJF001
澳幣
無關
2021/01/19
10.7900
10.7900
0.2788
RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGAJF002
澳幣
無關
2021/01/19
9.9900
9.9900
0.9091
RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGASC001
澳幣
無關
2021/01/19
81.8992
81.8992
0.3749
RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGASC002
澳幣
無關
2021/01/18
9.5863
9.5863
-0.3596
RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGEAB001
歐元
無關
2021/01/19
13.5300
13.5300
1.4243
RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGEAL001
歐元
無關
2021/01/19
9.5000
9.5000
-0.2101
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGNAL042
紐幣
無關
2021/01/19
8.5200
8.5200
-0.2342
RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BGRAB016
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
12.2800
12.2800
-0.4862
RR3
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGRJF001
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
10.6273
10.6273
0.0376
RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGRJF033
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
14.9418
14.9418
0.5430
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - 人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGRPC001
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
9.0914
9.0914
-0.0187
RR4
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAB001
美元
無關
2021/01/19
13.9900
13.9900
1.4503
RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BGUAB002
美元
無關
2021/01/15
15.4100
15.4100
-0.5165
RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUAB003
美元
無關
2021/01/19
11.3300
11.3300
0.0883
RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)
BGUAD015
美元
無關
2021/01/18
10.1300
10.1300
0.0000
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAL001
美元
無關
2021/01/19
10.0400
10.0400
-0.0995
RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUAL002
美元
無關
2021/01/19
24.5600
24.5600
1.7398
RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAL040
美元
無關
2021/01/19
11.1700
11.1700
-0.1787
RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAL053
美元
無關
2021/01/15
10.7500
10.7500
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUFT001
美元
無關
2021/01/19
10.9300
10.9300
0.1833
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUFT002
美元
無關
2021/01/19
24.2700
24.2700
0.7472
RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUFT003
美元
無關
2021/01/18
12.1700
12.1700
0.0822
RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUIG001
美元
無關
2021/01/19
214.1800
214.1800
0.1122
RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUIV001
美元
無關
2021/01/19
10.2800
10.2800
0.8832
RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUJF001
美元
無關
2021/01/19
134.0700
134.0700
0.2617
RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUJF002
美元
無關
2021/01/19
120.5300
120.5300
0.9210
RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUJF004
美元
無關
2021/01/19
34.2600
34.2600
0.9131
RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUJF034
美元
無關
2021/01/18
11.5544
11.5544
0.5001
RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUJF036
美元
無關
2021/01/19
9.6700
9.6700
0.2072
RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUML028
美元
無關
2021/01/19
10.9500
10.9500
0.0914
RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUPB007
美元
無關
2021/01/19
11.7232
11.7232
0.5584
RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUPB012
美元
無關
2021/01/19
12.0107
12.0107
0.5584
RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BGUPC015
美元
無關
2021/01/19
10.7085
10.7085
0.0392
RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BGUPC036
美元
無關
2021/01/19
111.2798
111.2798
0.0335
RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUPM026
美元
無關
2021/01/19
11.6200
11.6200
1.2195
RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUSC001
美元
無關
2021/01/19
87.7486
87.7486
0.3753
RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUSC002
美元
無關
2021/01/18
10.4292
10.4292
-0.3535
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUSC003
美元
無關
2021/01/19
95.2398
95.2398
1.2404
RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BGUTS011
美元
無關
2021/01/18
11.2447
11.2447
-0.4154
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGZAL001
南非幣
無關
2021/01/19
131.4000
131.4000
-0.1596
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGZFT003
南非幣
無關
2021/01/19
107.4200
107.4200
0.2146
RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLAJF003
澳幣
無關
2021/01/19
12.8000
12.8000
0.2349
RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLAJF003
澳幣
無關
2021/01/19
12.8000
12.8000
0.3135
RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣
BLAML001
澳幣
無關
2021/01/19
21.4200
21.4200
0.4690
RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
BLEIG001
歐元
無關
2021/01/19
283.0600
283.0600
0.1096
RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLEJF001
歐元
無關
2021/01/19
208.3000
208.3000
0.2406
RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLEJF001
歐元
無關
2021/01/19
208.3000
208.3000
0.2937
RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元
BLEML001
歐元
無關
2021/01/19
18.1400
18.1400
0.1104
RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險)
BLEPC016
歐元
無關
2021/01/19
10.6809
10.6809
0.0356
RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)
BLUAD014
美元
無關
2021/01/18
11.3800
11.3800
0.0000
RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BLUAL001
美元
無關
2021/01/19
228.9800
228.9800
1.7960
RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUAL002
美元
無關
2021/01/19
23.1800
23.1800
-0.1723
RR3
富達基金-多重資產收益基金
BLUFD010
美元
無關
2021/01/19
20.6400
20.6400
0.1942
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
BLUFT002
美元
無關
2021/01/19
34.8300
34.8300
0.7812
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BLUFT015
美元
無關
2021/01/19
12.0500
12.0500
0.1662
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股
BLUFT027
美元
無關
2021/01/19
12.2800
12.2800
0.1631
RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
BLUIG001
美元
無關
2021/01/19
277.4700
277.4700
0.1155
RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BLUIN001
美元
無關
2021/01/19
67.7300
67.7300
0.7737
RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUJF002
美元
無關
2021/01/19
208.1400
208.1400
0.2650
RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUJF003
美元
無關
2021/01/19
158.9800
158.9800
0.2459
RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUJF003
美元
無關
2021/01/19
158.9800
158.9800
0.2965
RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)
BLUJF004
美元
無關
2021/01/19
26.0100
26.0100
0.9313
RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)
BLUJF054
美元
無關
2021/01/19
176.6200
176.6200
0.3922
RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
BLUML003
美元
無關
2021/01/19
73.7700
73.7700
0.4630
RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元
BLUML027
美元
無關
2021/01/19
47.2300
47.2300
0.1060
RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)
BLUPB006
美元
無關
2021/01/19
25.1932
25.1932
0.5592
RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險)
BLUPC017
美元
無關
2021/01/19
11.2820
11.2820
0.0408
RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BLUTS009
美元
無關
2021/01/18
13.3412
13.3412
-0.0816
RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUPM035
美元
無關
2021/01/19
11.6200
11.6200
1.2195
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSAAL001
澳幣
無關
2021/01/19
9.6800
9.6800
-0.2062
RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSAAL045
澳幣
無關
2021/01/19
10.9400
10.9400
-0.1825
RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BSAJF002
澳幣
無關
2021/01/19
9.9900
9.9900
0.9091
RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSAJF047
澳幣
無關
2021/01/19
10.7900
10.7900
0.2788
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSEAL001
歐元
無關
2021/01/19
9.5000
9.5000
-0.2101
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSNAL043
紐幣
無關
2021/01/19
8.5200
8.5200
-0.2342
RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BSRAB017
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
12.2800
12.2800
-0.4862
RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BSUAB001
美元
無關
2021/01/15
21.4900
21.4900
-0.5093
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUAL001
美元
無關
2021/01/19
10.0400
10.0400
-0.0995
RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUAL044
美元
無關
2021/01/19
11.1700
11.1700
-0.1787
RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUAL051
美元
無關
2021/01/15
10.7500
10.7500
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BSUFT001
美元
無關
2021/01/19
10.9300
10.9300
0.1833
RR3
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BSUIV001
美元
無關
2021/01/19
8.9000
8.9000
0.7928
RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUJF046
美元
無關
2021/01/19
9.6700
9.6700
0.2072
RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)
BSUPM025
美元
無關
2021/01/19
13.6400
13.6400
1.2621
RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BSUSC002
美元
無關
2021/01/18
16.9226
16.9226
-0.3533
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BSUSC003
美元
無關
2021/01/19
133.9245
133.9245
1.2404
RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSZAL002
南非幣
無關
2021/01/19
131.4000
131.4000
-0.1596
RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
EQEML014
歐元
無關
2021/01/19
60.8400
60.8400
0.0164
RR3
▲TOP
共同基金 >> 貨幣型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
富達基金-歐元現金基金
MMEFD012
歐元
無關
2021/01/19
8.9424
8.9424
-0.0034
RR1
復華人民幣貨幣市場基金
MMRFH001
人民幣
(註)
無關
2021/01/19
12.2058
12.2058
0.0049
RR1
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣
MMRPL001
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
12.0734
12.0734
0.0149
RR1
富達基金-美元現金基金
MMUFD001
美元
無關
2021/01/19
11.6916
11.6916
-0.0009
RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
MMUFT001
美元
無關
2021/01/19
12.0700
12.0700
0.0000
RR1
▲TOP
共同基金 >> 組合型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BGRAB001
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
15.5400
15.5400
-0.5122
RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
BGRAL001
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
8.2822
8.2822
-0.1254
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BGRPC031
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
9.8600
9.8600
0.0000
RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BGUAB007
美元
無關
2021/01/15
12.3500
12.3500
-0.5636
RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
BGUAL003
美元
無關
2021/01/15
8.2655
8.2655
-0.1474
RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
BGUAL005
美元
無關
2021/01/15
9.3779
9.3779
-0.0533
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
BLRPC030
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
11.0200
11.0200
0.0000
RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元
BLUAL003
美元
無關
2021/01/15
15.1800
15.1800
-1.1719
RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金)
BLUHN002
美元
無關
2021/01/15
14.5600
14.5600
-0.9524
RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BSRAB001
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
15.5400
15.5400
-0.5122
RR3
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
BSRAL001
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
13.3642
13.3642
-0.1270
RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BSUAB008
美元
無關
2021/01/15
12.3500
12.3500
-0.5636
RR3
▲TOP
共同基金 >> 資產證券化
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)
ECUTS001
美元
無關
2021/01/15
0.5306
0.5306
0.5686
RR4
▲TOP
共同基金 >> 類全委型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積
FFUFH001
美元
無關
2021/01/15
15.2100
15.2100
-0.9120
RR4
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUFH002
美元
無關
2021/01/15
11.4900
11.4900
-0.9483
RR4
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶
FFUFT001
美元
無關
2021/01/18
15.7500
15.7500
0.0000
RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)
FFUFT002
美元
無關
2021/01/18
7.4700
7.4700
0.0000
RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)
FFUFT003
美元
無關
2021/01/18
7.4700
7.4700
0.0000
RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUFT013
美元
無關
2021/01/15
9.2795
9.2795
-1.2189
RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUYT001
美元
無關
2021/01/18
6.3857
6.3857
0.0752
RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUYT002
美元
無關
2021/01/18
6.3857
6.3857
0.0752
RR4
▲TOP
共同基金 >> 多重資產型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGRAB002
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
13.3600
13.3600
-0.7429
RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGRAL019
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
10.9100
10.9100
-0.5470
RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGRNB011
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
9.5100
9.5100
-0.1050
RR3
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAB004
美元
無關
2021/01/15
13.5000
13.5000
-0.7353
RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUFT004
美元
無關
2021/01/15
8.9300
8.9300
-0.6674
RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUIG002
美元
無關
2021/01/15
8.6915
8.6915
-0.9098
RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUNB014
美元
無關
2021/01/15
9.6100
9.6100
-0.1040
RR3
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLRAL018
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
14.2500
14.2500
-0.4888
RR3
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSRAB002
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
13.3600
13.3600
-0.7429
RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSRAL020
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
10.9100
10.9100
-0.5470
RR3
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSRNB015
人民幣
(註)
無關
2021/01/15
11.5600
11.5600
-0.1727
RR3
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUNB013
美元
無關
2021/01/15
11.4000
11.4000
-0.0876
RR3
▲TOP
ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 )
TCABC001
澳幣
無關
2021/01/19
13.4690
13.4690
1.8428
RR5
全球股市精選-澳幣( 3 )
TCABC002
澳幣
無關
2021/01/19
22.4577
22.4577
0.4725
RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 )
TCABC003
澳幣
無關
2021/01/19
34.3560
34.3560
0.5148
RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 )
TCASS001
澳幣
無關
2021/01/19
12.6857
12.6857
1.3247
RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 )
TCASS002
澳幣
無關
2021/01/19
11.7605
11.7605
1.1269
RR4
歐洲高股利精選( 3 )
TCEBC001
歐元
無關
2021/01/19
8.0903
8.0903
-1.1061
RR4
歐洲藍籌股精選( 3 )
TCEID001
歐元
無關
2021/01/19
13.3816
13.3816
-0.1561
RR4
德國藍籌股精選( 3 )
TCEID002
歐元
無關
2021/01/19
23.2585
23.2585
-0.1907
RR4
日經股市精選( 3 )
TCJNM001
日圓
無關
2021/01/19
27.0458
27.0458
1.3347
RR4
日本東證股市精選( 3 )
TCJNM002
日圓
無關
2021/01/19
18.4885
18.4885
0.6733
RR4
華夏滬深300指數精選( 3 )
TCRCA001
人民幣
(註)
無關
2021/01/19
20.3414
20.3414
-1.3915
RR5
南方中國A50指數精選( 3 )
TCRCS001
人民幣
(註)
無關
2021/01/19
19.5923
19.5923
-1.0886
RR5
易方達中證100A股指數精選( 3 )
TCREF001
人民幣
(註)
無關
2021/01/19
20.3649
20.3649
-0.0418
RR5
嘉實中國A股指數精選( 3 )
TCRHG001
人民幣
(註)
無關
2021/01/19
20.1549
20.1549
-0.5886
RR5
美國藍籌股精選( 3 )
TCUBC003
美元
無關
2021/01/19
38.1225
38.1225
0.7658
RR4
羅素美國小型股精選( 3 )
TCUBC004
美元
無關
2021/01/19
39.5388
39.5388
1.2647
RR4
美國中型股精選( 3 )
TCUBC005
美元
無關
2021/01/19
39.2715
39.2715
0.8610
RR4
歐洲股市精選( 3 )
TCUBC006
美元
無關
2021/01/19
10.6483
10.6483
0.7017
RR4
歐澳遠東精選( 3 )
TCUBC007
美元
無關
2021/01/19
15.9895
15.9895
0.7094
RR4
亞太股市精選( 3 )
TCUBC008
美元
無關
2021/01/19
16.0098
16.0098
0.9590
RR5
美洲自然資源產業精選( 3 )
TCUBC013
美元
無關
2021/01/19
8.8469
8.8469
1.0934
RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 )
TCUBC014
美元
無關
2021/01/19
34.5351
34.5351
0.6127
RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 )
TCUBC015
美元
無關
2021/01/19
10.6230
10.6230
0.2195
RR2
美洲高股利精選( 3 )
TCUBC016
美元
無關
2021/01/19
25.7620
25.7620
0.1816
RR4
新興市場精選( 3 )
TCUBC017
美元
無關
2021/01/19
17.3336
17.3336
1.6395
RR5
羅素美國大型股精選( 3 )
TCUBC018
美元
無關
2021/01/19
39.6409
39.6409
0.7467
RR4
美國短期政府公債精選( 3 )
TCUBC021
美元
無關
2021/01/19
8.4004
8.4004
-0.0119
RR2
美洲原物料產業精選( 3 )
TCUBC023
美元
無關
2021/01/19
26.8761
26.8761
0.7223
RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 )
TCUBC025
美元
無關
2021/01/19
56.1170
56.1170
-0.1865
RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 )
TCUBC026
美元
無關
2021/01/19
7.5165
7.5165
1.9555
RR4
美洲金融產業精選( 3 )
TCUBC027
美元
無關
2021/01/19
31.7309
31.7309
0.2619
RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 )
TCUBC028
美元
無關
2021/01/19
43.6211
43.6211
0.8844
RR4
美洲工業產業精選( 3 )
TCUBC030
美元
無關
2021/01/19
43.3901
43.3901
0.4240
RR4
美洲公用事業產業精選( 3 )
TCUBC031
美元
無關
2021/01/19
21.4466
21.4466
-0.4904
RR3
香港股市精選( 3 )
TCUBC032
美元
無關
2021/01/19
19.3381
19.3381
2.3562
RR5
美洲通訊產業精選( 3 )
TCUBC034
美元
無關
2021/01/19
16.2577
16.2577
-0.3345
RR3
美洲航空國防產業精選( 3 )
TCUBC035
美元
無關
2021/01/19
43.3273
43.3273
1.0649
RR4
拉美股市精選( 3 )
TCUBC036
美元
無關
2021/01/19
8.8609
8.8609
-0.1514
RR5
南非股市精選( 3 )
TCUBC037
美元
無關
2021/01/19
10.1862
10.1862
2.6696
RR5
巴西股市精選( 3 )
TCUBC038
美元
無關
2021/01/19
7.4223
7.4223
-0.5857
RR5
馬來西亞股市精選( 3 )
TCUBC039
美元
無關
2021/01/19
7.6993
7.6993
-1.8494
RR5
新加坡股市精選( 3 )
TCUBC040
美元
無關
2021/01/19
13.7553
13.7553
0.2065
RR5
南韓股市精選( 3 )
TCUBC041
美元
無關
2021/01/19
25.2687
25.2687
0.4173
RR5
美國長期政府公債精選( 3 )
TCUBC042
美元
無關
2021/01/19
12.3778
12.3778
0.3128
RR2
新興市場債精選( 3 )
TCUBC043
美元
無關
2021/01/19
10.6400
10.6400
0.1334
RR3
印度股市精選( 3 )
TCUBC045
美元
無關
2021/01/19
20.4368
20.4368
-0.1161
RR5
美洲生技產業精選( 3 )
TCUBC046
美元
無關
2021/01/19
65.6919
65.6919
1.9129
RR4
澳洲股市精選( 3 )
TCUBC047
美元
無關
2021/01/19
15.0024
15.0024
0.4744
RR4
美國高收益債精選( 3 )
TCUBC049
美元
無關
2021/01/19
8.5050
8.5050
0.2706
RR4
亞洲股市精選( 3 )
TCUBC050
美元
無關
2021/01/19
14.7091
14.7091
1.9259
RR5
全球基礎建設產業精選( 3 )
TCUBC051
美元
無關
2021/01/19
10.8248
10.8248
-0.0615
RR4
美洲半導體產業精選( 3 )
TCUBC052
美元
無關
2021/01/19
76.3466
76.3466
3.4140
RR4
美洲製藥產業精選( 3 )
TCUBC053
美元
無關
2021/01/19
27.8813
27.8813
1.2239
RR4
土耳其股市精選( 3 )
TCUBC054
美元
無關
2021/01/19
4.6400
4.6400
1.6964
RR5
墨西哥股市精選( 3 )
TCUBC055
美元
無關
2021/01/19
7.5140
7.5140
-0.7359
RR5
美洲優先股精選( 3 )
TCUBC056
美元
無關
2021/01/19
8.9711
8.9711
0.5746
RR4
智利股市精選( 3 )
TCUBC057
美元
無關
2021/01/19
4.9872
4.9872
0.6448
RR5
以色列股市精選( 3 )
TCUBC058
美元
無關
2021/01/19
10.4609
10.4609
1.4251
RR5
泰國股市精選( 3 )
TCUBC059
美元
無關
2021/01/19
16.3464
16.3464
-1.1627
RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 )
TCUBC060
美元
無關
2021/01/19
2.2243
2.2243
0.2920
RR4
富時中國股票精選( 3 )
TCUBC061
美元
無關
2021/01/19
12.4098
12.4098
4.2822
RR5
波蘭股市精選( 3 )
TCUBC065
美元
無關
2021/01/19
9.6380
9.6380
0.2961
RR5
奧地利股市精選( 3 )
TCUBC066
美元
無關
2021/01/19
12.4402
12.4402
2.4913
RR5
菲律賓股市精選( 3 )
TCUBC069
美元
無關
2021/01/19
8.5313
8.5313
-2.0480
RR5
全球太陽能產業精選( 3 )
TCUCA001
美元
無關
2021/01/19
13.3851
13.3851
6.6353
RR4
全球水資源產業精選( 3 )
TCUIP001
美元
無關
2021/01/19
31.9239
31.9239
0.6674
RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 )
TCUIP002
美元
無關
2021/01/19
25.8570
25.8570
5.8308
RR4
美洲科技精選( 3 )
TCUNY001
美元
無關
2021/01/19
82.2879
82.2879
1.4426
RR4
道瓊工業精選( 3 )
TCUSS001
美元
無關
2021/01/19
33.0389
33.0389
0.3730
RR4
環球藍籌股精選( 3 )
TCUSS002
美元
無關
2021/01/19
19.8959
19.8959
0.4399
RR4
非美國全球政府公債精選( 3 )
TCUSS003
美元
無關
2021/01/19
10.2550
10.2550
-0.1133
RR2
美國中期政府公債精選( 3 )
TCUSS004
美元
無關
2021/01/19
9.4395
9.4395
-0.0164
RR2
美洲金礦產業精選( 3 )
TCUSS005
美元
無關
2021/01/19
10.6229
10.6229
1.1737
RR5
美國可轉債精選 ( 3 )
TCUSS009
美元
無關
2021/01/19
19.9444
19.9444
1.0756
RR3
全球礦脈產業精選( 3 )
TCUVE001
美元
無關
2021/01/19
9.0803
9.0803
1.0267
RR5
全球核能產業精選( 3 )
TCUVE002
美元
無關
2021/01/19
7.5489
7.5489
0.1862
RR4
全球農業產業精選( 3 )
TCUVE003
美元
無關
2021/01/19
23.8433
23.8433
0.4705
RR4
俄羅斯股市精選( 3 )
TCUVE004
美元
無關
2021/01/19
13.0145
13.0145
-0.1526
RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 )
TCUVE006
美元
無關
2021/01/19
7.1191
7.1191
0.3818
RR5
印尼股市精選( 3 )
TCUVE007
美元
無關
2021/01/19
8.8710
8.8710
-0.5343
RR5
越南股市精選( 3 )
TCUVE009
美元
無關
2021/01/19
10.6215
10.6215
-3.0278
RR5
▲TOP
ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
美洲公司債精選( 3 )
TCUBC002
美元
無關
2021/01/19
11.8857
11.8857
0.1598
RR3
摩根新興市場債精選( 3 )
TCUBC062
美元
無關
2021/01/19
8.2724
8.2724
-0.0395
RR3
Markit iBoxx高收益債券精選( 3 )
TCUBC063
美元
無關
2021/01/19
8.1325
8.1325
-0.1877
RR4
▲TOP
停售商品
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCABN003
澳幣
無關
2021/01/15
78.7200
78.7200
-0.0127
RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCACG003
澳幣
無關
2021/01/19
7.8043
7.8043
0.7409
RR3
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAFD001
澳幣
無關
2021/01/19
8.8230
8.8230
0.0567
RR4
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPI003
澳幣
無關
2021/01/18
36.6200
36.6200
0.1641
RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPI008
澳幣
無關
2021/01/18
35.6100
35.6100
0.0562
RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPI009
澳幣
無關
2021/01/18
29.2600
29.2600
0.1369
RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCEIN001
歐元
無關
2021/01/19
15.3600
15.3600
0.0652
RR3
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCRHN001
人民幣
(註)
無關
2020/06/22
8.0903
8.0903
-0.1986
RR4
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCRPL001
人民幣
(註)
無關
2021/01/18
9.9290
9.9290
0.0958
RR2
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCRSC002
人民幣
(註)
無關
2020/11/17
9.4476
9.4476
-0.3933
RR2
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCRSC003
人民幣
(註)
無關
2020/12/04
9.1594
9.1594
-0.0502
RR4
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN002
美元
無關
2021/01/15
65.5300
65.5300
0.0000
RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUCG002
美元
無關
2021/01/19
5.3654
5.3654
0.7473
RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUCG003
美元
無關
2021/01/19
8.1260
8.1260
0.7476
RR3
先機新興市場債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUCG008
美元
無關
2021/01/19
9.3262
9.3262
0.0536
RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUFD002
美元
無關
2021/01/19
8.0110
8.0110
0.0500
RR4
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUFD006
美元
無關
2021/01/19
8.9000
8.9000
0.0562
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT007
美元
無關
2021/01/19
5.9800
5.9800
0.0000
RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUIN007
美元
無關
2021/01/19
18.8200
18.8200
0.1064
RR3
木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險每月收益 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUJT002
美元
無關
2021/01/19
10.6500
10.6500
-0.0938
RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)
BCUML003
美元
無關
2021/01/19
9.3700
9.3700
0.0000
RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI003
美元
無關
2021/01/18
53.0800
53.0800
0.1698
RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI004
美元
無關
2021/01/18
38.2900
38.2900
0.1308
RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI008
美元
無關
2021/01/18
56.7100
56.7100
0.0706
RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI009
美元
無關
2021/01/18
38.0300
38.0300
0.1316
RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI010
美元
無關
2021/01/18
42.9200
42.9200
0.1634
RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI012
美元
無關
2021/01/18
40.8000
40.8000
0.0736
RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUSC013
美元
無關
2021/01/19
8.4301
8.4301
-0.0296
RR2
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUSC014
美元
無關
2021/01/19
23.9215
23.9215
0.0004
RR3
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUTS002
美元
無關
2020/06/05
6.9555
6.9555
0.8263
RR4
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZCG003
南非幣
無關
2021/01/19
7.6726
7.6726
0.7710
RR3
先機新興市場債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCZCG009
南非幣
無關
2021/01/19
9.0676
9.0676
0.0994
RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPI003
南非幣
無關
2021/01/18
664.0500
664.0500
0.1780
RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPI008
南非幣
無關
2021/01/18
629.5800
629.5800
0.0731
RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPI009
南非幣
無關
2021/01/18
511.2400
511.2400
0.1450
RR3
富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGEFD001
歐元
無關
2021/01/19
18.1700
18.1700
0.0000
RR4
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUAL004
美元
無關
2020/08/12
10.0700
10.0700
0.7000
RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)
BGUHN002
美元
無關
2021/01/15
12.9200
12.9200
-0.9962
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUPC001
美元
無關
2021/01/15
9.4434
9.4434
-0.1786
RR4
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUPC002
美元
無關
2019/07/17
9.5500
9.5500
0.0000
RR3
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元
BLUAL006
美元
無關
2020/08/12
10.2100
10.2100
0.4921
RR3
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險
BLUFD001
美元
無關
2021/01/19
13.6800
13.6800
0.0732
RR4