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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRJF001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 9.0200 9.0200 -1.2048 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUUO002 美元 無關 2022/06/29 0.8860 0.8860 0.7964 RR3
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 無關 2022/06/30 4318.0800 4318.0800 -0.5060 RR4
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNRJF001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 9.0200 9.0200 -1.2048 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2022/06/30 10.3500 10.3500 -1.0516 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2022/06/30 12.3800 12.3800 -0.5622 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2022/06/30 317.0900 317.0900 -0.5800 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2022/06/30 276.3100 276.3100 -1.0918 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2022/06/30 171.7600 171.7600 -1.2760 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2022/06/30 282.6700 282.6700 -2.0004 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2022/06/30 10.6200 10.6200 -2.2999 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2022/06/30 7.5400 7.5400 -2.2049 RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML003 澳幣 無關 2022/06/30 11.4900 11.4900 -0.9483 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2022/06/30 6.0700 6.0700 -1.7004 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2022/06/30 9.5000 9.5000 -2.2433 RR3
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2022/06/30 6.3043 6.3043 -3.1062 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2022/06/30 8.4000 8.4000 -1.4084 RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2022/06/30 19.6400 19.6400 -0.8582 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2022/06/30 270.0400 270.0400 -2.0245 RR4
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRAB041 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 12.1700 12.1700 0.3298 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPB009 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 7.8900 7.8900 0.1269 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPC001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 7.0600 7.0600 -1.1204 RR5
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2022/06/30 13.2200 13.2200 -1.2696 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUAB035 美元 無關 2022/06/29 12.1800 12.1800 0.3295 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2022/06/30 11.5600 11.5600 -1.0274 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2022/06/30 8.4900 8.4900 -1.3937 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2022/06/30 11.4500 11.4500 -1.2931 RR5
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL054 美元 無關 2022/06/30 37.8300 37.8300 -1.2014 RR4
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL066 美元 無關 2022/06/30 9.5900 9.5900 -1.4388 RR4
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2022/06/29 134.6500 134.6500 -0.2371 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN015 美元 無關 2022/06/29 116.3300 116.3300 -0.1459 RR3
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A DIS 「fl」(美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 無關 2022/06/30 116.8700 116.8700 -3.9846 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2022/06/30 15.6000 15.6000 -0.8894 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2022/06/30 12.8900 12.8900 -0.9985 RR5
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFT034 美元 無關 2022/06/29 8.4800 8.4800 0.1181 RR3
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2022/06/30 340.7100 340.7100 -0.5720 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2022/06/30 260.9400 260.9400 -1.0692 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2022/06/30 169.5100 169.5100 -1.3731 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2022/06/30 295.8000 295.8000 -1.9881 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 美元 無關 2022/06/30 230.8200 230.8200 -0.2118 RR4
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2022/06/30 23.8200 23.8200 -0.5428 RR3
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2022/06/29 128.1800 128.1800 -0.9275 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2022/06/29 286.0900 286.0900 -3.1615 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2022/06/29 37.7900 37.7900 -2.0731 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2022/06/30 13.7700 13.7700 -2.2017 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2022/06/30 7.8900 7.8900 -2.1092 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML003 美元 無關 2022/06/30 12.3500 12.3500 -0.9623 RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2022/06/30 11.1700 11.1700 -0.2679 RR4
百達-精選品牌-R 美元 ECUPA008 美元 無關 2022/06/30 202.2800 202.2800 -2.4028 RR4
百達-Quest全球永續股票 -R美元月配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUPA014 美元 無關 2022/06/30 180.7400 180.7400 -1.5148 RR3
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2022/06/29 8.2300 8.2300 0.1216 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2022/06/29 5.8100 5.8100 -1.0222 RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2022/06/30 10.2980 10.2980 -2.2682 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2022/06/30 6.6160 6.6160 -1.7085 RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC014 美元 無關 2022/06/30 11.3290 11.3290 -0.5792 RR3
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUPI022 美元 無關 2022/06/30 39.2200 39.2200 -1.1094 RR4
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2022/06/30 108.2695 108.2695 -2.8038 RR3
施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 無關 2022/06/30 21.0030 21.0030 -2.5528 RR4
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2022/06/30 3.8272 3.8272 -3.1481 RR3
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2022/06/30 53.2413 53.2413 -3.0095 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2022/06/30 68.9828 68.9828 -2.3039 RR5
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECUTS002 美元 無關 2022/06/29 9.0304 9.0304 -0.5397 RR4
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 無關 2022/06/30 186.1800 186.1800 -0.5236 RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 南非幣 無關 2022/06/30 2205.8000 2205.8000 -1.0777 RR3
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 無關 2022/06/30 10.6950 10.6950 -2.2663 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 無關 2022/06/30 6.8510 6.8510 -1.7073 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2022/06/30 38.9600 38.9600 -0.6882 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2022/06/30 12.6200 12.6200 -0.9419 RR5
富達基金 - 澳洲多元股票基金 EQAFD001 澳幣 無關 2022/06/30 73.0500 73.0500 -1.7353 RR4
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2022/06/29 33.4100 33.4100 -2.2242 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2022/06/29 11.3200 11.3200 -1.0490 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2022/06/29 23.4000 23.4000 -3.3058 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2022/06/30 15.4900 15.4900 -0.1933 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2022/06/30 20.1600 20.1600 -0.6407 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2022/06/30 144.5700 144.5700 -0.9455 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2022/06/30 16.1300 16.1300 -0.1238 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 無關 2022/06/30 10.0100 10.0100 -0.1994 RR4
百達-環保能源-HR澳幣 EQAPA010 澳幣 無關 2022/06/30 138.5400 138.5400 -2.3266 RR4
富達基金－瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2022/06/30 68.0400 68.0400 -0.6860 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2022/06/30 44.7222 44.7222 -1.1998 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2022/06/30 43.2222 43.2222 -1.3088 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2022/06/30 17.5400 17.5400 -1.7917 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2022/06/30 175.9900 175.9900 -1.9445 RR4
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EQEAL064 歐元 無關 2022/06/30 149.3900 149.3900 0.2012 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)(基金之配息來源可能為本金) EQEBN014 歐元 無關 2022/06/29 104.0900 104.0900 0.2022 RR3
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 無關 2022/06/30 212.4200 212.4200 -2.8626 RR4
富達基金－歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2022/06/30 15.3700 15.3700 -1.4744 RR4
富達基金－歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2022/06/30 59.7200 59.7200 -1.7116 RR4
富達基金－全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2022/06/30 43.3200 43.3200 -1.3437 RR4
富達基金－全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2022/06/30 69.6700 69.6700 -0.9525 RR4
富達基金－全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2022/06/30 41.9900 41.9900 -1.2232 RR4
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 EQEFD021 歐元 無關 2022/06/30 69.8500 69.8500 -0.9220 RR4
富達基金－全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2022/06/30 63.4200 63.4200 -0.4864 RR3
富達基金－富達基金 - 全球存股優勢基金A股歐元 EQEFD023 歐元 無關 2022/06/30 9.5330 9.5330 -1.0381 RR3
富達基金－義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2022/06/30 40.3400 40.3400 -2.1111 RR4
富達基金－德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2022/06/30 52.6000 52.6000 -1.5166 RR4
富達基金－歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 無關 2022/06/30 69.0200 69.0200 -1.0608 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2022/06/30 17.4500 17.4500 -1.2450 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2022/06/30 20.3600 20.3600 -1.3088 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2022/06/30 51.9500 51.9500 -2.1657 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2022/06/30 549.5300 549.5300 -2.0254 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2022/06/30 20.7200 20.7200 -2.2180 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2022/06/30 26.9900 26.9900 -1.8546 RR4
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2022/06/29 15.9100 15.9100 -0.6246 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2022/06/30 52.8200 52.8200 -3.6659 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2022/06/30 49.5100 49.5100 -2.0186 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2022/06/30 58.0400 58.0400 0.0172 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2022/06/30 25.4800 25.4800 -1.9246 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2022/06/30 74.0400 74.0400 -2.8219 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2022/06/29 65.7400 65.7400 -0.5747 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2022/06/29 41.6200 41.6200 0.5314 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2022/06/30 19.8493 19.8493 -0.4069 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2022/06/29 167.7300 167.7300 -1.6535 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2022/06/30 33.9406 33.9406 -2.2744 RR4
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2022/06/30 31.6360 31.6360 -3.3410 RR4
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2022/06/30 13.0638 13.0638 -3.5569 RR5
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2022/06/30 109.6194 109.6194 -2.0152 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 無關 2022/06/30 229.8341 229.8341 -2.6264 RR4
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2022/06/30 412.8113 412.8113 -1.3058 RR4
安本標準－日本永續股票基金 EQJAD001 日圓 無關 2022/06/30 535.3626 535.3626 -1.5992 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2022/06/29 6120.0000 6120.0000 -1.3062 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2022/06/30 1489.0000 1489.0000 -1.4560 RR4
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2022/06/30 138.3808 138.3808 -1.5829 RR4
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQRAB040 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 12.1700 12.1700 0.3298 RR4
路博邁5G股票基金T累積(人民幣) EQRNB030 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 10.6900 10.6900 -1.2927 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) EQRPB008 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 12.1300 12.1300 0.1652 RR3
瀚亞中國A股基金-人民幣 EQRPC033 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 19.1500 19.1500 -2.1461 RR5
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 無關 2022/06/30 484.0700 484.0700 -0.1506 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2022/06/30 490.1000 490.1000 -1.4716 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2022/06/30 174.3500 174.3500 -0.4397 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2022/06/30 33.4100 33.4100 -0.7132 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2022/06/30 135.4500 135.4500 -1.1458 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2022/06/30 14.7200 14.7200 -0.9421 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2022/06/29 48.4700 48.4700 -1.2026 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 美元 無關 2022/06/30 34.3500 34.3500 -1.0372 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2022/06/30 33.1700 33.1700 -0.5993 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2022/06/30 28.7200 28.7200 -1.3058 RR3
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 美元 無關 2022/06/30 22.0700 22.0700 -1.0758 RR3
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 無關 2022/06/30 52.4300 52.4300 0.2102 RR5
聯博-美國永續主題基金A股美元 EQUAB032 美元 無關 2022/06/30 34.0300 34.0300 -0.6423 RR4
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQUAB036 美元 無關 2022/06/29 12.1800 12.1800 0.3295 RR4
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 EQUAB037 美元 無關 2022/06/30 38.3600 38.3600 -0.8273 RR4
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) EQUAB046 美元 無關 2022/06/29 13.7200 13.7200 0.3658 RR4
安本標準－亞太股票基金 EQUAD001 美元 無關 2022/06/30 87.9745 87.9745 -0.9322 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 無關 2022/06/30 44.5984 44.5984 -1.5972 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2022/06/30 170.4394 170.4394 -0.4952 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 無關 2022/06/30 6.8465 6.8465 -1.4424 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 無關 2022/06/29 2834.8270 2834.8270 -1.3202 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 無關 2022/06/30 15.6191 15.6191 -2.1145 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2022/06/30 64.6900 64.6900 -0.1081 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2022/06/30 34.0000 34.0000 -1.0477 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2022/06/30 7.6800 7.6800 -1.1583 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2022/06/30 74.2700 74.2700 -0.8014 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 無關 2022/06/30 13.9500 13.9500 -1.8987 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 無關 2022/06/30 40.3600 40.3600 -1.2479 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 無關 2022/06/30 18.8700 18.8700 -2.1266 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 無關 2022/06/30 132.9900 132.9900 -1.7654 RR4
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL056 美元 無關 2022/06/30 37.8300 37.8300 -1.2014 RR4
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) EQUAL062 美元 無關 2022/06/30 8.8600 8.8600 -1.2263 RR4
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) EQUAL063 美元 無關 2022/06/30 7.6300 7.6300 -0.5215 RR4
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) EQUAL065 美元 無關 2022/06/30 10.0700 10.0700 -1.3712 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2022/06/29 260.5400 260.5400 -0.5914 RR4
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 無關 2022/06/29 162.6600 162.6600 -0.2392 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 無關 2022/06/29 104.9500 104.9500 -4.1377 RR4
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN011 美元 無關 2022/06/30 258.5600 258.5600 -1.6845 RR4
法巴科技創新股票基金 C (美元) EQUBN012 美元 無關 2022/06/30 1630.9100 1630.9100 -1.5591 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN013 美元 無關 2022/06/29 655.5600 655.5600 -0.1462 RR3
法巴全球環境基金 C (美元) EQUBN019 美元 無關 2022/06/30 259.0100 259.0100 -0.9105 RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 無關 2022/06/29 1403.8000 1403.8000 -1.6768 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 無關 2022/06/29 634.1600 634.1600 0.9166 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 無關 2022/06/29 52.2500 52.2500 0.1342 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2022/06/30 119.5988 119.5988 -0.1691 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 無關 2022/06/30 13.3147 13.3147 -0.5126 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 無關 2022/06/30 175.7100 175.7100 -1.3475 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 無關 2022/06/30 74.9700 74.9700 -3.7489 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 無關 2022/06/30 113.0700 113.0700 -5.1028 RR4
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) EQUCC008 美元 無關 2022/06/30 38.9500 38.9500 -4.7677 RR3
先機亞太股票基金L類累積(美元) EQUCG002 美元 無關 2022/06/30 4.2988 4.2988 -1.3222 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2022/06/30 13.0105 13.0105 -1.2276 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2022/06/30 38.7124 38.7124 -1.5455 RR4
先機美國入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 無關 2022/06/30 35.3648 35.3648 -1.4897 RR4
先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 無關 2022/06/30 2.0020 2.0020 -0.7634 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 無關 2022/06/30 160.2000 160.2000 -2.8208 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 無關 2022/06/29 18.2278 18.2278 0.6032 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 無關 2022/06/29 11.8474 11.8474 -4.1635 RR5
富達基金－美國基金 EQUFD004 美元 無關 2022/06/30 13.4400 13.4400 -0.3706 RR4
富達基金－太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2022/06/30 36.4100 36.4100 -1.9919 RR5
富達基金－拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2022/06/30 26.5900 26.5900 -1.0052 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2022/06/30 58.0800 58.0800 0.0000 RR5
富達基金－東協基金 EQUFD012 美元 無關 2022/06/30 31.5400 31.5400 -0.9422 RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 無關 2022/06/30 10.3900 10.3900 -0.5742 RR5
富達基金－中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2022/06/30 68.1000 68.1000 -0.0734 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2022/06/30 27.0600 27.0600 -1.0241 RR5
富達基金－大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2022/06/30 262.3000 262.3000 -0.6816 RR4
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2022/06/30 26.5700 26.5700 -0.4496 RR5
富達基金－美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2022/06/30 73.7300 73.7300 -0.4859 RR4
富達基金－新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2022/06/30 8.1690 8.1690 -1.8385 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 無關 2022/06/30 19.6500 19.6500 -0.3044 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 無關 2022/06/30 84.8000 84.8000 -1.0271 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 美元 無關 2022/06/30 14.9400 14.9400 -1.5162 RR4
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險 EQUFD028 美元 無關 2022/06/30 20.5900 20.5900 -1.1047 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 美元 無關 2022/06/30 14.9400 14.9400 -1.5162 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 美元 無關 2022/06/30 18.6400 18.6400 -1.6878 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 美元 無關 2022/06/30 18.2400 18.2400 -0.0548 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 無關 2022/06/30 23.4500 23.4500 -0.5513 RR3
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 無關 2022/06/30 18.3100 18.3100 -0.9735 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 美元 無關 2022/06/30 35.9500 35.9500 -1.3988 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 無關 2022/06/29 19.6200 19.6200 -3.0632 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 無關 2022/06/29 18.0500 18.0500 -0.6604 RR4
復華亞太神龍科技基金-美元 EQUFH018 美元 無關 2022/06/29 13.5100 13.5100 -4.0483 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2022/06/30 40.5500 40.5500 -0.8558 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2022/06/30 31.8700 31.8700 -0.2504 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2022/06/30 29.9900 29.9900 -0.9250 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2022/06/30 17.2500 17.2500 -0.5190 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2022/06/30 36.9600 36.9600 -1.2293 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2022/06/30 27.7500 27.7500 0.4707 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2022/06/30 36.9500 36.9500 -0.4848 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2022/06/30 44.5200 44.5200 0.4060 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2022/06/30 21.3200 21.3200 -1.4787 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2022/06/30 28.3000 28.3000 -2.3464 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2022/06/30 6.7800 6.7800 -1.7391 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2022/06/30 42.9600 42.9600 -0.8768 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2022/06/30 85.9700 85.9700 -0.7848 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2022/06/30 50.7300 50.7300 -0.6268 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2022/06/30 12.1600 12.1600 -0.7347 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2022/06/30 18.0100 18.0100 -1.3151 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 無關 2022/06/30 26.6600 26.6600 -1.2227 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 無關 2022/06/30 8.4200 8.4200 -0.9412 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 無關 2022/06/29 11.1900 11.1900 -1.9281 RR5
富蘭克林華美AI新科技基金-美元 EQUFT039 美元 無關 2022/06/29 7.6000 7.6000 -1.0417 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 EQUFT042 美元 無關 2022/06/30 13.8500 13.8500 -1.7033 RR3
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2022/06/30 117.3600 117.3600 -2.8638 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD003 美元 無關 2022/06/30 25.0400 25.0400 -1.0668 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2022/06/30 1791.1700 1791.1700 -1.7396 RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 無關 2022/06/30 1118.9800 1118.9800 0.2221 RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2022/06/30 702.8500 702.8500 -1.0990 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2022/06/30 2257.6000 2257.6000 -0.2100 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 無關 2022/06/30 640.5600 640.5600 -0.5712 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 無關 2022/06/30 1076.6500 1076.6500 -1.3704 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 無關 2022/06/30 533.6200 533.6200 -1.0697 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 無關 2022/06/29 15.7700 15.7700 -0.3790 RR3
野村全球基礎建設大未來基金-美元 EQUIG066 美元 無關 2022/06/29 9.2200 9.2200 -0.8602 RR4
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2022/06/30 135.6500 135.6500 -1.0937 RR3
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2022/06/30 52.8100 52.8100 -0.6023 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2022/06/30 50.1600 50.1600 -2.9412 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2022/06/30 35.2900 35.2900 -1.2038 RR3
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2022/06/30 11.3600 11.3600 -2.3216 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 無關 2022/06/30 50.6500 50.6500 -0.8224 RR3
晉達環球策略基金－環球環境基金C累積股份 EQUIN012 美元 無關 2022/06/30 26.1100 26.1100 0.1534 RR3
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2022/06/30 274.3600 274.3600 -3.2035 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2022/06/30 166.3000 166.3000 -0.0120 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2022/06/30 58.9100 58.9100 -1.0581 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2022/06/30 61.1200 61.1200 -0.2936 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 無關 2022/06/30 15.2000 15.2000 -1.0417 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2022/06/30 55.3300 55.3300 -2.5022 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 無關 2022/06/30 20.1400 20.1400 -2.0428 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 無關 2022/06/30 79.2700 79.2700 -0.5770 RR5
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2022/06/29 81.9300 81.9300 -1.9507 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2022/06/29 438.3700 438.3700 -1.5916 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2022/06/29 284.8500 284.8500 -0.9562 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2022/06/29 18.2300 18.2300 -1.7780 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2022/06/29 133.5300 133.5300 -1.0302 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2022/06/29 66.9000 66.9000 -3.3935 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2022/06/29 168.9300 168.9300 -0.7462 RR5
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2022/06/29 5.3400 5.3400 -1.8382 RR5
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2022/06/29 32.9600 32.9600 -0.0303 RR5
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2022/06/29 12.8000 12.8000 -1.0819 RR4
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2022/06/29 17.0600 17.0600 -1.4442 RR5
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 無關 2022/06/29 153.3200 153.3200 -1.7557 RR4
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 無關 2022/06/29 212.3300 212.3300 -1.3015 RR4
摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A股(累積) EQUJF028 美元 無關 2022/06/29 193.4600 193.4600 -0.9168 RR4
摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 無關 2022/06/29 454.0500 454.0500 -1.7272 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 無關 2022/06/29 178.9900 178.9900 -1.7834 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 無關 2022/06/29 17.0600 17.0600 -1.1588 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 無關 2022/06/29 59.5400 59.5400 -4.9337 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 無關 2022/06/29 48.3300 48.3300 -2.8933 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2022/06/30 0.7827 0.7827 -2.6008 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 無關 2022/06/30 2.3788 2.3788 -0.3352 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2022/06/30 51.5700 51.5700 -2.6246 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2022/06/30 102.9600 102.9600 -2.0827 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2022/06/30 55.0200 55.0200 -4.2464 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2022/06/30 20.6100 20.6100 -4.6716 RR5
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2022/06/30 13.3700 13.3700 -2.6929 RR4
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2022/06/30 294.5900 294.5900 -2.2984 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2022/06/30 30.2900 30.2900 -2.3848 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2022/06/30 35.3900 35.3900 -1.4206 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2022/06/30 27.7900 27.7900 -4.6001 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2022/06/30 32.4100 32.4100 -3.3691 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2022/06/30 115.3000 115.3000 -2.1970 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2022/06/30 41.9800 41.9800 -0.1427 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 無關 2022/06/30 19.6300 19.6300 -0.2034 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 無關 2022/06/30 60.4600 60.4600 -0.5919 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 無關 2022/06/30 15.9700 15.9700 -1.4806 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 美元 無關 2022/06/30 17.5400 17.5400 -0.6232 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 無關 2022/06/30 51.1400 51.1400 -3.3270 RR4
美盛美國銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2022/06/30 203.7600 203.7600 0.2213 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 無關 2022/06/30 192.5700 192.5700 -0.9414 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 無關 2022/06/30 239.4900 239.4900 -0.3329 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 無關 2022/06/30 15.1100 15.1100 -0.1982 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 無關 2022/06/30 339.8800 339.8800 -1.1460 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 無關 2022/06/30 16.3700 16.3700 -0.1220 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 美元 無關 2022/06/30 10.9800 10.9800 -0.0910 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 無關 2022/06/30 19.2800 19.2800 -0.4646 RR4
路博邁5G股票基金T累積(美元) EQUNB029 美元 無關 2022/06/29 10.3300 10.3300 -1.2428 RR4
百達-機器人科技-R美元 EQUPA001 美元 無關 2022/06/30 206.7700 206.7700 -3.5543 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 無關 2022/06/30 172.6100 172.6100 -1.6859 RR3
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 無關 2022/06/30 191.9000 191.9000 -1.6402 RR4
百達-環保能源-R美元 EQUPA005 美元 無關 2022/06/30 106.7600 106.7600 -2.3418 RR4
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 無關 2022/06/30 604.1200 604.1200 -1.3794 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 無關 2022/06/30 268.0800 268.0800 -0.4050 RR3
百達-家族企業-R 美元 EQUPA009 美元 無關 2022/06/30 105.8400 105.8400 -2.6400 RR4
百達-Quest全球永續股票 -R美元 EQUPA013 美元 無關 2022/06/30 197.5900 197.5900 -1.5103 RR3
百達-全球主題-R美元 EQUPA015 美元 無關 2022/06/30 149.2400 149.2400 -2.0285 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2022/06/30 64.8513 64.8513 -0.0954 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 無關 2022/06/29 32.9200 32.9200 -1.3781 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 無關 2022/06/29 68.4300 68.4300 -0.2769 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 無關 2022/06/29 11.3100 11.3100 0.0885 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2022/06/30 14.2070 14.2070 -0.8514 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2022/06/30 28.2410 28.2410 -0.7800 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2022/06/30 17.5827 17.5827 -1.5951 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 無關 2022/06/30 39.8420 39.8420 -2.9262 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 無關 2022/06/30 22.1160 22.1160 -2.2584 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 無關 2022/06/29 16.6400 16.6400 0.0000 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 無關 2022/06/30 10.7950 10.7950 -1.3164 RR5
瀚亞中國A股基金-美元 EQUPC034 美元 無關 2022/06/29 10.5400 10.5400 -2.1356 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 無關 2022/06/29 175.7000 175.7000 -1.9914 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 無關 2022/06/29 69.2200 69.2200 -1.5643 RR4
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 無關 2022/06/29 76.7000 76.7000 -0.7890 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (基金之配息來源可能為本金) EQUPI004 美元 無關 2022/06/29 384.1100 384.1100 -0.4922 RR4
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2022/06/30 206.9018 206.9018 -2.2316 RR4
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2022/06/30 33.9719 33.9719 -1.4242 RR5
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2022/06/30 45.2680 45.2680 -1.2851 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2022/06/30 13.8954 13.8954 -1.9656 RR5
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2022/06/30 13.6673 13.6673 -4.6299 RR5
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2022/06/30 215.9538 215.9538 -1.3203 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2022/06/30 15.9967 15.9967 -2.1279 RR5
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2022/06/30 190.3506 190.3506 -1.4520 RR4
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2022/06/30 18.3293 18.3293 -2.5742 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2022/06/30 29.4714 29.4714 -1.9290 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 無關 2022/06/30 29.4070 29.4070 -2.2231 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 無關 2022/06/30 20.8991 20.8991 -1.5174 RR5
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 無關 2022/06/30 401.4608 401.4608 -1.1330 RR5
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 無關 2022/06/30 127.5538 127.5538 -1.7207 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 無關 2022/06/30 55.0499 55.0499 -2.2239 RR4
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 無關 2022/06/30 168.4072 168.4072 -1.9645 RR4
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 無關 2022/06/30 219.3498 219.3498 -0.8866 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 無關 2022/06/29 11.6015 11.6015 -0.4744 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 無關 2022/06/29 0.7496 0.7496 -0.7678 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 無關 2022/06/29 4.3670 4.3670 0.7149 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 無關 2022/06/29 1.1450 1.1450 -2.2203 RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQZNB001 南非幣 無關 2022/06/30 137.2900 137.2900 -0.1164 RR4
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2022/06/30 11.0500 11.0500 -0.2708 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2022/06/30 11.1300 11.1300 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2022/06/30 12.1600 12.1600 -0.7347 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 無關 2022/06/30 10.0400 10.0400 -0.9862 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 無關 2022/06/30 9.3200 9.3200 -0.6397 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 無關 2022/06/30 7.6700 7.6700 -1.1598 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 無關 2022/06/30 9.7600 9.7600 -0.4082 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 無關 2022/06/30 8.2200 8.2200 -0.8444 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 無關 2022/06/30 9.4400 9.4400 -0.5269 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 無關 2022/06/30 5.0900 5.0900 0.1968 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 無關 2022/06/30 8.5900 8.5900 -0.2323 RR3
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 無關 2022/06/30 5.5100 5.5100 -0.8993 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 無關 2022/06/29 8.5800 8.5800 -0.4640 RR3
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 無關 2022/06/29 64.9200 64.9200 0.0462 RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 無關 2022/06/29 57.8500 57.8500 -0.8059 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN017 澳幣 無關 2022/06/29 47.0900 47.0900 -0.5701 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCABR004 澳幣 無關 2022/06/30 77.5100 77.5100 -0.8443 RR3
霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCABR011 澳幣 無關 2022/06/30 75.0300 75.0300 -0.7014 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2022/06/30 7.0700 7.0700 0.1416 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 無關 2022/06/30 3.4500 3.4500 -0.2890 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 無關 2022/06/30 5.5800 5.5800 0.0000 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2022/06/30 134.0800 134.0800 -0.6962 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2022/06/30 149.2300 149.2300 0.0738 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2022/06/30 218.8700 218.8700 0.2795 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 無關 2022/06/30 120.3700 120.3700 -0.4219 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 無關 2022/06/30 70.0108 70.0108 -1.0707 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG042 澳幣 無關 2022/06/30 230.2700 230.2700 -0.8098 RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 無關 2022/06/30 306.4800 306.4800 -0.2993 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAIV019 澳幣 無關 2022/06/30 7.8481 7.8481 0.0127 RR2
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 無關 2022/06/29 6.7300 6.7300 -1.0294 RR3
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 無關 2022/06/29 4.0700 4.0700 -0.2451 RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 無關 2022/06/29 7.0600 7.0600 -0.4231 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 無關 2022/06/29 5.1300 5.1300 -0.9652 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 無關 2022/06/30 9.5600 9.5600 -1.3416 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAML025 澳幣 無關 2022/06/30 7.4800 7.4800 -1.4493 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 無關 2022/06/30 73.4100 73.4100 -0.4205 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 無關 2022/06/30 75.9400 75.9400 0.1187 RR3
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 無關 2022/06/30 5.8100 5.8100 -0.3430 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 無關 2022/06/30 3.9200 3.9200 -0.2544 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2022/06/30 6.7020 6.7020 -0.0746 RR3
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 無關 2022/06/30 6.1930 6.1930 -0.8168 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2022/06/30 8.3880 8.3880 0.6963 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2022/06/30 6.5150 6.5150 -0.1533 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 無關 2022/06/30 5.4260 5.4260 -0.8044 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 無關 2022/06/30 5.5860 5.5860 -0.2678 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 無關 2022/06/29 30.3900 30.3900 0.3633 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 無關 2022/06/29 24.3000 24.3000 -0.4914 RR3
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 無關 2022/06/30 117.0099 117.0099 -0.6497 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2022/06/30 5.7000 5.7000 -0.6969 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 無關 2022/06/30 10.3500 10.3500 -0.7670 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 無關 2022/06/30 5.0264 5.0264 -1.2185 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 無關 2022/06/30 9.0000 9.0000 0.0000 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEBR005 歐元 無關 2022/06/30 81.8300 81.8300 -0.8722 RR3
霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEBR009 歐元 無關 2022/06/30 78.0000 78.0000 -0.7128 RR3
富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFD001 歐元 無關 2022/06/30 9.5340 9.5340 -0.2302 RR3
富達基金－歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2022/06/30 10.5500 10.5500 1.1505 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2022/06/30 11.8600 11.8600 -0.3361 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2022/06/30 4.7900 4.7900 -0.8282 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 無關 2022/06/30 8.0300 8.0300 -0.3722 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2022/06/30 533.0400 533.0400 -0.7134 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 無關 2022/06/30 4.2100 4.2100 -1.1737 RR3
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCETC007 歐元 無關 2022/06/29 0.8214 0.8214 0.5140 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCNPC023 紐幣 無關 2022/06/30 6.7340 6.7340 -0.0594 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCNPC024 紐幣 無關 2022/06/30 5.6780 5.6780 -0.8036 RR3
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCRAB001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 8.4400 8.4400 -0.5889 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCRAL001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 7.8835 7.8835 -0.7053 RR3
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRAL035 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 8.5824 8.5824 -1.3222 RR3
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRCT006 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 7.8902 7.8902 -0.8133 RR3
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRFD046 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 4.1853 4.1853 -1.0965 RR4
復華新興人民幣債券基金B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 8.4900 8.4900 -0.1176 RR3
復華新興市場高非投資等級債券基金人民幣計價配息類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH002 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 8.9800 8.9800 -0.4435 RR4
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRFT001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 7.0030 7.0030 -0.7652 RR3
野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCRIG001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 6.5477 6.5477 -0.8090 RR3
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCRIG002 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 4.5999 4.5999 -0.8428 RR4
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCRIG053 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 8.5356 8.5356 0.2231 RR2
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCRIG060 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 8.1597 8.1597 -0.7142 RR3
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRJF002 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 6.4211 6.4211 -0.4882 RR4
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRJF037 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 5.6773 5.6773 -0.7812 RR4
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRMA001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 45.2978 45.2978 -1.1535 RR4
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRNB018 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 8.3900 8.3900 0.1193 RR2
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCRNB027 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 7.1500 7.1500 -0.8322 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPB016 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 7.9580 7.9580 0.4734 RR2
瀚亞全球非投資等級債券基金B-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPC001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 5.0853 5.0853 -0.5495 RR3
施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣)- 配息型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRSC001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 1.3669 1.3669 -0.2990 RR4
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2022/06/30 3.0000 3.0000 -0.9901 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2022/06/30 6.6700 6.6700 -0.2990 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2022/06/30 7.1600 7.1600 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 無關 2022/06/30 10.6100 10.6100 -0.7484 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 無關 2022/06/30 8.1600 8.1600 -1.2106 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 無關 2022/06/30 10.1500 10.1500 -0.4902 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 無關 2022/06/30 10.4800 10.4800 -0.8515 RR3
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 無關 2022/06/29 8.3700 8.3700 -0.5938 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 無關 2022/06/30 8.7500 8.7500 -0.9060 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 無關 2022/06/30 9.7800 9.7800 -0.5086 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 無關 2022/06/30 9.8100 9.8100 -1.0091 RR3
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB043 美元 無關 2022/06/30 52.2100 52.2100 -1.0987 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 無關 2022/06/30 12.2356 12.2356 -0.6213 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD002 美元 無關 2022/06/30 9.3034 9.3034 -1.2126 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金) BCUAD012 美元 無關 2022/06/30 8.6881 8.6881 0.1522 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD013 美元 無關 2022/06/30 7.3161 7.3161 -1.0121 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 無關 2022/06/29 8.3685 8.3685 0.1904 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 美元 無關 2022/06/30 8.0354 8.0354 0.1521 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 美元 無關 2022/06/30 7.5823 7.5823 -1.0118 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 無關 2022/06/30 11.9200 11.9200 0.2523 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 無關 2022/06/30 9.3700 9.3700 -0.5308 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2022/06/30 14.8400 14.8400 0.2703 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 無關 2022/06/30 12.9700 12.9700 0.3094 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2022/06/30 14.0200 14.0200 0.3579 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 無關 2022/06/30 11.3100 11.3100 0.0000 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 無關 2022/06/30 8.8900 8.8900 -0.4479 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 無關 2022/06/30 8.9200 8.9200 -0.2237 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2022/06/30 11.6700 11.6700 0.4303 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 無關 2022/06/30 9.2600 9.2600 -0.4301 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 無關 2022/06/30 8.0400 8.0400 -0.1242 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 無關 2022/06/30 9.6700 9.6700 -0.1033 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 無關 2022/06/30 6.8300 6.8300 -0.1462 RR3
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 無關 2022/06/30 7.5300 7.5300 -0.3968 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 無關 2022/06/30 7.8300 7.8300 0.0000 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 無關 2022/06/30 5.2800 5.2800 0.1898 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 無關 2022/06/30 8.7200 8.7200 -0.2288 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 無關 2022/06/30 8.2300 8.2300 0.2436 RR2
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 無關 2022/06/30 5.5000 5.5000 -0.9009 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 無關 2022/06/29 8.6000 8.6000 -0.4630 RR3
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL036 美元 無關 2022/06/29 8.6619 8.6619 -1.0589 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 無關 2022/06/30 8.3500 8.3500 0.1199 RR3
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL058 美元 無關 2022/06/30 7.5800 7.5800 0.3974 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 無關 2022/06/29 55.2700 55.2700 -0.5756 RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 無關 2022/06/29 44.1300 44.1300 -1.1203 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 無關 2022/06/29 27.2400 27.2400 -0.3293 RR3
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 無關 2022/06/29 66.6700 66.6700 0.0600 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 無關 2022/06/29 10.7900 10.7900 -0.5530 RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUBN018 美元 無關 2022/06/29 60.0400 60.0400 -0.7603 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUBR002 美元 無關 2022/06/30 78.6200 78.6200 -0.8450 RR3
霸菱環球高息債券基金-G類美元月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUBR007 美元 無關 2022/06/30 76.4300 76.4300 -0.6887 RR3
摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCC006 美元 無關 2022/06/30 19.7300 19.7300 -1.1028 RR3
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUCC007 美元 無關 2022/06/30 8.6621 8.6621 0.3778 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T Dis「fl」美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG017 美元 無關 2022/06/30 71.5100 71.5100 -0.8183 RR3
富達基金－美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD001 美元 無關 2022/06/30 9.9620 9.9620 -0.7769 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2022/06/30 11.6100 11.6100 0.5195 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 無關 2022/06/30 7.9560 7.9560 -0.4504 RR3
富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD005 美元 無關 2022/06/30 9.5700 9.5700 -0.2086 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD038 美元 無關 2022/06/30 7.6940 7.6940 -0.7610 RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 無關 2022/06/30 8.7320 8.7320 -0.2513 RR2
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD044 美元 無關 2022/06/29 4.4978 4.4978 -1.1016 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2022/06/30 7.7400 7.7400 0.5195 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2022/06/30 12.4200 12.4200 0.0806 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2022/06/30 7.0600 7.0600 -0.4231 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2022/06/30 8.0700 8.0700 -0.2472 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2022/06/30 8.4200 8.4200 0.2381 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2022/06/30 4.0700 4.0700 -0.4890 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 無關 2022/06/30 8.3900 8.3900 -0.1190 RR3
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 無關 2022/06/29 6.2349 6.2349 -0.7719 RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT033 美元 無關 2022/06/29 5.3143 5.3143 -0.3413 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 無關 2022/06/30 8.4700 8.4700 0.1182 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT040 美元 無關 2022/06/30 10.7100 10.7100 -0.2793 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2022/06/30 51.7300 51.7300 -0.7483 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2022/06/30 62.5000 62.5000 0.0801 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2022/06/30 100.5800 100.5800 0.2892 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 無關 2022/06/30 54.6500 54.6500 -0.4010 RR3
野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 無關 2022/06/29 6.1450 6.1450 -0.7895 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 無關 2022/06/30 141.1100 141.1100 -0.6827 RR3
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 無關 2022/06/29 7.2133 7.2133 -0.9706 RR3
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 無關 2022/06/29 4.4839 4.4839 -0.9017 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 無關 2022/06/30 69.3491 69.3491 -1.0720 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 無關 2022/06/29 8.5419 8.5419 0.2076 RR2
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG040 美元 無關 2022/06/30 151.7200 151.7200 -0.8042 RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 無關 2022/06/30 193.0800 193.0800 -0.2892 RR3
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG061 美元 無關 2022/06/29 8.0814 8.0814 -0.7382 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG063 美元 無關 2022/06/30 80.7885 80.7885 -0.0544 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2022/06/30 22.2300 22.2300 -0.0899 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2022/06/30 21.7700 21.7700 -0.0459 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2022/06/30 7.1900 7.1900 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 無關 2022/06/30 13.3900 13.3900 -0.5939 RR3
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 無關 2022/06/30 9.4800 9.4800 -1.0438 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 無關 2022/06/30 7.8340 7.8340 0.0140 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2022/06/29 8.6500 8.6500 0.2318 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2022/06/29 6.1000 6.1000 -0.3268 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2022/06/29 8.8500 8.8500 -1.0067 RR3
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2022/06/29 75.9100 75.9100 -0.9008 RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 無關 2022/06/29 68.5300 68.5300 -0.4359 RR3
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 無關 2022/06/29 85.9100 85.9100 -0.4750 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 無關 2022/06/29 8.1400 8.1400 -0.4890 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 無關 2022/06/29 89.0600 89.0600 0.2364 RR2
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF048 美元 無關 2022/06/29 84.1000 84.1000 -0.9073 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF050 美元 無關 2022/06/29 69.6500 69.6500 -0.9528 RR3
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 無關 2022/06/29 6.2919 6.2919 -1.1531 RR4
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 無關 2022/06/29 0.2095 0.2095 -0.6167 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2022/06/30 10.1500 10.1500 -0.0984 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2022/06/30 15.6300 15.6300 0.4499 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2022/06/30 20.0200 20.0200 0.5525 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 無關 2022/06/30 5.0700 5.0700 -1.3619 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 無關 2022/06/30 5.6200 5.6200 -1.4035 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 無關 2022/06/30 4.1400 4.1400 -1.4286 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 美元 無關 2022/06/30 8.6300 8.6300 -0.3464 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2022/06/30 80.9900 80.9900 0.4714 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2022/06/30 83.2900 83.2900 -0.3350 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 無關 2022/06/30 68.8900 68.8900 -0.4192 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 無關 2022/06/30 90.4500 90.4500 0.1218 RR3
美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 無關 2022/06/30 80.8000 80.8000 -0.9197 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 無關 2022/06/30 62.8500 62.8500 -0.4120 RR3
美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 無關 2022/06/30 69.5000 69.5000 -0.8983 RR3
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 無關 2022/06/30 6.0100 6.0100 -0.3317 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 無關 2022/06/30 4.4300 4.4300 -0.2252 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 無關 2022/06/29 8.1800 8.1800 0.1224 RR2
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUNB025 美元 無關 2022/06/29 7.0400 7.0400 -0.7052 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 無關 2022/06/29 9.4300 9.4300 0.6403 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 無關 2022/06/29 8.1750 8.1750 0.4102 RR2
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 無關 2022/06/29 8.0415 8.0415 -0.8520 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2022/06/30 7.5940 7.5940 -0.8098 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2022/06/30 7.7630 7.7630 -0.1415 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2022/06/30 10.1140 10.1140 0.6568 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2022/06/30 7.8760 7.8760 -0.0634 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2022/06/30 9.6920 9.6920 0.8008 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2022/06/30 9.4260 9.4260 0.6944 RR2
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 無關 2022/06/30 5.5280 5.5280 -0.8075 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 無關 2022/06/30 5.9260 5.9260 -0.2693 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 無關 2022/06/30 4.7050 4.7050 -1.0307 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC037 美元 無關 2022/06/30 70.4208 70.4208 -0.4364 RR4
瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC038 美元 無關 2022/06/30 5.0310 5.0310 -1.0230 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 無關 2022/06/29 57.6800 57.6800 0.6632 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 無關 2022/06/29 42.2800 42.2800 -0.4942 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 無關 2022/06/29 35.7800 35.7800 0.3647 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 無關 2022/06/29 28.1400 28.1400 -0.4950 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 無關 2022/06/29 23.2800 23.2800 -0.3425 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 無關 2022/06/29 41.1000 41.1000 0.6859 RR2
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUPM039 美元 無關 2022/06/30 5.4800 5.4800 -0.5445 RR3
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 無關 2022/06/30 84.2433 84.2433 -0.6880 RR2
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUTC010 美元 無關 2022/06/29 0.8632 0.8632 0.5006 RR2
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)－美元 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 無關 2022/06/29 7.9852 7.9852 -0.8444 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 無關 2022/06/29 0.6570 0.6570 -0.6051 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB001 南非幣 無關 2022/06/30 67.1200 67.1200 -0.7541 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZAB002 南非幣 無關 2022/06/30 52.8000 52.8000 -1.5843 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB003 南非幣 無關 2022/06/30 56.4400 56.4400 -1.2769 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB019 南非幣 無關 2022/06/30 65.4600 65.4600 -0.9383 RR3
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL026 南非幣 無關 2022/06/30 104.7900 104.7900 -0.8891 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL029 南非幣 無關 2022/06/29 128.0600 128.0600 -0.5436 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCZBN009 南非幣 無關 2022/06/29 459.1500 459.1500 -0.5545 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZFT018 南非幣 無關 2022/06/30 54.0200 54.0200 -0.4240 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG002 南非幣 無關 2022/06/30 1332.5300 1332.5300 -0.3880 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG025 南非幣 無關 2022/06/30 2029.2000 2029.2000 0.1268 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG026 南非幣 無關 2022/06/30 3420.8800 3420.8800 0.3373 RR2
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG027 南非幣 無關 2022/06/30 2558.1000 2558.1000 -0.6517 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG044 南非幣 無關 2022/06/30 2289.5100 2289.5100 -0.7887 RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG058 南非幣 無關 2022/06/30 3735.5300 3735.5300 -0.2595 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZML022 南非幣 無關 2022/06/30 80.2900 80.2900 -0.6435 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCZML023 南非幣 無關 2022/06/30 73.8200 73.8200 -1.7698 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCZML024 南非幣 無關 2022/06/30 75.0900 75.0900 -1.7918 RR3
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCZNB001 南非幣 無關 2022/06/30 60.3600 60.3600 -0.4289 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB002 南非幣 無關 2022/06/30 40.4600 40.4600 -0.1973 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC001 南非幣 無關 2022/06/30 6.7390 6.7390 -0.2516 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC002 南非幣 無關 2022/06/30 7.6760 7.6760 -0.0391 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC003 南非幣 無關 2022/06/30 5.6880 5.6880 -0.8022 RR3
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC025 南非幣 無關 2022/06/30 6.4150 6.4150 -0.8041 RR3
瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC039 南非幣 無關 2022/06/30 5.4010 5.4010 -1.0081 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI005 南非幣 無關 2022/06/29 519.3300 519.3300 0.3885 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI008 南非幣 無關 2022/06/29 405.7700 405.7700 -0.4880 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI014 南非幣 無關 2022/06/29 723.6400 723.6400 0.6705 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZSC030 南非幣 無關 2022/06/30 1280.0200 1280.0200 -1.0665 RR2
霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLABR012 澳幣 無關 2022/06/30 89.4900 89.4900 -0.6880 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLEBR006 歐元 無關 2022/06/30 98.4100 98.4100 -0.8763 RR3
霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLEBR010 歐元 無關 2022/06/30 88.5500 88.5500 -0.7176 RR3
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 BLETC006 歐元 無關 2022/06/29 0.9653 0.9653 0.5102 RR2
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣計價避險級別(本基金之配息來源可能為本金) BLRFD045 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 6.7838 6.7838 -1.0920 RR4
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) BLUAL057 美元 無關 2022/06/30 9.4200 9.4200 0.4264 RR3
霸菱環球高息債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUBR008 美元 無關 2022/06/30 100.9000 100.9000 -0.6890 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUCG016 美元 無關 2022/06/30 173.4400 173.4400 -0.1612 RR3
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元計價級別(本基金之配息來源可能為本金) BLUFD043 美元 無關 2022/06/29 6.4937 6.4937 -1.0996 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 無關 2022/06/30 9.8100 9.8100 -0.4061 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 無關 2022/06/30 219.6200 219.6200 -0.2906 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG064 美元 無關 2022/06/30 85.4394 85.4394 -0.0545 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 無關 2022/06/30 8.6092 8.6092 0.0128 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 無關 2022/06/29 17.0500 17.0500 0.5900 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 無關 2022/06/30 17.2220 17.2220 -0.0580 RR3
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積    BLUTC005 美元 無關 2022/06/29 0.8956 0.8956 0.5050 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 無關 2022/06/30 9.3200 9.3200 -0.6397 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2022/06/30 11.0500 11.0500 -0.2708 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2022/06/30 11.1300 11.1300 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2022/06/30 12.1600 12.1600 -0.7347 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 無關 2022/06/30 10.0400 10.0400 -0.9862 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 無關 2022/06/30 7.6700 7.6700 -1.1598 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 無關 2022/06/30 9.7600 9.7600 -0.4082 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 無關 2022/06/30 8.2200 8.2200 -0.8444 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 無關 2022/06/30 9.4400 9.4400 -0.5269 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 無關 2022/06/29 8.5800 8.5800 -0.4640 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNABR003 澳幣 無關 2022/06/30 98.6600 98.6600 -0.8442 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2022/06/30 7.0700 7.0700 0.1416 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 無關 2022/06/30 3.4500 3.4500 -0.2890 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 無關 2022/06/30 120.3700 120.3700 -0.4219 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 無關 2022/06/30 70.0108 70.0108 -1.0707 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG043 澳幣 無關 2022/06/30 230.2700 230.2700 -0.8098 RR4
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAIV020 澳幣 無關 2022/06/30 7.8481 7.8481 0.0127 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 無關 2022/06/30 9.5600 9.5600 -1.3416 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 無關 2022/06/30 5.4200 5.4200 -1.4546 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 無關 2022/06/30 3.9200 3.9200 -0.2544 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 無關 2022/06/29 30.3900 30.3900 0.3633 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 無關 2022/06/29 24.3000 24.3000 -0.4914 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2022/06/30 55.2735 55.2735 -0.6189 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2022/06/30 5.7000 5.7000 -0.6969 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 無關 2022/06/30 10.3500 10.3500 -0.7670 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEAD001 歐元 無關 2022/06/30 21.6492 21.6492 -1.2192 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 無關 2022/06/30 9.0000 9.0000 0.0000 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)(本基金配息來源可能為本金) BNEBS004 歐元 無關 2022/06/29 197.9800 197.9800 -0.6124 RR3
富達基金－歐洲非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFD013 歐元 無關 2022/06/30 8.4380 8.4380 -0.2247 RR3
富達基金－歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2022/06/30 12.5000 12.5000 1.1327 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2022/06/30 11.8600 11.8600 -0.3361 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2022/06/30 4.7900 4.7900 -0.8282 RR3
富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEHD015 歐元 無關 2022/06/30 9.5340 9.5340 -0.2302 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEIG035 歐元 無關 2022/06/30 3862.0600 3862.0600 -0.4408 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) BNEIG037 歐元 無關 2022/06/30 449.4900 449.4900 -0.7135 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEIG038 歐元 無關 2022/06/30 219.7300 219.7300 -0.8349 RR4
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)－ A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 無關 2022/06/29 217.1200 217.1200 -0.9399 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 無關 2022/06/30 4.2100 4.2100 -1.1737 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNNAB027 紐幣 無關 2022/06/30 9.2800 9.2800 -1.0661 RR3
聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNNAB028 紐幣 無關 2022/06/30 10.5300 10.5300 -0.3784 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNNAB029 紐幣 無關 2022/06/30 8.3300 8.3300 -0.8333 RR3
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNRAB001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 8.4400 8.4400 -0.5889 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BNRAL001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 12.8983 12.8983 -0.2251 RR3
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRAL038 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 8.5824 8.5824 -1.3222 RR3
野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金) BNRIG001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 11.6320 11.6320 -0.8092 RR3
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金) BNRIG002 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 8.4845 8.4845 -0.8449 RR4
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金) BNRIG052 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 10.4320 10.4320 0.2152 RR2
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) BNRIG054 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 8.5356 8.5356 0.2231 RR2
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) BNRMA001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 68.3552 68.3552 -1.1610 RR4
路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRNB021 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 9.4100 9.4100 0.2130 RR2
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) BNRNB026 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 10.2900 10.2900 -0.7715 RR3
施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣)- 累積型(本基金之配息來源可能為本金) BNRSC001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 2.2782 2.2782 -0.2932 RR4
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2022/06/30 3.0000 3.0000 -0.9901 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2022/06/30 6.6700 6.6700 -0.2990 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2022/06/30 14.6600 14.6600 -0.4076 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2022/06/30 28.2100 28.2100 0.1776 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2022/06/30 7.1600 7.1600 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2022/06/30 17.7500 17.7500 0.1693 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 無關 2022/06/30 10.6100 10.6100 -0.7484 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2022/06/30 8.1600 8.1600 -1.2106 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2022/06/30 10.1500 10.1500 -0.4902 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 無關 2022/06/30 10.4800 10.4800 -0.8515 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 無關 2022/06/30 8.7500 8.7500 -0.9060 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 無關 2022/06/30 9.7800 9.7800 -0.5086 RR3
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美金) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB030 美元 無關 2022/06/29 8.3700 8.3700 -0.5938 RR3
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)配現 BNUAB042 美元 無關 2022/06/30 52.2100 52.2100 -1.0987 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAD001 美元 無關 2022/06/30 17.9428 17.9428 -1.2102 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2022/06/30 11.9200 11.9200 0.2523 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 無關 2022/06/30 9.3700 9.3700 -0.5308 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2022/06/30 14.8400 14.8400 0.2703 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2022/06/30 12.9700 12.9700 0.3094 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2022/06/30 14.0200 14.0200 0.3579 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2022/06/30 11.3100 11.3100 0.0000 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 無關 2022/06/30 8.8900 8.8900 -0.4479 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 無關 2022/06/30 8.9200 8.9200 -0.2237 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2022/06/30 11.6700 11.6700 0.4303 RR2
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 無關 2022/06/29 8.6000 8.6000 -0.4630 RR3
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL039 美元 無關 2022/06/29 8.6619 8.6619 -1.0589 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 無關 2022/06/30 8.3500 8.3500 0.1199 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUBR001 美元 無關 2022/06/30 101.7300 101.7300 -0.8480 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)(本基金配息來源可能為本金) BNUBS005 美元 無關 2022/06/29 291.0000 291.0000 -0.8518 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 美元 無關 2022/06/29 1502.3300 1502.3300 -0.3489 RR3
富達基金－美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2022/06/30 7.2390 7.2390 0.5138 RR2
富達基金－美元非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD003 美元 無關 2022/06/30 10.8100 10.8100 -0.7346 RR3
富達基金－美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD004 美元 無關 2022/06/30 9.9620 9.9620 -0.7769 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2022/06/30 11.6100 11.6100 0.5195 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2022/06/30 7.9560 7.9560 -0.4504 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 無關 2022/06/30 11.0900 11.0900 0.2712 RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 無關 2022/06/30 8.7320 8.7320 -0.2513 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2022/06/30 7.7400 7.7400 0.5195 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2022/06/30 12.4200 12.4200 0.0806 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2022/06/30 7.0600 7.0600 -0.4231 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2022/06/30 25.8800 25.8800 0.0773 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2022/06/30 15.9000 15.9000 0.1890 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2022/06/30 8.0700 8.0700 -0.2472 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2022/06/30 8.4200 8.4200 0.2381 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2022/06/30 4.0700 4.0700 -0.4890 RR3
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 無關 2022/06/29 10.0300 10.0300 -0.7726 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT037 美元 無關 2022/06/30 8.4700 8.4700 0.1182 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT041 美元 無關 2022/06/30 10.7100 10.7100 -0.2793 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 無關 2022/06/30 54.6500 54.6500 -0.4010 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 無關 2022/06/30 69.3491 69.3491 -1.0720 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 無關 2022/06/29 9.9915 9.9915 0.2076 RR2
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG032 美元 無關 2022/06/30 1650.4300 1650.4300 0.0867 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG034 美元 無關 2022/06/30 297.8800 297.8800 -0.4112 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) BNUIG036 美元 無關 2022/06/30 351.6700 351.6700 -0.7423 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG039 美元 無關 2022/06/30 213.6400 213.6400 -0.7618 RR4
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG041 美元 無關 2022/06/30 151.7200 151.7200 -0.8042 RR4
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) BNUIG051 美元 無關 2022/06/29 8.5419 8.5419 0.2076 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2022/06/30 22.2300 22.2300 -0.0899 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2022/06/30 21.7700 21.7700 -0.0459 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2022/06/30 15.0600 15.0600 -0.6596 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 無關 2022/06/30 7.8340 7.8340 0.0140 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2022/06/29 8.6500 8.6500 0.2318 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2022/06/29 6.1000 6.1000 -0.3268 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2022/06/29 8.8500 8.8500 -1.0067 RR3
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2022/06/29 75.9100 75.9100 -0.9008 RR3
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 無關 2022/06/29 108.4700 108.4700 -0.4771 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF040 美元 無關 2022/06/29 122.8000 122.8000 -0.4217 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 無關 2022/06/29 8.1400 8.1400 -0.4890 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 無關 2022/06/29 89.0600 89.0600 0.2364 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 無關 2022/06/29 17.3900 17.3900 0.2306 RR2
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF049 美元 無關 2022/06/29 84.1000 84.1000 -0.9073 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF051 美元 無關 2022/06/29 69.6500 69.6500 -0.9528 RR3
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) BNUMA001 美元 無關 2022/06/29 9.6419 9.6419 -1.1523 RR4
宏利環球基金－美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2022/06/30 1.0550 1.0550 0.3615 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2022/06/30 10.1500 10.1500 -0.0984 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2022/06/30 15.6300 15.6300 0.4499 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2022/06/30 20.0200 20.0200 0.5525 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 無關 2022/06/30 5.0700 5.0700 -1.3619 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2022/06/30 128.0000 128.0000 0.4710 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 無關 2022/06/30 4.4300 4.4300 -0.2252 RR3
路博邁優質企業債券基金T累積(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB020 美元 無關 2022/06/29 8.9700 8.9700 0.1116 RR2
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(美元)(本基金配息來源可能為本金) BNUNB024 美元 無關 2022/06/29 9.7600 9.7600 -0.8130 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 無關 2022/06/29 9.1201 9.1201 0.4107 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 美元 無關 2022/06/30 9.5519 9.5519 -0.4367 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2022/06/29 45.9300 45.9300 0.3715 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2022/06/29 45.9300 45.9300 0.3715 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 美元 無關 2022/06/29 17.1200 17.1200 -0.4651 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 無關 2022/06/29 101.4300 101.4300 0.6650 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 無關 2022/06/29 35.7800 35.7800 0.3647 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 美元 無關 2022/06/29 28.1400 28.1400 -0.4950 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM028 美元 無關 2022/06/30 16.6100 16.6100 0.2414 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM029 美元 無關 2022/06/30 20.0200 20.0200 -0.0499 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM030 美元 無關 2022/06/30 38.3200 38.3200 -0.1303 RR3
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM032 美元 無關 2022/06/30 21.4100 21.4100 -0.5112 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 無關 2022/06/30 8.2300 8.2300 0.2436 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 無關 2022/06/30 7.8300 7.8300 0.0000 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPM038 美元 無關 2022/06/30 5.4800 5.4800 -0.5445 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPM040 美元 無關 2022/06/30 10.3300 10.3300 -0.5775 RR3
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2022/06/30 13.5056 13.5056 -0.0118 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2022/06/30 22.3254 22.3254 -0.2778 RR3
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2022/06/30 20.2340 20.2340 0.6231 RR2
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2022/06/30 4.7729 4.7729 -0.2696 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2022/06/30 6.5284 6.5284 -0.6120 RR3
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)－美元(本基金配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 無關 2022/06/29 9.3725 9.3725 -0.8442 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 無關 2022/06/29 177.5200 177.5200 0.2655 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB001 南非幣 無關 2022/06/30 67.1200 67.1200 -0.7541 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZAB002 南非幣 無關 2022/06/30 52.8000 52.8000 -1.5843 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB003 南非幣 無關 2022/06/30 56.4400 56.4400 -1.2769 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB023 南非幣 無關 2022/06/30 65.4600 65.4600 -0.9383 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAL030 南非幣 無關 2022/06/29 128.0600 128.0600 -0.5436 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZFT030 南非幣 無關 2022/06/30 54.0200 54.0200 -0.4240 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG017 南非幣 無關 2022/06/30 1332.5300 1332.5300 -0.3880 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG033 南非幣 無關 2022/06/30 2029.2000 2029.2000 0.1268 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG045 南非幣 無關 2022/06/30 2289.5100 2289.5100 -0.7887 RR4
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNZIG046 南非幣 無關 2022/06/30 3420.8800 3420.8800 0.3373 RR2
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNZIG047 南非幣 無關 2022/06/30 2558.1000 2558.1000 -0.6517 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZIN001 南非幣 無關 2022/06/30 165.4300 165.4300 -0.0846 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZIN003 南非幣 無關 2022/06/30 127.2000 127.2000 -0.5862 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZNB005 南非幣 無關 2022/06/30 40.4600 40.4600 -0.1973 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI016 南非幣 無關 2022/06/29 519.3300 519.3300 0.3885 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI019 南非幣 無關 2022/06/29 405.7700 405.7700 -0.4880 RR3
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共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 無關 2022/06/30 8.7300 8.7300 -1.2443 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 無關 2022/06/30 8.4300 8.4300 -1.0563 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2022/06/30 7.4000 7.4000 -1.4647 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 無關 2022/06/30 8.2000 8.2000 -1.4423 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 無關 2022/06/30 7.7600 7.7600 -0.5128 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 無關 2022/06/30 174.6900 174.6900 -0.0629 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 無關 2022/06/29 9.4600 9.4600 -1.1494 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 無關 2022/06/29 8.3900 8.3900 -0.5924 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 無關 2022/06/30 67.4636 67.4636 -1.2214 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 無關 2022/06/29 7.9885 7.9885 -0.4623 RR3
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC033 澳幣 無關 2022/06/30 162.8972 162.8972 -2.0897 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 無關 2022/06/30 9.3500 9.3500 -1.1628 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2022/06/30 7.3500 7.3500 -1.4745 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGNAL042 紐幣 無關 2022/06/30 6.6000 6.6000 -1.3453 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB016 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 9.8200 9.8200 -0.3046 RR3
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGRJF001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 9.5373 9.5373 -1.0448 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRJF033 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 11.5137 11.5137 -0.4900 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - 人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPC001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 7.0352 7.0352 -0.4894 RR4
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 無關 2022/06/30 9.7700 9.7700 -1.3131 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 無關 2022/06/29 13.2000 13.2000 -0.2268 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 無關 2022/06/30 8.9300 8.9300 -1.2168 RR3
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 無關 2022/06/29 8.4400 8.4400 -0.4717 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2022/06/30 7.8300 7.8300 -1.3854 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 無關 2022/06/30 19.9800 19.9800 -1.9146 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 無關 2022/06/30 8.5300 8.5300 -1.3873 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 無關 2022/06/29 8.7100 8.7100 -0.5708 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 無關 2022/06/30 8.3200 8.3200 -0.5261 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2022/06/30 10.1000 10.1000 -0.5906 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 無關 2022/06/30 21.4300 21.4300 -0.9246 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 無關 2022/06/29 7.6300 7.6300 -0.3916 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 無關 2022/06/30 182.8100 182.8100 -0.0601 RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 無關 2022/06/30 7.4600 7.4600 -0.4005 RR4
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 無關 2022/06/29 119.8100 119.8100 -1.0407 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 無關 2022/06/29 102.0700 102.0700 -0.5844 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 無關 2022/06/29 30.1700 30.1700 -0.5603 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 美元 無關 2022/06/29 8.9673 8.9673 -0.4850 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 無關 2022/06/29 8.5300 8.5300 -1.0441 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF059 美元 無關 2022/06/29 82.6000 82.6000 -1.0423 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 無關 2022/06/30 10.8600 10.8600 -0.4583 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 無關 2022/06/30 9.1311 9.1311 -0.2349 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 無關 2022/06/30 9.2852 9.2852 -0.2342 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 無關 2022/06/30 9.2790 9.2790 0.0464 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 無關 2022/06/30 91.2012 91.2012 0.0565 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC041 美元 無關 2022/06/30 87.9611 87.9611 -0.1141 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 無關 2022/06/30 9.6100 9.6100 0.6283 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 無關 2022/06/30 72.8575 72.8575 -1.2632 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 無關 2022/06/29 8.7665 8.7665 -0.4644 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 無關 2022/06/30 63.4257 63.4257 -1.6750 RR4
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC032 美元 無關 2022/06/30 120.2531 120.2531 -2.1303 RR3
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 無關 2022/06/29 8.9169 8.9169 -1.2744 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGZAB026 南非幣 無關 2022/06/30 57.5800 57.5800 -1.5222 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGZAL001 南非幣 無關 2022/06/30 102.2100 102.2100 -1.3703 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZFT003 南非幣 無關 2022/06/30 105.9000 105.9000 -0.4793 RR3
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZSC031 南非幣 無關 2022/06/30 1767.9592 1767.9592 -2.5353 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 無關 2022/06/29 11.8300 11.8300 0.2542 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2022/06/30 18.3700 18.3700 -1.4485 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 無關 2022/06/30 256.7000 256.7000 -0.0817 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 無關 2022/06/29 190.6000 190.6000 0.2367 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2022/06/30 18.2500 18.2500 -0.3277 RR3
M&G收益優化基金A（歐元避險） BLEPC016 歐元 無關 2022/06/30 9.4022 9.4022 0.0181 RR3
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 無關 2022/06/29 10.1900 10.1900 -0.4883 RR3
安聯東方入息基金－A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2022/06/30 164.8900 164.8900 -1.9212 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 無關 2022/06/30 20.1100 20.1100 -1.3732 RR3
富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD010 美元 無關 2022/06/30 17.7000 17.7000 -0.3378 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 無關 2022/06/30 31.5800 31.5800 -0.9410 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 無關 2022/06/30 12.1600 12.1600 -0.4910 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 無關 2022/06/30 11.3100 11.3100 -0.1765 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 無關 2022/06/30 255.4900 255.4900 -0.0587 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2022/06/30 59.9600 59.9600 -0.3490 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 無關 2022/06/29 197.3700 197.3700 -1.0429 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 無關 2022/06/29 147.7000 147.7000 0.2375 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 無關 2022/06/29 23.3400 23.3400 -0.5539 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 無關 2022/06/29 181.1600 181.1600 -2.1656 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2022/06/30 64.1000 64.1000 -1.3998 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 無關 2022/06/30 48.1200 48.1200 -0.2901 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A BLUPB006 美元 無關 2022/06/30 21.8225 21.8225 -0.2341 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 無關 2022/06/30 10.0886 10.0886 0.0426 RR3
M&G入息基金A(美元避險) BLUPC040 美元 無關 2022/06/30 10.8964 10.8964 -0.1118 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 無關 2022/06/29 11.2000 11.2000 -1.2737 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 無關 2022/06/30 9.6100 9.6100 0.6283 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2022/06/30 7.4000 7.4000 -1.4647 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL045 澳幣 無關 2022/06/30 8.2000 8.2000 -1.4423 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 無關 2022/06/29 8.3900 8.3900 -0.5924 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 無關 2022/06/29 9.4600 9.4600 -1.1494 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2022/06/30 7.3500 7.3500 -1.4745 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSNAL043 紐幣 無關 2022/06/30 6.6000 6.6000 -1.3453 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB017 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 9.8200 9.8200 -0.3046 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRJF056 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 11.5137 11.5137 -0.4900 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 無關 2022/06/29 19.7100 19.7100 -0.2530 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2022/06/30 7.8300 7.8300 -1.3854 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL044 美元 無關 2022/06/30 8.5300 8.5300 -1.3873 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 無關 2022/06/29 8.7100 8.7100 -0.5708 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 無關 2022/06/30 8.3200 8.3200 -0.5261 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 無關 2022/06/30 12.3300 12.3300 -0.5645 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2022/06/30 10.1000 10.1000 -0.5906 RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 無關 2022/06/30 6.0200 6.0200 -0.4959 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 無關 2022/06/29 8.5300 8.5300 -1.0441 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSUJF055 美元 無關 2022/06/29 102.0700 102.0700 -0.5844 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF058 美元 無關 2022/06/29 8.9673 8.9673 -0.4850 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF060 美元 無關 2022/06/29 82.6000 82.6000 -1.0423 RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) BSUPM025 美元 無關 2022/06/30 11.9300 11.9300 0.5902 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 無關 2022/06/29 15.2243 15.2243 -0.4648 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 無關 2022/06/30 98.3718 98.3718 -1.1334 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSZAL002 南非幣 無關 2022/06/30 102.2100 102.2100 -1.3703 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2022/06/30 61.5400 61.5400 -0.7739 RR3
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共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金－歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2022/06/30 8.8220 8.8220 -0.0023 RR1
復華人民幣貨幣市場基金 MMRFH001 人民幣 (註) 無關 2022/06/30 12.4950 12.4950 0.0048 RR1
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 MMRPL001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 12.4071 12.4071 0.0048 RR1
富達基金－美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2022/06/30 11.6747 11.6747 0.0043 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2022/06/30 12.0700 12.0700 0.0000 RR1
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共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 13.3200 13.3200 -0.2994 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGRAL001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 6.7208 6.7208 -1.1981 RR3
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGRAL060 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 7.6621 7.6621 -0.7783 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRPC031 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 8.0200 8.0200 -0.3727 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 無關 2022/06/29 9.8700 9.8700 -0.3030 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 無關 2022/06/29 6.5114 6.5114 -1.1477 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 無關 2022/06/29 7.6210 7.6210 -0.6751 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 無關 2022/06/29 9.0128 9.0128 -0.0366 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 無關 2022/06/29 9.3777 9.3777 -1.0081 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUPC029 美元 無關 2022/06/29 8.5000 8.5000 -0.2347 RR3
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLRAL061 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 8.6705 8.6705 -0.1945 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) BLRPC030 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 9.9700 9.9700 -0.3000 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 無關 2022/06/29 13.7400 13.7400 -0.2903 RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) BLUHN002 美元 無關 2022/06/29 14.2100 14.2100 -0.4205 RR4
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) BLUPC028 美元 無關 2022/06/29 10.6100 10.6100 -0.2820 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 13.3200 13.3200 -0.2994 RR3
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) BSRAL001 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 12.0929 12.0929 -0.5943 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 無關 2022/06/29 9.8700 9.8700 -0.3030 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 無關 2022/06/29 9.5334 9.5334 -0.0367 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 無關 2022/06/29 11.0983 11.0983 -1.0079 RR3
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共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUTS001 美元 無關 2022/06/29 0.5286 0.5286 -0.7324 RR4
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共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積 FFUFH001 美元 無關 2022/06/29 14.9100 14.9100 -0.4673 RR4
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFH002 美元 無關 2022/06/29 9.9900 9.9900 -0.4980 RR4
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2022/06/29 13.8400 13.8400 -0.6461 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2022/06/29 5.7500 5.7500 -0.5190 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT003 美元 無關 2022/06/29 5.7500 5.7500 -0.5190 RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFT013 美元 無關 2022/06/29 7.6993 7.6993 -0.4409 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 無關 2022/06/29 5.1540 5.1540 -0.4020 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 無關 2022/06/29 5.1540 5.1540 -0.4020 RR4
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共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAB002 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 12.0500 12.0500 -1.0673 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAB039 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 12.0000 12.0000 -0.0833 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAL019 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 8.2600 8.2600 -1.6667 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRNB011 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 7.2700 7.2700 -0.2744 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPB026 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 7.5502 7.5502 -0.2747 RR3
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 無關 2022/06/29 12.0800 12.0800 -1.0647 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB033 美元 無關 2022/06/29 11.9800 11.9800 -0.1667 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 無關 2022/06/29 7.4500 7.4500 -0.4011 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 無關 2022/06/29 6.7923 6.7923 -0.0015 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUNB014 美元 無關 2022/06/29 7.2100 7.2100 -0.2766 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 無關 2022/06/29 7.9269 7.9269 -0.3432 RR3
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUTC014 美元 無關 2022/06/29 8.3500 8.3500 0.0000 RR4
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLRAL018 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 12.7300 12.7300 -0.4691 RR3
華南永昌低波動多重資產基金 BLUHN005 美元 無關 2022/06/29 9.6700 9.6700 0.1035 RR3
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息) BLUTC012 美元 無關 2022/06/29 8.6400 8.6400 0.0000 RR4
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB034 美元 無關 2022/06/29 11.9800 11.9800 -0.1667 RR3
聯博多重資產傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAB002 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 12.0500 12.0500 -1.0673 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAB038 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 12.0000 12.0000 -0.0833 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAL020 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 8.2600 8.2600 -1.6667 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRNB015 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 10.2000 10.2000 -0.2933 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSRPB025 人民幣 (註) 無關 2022/06/29 10.9379 10.9379 -0.2753 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUNB013 美元 無關 2022/06/29 9.7200 9.7200 -0.3077 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUPB023 美元 無關 2022/06/29 10.4111 10.4111 -0.3417 RR3
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 無關 2022/06/30 10.6733 10.6733 -0.7169 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 無關 2022/06/30 25.1845 25.1845 -0.6369 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 無關 2022/06/30 37.6436 37.6436 -1.0601 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 無關 2022/06/30 11.8046 11.8046 -2.0308 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 無關 2022/06/30 11.2974 11.2974 -2.1668 RR4
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 無關 2022/06/30 7.5974 7.5974 -1.9770 RR4
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 無關 2022/06/30 12.7324 12.7324 -1.8203 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 無關 2022/06/30 20.8794 20.8794 -1.8590 RR4
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 無關 2022/06/30 24.6646 24.6646 -1.6136 RR4
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 無關 2022/06/30 18.4907 18.4907 -1.0565 RR4
華夏滬深300指數精選( 3 ) TCRCA001 人民幣 (註) 無關 2022/06/30 16.4944 16.4944 1.0518 RR5
南方中國A50指數精選( 3 ) TCRCS001 人民幣 (註) 無關 2022/06/30 15.3884 15.3884 1.6029 RR5
易方達中證300A股指數精選( 3 ) TCREF001 人民幣 (註) 無關 2022/06/30 15.4850 15.4850 -0.0041 RR5
嘉實中國A股指數精選( 3 ) TCRHG001 人民幣 (註) 無關 2022/06/30 16.8663 16.8663 -0.0041 RR5
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2022/06/30 37.2172 37.2172 -0.8384 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2022/06/30 30.6986 30.6986 -0.7833 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2022/06/30 35.6717 35.6717 -0.9325 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2022/06/30 9.0657 9.0657 -0.6785 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2022/06/30 13.0472 13.0472 -0.5452 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2022/06/30 13.1286 13.1286 -0.7431 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2022/06/30 12.2112 12.2112 -2.1526 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 無關 2022/06/30 37.1092 37.1092 -0.2803 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2022/06/30 9.2894 9.2894 -0.0918 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 無關 2022/06/30 29.3088 29.3088 -0.2863 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 無關 2022/06/30 12.3107 12.3107 -0.4757 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 無關 2022/06/30 37.4449 37.4449 -0.9245 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2022/06/30 8.1891 8.1891 0.0232 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 無關 2022/06/30 25.8025 25.8025 -1.2705 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 無關 2022/06/30 44.2398 44.2398 -1.3087 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 無關 2022/06/30 12.0502 12.0502 -2.0596 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 無關 2022/06/30 31.7452 31.7452 -0.7839 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 無關 2022/06/30 44.7513 44.7513 -0.3266 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 無關 2022/06/30 38.1637 38.1637 -0.4334 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 無關 2022/06/30 23.1239 23.1239 1.0704 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 無關 2022/06/30 15.9613 15.9613 0.5394 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 無關 2022/06/30 12.7566 12.7566 -0.4399 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 無關 2022/06/30 44.1336 44.1336 1.8953 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 無關 2022/06/30 6.6049 6.6049 -1.7049 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 無關 2022/06/30 9.3890 9.3890 -1.3049 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 無關 2022/06/30 5.4235 5.4235 -1.4080 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 無關 2022/06/30 5.9380 5.9380 -0.2314 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 無關 2022/06/30 10.5862 10.5862 -0.9565 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 無關 2022/06/30 15.5330 15.5330 0.0647 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2022/06/30 9.1300 9.1300 0.8920 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 無關 2022/06/30 7.8187 7.8187 0.4078 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 無關 2022/06/30 19.7326 19.7326 -0.1052 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 無關 2022/06/30 45.8743 45.8743 -0.3092 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 無關 2022/06/30 12.6792 12.6792 -1.1225 RR4
美國非投資等級債精選( 3 ) TCUBC049 美元 無關 2022/06/30 7.0126 7.0126 -0.0584</