指標領航變額萬能壽險 > 淨值查詢
標的速查:
【共同基金】   類全委型  
 
【ETFs】   ETF-股票型基金     ETF-債券型基金  
 

 
停售商品
 

以上分類僅供您參考,若您欲查詢更詳細資料可至FUND DJ理財專區查詢,謝謝。

共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積 FFTFH003 新臺幣 無關 2021/01/18 13.0600 13.0600 0.0000 RR3
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTFH004 新臺幣 無關 2021/01/18 11.7200 11.7200 -0.0852 RR3
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUBR011 美元 無關 2021/01/15 10.2531 10.2531 -0.3237 RR3
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUBR012 美元 無關 2021/01/15 10.2531 10.2531 -0.3237 RR3
ETF Plus-俄羅斯投資帳戶 FFUFT004 美元 無關 2021/01/15 11.1556 11.1556 -2.0812 RR4
ETF Plus-印度投資帳戶 FFUFT005 美元 無關 2021/01/15 13.5283 13.5283 -1.8579 RR4
ETF Plus-金屬礦業投資帳戶 FFUFT006 美元 無關 2021/01/15 6.6259 6.6259 -0.0030 RR4
ETF Plus-歐澳遠東投資帳戶 FFUFT007 美元 無關 2021/01/15 9.6895 9.6895 -0.0041 RR4
ETF Plus-羅素2000投資帳戶 FFUFT008 美元 無關 2021/01/15 14.3041 14.3041 -0.0042 RR4
ETF Plus-那斯達克100投資帳戶 FFUFT009 美元 無關 2021/01/15 17.9660 17.9660 -0.0039 RR4
ETF Plus-歐洲投資帳戶 FFUFT010 美元 無關 2021/01/15 8.2545 8.2545 -0.0048 RR4
ETF Plus-亞洲(不含日本)投資帳戶 FFUFT011 美元 無關 2021/01/15 14.4679 14.4679 -1.1141 RR4
ETF Plus-日本股票匯率避險投資帳戶 FFUFT012 美元 無關 2021/01/15 10.3084 10.3084 -0.0039 RR4
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶 FFUPM013 美元 無關 2021/01/18 10.0000 10.0000 0.0000 RR3
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUPM014 美元 無關 2021/01/18 10.0000 10.0000 0.0000 RR3
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積 FFUTS001 美元 無關 2021/01/15 13.2812 13.2812 -0.5065 RR4
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTS002 美元 無關 2021/01/15 10.2129 10.2129 -0.5205 RR4
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶 FFUTS003 美元 無關 2021/01/15 10.2195 10.2195 -0.3842 RR4
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTS004 美元 無關 2021/01/15 8.6982 8.6982 -0.3851 RR4
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶 FFUTS009 美元 無關 2021/01/15 10.0763 10.0763 -0.7400 RR4
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTS010 美元 無關 2021/01/15 9.0133 9.0133 -0.7946 RR4
▲TOP

ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2021/01/19 38.1225 38.1225 0.7658 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2021/01/19 39.5388 39.5388 1.2647 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2021/01/19 39.2715 39.2715 0.8610 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2021/01/19 10.6483 10.6483 0.7017 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2021/01/19 15.9895 15.9895 0.7094 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2021/01/19 16.0098 16.0098 0.9590 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2021/01/19 8.8469 8.8469 1.0934 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 無關 2021/01/19 34.5351 34.5351 0.6127 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2021/01/19 10.6230 10.6230 0.2195 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 無關 2021/01/19 25.7620 25.7620 0.1816 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 無關 2021/01/19 17.3336 17.3336 1.6395 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 無關 2021/01/19 39.6409 39.6409 0.7467 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2021/01/19 8.4004 8.4004 -0.0119 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 無關 2021/01/19 26.8761 26.8761 0.7223 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 無關 2021/01/19 56.1170 56.1170 -0.1865 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 無關 2021/01/19 7.5165 7.5165 1.9555 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 無關 2021/01/19 31.7309 31.7309 0.2619 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 無關 2021/01/19 43.6211 43.6211 0.8844 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 無關 2021/01/19 43.3901 43.3901 0.4240 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 無關 2021/01/19 21.4466 21.4466 -0.4904 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 無關 2021/01/19 19.3381 19.3381 2.3562 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 無關 2021/01/19 16.2577 16.2577 -0.3345 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 無關 2021/01/19 43.3273 43.3273 1.0649 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 無關 2021/01/19 8.8609 8.8609 -0.1514 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 無關 2021/01/19 10.1862 10.1862 2.6696 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 無關 2021/01/19 7.4223 7.4223 -0.5857 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 無關 2021/01/19 7.6993 7.6993 -1.8494 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 無關 2021/01/19 13.7553 13.7553 0.2065 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 無關 2021/01/19 25.2687 25.2687 0.4173 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2021/01/19 12.3778 12.3778 0.3128 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 無關 2021/01/19 10.6400 10.6400 0.1334 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 無關 2021/01/19 20.4368 20.4368 -0.1161 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 無關 2021/01/19 65.6919 65.6919 1.9129 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 無關 2021/01/19 15.0024 15.0024 0.4744 RR4
美國高收益債精選( 3 ) TCUBC049 美元 無關 2021/01/19 8.5050 8.5050 0.2706 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 無關 2021/01/19 14.7091 14.7091 1.9259 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 無關 2021/01/19 10.8248 10.8248 -0.0615 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 無關 2021/01/19 76.3466 76.3466 3.4140 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 無關 2021/01/19 27.8813 27.8813 1.2239 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 無關 2021/01/19 4.6400 4.6400 1.6964 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 無關 2021/01/19 7.5140 7.5140 -0.7359 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 無關 2021/01/19 8.9711 8.9711 0.5746 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 無關 2021/01/19 4.9872 4.9872 0.6448 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 無關 2021/01/19 10.4609 10.4609 1.4251 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 無關 2021/01/19 16.3464 16.3464 -1.1627 RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 ) TCUBC060 美元 無關 2021/01/19 2.2243 2.2243 0.2920 RR4
富時中國股票精選( 3 ) TCUBC061 美元 無關 2021/01/19 12.4098 12.4098 4.2822 RR5
新興亞洲指數精選( 3 ) TCUBC068 美元 無關 2021/01/19 13.7149 13.7149 1.6796 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 無關 2021/01/19 13.3851 13.3851 6.6353 RR4
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 無關 2021/01/19 31.9239 31.9239 0.6674 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 無關 2021/01/19 25.8570 25.8570 5.8308 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 無關 2021/01/19 82.2879 82.2879 1.4426 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 無關 2021/01/19 33.0389 33.0389 0.3730 RR4
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 無關 2021/01/19 19.8959 19.8959 0.4399 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 無關 2021/01/19 10.2550 10.2550 -0.1133 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 無關 2021/01/19 9.4395 9.4395 -0.0164 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 無關 2021/01/19 10.6229 10.6229 1.1737 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 無關 2021/01/19 19.9444 19.9444 1.0756 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 無關 2021/01/19 9.0803 9.0803 1.0267 RR5
全球核能產業精選( 3 )  TCUVE002 美元 無關 2021/01/19 7.5489 7.5489 0.1862 RR4
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 無關 2021/01/19 23.8433 23.8433 0.4705 RR4
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 無關 2021/01/19 13.0145 13.0145 -0.1526 RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 無關 2021/01/19 7.1191 7.1191 0.3818 RR5
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 無關 2021/01/19 8.8710 8.8710 -0.5343 RR5
MV中國A股指數精選( 3 ) TCUVE008 美元 無關 2021/01/19 6.7475 6.7475 -0.1198 RR5
歐股匯率避險指數精選( 3 ) TCUWT001 美元 無關 2021/01/19 9.5778 9.5778 0.5594 RR4
▲TOP

ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美國7-10年公債精選( 3 ) TCUBC001 美元 無關 2021/01/19 10.3144 10.3144 0.0384 RR2
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 無關 2021/01/19 11.8857 11.8857 0.1598 RR3
摩根新興市場債精選( 3 ) TCUBC062 美元 無關 2021/01/19 8.2724 8.2724 -0.0395 RR3
Markit iBoxx高收益債券精選( 3 ) TCUBC063 美元 無關 2021/01/19 8.1325 8.1325 -0.1877 RR4
美國1-3年公債精選( 3 ) TCUBC070 美元 無關 2021/01/19 9.4501 9.4501 0.0009 RR2
美國3-7年公債精選( 3 ) TCUBC071 美元 無關 2021/01/19 9.9497 9.9497 0.0289 RR2
▲TOP

停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興歐非中東精選( 3 ) TCUSS007 美元 無關 2017/08/04 13.3419 13.3419 -0.0041 RR5
▲TOP




【註】本簡介僅供參考,詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-061-988。

本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。