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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRJF001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 8.8700 8.8700 0.5669 RR5
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN006 美元 無關 2020/10/19 102.5900 102.5900 0.3522 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUUO002 美元 無關 2020/10/19 1.0710 1.0710 -1.3812 RR3
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 無關 2020/10/20 3627.4900 3627.4900 0.4556 RR4
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNRJF001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 8.8700 8.8700 0.5669 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2020/10/20 14.0200 14.0200 0.2144 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2020/10/20 11.4600 11.4600 -0.4344 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2020/10/20 274.4000 274.4000 0.4466 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2020/10/20 246.2900 246.2900 0.4404 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2020/10/20 221.0000 221.0000 1.0655 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2020/10/20 256.2900 256.2900 -0.2918 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2020/10/20 10.6600 10.6600 -0.5597 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2020/10/20 8.1500 8.1500 -0.7308 RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML003 澳幣 無關 2020/10/20 12.3600 12.3600 0.0000 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2020/10/20 7.7460 7.7460 0.1034 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2020/10/20 9.2290 9.2290 -0.6887 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2020/10/20 5.7745 5.7745 0.0052 RR3
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAB001 歐元 無關 2020/10/20 12.8200 12.8200 0.3130 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2020/10/20 8.2100 8.2100 -0.4848 RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2020/10/20 17.8500 17.8500 -0.6125 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2020/10/20 246.8400 246.8400 -0.2949 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPB009 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 9.2200 9.2200 -0.1083 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPC001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 8.4500 8.4500 0.8353 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2020/10/20 12.9500 12.9500 0.3098 RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2020/10/20 15.1700 15.1700 0.1982 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2020/10/20 8.2200 8.2200 -0.4843 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2020/10/20 12.2200 12.2200 -0.1634 RR5
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2020/10/19 119.4700 119.4700 -1.2400 RR4
先機美國入息基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUCG001 美元 無關 2020/10/20 14.1265 14.1265 -1.6589 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2020/10/20 15.9900 15.9900 -0.3738 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2020/10/20 12.7100 12.7100 0.1576 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2020/10/20 289.8800 289.8800 0.4435 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2020/10/20 237.3500 237.3500 0.4826 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2020/10/20 220.7100 220.7100 1.0855 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2020/10/20 261.8000 261.8000 -0.2857 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 美元 無關 2020/10/20 241.9500 241.9500 0.4109 RR4
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2020/10/19 23.5700 23.5700 -1.2568 RR4
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2020/10/20 110.8000 110.8000 0.3078 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2020/10/20 244.1400 244.1400 -0.9976 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2020/10/20 48.6300 48.6300 0.5375 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2020/10/20 13.7200 13.7200 -0.6517 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2020/10/20 8.4700 8.4700 -0.8197 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML003 美元 無關 2020/10/20 13.1900 13.1900 0.0000 RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2020/10/20 9.2500 9.2500 0.9825 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2020/10/19 9.4000 9.4000 -0.1063 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2020/10/19 6.8400 6.8400 1.0340 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2020/10/20 9.7370 9.7370 -0.6935 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2020/10/20 8.2230 8.2230 0.1096 RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC014 美元 無關 2020/10/20 11.1160 11.1160 -0.6968 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2020/10/20 87.6063 87.6063 -0.0820 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 無關 2020/10/20 15.6935 15.6935 0.3177 RR4
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2020/10/20 3.4460 3.4460 0.0029 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2020/10/20 57.9913 57.9913 -0.4024 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2020/10/20 75.5955 75.5955 -0.1701 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 無關 2020/10/20 170.0300 170.0300 -0.5032 RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 無關 2020/10/20 9.8330 9.8330 -0.6768 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 無關 2020/10/20 8.3290 8.3290 0.1202 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2020/10/20 43.3700 43.3700 0.4168 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2020/10/20 12.4900 12.4900 0.3213 RR5
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 澳幣 無關 2020/10/20 66.6000 66.6000 -0.5079 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2020/10/20 27.8900 27.8900 -0.0717 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2020/10/20 10.3900 10.3900 -0.3835 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2020/10/20 20.4600 20.4600 -1.0160 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2020/10/20 20.2700 20.2700 1.3500 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2020/10/20 19.0300 19.0300 -1.1429 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2020/10/20 160.3400 160.3400 -0.0249 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2020/10/20 14.4200 14.4200 0.6280 RR4
富達基金-瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2020/10/20 69.3800 69.3800 -0.4734 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2020/10/20 45.0073 45.0073 0.3688 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2020/10/20 46.7883 46.7883 0.7398 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2020/10/20 14.8400 14.8400 -0.3358 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 無關 2020/10/20 111.9100 111.9100 -0.5333 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2020/10/20 188.6700 188.6700 -0.2538 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2020/10/20 14.0200 14.0200 -0.6378 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2020/10/20 54.3600 54.3600 -0.6216 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2020/10/20 35.2900 35.2900 -0.7034 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2020/10/20 50.0800 50.0800 -0.3780 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2020/10/20 33.1100 33.1100 -0.1809 RR4
富達基金-全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 無關 2020/10/20 74.5400 74.5400 -0.2008 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2020/10/20 52.7200 52.7200 -0.8463 RR3
富達基金-全球基礎建設基金 EQEFD023 歐元 無關 2020/10/20 8.4940 8.4940 -0.2349 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2020/10/20 33.2300 33.2300 0.1809 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2020/10/20 34.3700 34.3700 0.1457 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2020/10/20 56.7500 56.7500 -1.5611 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2020/10/20 19.3600 19.3600 1.3613 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2020/10/20 15.7400 15.7400 0.0636 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2020/10/20 19.8600 19.8600 0.1513 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 無關 2020/10/20 19.9300 19.9300 0.6566 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2020/10/20 51.5600 51.5600 -0.0388 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2020/10/20 478.9700 478.9700 -0.2914 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2020/10/20 16.4800 16.4800 -0.4831 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2020/10/20 22.9800 22.9800 -0.4333 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2020/10/20 9.1100 9.1100 -1.3001 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2020/10/20 84.6200 84.6200 0.5346 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2020/10/20 38.3100 38.3100 -1.5167 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2020/10/20 42.6600 42.6600 -0.0937 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2020/10/20 47.5700 47.5700 -1.4298 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2020/10/20 27.9200 27.9200 -1.4472 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2020/10/20 61.0500 61.0500 0.5435 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2020/10/19 64.4700 64.4700 -0.6472 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2020/10/19 35.9900 35.9900 -1.3162 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2020/10/20 15.6007 15.6007 -1.4516 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 無關 2020/10/19 14.3500 14.3500 -0.2780 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2020/10/19 164.5300 164.5300 -0.6881 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2020/10/20 35.5971 35.5971 -0.1316 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2020/10/20 25.1059 25.1059 0.1045 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2020/10/20 29.4548 29.4548 0.1649 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2020/10/20 97.9405 97.9405 -0.4918 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 無關 2020/10/20 43.4889 43.4889 0.1921 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 無關 2020/10/20 224.8254 224.8254 -0.4251 RR4
富達基金-英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2020/10/20 2.2390 2.2390 -0.0446 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2020/10/20 458.6433 458.6433 0.2491 RR4
安本標準-日本股票基金 EQJAD001 日圓 無關 2020/10/20 527.9840 527.9840 -0.3408 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2020/10/19 5114.0000 5114.0000 0.9874 RR4
富達基金-日本基金 EQJFD011 日圓 無關 2020/10/20 234.2000 234.2000 -0.0853 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2020/10/20 1706.0000 1706.0000 1.4872 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2020/10/20 145.1252 145.1252 -0.0222 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) EQRPB008 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 12.0700 12.0700 -0.1654 RR3
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 無關 2020/10/20 431.2400 431.2400 0.0302 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2020/10/20 595.1200 595.1200 0.3761 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2020/10/20 158.6500 158.6500 0.3288 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2020/10/20 36.3100 36.3100 0.3871 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2020/10/20 138.4700 138.4700 0.0217 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2020/10/20 14.2200 14.2200 0.3529 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2020/10/19 41.7500 41.7500 -0.1196 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 美元 無關 2020/10/20 33.3500 33.3500 1.0300 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2020/10/20 30.6700 30.6700 0.1633 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2020/10/20 30.8800 30.8800 0.5863 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 美元 無關 2020/10/20 21.9800 21.9800 0.7333 RR4
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 無關 2020/10/20 96.5123 96.5123 0.1434 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 無關 2020/10/20 47.1986 47.1986 -0.0455 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2020/10/20 157.2286 157.2286 0.0537 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 無關 2020/10/20 10.3928 10.3928 -0.6187 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 無關 2020/10/19 2828.9833 2828.9833 0.6384 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 無關 2020/10/20 12.2674 12.2674 -0.7259 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2020/10/20 83.0100 83.0100 0.6792 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2020/10/20 42.9600 42.9600 0.1866 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2020/10/20 7.6500 7.6500 -0.1306 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2020/10/20 83.6400 83.6400 0.8926 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 無關 2020/10/20 14.5600 14.5600 -0.2056 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 無關 2020/10/20 37.6700 37.6700 0.4266 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 無關 2020/10/20 23.5700 23.5700 0.0424 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2020/10/19 247.9000 247.9000 -1.3176 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 無關 2020/10/19 101.0900 101.0900 0.3574 RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 無關 2020/10/19 137.6600 137.6600 -1.2411 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 無關 2020/10/19 128.4300 128.4300 0.5953 RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 無關 2020/10/19 2036.4200 2036.4200 -0.0648 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 無關 2020/10/19 733.1400 733.1400 -1.5920 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 無關 2020/10/19 55.6200 55.6200 -1.6793 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2020/10/20 98.7239 98.7239 0.7551 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 無關 2020/10/20 12.3168 12.3168 -0.7494 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 無關 2020/10/20 173.5700 173.5700 -0.8964 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 無關 2020/10/20 124.3000 124.3000 -0.1366 RR3
先機全球新興市場基金A類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2020/10/20 14.3118 14.3118 0.6031 RR5
先機北美股票基金A類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2020/10/20 34.5339 34.5339 -1.5887 RR4
先機美國入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 無關 2020/10/20 33.1450 33.1450 -1.6586 RR4
先機環球股票基金A類累積(美元) EQUCG006 美元 無關 2020/10/20 1.8272 1.8272 -1.1576 RR4
先機亞洲股票入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG007 美元 無關 2020/10/20 10.7402 10.7402 -0.2016 RR5
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 無關 2020/10/19 19.6247 19.6247 -1.4879 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 無關 2020/10/19 14.2592 14.2592 -1.6932 RR5
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 無關 2020/10/20 10.2300 10.2300 -0.3895 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2020/10/20 40.7400 40.7400 0.4190 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2020/10/20 27.6800 27.6800 0.7278 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2020/10/20 49.1800 49.1800 0.6549 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 無關 2020/10/20 28.9700 28.9700 0.0345 RR5
富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 美元 無關 2020/10/20 11.3700 11.3700 0.8873 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2020/10/20 66.9100 66.9100 0.0449 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2020/10/20 25.8700 25.8700 0.1549 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2020/10/20 321.6000 321.6000 0.7203 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2020/10/20 30.8800 30.8800 0.7176 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2020/10/20 65.3300 65.3300 -0.5177 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2020/10/20 39.7600 39.7600 -0.4507 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2020/10/20 12.4200 12.4200 0.0000 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 無關 2020/10/20 20.8600 20.8600 0.6271 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 無關 2020/10/20 21.6400 21.6400 -0.0923 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 無關 2020/10/20 86.5100 86.5100 -0.1270 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 美元 無關 2020/10/20 13.6700 13.6700 -0.5095 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 美元 無關 2020/10/20 15.6800 15.6800 -1.5075 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 美元 無關 2020/10/20 17.2000 17.2000 -0.3476 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 美元 無關 2020/10/20 25.5400 25.5400 1.3090 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 無關 2020/10/20 22.0300 22.0300 -0.4968 RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 無關 2020/10/20 22.0700 22.0700 0.0907 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 美元 無關 2020/10/20 33.0900 33.0900 -0.3613 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 無關 2020/10/19 22.3000 22.3000 -0.7566 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 無關 2020/10/19 20.6200 20.6200 -0.4826 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2020/10/20 42.5100 42.5100 0.9979 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2020/10/20 38.7800 38.7800 1.5715 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2020/10/20 40.8500 40.8500 -0.8014 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2020/10/20 20.9400 20.9400 1.2083 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2020/10/20 38.1600 38.1600 0.3682 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2020/10/20 39.2600 39.2600 1.6572 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2020/10/20 44.7900 44.7900 1.4496 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2020/10/20 36.6000 36.6000 0.9655 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2020/10/20 25.9300 25.9300 0.0000 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2020/10/20 35.4500 35.4500 -0.0564 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2020/10/20 3.6300 3.6300 1.1142 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 無關 2020/10/20 22.8800 22.8800 1.8247 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2020/10/20 45.0400 45.0400 0.9866 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2020/10/20 73.5000 73.5000 0.6160 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2020/10/20 43.5500 43.5500 1.9429 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2020/10/20 11.0200 11.0200 1.4733 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2020/10/20 15.6400 15.6400 1.8892 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 無關 2020/10/20 23.5600 23.5600 1.1159 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 無關 2020/10/20 8.0300 8.0300 0.5006 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 無關 2020/10/19 13.1600 13.1600 -1.3493 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2020/10/20 132.7800 132.7800 -0.6063 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 無關 2020/10/20 23.8900 23.8900 -0.0836 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 無關 2020/10/20 8.3200 8.3200 -0.3593 RR5
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2020/10/20 1988.3700 1988.3700 0.8721 RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2020/10/20 593.3700 593.3700 0.3908 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2020/10/20 2290.2300 2290.2300 0.4139 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 無關 2020/10/20 531.0100 531.0100 0.4445 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 無關 2020/10/20 1237.8000 1237.8000 1.0837 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 無關 2020/10/20 466.7600 466.7600 0.4822 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 無關 2020/10/19 16.8300 16.8300 -1.0582 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) EQUIG016 美元 無關 2020/10/20 90.5026 90.5026 -0.7960 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) EQUIG022 美元 無關 2020/10/20 107.2475 107.2475 0.5417 RR5
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2020/10/19 136.3600 136.3600 -0.8219 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2020/10/19 58.1700 58.1700 -0.1030 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2020/10/19 77.4800 77.4800 -1.3245 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2020/10/19 36.9100 36.9100 -0.8861 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2020/10/19 7.2500 7.2500 -0.8208 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 無關 2020/10/19 51.0800 51.0800 -1.1992 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2020/10/20 270.4100 270.4100 0.2075 RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2020/10/20 169.2700 169.2700 -1.3233 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2020/10/20 84.4100 84.4100 -0.2364 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2020/10/20 88.6900 88.6900 0.3735 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 無關 2020/10/20 21.7200 21.7200 0.1383 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2020/10/20 86.5400 86.5400 -0.3684 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2020/10/20 79.9300 79.9300 -1.4305 RR4
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 無關 2020/10/20 194.4900 194.4900 -0.3586 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 無關 2020/10/20 17.0900 17.0900 -0.1752 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 無關 2020/10/20 65.4200 65.4200 0.4453 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2020/10/20 68.6800 68.6800 0.6448 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2020/10/20 106.8400 106.8400 0.9544 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2020/10/20 505.7100 505.7100 0.2776 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2020/10/20 240.9900 240.9900 0.0498 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2020/10/20 21.5500 21.5500 0.5131 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2020/10/20 120.4500 120.4500 -0.3557 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2020/10/20 68.0300 68.0300 1.2201 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2020/10/20 141.5200 141.5200 -0.0918 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2020/10/20 6.0400 6.0400 0.6667 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2020/10/20 9.9900 9.9900 -0.1000 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2020/10/20 23.2000 23.2000 -0.4719 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2020/10/20 8.1100 8.1100 -0.9768 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2020/10/20 16.9800 16.9800 0.6520 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 無關 2020/10/20 101.1600 101.1600 -0.0099 RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 無關 2020/10/20 144.9200 144.9200 0.1936 RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 無關 2020/10/20 177.9700 177.9700 0.0337 RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) EQUJF028 美元 無關 2020/10/20 217.9300 217.9300 0.0184 RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 無關 2020/10/20 431.9900 431.9900 -1.1510 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 無關 2020/10/20 169.3100 169.3100 -0.2533 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 無關 2020/10/19 18.6800 18.6800 -1.2685 RR5
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2020/10/20 1.4398 1.4398 0.5658 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 無關 2020/10/20 1.9888 1.9888 -0.0402 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2020/10/20 50.4200 50.4200 0.2186 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2020/10/20 83.0300 83.0300 -0.4794 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2020/10/20 45.2800 45.2800 -1.2216 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2020/10/20 9.1900 9.1900 -0.9698 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2020/10/20 14.0200 14.0200 -0.2135 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2020/10/20 100.0200 100.0200 0.8469 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2020/10/20 225.7100 225.7100 -0.4323 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2020/10/20 46.2900 46.2900 -2.3418 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2020/10/20 42.4700 42.4700 0.2360 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2020/10/20 27.2700 27.2700 0.1101 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2020/10/20 36.8800 36.8800 0.2719 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2020/10/20 108.0400 108.0400 -0.3872 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2020/10/20 35.6300 35.6300 0.3097 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 無關 2020/10/20 25.2000 25.2000 1.3269 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 無關 2020/10/20 56.2200 56.2200 -1.1256 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 無關 2020/10/20 15.1800 15.1800 -0.7843 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 美元 無關 2020/10/20 17.8100 17.8100 0.0562 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 無關 2020/10/20 67.3300 67.3300 -0.7664 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2020/10/20 170.0600 170.0600 0.1708 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 無關 2020/10/20 207.9600 207.9600 -0.0240 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 無關 2020/10/20 189.8600 189.8600 0.4072 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 無關 2020/10/20 11.8500 11.8500 0.9370 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 無關 2020/10/20 392.0100 392.0100 0.5721 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 無關 2020/10/20 14.3500 14.3500 0.7018 RR4
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) EQUNB002 美元 無關 2020/10/20 17.1700 17.1700 0.4681 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 無關 2020/10/20 18.7700 18.7700 0.5356 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2020/10/20 58.2600 58.2600 -0.1133 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 無關 2020/10/19 36.4000 36.4000 -0.3559 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 無關 2020/10/19 66.7000 66.7000 -1.0386 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 無關 2020/10/19 11.5900 11.5900 -0.0862 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2020/10/20 11.8690 11.8690 -0.4278 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2020/10/20 28.6980 28.6980 0.4164 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2020/10/20 15.5435 15.5435 -0.5808 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 無關 2020/10/20 45.3210 45.3210 -0.6620 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 無關 2020/10/20 20.0650 20.0650 -0.6929 RR3
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) EQUPC009 美元 無關 2020/10/20 12.9810 12.9810 -1.1875 RR4
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 無關 2020/10/19 13.4000 13.4000 0.8277 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 無關 2020/10/20 9.3840 9.3840 0.1280 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 無關 2020/10/19 193.8600 193.8600 -0.1545 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 無關 2020/10/19 67.5800 67.5800 -0.7198 RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 無關 2020/10/19 64.9700 64.9700 -0.4749 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 EQUPI004 美元 無關 2020/10/19 382.2100 382.2100 -0.6059 RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 美元 無關 2020/10/19 22.5800 22.5800 -0.4848 RR5
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2020/10/20 177.6790 177.6790 -0.7322 RR3
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2020/10/20 29.8730 29.8730 0.3649 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2020/10/20 47.4978 47.4978 0.5317 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2020/10/20 16.3180 16.3180 0.5311 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2020/10/20 279.9073 279.9073 0.6143 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2020/10/20 18.3809 18.3809 0.6836 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2020/10/20 168.9462 168.9462 -1.6445 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2020/10/20 19.8439 19.8439 -0.3430 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2020/10/20 28.8931 28.8931 -0.4575 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 無關 2020/10/20 20.4966 20.4966 0.3172 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 無關 2020/10/20 23.7144 23.7144 0.3657 RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 無關 2020/10/20 481.6379 481.6379 0.7332 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 無關 2020/10/20 123.5967 123.5967 -0.1702 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 無關 2020/10/20 55.9191 55.9191 -0.1279 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 無關 2020/10/20 147.0220 147.0220 -0.4884 RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 無關 2020/10/20 196.8095 196.8095 0.0518 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 無關 2020/10/19 14.9157 14.9157 -0.8508 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 無關 2020/10/19 0.9146 0.9146 -1.1671 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 無關 2020/10/19 4.6970 4.6970 -1.3028 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 無關 2020/10/19 1.3890 1.3890 -0.7148 RR5
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2020/10/20 13.5800 13.5800 -0.1471 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2020/10/20 12.1200 12.1200 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2020/10/20 14.6600 14.6600 -0.0682 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 無關 2020/10/20 12.3100 12.3100 -0.0812 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 無關 2020/10/20 12.6100 12.6100 -0.3162 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 無關 2020/10/20 9.7300 9.7300 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 無關 2020/10/20 12.2900 12.2900 -0.0813 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 無關 2020/10/20 11.4000 11.4000 -0.2625 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 無關 2020/10/20 10.6600 10.6600 -0.0937 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 無關 2020/10/20 7.5600 7.5600 0.0000 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 無關 2020/10/20 9.7400 9.7400 0.0000 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 無關 2020/10/20 6.7300 6.7300 0.0000 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 無關 2020/10/19 9.5300 9.5300 0.3158 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 無關 2020/10/19 84.0000 84.0000 0.0596 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 無關 2020/10/19 74.0700 74.0700 -0.0135 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCABR004 澳幣 無關 2020/10/20 92.0700 92.0700 0.0217 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2020/10/20 8.5800 8.5800 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 無關 2020/10/20 4.9900 4.9900 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 無關 2020/10/20 7.5400 7.5400 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2020/10/20 173.9200 173.9200 0.1151 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2020/10/20 212.7400 212.7400 -0.0611 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2020/10/20 274.5800 274.5800 -0.2217 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 無關 2020/10/20 183.4000 183.4000 -0.3802 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 無關 2020/10/20 82.8402 82.8402 0.0136 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 無關 2020/10/20 7.7600 7.7600 -0.1287 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 無關 2020/10/20 5.0600 5.0600 0.1980 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 無關 2020/10/20 8.7900 8.7900 -0.1136 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 無關 2020/10/20 7.1600 7.1600 -0.2786 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 無關 2020/10/20 11.1400 11.1400 -0.1792 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 無關 2020/10/20 93.0900 93.0900 -0.0751 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 無關 2020/10/20 91.2700 91.2700 -0.0548 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 無關 2020/10/20 7.2200 7.2200 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 無關 2020/10/20 5.7900 5.7900 0.3466 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2020/10/20 9.1230 9.1230 -0.0438 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 無關 2020/10/20 7.5590 7.5590 0.0662 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2020/10/20 10.3050 10.3050 -0.1550 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2020/10/20 8.5180 8.5180 -0.0587 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 無關 2020/10/20 6.7300 6.7300 0.0595 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 無關 2020/10/20 7.6900 7.6900 -0.1299 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 無關 2020/10/19 37.5200 37.5200 0.0533 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 無關 2020/10/19 35.0000 35.0000 0.1144 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 無關 2020/10/20 142.7692 142.7692 -0.0461 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2020/10/20 6.8400 6.8400 -0.1460 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 無關 2020/10/20 12.7400 12.7400 -0.0784 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEAD001 歐元 無關 2020/10/20 5.7700 5.7700 0.0538 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCEAL001 歐元 無關 2020/10/20 11.3500 11.3500 -0.1759 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 無關 2020/10/20 10.9700 10.9700 0.0000 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2020/10/20 12.5700 12.5700 -0.1589 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2020/10/20 12.6200 12.6200 -0.4732 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2020/10/20 5.7000 5.7000 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 無關 2020/10/20 9.4700 9.4700 -0.5252 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2020/10/20 697.3500 697.3500 0.1105 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 無關 2020/10/19 14.8700 14.8700 0.1347 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEML001 歐元 無關 2020/10/20 5.0600 5.0600 0.0000 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRAB001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 10.5900 10.5900 0.0000 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCRAL001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 9.1607 9.1607 0.0623 RR3
復華新興人民幣債券基金B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 8.8500 8.8500 0.0000 RR3
復華新興市場高收益債券基金人民幣計價配息類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH002 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 10.7500 10.7500 0.0931 RR4
富蘭克林華美全球高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFT001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 8.5246 8.5246 -0.0082 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRIG001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 8.0645 8.0645 0.0223 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRIG002 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 7.2019 7.2019 0.0111 RR4
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRJF002 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 9.4022 9.4022 0.0521 RR4
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRJF037 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 8.1291 8.1291 -0.0541 RR4
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRMA001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 69.0105 69.0105 0.0644 RR4
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRNB018 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 10.1000 10.1000 0.0000 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPB016 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 10.0148 10.0148 0.0030 RR2
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPC001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 6.4495 6.4495 0.0636 RR3
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 1.8629 1.8629 -0.0429 RR4
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2020/10/20 3.6400 3.6400 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2020/10/20 8.1300 8.1300 -0.1228 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2020/10/20 7.7500 7.7500 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 無關 2020/10/20 14.2000 14.2000 -0.2809 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 無關 2020/10/20 10.2400 10.2400 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 無關 2020/10/20 12.6800 12.6800 -0.1575 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 無關 2020/10/20 12.8600 12.8600 -0.0777 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 無關 2020/10/19 10.5500 10.5500 -0.0947 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 無關 2020/10/20 12.0200 12.0200 -0.3317 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 無關 2020/10/20 10.9700 10.9700 -0.0911 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 無關 2020/10/20 13.6900 13.6900 0.4402 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUAD001 美元 無關 2020/10/20 16.5127 16.5127 -0.1602 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUAD002 美元 無關 2020/10/20 10.5107 10.5107 0.0552 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BCUAD012 美元 無關 2020/10/20 9.8875 9.8875 -0.0020 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金) BCUAD013 美元 無關 2020/10/20 9.2863 9.2863 -0.2417 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 無關 2020/10/19 9.2876 9.2876 -0.0280 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 美元 無關 2020/10/20 9.1448 9.1448 -0.0022 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 美元 無關 2020/10/20 9.6244 9.6244 -0.2425 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL001 美元 無關 2020/10/20 14.4900 14.4900 -0.1378 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL002 美元 無關 2020/10/20 10.9500 10.9500 0.0000 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2020/10/20 16.6400 16.6400 0.0000 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL004 美元 無關 2020/10/20 14.7200 14.7200 -0.0679 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2020/10/20 16.1100 16.1100 -0.2477 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL006 美元 無關 2020/10/20 13.9600 13.9600 -0.2144 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 無關 2020/10/20 10.4300 10.4300 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL008 美元 無關 2020/10/20 11.5200 11.5200 -0.3460 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2020/10/20 13.7900 13.7900 -0.2171 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL010 美元 無關 2020/10/20 10.8100 10.8100 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL011 美元 無關 2020/10/20 10.3700 10.3700 -0.2885 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL012 美元 無關 2020/10/20 11.9400 11.9400 -0.1672 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 無關 2020/10/20 9.0900 9.0900 -0.3290 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 無關 2020/10/20 9.0200 9.0200 0.0000 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 無關 2020/10/20 9.9300 9.9300 -0.2010 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 無關 2020/10/20 7.7700 7.7700 0.0000 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 無關 2020/10/20 9.8200 9.8200 0.0000 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 無關 2020/10/20 10.2400 10.2400 -0.1949 RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 無關 2020/10/20 6.6300 6.6300 -0.1506 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 無關 2020/10/19 9.5000 9.5000 0.3168 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 無關 2020/10/19 91.2900 91.2900 -0.1313 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 無關 2020/10/19 63.4500 63.4500 0.5387 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 無關 2020/10/19 40.6100 40.6100 0.3459 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 無關 2020/10/19 85.9500 85.9500 0.0699 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 無關 2020/10/19 17.4500 17.4500 0.1722 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUBR002 美元 無關 2020/10/20 92.9300 92.9300 0.0108 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 無關 2020/10/20 11.0400 11.0400 0.0000 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2020/10/20 13.3900 13.3900 0.0747 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 無關 2020/10/20 11.1400 11.1400 -0.5357 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 美元 無關 2020/10/20 10.8100 10.8100 0.0000 RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD038 美元 無關 2020/10/20 9.2730 9.2730 -0.0647 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2020/10/20 9.0000 9.0000 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2020/10/20 14.9100 14.9100 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2020/10/20 9.8900 9.8900 -0.1010 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2020/10/20 9.4900 9.4900 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2020/10/20 10.0600 10.0600 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2020/10/20 5.8000 5.8000 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 無關 2020/10/20 11.1600 11.1600 0.0000 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 無關 2020/10/19 7.5497 7.5497 0.0106 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2020/10/20 69.9600 69.9600 0.2149 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2020/10/20 88.1300 88.1300 -0.0680 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2020/10/20 124.6700 124.6700 -0.2161 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 無關 2020/10/20 82.2600 82.2600 -0.3875 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 無關 2020/10/19 7.5004 7.5004 0.1295 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 無關 2020/10/20 183.2400 183.2400 0.1147 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 無關 2020/10/19 8.7152 8.7152 0.0988 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 無關 2020/10/19 7.1331 7.1331 0.1067 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 無關 2020/10/20 81.1012 81.1012 0.0023 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 無關 2020/10/19 10.5308 10.5308 -0.0778 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2020/10/19 28.1800 28.1800 -0.0709 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2020/10/19 9.3000 9.3000 0.2155 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 無關 2020/10/19 17.9400 17.9400 0.0558 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN007 美元 無關 2020/10/19 18.1700 18.1700 0.1102 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 無關 2020/10/20 10.9700 10.9700 0.0000 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2020/10/20 10.2700 10.2700 -0.1944 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2020/10/20 7.5200 7.5200 0.1332 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2020/10/20 12.2500 12.2500 -0.4065 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2020/10/20 86.8300 86.8300 -0.0920 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 無關 2020/10/20 84.8000 84.8000 -0.0589 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 無關 2020/10/20 93.4800 93.4800 -0.0962 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 無關 2020/10/20 9.1100 9.1100 -0.1096 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 無關 2020/10/20 107.4600 107.4600 -0.0930 RR2
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 無關 2020/10/19 10.0146 10.0146 0.0920 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 無關 2020/10/19 0.2668 0.2668 0.0375 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2020/10/20 13.0100 13.0100 0.0000 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2020/10/20 18.2500 18.2500 -0.1095 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2020/10/20 23.0300 23.0300 -0.0868 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 無關 2020/10/20 5.8500 5.8500 -0.1706 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 無關 2020/10/20 6.8500 6.8500 0.0000 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 無關 2020/10/20 4.9500 4.9500 -0.2016 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金) BCUML021 美元 無關 2020/10/20 11.4700 11.4700 0.0000 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2020/10/20 97.9600 97.9600 0.0408 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2020/10/20 97.8500 97.8500 -0.0102 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 無關 2020/10/20 84.0800 84.0800 -0.0832 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 無關 2020/10/20 104.7100 104.7100 -0.0573 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 無關 2020/10/20 94.0700 94.0700 0.0106 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 無關 2020/10/20 78.8600 78.8600 -0.0887 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 無關 2020/10/20 82.9800 82.9800 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 無關 2020/10/20 7.3900 7.3900 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 無關 2020/10/20 6.4500 6.4500 0.3110 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 無關 2020/10/19 10.0900 10.0900 0.0000 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 無關 2020/10/19 10.8500 10.8500 0.0000 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 無關 2020/10/19 10.1058 10.1058 -0.0010 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 無關 2020/10/19 10.1680 10.1680 0.0876 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2020/10/20 9.1740 9.1740 0.0545 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2020/10/20 10.0450 10.0450 -0.0696 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2020/10/20 12.7460 12.7460 0.0785 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2020/10/20 10.6400 10.6400 -0.0470 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2020/10/20 12.0390 12.0390 -0.1493 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2020/10/20 11.4940 11.4940 -0.1477 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 無關 2020/10/20 6.9630 6.9630 0.0575 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 無關 2020/10/20 8.0870 8.0870 -0.1358 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 無關 2020/10/20 8.4170 8.4170 0.0951 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 無關 2020/10/19 66.6800 66.6800 -0.0450 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 無關 2020/10/19 54.6500 54.6500 0.1099 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 無關 2020/10/19 43.7400 43.7400 0.0458 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 無關 2020/10/19 39.8100 39.8100 0.1258 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 無關 2020/10/19 34.7000 34.7000 0.0288 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 無關 2020/10/19 49.1200 49.1200 -0.0407 RR2
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 無關 2020/10/20 8.3303 8.3303 -0.1091 RR2
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC014 美元 無關 2020/10/20 22.9042 22.9042 -0.0079 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 無關 2020/10/20 102.4155 102.4155 -0.0445 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 無關 2020/10/19 9.6346 9.6346 0.0114 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 無關 2020/10/19 0.9060 0.9060 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB001 南非幣 無關 2020/10/20 83.7200 83.7200 -0.0716 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB002 南非幣 無關 2020/10/20 66.3700 66.3700 0.0151 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB003 南非幣 無關 2020/10/20 77.7700 77.7700 -0.2693 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB019 南非幣 無關 2020/10/20 73.0200 73.0200 -0.0274 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL023 南非幣 無關 2020/10/20 145.8000 145.8000 0.0549 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL026 南非幣 無關 2020/10/20 126.8900 126.8900 -0.0630 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL029 南非幣 無關 2020/10/19 142.2500 142.2500 0.2466 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCZBN009 南非幣 無關 2020/10/19 753.4900 753.4900 0.1648 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZFT018 南非幣 無關 2020/10/20 71.7200 71.7200 -0.0418 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG002 南非幣 無關 2020/10/20 2187.7900 2187.7900 -0.3684 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG025 南非幣 無關 2020/10/20 2859.8500 2859.8500 -0.0545 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG026 南非幣 無關 2020/10/20 4234.4100 4234.4100 -0.2097 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG027 南非幣 無關 2020/10/20 3581.8700 3581.8700 0.1261 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金) BCZML022 南非幣 無關 2020/10/20 105.4900 105.4900 0.0190 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金) BCZML023 南非幣 無關 2020/10/20 88.9000 88.9000 0.0450 RR3
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金) BCZML024 南非幣 無關 2020/10/20 88.1800 88.1800 -0.1246 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB001 南非幣 無關 2020/10/20 74.3600 74.3600 0.0673 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB002 南非幣 無關 2020/10/20 59.7900 59.7900 0.2347 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC001 南非幣 無關 2020/10/20 8.7450 8.7450 -0.1142 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC002 南非幣 無關 2020/10/20 9.9130 9.9130 -0.0302 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC003 南非幣 無關 2020/10/20 6.9250 6.9250 0.0722 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI005 南非幣 無關 2020/10/19 679.4900 679.4900 0.0442 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI008 南非幣 無關 2020/10/19 627.6400 627.6400 0.1180 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI014 南非幣 無關 2020/10/19 905.6800 905.6800 -0.0309 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZSC030 南非幣 無關 2020/10/20 1560.9545 1560.9545 -0.0350 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 無關 2020/10/20 12.1100 12.1100 0.0000 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 無關 2020/10/19 19.2400 19.2400 -0.0520 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 無關 2020/10/20 21.3860 21.3860 -0.0467 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 無關 2020/10/20 12.6100 12.6100 -0.3162 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2020/10/20 13.5800 13.5800 -0.1471 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2020/10/20 12.1200 12.1200 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2020/10/20 14.6600 14.6600 -0.0682 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 無關 2020/10/20 12.3100 12.3100 -0.0812 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 無關 2020/10/20 9.7300 9.7300 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 無關 2020/10/20 12.2900 12.2900 -0.0813 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 無關 2020/10/20 11.4000 11.4000 -0.2625 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 無關 2020/10/20 10.6600 10.6600 -0.0937 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 無關 2020/10/19 9.5300 9.5300 0.3158 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNABR003 澳幣 無關 2020/10/20 104.3000 104.3000 0.0192 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2020/10/20 8.5800 8.5800 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 無關 2020/10/20 4.9900 4.9900 0.0000 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 無關 2020/10/20 183.4000 183.4000 -0.3802 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 無關 2020/10/20 82.8402 82.8402 0.0136 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 無關 2020/10/20 11.1400 11.1400 -0.1792 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 無關 2020/10/20 6.5700 6.5700 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 無關 2020/10/20 5.7900 5.7900 0.3466 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 無關 2020/10/19 37.5200 37.5200 0.0533 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 無關 2020/10/19 35.0000 35.0000 0.1144 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2020/10/20 71.1235 71.1235 -0.0254 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2020/10/20 6.8400 6.8400 -0.1460 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 無關 2020/10/20 12.7400 12.7400 -0.0784 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 無關 2020/10/20 23.3648 23.3648 0.0535 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNEAL001 歐元 無關 2020/10/20 11.3500 11.3500 -0.1759 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEBS004 歐元 無關 2020/10/19 210.5500 210.5500 0.1284 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 無關 2020/10/20 9.4690 9.4690 0.0211 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2020/10/20 14.8900 14.8900 -0.1341 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2020/10/20 12.6200 12.6200 -0.4732 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2020/10/20 5.7000 5.7000 0.0000 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 無關 2020/10/20 10.9700 10.9700 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 無關 2020/10/19 14.8700 14.8700 0.1347 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 無關 2020/10/20 230.1200 230.1200 -0.0998 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEML001 歐元 無關 2020/10/20 5.0600 5.0600 0.0000 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRAB001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 10.5900 10.5900 0.0000 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BNRAL001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 13.5629 13.5629 0.0612 RR3
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRIG001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 12.5259 12.5259 0.0272 RR3
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRIG002 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 11.3244 11.3244 0.0132 RR4
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNRMA001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 96.6783 96.6783 0.0710 RR4
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNRSC001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 2.8540 2.8540 -0.0420 RR4
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2020/10/20 3.6400 3.6400 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2020/10/20 8.1300 8.1300 -0.1228 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2020/10/20 15.8100 15.8100 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2020/10/20 31.4700 31.4700 -0.0635 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2020/10/20 7.7500 7.7500 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2020/10/20 18.4700 18.4700 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 無關 2020/10/20 14.2000 14.2000 -0.2809 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2020/10/20 10.2400 10.2400 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2020/10/20 12.6800 12.6800 -0.1575 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 無關 2020/10/20 12.8600 12.8600 -0.0777 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 無關 2020/10/20 12.0200 12.0200 -0.3317 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 無關 2020/10/20 10.9700 10.9700 -0.0911 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 美元 無關 2020/10/20 19.0836 19.0836 0.0561 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL001 美元 無關 2020/10/20 14.4900 14.4900 -0.1378 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL002 美元 無關 2020/10/20 10.9500 10.9500 0.0000 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2020/10/20 16.6400 16.6400 0.0000 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL004 美元 無關 2020/10/20 14.7200 14.7200 -0.0679 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2020/10/20 16.1100 16.1100 -0.2477 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL006 美元 無關 2020/10/20 13.9600 13.9600 -0.2144 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 無關 2020/10/20 10.4300 10.4300 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL008 美元 無關 2020/10/20 11.5200 11.5200 -0.3460 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2020/10/20 13.7900 13.7900 -0.2171 RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 無關 2020/10/19 9.5000 9.5000 0.3168 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUBR001 美元 無關 2020/10/20 106.5700 106.5700 0.0094 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS005 美元 無關 2020/10/19 314.1700 314.1700 0.0669 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 美元 無關 2020/10/19 1876.1400 1876.1400 -0.1107 RR3
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2020/10/20 8.3320 8.3320 0.0360 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 無關 2020/10/20 11.6500 11.6500 0.0000 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 無關 2020/10/20 11.0400 11.0400 0.0000 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2020/10/20 13.3900 13.3900 0.0747 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2020/10/20 11.1400 11.1400 -0.5357 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 無關 2020/10/20 11.3200 11.3200 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2020/10/20 9.0000 9.0000 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2020/10/20 14.9100 14.9100 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2020/10/20 9.8900 9.8900 -0.1010 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2020/10/20 28.4800 28.4800 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2020/10/20 17.7000 17.7000 0.0565 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2020/10/20 9.4900 9.4900 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2020/10/20 10.0600 10.0600 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2020/10/20 5.8000 5.8000 0.0000 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 無關 2020/10/19 11.1959 11.1959 0.0116 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 無關 2020/10/20 82.2600 82.2600 -0.3875 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 無關 2020/10/20 81.1012 81.1012 0.0023 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 無關 2020/10/19 11.4541 11.4541 -0.0776 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2020/10/19 28.1800 28.1800 -0.0709 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2020/10/20 20.6000 20.6000 -0.0970 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2020/10/20 10.2700 10.2700 -0.1944 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2020/10/20 7.5200 7.5200 0.1332 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2020/10/20 12.2500 12.2500 -0.4065 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2020/10/20 86.8300 86.8300 -0.0920 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 無關 2020/10/20 113.1200 113.1200 -0.0883 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) BNUJF040 美元 無關 2020/10/20 127.0100 127.0100 -0.0708 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 無關 2020/10/20 9.1100 9.1100 -0.1096 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 無關 2020/10/20 107.4600 107.4600 -0.0930 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 無關 2020/10/20 19.8900 19.8900 -0.1004 RR2
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 無關 2020/10/19 14.1849 14.1849 0.0917 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2020/10/20 1.2602 1.2602 -0.1110 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2020/10/20 13.0100 13.0100 0.0000 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2020/10/20 18.2500 18.2500 -0.1095 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2020/10/20 23.0300 23.0300 -0.0868 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 無關 2020/10/20 5.8500 5.8500 -0.1706 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2020/10/20 151.9800 151.9800 0.0395 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 無關 2020/10/20 6.4500 6.4500 0.3110 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPB017 美元 無關 2020/10/19 10.3914 10.3914 -0.0010 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 美元 無關 2020/10/20 11.2509 11.2509 -0.1562 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2020/10/19 52.7700 52.7700 0.0379 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2020/10/19 52.7700 52.7700 0.0379 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 美元 無關 2020/10/19 19.9900 19.9900 0.1002 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 無關 2020/10/19 111.9200 111.9200 -0.0446 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 無關 2020/10/19 43.7400 43.7400 0.0458 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 美元 無關 2020/10/19 39.8100 39.8100 0.1258 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 無關 2020/10/20 19.5400 19.5400 -0.1533 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2020/10/20 14.2192 14.2192 -0.0021 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2020/10/20 26.4771 26.4771 -0.0230 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2020/10/20 23.5104 23.5104 -0.1308 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2020/10/20 5.3369 5.3369 -0.0019 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2020/10/20 8.3055 8.3055 -0.0241 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 無關 2020/10/19 10.2746 10.2746 0.0126 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 無關 2020/10/19 201.1800 201.1800 -0.0447 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB001 南非幣 無關 2020/10/20 83.7200 83.7200 -0.0716 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB002 南非幣 無關 2020/10/20 66.3700 66.3700 0.0151 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB003 南非幣 無關 2020/10/20 77.7700 77.7700 -0.2693 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB023 南非幣 無關 2020/10/20 73.0200 73.0200 -0.0274 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAL030 南非幣 無關 2020/10/19 142.2500 142.2500 0.2466 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZFT030 南非幣 無關 2020/10/20 71.7200 71.7200 -0.0418 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG017 南非幣 無關 2020/10/20 2187.7900 2187.7900 -0.3684 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZIN001 南非幣 無關 2020/10/19 209.6700 209.6700 -0.0572 RR2
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZIN002 南非幣 無關 2020/10/19 171.4100 171.4100 0.1402 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZIN003 南非幣 無關 2020/10/19 171.4400 171.4400 0.0584 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZNB005 南非幣 無關 2020/10/20 59.7900 59.7900 0.2347 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI016 南非幣 無關 2020/10/19 679.4900 679.4900 0.0442 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI019 南非幣 無關 2020/10/19 627.6400 627.6400 0.1180 RR3
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 無關 2020/10/20 10.9300 10.9300 0.2752 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 無關 2020/10/20 10.4600 10.4600 0.0000 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2020/10/20 8.9800 8.9800 -0.6637 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 無關 2020/10/20 10.1800 10.1800 -0.6829 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 無關 2020/10/20 7.8300 7.8300 0.0000 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 無關 2020/10/20 205.2600 205.2600 -0.0049 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 無關 2020/10/20 10.2000 10.2000 -0.1957 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 無關 2020/10/20 8.8400 8.8400 -0.2257 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 無關 2020/10/20 77.7378 77.7378 -0.2668 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 無關 2020/10/19 8.7747 8.7747 0.2307 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 無關 2020/10/20 11.6500 11.6500 0.2582 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2020/10/20 8.7900 8.7900 -0.6780 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB016 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 11.5900 11.5900 -0.5150 RR3
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGRJF001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 10.1288 10.1288 -0.0484 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRJF033 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 13.8904 13.8904 -0.2535 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - 人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPC001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 8.5345 8.5345 0.0211 RR4
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 無關 2020/10/20 12.0000 12.0000 0.2506 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 無關 2020/10/19 14.4000 14.4000 -0.5525 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 無關 2020/10/20 10.9600 10.9600 0.0000 RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 無關 2020/10/19 9.5700 9.5700 0.1046 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2020/10/20 9.2700 9.2700 -0.6431 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 無關 2020/10/20 19.8900 19.8900 0.3532 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 無關 2020/10/20 10.3600 10.3600 -0.6711 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 無關 2020/10/20 9.8990 9.8990 -0.0606 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2020/10/20 10.0600 10.0600 0.0995 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 無關 2020/10/20 20.7900 20.7900 0.3863 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 無關 2020/10/19 11.0800 11.0800 0.0000 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 無關 2020/10/20 211.9700 211.9700 -0.0094 RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 無關 2020/10/20 9.3900 9.3900 0.1066 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 無關 2020/10/20 126.2200 126.2200 -0.1898 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 無關 2020/10/20 106.2900 106.2900 -0.2534 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 無關 2020/10/20 29.9200 29.9200 -0.2334 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 美元 無關 2020/10/19 10.6499 10.6499 -0.2043 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 無關 2020/10/20 9.1300 9.1300 -0.2186 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 無關 2020/10/20 10.7404 10.7404 0.2595 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 無關 2020/10/20 11.0209 11.0209 0.2584 RR3
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC001 美元 無關 2020/10/19 8.7594 8.7594 0.0971 RR4
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 無關 2020/10/20 10.3326 10.3326 0.0465 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 無關 2020/10/20 10.8800 10.8800 0.5545 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 無關 2020/10/20 83.1683 83.1683 -0.2628 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 無關 2020/10/19 9.5203 9.5203 0.2337 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 無關 2020/10/20 79.6246 79.6246 0.2908 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 無關 2020/10/19 10.5414 10.5414 -0.1705 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGZAB026 南非幣 無關 2020/10/20 70.8300 70.8300 -0.0141 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGZAL001 南非幣 無關 2020/10/20 121.6100 121.6100 -0.6292 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZFT003 南非幣 無關 2020/10/20 98.1300 98.1300 0.1429 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 無關 2020/10/20 12.1600 12.1600 0.0000 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2020/10/20 19.5200 19.5200 -0.3573 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 無關 2020/10/20 277.3200 277.3200 -0.0144 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 無關 2020/10/20 198.0300 198.0300 0.0050 RR3
貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2020/10/20 17.3900 17.3900 -0.5149 RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險) BLEPC016 歐元 無關 2020/10/20 10.2903 10.2903 0.0486 RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 無關 2020/10/19 10.6100 10.6100 0.0943 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2020/10/20 181.0500 181.0500 0.2492 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 無關 2020/10/20 21.0300 21.0300 -0.6613 RR3
富達基金─全球成長與收益基金 BLUFD010 美元 無關 2020/10/20 19.5100 19.5100 -0.0512 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 無關 2020/10/20 29.7200 29.7200 0.3715 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 無關 2020/10/20 10.9200 10.9200 0.0917 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 無關 2020/10/20 11.6900 11.6900 0.1714 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 無關 2020/10/20 271.0700 271.0700 -0.0074 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2020/10/19 60.4900 60.4900 -0.5426 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 無關 2020/10/20 193.9300 193.9300 -0.1853 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 無關 2020/10/20 150.6800 150.6800 0.0066 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 無關 2020/10/20 22.7100 22.7100 -0.2635 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2020/10/20 67.0300 67.0300 -0.3716 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) BLUPB006 美元 無關 2020/10/20 22.6592 22.6592 0.2588 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 無關 2020/10/20 10.8423 10.8423 0.0498 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 無關 2020/10/19 12.3403 12.3403 -0.1683 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2020/10/20 8.9800 8.9800 -0.6637 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 無關 2020/10/20 8.8400 8.8400 -0.2257 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2020/10/20 8.7900 8.7900 -0.6780 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB017 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 11.5900 11.5900 -0.5150 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 無關 2020/10/19 19.8300 19.8300 -0.5018 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2020/10/20 9.2700 9.2700 -0.6431 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 無關 2020/10/20 9.8990 9.8990 -0.0606 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 無關 2020/10/20 13.3000 13.3000 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2020/10/20 10.0600 10.0600 0.0995 RR3
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 無關 2020/10/20 8.2300 8.2300 0.0000 RR4
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) BSUPM025 美元 無關 2020/10/20 12.6600 12.6600 0.5560 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 無關 2020/10/19 15.2650 15.2650 0.2338 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 無關 2020/10/20 110.1574 110.1574 0.2908 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSZAL002 南非幣 無關 2020/10/20 121.6100 121.6100 -0.6292 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2020/10/20 56.7100 56.7100 -0.6830 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2020/10/20 8.9687 8.9687 -0.0033 RR1
復華人民幣貨幣市場基金 MMRFH001 人民幣 (註) 無關 2020/10/20 12.1509 12.1509 0.0049 RR1
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 MMRPL001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 12.0189 12.0189 0.0150 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2020/10/20 11.7031 11.7031 -0.0017 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2020/10/20 12.0800 12.0800 0.0000 RR1
▲TOP

共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 14.4900 14.4900 -0.4808 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGRAL001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 7.9170 7.9170 0.0910 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 無關 2020/10/19 11.6800 11.6800 -0.5957 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 無關 2020/10/19 7.8743 7.8743 0.1119 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 無關 2020/10/19 9.1343 9.1343 0.0449 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 無關 2020/10/19 10.2493 10.2493 -0.0244 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 無關 2020/10/19 11.1274 11.1274 -0.0808 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGUHN002 美元 無關 2020/10/19 11.7000 11.7000 -1.1824 RR4
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 無關 2020/10/19 13.6300 13.6300 -0.5110 RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) BLUHN002 美元 無關 2020/10/19 13.0500 13.0500 -1.2859 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 14.4900 14.4900 -0.4808 RR3
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) BSRAL001 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 12.5344 12.5344 0.0902 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 無關 2020/10/19 11.6800 11.6800 -0.5957 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 無關 2020/10/19 10.4855 10.4855 -0.0238 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 無關 2020/10/19 11.9143 11.9143 -0.0822 RR3
▲TOP

共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金) ECUTS001 美元 無關 2020/10/19 0.5363 0.5363 -1.1246 RR4
▲TOP

共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶 FFUCB005 美元 無關 2020/10/19 13.9982 13.9982 -1.0350 RR4
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUCB006 美元 無關 2020/10/19 11.8478 11.8478 -1.0300 RR4
▲TOP

共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAB002 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 12.2100 12.2100 -0.2451 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAL019 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 10.2600 10.2600 -0.5814 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRNB011 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 9.2900 9.2900 -0.1075 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPB026 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 9.0231 9.0231 -0.0343 RR3
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 無關 2020/10/19 12.3300 12.3300 -0.3234 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 無關 2020/10/19 8.5000 8.5000 -0.2347 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 無關 2020/10/19 8.2291 8.2291 -0.7059 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 無關 2020/10/19 9.2386 9.2386 -0.0368 RR3
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLRAL018 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 13.0500 13.0500 -0.6093 RR3
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAB002 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 12.2100 12.2100 -0.2451 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAL020 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 10.2600 10.2600 -0.5814 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRPB025 人民幣 (註) 無關 2020/10/19 11.1054 11.1054 -0.0342 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUPB023 美元 無關 2020/10/19 10.8749 10.8749 -0.0368 RR3
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
德國藍籌股精選 TBEID002 歐元 無關 2020/10/20 12.6588 12.6588 -1.0249 RR4
美國藍籌股精選 TBUBC003 美元 無關 2020/10/20 20.1783 20.1783 0.3898 RR4
羅素美國小型股精選 TBUBC004 美元 無關 2020/10/20 18.1071 18.1071 0.2146 RR4
美國中型股精選 TBUBC005 美元 無關 2020/10/20 20.1407 20.1407 0.4282 RR4
歐洲股市精選 TBUBC006 美元 無關 2020/10/20 11.6061 11.6061 0.8206 RR4
歐澳遠東精選 TBUBC007 美元 無關 2020/10/20 6.7566 6.7566 0.4926 RR4
亞太股市精選 TBUBC008 美元 無關 2020/10/20 6.6011 6.6011 0.0445 RR5
美洲自然資源產業精選 TBUBC013 美元 無關 2020/10/20 4.6191 4.6191 0.8503 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選 TBUBC014 美元 無關 2020/10/20 20.5074 20.5074 -0.3430 RR4
美洲抗通膨公債精選 TBUBC015 美元 無關 2020/10/20 9.8744 9.8744 -0.0908 RR2
美洲高股利精選 TBUBC016 美元 無關 2020/10/20 12.0595 12.0595 0.5697 RR4
新興市場精選 TBUBC017 美元 無關 2020/10/20 7.9034 7.9034 1.0970 RR5
羅素美國大型股精選 TBUBC018 美元 無關 2020/10/20 20.7389 20.7389 0.3301 RR4
史丹普美國小型股精選 TBUBC019 美元 無關 2020/10/20 19.7337 19.7337 0.6764 RR4
史丹普美國大型股精選 TBUBC020 美元 無關 2020/10/20 19.8720 19.8720 0.4391 RR4
美國短期政府公債精選 TBUBC021 美元 無關 2020/10/20 8.5779 8.5779 -0.0036 RR2
美洲原物料產業精選 TBUBC023 美元 無關 2020/10/20 13.3716 13.3716 0.5883 RR4
美洲金融產業精選 TBUBC027 美元 無關 2020/10/20 21.8645 21.8645 0.6710 RR4
香港股市精選 TBUBC032 美元 無關 2020/10/20 12.0922 12.0922 0.4994 RR5
美洲通訊產業精選 TBUBC034 美元 無關 2020/10/20 11.1733 11.1733 -0.0401 RR3
美洲航空國防產業精選 TBUBC035 美元 無關 2020/10/20 25.3454 25.3454 -0.5392 RR4
拉美股市精選 TBUBC036 美元 無關 2020/10/20 4.5891 4.5891 2.1822 RR5
南非股市精選 TBUBC037 美元 無關 2020/10/20 5.3317 5.3317 1.7110 RR5
巴西股市精選 TBUBC038 美元 無關 2020/10/20 4.3909 4.3909 1.7277 RR5
馬來西亞股市精選 TBUBC039 美元 無關 2020/10/20 4.5601 4.5601 -0.3401 RR5
新加坡股市精選 TBUBC040 美元 無關 2020/10/20 7.1658 7.1658 0.1524 RR5
南韓股市精選 TBUBC041 美元 無關 2020/10/20 11.5911 11.5911 1.2455 RR5
美國長期政府公債精選 TBUBC042 美元 無關 2020/10/20 12.3726 12.3726 -0.9366 RR2
新興市場債精選 TBUBC043 美元 無關 2020/10/20 9.0652 9.0652 0.0323 RR3
印度股市精選 TBUBC045 美元 無關 2020/10/20 10.9775 10.9775 0.4486 RR5
美洲生技產業精選 TBUBC046 美元 無關 2020/10/20 37.2747 37.2747 -0.6584 RR4
澳洲股市精選 TBUBC047 美元 無關 2020/10/20 8.2959 8.2959 -0.1007 RR4
美國高收益債精選 TBUBC049 美元 無關 2020/10/20 8.6667 8.6667 0.3522 RR4
亞洲股市精選 TBUBC050 美元 無關 2020/10/20 13.6813 13.6813 0.8645 RR5
美洲半導體產業精選 TBUBC052 美元 無關 2020/10/20 56.0358 56.0358 -0.1671 RR4
墨西哥股市精選 TBUBC055 美元 無關 2020/10/20 5.8414 5.8414 2.4095 RR5
美洲優先股精選 TBUBC056 美元 無關 2020/10/20 8.8944 8.8944 0.3264 RR4
智利股市精選 TBUBC057 美元 無關 2020/10/20 3.6193 3.6193 0.9508 RR5
泰國股市精選 TBUBC059 美元 無關 2020/10/20 8.9320 8.9320 0.2396 RR5
全球太陽能產業精選 TBUCA001 美元 無關 2020/10/20 16.1367 16.1367 4.1503 RR4
美洲科技精選 TBUNY001 美元 無關 2020/10/20 52.9921 52.9921 0.2114 RR4
道瓊工業精選 TBUSS001 美元 無關 2020/10/20 18.4836 18.4836 0.3226 RR4
非美國全球政府公債精選 TBUSS003 美元 無關 2020/10/20 9.9121 9.9121 0.2629 RR2
美國中期政府公債精選 TBUSS004 美元 無關 2020/10/20 10.0611 10.0611 -0.0941 RR2
美洲金礦產業精選 TBUSS005 美元 無關 2020/10/20 4.0153 4.0153 -0.0435 RR5
美國可轉債精選 TBUSS009 美元 無關 2020/10/20 16.8983 16.8983 -0.0455 RR3
全球礦脈產業精選 TBUVE001 美元 無關 2020/10/20 5.5218 5.5218 0.7625 RR5
全球農業產業精選 TBUVE003 美元 無關 2020/10/20 12.3615 12.3615 0.1126 RR4
俄羅斯股市精選 TBUVE004 美元 無關 2020/10/20 6.1709 6.1709 1.2042 RR5
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲公司債精選 TBUBC002 美元 無關 2020/10/20 10.7909 10.7909 -0.2108 RR3
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 無關 2020/10/19 77.2400 77.2400 0.0130 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCACG003 澳幣 無關 2020/10/20 7.3638 7.3638 0.0965 RR3
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 無關 2020/10/20 8.4450 8.4450 0.0474 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 無關 2020/10/20 4.9219 4.9219 0.2118 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI003 澳幣 無關 2020/10/19 35.3600 35.3600 0.1132 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI009 澳幣 無關 2020/10/19 28.2300 28.2300 0.2130 RR3
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 無關 2020/10/19 64.3400 64.3400 0.0155 RR3
先機環球動態債券基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 無關 2020/10/20 11.3165 11.3165 -0.0962 RR2
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG002 美元 無關 2020/10/20 5.0345 5.0345 0.0974 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG003 美元 無關 2020/10/20 7.6618 7.6618 0.0980 RR3
先機新興市場債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUCG008 美元 無關 2020/10/20 9.0755 9.0755 -0.2177 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 無關 2020/10/20 7.6170 7.6170 0.0525 RR4
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 無關 2020/10/20 8.4740 8.4740 0.0590 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 無關 2020/10/20 5.8100 5.8100 0.1724 RR3
木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險每月收益 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUJT002 美元 無關 2020/10/20 10.6400 10.6400 0.0000 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 無關 2020/10/20 9.4000 9.4000 0.0000 RR2
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB001 美元 無關 2020/10/20 5.6099 5.6099 0.2144 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 無關 2020/10/19 50.6100 50.6100 0.1187 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 無關 2020/10/19 36.0900 36.0900 0.2222 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI009 美元 無關 2020/10/19 36.3800 36.3800 0.2204 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI010 美元 無關 2020/10/19 41.1800 41.1800 0.0972 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZCG003 南非幣 無關 2020/10/20 7.2289 7.2289 0.1191 RR3
先機環球動態債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZCG004 南非幣 無關 2020/10/20 10.0014 10.0014 -0.0779 RR2
先機新興市場債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCZCG009 南非幣 無關 2020/10/20 8.8127 8.8127 -0.1982 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI003 南非幣 無關 2020/10/19 645.6300 645.6300 0.1163 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI009 南非幣 無關 2020/10/19 499.6800 499.6800 0.2246 RR3
富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金) BGEFD001 歐元 無關 2020/10/20 17.2700 17.2700 -0.1734 RR4
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUAL004 美元 無關 2020/08/12 10.0700 10.0700 0.7000 RR3
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 BLUAL006 美元 無關 2020/08/12 10.2100 10.2100 0.4921 RR3
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 BLUFD001 美元 無關 2020/10/20 12.9900 12.9900 -0.0769 RR4
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 無關 2020/10/20 0.7340 0.7340 -0.3124 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNACG011 澳幣 無關 2020/10/20 7.3638 7.3638 0.0965 RR3
先機環球動態債券基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 無關 2020/10/20 24.1637 24.1637 -0.0968 RR2
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG002 美元 無關 2020/10/20 8.6453 8.6453 0.0984 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG010 美元 無關 2020/10/20 7.6618 7.6618 0.0980 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 無關 2020/10/20 7.6170 7.6170 0.0525 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 無關 2020/10/20 5.8100 5.8100 0.1724 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 無關 2020/10/20 20.0300 20.0300 0.0000 RR3
木星季領息債券基金-美元 - (配現金) BNUJT001 美元 無關 2020/10/20 0.8287 0.8287 -0.1326 RR2
木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUJT002 美元 無關 2020/10/20 13.9900 13.9900 -0.0714 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 無關 2020/10/20 9.4000 9.4000 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 無關 2020/10/19 14.3100 14.3100 0.1400 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 無關 2020/10/19 50.6100 50.6100 0.1187 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 無關 2020/10/19 36.0900 36.0900 0.2222 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZCG012 南非幣 無關 2020/10/20 7.2289 7.2289 0.1191 RR3
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAIN001 澳幣 無關 2019/12/06 21.2200 21.2200 0.6641 RR4
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIN001 美元 無關 2019/12/06 22.7600 22.7600 0.7080 RR4
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZIN001 南非幣 無關 2019/12/06 216.2000 216.2000 0.7080 RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 無關 2020/10/20 22.3300 22.3300 -0.8877 RR4
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 無關 2020/10/20 73.3100 73.3100 -0.6505 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2020/10/20 4.6156 4.6156 -0.5580 RR5
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 無關 2020/10/20 26.9800 26.9800 -0.8817 RR4
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 無關 2020/10/20 38.4892 38.4892 0.7418 RR4
先機亞太股票基金A類累積(美元) EQUCG002 美元 無關 2020/10/20 4.4090 4.4090 -0.0431 RR5
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 無關 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險 EQUFD028 美元 無關 2020/10/20 21.7900 21.7900 -0.5477 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 無關 2020/10/20 42.6700 42.6700 1.4503 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 無關 2020/10/20 49.5600 49.5600 1.4534 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 無關 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 無關 2020/10/19 122.1900 122.1900 -0.9484 RR4
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 無關 2020/10/20 1.5850 1.5850 -0.0063 RR5
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 無關 2020/10/20 5.9596 5.9596 -0.6915 RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 無關 2020/10/20 3.7496 3.7496 -1.2484 RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 無關 2020/10/20 4.8847 4.8847 -0.1574 RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 無關 2020/10/20 10.1004 10.1004 -1.1954 RR4
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 無關 2020/10/20 2.4147 2.4147 0.3616 RR5
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 無關 2020/10/20 5.9205 5.9205 -0.3467 RR4
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 無關 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 無關 2020/10/20 18.8720 18.8720 0.7474 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2020/10/20 5.4807 5.4807 -0.2947 RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 無關 2020/10/20 84.8733 84.8733 0.2966 RR5
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC EQUUB001 美元 無關 2020/06/11 914.2000 914.2000 -6.0412 RR4
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本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。

非以新臺幣收付之外幣投資型保險者,應以投資外幣計價之投資標的為限,不適用以新臺幣計價之投資標的;要保人選擇之約定外幣為人民幣者,僅能選擇人民幣計價之投資標的,若非以人民幣為約定外幣者,不得選擇人民幣計價之投資標的。