泰吉利變額萬能壽險 > 淨值查詢
標的速查：
【共同基金】   股票型     債券型     平衡型     貨幣型     資產證券化     類全委型  

 
【ETFs】   ETF-股票型基金     ETF-債券型基金  
 

 
【停售商品】
 

以上分類僅供您參考，若您欲查詢更詳細資料可至FUND DJ理財專區查詢，謝謝。

共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2021/01/25 48.8900 48.8900 -0.0818 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2021/01/25 15.5000 15.5000 0.7802 RR5
富達基金－澳洲基金 EQAFD001 澳幣 無關 2021/01/25 72.5500 72.5500 -0.1651 RR4
富達基金－瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2021/01/25 72.8600 72.8600 -0.4509 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2021/01/25 48.9098 48.9098 -0.1953 RR4
富達基金－歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2021/01/25 15.2900 15.2900 -0.7787 RR4
富達基金－歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2021/01/25 64.7000 64.7000 -0.8733 RR4
富達基金－全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2021/01/25 41.9300 41.9300 0.0238 RR4
富達基金－全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2021/01/25 57.5200 57.5200 -0.8959 RR4
富達基金－全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2021/01/25 38.6500 38.6500 -1.2267 RR4
富達基金－全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 無關 2021/01/25 80.9400 80.9400 0.0371 RR4
富達基金－全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2021/01/25 55.7900 55.7900 0.0179 RR3
富達基金－全球基礎建設基金 EQEFD023 歐元 無關 2021/01/25 9.2570 9.2570 -0.0216 RR3
富達基金－法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2021/01/25 42.0900 42.0900 -2.3887 RR4
富達基金－義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2021/01/25 37.4400 37.4400 -1.3439 RR4
富達基金－德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2021/01/25 60.1100 60.1100 -1.2972 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2021/01/25 23.9900 23.9900 0.6714 RR5
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2021/01/25 55.4000 55.4000 0.0903 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2021/01/25 19.1900 19.1900 0.0000 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2021/01/25 28.9400 28.9400 0.0000 RR4
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2021/01/25 11.1500 11.1500 -0.6239 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2021/01/25 108.9200 108.9200 -0.9998 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2021/01/25 46.4500 46.4500 -0.4074 RR4
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2021/01/25 50.9800 50.9800 0.8506 RR3
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2021/01/25 70.2400 70.2400 -1.0286 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 無關 2021/01/22 16.9600 16.9600 -2.0785 RR5
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2021/01/25 31.7684 31.7684 0.3120 RR5
富達基金－英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2021/01/25 2.6110 2.6110 -0.6847 RR4
富達基金－日本基金 EQJFD011 日圓 無關 2021/01/25 269.7000 269.7000 0.0371 RR4
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2021/01/25 159.2507 159.2507 0.8199 RR4
安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 新臺幣 無關 2021/01/22 7.9300 7.9300 -0.3769 RR4
安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 新臺幣 無關 2021/01/22 9.1900 9.1900 0.1089 RR4
復華華人世紀基金 EQTFH003 新臺幣 無關 2021/01/22 37.3800 37.3800 3.4597 RR5
復華全球原物料基金 EQTFH004 新臺幣 無關 2021/01/22 11.2900 11.2900 0.8937 RR4
復華大中華中小策略基金 EQTFH005 新臺幣 無關 2021/01/22 19.4300 19.4300 2.5330 RR5
復華東協世紀基金 EQTFH006 新臺幣 無關 2021/01/22 14.5200 14.5200 0.1379 RR5
富蘭克林華美第一富基金 EQTFT001 新臺幣 無關 2021/01/25 62.3000 62.3000 -0.2721 RR4
野村大俄羅斯基金 EQTIG001 新臺幣 無關 2021/01/22 8.5300 8.5300 -2.5143 RR5
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 無關 2021/01/22 5.1900 5.1900 -2.6266 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 無關 2021/01/22 21.3200 21.3200 0.7561 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 無關 2021/01/22 39.3000 39.3000 0.0764 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 無關 2021/01/22 35.3300 35.3300 -1.0087 RR5
野村中小基金-累積類型 EQTIG013 新臺幣 無關 2021/01/25 89.2000 89.2000 -2.1393 RR5
日盛上選基金 EQTJS005 新臺幣 無關 2021/01/25 55.8300 55.8300 -1.0633 RR4
日盛全球抗暖化基金 EQTJS006 新臺幣 無關 2021/01/22 14.9800 14.9800 -0.2663 RR4
瀚亞非洲基金 EQTPC001 新臺幣 無關 2021/01/22 18.3700 18.3700 -1.4485 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 無關 2021/01/22 32.4800 32.4800 -1.1865 RR5
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新臺幣 無關 2021/01/25 35.4700 35.4700 -1.6362 RR5
保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 無關 2021/01/25 170.3600 170.3600 -1.0800 RR4
保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 無關 2021/01/25 63.0100 63.0100 -0.4581 RR5
保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 無關 2021/01/22 54.3400 54.3400 0.4994 RR5
保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 無關 2021/01/22 42.5600 42.5600 -0.0939 RR3
保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 無關 2021/01/22 13.4000 13.4000 -0.2976 RR4
保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 新臺幣 無關 2021/01/22 5.6700 5.6700 -1.7331 RR5
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 無關 2021/01/25 475.1700 475.1700 0.7869 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2021/01/25 750.4400 750.4400 -0.1690 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2021/01/25 186.1200 186.1200 -0.4706 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2021/01/25 41.1400 41.1400 -0.0971 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2021/01/25 151.4500 151.4500 0.1653 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2021/01/25 17.7800 17.7800 0.7365 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2021/01/22 53.7600 53.7600 -1.7185 RR5
安本標準－亞太股票基金 EQUAD001 美元 無關 2021/01/25 124.4050 124.4050 1.5335 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 無關 2021/01/25 56.2040 56.2040 0.2647 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2021/01/25 185.2908 185.2908 -0.9077 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 無關 2021/01/25 12.3018 12.3018 -0.2012 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 無關 2021/01/22 3474.9937 3474.9937 -2.5445 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 無關 2021/01/25 15.7513 15.7513 0.0635 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 無關 2021/01/25 18.6023 18.6023 -0.1315 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2021/01/25 100.4400 100.4400 2.3123 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2021/01/25 9.5200 9.5200 1.1690 RR5
富達基金－美國基金 EQUFD004 美元 無關 2021/01/25 11.7900 11.7900 -0.1694 RR4
富達基金－太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2021/01/25 50.8100 50.8100 -0.0394 RR5
富達基金－拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2021/01/25 33.6600 33.6600 -1.1744 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2021/01/25 58.8600 58.8600 -0.9258 RR5
富達基金－東協基金 EQUFD012 美元 無關 2021/01/25 34.8400 34.8400 -0.4287 RR5
富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 美元 無關 2021/01/25 14.0800 14.0800 0.7153 RR5
富達基金－中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2021/01/25 76.3800 76.3800 0.4075 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2021/01/25 30.3600 30.3600 -0.2628 RR5
富達基金－大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2021/01/25 399.3000 399.3000 1.4740 RR4
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2021/01/25 37.8200 37.8200 0.2385 RR5
富達基金－美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2021/01/25 75.6000 75.6000 -0.7483 RR4
富達基金－馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2021/01/25 41.9500 41.9500 -2.1460 RR5
富達基金－新加坡基金 EQUFD021 美元 無關 2021/01/25 57.0800 57.0800 -0.8167 RR4
富達基金－新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2021/01/25 15.4700 15.4700 0.1943 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 無關 2021/01/25 24.2800 24.2800 0.1650 RR5
富達基金－印尼基金 EQUFD024 美元 無關 2021/01/25 27.0400 27.0400 -0.6248 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 無關 2021/01/25 101.4000 101.4000 -0.3929 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2021/01/25 49.9600 49.9600 -0.5177 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2021/01/25 48.3900 48.3900 1.4040 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2021/01/25 47.4300 47.4300 1.2812 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2021/01/25 25.5900 25.5900 0.7480 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2021/01/25 44.6800 44.6800 -0.4900 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2021/01/25 48.0900 48.0900 1.7993 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2021/01/25 55.9500 55.9500 1.1571 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2021/01/25 44.4400 44.4400 -0.5817 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2021/01/25 28.0900 28.0900 0.0712 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2021/01/25 41.0400 41.0400 0.0732 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2021/01/25 4.8600 4.8600 -1.2195 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 無關 2021/01/25 29.1100 29.1100 0.4833 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2021/01/25 52.9200 52.9200 -0.5450 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2021/01/25 86.2400 86.2400 0.1161 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2021/01/25 54.5100 54.5100 0.2575 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2021/01/25 13.4200 13.4200 0.2240 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2021/01/25 18.1900 18.1900 0.2756 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2021/01/25 156.9900 156.9900 0.7832 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 無關 2021/01/25 25.7400 25.7400 0.0000 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2021/01/25 2461.8800 2461.8800 1.1375 RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2021/01/25 698.8200 698.8200 -0.9272 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2021/01/25 2269.0900 2269.0900 0.5357 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2021/01/25 75.1500 75.1500 2.8325 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2021/01/25 68.0800 68.0800 -0.2783 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2021/01/25 43.4700 43.4700 -0.0919 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2021/01/25 9.0200 9.0200 -1.4208 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2021/01/25 346.0500 346.0500 -0.0693 RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2021/01/25 191.4500 191.4500 -0.0157 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2021/01/25 99.4800 99.4800 1.6139 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2021/01/25 108.8000 108.8000 1.4452 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 無關 2021/01/25 25.6900 25.6900 2.0660 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2021/01/25 100.9800 100.9800 -0.1088 RR5
摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2021/01/25 91.6700 91.6700 2.7000 RR5
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2021/01/25 145.2300 145.2300 3.3518 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2021/01/25 620.5000 620.5000 1.3293 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2021/01/25 285.7300 285.7300 -0.5949 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2021/01/25 27.5800 27.5800 2.0725 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2021/01/25 148.6200 148.6200 -0.3152 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2021/01/25 95.6700 95.6700 2.4194 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2021/01/25 182.0200 182.0200 0.4082 RR5
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2021/01/22 7.3200 7.3200 -2.1390 RR5
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2021/01/25 11.5800 11.5800 -0.9410 RR5
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2021/01/25 24.8400 24.8400 -0.3610 RR5
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2021/01/25 10.1700 10.1700 -1.0700 RR4
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2021/01/25 20.8900 20.8900 0.1918 RR5
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 無關 2021/01/25 114.1200 114.1200 -1.1349 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2021/01/25 61.2100 61.2100 -1.5125 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2021/01/25 98.8700 98.8700 -0.7329 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2021/01/25 56.3000 56.3000 -0.8454 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2021/01/25 12.3600 12.3600 -1.7488 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2021/01/25 17.2800 17.2800 0.0000 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2021/01/25 132.0200 132.0200 -1.4408 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2021/01/25 274.0000 274.0000 -0.4107 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2021/01/25 41.8800 41.8800 0.0956 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2021/01/25 55.0500 55.0500 2.1146 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2021/01/25 34.5800 34.5800 -0.9736 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2021/01/25 221.7100 221.7100 0.0180 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2021/01/25 67.9064 67.9064 -0.4826 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2021/01/25 14.9940 14.9940 -0.6559 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2021/01/25 34.1960 34.1960 1.5200 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2021/01/25 18.2204 18.2204 0.0654 RR4
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2021/01/25 212.1716 212.1716 0.0384 RR3
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2021/01/25 37.2459 37.2459 -0.8542 RR5
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2021/01/25 59.9402 59.9402 1.0280 RR5
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2021/01/25 332.1798 332.1798 1.4952 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2021/01/25 23.6561 23.6561 1.2767 RR5
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2021/01/25 183.8316 183.8316 0.0520 RR4
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2021/01/25 24.4823 24.4823 -0.0788 RR3
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2021/01/25 36.4476 36.4476 0.3019 RR5
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2021/01/25 13.8300 13.8300 0.1448 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2021/01/25 12.0500 12.0500 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2021/01/25 14.9600 14.9600 0.2009 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 無關 2021/01/25 12.9100 12.9100 0.0775 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2021/01/25 8.5600 8.5600 0.1170 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2021/01/25 179.1200 179.1200 -0.0446 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2021/01/25 212.1200 212.1200 0.2126 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2021/01/25 277.3500 277.3500 0.2965 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 無關 2021/01/25 186.3200 186.3200 0.1505 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 無關 2021/01/25 11.4800 11.4800 -0.2606 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 無關 2021/01/25 96.1100 96.1100 0.0208 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 無關 2021/01/25 92.8000 92.8000 0.0647 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2021/01/25 9.1630 9.1630 0.0874 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 無關 2021/01/25 7.7830 7.7830 -0.1283 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2021/01/25 10.3840 10.3840 0.1157 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2021/01/25 8.7030 8.7030 0.0575 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2021/01/25 6.9900 6.9900 0.2869 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 無關 2021/01/25 6.0256 6.0256 0.0066 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 無關 2021/01/25 11.6500 11.6500 0.0859 RR3
富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 無關 2021/01/25 11.4300 11.4300 -0.1747 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2021/01/25 5.8700 5.8700 -0.1701 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2021/01/25 717.3000 717.3000 -0.0460 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 無關 2021/01/25 5.2400 5.2400 -0.1905 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCTAL001 新臺幣 無關 2021/01/22 8.7948 8.7948 -0.1022 RR3
復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFH001 新臺幣 無關 2021/01/22 4.9100 4.9100 0.0000 RR4
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT001 新臺幣 無關 2021/01/22 7.7067 7.7067 -0.0830 RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT003 新臺幣 無關 2021/01/22 6.0685 6.0685 -0.0922 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT004 新臺幣 無關 2021/01/22 7.1608 7.1608 -0.2202 RR3
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BCTIG001 新臺幣 無關 2021/01/22 7.5599 7.5599 -0.0872 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG002 新臺幣 無關 2021/01/22 6.5330 6.5330 0.1241 RR4
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF002 新臺幣 無關 2021/01/22 6.3181 6.3181 -0.0664 RR4
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF003 新臺幣 無關 2021/01/22 7.8921 7.8921 0.0165 RR4
宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA001 新臺幣 無關 2021/01/22 8.8001 8.8001 -0.0114 RR2
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTMA002 新臺幣 無關 2021/01/22 6.8007 6.8007 0.0515 RR4
宏利中國離岸債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA004 新臺幣 無關 2021/01/22 8.5567 8.5567 -0.0456 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB001 新臺幣 無關 2021/01/22 6.4049 6.4049 -0.1839 RR3
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB002 新臺幣 無關 2021/01/22 6.4162 6.4162 -0.0312 RR4
瀚亞全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCTPC001 新臺幣 無關 2021/01/22 7.7626 7.7626 -0.0476 RR3
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTTS001 新臺幣 無關 2021/01/22 7.8086 7.8086 0.0026 RR4
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2021/01/25 3.8200 3.8200 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2021/01/25 8.3000 8.3000 0.2416 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2021/01/25 7.7200 7.7200 0.0000 RR2
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 無關 2021/01/25 17.1857 17.1857 0.0437 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 無關 2021/01/25 14.7500 14.7500 0.2038 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 無關 2021/01/25 11.3000 11.3000 0.0000 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2021/01/25 16.8600 16.8600 0.1782 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 無關 2021/01/25 14.8900 14.8900 0.1345 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2021/01/25 16.2400 16.2400 0.4329 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 無關 2021/01/25 14.3800 14.3800 0.0696 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 無關 2021/01/25 10.8300 10.8300 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 無關 2021/01/25 11.8900 11.8900 0.1685 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2021/01/25 13.8800 13.8800 0.2166 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 無關 2021/01/25 11.1500 11.1500 -0.0896 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 無關 2021/01/25 10.7000 10.7000 0.1873 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 無關 2021/01/25 12.3000 12.3000 0.0814 RR3
富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 無關 2021/01/25 11.4600 11.4600 0.0873 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2021/01/25 13.4000 13.4000 0.2244 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 無關 2021/01/25 11.7400 11.7400 0.2562 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2021/01/25 8.9500 8.9500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2021/01/25 14.8800 14.8800 0.1346 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2021/01/25 9.9700 9.9700 -0.1002 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2021/01/25 9.7400 9.7400 0.1028 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2021/01/25 9.9700 9.9700 0.1004 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2021/01/25 5.8400 5.8400 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2021/01/25 72.7200 72.7200 -0.1373 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2021/01/25 88.0600 88.0600 0.2048 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2021/01/25 126.1500 126.1500 0.2942 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 無關 2021/01/25 83.7500 83.7500 0.1435 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2021/01/25 28.3800 28.3800 0.1058 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2021/01/25 22.5700 22.5700 -0.0443 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2021/01/25 9.8500 9.8500 -0.2026 RR3
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2021/01/25 10.2500 10.2500 0.0977 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2021/01/25 7.9600 7.9600 -0.6242 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2021/01/25 12.7000 12.7000 0.1577 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2021/01/25 89.6700 89.6700 0.0670 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 無關 2021/01/22 10.1661 10.1661 0.0433 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2021/01/25 13.2900 13.2900 0.1507 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2021/01/25 18.2900 18.2900 0.1095 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2021/01/25 23.0800 23.0800 0.2171 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 無關 2021/01/25 6.0400 6.0400 -0.1653 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 無關 2021/01/25 7.0900 7.0900 0.0000 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 無關 2021/01/25 5.0800 5.0800 -0.1965 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2021/01/25 102.2400 102.2400 -0.2245 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2021/01/25 100.9100 100.9100 0.0297 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 無關 2021/01/25 87.5000 87.5000 0.0229 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS005 美元 無關 2021/01/25 102.0900 102.0900 -0.0196 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 無關 2021/01/25 107.1900 107.1900 0.0654 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 無關 2021/01/25 97.8600 97.8600 0.0102 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2021/01/25 9.4580 9.4580 -0.1267 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2021/01/25 10.2800 10.2800 0.0584 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2021/01/25 12.8520 12.8520 0.1324 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2021/01/25 10.6960 10.6960 0.0842 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2021/01/25 11.9840 11.9840 0.3265 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2021/01/25 11.5940 11.5940 0.1122 RR2
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣 BLTAL001 新臺幣 無關 2021/01/22 16.4347 16.4347 -0.0863 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2021/01/25 13.8300 13.8300 0.1448 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2021/01/25 12.0500 12.0500 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2021/01/25 14.9600 14.9600 0.2009 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2021/01/25 8.5600 8.5600 0.1170 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 無關 2021/01/25 11.4800 11.4800 -0.2606 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2021/01/25 73.4955 73.4955 -0.1698 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2021/01/25 6.9900 6.9900 0.2869 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 無關 2021/01/25 24.6309 24.6309 0.0057 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 無關 2021/01/25 11.6500 11.6500 0.0859 RR3
富達基金－歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2021/01/25 14.9800 14.9800 0.2677 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2021/01/25 12.2600 12.2600 0.2453 RR2
富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 無關 2021/01/25 11.4300 11.4300 -0.1747 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 無關 2021/01/25 240.3500 240.3500 0.0624 RR3
復華全球債券基金 BNTFH003 新臺幣 無關 2021/01/22 15.8093 15.8093 -0.0980 RR2
復華全球短期收益基金-新臺幣 BNTFH004 新臺幣 無關 2021/01/22 12.3801 12.3801 -0.0073 RR2
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 無關 2021/01/22 12.9937 12.9937 -0.0830 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNTFT002 新臺幣 無關 2021/01/22 11.5116 11.5116 -0.2210 RR3
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 BNTIG004 新臺幣 無關 2021/01/22 14.4480 14.4480 -0.0940 RR3
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTJF001 新臺幣 無關 2021/01/22 10.8954 10.8954 -0.0670 RR4
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTJF002 新臺幣 無關 2021/01/22 6.3181 6.3181 -0.0664 RR4
宏利中國離岸債券基金-A類型 BNTMA003 新臺幣 無關 2021/01/22 11.0817 11.0817 -0.0451 RR2
瀚亞全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTPC001 新臺幣 無關 2021/01/22 12.8093 12.8093 -0.0476 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2021/01/25 3.8200 3.8200 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2021/01/25 8.3000 8.3000 0.2416 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2021/01/25 16.9100 16.9100 0.0592 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2021/01/25 32.5000 32.5000 0.1541 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2021/01/25 7.7200 7.7200 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2021/01/25 18.4900 18.4900 -0.0540 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2021/01/25 14.7500 14.7500 0.2038 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 無關 2021/01/25 11.3000 11.3000 0.0000 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2021/01/25 16.8600 16.8600 0.1782 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2021/01/25 14.8900 14.8900 0.1345 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2021/01/25 16.2400 16.2400 0.4329 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2021/01/25 14.3800 14.3800 0.0696 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 無關 2021/01/25 10.8300 10.8300 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 無關 2021/01/25 11.8900 11.8900 0.1685 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2021/01/25 13.8800 13.8800 0.2166 RR2
富達基金－美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2021/01/25 8.3610 8.3610 0.2518 RR2
富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 無關 2021/01/25 12.2100 12.2100 0.0820 RR3
富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 無關 2021/01/25 11.4600 11.4600 0.0873 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2021/01/25 13.4000 13.4000 0.2244 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2021/01/25 11.7400 11.7400 0.2562 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 無關 2021/01/25 11.6700 11.6700 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2021/01/25 8.9500 8.9500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2021/01/25 14.8800 14.8800 0.1346 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2021/01/25 9.9700 9.9700 -0.1002 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2021/01/25 28.8500 28.8500 0.1041 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2021/01/25 17.8600 17.8600 0.0560 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2021/01/25 9.7400 9.7400 0.1028 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2021/01/25 9.9700 9.9700 0.1004 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2021/01/25 5.8400 5.8400 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2021/01/25 22.5700 22.5700 -0.0443 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2021/01/25 21.6100 21.6100 0.0463 RR3
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2021/01/25 10.2500 10.2500 0.0977 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2021/01/25 7.9600 7.9600 -0.6242 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2021/01/25 12.7000 12.7000 0.1577 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2021/01/25 89.6700 89.6700 0.0670 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 無關 2021/01/22 14.5625 14.5625 0.0426 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2021/01/25 13.2900 13.2900 0.1507 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2021/01/25 18.2900 18.2900 0.1095 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2021/01/25 23.0800 23.0800 0.2171 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 無關 2021/01/25 6.0400 6.0400 -0.1653 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2021/01/25 158.9100 158.9100 -0.2323 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2021/01/22 54.2400 54.2400 -0.1473 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2021/01/22 54.2400 54.2400 -0.1473 RR2
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2021/01/25 27.6983 27.6983 -0.1723 RR2
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2021/01/25 23.8149 23.8149 0.0483 RR2
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2021/01/25 5.4710 5.4710 0.0823 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2021/01/25 8.6022 8.6022 -0.1729 RR2
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2021/01/25 10.8600 10.8600 0.0922 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2021/01/25 21.5900 21.5900 0.0927 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2021/01/25 18.2700 18.2700 0.1645 RR3
摩根平衡基金　　 BLTJF002 新臺幣 無關 2021/01/25 39.2100 39.2100 0.0255 RR3
安聯東方入息基金－A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2021/01/25 238.2200 238.2200 2.5087 RR4
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2021/01/25 74.3700 74.3700 0.1077 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2021/01/25 10.8600 10.8600 0.0922 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2021/01/25 61.3600 61.3600 0.5572 RR3
元大全球ETF穩健組合基金 EQTPL001 新臺幣 無關 2021/01/22 15.6800 15.6800 -0.1910 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金－美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2021/01/25 11.6909 11.6909 -0.0043 RR1
▲TOP

共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) EQTIG005 新臺幣 無關 2021/01/22 12.8400 12.8400 0.0779 RR4
元大全球不動產證券化基金(A類型) EQTPL002 新臺幣 無關 2021/01/22 13.3100 13.3100 0.1505 RR4
台新北美收益資產證券化基金 EQTTS004 新臺幣 無關 2021/01/22 23.3400 23.3400 0.3008 RR4
▲TOP

共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2021/01/22 15.9700 15.9700 0.0000 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2021/01/22 7.5400 7.5400 0.0000 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 無關 2021/01/22 6.4665 6.4665 -0.5093 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 無關 2021/01/22 6.4665 6.4665 -0.5093 RR4
▲TOP

ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 無關 2021/01/25 13.6595 13.6595 0.4676 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 無關 2021/01/25 22.9629 22.9629 0.7425 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 無關 2021/01/25 34.8222 34.8222 0.4205 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 無關 2021/01/25 12.8246 12.8246 0.3209 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 無關 2021/01/25 11.8813 11.8813 0.2859 RR4
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 無關 2021/01/25 7.9371 7.9371 -1.8454 RR4
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 無關 2021/01/25 13.2191 13.2191 -1.3387 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 無關 2021/01/25 22.9602 22.9602 -1.6047 RR4
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 無關 2021/01/25 27.1857 27.1857 0.5638 RR4
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 無關 2021/01/25 18.5126 18.5126 0.2987 RR4
台灣股市50精選( 3 ) TCTPL003 新臺幣 無關 2021/01/25 21.3646 21.3646 -1.3583 RR4
滬深股市精選( 3 ) TCTPL004 新臺幣 無關 2021/01/25 10.9193 10.9193 1.6076 RR5
台灣中型股精選( 3 ) TCTPL005 新臺幣 無關 2021/01/25 14.1902 14.1902 0.2520 RR4
台灣金融產業精選( 3 ) TCTPL006 新臺幣 無關 2021/01/25 12.2518 12.2518 0.5542 RR4
台灣電子產業精選( 3 ) TCTPL007 新臺幣 無關 2021/01/25 21.9073 21.9073 -1.6420 RR4
台商概念股精選( 3 ) TCTPL008 新臺幣 無關 2021/01/25 12.0813 12.0813 0.9700 RR4
台灣高股息精選( 3 ) TCTPL009 新臺幣 無關 2021/01/25 11.4100 11.4100 0.9703 RR4
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2021/01/25 38.6938 38.6938 0.3858 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2021/01/25 39.7772 39.7772 -0.1100 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2021/01/25 39.4051 39.4051 -0.3748 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2021/01/25 10.6023 10.6023 -0.6222 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2021/01/25 16.0111 16.0111 -0.1321 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2021/01/25 16.2249 16.2249 0.7680 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2021/01/25 8.5812 8.5812 -0.9529 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 無關 2021/01/25 35.0692 35.0692 1.2512 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2021/01/25 10.6729 10.6729 0.2460 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 無關 2021/01/25 25.5495 25.5495 0.3376 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 無關 2021/01/25 17.6430 17.6430 0.7400 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 無關 2021/01/25 40.1964 40.1964 0.3001 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2021/01/25 8.3979 8.3979 -0.0078 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 無關 2021/01/25 26.0835 26.0835 -0.6096 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 無關 2021/01/25 56.8440 56.8440 -0.3475 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 無關 2021/01/25 7.1787 7.1787 -1.0804 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 無關 2021/01/25 31.2411 31.2411 -0.3966 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 無關 2021/01/25 43.9249 43.9249 0.7796 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 無關 2021/01/25 42.9888 42.9888 -0.7457 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 無關 2021/01/25 21.8194 21.8194 1.6856 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 無關 2021/01/25 19.4435 19.4435 1.6000 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 無關 2021/01/25 16.5130 16.5130 0.8749 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 無關 2021/01/25 42.4079 42.4079 -0.7038 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 無關 2021/01/25 8.4186 8.4186 -1.2764 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 無關 2021/01/25 10.1860 10.1860 -0.2776 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 無關 2021/01/25 6.9835 6.9835 -1.4964 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 無關 2021/01/25 7.6034 7.6034 -1.7272 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 無關 2021/01/25 13.6356 13.6356 -0.4590 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 無關 2021/01/25 26.1162 26.1162 2.0555 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2021/01/25 12.4755 12.4755 1.1401 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 無關 2021/01/25 10.7020 10.7020 0.3874 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 無關 2021/01/25 20.1055 20.1055 -1.5764 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 無關 2021/01/25 66.8394 66.8394 1.8457 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 無關 2021/01/25 15.2490 15.2490 0.4300 RR4
美國高收益債精選( 3 ) TCUBC049 美元 無關 2021/01/25 8.4990 8.4990 0.0106 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 無關 2021/01/25 15.1044 15.1044 1.0576 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 無關 2021/01/25 10.7196 10.7196 0.0788 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 無關 2021/01/25 75.9552 75.9552 0.1314 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 無關 2021/01/25 27.9119 27.9119 0.8646 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 無關 2021/01/25 4.6455 4.6455 -0.2265 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 無關 2021/01/25 7.3369 7.3369 0.3834 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 無關 2021/01/25 8.9653 8.9653 -0.2487 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 無關 2021/01/25 4.8753 4.8753 -1.1196 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 無關 2021/01/25 10.3019 10.3019 -1.2341 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 無關 2021/01/25 16.3403 16.3403 -0.2638 RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 ) TCUBC060 美元 無關 2021/01/25 2.0647 2.0647 -3.1398 RR4
富時中國股票精選( 3 ) TCUBC061 美元 無關 2021/01/25 12.9426 12.9426 2.2890 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 無關 2021/01/25 13.9687 13.9687 -1.7546 RR4
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 無關 2021/01/25 31.8635 31.8635 -0.8099 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 無關 2021/01/25 26.0803 26.0803 -3.2035 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 無關 2021/01/25 85.3098 85.3098 0.8143 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 無關 2021/01/25 33.0660 33.0660 -0.1156 RR4
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 無關 2021/01/25 19.7069 19.7069 -0.4747 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 無關 2021/01/25 10.2558 10.2558 0.0200 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 無關 2021/01/25 9.4630 9.4630 0.2004 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 無關 2021/01/25 10.1027 10.1027 -1.5486 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 無關 2021/01/25 20.1091 20.1091 0.1932 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 無關 2021/01/25 9.1614 9.1614 -0.1259 RR5
全球核能產業精選( 3 )　 TCUVE002 美元 無關 2021/01/25 7.5895 7.5895 0.1676 RR4
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 無關 2021/01/25 23.6959 23.6959 -0.7863 RR4
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 無關 2021/01/25 12.5931 12.5931 0.7585 RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 無關 2021/01/25 6.8454 6.8454 -1.0222 RR5
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 無關 2021/01/25 8.8646 8.8646 -1.3207 RR5
▲TOP

ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 無關 2021/01/25 11.8741 11.8741 0.4151 RR3
摩根新興市場債精選( 3 ) TCUBC062 美元 無關 2021/01/25 8.2967 8.2967 0.2709 RR3
Markit iBoxx高收益債券精選( 3 ) TCUBC063 美元 無關 2021/01/25 8.1211 8.1211 -0.3408 RR4
▲TOP

停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 無關 2021/01/25 6.6927 6.6927 -0.0329 RR3
富達基金－歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2021/01/25 12.6400 12.6400 0.2379 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2021/01/25 12.2600 12.2600 0.2453 RR2
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 無關 2021/01/25 15.3700 15.3700 -0.1300 RR3
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTIG003 新臺幣 無關 2018/03/29 7.9161 7.9161 -0.0013 RR2
保德信新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTPD002 新臺幣 無關 2016/04/28 7.1826 7.1826 0.0474 RR2
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTPD003 新臺幣 無關 2019/11/13 8.5883 8.5883 0.2369 RR2
元大全球靈活配置債券組合基金B- (配現金) BCTPL001 新臺幣 無關 2019/05/10 10.5300 10.5300 0.0951 RR3
元大全球國富債券基金(B)- (配現金) BCTPL002 新臺幣 無關 2016/09/14 5.7102 5.7102 0.0000 RR3
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTSC001 新臺幣 無關 2020/12/04 5.1887 5.1887 -0.1251 RR4
富達基金－亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 無關 2021/01/25 8.0560 8.0560 0.0994 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 無關 2021/01/25 5.9800 5.9800 0.1675 RR3
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 無關 2021/01/25 9.3700 9.3700 0.0000 RR2
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB001 美元 無關 2021/01/25 5.8260 5.8260 -0.3404 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 無關 2021/01/22 53.0900 53.0900 -0.1317 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 無關 2021/01/22 38.3800 38.3800 -0.1041 RR3
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 無關 2021/01/25 8.4391 8.4391 0.0996 RR2
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BLTFH001 新臺幣 無關 2021/01/22 16.4700 16.4700 -0.2423 RR3
摩根全球平衡基金 BLTJF001 新臺幣 無關 2021/01/22 18.3544 18.3544 -0.4529 RR3
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 BLTPB001 新臺幣 無關 2021/01/22 21.3100 21.3100 -0.1874 RR4
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTPB002 新臺幣 無關 2021/01/22 13.5731 13.5731 0.0096 RR3
台新全球ETF組合基金 BLTTS001 新臺幣 無關 2013/03/14 11.5532 11.5532 6.4350 RR3
台新高股息平衡基金 BLTTS002 新臺幣 無關 2021/01/25 42.1805 42.1805 -0.3520 RR4
富達基金－富達目標基金2020 BLUFD009 美元 無關 2014/10/29 20.0300 20.0300 0.5018 RR3
富達基金-多重資產收益基金 BLUFD010 美元 無關 2021/01/25 20.6400 20.6400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(Ydis)股 - (配股數) BLUFT001 美元 無關 2012/06/22 9.4700 9.4700 0.1057 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2021/01/25 68.2000 68.2000 0.2941 RR3
摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A股(累積) BLUJF001 美元 無關 2013/11/27 216.7000 216.7000 -0.0231 RR3
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 無關 2021/01/25 0.8136 0.8136 -0.0614 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 無關 2021/01/25 13.1000 13.1000 0.3063 RR3
富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 無關 2021/01/25 9.9440 9.9440 -0.1306 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2021/01/25 5.8700 5.8700 -0.1701 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 無關 2021/01/25 15.3700 15.3700 -0.1300 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 無關 2021/01/25 5.2400 5.2400 -0.1905 RR3
富達基金－英鎊債券基金 - (配股數) BNGFD001 英鎊 無關 2016/06/27 0.3380 0.3380 0.5952 RR2
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH001 新臺幣 無關 2021/01/22 15.6500 15.6500 -0.0639 RR3
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH002 新臺幣 無關 2021/01/22 13.8700 13.8700 -0.2158 RR3
日盛全球金融資產證券化基金 BNTJS001 新臺幣 無關 2011/10/21 9.9252 9.9252 -0.0070 RR2
保德信全球債券組合基金 BNTPD001 新臺幣 無關 2013/08/22 12.3324 12.3324 -0.3845 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 無關 2021/01/25 14.8000 14.8000 0.2710 RR3
富達基金－亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 無關 2021/01/25 8.0560 8.0560 0.0994 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 無關 2021/01/25 5.9800 5.9800 0.1675 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 無關 2021/01/25 20.9000 20.9000 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2021/01/25 28.3800 28.3800 0.1058 RR2
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 無關 2015/04/17 27.8100 27.8100 0.0720 RR2
木星季領息債券基金-美元 - (配現金) BNUJT001 美元 無關 2021/01/25 0.8943 0.8943 0.2129 RR2
宏利環球基金－美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2021/01/25 1.2451 1.2451 0.1690 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 無關 2021/01/25 9.3700 9.3700 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 無關 2021/01/22 15.2500 15.2500 -0.1310 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 無關 2021/01/22 53.0900 53.0900 -0.1317 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 無關 2021/01/22 38.3800 38.3800 -0.1041 RR3
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2021/01/25 14.7112 14.7112 0.0837 RR3
聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險 EQAAB001 澳幣 無關 2021/01/25 26.8500 26.8500 0.7505
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2021/01/25 50.3892 50.3892 -0.6665 RR4
聯博-歐元區策略價值基金A股歐元 EQEAB001 歐元 無關 2014/10/29 17.5600 17.5600 0.1711 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2021/01/25 16.8100 16.8100 -1.0594 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 無關 2021/01/25 135.1500 135.1500 1.4640 RR5
富達基金－歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 無關 2015/07/17 20.1500 20.1500 0.3986 RR4
富達基金－歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 無關 2021/01/25 74.7800 74.7800 -0.5585 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2021/01/25 17.4300 17.4300 -0.4000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2021/01/25 21.8500 21.8500 -0.9968 RR4
亨德森遠見泛歐小型公司基金 EQEHD002 歐元 無關 2017/09/15 51.2600 51.2600 0.0195 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2021/01/25 522.2200 522.2200 -1.2779 RR4
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)－A股(分派) EQEJF001 歐元 無關 2016/05/26 22.0000 22.0000 0.0000 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2021/01/25 50.5000 50.5000 -1.0774 RR5
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2021/01/25 29.5900 29.5900 0.3391 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2021/01/25 42.4028 42.4028 -0.8096 RR4
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2021/01/25 32.9695 32.9695 -0.9211 RR4
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2021/01/25 6.8739 6.8739 0.1355 RR5
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2021/01/25 556.5579 556.5579 1.5886 RR4
景順日本增長基金 A EQJIV006 日圓 無關 2011/11/03 180.0000 180.0000 0.0000 RR4
安聯中國東協基金 EQTAL001 新臺幣 無關 2021/01/22 17.4600 17.4600 -0.5695 RR5
安聯中國策略基金-新臺幣  EQTAL002 新臺幣 無關 2021/01/22 32.4800 32.4800 1.1838 RR5
復華數位經濟基金 EQTFH001 新臺幣 無關 2021/01/25 70.4200 70.4200 -1.2619 RR5
復華全球大趨勢基金-新臺幣 EQTFH002 新臺幣 無關 2021/01/22 37.3400 37.3400 0.2416 RR4
安泰ING中東非洲基金 EQTIG002 新臺幣 無關 2017/09/20 8.6100 8.6100 -0.1160 RR5
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 無關 2021/01/22 26.1800 26.1800 1.6699 RR5
野村全球氣候變遷基金 EQTIG008 新臺幣 無關 2018/08/22 8.4000 8.4000 0.0000 RR4
野村新馬基金 EQTIG010 新臺幣 無關 2020/10/13 11.4300 11.4300 0.0876 RR5
安泰ING歐洲不動產證券化基金-累積型 EQTIG011 新臺幣 無關 2013/01/10 7.7000 7.7000 -0.1297 RR5
安泰ING韓國基金 EQTIG012 新臺幣 無關 2014/09/26 9.2100 9.2100 0.0000 RR5
摩根中國亮點基金　　　　 EQTJF001 新臺幣 無關 2021/01/22 21.7400 21.7400 -0.0460 RR5
摩根東方內需機會基金 EQTJF002 新臺幣 無關 2021/01/22 28.0000 28.0000 -1.1299 RR5
摩根龍揚證券基金　　 EQTJF003 新臺幣 無關 2021/01/22 61.1000 61.1000 -0.0491 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 無關 2021/01/25 30.1900 30.1900 -1.0164 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 無關 2021/01/25 31.3200 31.3200 -1.9718 RR5
日盛新台商基金 EQTJS003 新臺幣 無關 2016/06/16 26.6200 26.6200 -0.5975 RR4
日盛亞洲星鑽基金 EQTJS004 新臺幣 無關 2014/03/28 11.1400 11.1400 0.0898 RR5
保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 無關 2021/01/25 78.5300 78.5300 -0.6829 RR5
保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 無關 2021/01/22 6.3400 6.3400 -0.9375 RR4
元大寶來矽谷基金 EQTPL005 新臺幣 無關 2014/07/22 13.0100 13.0100 0.6187 RR5
寶來商品指數期貨基金 EQTPL006 新臺幣 無關 2011/08/02 10.7410 10.7410 0.5241
台新大中華基金 EQTTS001 新臺幣 無關 2015/11/09 10.9000 10.9000 -0.5474 RR4
台新主流基金 EQTTS002 新臺幣 無關 2021/01/25 34.9900 34.9900 -0.9343 RR4
台新台新基金 EQTTS003 新臺幣 無關 2012/08/17 7.7400 7.7400 0.1294 RR5
聯博-新興市場成長基金 A股美元 EQUAB001 美元 無關 2021/01/25 60.9200 60.9200 0.7775
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 無關 2017/09/15 69.0300 69.0300 0.2906 RR3
聯博-全球不動產證券基金 A股美元 EQUAB007 美元 無關 2014/10/29 21.4700 21.4700 -0.3712 RR4
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 無關 2021/01/25 48.6253 48.6253 3.0332 RR4
安本標準 - 新興市場小型公司基金 EQUAD004 美元 無關 2021/01/25 23.3040 23.3040 -0.0300 RR5
安本環球-新興市場股票基金 EQUAD006 美元 無關 2016/06/16 56.1974 56.1974 -0.8198 RR5
安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 無關 2019/02/14 11.8504 11.8504 -0.0025 RR4
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2021/01/25 53.6600 53.6600 1.4175 RR5
富達基金-新興市場基金 EQUFD007 美元 無關 2021/01/25 42.2900 42.2900 1.0997
富達基金－韓國基金 EQUFD011 美元 無關 2017/07/20 19.9900 19.9900 0.7053 RR4
富達基金－全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 無關 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4
富達基金－全球實質資產基金 (美元累積) EQUFD025 美元 無關 2016/05/20 14.5000 14.5000 1.1863 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 無關 2021/01/25 50.4700 50.4700 -0.3160 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 無關 2021/01/25 58.6200 58.6200 -0.3231 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 無關 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5
富蘭克林公用事業基金美元A股 EQUFT017 美元 無關 2021/01/25 19.8500 19.8500 1.6385 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 無關 2017/11/03 22.5600 22.5600 0.3112 RR4
富蘭克林坦伯頓成長基金 A股 EQUFT021 美元 無關 2021/01/25 23.8000 23.8000 -0.5848 RR4
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 無關 2020/02/11 33.5100 33.5100 0.7516 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 無關 2021/01/25 9.8300 9.8300 0.7172 RR5
ING(L)生物科技投資基金 EQUIG001 美元 無關 2011/07/18 1050.1600 1050.1600 -1.1688
NN (L) 原物料基金X股美元 EQUIG003 美元 無關 2021/01/25 1385.9700 1385.9700 -0.4904 RR4
ING(L)環球品牌投資基金 EQUIG005 美元 無關 2011/04/08 114.5700 114.5700 0.5264
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 無關 2021/01/25 159.2200 159.2200 -1.2834 RR4
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2021/01/25 163.2300 163.2300 0.0061 RR4
景順日本企業基金 A EQUIV001 美元 無關 2012/04/20 20.2900 20.2900 0.8449 RR5
景順能源基金 A EQUIV003 美元 無關 2021/01/25 9.7500 9.7500 -0.6116 RR5
景順全歐洲企業基金 A EQUIV007 歐元 無關 2011/05/18 13.0300 13.0300 -0.6860
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2021/01/25 102.7800 102.7800 0.1364 RR4
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 無關 2021/01/25 66.4800 66.4800 1.1103 RR5
景順新興歐洲股票基金A股 EQUIV012 美元 無關 2014/10/29 9.2400 9.2400 0.1083 RR5
摩根東方基金 EQUJF001 美元 無關 2018/12/06 357.2200 357.2200 -1.5652 RR5
JF太平洋小型企業基金 EQUJF004 美元 無關 2012/11/01 26.5400 26.4100 0.4542 RR4
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 無關 2021/01/25 152.7300 152.7300 1.4211 RR5
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 無關 2021/01/25 60.0500 60.0500 -1.4443 RR5
摩根拉丁美洲基金－摩根拉丁美洲(美元)－A股(分派) EQUJF014 美元 無關 2016/05/26 25.9200 25.9200 0.0000 RR5
摩根基金－新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)－ A股(分派) EQUJF017 美元 無關 2018/12/13 45.4400 45.4400 0.1322 RR5
摩根歐元區股票基金－摩根歐元區股票(美元)－A股(分派) EQUJF018 美元 無關 2021/01/25 11.5900 11.5900 -1.6964 RR4
摩根環球股票基金－摩根環球靈活策略股票(美元)－A股(分派) EQUJF021 美元 無關 2016/05/19 45.0900 45.0900 -0.8139 RR3
摩根美國科技基金－摩根美國科技(美元)－A股(分派) EQUJF024 美元 無關 2016/05/26 2.8700 2.8700 0.0000 RR4
摩根基金－非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) EQUJF025 美元 無關 2017/02/09 8.6700 8.6700 0.4635 RR5
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 無關 2021/01/25 1.9509 1.9509 2.8630 RR5
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 無關 2021/01/25 7.2221 7.2221 0.2986 RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 無關 2021/01/25 4.2674 4.2674 -0.1030 RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 無關 2021/01/25 5.8362 5.8362 -0.6520 RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 無關 2021/01/25 11.5019 11.5019 0.0713 RR4
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 無關 2021/01/25 3.0277 3.0277 0.1290 RR5
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 無關 2021/01/25 6.3741 6.3741 0.5315 RR4
宏利環球基金－土耳其股票基金AA股 EQUMA001 美元 無關 2019/12/19 0.4576 0.4576 -0.2398 RR5
宏利環球基金－俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 無關 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2021/01/25 1.7339 1.7339 -1.0783 RR5
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 EQUMA004 美元 無關 2014/10/29 0.7629 0.7629 0.4609 RR4
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 EQUML008 美元 無關 2014/02/13 150.7200 150.7200 0.0797 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2021/01/25 40.6700 40.6700 -1.4300 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2021/01/25 132.9900 132.9900 0.5900 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2021/01/25 42.3400 42.3400 -0.3999 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 無關 2019/11/18 11.4740 11.4740 0.1064 RR5
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 無關 2021/01/25 22.7360 22.7360 2.8406 RR5
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC004 美元 無關 2014/10/29 107.3100 107.3100 2.1514
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2021/01/25 20.7112 20.7112 1.2119 RR5
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2021/01/25 8.3965 8.3965 -0.0107 RR5
施羅德環球基金系列－亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 無關 2020/04/16 143.4745 143.4745 0.2858 RR5
施羅德環球基金系列－大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 無關 2021/01/25 108.9404 108.9404 1.7489 RR5
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC017 美元 無關 2014/10/29 219.5000 219.5000 1.3436
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTPL001 新臺幣 無關 2020/09/30 6.9402 6.9402 -0.2185 RR4
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTPL002 新臺幣 無關 2020/09/30 6.9402 6.9402 -0.2185 RR4
富達基金II－澳元貨幣基金 MMAFD001 澳幣 無關 2016/01/15 37.8730 37.8730 0.0000 RR1
富達基金II-瑞士法郎貨幣基金 MMCFD001 瑞士法郎 無關 2012/02/10 31.5930 31.5930 0.0000
富達基金－歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2021/01/25 8.9406 8.9406 -0.0101 RR1
富達基金II－英鎊貨幣基金 MMGFD001 英鎊 無關 2016/01/15 21.6200 21.6200 0.0000 RR1
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金 MMTYT001 新臺幣 無關 2017/05/10 10.2737 10.2737 -0.0010 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2021/01/25 12.0700 12.0700 0.0000 RR1
法國藍籌股精選( 3 ) TCELX001 歐元 無關 2021/01/25 15.0350 15.0350 -1.6037 RR4
東歐股市精選( 3 ) TCELX002 歐元 無關 2017/09/29 16.3478 16.3478 0.9022 RR5
滬深金融產業精選( 3 ) TCHBN001 港幣 無關 2017/03/28 10.4998 10.4998 -0.0041 RR5
滬深300指數精選( 3 ) TCHBP001 港幣 無關 2021/01/25 15.3206 15.3206 0.9796 RR5
A50中國指數精選( 3 ) TCHBR001 港幣 無關 2021/01/25 15.6224 15.6224 1.9688 RR5
滬深原材料產業精選( 3 ) TCHBR002 港幣 無關 2017/02/13 8.0276 8.0276 -0.0123 RR5
滬深能源產業精選( 3 ) TCHBR003 港幣 無關 2017/02/13 4.4310 4.4310 -0.0123 RR5
亞洲大型股精選( 3 ) TCHBR004 港幣 無關 2015/09/04 10.4366 10.4366 -1.0706 RR5
亞洲中型股精選( 3 ) TCHBR005 港幣 無關 2015/12/04 9.1252 9.1252 -0.0041 RR5
恒生中國企業精選( 3 ) TCTHS001 新臺幣 無關 2015/12/08 6.8742 6.8742 -1.5566 RR5
香港恒生指數精選( 3 ) TCTHS002 新臺幣 無關 2015/08/24 7.9432 7.9432 -0.0123
黃金商品精選( 3 ) TCUBC010 美元 無關 2021/01/25 17.0400 17.0400 -0.0123
美洲不動產產業精選( 3 ) TCUBC011 美元 無關 2021/01/25 25.1109 25.1109 0.7321
高盛商品指數精選( 3 ) TCUBC022 美元 無關 2017/04/28 5.2642 5.2642 0.0652
白銀商品精選( 3 ) TCUBC033 美元 無關 2021/01/25 16.6288 16.6288 -0.4772
全球海運產業精選( 3 ) TCUCA002 美元 無關 2010/04/29 12.6272 12.6272 0.0000
基礎金屬商品精選( 3 ) TCUDB001 美元 無關 2021/01/25 10.3824 10.3824 0.3909
德銀商品指數精選( 3 ) TCUDB002 美元 無關 2020/07/15 5.5360 5.5360 1.1873
能源商品指數精選( 3 ) TCUDB003 美元 無關 2020/07/15 4.2991 4.2991 1.1501
美元匯市精選( 3 ) TCUDB004 美元 無關 2021/01/25 7.8645 7.8645 0.1109
放空一倍-美元匯率精選( 3 ) TCUDB005 美元 無關 2016/01/08 7.8087 7.8087 -0.0971
全球風力能源產業精選( 3 ) TCUFT002 美元 無關 2015/09/04 6.1099 6.1099 -1.7054 RR5
放空二倍-歐澳遠東精選( 3 ) TCUPA001 美元 無關 2013/06/06 1.4582 1.4582 -0.8311
德銀農業商品指數精選( 3 ) TCUPS001 美元 無關 2021/01/25 5.7817 5.7817 0.7280
放空二倍-美洲原物料產業精選( 3 ) TCUPS002 美元 無關 2021/01/25 0.0694 0.0694 1.0459
放空二倍-美洲不動產產業精選( 3 ) TCUPS003 美元 無關 2015/05/19 0.2229 0.2229 0.3254
放空二倍-美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUPS004 美元 無關 2013/06/06 1.2137 1.2137 -1.5454
放空二倍-美洲金融產業精選( 3 ) TCUPS005 美元 無關 2014/11/05 0.4382 0.4382 -1.3257
二倍作多-美洲原物料產業精選( 3 ) TCUPS006 美元 無關 2021/01/25 47.4997 47.4997 -1.1857
二倍作多-美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUPS007 美元 無關 2021/01/25 3.2749 3.2749 -2.0641
二倍作多-美洲金融產業精選( 3 ) TCUPS008 美元 無關 2021/01/25 72.2030 72.2030 -0.9126
二倍作多-美洲不動產產業精選( 3 ) TCUPS009 美元 無關 2021/01/25 71.6200 71.6200 1.3457
放空二倍-新興市場精選( 3 ) TCUPS010 美元 無關 2021/01/25 0.1476 0.1476 -1.5133
放空二倍-美國藍籌股精選( 3 ) TCUPS011 美元 無關 2021/01/25 0.0870 0.0870 -0.9453
放空二倍-道瓊工業精選( 3 ) TCUPS012 美元 無關 2021/01/25 0.1096 0.1096 0.2354
放空二倍-美洲科技精選( 3 ) TCUPS013 美元 無關 2021/01/25 0.0159 0.0159 -1.7694
二倍作多-美國藍籌股精選( 3 ) TCUPS014 美元 無關 2016/10/21 57.3930 57.3930 0.0248
二倍作多-道瓊工業精選( 3 ) TCUPS015 美元 無關 2015/09/04 40.3721 40.3721 -3.3164
二倍作多-美洲科技精選( 3 ) TCUPS016 美元 無關 2021/01/25 558.8671 558.8671 1.7602
歐元匯市精選( 3 ) TCURI001 美元 無關 2015/09/04 7.6855 7.6855 0.1884
日圓匯市精選( 3 ) TCURI002 美元 無關 2015/09/04 7.2864 7.2864 0.8370
澳幣匯市精選( 3 ) TCURI003 美元 無關 2015/09/04 9.0456 9.0456 -1.1744
新興歐非中東精選( 3 ) TCUSS007 美元 無關 2017/08/04 13.3419 13.3419 -0.0041 RR5
原油商品精選( 3 ) TCUUS001 美元 無關 2021/01/25 1.3694 1.3694 1.0095
美洲REITs精選( 3 ) TCUVG001 美元 無關 2021/01/25 26.0283 26.0283 0.7455
▲TOP




【註】本簡介僅供參考，詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-061-988。

本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂，惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形，並接受且同意投資本產品。
© 2016  @Chubb