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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
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價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2022/08/11 43.9700 43.9700 -0.2722 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2022/08/11 11.8400 11.8400 1.9810 RR5
富達基金 - 澳洲多元股票基金 EQAFD001 澳幣 無關 2022/08/11 79.1500 79.1500 0.7126 RR4
富達基金-瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2022/08/11 73.0900 73.0900 0.9809 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2022/08/11 48.1760 48.1760 0.7371 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2022/08/11 16.1400 16.1400 -0.1855 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2022/08/11 65.8800 65.8800 0.2740 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2022/08/11 49.9400 49.9400 0.3214 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2022/08/11 76.9700 76.9700 0.9840 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2022/08/11 46.6300 46.6300 0.5174 RR4
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 EQEFD021 歐元 無關 2022/08/11 78.9300 78.9300 0.3688 RR4
富達基金-永續發展全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2022/08/11 67.0000 67.0000 0.3745 RR3
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 EQEFD023 歐元 無關 2022/08/11 9.7740 9.7740 -0.0205 RR3
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2022/08/11 43.1500 43.1500 0.6766 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2022/08/11 57.0500 57.0500 0.2460 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2022/08/11 58.2300 58.2300 2.7528 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2022/08/11 22.3200 22.3200 0.4500 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2022/08/11 28.7400 28.7400 1.7345 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2022/08/11 16.2200 16.2200 3.1807 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2022/08/11 56.5200 56.5200 2.7450 RR4
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2022/08/11 59.9000 59.9000 -0.4487 RR3
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2022/08/11 79.9300 79.9300 0.1127 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2022/08/11 11.5178 11.5178 0.8423 RR5
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2022/08/10 146.6422 146.6422 0.1834 RR4
安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 新臺幣 無關 2022/08/10 9.6000 9.6000 2.1277 RR4
安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 新臺幣 無關 2022/08/10 7.5800 7.5800 1.8817 RR4
復華華人世紀基金 EQTFH003 新臺幣 無關 2022/08/10 21.7700 21.7700 -0.4117 RR5
復華全球原物料基金 EQTFH004 新臺幣 無關 2022/08/10 11.6300 11.6300 1.1304 RR4
復華大中華中小策略基金 EQTFH005 新臺幣 無關 2022/08/10 10.7700 10.7700 -0.4621 RR5
復華東協世紀基金 EQTFH006 新臺幣 無關 2022/08/10 13.8300 13.8300 0.8753 RR5
復華東協世紀基金 EQTFH006 新臺幣 無關 2022/08/10 13.8300 13.8300 0.5818 RR5
富蘭克林華美第一富基金 EQTFT001 新臺幣 無關 2022/08/11 67.6000 67.6000 1.0312 RR4
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 無關 2022/08/10 5.2800 5.2800 2.3256 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 無關 2022/08/10 21.6600 21.6600 0.9790 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 無關 2022/08/10 36.3500 36.3500 1.0564 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 無關 2022/08/10 33.6000 33.6000 -0.0298 RR5
野村中小基金-累積類型 EQTIG013 新臺幣 無關 2022/08/11 94.6300 94.6300 1.7308 RR5
日盛上選基金 EQTJS005 新臺幣 無關 2022/08/11 51.7300 51.7300 -0.0193 RR4
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) EQTJS006 新臺幣 無關 2022/08/10 15.0200 15.0200 1.5551 RR4
瀚亞非洲基金 EQTPC001 新臺幣 無關 2022/08/10 21.4900 21.4900 1.1294 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 無關 2022/08/10 39.5000 39.5000 0.8425 RR5
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新臺幣 無關 2022/08/11 33.7800 33.7800 1.1377 RR5
PGIM保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 無關 2022/08/11 145.3200 145.3200 1.2754 RR4
PGIM保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 無關 2022/08/11 50.8200 50.8200 1.1545 RR5
PGIM保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 無關 2022/08/10 33.7200 33.7200 -1.0273 RR5
PGIM保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 無關 2022/08/10 39.8800 39.8800 1.4758 RR3
PGIM保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 無關 2022/08/10 15.7100 15.7100 0.9640 RR4
PGIM保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 新臺幣 無關 2022/08/10 6.5400 6.5400 2.0281 RR5
聯博-國際醫療基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB002 美元 無關 2022/08/11 500.2500 500.2500 -0.8070 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2022/08/11 573.0600 573.0600 -1.1028 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2022/08/11 192.3600 192.3600 0.9393 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2022/08/11 37.8400 37.8400 -0.2899 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2022/08/11 152.9100 152.9100 -0.6368 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2022/08/11 13.8300 13.8300 1.9912 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2022/08/10 46.2700 46.2700 0.5870 RR5
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 無關 2022/08/11 90.3409 90.3409 2.0594 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 無關 2022/08/11 47.7580 47.7580 2.4960 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2022/08/11 187.5947 187.5947 0.7824 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 無關 2022/08/11 7.9558 7.9558 5.6856 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 無關 2022/08/10 3116.0292 3116.0292 3.0596 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 無關 2022/08/11 16.4521 16.4521 2.3542 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2022/08/11 58.1500 58.1500 2.6478 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2022/08/11 7.6700 7.6700 1.8592 RR5
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 無關 2022/08/11 14.3500 14.3500 0.7725 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2022/08/11 38.9000 38.9000 1.3285 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2022/08/11 29.2900 29.2900 -1.2475 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2022/08/11 63.8000 63.8000 -0.1877 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 無關 2022/08/11 33.3800 33.3800 1.0291 RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 無關 2022/08/11 10.4500 10.4500 1.1617 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2022/08/11 61.3600 61.3600 1.3377 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2022/08/11 27.7600 27.7600 0.9822 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2022/08/11 246.8000 246.8000 1.8152 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2022/08/11 26.3600 26.3600 1.3846 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2022/08/11 77.0100 77.0100 0.1170 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2022/08/11 8.6130 8.6130 1.4727 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 無關 2022/08/11 19.4900 19.4900 1.6693 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 無關 2022/08/11 94.6700 94.6700 0.4350 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2022/08/11 43.8600 43.8600 0.1370 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2022/08/11 31.5800 31.5800 0.7015 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2022/08/11 32.7700 32.7700 -1.4436 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2022/08/11 17.1200 17.1200 0.8245 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2022/08/11 38.8100 38.8100 0.6483 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2022/08/11 24.9200 24.9200 2.2569 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2022/08/11 37.6800 37.6800 0.4800 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2022/08/11 49.8400 49.8400 -0.6182 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2022/08/11 24.8100 24.8100 -1.0766 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2022/08/11 33.8900 33.8900 -1.3966 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2022/08/11 7.2400 7.2400 2.2599 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2022/08/11 46.4700 46.4700 0.1293 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2022/08/11 93.8900 93.8900 0.8811 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2022/08/11 53.1300 53.1300 0.4918 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2022/08/11 12.8800 12.8800 0.3115 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2022/08/11 19.2500 19.2500 0.1561 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2022/08/11 135.2500 135.2500 1.4248 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD003 美元 無關 2022/08/11 27.6700 27.6700 0.9117 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2022/08/11 1845.2500 1845.2500 1.6779 RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 無關 2022/08/11 1313.2200 1313.2200 -0.5784 RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2022/08/11 760.4100 760.4100 0.7472 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2022/08/11 2362.6300 2362.6300 -0.2525 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2022/08/11 51.6800 51.6800 1.2143 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2022/08/11 50.5000 50.5000 -1.4826 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2022/08/11 38.2400 38.2400 0.4202 RR3
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2022/08/11 12.4400 12.4400 1.7171 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2022/08/11 289.7800 289.7800 3.1136 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2022/08/11 176.2600 176.2600 1.4680 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2022/08/11 55.5400 55.5400 2.0581 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2022/08/11 54.6100 54.6100 2.8243 RR5
景順亞洲消費動力基金 EQUIV008 美元 無關 2022/08/11 15.1400 15.1400 1.8157 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2022/08/11 73.7700 73.7700 2.9732 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2022/08/11 452.9200 452.9200 0.0000 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2022/08/11 308.2000 308.2000 0.6006 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2022/08/11 17.7100 17.7100 2.2517 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2022/08/11 142.8900 142.8900 1.1826 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2022/08/11 69.7800 69.7800 2.1520 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2022/08/11 175.2700 175.2700 1.5175 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2022/08/11 6.2600 6.2600 0.3205 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2022/08/11 35.5600 35.5600 0.8222 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2022/08/11 12.8900 12.8900 3.5341 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2022/08/11 17.2700 17.2700 1.4689 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2022/08/11 58.4800 58.4800 0.8798 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2022/08/11 110.7100 110.7100 0.9575 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2022/08/11 58.5400 58.5400 3.0997 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2022/08/11 21.4000 21.4000 3.5818 RR5
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2022/08/11 15.9000 15.9000 1.5974 RR4
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2022/08/11 323.3500 323.3500 1.4686 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2022/08/11 30.0100 30.0100 1.2142 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2022/08/11 36.3300 36.3300 1.7362 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2022/08/11 31.8300 31.8300 1.9539 RR4
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2022/08/11 229.3600 229.3600 0.9507 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2022/08/11 71.2086 71.2086 0.8546 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2022/08/11 15.2550 15.2550 1.2612 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2022/08/11 27.6470 27.6470 1.5799 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2022/08/11 18.9314 18.9314 2.0561 RR4
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2022/08/11 218.1209 218.1209 0.8297 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2022/08/11 37.7831 37.7831 1.5235 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2022/08/11 44.8306 44.8306 1.5966 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2022/08/11 13.7386 13.7386 0.8190 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2022/08/11 210.2953 210.2953 1.4210 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2022/08/11 16.5647 16.5647 1.6938 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2022/08/11 209.3348 209.3348 0.9874 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2022/08/11 20.9515 20.9515 1.3437 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2022/08/11 30.9051 30.9051 1.6241 RR5
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標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2022/08/11 11.4300 11.4300 0.0876 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2022/08/11 11.1600 11.1600 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2022/08/11 12.7500 12.7500 0.0000 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 無關 2022/08/11 10.6300 10.6300 0.2830 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2022/08/11 7.0900 7.0900 -0.2813 RR2
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2022/08/11 141.0200 141.0200 0.7574 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2022/08/11 145.8800 145.8800 0.0617 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2022/08/11 222.4400 222.4400 -0.4297 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 無關 2022/08/11 123.5400 123.5400 0.7667 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAML001 澳幣 無關 2022/08/11 10.2400 10.2400 0.6883 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 無關 2022/08/11 78.8000 78.8000 0.4461 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 無關 2022/08/11 76.5200 76.5200 0.3409 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2022/08/11 6.5190 6.5190 0.4159 RR3
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 無關 2022/08/11 6.5500 6.5500 1.1114 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2022/08/11 8.5470 8.5470 -0.2451 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2022/08/11 6.6150 6.6150 0.5625 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2022/08/11 5.9800 5.9800 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 - (配現金) BCEAD001 歐元 無關 2022/08/11 5.3298 5.3298 0.3294 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 無關 2022/08/11 9.3400 9.3400 -0.1070 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFD001 歐元 無關 2022/08/11 9.9280 9.9280 0.3436 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2022/08/11 5.0500 5.0500 0.5976 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2022/08/11 559.5100 559.5100 0.7400 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCEML001 歐元 無關 2022/08/11 4.4700 4.4700 0.6757 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCTAL001 新臺幣 無關 2022/08/10 7.3012 7.3012 0.1632 RR3
復華新興市場非投資等級債券基金B-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCTFH001 新臺幣 無關 2022/08/10 3.9100 3.9100 0.5141 RR4
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT001 新臺幣 無關 2022/08/10 6.5354 6.5354 0.2931 RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT003 新臺幣 無關 2022/08/10 5.0531 5.0531 0.2440 RR3
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT004 新臺幣 無關 2022/08/10 6.2999 6.2999 0.5763 RR3
野村新興非投資等級債券組合基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTIG001 新臺幣 無關 2022/08/10 6.3761 6.3761 0.2264 RR3
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTIG002 新臺幣 無關 2022/08/10 4.0016 4.0016 0.0550 RR4
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTJF002 新臺幣 無關 2022/08/10 4.4225 4.4225 1.2686 RR4
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTJF003 新臺幣 無關 2022/08/10 5.2023 5.2023 -0.1976 RR4
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTJF003 新臺幣 無關 2022/08/10 5.2023 5.2023 -0.2091 RR4
宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA001 新臺幣 無關 2022/08/10 7.8437 7.8437 0.0000 RR3
宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA002 新臺幣 無關 2022/08/10 5.1836 5.1836 0.0309 RR4
宏利中國離岸債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA004 新臺幣 無關 2022/08/10 8.0449 8.0449 0.0000 RR3
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTPB001 新臺幣 無關 2022/08/10 5.3291 5.3291 0.6212 RR3
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTPB002 新臺幣 無關 2022/08/10 4.7505 4.7505 0.4546 RR4
瀚亞全球非投資等級債券基金B - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTPC001 新臺幣 無關 2022/08/10 6.9267 6.9267 0.4743 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2022/08/11 3.1800 3.1800 0.3155 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2022/08/11 6.9100 6.9100 0.1449 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2022/08/11 7.1800 7.1800 0.0000 RR2
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 無關 2022/08/11 12.7825 12.7825 2.5891 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 無關 2022/08/11 12.2600 12.2600 -0.2441 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 無關 2022/08/11 10.1100 10.1100 0.2976 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2022/08/11 15.1800 15.1800 -0.2628 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 無關 2022/08/11 13.2300 13.2300 -0.3765 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2022/08/11 14.5400 14.5400 -0.5472 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 無關 2022/08/11 11.7800 11.7800 0.0000 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL007 美元 無關 2022/08/11 9.5900 9.5900 0.3138 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 無關 2022/08/11 9.3300 9.3300 0.4306 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2022/08/11 11.8000 11.8000 -0.4219 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 無關 2022/08/11 9.9500 9.9500 0.2014 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 無關 2022/08/11 8.3700 8.3700 0.3597 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 無關 2022/08/11 10.0500 10.0500 0.0000 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD001 美元 無關 2022/08/11 10.6000 10.6000 0.5693 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2022/08/11 11.7800 11.7800 -0.2540 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 無關 2022/08/11 8.1690 8.1690 1.0015 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2022/08/11 7.8200 7.8200 -0.2551 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2022/08/11 12.4900 12.4900 -0.3987 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2022/08/11 6.9400 6.9400 0.2890 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2022/08/11 8.3000 8.3000 0.1206 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2022/08/11 8.4400 8.4400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2022/08/11 4.0400 4.0400 0.2481 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2022/08/11 54.2100 54.2100 0.7246 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2022/08/11 61.1300 61.1300 0.0655 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2022/08/11 102.3300 102.3300 -0.4281 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 無關 2022/08/11 56.1400 56.1400 0.7900 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2022/08/11 22.8900 22.8900 -0.3483 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2022/08/11 21.7500 21.7500 0.0000 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2022/08/11 7.3900 7.3900 0.5442 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2022/08/11 8.7900 8.7900 -0.1136 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2022/08/11 6.1900 6.1900 0.8143 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2022/08/11 9.3600 9.3600 1.5184 RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2022/08/11 80.2400 80.2400 0.7660 RR3
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 無關 2022/08/10 5.5449 5.5449 0.0000 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2022/08/11 10.0700 10.0700 0.1990 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2022/08/11 15.9300 15.9300 -0.2505 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2022/08/11 20.4500 20.4500 -0.2439 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUML006 美元 無關 2022/08/11 5.4400 5.4400 0.7407 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUML007 美元 無關 2022/08/11 5.9700 5.9700 0.6745 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUML008 美元 無關 2022/08/11 4.4300 4.4300 0.6818 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2022/08/11 83.4600 83.4600 -0.3582 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2022/08/11 87.2600 87.2600 0.1492 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 無關 2022/08/11 74.0400 74.0400 0.4613 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS005 美元 無關 2022/08/11 85.5700 85.5700 0.5169 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 無關 2022/08/11 91.4300 91.4300 0.3512 RR3
美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 無關 2022/08/11 86.2900 86.2900 0.4540 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2022/08/11 8.0390 8.0390 1.1195 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2022/08/11 7.8850 7.8850 0.5740 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2022/08/11 10.3170 10.3170 -0.1838 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2022/08/11 7.6630 7.6630 0.4325 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2022/08/11 9.8540 9.8540 -0.4546 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2022/08/11 9.6110 9.6110 -0.2387 RR2
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTAL001 新臺幣 無關 2022/08/10 14.8553 14.8553 0.1659 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 無關 2022/08/11 9.6400 9.6400 0.4167 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2022/08/11 11.4300 11.4300 0.0876 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2022/08/11 11.1600 11.1600 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2022/08/11 12.7500 12.7500 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2022/08/11 7.0900 7.0900 -0.2813 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAML001 澳幣 無關 2022/08/11 10.2400 10.2400 0.6883 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2022/08/11 56.3532 56.3532 0.6787 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2022/08/11 5.9800 5.9800 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金A2 BNEAD001 歐元 無關 2022/08/11 23.1165 23.1165 0.3294 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 無關 2022/08/11 9.3400 9.3400 -0.1070 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2022/08/11 13.1700 13.1700 -0.4535 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2022/08/11 12.1200 12.1200 -0.4108 RR2
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEHD015 歐元 無關 2022/08/11 9.9280 9.9280 0.3436 RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)- A股(累計) BNEJF001 歐元 無關 2022/08/11 231.2900 231.2900 0.7317 RR3
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) BNTFH003 新臺幣 無關 2022/08/10 15.2645 15.2645 0.1660 RR2
復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) BNTFH004 新臺幣 無關 2022/08/10 12.1279 12.1279 0.0982 RR2
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 無關 2022/08/10 11.7498 11.7498 0.2919 RR3
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT002 新臺幣 無關 2022/08/10 10.9507 10.9507 0.5777 RR3
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 BNTIG004 新臺幣 無關 2022/08/10 13.2453 13.2453 0.1512 RR3
摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型 BNTJF001 新臺幣 無關 2022/08/10 8.5590 8.5590 1.2708 RR4
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNTJF002 新臺幣 無關 2022/08/10 4.4225 4.4225 1.2686 RR4
宏利中國離岸債券基金-A類型 BNTMA003 新臺幣 無關 2022/08/10 10.8705 10.8705 0.0000 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型 BNTPC001 新臺幣 無關 2022/08/10 12.0686 12.0686 0.4745 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2022/08/11 3.1800 3.1800 0.3155 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2022/08/11 6.9100 6.9100 0.1449 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2022/08/11 15.6500 15.6500 0.3205 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2022/08/11 29.3700 29.3700 0.1022 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2022/08/11 7.1800 7.1800 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2022/08/11 17.8400 17.8400 0.0000 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2022/08/11 12.2600 12.2600 -0.2441 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 無關 2022/08/11 10.1100 10.1100 0.2976 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2022/08/11 15.1800 15.1800 -0.2628 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2022/08/11 13.2300 13.2300 -0.3765 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2022/08/11 14.5400 14.5400 -0.5472 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2022/08/11 11.7800 11.7800 0.0000 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL007 美元 無關 2022/08/11 9.5900 9.5900 0.3138 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 無關 2022/08/11 9.3300 9.3300 0.4306 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2022/08/11 11.8000 11.8000 -0.4219 RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2022/08/11 7.3240 7.3240 -0.2859 RR2
富達基金-美元非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD003 美元 無關 2022/08/11 11.1200 11.1200 0.5425 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD004 美元 無關 2022/08/11 10.6000 10.6000 0.5693 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2022/08/11 11.7800 11.7800 -0.2540 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2022/08/11 8.1690 8.1690 1.0015 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 無關 2022/08/11 11.3700 11.3700 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2022/08/11 7.8200 7.8200 -0.2551 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2022/08/11 12.4900 12.4900 -0.3987 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2022/08/11 6.9400 6.9400 0.2890 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2022/08/11 26.3600 26.3600 -0.3403 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2022/08/11 16.0500 16.0500 -0.0623 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2022/08/11 8.3000 8.3000 0.1206 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2022/08/11 8.4400 8.4400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2022/08/11 4.0400 4.0400 0.2481 RR3
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2022/08/11 21.7500 21.7500 0.0000 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2022/08/11 15.5300 15.5300 0.3230 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2022/08/11 8.7900 8.7900 -0.1136 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2022/08/11 6.1900 6.1900 0.8143 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2022/08/11 9.3600 9.3600 1.5184 RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2022/08/11 80.2400 80.2400 0.7660 RR3
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) BNUMA001 美元 無關 2022/08/10 8.5778 8.5778 0.0000 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2022/08/11 10.0700 10.0700 0.1990 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2022/08/11 15.9300 15.9300 -0.2505 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2022/08/11 20.4500 20.4500 -0.2439 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUML006 美元 無關 2022/08/11 5.4400 5.4400 0.7407 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2022/08/11 132.5500 132.5500 -0.3533 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2022/08/10 46.6800 46.6800 0.3871 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2022/08/10 46.6800 46.6800 0.3871 RR2
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2022/08/11 22.8573 22.8573 0.6996 RR3
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2022/08/11 20.6272 20.6272 -0.0562 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2022/08/11 4.7767 4.7767 0.2371 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2022/08/11 6.6618 6.6618 0.6984 RR3
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2022/08/11 10.5200 10.5200 0.1905 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2022/08/11 19.6800 19.6800 0.7680 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2022/08/11 19.4800 19.4800 0.1028 RR3
摩根平衡基金   BLTJF002 新臺幣 無關 2022/08/11 37.4800 37.4800 1.2152 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2022/08/11 179.6000 179.6000 2.9639 RR4
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2022/08/11 68.7800 68.7800 0.8061 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2022/08/11 10.5200 10.5200 0.1905 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2022/08/11 66.4000 66.4000 0.4387 RR3
元大全球ETF穩健組合基金 EQTPL001 新臺幣 無關 2022/08/10 15.7600 15.7600 1.1553 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2022/08/11 11.6964 11.6964 0.0086 RR1
▲TOP

共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) EQTIG005 新臺幣 無關 2022/08/10 14.7900 14.7900 1.3014 RR4
元大全球不動產證券化基金(A類型)(基金之配息來源可能為本金) EQTPL002 新臺幣 無關 2022/08/10 13.5200 13.5200 1.3493 RR4
台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金) EQTTS004 新臺幣 無關 2022/08/10 28.7700 28.7700 1.4457 RR4
▲TOP

共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2022/08/10 14.4300 14.4300 1.4055 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2022/08/10 5.9200 5.9200 1.0239 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 無關 2022/08/10 5.3270 5.3270 0.9475 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 無關 2022/08/10 5.3270 5.3270 0.9475 RR4
▲TOP

ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 無關 2022/08/11 10.4090 10.4090 0.8251 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 無關 2022/08/11 26.4193 26.4193 0.3405 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 無關 2022/08/11 40.6750 40.6750 0.6321 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 無關 2022/08/11 12.6821 12.6821 1.1179 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 無關 2022/08/11 11.9051 11.9051 0.8406 RR4
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 無關 2022/08/11 7.7848 7.7848 0.2226 RR4
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 無關 2022/08/11 13.8354 13.8354 0.2712 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 無關 2022/08/11 22.3111 22.3111 0.0305 RR4
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 無關 2022/08/10 25.5137 25.5137 -0.6143 RR4
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 無關 2022/08/10 18.6233 18.6233 -0.3044 RR4
台灣股市50精選( 3 ) TCTPL003 新臺幣 無關 2022/08/11 18.4821 18.4821 1.8195 RR4
滬深股市精選( 3 ) TCTPL004 新臺幣 無關 2022/08/11 8.2761 8.2761 1.3164 RR5
台灣中型股精選( 3 ) TCTPL005 新臺幣 無關 2022/08/11 16.3614 16.3614 0.8410 RR5
台灣金融產業精選( 3 ) TCTPL006 新臺幣 無關 2022/08/11 16.1133 16.1133 0.9253 RR5
台灣電子產業精選( 3 ) TCTPL007 新臺幣 無關 2022/08/11 18.6337 18.6337 1.7564 RR5
台灣高股息精選( 3 ) TCTPL009 新臺幣 無關 2022/08/11 10.5307 10.5307 1.0719 RR4
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2022/08/11 41.3814 41.3814 0.0314 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2022/08/11 35.5298 35.5298 0.3691 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2022/08/11 40.4900 40.4900 0.5903 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2022/08/11 9.5756 9.5756 -0.1146 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2022/08/11 13.8083 13.8083 -0.0343 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2022/08/11 13.8361 13.8361 0.2468 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2022/08/11 13.0744 13.0744 2.7108 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 無關 2022/08/11 38.3678 38.3678 -0.1031 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2022/08/11 9.3653 9.3653 -0.3420 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 無關 2022/08/11 31.0639 31.0639 0.8030 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 無關 2022/08/11 12.4488 12.4488 0.3913 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 無關 2022/08/11 41.7957 41.7957 -0.0385 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2022/08/11 8.1705 8.1705 0.0141 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 無關 2022/08/11 28.0116 28.0116 0.2622 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 無關 2022/08/11 52.7414 52.7414 -0.0041 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 無關 2022/08/11 13.3864 13.3864 3.3333 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 無關 2022/08/11 35.3224 35.3224 0.9929 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 無關 2022/08/11 46.0280 46.0280 -0.7137 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 無關 2022/08/11 43.3072 43.3072 0.3264 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 無關 2022/08/11 25.0283 25.0283 0.0606 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 無關 2022/08/11 15.1729 15.1729 0.7105 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 無關 2022/08/11 13.3832 13.3832 0.1476 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 無關 2022/08/11 46.8984 46.8984 -0.2308 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 無關 2022/08/11 7.3132 7.3132 -0.4422 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 無關 2022/08/11 9.9441 9.9441 0.8912 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 無關 2022/08/11 6.0981 6.0981 -1.7870 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 無關 2022/08/11 6.1249 6.1249 0.1726 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 無關 2022/08/11 11.7874 11.7874 0.0466 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 無關 2022/08/11 16.3403 16.3403 -0.4263 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2022/08/11 9.0739 9.0739 -2.3777 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 無關 2022/08/11 8.1877 8.1877 -0.4048 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 無關 2022/08/11 21.5450 21.5450 -0.9809 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 無關 2022/08/11 51.1134 51.1134 -1.3195 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 無關 2022/08/11 13.7430 13.7430 0.0828 RR4
美國非投資等級債精選( 3 ) TCUBC049 美元 無關 2022/08/11 7.4409 7.4409 -0.5760 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 無關 2022/08/11 10.2174 10.2174 0.5376 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 無關 2022/08/11 11.7313 11.7313 0.1384 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 無關 2022/08/11 72.7626 72.7626 -0.1333 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 無關 2022/08/11 27.5643 27.5643 -1.5720 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 無關 2022/08/11 3.3894 3.3894 -0.4572 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 無關 2022/08/11 7.9453 7.9453 1.3530 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 無關 2022/08/11 8.0026 8.0026 -0.0898 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 無關 2022/08/11 4.1677 4.1677 1.3635 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 無關 2022/08/11 10.5630 10.5630 -0.3502 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 無關 2022/08/11 14.4386 14.4386 -0.2544 RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 ) TCUBC060 美元 無關 2022/08/11 2.7391 2.7391 4.1229 RR4
富時中國股票精選( 3 ) TCUBC061 美元 無關 2022/08/11 7.1883 7.1883 1.8245 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 無關 2022/08/11 10.0850 10.0850 -2.4450 RR4
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 無關 2022/08/11 34.1762 34.1762 -0.0041 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 無關 2022/08/11 12.3669 12.3669 -0.4238 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 無關 2022/08/11 82.3333 82.3333 -0.5717 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 無關 2022/08/11 34.8201 34.8201 0.1490 RR4
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 無關 2022/08/11 19.8415 19.8415 0.3959 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 無關 2022/08/11 7.6484 7.6484 -0.8018 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 無關 2022/08/11 8.2985 8.2985 -0.3409 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 無關 2022/08/11 14.9519 14.9519 0.8189 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 無關 2022/08/11 15.6948 15.6948 0.2247 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 無關 2022/08/11 6.7716 6.7716 -1.8840 RR5
全球核能產業精選( 3 )  TCUVE002 美元 無關 2022/08/11 8.3725 8.3725 -0.0465 RR4
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 無關 2022/08/11 26.1650 26.1650 0.6691 RR4
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 無關 2022/08/11 8.2092 8.2092 0.7802 RR5
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 無關 2022/08/11 8.5325 8.5325 0.9420 RR5
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 無關 2022/08/11 9.6142 9.6142 -0.9688 RR3
摩根新興市場債精選( 3 ) TCUBC062 美元 無關 2022/08/11 6.3845 6.3845 -0.2724 RR3
Markit iBoxx非投資等級債券精選( 3 ) TCUBC063 美元 無關 2022/08/11 7.2899 7.2899 0.1544 RR4
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 無關 2022/08/11 4.4076 4.4076 0.3232 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2022/08/11 11.1000 11.1000 -0.4484 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2022/08/11 12.1200 12.1200 -0.4108 RR2
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 無關 2022/08/11 12.4600 12.4600 0.2414 RR3
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTIG003 新臺幣 無關 2018/03/29 7.9161 7.9161 -0.0013 RR2
保德信新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTPD002 新臺幣 無關 2016/04/28 7.1826 7.1826 0.0474 RR2
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTPD003 新臺幣 無關 2019/11/13 8.5883 8.5883 0.2369 RR2
元大全球靈活配置債券組合基金B- (配現金) BCTPL001 新臺幣 無關 2019/05/10 10.5300 10.5300 0.0951 RR3
元大全球國富債券基金(B)- (配現金) BCTPL002 新臺幣 無關 2016/09/14 5.7102 5.7102 0.0000 RR3
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTSC001 新臺幣 無關 2020/12/04 5.1887 5.1887 -0.1251 RR4
台新亞澳非投資等級債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTTS001 新臺幣 無關 2022/08/10 3.5434 3.5434 0.0113 RR4
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD002 美元 無關 2022/08/11 4.2560 4.2560 0.1412 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 無關 2022/08/11 5.2400 5.2400 0.3831 RR3
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 無關 2022/08/11 8.1500 8.1500 0.0000 RR2
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB001 美元 無關 2022/08/11 4.2790 4.2790 0.2460 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 無關 2022/08/10 46.7300 46.7300 0.6678 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 無關 2022/08/10 31.5400 31.5400 0.8957 RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 無關 2021/05/26 8.2230 8.2230 0.2206 RR2
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BLTFH001 新臺幣 無關 2021/05/25 16.8400 16.8400 0.0594 RR3
摩根全球平衡基金 BLTJF001 新臺幣 無關 2022/08/10 14.3583 14.3583 0.4407 RR3
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 BLTPB001 新臺幣 無關 2022/08/10 19.5100 19.5100 0.7748 RR4
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTPB002 新臺幣 無關 2022/08/10 12.2247 12.2247 0.1548 RR3
台新全球ETF組合基金 BLTTS001 新臺幣 無關 2013/03/14 11.5532 11.5532 6.4350 RR3
台新高股息平衡基金 BLTTS002 新臺幣 無關 2022/08/11 47.6269 47.6269 0.6001 RR4
富達基金-富達目標基金2020 BLUFD009 美元 無關 2014/10/29 20.0300 20.0300 0.5018 RR3
富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD010 美元 無關 2022/08/11 17.9900 17.9900 0.3346 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(Ydis)股 - (配股數) BLUFT001 美元 無關 2012/06/22 9.4700 9.4700 0.1057 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2022/08/11 62.5700 62.5700 -0.0958 RR3
摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A股(累積) BLUJF001 美元 無關 2013/11/27 216.7000 216.7000 -0.0231 RR3
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 無關 2022/08/10 0.6363 0.6363 0.7760 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFD013 歐元 無關 2022/08/11 8.5180 8.5180 0.3416 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2022/08/11 5.0500 5.0500 0.5976 RR3
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 無關 2022/08/11 12.4600 12.4600 0.2414 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNEML001 歐元 無關 2022/08/11 4.4700 4.4700 0.6757 RR3
富達基金-英鎊債券基金 - (配股數) BNGFD001 英鎊 無關 2016/06/27 0.3380 0.3380 0.5952 RR2
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH001 新臺幣 無關 2021/05/25 15.5700 15.5700 0.0000 RR3
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH002 新臺幣 無關 2022/08/10 13.0500 13.0500 0.1535 RR3
日盛全球金融資產證券化基金 BNTJS001 新臺幣 無關 2011/10/21 9.9252 9.9252 -0.0070 RR2
保德信全球債券組合基金 BNTPD001 新臺幣 無關 2013/08/22 12.3324 12.3324 -0.3845 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 無關 2022/08/11 11.0000 11.0000 0.3650 RR3
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD006 美元 無關 2022/08/11 4.2560 4.2560 0.1412 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 無關 2022/08/11 5.2400 5.2400 0.3831 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 無關 2022/08/11 19.9700 19.9700 0.3014 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2022/08/11 22.8900 22.8900 -0.3483 RR2
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 無關 2015/04/17 27.8100 27.8100 0.0720 RR2
木星季領息債券基金-美元 - (配現金) BNUJT001 美元 無關 2021/05/26 0.9013 0.9013 0.2893 RR2
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2022/08/11 1.0857 1.0857 -0.1839 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 無關 2022/08/11 8.1500 8.1500 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 無關 2022/08/10 14.7300 14.7300 0.6835 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 無關 2022/08/10 46.7300 46.7300 0.6678 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 無關 2022/08/10 31.5400 31.5400 0.8957 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2022/08/11 13.5483 13.5483 0.2382 RR3
聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB001 澳幣 無關 2022/08/11 18.6100 18.6100 0.7580
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2022/08/11 48.0710 48.0710 1.3613 RR4
聯博-歐元區策略價值基金A股歐元 EQEAB001 歐元 無關 2014/10/29 17.5600 17.5600 0.1711 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2022/08/11 18.7500 18.7500 0.0534 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 無關 2021/05/26 134.1100 134.1100 0.4494 RR5
富達基金-歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 無關 2015/07/17 20.1500 20.1500 0.3986 RR4
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2022/02/11 55.5400 55.5400 -1.3849 RR4
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 無關 2022/08/11 76.9100 76.9100 0.3000 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2022/02/25 20.8700 20.8700 10.7162 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2022/08/11 18.6000 18.6000 -0.0537 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2022/08/11 21.7600 21.7600 0.3227 RR4
亨德森遠見泛歐小型公司基金 EQEHD002 歐元 無關 2017/09/15 51.2600 51.2600 0.0195 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2022/08/11 600.5200 600.5200 0.2604 RR4
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) EQEJF001 歐元 無關 2016/05/26 22.0000 22.0000 0.0000 RR5
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2022/02/25 85.8900 85.8900 21.1595 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2022/08/11 56.4600 56.4600 0.5163 RR5
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2022/08/11 30.2500 30.2500 0.7997 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 無關 2022/02/25 17.3700 17.3700 5.8501 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2022/08/11 36.9627 36.9627 1.1413 RR4
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2022/08/11 34.7561 34.7561 0.7946 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2022/08/11 13.2030 13.2030 0.6042 RR5
富達基金-英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2022/02/11 3.1530 3.1530 -0.2846 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2022/08/11 389.7788 389.7788 1.2374 RR4
富達基金-永續發展日本股票基金 EQJFD011 日圓 無關 2022/08/11 272.7000 272.7000 0.3680 RR4
景順日本增長基金 A EQJIV006 日圓 無關 2011/11/03 180.0000 180.0000 0.0000 RR4
安聯中國東協基金 EQTAL001 新臺幣 無關 2022/08/10 12.5400 12.5400 -0.3971 RR5
安聯中國策略基金-新臺幣  EQTAL002 新臺幣 無關 2022/08/10 23.6300 23.6300 -1.4184 RR5
復華數位經濟基金 EQTFH001 新臺幣 無關 2022/08/11 58.6300 58.6300 0.6524 RR5
復華全球大趨勢基金-新臺幣 EQTFH002 新臺幣 無關 2022/08/10 28.6500 28.6500 2.0663 RR4
野村大俄羅斯基金 EQTIG001 新臺幣 無關 2022/08/10 2.0000 2.0000 0.0000 RR5
安泰ING中東非洲基金 EQTIG002 新臺幣 無關 2017/09/20 8.6100 8.6100 -0.1160 RR5
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 無關 2022/08/10 15.4100 15.4100 -1.9096 RR5
野村全球氣候變遷基金 EQTIG008 新臺幣 無關 2018/08/22 8.4000 8.4000 0.0000 RR4
野村新馬基金 EQTIG010 新臺幣 無關 2020/10/13 11.4300 11.4300 0.0876 RR5
安泰ING歐洲不動產證券化基金-累積型 EQTIG011 新臺幣 無關 2013/01/10 7.7000 7.7000 -0.1297 RR5
安泰ING韓國基金 EQTIG012 新臺幣 無關 2014/09/26 9.2100 9.2100 0.0000 RR5
摩根中國亮點基金     EQTJF001 新臺幣 無關 2022/08/10 13.2800 13.2800 -1.7024 RR5
摩根東方內需機會基金 EQTJF002 新臺幣 無關 2022/08/10 18.7800 18.7800 -1.3656 RR5
摩根龍揚證券基金   EQTJF003 新臺幣 無關 2022/08/10 37.2700 37.2700 -1.6363 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 無關 2022/08/11 26.3300 26.3300 -0.5665 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 無關 2022/08/11 26.6400 26.6400 -0.1499 RR5
日盛新台商基金 EQTJS003 新臺幣 無關 2016/06/16 26.6200 26.6200 -0.5975 RR4
日盛亞洲星鑽基金 EQTJS004 新臺幣 無關 2014/03/28 11.1400 11.1400 0.0898 RR5
PGIM保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 無關 2022/08/11 63.3800 63.3800 0.8272 RR5
PGIM保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 無關 2022/08/10 9.4600 9.4600 1.1765 RR4
元大寶來矽谷基金 EQTPL005 新臺幣 無關 2014/07/22 13.0100 13.0100 0.6187 RR5
寶來商品指數期貨基金 EQTPL006 新臺幣 無關 2011/08/02 10.7410 10.7410 0.5241
台新大中華基金 EQTTS001 新臺幣 無關 2015/11/09 10.9000 10.9000 -0.5474 RR4
台新主流基金 EQTTS002 新臺幣 無關 2022/08/11 31.6000 31.6000 2.0342 RR4
台新台新基金 EQTTS003 新臺幣 無關 2012/08/17 7.7400 7.7400 0.1294 RR5
聯博-新興市場成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB001 美元 無關 2022/08/11 43.1200 43.1200 0.7948
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 無關 2017/09/15 69.0300 69.0300 0.2906 RR3
聯博-全球不動產證券基金 A股美元 EQUAB007 美元 無關 2014/10/29 21.4700 21.4700 -0.3712 RR4
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 無關 2022/08/11 27.4377 27.4377 2.6937 RR4
安本標準 - 新興市場小型公司基金 EQUAD004 美元 無關 2022/08/11 20.5784 20.5784 2.7420 RR5
安本環球-新興市場股票基金 EQUAD006 美元 無關 2016/06/16 56.1974 56.1974 -0.8198 RR5
安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 無關 2019/02/14 11.8504 11.8504 -0.0025 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 無關 2021/06/08 19.3910 19.3910 -0.0046 RR4
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2022/08/11 33.1000 33.1000 2.0031 RR5
富達基金-新興市場基金 EQUFD007 美元 無關 2022/08/11 27.3300 27.3300 1.1848
富達基金-韓國基金 EQUFD011 美元 無關 2017/07/20 19.9900 19.9900 0.7053 RR4
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 無關 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2022/01/27 40.4600 40.4600 -1.0516 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 無關 2022/01/27 57.0500 57.0500 -1.0579 RR4
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 無關 2022/08/11 27.5200 27.5200 1.6999 RR5
富達基金-全球實質資產基金 (美元累積) EQUFD025 美元 無關 2016/05/20 14.5000 14.5000 1.1863 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 無關 2022/08/11 46.1600 46.1600 -1.1775 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 無關 2022/08/11 57.8300 57.8300 -1.1791 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 無關 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 無關 2022/02/25 23.5100 23.5100 11.4218 RR5
富蘭克林公用事業基金美元A股 EQUFT017 美元 無關 2022/08/11 23.3400 23.3400 0.0858 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 無關 2017/11/03 22.5600 22.5600 0.3112 RR4
富蘭克林坦伯頓成長基金 A股 EQUFT021 美元 無關 2022/08/11 21.7600 21.7600 0.0920 RR4
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 無關 2020/02/11 33.5100 33.5100 0.7516 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 無關 2021/05/26 9.7900 9.7900 0.2047 RR5
ING(L)生物科技投資基金 EQUIG001 美元 無關 2011/07/18 1050.1600 1050.1600 -1.1688
ING(L)環球品牌投資基金 EQUIG005 美元 無關 2011/04/08 114.5700 114.5700 0.5264
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 無關 2021/10/08 174.8018 174.8018 -0.8723 RR4
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2022/08/11 146.1700 146.1700 0.3570 RR3
景順日本企業基金 A EQUIV001 美元 無關 2012/04/20 20.2900 20.2900 0.8449 RR5
景順能源基金 A EQUIV003 美元 無關 2021/05/26 10.8100 10.8100 -0.5520 RR5
景順全歐洲企業基金 A EQUIV007 歐元 無關 2011/05/18 13.0300 13.0300 -0.6860
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2022/08/11 99.1500 99.1500 1.2251 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2022/08/11 61.2600 61.2600 2.6991 RR4
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 無關 2021/05/26 65.8400 65.8400 0.0304 RR5
景順新興歐洲股票基金A股 EQUIV012 美元 無關 2014/10/29 9.2400 9.2400 0.1083 RR5
摩根東方基金 EQUJF001 美元 無關 2018/12/06 357.2200 357.2200 -1.5652 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2022/08/11 52.0200 52.0200 2.3814 RR5
JF太平洋小型企業基金 EQUJF004 美元 無關 2012/11/01 26.5400 26.4100 0.4542 RR4
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 無關 2022/08/11 79.6200 79.6200 1.9593 RR5
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 無關 2022/08/11 54.2900 54.2900 1.3630 RR5
摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) EQUJF014 美元 無關 2016/05/26 25.9200 25.9200 0.0000 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2022/02/25 7.6100 7.6100 26.4120 RR5
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) EQUJF017 美元 無關 2018/12/13 45.4400 45.4400 0.1322 RR5
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)-A股(分派) EQUJF018 美元 無關 2021/05/26 13.3500 13.3500 -0.7435 RR4
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票(美元)-A股(分派) EQUJF021 美元 無關 2016/05/19 45.0900 45.0900 -0.8139 RR3
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 無關 2022/02/25 82.9600 82.9600 21.1095 RR5
摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A股(分派) EQUJF024 美元 無關 2016/05/26 2.8700 2.8700 0.0000 RR4
摩根基金-非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) EQUJF025 美元 無關 2017/02/09 8.6700 8.6700 0.4635 RR5
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 無關 2022/08/10 1.2164 1.2164 -1.1780 RR5
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 無關 2022/08/10 6.6326 6.6326 0.3875 RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 無關 2022/08/10 4.0601 4.0601 0.4056 RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 無關 2021/05/26 6.9496 6.9496 -0.4740 RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 無關 2022/08/10 8.6195 8.6195 0.8648 RR4
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 無關 2022/02/25 2.3659 2.3659 8.6272 RR5
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 無關 2021/05/26 6.8900 6.8900 -0.1478 RR4
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 EQUMA001 美元 無關 2019/12/19 0.4576 0.4576 -0.2398 RR5
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 無關 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2022/08/11 0.8411 0.8411 1.1181 RR5
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 EQUMA004 美元 無關 2014/10/29 0.7629 0.7629 0.4609 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2022/02/25 96.4900 96.4900 22.0774 RR5
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 EQUML008 美元 無關 2014/02/13 150.7200 150.7200 0.0797 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2022/08/11 37.1300 37.1300 1.3097 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2022/08/11 130.4900 130.4900 1.7149 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2022/08/11 46.3300 46.3300 0.6080 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 無關 2019/11/18 11.4740 11.4740 0.1064 RR5
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 無關 2022/08/11 11.7940 11.7940 3.3836 RR5
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC004 美元 無關 2014/10/29 107.3100 107.3100 2.1514
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2022/08/11 14.1522 14.1522 1.5630 RR5
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 無關 2020/04/16 143.4745 143.4745 0.2858 RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 無關 2022/08/11 71.0378 71.0378 1.8675 RR5
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC017 美元 無關 2014/10/29 219.5000 219.5000 1.3436
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTPL001 新臺幣 無關 2020/09/30 6.9402 6.9402 -0.2185 RR4
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTPL002 新臺幣 無關 2020/09/30 6.9402 6.9402 -0.2185 RR4
富達基金II-澳元貨幣基金 MMAFD001 澳幣 無關 2016/01/15 37.8730 37.8730 0.0000 RR1
富達基金II-瑞士法郎貨幣基金 MMCFD001 瑞士法郎 無關 2012/02/10 31.5930 31.5930 0.0000
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2022/08/11 8.8149 8.8149 0.0000 RR1
富達基金II-英鎊貨幣基金 MMGFD001 英鎊 無關 2016/01/15 21.6200 21.6200 0.0000 RR1
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金 MMTYT001 新臺幣 無關 2017/05/10 10.2737 10.2737 -0.0010 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2022/08/11 12.0900 12.0900 0.0828 RR1
法國藍籌股精選( 3 ) TCELX001 歐元 無關 2022/08/11 17.5720 17.5720 0.1360 RR4
東歐股市精選( 3 ) TCELX002 歐元 無關 2017/09/29 16.3478 16.3478 0.9022 RR5
滬深金融產業精選( 3 ) TCHBN001 港幣 無關 2017/03/28 10.4998 10.4998 -0.0041 RR5
滬深300指數精選( 3 ) TCHBP001 港幣 無關 2022/08/11 11.0817 11.0817 2.2058 RR5
A50中國指數精選( 3 ) TCHBR001 港幣 無關 2022/08/11 10.8942 10.8942 2.0462 RR5
滬深原材料產業精選( 3 ) TCHBR002 港幣 無關 2017/02/13 8.0276 8.0276 -0.0123 RR5
滬深能源產業精選( 3 ) TCHBR003 港幣 無關 2017/02/13 4.4310 4.4310 -0.0123 RR5
亞洲大型股精選( 3 ) TCHBR004 港幣 無關 2015/09/04 10.4366 10.4366 -1.0706 RR5
亞洲中型股精選( 3 ) TCHBR005 港幣 無關 2015/12/04 9.1252 9.1252 -0.0041 RR5
恒生中國企業精選( 3 ) TCTHS001 新臺幣 無關 2015/12/08 6.8742 6.8742 -1.5566 RR5
香港恒生指數精選( 3 ) TCTHS002 新臺幣 無關 2015/08/24 7.9432 7.9432 -0.0123
台商概念股精選( 3 ) TCTPL008 新臺幣 無關 2022/05/26 10.8479 10.8479 -0.2160 RR5
黃金商品精選( 3 ) TCUBC010 美元 無關 2022/08/11 15.9536 15.9536 -0.3275
美洲不動產產業精選( 3 ) TCUBC011 美元 無關 2022/08/11 28.6329 28.6329 -0.3492
高盛商品指數精選( 3 ) TCUBC022 美元 無關 2017/04/28 5.2642 5.2642 0.0652
白銀商品精選( 3 ) TCUBC033 美元 無關 2022/08/11 12.8815 12.8815 -1.4817
全球海運產業精選( 3 ) TCUCA002 美元 無關 2010/04/29 12.6272 12.6272 0.0000
基礎金屬商品精選( 3 ) TCUDB001 美元 無關 2022/08/11 11.9320 11.9320 1.0309
德銀商品指數精選( 3 ) TCUDB002 美元 無關 2020/07/15 5.5360 5.5360 1.1873
能源商品指數精選( 3 ) TCUDB003 美元 無關 2020/07/15 4.2991 4.2991 1.1501
美元匯市精選( 3 ) TCUDB004 美元 無關 2022/08/11 8.8735 8.8735 0.0670
放空一倍-美元匯率精選( 3 ) TCUDB005 美元 無關 2016/01/08 7.8087 7.8087 -0.0971
全球風力能源產業精選( 3 ) TCUFT002 美元 無關 2015/09/04 6.1099 6.1099 -1.7054 RR5
放空二倍-歐澳遠東精選( 3 ) TCUPA001 美元 無關 2013/06/06 1.4582 1.4582 -0.8311
德銀農業商品指數精選( 3 ) TCUPS001 美元 無關 2022/08/11 7.1338 7.1338 0.9259
放空二倍-美洲原物料產業精選( 3 ) TCUPS002 美元 無關 2021/05/24 0.0461 0.0461 -1.8585
放空二倍-美洲不動產產業精選( 3 ) TCUPS003 美元 無關 2015/05/19 0.2229 0.2229 0.3254
放空二倍-美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUPS004 美元 無關 2013/06/06 1.2137 1.2137 -1.5454
放空二倍-美洲金融產業精選( 3 ) TCUPS005 美元 無關 2014/11/05 0.4382 0.4382 -1.3257
二倍作多-美洲原物料產業精選( 3 ) TCUPS006 美元 無關 2022/08/11 54.3706 54.3706 0.5026
二倍作多-美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUPS007 美元 無關 2022/08/11 10.4044 10.4044 6.7949
二倍作多-美洲金融產業精選( 3 ) TCUPS008 美元 無關 2022/08/11 86.6729 86.6729 1.3215
二倍作多-美洲不動產產業精選( 3 ) TCUPS009 美元 無關 2022/08/11 94.1059 94.1059 -0.5405
放空二倍-新興市場精選( 3 ) TCUPS010 美元 無關 2022/08/11 0.2092 0.2092 -0.8437
放空二倍-美國藍籌股精選( 3 ) TCUPS011 美元 無關 2022/08/11 0.0587 0.0587 -0.0041
放空二倍-道瓊工業精選( 3 ) TCUPS012 美元 無關 2022/08/11 0.0781 0.0781 -0.3866
放空二倍-美洲科技精選( 3 ) TCUPS013 美元 無關 2022/08/11 0.0116 0.0116 1.1556
二倍作多-美國藍籌股精選( 3 ) TCUPS014 美元 無關 2016/10/21 57.3930 57.3930 0.0248
二倍作多-道瓊工業精選( 3 ) TCUPS015 美元 無關 2015/09/04 40.3721 40.3721 -3.3164
二倍作多-美洲科技精選( 3 ) TCUPS016 美元 無關 2022/08/11 475.3590 475.3590 -1.1421
歐元匯市精選( 3 ) TCURI001 美元 無關 2015/09/04 7.6855 7.6855 0.1884
日圓匯市精選( 3 ) TCURI002 美元 無關 2015/09/04 7.2864 7.2864 0.8370
澳幣匯市精選( 3 ) TCURI003 美元 無關 2015/09/04 9.0456 9.0456 -1.1744
新興歐非中東精選( 3 ) TCUSS007 美元 無關 2017/08/04 13.3419 13.3419 -0.0041 RR5
原油商品精選( 3 ) TCUUS001 美元 無關 2022/08/11 2.8680 2.8680 2.6331
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 無關 2022/03/04 2.9913 2.9913 3.6210 RR5
美洲REITs精選( 3 ) TCUVG001 美元 無關 2022/08/11 29.4294 29.4294 -0.2435
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