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【共同基金】   債券型     類全委型  
 

 

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共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTNB017 新臺幣 無關 2021/12/02 9.5400 9.5400 0.0000 RR2
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2021/12/03 122.3800 122.3800 0.6414 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2021/12/03 9.8800 9.8800 -0.1011 RR2
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金) BNTIG028 新臺幣 無關 2021/12/02 10.9116 10.9116 -0.0669 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2021/12/03 14.3300 14.3300 0.3501 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2021/12/03 14.5500 14.5500 0.2066 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2021/12/03 9.8800 9.8800 -0.1011 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2021/12/03 22.6200 22.6200 0.0000 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 無關 2021/12/03 19.6700 19.6700 0.3060 RR2
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共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積 FFTFH003 新臺幣 無關 2021/12/03 13.5400 13.5400 -0.0738 RR3
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTFH004 新臺幣 無關 2021/12/03 11.5600 11.5600 -0.1727 RR3
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUBR011 美元 無關 2021/12/03 9.9012 9.9012 -0.0908 RR3
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUBR012 美元 無關 2021/12/03 9.9012 9.9012 -0.0908 RR3
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶 FFUPM013 美元 無關 2021/12/03 9.4900 9.4900 -1.3175 RR3
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUPM014 美元 無關 2021/12/03 9.1343 9.1343 -1.3308 RR3
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積 FFUTS001 美元 無關 2021/12/03 14.5296 14.5296 -0.2916 RR4
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTS002 美元 無關 2021/12/03 10.4259 10.4259 -0.2895 RR4
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