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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRJF001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 8.8000 8.8000 2.0882 RR5
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN006 美元 無關 2020/07/06 107.0700 107.0700 1.1335 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUUO002 美元 無關 2020/07/06 1.0150 1.0150 0.8946 RR3
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNRJF001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 8.8000 8.8000 2.0882 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2020/07/07 12.1500 12.1500 0.9136 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2020/07/07 11.2800 11.2800 0.3559 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2020/07/07 255.8200 255.8200 -1.0368 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2020/07/07 238.2100 238.2100 -1.0468 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2020/07/07 215.2000 215.2000 -0.8295 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2020/07/07 260.5800 260.5800 -0.2565 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2020/07/07 9.9100 9.9100 -0.9000 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2020/07/07 7.7900 7.7900 -0.2561 RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML003 澳幣 無關 2020/07/07 11.6400 11.6400 -0.6826 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2020/07/07 7.2970 7.2970 -0.9098 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2020/07/07 8.6090 8.6090 -0.8865 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2020/07/07 5.7207 5.7207 -1.0362 RR3
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAB001 歐元 無關 2020/07/07 12.1900 12.1900 -1.1354 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2020/07/07 8.5800 8.5800 -1.1521 RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2020/07/07 18.1800 18.1800 -0.4381 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2020/07/07 251.3400 251.3400 -0.2619 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPB009 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 9.0600 9.0600 0.3322 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPC001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 8.4300 8.4300 2.3058 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2020/07/07 12.2900 12.2900 -1.1263 RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2020/07/07 13.1000 13.1000 0.8468 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2020/07/07 8.6000 8.6000 -1.1494 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2020/07/07 11.5600 11.5600 0.0866 RR5
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2020/07/06 109.0100 109.0100 0.8511 RR4
先機美國入息基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUCG001 美元 無關 2020/07/07 13.2433 13.2433 1.2400 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2020/07/07 15.5600 15.5600 -0.5751 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2020/07/07 11.7500 11.7500 -0.2547 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2020/07/07 269.1700 269.1700 -1.0477 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2020/07/07 225.7600 225.7600 -1.1126 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2020/07/07 210.3200 210.3200 -0.9420 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2020/07/07 265.2400 265.2400 -0.2595 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 美元 無關 2020/07/07 226.4600 226.4600 0.0177 RR4
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2020/07/07 22.6500 22.6500 -0.8753 RR4
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2020/07/07 114.2400 114.2400 -0.8506 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2020/07/07 221.7300 221.7300 -0.3461 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2020/07/07 42.0000 42.0000 -0.6388 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2020/07/07 12.7800 12.7800 -0.9302 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2020/07/07 8.1200 8.1200 -0.2457 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML003 美元 無關 2020/07/07 12.4500 12.4500 -0.6385 RR5
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS001 美元 無關 2020/07/07 88.6500 88.6500 -1.0492 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2020/07/07 9.0300 9.0300 -0.8782 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2020/07/06 9.1700 9.1700 0.3282 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2020/07/06 6.5100 6.5100 3.0063 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2020/07/07 9.0610 9.0610 -0.8860 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2020/07/07 7.7170 7.7170 -0.8989 RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC014 美元 無關 2020/07/07 10.6390 10.6390 -0.5887 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2020/07/07 86.1332 86.1332 -1.1222 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 無關 2020/07/07 16.9381 16.9381 -0.8244 RR4
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2020/07/07 3.4014 3.4014 -1.0329 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2020/07/07 62.2088 62.2088 -0.6146 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2020/07/07 73.2265 73.2265 -0.6330 RR5
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECUTS002 美元 無關 2020/07/06 9.3345 9.3345 0.8742 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2020/07/07 37.4900 37.4900 -0.4778 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2020/07/07 12.3600 12.3600 -1.3567 RR5
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 澳幣 無關 2020/07/07 65.4200 65.4200 0.7702 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2020/07/07 25.6300 25.6300 0.0390 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2020/07/07 10.6700 10.6700 -0.5592 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2020/07/07 18.6000 18.6000 -0.3749 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2020/07/07 17.9500 17.9500 -0.2224 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2020/07/07 18.2800 18.2800 -0.4899 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2020/07/07 153.4700 153.4700 -1.1784 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2020/07/07 14.2000 14.2000 -1.5939 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 無關 2020/07/07 9.5200 9.5200 -1.5512 RR4
富達基金-瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2020/07/07 67.8800 67.8800 -0.1177 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2020/07/07 43.8560 43.8560 -0.0153 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2020/07/07 43.5832 43.5832 0.3091 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2020/07/07 15.1500 15.1500 -0.3290 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 無關 2020/07/07 109.1600 109.1600 0.2940 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2020/07/07 177.4100 177.4100 -0.1407 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2020/07/07 14.5600 14.5600 -0.7498 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2020/07/07 52.1800 52.1800 -0.1148 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2020/07/07 33.4000 33.4000 -0.1495 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2020/07/07 46.7400 46.7400 0.0214 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2020/07/07 33.3400 33.3400 -0.5073 RR4
富達基金-全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 無關 2020/07/07 69.5100 69.5100 0.2741 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2020/07/07 51.8500 51.8500 -0.0386 RR3
富達基金-全球基礎建設基金 EQEFD023 歐元 無關 2020/07/07 9.3700 9.3700 -0.5836 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2020/07/07 32.2300 32.2300 -0.5247 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2020/07/07 34.1400 34.1400 -0.2338 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2020/07/07 58.0500 58.0500 -1.0905 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2020/07/07 21.4300 21.4300 -0.2328 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2020/07/07 15.6900 15.6900 -1.0095 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2020/07/07 20.6700 20.6700 -0.9583 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 無關 2020/07/07 20.3900 20.3900 -1.1634 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2020/07/07 49.9200 49.9200 -1.7129 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2020/07/07 483.6300 483.6300 -0.2598 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2020/07/07 16.8000 16.8000 -1.1765 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2020/07/07 20.8700 20.8700 -0.6190 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2020/07/07 9.6900 9.6900 -0.6154 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2020/07/07 93.3200 93.3200 -0.5011 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2020/07/07 35.7900 35.7900 0.9591 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2020/07/07 46.8000 46.8000 -0.1494 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2020/07/07 47.8200 47.8200 -0.1044 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2020/07/07 26.7700 26.7700 0.9808 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2020/07/07 61.1000 61.1000 -0.2775 RR4
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) EQEMS001 歐元 無關 2020/07/07 166.2800 166.2800 -1.0474 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2020/07/06 62.8700 62.8700 0.9473 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2020/07/06 34.9200 34.9200 0.6340 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2020/07/07 15.5516 15.5516 -0.8808 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 無關 2020/07/06 15.6600 15.6600 0.3846 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2020/07/06 156.6700 156.6700 1.5228 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2020/07/07 34.0503 34.0503 -0.6248 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2020/07/07 27.5636 27.5636 -0.5229 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2020/07/07 28.5638 28.5638 -0.6058 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2020/07/07 5.8123 5.8123 -1.7263 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2020/07/07 93.0467 93.0467 -0.3788 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 無關 2020/07/07 45.2844 45.2844 -0.5816 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 無關 2020/07/07 225.5341 225.5341 -0.5397 RR4
富達基金-英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2020/07/07 2.2990 2.2990 -0.7769 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2020/07/07 419.8069 419.8069 0.0044 RR4
安本標準-日本股票基金 EQJAD001 日圓 無關 2020/07/07 502.6802 502.6802 -0.1256 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2020/07/06 4823.0000 4823.0000 2.0525 RR4
富達基金-日本基金 EQJFD011 日圓 無關 2020/07/07 216.0000 216.0000 0.0927 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2020/07/07 1457.0000 1457.0000 1.7458 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2020/07/07 135.2720 135.2720 0.5622 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) EQRPB008 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 11.6100 11.6100 0.3457 RR3
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 無關 2020/07/07 411.1200 411.1200 -0.7867 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2020/07/07 510.3100 510.3100 -0.5379 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2020/07/07 139.4000 139.4000 -0.5138 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2020/07/07 31.3200 31.3200 -0.4766 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2020/07/07 128.0600 128.0600 -0.7902 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2020/07/07 14.0200 14.0200 -1.3371 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2020/07/06 42.1200 42.1200 4.4384 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 美元 無關 2020/07/07 29.7100 29.7100 -1.3940 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2020/07/07 28.9100 28.9100 -0.7552 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2020/07/07 28.1200 28.1200 -1.0208 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 美元 無關 2020/07/07 20.5800 20.5800 -1.2950 RR4
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 無關 2020/07/07 88.4798 88.4798 -0.3102 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 無關 2020/07/07 44.1858 44.1858 -0.4784 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2020/07/07 143.4616 143.4616 0.0548 RR5
安本標準 - 科技股票基金 EQUAD008 美元 無關 2020/07/07 9.1089 9.1089 1.1931 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 無關 2020/07/06 2926.1513 2926.1513 2.3062 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 無關 2020/07/07 11.6712 11.6712 0.6641 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 無關 2020/07/07 16.5232 16.5232 -1.1161 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2020/07/07 74.7200 74.7200 -0.0936 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2020/07/07 36.8100 36.8100 0.9046 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2020/07/07 7.1300 7.1300 0.0000 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2020/07/07 71.1800 71.1800 0.8072 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 無關 2020/07/07 13.6400 13.6400 -0.1464 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 無關 2020/07/07 34.2900 34.2900 -1.1246 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 無關 2020/07/07 19.6400 19.6400 1.4463 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2020/07/06 222.0700 222.0700 1.1018 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 無關 2020/07/06 103.7700 103.7700 1.1305 RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 無關 2020/07/06 124.2400 124.2400 0.8442 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 無關 2020/07/06 88.7600 88.7600 4.2396 RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 無關 2020/07/07 1923.9900 1923.9900 1.2269 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 無關 2020/07/06 777.4100 777.4100 0.0000 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 無關 2020/07/06 50.4200 50.4200 0.0000 RR4
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2020/07/07 89.9678 89.9678 0.5947 RR5
首域環球傘型基金-首域全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 無關 2020/07/07 12.2458 12.2458 -1.7798 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 無關 2020/07/07 164.3700 164.3700 -0.3395 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 無關 2020/07/07 105.0700 105.0700 0.0190 RR3
先機全球新興市場基金A類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2020/07/07 12.8139 12.8139 1.2300 RR5
先機北美股票基金A類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2020/07/07 32.2245 32.2245 1.5684 RR4
先機美國入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 無關 2020/07/07 30.9391 30.9391 1.2402 RR4
先機環球股票基金A類累積(美元) EQUCG006 美元 無關 2020/07/07 1.6922 1.6922 0.9244 RR4
先機亞洲股票入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG007 美元 無關 2020/07/07 9.9417 9.9417 -0.0844 RR5
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 無關 2020/07/06 18.8479 18.8479 0.7704 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 無關 2020/07/06 13.1582 13.1582 3.8286 RR5
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 無關 2020/07/07 9.6630 9.6630 -0.3404 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2020/07/07 36.7400 36.7400 -0.1088 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2020/07/07 26.9000 26.9000 -1.0666 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2020/07/07 43.8000 43.8000 0.0914 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 無關 2020/07/07 29.3700 29.3700 -0.2039 RR5
富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 美元 無關 2020/07/07 10.2700 10.2700 -0.5808 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2020/07/07 69.8900 69.8900 -1.7847 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2020/07/07 23.7900 23.7900 -0.2934 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2020/07/07 292.5000 292.5000 -0.3407 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2020/07/07 27.7100 27.7100 -0.6098 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2020/07/07 60.3900 60.3900 -0.1488 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2020/07/07 39.1600 39.1600 -0.2801 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 無關 2020/07/07 48.9300 48.9300 -0.7908 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2020/07/07 12.4200 12.4200 0.0000 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 無關 2020/07/07 18.8800 18.8800 0.1592 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 無關 2020/07/07 21.9500 21.9500 0.0000 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 無關 2020/07/07 78.6800 78.6800 -0.1016 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 美元 無關 2020/07/07 13.9100 13.9100 -0.9964 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 美元 無關 2020/07/07 15.9900 15.9900 -1.1132 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 美元 無關 2020/07/07 16.3400 16.3400 -0.4266 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 美元 無關 2020/07/07 22.1600 22.1600 -0.1352 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 無關 2020/07/07 20.7000 20.7000 -0.0965 RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 無關 2020/07/07 19.6700 19.6700 0.2038 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 美元 無關 2020/07/07 29.9200 29.9200 -0.2334 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 無關 2020/07/06 20.1800 20.1800 3.0644 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 無關 2020/07/06 18.1500 18.1500 3.7143 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2020/07/07 36.6000 36.6000 -1.6393 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2020/07/07 34.1600 34.1600 -1.5562 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2020/07/07 40.9800 40.9800 1.5613 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2020/07/07 19.7200 19.7200 -1.3013 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2020/07/07 36.2700 36.2700 -1.1178 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2020/07/07 35.4900 35.4900 -0.8936 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2020/07/07 40.4200 40.4200 -1.6784 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2020/07/07 32.6600 32.6600 -0.0612 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2020/07/07 23.2300 23.2300 -0.5139 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2020/07/07 30.7700 30.7700 -0.7099 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2020/07/07 3.8000 3.8000 -2.0619 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 無關 2020/07/07 24.1500 24.1500 -0.5354 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2020/07/07 38.7700 38.7700 -1.6489 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2020/07/07 68.1800 68.1800 -1.5025 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2020/07/07 40.5900 40.5900 -0.3192 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2020/07/07 10.3600 10.3600 -0.4803 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2020/07/07 14.6100 14.6100 -0.1367 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 無關 2020/07/07 22.9700 22.9700 -1.5009 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 無關 2020/07/07 7.6500 7.6500 -1.6710 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 無關 2020/07/06 11.7200 11.7200 4.5495 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2020/07/07 119.3900 119.3900 0.5051 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 無關 2020/07/07 22.9000 22.9000 -1.5054 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 無關 2020/07/07 8.7500 8.7500 -0.1142 RR5
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2020/07/07 1833.0600 1833.0600 -1.1465 RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2020/07/07 574.4900 574.4900 -1.5374 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2020/07/07 2132.8400 2132.8400 0.0178 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 無關 2020/07/07 490.7400 490.7400 -1.0465 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 無關 2020/07/07 1156.9400 1156.9400 -0.9410 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 無關 2020/07/07 440.8800 440.8800 -1.1103 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 無關 2020/07/06 15.7000 15.7000 1.8158 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) EQUIG016 美元 無關 2020/07/07 85.8999 85.8999 -0.9938 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) EQUIG022 美元 無關 2020/07/07 93.2831 93.2831 0.2679 RR5
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2020/07/07 126.6500 126.6500 -1.0856 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2020/07/07 54.9900 54.9900 -1.0081 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2020/07/07 74.6900 74.6900 3.6785 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2020/07/07 34.0000 34.0000 -1.0765 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2020/07/07 7.0400 7.0400 -0.4243 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 無關 2020/07/07 50.0600 50.0600 -0.5167 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2020/07/07 229.5000 229.5000 -0.9324 RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2020/07/07 161.1400 161.1400 -0.3648 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2020/07/07 81.2400 81.2400 1.2084 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2020/07/07 80.6300 80.6300 1.4086 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 無關 2020/07/07 20.6100 20.6100 0.9799 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2020/07/07 87.8200 87.8200 -0.4985 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2020/07/07 68.1600 68.1600 0.4865 RR4
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 無關 2020/07/07 44.5300 44.5300 0.2928 RR5
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 無關 2020/07/07 192.4700 192.4700 0.2500 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 無關 2020/07/07 15.1700 15.1700 -0.7848 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 無關 2020/07/07 56.9700 56.9700 1.0106 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2020/07/07 59.8200 59.8200 -0.1169 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2020/07/07 92.4600 92.4600 0.4782 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2020/07/07 447.5000 447.5000 -0.0290 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2020/07/07 217.7600 217.7600 0.0414 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2020/07/07 18.9300 18.9300 -0.3160 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2020/07/07 123.3700 123.3700 -0.5802 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2020/07/07 57.3400 57.3400 -0.8644 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2020/07/07 165.1400 165.1400 -0.8109 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2020/07/07 5.9000 5.9000 -1.1725 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2020/07/07 10.4000 10.4000 -0.1919 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2020/07/07 21.4100 21.4100 1.1337 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2020/07/07 8.0300 8.0300 -0.9864 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2020/07/07 15.5000 15.5000 0.4537 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 無關 2020/07/07 103.7500 103.7500 -0.4510 RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 無關 2020/07/07 140.1800 140.1800 -0.6238 RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 無關 2020/07/07 179.5000 179.5000 -0.4216 RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) EQUJF028 美元 無關 2020/07/07 194.6500 194.6500 1.4806 RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 無關 2020/07/07 407.4600 407.4600 -0.6583 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 無關 2020/07/07 153.8000 153.8000 -0.3563 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 無關 2020/07/06 16.4400 16.4400 4.5137 RR5
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2020/07/07 1.4876 1.4876 -0.1879 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 無關 2020/07/07 1.7539 1.7539 0.1771 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2020/07/07 52.8200 52.8200 -0.5460 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2020/07/07 78.6800 78.6800 -2.0906 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2020/07/07 40.4000 40.4000 0.5976 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2020/07/07 10.9100 10.9100 -3.0222 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2020/07/07 11.3100 11.3100 0.2660 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2020/07/07 105.3300 105.3300 -0.8845 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2020/07/07 204.9000 204.9000 -2.3867 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2020/07/07 43.5500 43.5500 1.0675 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2020/07/07 39.6200 39.6200 -0.8012 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2020/07/07 25.5700 25.5700 -1.0066 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2020/07/07 33.6700 33.6700 -0.8831 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2020/07/07 95.9100 95.9100 -1.5601 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2020/07/07 31.7500 31.7500 0.4111 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 無關 2020/07/07 22.2900 22.2900 -0.2238 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 無關 2020/07/07 53.9800 53.9800 -0.4610 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 無關 2020/07/07 14.2800 14.2800 -0.2096 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 美元 無關 2020/07/07 16.6700 16.6700 -0.6555 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 無關 2020/07/07 57.8600 57.8600 0.0346 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2020/07/07 153.0600 153.0600 -2.5344 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 無關 2020/07/07 198.3300 198.3300 -1.1907 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 無關 2020/07/07 153.9700 153.9700 -2.8764 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 無關 2020/07/07 11.4500 11.4500 -0.9516 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 無關 2020/07/07 351.0800 351.0800 -0.9284 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 無關 2020/07/07 14.0900 14.0900 -1.5374 RR4
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) EQUNB002 美元 無關 2020/07/07 15.2500 15.2500 -1.5494 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 美元 無關 2020/07/07 10.2000 10.2000 -1.5444 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 無關 2020/07/07 16.9500 16.9500 -1.0508 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2020/07/07 52.4272 52.4272 0.5298 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 無關 2020/07/06 34.0900 34.0900 1.6095 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 無關 2020/07/06 62.1400 62.1400 1.2547 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 無關 2020/07/06 11.1300 11.1300 0.3607 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2020/07/07 12.0090 12.0090 0.2839 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2020/07/07 26.4570 26.4570 -0.1321 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2020/07/07 14.6731 14.6731 -0.7159 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 無關 2020/07/07 40.8590 40.8590 0.5265 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 無關 2020/07/07 18.5500 18.5500 -0.8922 RR3
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) EQUPC009 美元 無關 2020/07/07 12.6570 12.6570 -0.9237 RR4
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 無關 2020/07/06 12.0800 12.0800 1.1725 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 無關 2020/07/07 9.1060 9.1060 -1.4609 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 無關 2020/07/06 177.3200 177.3200 2.1958 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 無關 2020/07/06 64.2200 64.2200 1.6300 RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 無關 2020/07/06 66.8500 66.8500 1.8279 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 EQUPI004 美元 無關 2020/07/06 336.4800 336.4800 1.6095 RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 美元 無關 2020/07/06 20.7400 20.7400 3.6482 RR5
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2020/07/07 171.4291 171.4291 -0.7858 RR3
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2020/07/07 29.7063 29.7063 -1.2112 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2020/07/07 42.2641 42.2641 0.3581 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2020/07/07 14.7181 14.7181 0.0170 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2020/07/07 6.6033 6.6033 -1.9977 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2020/07/07 258.4084 258.4084 0.4508 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2020/07/07 16.7426 16.7426 0.1280 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2020/07/07 153.5542 153.5542 -0.3021 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2020/07/07 16.5735 16.5735 0.4686 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2020/07/07 26.9789 26.9789 -0.8446 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 無關 2020/07/07 21.8976 21.8976 -0.8243 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 無關 2020/07/07 20.6676 20.6676 0.3053 RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 無關 2020/07/07 439.3936 439.3936 0.7536 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 無關 2020/07/07 117.6182 117.6182 -0.6329 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 無關 2020/07/07 53.2766 53.2766 -0.6206 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 無關 2020/07/07 139.2883 139.2883 -0.3774 RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 無關 2020/07/07 184.1206 184.1206 1.1009 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 無關 2020/07/06 13.2970 13.2970 1.5876 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 無關 2020/07/06 0.8082 0.8082 3.4562 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 無關 2020/07/06 4.3740 4.3740 0.9462 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 無關 2020/07/06 1.2830 1.2830 1.2628 RR5
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2020/07/07 13.4700 13.4700 0.0743 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2020/07/07 12.1500 12.1500 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2020/07/07 14.3500 14.3500 -0.2780 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 無關 2020/07/07 12.0500 12.0500 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 無關 2020/07/07 12.5100 12.5100 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 無關 2020/07/07 9.5600 9.5600 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 無關 2020/07/07 12.2300 12.2300 0.0818 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 無關 2020/07/07 11.3400 11.3400 -0.0881 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 無關 2020/07/07 10.5400 10.5400 1.0546 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 無關 2020/07/07 7.5300 7.5300 0.2663 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 無關 2020/07/07 9.7000 9.7000 0.0000 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 無關 2020/07/07 6.5900 6.5900 0.3044 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 無關 2020/07/06 9.3900 9.3900 0.3205 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 無關 2020/07/06 83.2300 83.2300 0.3134 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 無關 2020/07/06 83.2300 83.2300 0.1685 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 無關 2020/07/06 72.9600 72.9600 0.0000 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCABR004 澳幣 無關 2020/07/07 90.5000 90.5000 0.0332 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2020/07/07 8.7700 8.7700 0.1142 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 無關 2020/07/07 5.2400 5.2400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 無關 2020/07/07 7.8300 7.8300 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2020/07/07 171.7000 171.7000 0.1166 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2020/07/07 212.8400 212.8400 0.1600 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2020/07/07 275.0800 275.0800 0.4969 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 無關 2020/07/07 184.5000 184.5000 0.0000 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 無關 2020/07/07 79.8899 79.8899 0.2241 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 無關 2020/07/07 7.6200 7.6200 0.1314 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 無關 2020/07/07 5.1000 5.1000 -0.3906 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 無關 2020/07/07 8.6200 8.6200 0.2326 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 無關 2020/07/07 7.1200 7.1200 0.1406 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 無關 2020/07/07 10.7700 10.7700 0.4664 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 無關 2020/07/07 92.3800 92.3800 -0.0433 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 無關 2020/07/07 89.5900 89.5900 0.0447 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 無關 2020/07/07 7.0400 7.0400 0.1422 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 無關 2020/07/07 5.8900 5.8900 -0.3384 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2020/07/07 9.0030 9.0030 0.3567 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 無關 2020/07/07 7.3300 7.3300 0.5487 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2020/07/07 10.3360 10.3360 0.4470 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2020/07/07 8.3230 8.3230 0.0361 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 無關 2020/07/07 6.5420 6.5420 0.5379 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 無關 2020/07/07 7.6130 7.6130 0.4619 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 無關 2020/07/06 37.4200 37.4200 0.4025 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 無關 2020/07/06 35.3900 35.3900 0.7975 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 無關 2020/07/07 141.2417 141.2417 0.0723 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2020/07/07 6.7000 6.7000 -0.2976 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 無關 2020/07/07 12.5200 12.5200 -0.3185 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEAD001 歐元 無關 2020/07/07 5.6824 5.6824 0.1110 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCEAL001 歐元 無關 2020/07/07 11.2500 11.2500 0.0000 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 無關 2020/07/07 10.7300 10.7300 0.0000 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2020/07/07 12.3200 12.3200 -0.0811 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2020/07/07 13.5200 13.5200 0.3712 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2020/07/07 5.6200 5.6200 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 無關 2020/07/07 10.3200 10.3200 0.2916 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2020/07/07 688.4200 688.4200 0.1134 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 無關 2020/07/07 14.6700 14.6700 -0.0681 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEML001 歐元 無關 2020/07/07 4.9100 4.9100 0.2041 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRAB001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 10.3600 10.3600 0.4850 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCRAL001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 9.0661 9.0661 0.2954 RR3
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRCT006 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 9.1761 9.1761 -0.2739 RR3
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRCT006 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 9.1761 9.1761 0.2885 RR3
復華新興人民幣債券基金B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 8.9200 8.9200 0.1122 RR3
復華新興市場高收益債券基金人民幣計價配息類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH002 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 10.6400 10.6400 0.0941 RR4
富蘭克林華美全球高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFT001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 8.3546 8.3546 0.2388 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRIG001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 8.0008 8.0008 0.4054 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRIG001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 8.0008 8.0008 0.3160 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRIG002 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 7.2728 7.2728 0.2302 RR4
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCRIV001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 9.0106 9.0106 -0.0810 RR3
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRJF002 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 9.4348 9.4348 0.0011 RR4
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRJF037 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 8.2509 8.2509 0.1323 RR4
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRMA001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 68.0744 68.0744 -0.1282 RR4
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRNB018 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 9.9400 9.9400 0.4040 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPB016 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 10.0236 10.0236 0.1219 RR2
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPC001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 6.5814 6.5814 0.3767 RR3
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCRPL001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 10.2256 10.2256 -0.5476 RR2
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 1.8814 1.8814 0.3895 RR4
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC002 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 9.6091 9.6091 0.1699 RR2
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2020/07/07 3.5500 3.5500 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2020/07/07 8.0500 8.0500 0.0000 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2020/07/07 7.7700 7.7700 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 無關 2020/07/07 14.0500 14.0500 -0.0711 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 無關 2020/07/07 10.0400 10.0400 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 無關 2020/07/07 12.6100 12.6100 0.1589 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 無關 2020/07/07 12.6200 12.6200 -0.3160 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 無關 2020/07/06 10.3700 10.3700 0.4845 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 無關 2020/07/07 11.9300 11.9300 -0.0838 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 無關 2020/07/07 10.8400 10.8400 1.0252 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 無關 2020/07/07 13.7400 13.7400 -0.5069 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUAD001 美元 無關 2020/07/07 16.3579 16.3579 0.6702 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUAD002 美元 無關 2020/07/07 10.3240 10.3240 0.1135 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BCUAD012 美元 無關 2020/07/07 9.7068 9.7068 -0.1338 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金) BCUAD013 美元 無關 2020/07/07 9.2603 9.2603 -1.0916 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 無關 2020/07/06 9.1886 9.1886 0.0436 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 美元 無關 2020/07/07 8.9777 8.9777 -0.1346 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 美元 無關 2020/07/07 9.5981 9.5981 -1.0913 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL001 美元 無關 2020/07/07 14.3300 14.3300 0.1398 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL002 美元 無關 2020/07/07 10.6500 10.6500 0.0940 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2020/07/07 16.2700 16.2700 0.0000 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL004 美元 無關 2020/07/07 14.4900 14.4900 0.0691 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2020/07/07 15.8900 15.8900 -0.1257 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL006 美元 無關 2020/07/07 13.8000 13.8000 0.0725 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 無關 2020/07/07 10.1200 10.1200 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL008 美元 無關 2020/07/07 11.3500 11.3500 0.0000 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2020/07/07 13.7500 13.7500 0.1457 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL010 美元 無關 2020/07/07 10.5100 10.5100 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL011 美元 無關 2020/07/07 10.2200 10.2200 0.0000 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL012 美元 無關 2020/07/07 11.8000 11.8000 0.0848 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 無關 2020/07/07 8.9900 8.9900 -0.1111 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 無關 2020/07/07 8.8000 8.8000 0.1138 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 無關 2020/07/07 9.8600 9.8600 0.1015 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 無關 2020/07/07 7.7300 7.7300 0.1295 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 無關 2020/07/07 9.7800 9.7800 0.1024 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 無關 2020/07/07 10.1700 10.1700 0.1970 RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 無關 2020/07/07 6.4900 6.4900 0.1543 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 無關 2020/07/06 9.3700 9.3700 0.4287 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 無關 2020/07/06 90.7200 90.7200 0.6993 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 無關 2020/07/06 59.8400 59.8400 0.0000 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 無關 2020/07/06 41.3200 41.3200 0.3156 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 無關 2020/07/06 85.2800 85.2800 0.3176 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 無關 2020/07/06 85.2800 85.2800 0.1762 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 無關 2020/07/06 17.4800 17.4800 0.5754 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUBR002 美元 無關 2020/07/07 91.2900 91.2900 0.0329 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 無關 2020/07/07 10.6500 10.6500 -0.1874 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2020/07/07 13.3800 13.3800 0.1497 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 無關 2020/07/07 11.0400 11.0400 0.3636 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 美元 無關 2020/07/07 10.5500 10.5500 -0.0947 RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD038 美元 無關 2020/07/07 9.0690 9.0690 -0.1321 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2020/07/07 9.0900 9.0900 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2020/07/07 15.2300 15.2300 0.0657 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2020/07/07 10.5000 10.5000 -0.0952 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2020/07/07 9.3800 9.3800 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2020/07/07 10.0700 10.0700 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2020/07/07 6.0800 6.0800 -0.1642 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 無關 2020/07/07 11.5900 11.5900 0.0000 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 無關 2020/07/06 7.3293 7.3293 0.4606 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2020/07/07 68.0000 68.0000 0.0589 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2020/07/07 88.0700 88.0700 0.1478 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2020/07/07 124.7600 124.7600 0.4913 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 無關 2020/07/07 82.6300 82.6300 -0.0121 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 無關 2020/07/06 7.3694 7.3694 0.4827 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 無關 2020/07/06 7.3694 7.3694 0.4498 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 無關 2020/07/07 180.4000 180.4000 0.1110 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 無關 2020/07/06 8.4579 8.4579 0.5134 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 無關 2020/07/06 8.4579 8.4579 0.4883 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 無關 2020/07/06 7.1782 7.1782 0.3299 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 無關 2020/07/07 78.1582 78.1582 0.2242 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 無關 2020/07/06 10.4429 10.4429 0.2438 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2020/07/07 28.0800 28.0800 0.1784 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2020/07/07 22.5400 22.5400 0.0000 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2020/07/07 9.2500 9.2500 -0.2158 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 無關 2020/07/07 17.7400 17.7400 0.1129 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN007 美元 無關 2020/07/07 17.8800 17.8800 0.0000 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 無關 2020/07/07 10.5900 10.5900 0.4744 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2020/07/07 10.3500 10.3500 0.1936 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2020/07/07 7.5600 7.5600 -0.3953 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2020/07/07 12.1600 12.1600 0.1647 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2020/07/07 85.1400 85.1400 0.1411 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 無關 2020/07/07 83.0100 83.0100 0.1206 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 無關 2020/07/07 93.0300 93.0300 0.4427 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 無關 2020/07/07 9.0400 9.0400 0.1107 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 無關 2020/07/07 107.0100 107.0100 0.3564 RR2
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 無關 2020/07/06 9.8561 9.8561 -0.0010 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 無關 2020/07/06 0.2647 0.2647 0.2272 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2020/07/07 12.8700 12.8700 0.4684 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2020/07/07 18.1800 18.1800 0.3311 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2020/07/07 22.6700 22.6700 0.1325 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 無關 2020/07/07 5.6400 5.6400 0.3559 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 無關 2020/07/07 6.6600 6.6600 0.3012 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 無關 2020/07/07 4.8000 4.8000 0.4184 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金) BCUML021 美元 無關 2020/07/07 11.3800 11.3800 0.3527 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2020/07/07 95.4600 95.4600 -0.1360 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2020/07/07 96.7700 96.7700 0.0207 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 無關 2020/07/07 82.7400 82.7400 -0.0483 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS005 美元 無關 2020/07/07 97.9900 97.9900 0.0000 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 無關 2020/07/07 101.8900 101.8900 0.0491 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 無關 2020/07/07 91.2000 91.2000 -0.0219 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 無關 2020/07/07 78.1900 78.1900 -0.0384 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS009 美元 無關 2020/07/07 76.7300 76.7300 0.0000 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 無關 2020/07/07 80.9000 80.9000 -0.0124 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 無關 2020/07/07 7.1900 7.1900 0.1393 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 無關 2020/07/07 6.5500 6.5500 -0.3044 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 無關 2020/07/06 9.9500 9.9500 0.3024 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 無關 2020/07/06 10.8800 10.8800 -0.0918 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 無關 2020/07/06 10.0455 10.0455 0.1715 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 無關 2020/07/06 9.9551 9.9551 0.4125 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2020/07/07 8.8870 8.8870 0.5430 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2020/07/07 9.8100 9.8100 0.0204 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2020/07/07 12.8120 12.8120 0.4548 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2020/07/07 10.4950 10.4950 0.3538 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2020/07/07 12.1420 12.1420 0.5049 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2020/07/07 11.5260 11.5260 0.4532 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 無關 2020/07/07 6.7670 6.7670 0.5348 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 無關 2020/07/07 8.0040 8.0040 0.4644 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 無關 2020/07/07 8.4090 8.4090 0.5861 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 無關 2020/07/06 65.9600 65.9600 0.2584 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 無關 2020/07/06 54.2400 54.2400 0.7991 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 無關 2020/07/06 43.4600 43.4600 0.4159 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 無關 2020/07/06 39.9800 39.9800 0.8069 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 無關 2020/07/06 35.5200 35.5200 0.4809 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 無關 2020/07/06 48.7300 48.7300 0.2675 RR2
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 無關 2020/07/07 8.2593 8.2593 0.2573 RR2
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC014 美元 無關 2020/07/07 22.2378 22.2378 0.1423 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 無關 2020/07/07 101.2637 101.2637 0.0716 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 無關 2020/07/06 9.5057 9.5057 0.3908 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 無關 2020/07/06 0.8970 0.8970 0.3356 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 無關 2020/07/07 12.4100 12.4100 -0.0805 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 無關 2020/07/06 19.2500 19.2500 -0.1038 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 無關 2020/07/07 20.8340 20.8340 0.3564 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 無關 2020/07/07 12.5100 12.5100 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2020/07/07 13.4700 13.4700 0.0743 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2020/07/07 12.1500 12.1500 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2020/07/07 14.3500 14.3500 -0.2780 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 無關 2020/07/07 12.0500 12.0500 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 無關 2020/07/07 9.5600 9.5600 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 無關 2020/07/07 12.2300 12.2300 0.0818 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 無關 2020/07/07 11.3400 11.3400 -0.0881 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 無關 2020/07/07 10.5400 10.5400 1.0546 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 無關 2020/07/06 9.3900 9.3900 0.3205 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNABR003 澳幣 無關 2020/07/07 100.7200 100.7200 0.0497 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2020/07/07 8.7700 8.7700 0.1142 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 無關 2020/07/07 5.2400 5.2400 0.0000 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 無關 2020/07/07 184.5000 184.5000 0.0000 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 無關 2020/07/07 79.8899 79.8899 0.2241 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 無關 2020/07/07 10.7700 10.7700 0.4664 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 無關 2020/07/07 6.3900 6.3900 0.3140 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 無關 2020/07/07 5.8900 5.8900 -0.3384 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 無關 2020/07/06 37.4200 37.4200 0.4025 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 無關 2020/07/06 35.3900 35.3900 0.7975 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2020/07/07 71.5692 71.5692 -0.2960 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2020/07/07 6.7000 6.7000 -0.2976 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 無關 2020/07/07 12.5200 12.5200 -0.3185 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 無關 2020/07/07 22.7965 22.7965 0.1102 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNEAL001 歐元 無關 2020/07/07 11.2500 11.2500 0.0000 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEBS004 歐元 無關 2020/07/06 204.6900 204.6900 0.2645 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 無關 2020/07/07 9.5310 9.5310 -0.0315 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2020/07/07 14.5900 14.5900 -0.1369 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2020/07/07 13.5200 13.5200 0.3712 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2020/07/07 5.6200 5.6200 0.0000 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 無關 2020/07/07 10.7300 10.7300 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 無關 2020/07/07 14.6700 14.6700 -0.0681 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 無關 2020/07/07 221.9000 221.9000 0.1399 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEML001 歐元 無關 2020/07/07 4.9100 4.9100 0.2041 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRAB001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 10.3600 10.3600 0.4850 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BNRAL001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 13.2213 13.2213 0.3232 RR3
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRIG001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 12.1358 12.1358 0.4212 RR3
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRIG001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 12.1358 12.1358 0.3282 RR3
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRIG002 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 11.0825 11.0825 0.2342 RR4
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNRIV001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 12.3637 12.3637 -0.0792 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNRMA001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 93.9946 93.9946 -0.1188 RR4
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 BNRPL001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 11.4044 11.4044 -0.5476 RR2
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNRSC001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 2.8442 2.8442 0.3918 RR4
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNRSC002 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 12.7714 12.7714 0.2016 RR2
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2020/07/07 3.5500 3.5500 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2020/07/07 8.0500 8.0500 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2020/07/07 15.1700 15.1700 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2020/07/07 30.7800 30.7800 0.0976 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2020/07/07 7.7700 7.7700 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2020/07/07 18.4100 18.4100 0.0544 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 無關 2020/07/07 14.0500 14.0500 -0.0711 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2020/07/07 10.0400 10.0400 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2020/07/07 12.6100 12.6100 0.1589 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 無關 2020/07/07 12.6200 12.6200 -0.3160 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 無關 2020/07/07 11.9300 11.9300 -0.0838 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 無關 2020/07/07 10.8400 10.8400 1.0252 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 美元 無關 2020/07/07 18.5764 18.5764 0.1132 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL001 美元 無關 2020/07/07 14.3300 14.3300 0.1398 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL002 美元 無關 2020/07/07 10.6500 10.6500 0.0940 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2020/07/07 16.2700 16.2700 0.0000 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL004 美元 無關 2020/07/07 14.4900 14.4900 0.0691 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2020/07/07 15.8900 15.8900 -0.1257 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL006 美元 無關 2020/07/07 13.8000 13.8000 0.0725 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 無關 2020/07/07 10.1200 10.1200 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL008 美元 無關 2020/07/07 11.3500 11.3500 0.0000 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2020/07/07 13.7500 13.7500 0.1457 RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 無關 2020/07/06 9.3700 9.3700 0.4287 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUBR001 美元 無關 2020/07/07 102.8100 102.8100 0.0389 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS005 美元 無關 2020/07/06 300.4900 300.4900 0.4714 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 美元 無關 2020/07/06 1832.7400 1832.7400 0.5194 RR3
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2020/07/07 8.3620 8.3620 0.1557 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 無關 2020/07/07 11.6500 11.6500 -0.0858 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 無關 2020/07/07 10.6500 10.6500 -0.1874 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2020/07/07 13.3800 13.3800 0.1497 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2020/07/07 11.0400 11.0400 0.3636 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 無關 2020/07/07 11.0600 11.0600 0.0905 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2020/07/07 9.0900 9.0900 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2020/07/07 15.2300 15.2300 0.0657 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2020/07/07 10.5000 10.5000 -0.0952 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2020/07/07 28.7400 28.7400 0.0696 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2020/07/07 17.5500 17.5500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2020/07/07 9.3800 9.3800 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2020/07/07 10.0700 10.0700 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2020/07/07 6.0800 6.0800 -0.1642 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 無關 2020/07/06 10.7418 10.7418 0.4601 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 無關 2020/07/07 82.6300 82.6300 -0.0121 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 無關 2020/07/07 78.1582 78.1582 0.2242 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 無關 2020/07/06 11.1988 11.1988 0.2444 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2020/07/07 28.0800 28.0800 0.1784 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2020/07/07 22.5400 22.5400 0.0000 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2020/07/07 20.3000 20.3000 0.4950 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2020/07/07 10.3500 10.3500 0.1936 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2020/07/07 7.5600 7.5600 -0.3953 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2020/07/07 12.1600 12.1600 0.1647 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2020/07/07 85.1400 85.1400 0.1411 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 無關 2020/07/07 111.5400 111.5400 0.4322 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) BNUJF040 美元 無關 2020/07/07 124.3300 124.3300 0.0563 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 無關 2020/07/07 9.0400 9.0400 0.1107 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 無關 2020/07/07 107.0100 107.0100 0.3564 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 無關 2020/07/07 19.6100 19.6100 0.3582 RR2
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 無關 2020/07/06 13.7532 13.7532 -0.0007 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2020/07/07 1.2491 1.2491 0.1042 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2020/07/07 12.8700 12.8700 0.4684 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2020/07/07 18.1800 18.1800 0.3311 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2020/07/07 22.6700 22.6700 0.1325 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 無關 2020/07/07 5.6400 5.6400 0.3559 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2020/07/07 147.4200 147.4200 -0.1355 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 無關 2020/07/07 6.5500 6.5500 -0.3044 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPB017 美元 無關 2020/07/06 10.2092 10.2092 0.1717 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 美元 無關 2020/07/07 11.0535 11.0535 0.6419 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2020/07/06 51.9800 51.9800 0.4250 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2020/07/06 51.9800 51.9800 0.4250 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 美元 無關 2020/07/06 19.5600 19.5600 0.8247 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 無關 2020/07/06 109.7700 109.7700 0.2557 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 無關 2020/07/06 43.4600 43.4600 0.4159 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 美元 無關 2020/07/06 39.9800 39.9800 0.8069 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 無關 2020/07/07 19.2400 19.2400 0.1562 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2020/07/07 13.7575 13.7575 0.0000 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2020/07/07 26.3308 26.3308 -0.2976 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2020/07/07 23.3427 23.3427 0.2448 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2020/07/07 5.2401 5.2401 0.0000 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2020/07/07 8.3431 8.3431 -0.2976 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 無關 2020/07/06 9.9982 9.9982 0.3906 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 無關 2020/07/06 199.7400 199.7400 0.1806 RR2
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 美元 無關 2020/07/06 177.7100 177.7100 0.6456 RR4
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 無關 2020/07/07 10.5100 10.5100 -0.8491 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 無關 2020/07/07 10.2700 10.2700 0.1951 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2020/07/07 8.4800 8.4800 0.1181 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 無關 2020/07/07 9.6500 9.6500 0.2077 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 無關 2020/07/07 7.7600 7.7600 -0.5128 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 無關 2020/07/07 205.4900 205.4900 -0.0729 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 無關 2020/07/07 10.0800 10.0800 -0.1980 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 無關 2020/07/07 8.6900 8.6900 -0.4582 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 無關 2020/07/07 75.7869 75.7869 -0.0995 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 無關 2020/07/06 8.7907 8.7907 0.8108 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 無關 2020/07/07 11.2000 11.2000 -0.8850 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2020/07/07 8.2700 8.2700 0.1211 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB016 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 11.3100 11.3100 1.1628 RR3
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGRJF001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 10.0803 10.0803 0.3414 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRJF033 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 13.5690 13.5690 3.6632 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - 人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPC001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 8.5981 8.5981 1.3831 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - 人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPC001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 8.5981 8.5981 0.9759 RR4
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 無關 2020/07/07 11.5100 11.5100 -0.7759 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 無關 2020/07/06 13.9200 13.9200 1.2364 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 無關 2020/07/07 10.7500 10.7500 0.2798 RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 無關 2020/07/06 9.2800 9.2800 0.9793 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2020/07/07 8.7300 8.7300 0.2296 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 無關 2020/07/07 19.2500 19.2500 0.3127 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 無關 2020/07/07 9.8000 9.8000 0.2045 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 無關 2020/07/07 9.8350 9.8350 -0.1422 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2020/07/07 9.9400 9.9400 -0.5005 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 無關 2020/07/07 20.1600 20.1600 -1.1280 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 無關 2020/07/06 10.1400 10.1400 2.2177 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 無關 2020/07/07 211.8700 211.8700 -0.0802 RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 無關 2020/07/07 8.9100 8.9100 0.1124 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 無關 2020/07/07 124.1700 124.1700 -0.2490 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 無關 2020/07/07 104.3000 104.3000 -0.4676 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 無關 2020/07/07 29.6700 29.6700 -0.4696 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 美元 無關 2020/07/06 10.2778 10.2778 3.9054 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 無關 2020/07/07 9.0100 9.0100 -0.2215 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 無關 2020/07/07 10.0636 10.0636 -1.3875 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 無關 2020/07/07 10.3306 10.3306 -1.3672 RR3
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC001 美元 無關 2020/07/06 8.5269 8.5269 1.6414 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC001 美元 無關 2020/07/06 8.5269 8.5269 1.3370 RR4
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 無關 2020/07/07 10.2351 10.2351 0.1360 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 無關 2020/07/07 10.3300 10.3300 0.0000 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 無關 2020/07/07 80.9557 80.9557 -0.0996 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 無關 2020/07/06 9.5260 9.5260 0.8266 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 無關 2020/07/07 76.1873 76.1873 0.0356 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 無關 2020/07/06 9.9246 9.9246 0.7809 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 無關 2020/07/07 11.8100 11.8100 0.0000 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2020/07/07 18.1300 18.1300 -0.1652 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 無關 2020/07/07 274.3700 274.3700 -0.0765 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 無關 2020/07/07 192.7000 192.7000 -0.0052 RR3
貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2020/07/07 16.8000 16.8000 -0.1189 RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險) BLEPC016 歐元 無關 2020/07/07 10.1564 10.1564 0.1331 RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 無關 2020/07/06 10.1600 10.1600 0.9940 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2020/07/07 172.6900 172.6900 0.1624 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 無關 2020/07/07 19.2800 19.2800 0.2079 RR3
富達基金─全球成長與收益基金 BLUFD010 美元 無關 2020/07/07 19.4600 19.4600 -0.2051 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 無關 2020/07/07 28.4800 28.4800 -1.1111 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 無關 2020/07/07 10.5600 10.5600 -0.4712 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 無關 2020/07/07 11.2800 11.2800 -0.0886 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 無關 2020/07/07 267.4300 267.4300 -0.0785 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2020/07/07 56.7800 56.7800 -0.5256 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 無關 2020/07/07 187.9500 187.9500 -0.2494 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 無關 2020/07/07 146.3000 146.3000 0.0000 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 無關 2020/07/07 21.9700 21.9700 -0.4531 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2020/07/07 62.1800 62.1800 -0.1285 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) BLUPB006 美元 無關 2020/07/07 20.8175 20.8175 -0.7007 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 無關 2020/07/07 10.6688 10.6688 0.1352 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 無關 2020/07/06 11.5003 11.5003 0.7808 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2020/07/07 8.4800 8.4800 0.1181 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 無關 2020/07/07 8.6900 8.6900 -0.4582 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2020/07/07 8.2700 8.2700 0.1211 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB017 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 11.3100 11.3100 1.1628 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 無關 2020/07/06 18.8900 18.8900 1.1784 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2020/07/07 8.7300 8.7300 0.2296 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 無關 2020/07/07 9.8350 9.8350 -0.1422 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 無關 2020/07/07 13.0100 13.0100 -0.1535 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2020/07/07 9.9400 9.9400 -0.5005 RR3
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 無關 2020/07/07 7.8800 7.8800 0.1271 RR4
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) BSUPM025 美元 無關 2020/07/07 11.9000 11.9000 0.0000 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 無關 2020/07/06 15.0925 15.0925 0.8271 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 無關 2020/07/07 103.6856 103.6856 0.0356 RR4
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2020/07/07 55.0900 55.0900 0.2548 RR3
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共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2020/07/07 8.9986 8.9986 -0.0011 RR1
復華人民幣貨幣市場基金 MMRFH001 人民幣 (註) 無關 2020/07/07 12.1006 12.1006 0.0033 RR1
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 MMRPL001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 11.9639 11.9639 0.0125 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2020/07/07 11.8905 11.8905 -0.0017 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2020/07/07 12.0800 12.0800 0.0000 RR1
▲TOP

共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 13.9400 13.9400 1.1611 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGRAL001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 7.7669 7.7669 0.4657 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 無關 2020/07/06 11.4500 11.4500 1.2378 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 無關 2020/07/06 7.6793 7.6793 0.4973 RR3
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUAL004 美元 無關 2020/07/06 9.6900 9.6900 1.4660 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 無關 2020/07/06 9.0380 9.0380 0.3486 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 無關 2020/07/06 10.0330 10.0330 0.3360 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 無關 2020/07/06 10.5484 10.5484 1.2313 RR3
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 無關 2020/07/06 10.5484 10.5484 1.5979 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGUHN002 美元 無關 2020/07/06 10.9200 10.9200 1.3928 RR4
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 無關 2020/07/06 12.6800 12.6800 1.8474 RR4
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 BLUAL006 美元 無關 2020/07/06 9.9400 9.9400 0.7092 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) BLUHN002 美元 無關 2020/07/06 12.0200 12.0200 1.3491 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 13.9400 13.9400 1.1611 RR3
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) BSRAL001 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 12.1011 12.1011 0.4516 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 無關 2020/07/06 11.4500 11.4500 1.2378 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 無關 2020/07/06 10.2132 10.2132 0.5028 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 無關 2020/07/06 11.1260 11.1260 1.7392 RR3
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 無關 2020/07/06 11.1260 11.1260 1.5971 RR3
▲TOP

共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金) ECUTS001 美元 無關 2020/07/06 0.5359 0.5359 -0.1118 RR4
▲TOP

共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2020/07/06 13.4700 13.4700 1.1261 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2020/07/06 6.7600 6.7600 0.8955 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT003 美元 無關 2020/07/06 6.7600 6.7600 0.8955 RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFT013 美元 無關 2020/07/06 8.1088 8.1088 1.1817 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 無關 2020/07/06 5.6630 5.6630 1.4093 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 無關 2020/07/06 5.6630 5.6630 1.4093 RR4
▲TOP

共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAB002 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 12.2600 12.2600 0.8224 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAL019 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 9.6500 9.6500 1.1530 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRNB011 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 9.2600 9.2600 0.3250 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPB026 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 8.8959 8.8959 0.2095 RR3
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 無關 2020/07/06 12.3800 12.3800 0.8143 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 無關 2020/07/06 8.3100 8.3100 0.8495 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 無關 2020/07/06 8.3100 8.3100 1.2180 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 無關 2020/07/06 8.0376 8.0376 0.8976 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 無關 2020/07/06 9.0168 9.0168 0.2836 RR3
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLRAL018 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 11.9700 11.9700 1.1834 RR3
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAB002 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 12.2600 12.2600 0.8224 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAL020 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 9.6500 9.6500 1.1530 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRPB025 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 10.7122 10.7122 0.2105 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUPB023 美元 無關 2020/07/06 10.4427 10.4427 0.2833 RR3
▲TOP

停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 無關 2020/07/06 75.0300 75.0300 0.5225 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCACG003 澳幣 無關 2020/07/07 7.4455 7.4455 -0.3226 RR3
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 無關 2020/07/07 8.4500 8.4500 0.1185 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 無關 2020/07/07 6.6269 6.6269 -1.0408 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 無關 2020/07/07 5.0727 5.0727 -1.6003 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI003 澳幣 無關 2020/07/06 34.6700 34.6700 0.3183 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI009 澳幣 無關 2020/07/06 28.0800 28.0800 0.4292 RR3
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRHN001 人民幣 (註) 無關 2020/06/22 8.0903 8.0903 -0.1986 RR4
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC003 人民幣 (註) 無關 2020/07/06 9.3596 9.3596 -0.6412 RR4
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 無關 2020/07/06 62.5500 62.5500 0.5142 RR3
先機環球動態債券基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 無關 2020/07/07 11.2098 11.2098 -0.0160 RR2
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG002 美元 無關 2020/07/07 5.0505 5.0505 -0.3237 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG003 美元 無關 2020/07/07 7.7445 7.7445 -0.3230 RR3
先機新興市場債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUCG008 美元 無關 2020/07/07 8.9742 8.9742 0.3320 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 無關 2020/07/07 7.5680 7.5680 0.1191 RR4
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 無關 2020/07/07 8.4320 8.4320 0.1187 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 無關 2020/07/07 5.6600 5.6600 0.0000 RR3
木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險每月收益 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUJT002 美元 無關 2020/07/07 10.5900 10.5900 0.1892 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 無關 2020/07/07 9.4400 9.4400 -0.1058 RR2
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB001 美元 無關 2020/07/07 5.7059 5.7059 -1.2376 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 無關 2020/07/06 49.0100 49.0100 0.3481 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 無關 2020/07/06 35.0300 35.0300 0.4300 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI009 美元 無關 2020/07/06 35.9200 35.9200 0.4194 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI010 美元 無關 2020/07/06 40.1400 40.1400 0.3500 RR3
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS002 美元 無關 2020/06/05 6.9555 6.9555 0.8263 RR4
富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金) BGEFD001 歐元 無關 2020/07/07 17.4100 17.4100 -0.1720 RR4
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC002 美元 無關 2019/07/17 9.5500 9.5500 0.0000 RR3
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 BLUFD001 美元 無關 2020/07/07 12.7900 12.7900 -0.3118 RR4
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 無關 2020/07/07 0.7181 0.7181 0.2653 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNACG011 澳幣 無關 2020/07/07 7.4455 7.4455 -0.3226 RR3
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRHN001 人民幣 (註) 無關 2020/06/22 11.1241 11.1241 -0.1822 RR4
先機環球動態債券基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 無關 2020/07/07 23.8276 23.8276 -0.0160 RR2
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG002 美元 無關 2020/07/07 8.5699 8.5699 -0.3222 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG010 美元 無關 2020/07/07 7.7445 7.7445 -0.3230 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 無關 2020/07/07 7.5680 7.5680 0.1191 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 無關 2020/07/07 5.6600 5.6600 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 無關 2020/07/07 19.1500 19.1500 -0.0522 RR3
木星季領息債券基金-美元 - (配現金) BNUJT001 美元 無關 2020/07/07 0.7910 0.7910 0.5977 RR2
木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUJT002 美元 無關 2020/07/07 13.8000 13.8000 0.1451 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 無關 2020/07/07 9.4400 9.4400 -0.1058 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 無關 2020/07/06 13.6400 13.6400 0.3679 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 無關 2020/07/06 49.0100 49.0100 0.3481 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 無關 2020/07/06 35.0300 35.0300 0.4300 RR3
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAIN001 澳幣 無關 2019/12/06 21.2200 21.2200 0.6641 RR4
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN001 美元 無關 2019/06/13 89.2200 89.2200 -0.1120 RR5
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) ECUHN003 美元 無關 2019/08/05 9.5600 9.5600 0.0000 RR4
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIN001 美元 無關 2019/12/06 22.7600 22.7600 0.7080 RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 無關 2020/07/07 21.7100 21.7100 -0.3671 RR4
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 無關 2020/07/07 73.0200 73.0200 -0.3956 RR4
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 無關 2020/07/07 26.1800 26.1800 -0.3426 RR4
安本標準 - 中國股票基金 EQUAD003 美元 無關 2020/07/07 33.9923 33.9923 0.2451 RR4
安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 無關 2019/02/14 11.8504 11.8504 -0.0025 RR4
法巴印尼股票基金 C (美元) EQUBN003 美元 無關 2019/11/14 195.5400 195.5400 -0.0102 RR5
先機中國基金A類累積(美元) EQUCG001 美元 無關 2020/07/07 63.8734 63.8734 -0.0308 RR5
先機亞太股票基金A類累積(美元) EQUCG002 美元 無關 2020/07/07 3.9907 3.9907 0.3394 RR5
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 無關 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險 EQUFD028 美元 無關 2020/07/07 21.5700 21.5700 -0.5991 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 無關 2020/07/07 43.3200 43.3200 -1.2987 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 無關 2020/07/07 50.3100 50.3100 -1.3142 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 無關 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 無關 2020/02/11 33.5100 33.5100 0.7516 RR4
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) EQUHN003 美元 無關 2019/08/05 10.0400 10.0400 0.0000 RR4
NN (L) 原物料基金X股美元 EQUIG003 美元 無關 2020/07/07 1030.6600 1030.6600 -0.4203 RR4
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 無關 2020/07/07 128.1100 128.1100 -2.0116 RR4
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 無關 2020/07/07 1.5932 1.5932 0.0565 RR5
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 無關 2020/07/07 5.1991 5.1991 0.8966 RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 無關 2020/07/07 3.5143 3.5143 0.7800 RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 無關 2020/07/07 4.9170 4.9170 -0.4434 RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 無關 2020/07/07 9.7764 9.7764 0.5751 RR4
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 無關 2020/07/07 2.6531 2.6531 -0.2706 RR5
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 無關 2020/07/07 5.5606 5.5606 -0.0072 RR4
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 無關 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 無關 2019/11/18 11.4740 11.4740 0.1064 RR5
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 無關 2020/07/07 17.9860 17.9860 -1.1052 RR5
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 無關 2020/04/16 143.4745 143.4745 0.2858 RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 無關 2020/07/07 76.6258 76.6258 0.3407 RR5
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC EQUUB001 美元 無關 2020/06/11 914.2000 914.2000 -6.0412 RR4
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本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。

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