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【共同基金】   類全委型  
 
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共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶 FFUCB005 美元 無關 2021/01/15 15.6229 15.6229 -0.5538 RR4
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUCB006 美元 無關 2021/01/15 12.9076 12.9076 -0.5540 RR4
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲抗通膨公債精選 TBUBC015 美元 無關 2021/01/19 9.9628 9.9628 0.2217 RR2
美國長期政府公債精選 TBUBC042 美元 無關 2021/01/19 11.7975 11.7975 0.3150 RR2
新興市場債精選 TBUBC043 美元 無關 2021/01/19 9.2028 9.2028 0.1356 RR3
美國高收益債精選 TBUBC049 美元 無關 2021/01/19 8.9173 8.9173 0.2728 RR4
美洲優先股精選 TBUBC056 美元 無關 2021/01/19 9.2283 9.2283 0.5768 RR4
非美國全球政府公債精選 TBUSS003 美元 無關 2021/01/19 10.1590 10.1590 -0.1111 RR2
美國可轉債精選 TBUSS009 美元 無關 2021/01/19 20.5028 20.5028 1.0778 RR3
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲公司債精選 TBUBC002 美元 無關 2021/01/19 10.8821 10.8821 0.1620 RR3
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