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【共同基金】   類全委型  
 
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共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積 FFTFH003 新臺幣 無關 2021/12/03 13.5400 13.5400 -0.0738 RR3
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTFH004 新臺幣 無關 2021/12/03 11.5600 11.5600 -0.1727 RR3
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUBR011 美元 無關 2021/12/03 9.9012 9.9012 -0.0908 RR3
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUBR012 美元 無關 2021/12/03 9.9012 9.9012 -0.0908 RR3
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶 FFUPM013 美元 無關 2021/12/03 9.4900 9.4900 -1.3175 RR3
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUPM014 美元 無關 2021/12/03 9.1343 9.1343 -1.3308 RR3
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積 FFUTS001 美元 無關 2021/12/03 14.5296 14.5296 -0.2916 RR4
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTS002 美元 無關 2021/12/03 10.4259 10.4259 -0.2895 RR4
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶 FFUTS003 美元 無關 2021/12/03 10.3158 10.3158 -0.3627 RR4
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTS004 美元 無關 2021/12/03 8.5307 8.5307 -0.3708 RR4
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶 FFUTS009 美元 無關 2021/12/03 9.8554 9.8554 0.0479 RR4
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTS010 美元 無關 2021/12/03 8.6644 8.6644 0.0536 RR4
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2021/12/06 10.6203 10.6203 -0.4672 RR2
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2021/12/06 8.2820 8.2820 -0.0214 RR2
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2021/12/06 12.2067 12.2067 -1.3537 RR2
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美國7-10年公債精選( 3 ) TCUBC001 美元 無關 2021/12/06 9.9443 9.9443 -0.5022 RR2
美國1-3年公債精選( 3 ) TCUBC070 美元 無關 2021/12/06 9.2453 9.2453 -0.0939 RR2
美國3-7年公債精選( 3 ) TCUBC071 美元 無關 2021/12/06 9.5643 9.5643 -0.2520 RR2
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