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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN006 美元 無關 2021/01/14 129.5700 129.5700 1.3532 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUUO002 美元 無關 2021/01/14 1.1690 1.1690 0.4296 RR3
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 無關 2021/01/15 3977.2400 3977.2400 -0.6420 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2021/01/15 16.2700 16.2700 -0.1840 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2021/01/15 13.2500 13.2500 -0.1507 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2021/01/15 300.4600 300.4600 -0.6415 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2021/01/15 276.7800 276.7800 -0.9732 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2021/01/15 255.5900 255.5900 -0.5989 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2021/01/15 282.4600 282.4600 -1.0163 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2021/01/15 11.4900 11.4900 -0.9483 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2021/01/15 8.6600 8.6600 -0.9153 RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML003 澳幣 無關 2021/01/15 15.1700 15.1700 -0.4593 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2021/01/15 9.2020 9.2020 -0.0652 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2021/01/15 10.5590 10.5590 -0.7426 RR3
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2021/01/15 6.9135 6.9135 -0.3632 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2021/01/15 9.0100 9.0100 -0.5519 RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2021/01/15 19.3900 19.3900 -0.2572 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2021/01/15 271.9200 271.9200 -1.0228 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECTPB003 新臺幣 無關 2021/01/14 8.8400 8.8400 0.3405 RR3
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金) ECTPL011 新臺幣 無關 2021/01/14 12.5200 12.5200 -0.0798 RR4
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECTTS002 新臺幣 無關 2021/01/14 8.8400 8.8400 1.4925 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2021/01/15 14.9700 14.9700 -1.0575 RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2021/01/15 17.6700 17.6700 -0.2259 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2021/01/15 9.0400 9.0400 -0.6593 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2021/01/15 14.5500 14.5500 -0.4107 RR5
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2021/01/14 134.7800 134.7800 0.0742 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 無關 2021/01/15 136.1600 136.1600 -1.0609 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2021/01/15 17.7900 17.7900 -0.7254 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2021/01/15 14.7100 14.7100 -1.0760 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2021/01/15 318.5100 318.5100 -0.6271 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2021/01/15 269.6300 269.6300 -1.0786 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2021/01/15 259.3000 259.3000 -0.7388 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2021/01/15 290.3500 290.3500 -1.0260 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 美元 無關 2021/01/15 238.1600 238.1600 -0.1593 RR4
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2021/01/15 25.2300 25.2300 -0.7084 RR4
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2021/01/15 125.4600 125.4600 -0.8300 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2021/01/15 278.4700 278.4700 -0.9744 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2021/01/15 58.0600 58.0600 -0.3091 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2021/01/15 14.7900 14.7900 -1.0040 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2021/01/15 9.0100 9.0100 -0.8801 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML003 美元 無關 2021/01/15 16.2200 16.2200 -0.4908 RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2021/01/15 9.6000 9.6000 0.2088 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2021/01/14 9.6000 9.6000 0.3135 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2021/01/14 8.0800 8.0800 0.7481 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2021/01/15 11.1790 11.1790 -0.7458 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2021/01/15 9.8010 9.8010 -0.0612 RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC014 美元 無關 2021/01/15 12.1290 12.1290 -0.4678 RR3
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2021/01/15 110.1428 110.1428 -0.4329 RR3
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 無關 2021/01/15 19.3773 19.3773 -0.3902 RR4
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2021/01/15 4.1393 4.1393 -0.3635 RR3
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2021/01/15 62.5647 62.5647 -0.6263 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2021/01/15 86.6374 86.6374 -0.5227 RR5
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECUTS002 美元 無關 2021/01/14 10.1919 10.1919 1.4634 RR4
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 無關 2021/01/15 196.9300 196.9300 -0.3744 RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 南非幣 無關 2021/01/15 2414.5800 2414.5800 -0.8231 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 無關 2021/01/15 11.3290 11.3290 -0.7012 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 無關 2021/01/15 9.9660 9.9660 -0.0301 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2021/01/15 47.9300 47.9300 -0.7866 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2021/01/15 15.2500 15.2500 -1.3583 RR5
富達基金－澳洲基金 EQAFD001 澳幣 無關 2021/01/15 71.6300 71.6300 -0.9404 RR4
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2021/01/15 29.0300 29.0300 -0.5481 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2021/01/15 12.8600 12.8600 -0.8481 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2021/01/15 23.2100 23.2100 -0.9812 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2021/01/15 23.7100 23.7100 0.2113 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2021/01/15 20.4000 20.4000 -0.2933 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2021/01/15 197.5700 197.5700 -1.0319 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2021/01/15 14.7500 14.7500 1.0966 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 無關 2021/01/15 9.6900 9.6900 1.0428 RR4
富達基金－瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2021/01/15 72.5400 72.5400 -0.6574 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2021/01/15 48.6128 48.6128 -0.4868 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2021/01/15 50.5416 50.5416 -0.7186 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2021/01/15 17.1100 17.1100 -1.0983 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2021/01/15 202.8900 202.8900 -0.4025 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 無關 2021/01/15 239.5800 239.5800 -1.0613 RR4
富達基金－歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2021/01/15 15.5000 15.5000 -0.5135 RR4
富達基金－歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2021/01/15 64.6400 64.6400 -0.8741 RR4
富達基金－全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2021/01/15 41.2400 41.2400 -0.6983 RR4
富達基金－全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2021/01/15 58.6400 58.6400 -1.5942 RR4
富達基金－全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2021/01/15 39.7800 39.7800 -0.9955 RR4
富達基金－全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 無關 2021/01/15 79.5400 79.5400 -0.6371 RR4
富達基金－全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2021/01/15 55.0700 55.0700 -0.1088 RR3
富達基金－全球基礎建設基金 EQEFD023 歐元 無關 2021/01/15 9.4050 9.4050 -0.4235 RR3
富達基金－法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2021/01/15 43.7600 43.7600 -1.1297 RR4
富達基金－義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2021/01/15 38.2800 38.2800 -0.8547 RR4
富達基金－德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2021/01/15 60.3300 60.3300 -1.5342 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2021/01/15 24.7500 24.7500 -0.9604 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2021/01/15 17.5700 17.5700 -0.5659 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2021/01/15 22.1000 22.1000 -1.4712 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2021/01/15 55.7300 55.7300 -0.2863 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2021/01/15 531.9800 531.9800 -1.0233 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2021/01/15 19.5600 19.5600 -0.3566 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2021/01/15 28.8000 28.8000 -0.6211 RR4
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2021/01/15 11.4500 11.4500 -1.1226 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2021/01/15 113.7900 113.7900 -1.0091 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2021/01/15 47.5300 47.5300 -1.3491 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2021/01/15 53.9600 53.9600 -0.4428 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2021/01/15 50.0100 50.0100 -0.1198 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2021/01/15 28.5500 28.5500 -1.3476 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2021/01/15 71.8200 71.8200 -0.5263 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2021/01/14 69.9400 69.9400 0.0143 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2021/01/14 39.4000 39.4000 -0.2532 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2021/01/15 18.2660 18.2660 -0.4708 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 無關 2021/01/14 17.5700 17.5700 0.5724 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2021/01/14 189.9600 189.9600 0.5878 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2021/01/15 42.1601 42.1601 -1.2216 RR4
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2021/01/15 32.9061 32.9061 -0.6599 RR5
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2021/01/15 33.5228 33.5228 -1.1701 RR4
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2021/01/15 111.4259 111.4259 -1.8584 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 無關 2021/01/15 250.1115 250.1115 -0.7524 RR4
富達基金－英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2021/01/15 2.6490 2.6490 -0.8979 RR4
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2021/01/15 532.3373 532.3373 0.0349 RR4
安本標準－日本股票基金 EQJAD001 日圓 無關 2021/01/15 601.4145 601.4145 -1.0095 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2021/01/14 5897.0000 5897.0000 0.7862 RR4
富達基金－日本基金 EQJFD011 日圓 無關 2021/01/15 268.9000 268.9000 -1.8613 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2021/01/15 1737.0000 1737.0000 -2.3609 RR4
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2021/01/15 157.4875 157.4875 -1.7314 RR4
安聯中國東協基金 EQTAL001 新臺幣 無關 2021/01/14 17.1500 17.1500 0.2338 RR5
安聯中國策略基金-新臺幣  EQTAL002 新臺幣 無關 2021/01/14 31.5400 31.5400 -2.6844 RR5
安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 新臺幣 無關 2021/01/14 8.1200 8.1200 0.9950 RR4
安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 新臺幣 無關 2021/01/14 9.1100 9.1100 0.9978 RR4
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 EQTAL005 新臺幣 無關 2021/01/15 51.4900 51.4900 -1.1708 RR4
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 EQTAL006 新臺幣 無關 2021/01/14 43.5700 43.5700 1.6566 RR4
群益馬拉松基金 EQTCT001 新臺幣 無關 2021/01/15 158.0000 158.0000 -0.8970 RR4
群益華夏盛世基金-新臺幣 EQTCT002 新臺幣 無關 2021/01/14 31.6200 31.6200 -1.7097 RR5
群益印度中小基金 EQTCT004 新臺幣 無關 2021/01/14 17.5500 17.5500 0.1712 RR5
復華數位經濟基金 EQTFH001 新臺幣 無關 2021/01/15 67.7100 67.7100 -1.1821 RR5
復華全球大趨勢基金-新臺幣 EQTFH002 新臺幣 無關 2021/01/14 36.2200 36.2200 0.2768 RR4
復華華人世紀基金 EQTFH003 新臺幣 無關 2021/01/14 34.2200 34.2200 -1.6949 RR5
復華全球原物料基金 EQTFH004 新臺幣 無關 2021/01/14 11.2300 11.2300 0.0000 RR4
復華大中華中小策略基金 EQTFH005 新臺幣 無關 2021/01/14 17.7300 17.7300 -1.2256 RR5
復華東協世紀基金 EQTFH006 新臺幣 無關 2021/01/14 14.3900 14.3900 -0.4841 RR5
復華高成長基金 EQTFH007 新臺幣 無關 2021/01/15 94.7800 94.7800 -1.0544 RR4
復華復華基金 EQTFH008 新臺幣 無關 2021/01/15 31.9700 31.9700 -1.1441 RR4
復華亞太成長基金 EQTFH009 新臺幣 無關 2021/01/14 24.1500 24.1500 -0.6173 RR5
復華全球消費基金-新臺幣 EQTFH010 新臺幣 無關 2021/01/14 20.2400 20.2400 -0.3447 RR4
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 EQTFH011 新臺幣 無關 2021/01/14 24.7200 24.7200 -0.4430 RR4
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 EQTFH012 新臺幣 無關 2021/01/14 16.0500 16.0500 -1.8949 RR5
富蘭克林華美第一富基金 EQTFT001 新臺幣 無關 2021/01/15 60.5200 60.5200 -1.9602 RR4
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 EQTFT002 新臺幣 無關 2021/01/14 14.8500 14.8500 -1.0660 RR5
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 EQTFT003 新臺幣 無關 2021/01/14 15.1800 15.1800 -1.8746 RR5
華南永昌中國A股基金 EQTHN001 新臺幣 無關 2021/01/14 19.0900 19.0900 -1.5979 RR5
野村大俄羅斯基金 EQTIG001 新臺幣 無關 2021/01/14 9.0400 9.0400 1.5730 RR5
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 無關 2021/01/14 25.2400 25.2400 -2.0186 RR5
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 無關 2021/01/14 5.7500 5.7500 3.4173 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 無關 2021/01/14 20.6700 20.6700 1.1747 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 無關 2021/01/14 38.8200 38.8200 0.3879 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 無關 2021/01/14 36.0900 36.0900 -0.4963 RR5
野村中小基金-累積類型 EQTIG013 新臺幣 無關 2021/01/15 84.9300 84.9300 -0.4921 RR5
野村環球基金-累積類型新臺幣計價 EQTIG014 新臺幣 無關 2021/01/14 23.2700 23.2700 -0.3853 RR3
摩根中國亮點基金　　　　 EQTJF001 新臺幣 無關 2021/01/14 20.6500 20.6500 0.5845 RR5
摩根龍揚證券基金　　 EQTJF003 新臺幣 無關 2021/01/14 57.3900 57.3900 0.5431 RR5
摩根中國A股基金 EQTJF004 新臺幣 無關 2021/01/14 26.8400 26.8400 -1.5407 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 無關 2021/01/15 28.9200 28.9200 -0.7890 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 無關 2021/01/15 30.4300 30.4300 -0.8472 RR5
日盛上選基金 EQTJS005 新臺幣 無關 2021/01/15 54.1100 54.1100 -1.3491 RR4
日盛全球抗暖化基金 EQTJS006 新臺幣 無關 2021/01/14 14.6600 14.6600 -0.3399 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型 EQTPB003 新臺幣 無關 2021/01/14 11.1100 11.1100 0.3613 RR3
瀚亞非洲基金 EQTPC001 新臺幣 無關 2021/01/14 18.2900 18.2900 1.3296 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 無關 2021/01/14 33.2500 33.2500 0.1506 RR5
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新臺幣 無關 2021/01/15 34.4700 34.4700 -1.0620 RR5
保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 無關 2021/01/15 166.3300 166.3300 -0.6926 RR4
保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 無關 2021/01/15 60.7900 60.7900 -1.7297 RR5
保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 無關 2021/01/15 77.3400 77.3400 -1.0744 RR5
保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 無關 2021/01/14 51.6300 51.6300 -1.4695 RR5
保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 無關 2021/01/14 42.0700 42.0700 0.8631 RR3
保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 無關 2021/01/14 13.6000 13.6000 0.2950 RR4
保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 無關 2021/01/14 6.5900 6.5900 1.5408 RR4
保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 新臺幣 無關 2021/01/14 6.1700 6.1700 1.9835 RR5
元大多福基金 EQTPL003 新臺幣 無關 2021/01/15 77.9900 77.9900 -1.6271 RR4
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息 EQTPL010 新臺幣 無關 2021/01/14 13.5000 13.5000 -0.0740 RR4
台新主流基金 EQTTS002 新臺幣 無關 2021/01/15 33.6300 33.6300 -1.5515 RR4
台新2000高科技基金 EQTTS005 新臺幣 無關 2021/01/15 48.7000 48.7000 -1.4170 RR5
台新智慧生活基金-新台幣 EQTTS012 新臺幣 無關 2021/01/14 16.1100 16.1100 0.0621 RR4
台新中國精選中小基金 EQTTS014 新臺幣 無關 2021/01/14 17.5700 17.5700 -2.2259 RR5
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 無關 2021/01/15 464.4900 464.4900 0.1660 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2021/01/15 723.0400 723.0400 -1.6459 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2021/01/15 187.7100 187.7100 -1.6762 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2021/01/15 40.3300 40.3300 -0.7872 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2021/01/15 147.2000 147.2000 -0.2372 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2021/01/15 17.5000 17.5000 -1.2972 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2021/01/14 54.7500 54.7500 0.1280 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 美元 無關 2021/01/15 36.1200 36.1200 -0.3586 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2021/01/15 32.5000 32.5000 -0.4594 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2021/01/15 34.1900 34.1900 -0.8986 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 美元 無關 2021/01/15 24.3300 24.3300 -0.8153 RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 無關 2021/01/15 75.5600 75.5600 0.4386 RR5
安本標準－亞太股票基金 EQUAD001 美元 無關 2021/01/15 119.0036 119.0036 -0.0972 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 無關 2021/01/15 55.5916 55.5916 -0.8122 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2021/01/15 188.7842 188.7842 -1.4566 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 無關 2021/01/15 11.9685 11.9685 0.0778 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 無關 2021/01/14 3752.6257 3752.6257 2.2270 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 無關 2021/01/15 16.0167 16.0167 -0.3744 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 無關 2021/01/15 18.4863 18.4863 -0.7644 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2021/01/15 93.5500 93.5500 0.6022 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2021/01/15 50.2900 50.2900 -0.0199 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2021/01/15 9.1800 9.1800 -0.2174 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2021/01/15 99.7600 99.7600 0.4329 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 無關 2021/01/15 15.7000 15.7000 -0.4439 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 無關 2021/01/15 41.4300 41.4300 -0.7427 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 無關 2021/01/15 30.6000 30.6000 0.4596 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 無關 2021/01/15 169.5500 169.5500 -0.3233 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2021/01/14 291.3600 291.3600 0.3582 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 無關 2021/01/14 129.7600 129.7600 1.3354 RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 無關 2021/01/14 156.9900 156.9900 0.0829 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 無關 2021/01/14 220.2500 220.2500 -0.1496 RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 無關 2021/01/14 2154.7300 2154.7300 0.3909 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 無關 2021/01/14 844.1200 844.1200 1.0741 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 無關 2021/01/14 60.4300 60.4300 -0.6576 RR4
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) EQUCB002 美元 無關 2021/01/14 211.0900 211.0900 -0.5184 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2021/01/15 118.9522 118.9522 -0.8266 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 無關 2021/01/15 13.0630 13.0630 -0.4170 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 無關 2021/01/15 176.3700 176.3700 -1.1490 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 無關 2021/01/15 131.6400 131.6400 -1.6511 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 無關 2021/01/15 274.0900 274.0900 -1.1112 RR4
先機中國基金A類累積(美元) EQUCG001 美元 無關 2021/01/15 79.4469 79.4469 1.0282 RR5
先機亞太股票基金A類累積(美元) EQUCG002 美元 無關 2021/01/15 5.3223 5.3223 -0.2231 RR5
先機全球新興市場基金A類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2021/01/15 17.6492 17.6492 0.7829 RR5
先機北美股票基金A類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2021/01/15 39.1323 39.1323 -0.0092 RR4
先機美國入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 無關 2021/01/15 37.1745 37.1745 -0.1201 RR4
先機環球股票基金A類累積(美元) EQUCG006 美元 無關 2021/01/15 2.0827 2.0827 -0.2825 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 無關 2021/01/15 176.9100 176.9100 -1.0570 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 無關 2021/01/14 20.6252 20.6252 -0.1607 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 無關 2021/01/14 17.7213 17.7213 -2.3507 RR5
富達基金－美國基金 EQUFD004 美元 無關 2021/01/15 11.8600 11.8600 -1.0017 RR4
富達基金－太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2021/01/15 49.7400 49.7400 -0.6392 RR5
富達基金－拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2021/01/15 35.5900 35.5900 -1.9559 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2021/01/15 59.6200 59.6200 -1.0621 RR5
富達基金－東協基金 EQUFD012 美元 無關 2021/01/15 34.9700 34.9700 -0.5969 RR5
富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 美元 無關 2021/01/15 13.7100 13.7100 -0.3634 RR5
富達基金－中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2021/01/15 74.7900 74.7900 0.0401 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2021/01/15 30.0900 30.0900 -1.0848 RR5
富達基金－大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2021/01/15 372.8000 372.8000 -0.6397 RR4
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2021/01/15 37.0300 37.0300 -0.6173 RR5
富達基金－美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2021/01/15 74.4200 74.4200 -1.4305 RR4
富達基金－馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2021/01/15 43.3300 43.3300 -0.4366 RR5
富達基金－新加坡基金 EQUFD021 美元 無關 2021/01/15 57.5500 57.5500 -0.3808 RR4
富達基金－新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2021/01/15 15.5900 15.5900 -0.3197 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 無關 2021/01/15 23.8600 23.8600 -0.4589 RR5
富達基金－印尼基金 EQUFD024 美元 無關 2021/01/15 27.1400 27.1400 -0.7678 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 無關 2021/01/15 99.6600 99.6600 -1.3267 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 美元 無關 2021/01/15 15.0400 15.0400 -0.3974 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 美元 無關 2021/01/15 16.7200 16.7200 -1.5312 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 美元 無關 2021/01/15 20.1800 20.1800 -0.7378 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 美元 無關 2021/01/15 28.7200 28.7200 -0.3816 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 無關 2021/01/15 23.5300 23.5300 -0.5915 RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 無關 2021/01/15 24.0900 24.0900 -1.1490 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 美元 無關 2021/01/15 39.5600 39.5600 -1.1741 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 無關 2021/01/14 27.8900 27.8900 -0.4995 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 無關 2021/01/14 25.0200 25.0200 0.2002 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2021/01/15 49.3400 49.3400 -1.4383 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2021/01/15 46.0100 46.0100 -0.2818 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2021/01/15 46.7900 46.7900 -0.8266 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2021/01/15 24.6100 24.6100 -0.5657 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2021/01/15 44.8100 44.8100 -1.4515 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2021/01/15 44.3300 44.3300 -0.3372 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2021/01/15 53.7500 53.7500 -1.0493 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2021/01/15 44.4900 44.4900 -1.3526 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2021/01/15 27.3500 27.3500 -0.5093 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2021/01/15 39.2800 39.2800 -0.9581 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2021/01/15 4.9800 4.9800 -3.6750 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 無關 2021/01/15 29.8800 29.8800 -1.6782 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2021/01/15 52.2700 52.2700 -1.4332 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2021/01/15 86.4100 86.4100 -0.6667 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2021/01/15 52.8500 52.8500 -0.7698 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2021/01/15 13.1600 13.1600 -0.9036 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2021/01/15 18.3900 18.3900 -0.3792 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 無關 2021/01/15 28.3500 28.3500 -1.5967 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 無關 2021/01/15 9.6000 9.6000 -1.4374 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 無關 2021/01/14 16.4500 16.4500 -1.2012 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2021/01/15 149.4000 149.4000 -1.0334 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 無關 2021/01/15 25.2300 25.2300 -0.3161 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2021/01/15 2371.0400 2371.0400 -0.7385 RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2021/01/15 713.5000 713.5000 -1.1156 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2021/01/15 2265.6000 2265.6000 -0.1586 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 無關 2021/01/15 586.0600 586.0600 -0.6291 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 無關 2021/01/15 1480.7200 1480.7200 -0.7374 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 無關 2021/01/15 533.7400 533.7400 -1.0787 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 無關 2021/01/14 17.9900 17.9900 -0.4978 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2021/01/15 161.0200 161.0200 -1.0873 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2021/01/15 70.3600 70.3600 -1.0547 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2021/01/15 67.0200 67.0200 -2.9399 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2021/01/15 42.7700 42.7700 -0.9954 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2021/01/15 9.1700 9.1700 -2.6539 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 無關 2021/01/15 54.5500 54.5500 -0.6194 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2021/01/15 343.2200 343.2200 -0.5188 RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2021/01/15 189.3100 189.3100 0.1799 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2021/01/15 92.0000 92.0000 -0.1303 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2021/01/15 101.6500 101.6500 -0.2551 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 無關 2021/01/15 23.7600 23.7600 -0.5442 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2021/01/15 100.9000 100.9000 -1.0105 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2021/01/15 100.3000 100.3000 0.5514 RR4
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 無關 2021/01/15 234.9700 234.9700 -0.6637 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 無關 2021/01/15 21.2100 21.2100 -0.2352 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 無關 2021/01/15 78.8800 78.8800 -1.4616 RR5
摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2021/01/15 84.0600 84.0600 0.3821 RR5
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2021/01/15 132.3800 132.3800 0.5851 RR5
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 無關 2021/01/15 141.0500 141.0500 -0.3884 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2021/01/15 598.8800 598.8800 -0.4918 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2021/01/15 287.5700 287.5700 -1.1311 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2021/01/15 26.0000 26.0000 -0.1152 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2021/01/15 149.5300 149.5300 -0.8619 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2021/01/15 90.8300 90.8300 -1.8903 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2021/01/15 182.6100 182.6100 -1.1744 RR5
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2021/01/15 7.6800 7.6800 -0.6468 RR5
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2021/01/15 12.0500 12.0500 -0.9046 RR5
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2021/01/14 24.9300 24.9300 -0.4393 RR5
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2021/01/15 10.4300 10.4300 -1.3245 RR4
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2021/01/15 20.5900 20.5900 -1.0096 RR5
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 無關 2021/01/15 118.8900 118.8900 -1.1228 RR5
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 無關 2021/01/15 171.2900 171.2900 -0.9942 RR4
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 無關 2021/01/15 205.1700 205.1700 -0.8026 RR4
摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A股(累積) EQUJF028 美元 無關 2021/01/15 239.2300 239.2300 -1.0178 RR4
摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 無關 2021/01/15 489.9900 489.9900 0.5334 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 無關 2021/01/15 192.5100 192.5100 -1.3124 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 無關 2021/01/14 22.8400 22.8400 -1.6365 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 無關 2021/01/15 92.1400 92.1400 -1.0205 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 無關 2021/01/15 57.0900 57.0900 -1.1942 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2021/01/15 1.7924 1.7924 -1.3050 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 無關 2021/01/15 2.3445 2.3445 -1.8380 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2021/01/15 65.2800 65.2800 -0.5939 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2021/01/15 100.2600 100.2600 -1.0950 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2021/01/15 57.5100 57.5100 -1.5071 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2021/01/15 13.0200 13.0200 -1.2889 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2021/01/15 16.9400 16.9400 -1.4543 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2021/01/15 137.6700 137.6700 -1.1701 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2021/01/15 275.9500 275.9500 -0.6695 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2021/01/15 42.1700 42.1700 -0.7765 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2021/01/15 52.5600 52.5600 -0.5111 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2021/01/15 35.5200 35.5200 -1.0309 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2021/01/15 41.1200 41.1200 -1.2725 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2021/01/15 131.3200 131.3200 -0.5754 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2021/01/15 42.9100 42.9100 -1.3790 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 無關 2021/01/15 29.6200 29.6200 0.2369 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 無關 2021/01/15 60.5100 60.5100 -0.2637 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 無關 2021/01/15 16.4200 16.4200 -0.9052 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 美元 無關 2021/01/15 22.0500 22.0500 -0.4964 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 無關 2021/01/15 80.4900 80.4900 -0.9598 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2021/01/15 218.3600 218.3600 -1.4354 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 無關 2021/01/15 256.9800 256.9800 -1.0245 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 無關 2021/01/15 260.3400 260.3400 -1.3901 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 無關 2021/01/15 12.4200 12.4200 0.2421 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 無關 2021/01/15 408.8000 408.8000 -0.4093 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 無關 2021/01/15 14.7100 14.7100 1.0997 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 美元 無關 2021/01/15 10.4400 10.4400 1.1628 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 無關 2021/01/15 22.2800 22.2800 -0.7572 RR4
百達-機器人科技-R美元 EQUPA001 美元 無關 2021/01/15 286.1400 286.1400 -1.0102 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 無關 2021/01/15 235.7700 235.7700 -1.0077 RR4
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 無關 2021/01/15 205.3700 205.3700 -0.7491 RR4
百達-環保能源-R美元 EQUPA005 美元 無關 2021/01/15 149.5300 149.5300 -1.5148 RR5
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 無關 2021/01/15 944.2800 944.2800 1.7861 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 無關 2021/01/15 310.9100 310.9100 -0.5024 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2021/01/15 67.8506 67.8506 -1.2831 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 無關 2021/01/14 40.8700 40.8700 0.0735 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 無關 2021/01/14 75.5800 75.5800 -0.1981 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 無關 2021/01/14 12.0300 12.0300 0.2500 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2021/01/15 15.1320 15.1320 -1.3688 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2021/01/15 33.4090 33.4090 -0.4529 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2021/01/15 18.1718 18.1718 -0.2076 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 無關 2021/01/15 50.7990 50.7990 -1.0827 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 無關 2021/01/15 23.1810 23.1810 -0.7450 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 無關 2021/01/14 16.2400 16.2400 0.0616 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 無關 2021/01/15 12.3940 12.3940 -0.8083 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 無關 2021/01/14 230.5200 230.5200 0.3788 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 無關 2021/01/14 77.6300 77.6300 0.4009 RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 無關 2021/01/14 74.0100 74.0100 0.4888 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 EQUPI004 美元 無關 2021/01/14 427.2400 427.2400 -0.0351 RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 美元 無關 2021/01/14 26.7400 26.7400 0.4131 RR5
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2021/01/15 211.0140 211.0140 -0.7009 RR3
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2021/01/15 39.5710 39.5710 0.3991 RR5
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2021/01/15 57.8712 57.8712 -0.1325 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2021/01/15 20.1410 20.1410 -0.1368 RR5
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2021/01/15 322.3118 322.3118 0.5467 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2021/01/15 23.1187 23.1187 -0.1184 RR5
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2021/01/15 180.8692 180.8692 -1.4498 RR4
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2021/01/15 24.0207 24.0207 -1.1115 RR3
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2021/01/15 35.6169 35.6169 -0.6882 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 無關 2021/01/15 25.5630 25.5630 -0.3900 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 無關 2021/01/15 28.2923 28.2923 0.2722 RR5
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 無關 2021/01/15 556.4869 556.4869 0.2215 RR5
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 無關 2021/01/15 144.1639 144.1639 -0.5226 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 無關 2021/01/15 66.5063 66.5063 -1.2149 RR4
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 無關 2021/01/15 167.7549 167.7549 -1.8519 RR4
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 無關 2021/01/15 241.6574 241.6574 -1.3401 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 無關 2021/01/14 16.9814 16.9814 0.0047 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 無關 2021/01/14 1.0826 1.0826 -2.1688 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 無關 2021/01/14 5.2140 5.2140 0.4237 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 無關 2021/01/14 1.3710 1.3710 0.1461 RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQZNB001 南非幣 無關 2021/01/15 131.2500 131.2500 1.1327 RR4
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共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2021/01/15 13.7900 13.7900 0.0726 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2021/01/15 12.0600 12.0600 0.0830 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2021/01/15 14.9500 14.9500 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 無關 2021/01/15 12.8600 12.8600 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 無關 2021/01/15 13.0300 13.0300 -0.1533 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 無關 2021/01/15 10.1200 10.1200 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 無關 2021/01/15 12.4400 12.4400 0.0804 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 無關 2021/01/15 11.7400 11.7400 -0.1701 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 無關 2021/01/15 10.8400 10.8400 0.0923 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 無關 2021/01/15 7.5700 7.5700 -0.2635 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 無關 2021/01/15 9.8100 9.8100 -0.3049 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 無關 2021/01/15 6.8200 6.8200 -0.4380 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 無關 2021/01/14 9.9000 9.9000 0.1011 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 無關 2021/01/14 84.9100 84.9100 0.1061 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 無關 2021/01/14 75.4300 75.4300 0.0929 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2021/01/15 8.5500 8.5500 -0.1168 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 無關 2021/01/15 5.0300 5.0300 -0.3960 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 無關 2021/01/15 7.5200 7.5200 -0.1328 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2021/01/15 178.7400 178.7400 0.0336 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2021/01/15 210.7700 210.7700 0.1568 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2021/01/15 276.7500 276.7500 0.2209 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 無關 2021/01/15 185.3900 185.3900 -0.1293 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 無關 2021/01/15 87.0063 87.0063 0.1932 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 無關 2021/01/15 403.1100 403.1100 0.0298 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 無關 2021/01/15 7.9800 7.9800 0.1255 RR3
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 無關 2021/01/15 5.3800 5.3800 -0.1855 RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 無關 2021/01/15 8.9900 8.9900 0.0000 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 無關 2021/01/15 7.3900 7.3900 -0.1351 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 無關 2021/01/15 11.4800 11.4800 0.0000 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 無關 2021/01/15 96.5400 96.5400 -0.0414 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 無關 2021/01/15 93.1400 93.1400 -0.0751 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 無關 2021/01/15 7.4100 7.4100 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 無關 2021/01/15 6.0300 6.0300 -0.3306 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2021/01/15 9.1010 9.1010 0.1320 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 無關 2021/01/15 7.8290 7.8290 0.9282 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2021/01/15 10.3580 10.3580 -0.0675 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2021/01/15 8.7130 8.7130 -0.0459 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 無關 2021/01/15 6.9540 6.9540 0.9289 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 無關 2021/01/15 7.7760 7.7760 0.0515 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 無關 2021/01/14 37.9700 37.9700 0.0527 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 無關 2021/01/15 145.6681 145.6681 -0.0337 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2021/01/15 6.9800 6.9800 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 無關 2021/01/15 12.9600 12.9600 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 無關 2021/01/15 6.0365 6.0365 0.4710 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 無關 2021/01/15 11.6200 11.6200 0.0000 RR3
富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 無關 2021/01/15 11.4100 11.4100 0.0000 RR3
富達基金－歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2021/01/15 12.6500 12.6500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2021/01/15 12.3200 12.3200 0.6536 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2021/01/15 5.8600 5.8600 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 無關 2021/01/15 9.2500 9.2500 0.5435 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2021/01/15 715.8700 715.8700 0.0266 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 無關 2021/01/15 5.2300 5.2300 -0.1908 RR3
聯博新興市場企業債券基金-AA類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTAB001 新臺幣 無關 2021/01/14 6.9536 6.9536 -0.0230 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTAB002 新臺幣 無關 2021/01/14 6.6100 6.6100 0.1515 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCTAL001 新臺幣 無關 2021/01/14 8.7856 8.7856 0.1470 RR3
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTCT005 新臺幣 無關 2021/01/14 8.7229 8.7229 0.1332 RR3
復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFH001 新臺幣 無關 2021/01/14 4.9100 4.9100 0.0000 RR4
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT001 新臺幣 無關 2021/01/14 7.7070 7.7070 0.1507 RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT003 新臺幣 無關 2021/01/14 6.0605 6.0605 0.1553 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT004 新臺幣 無關 2021/01/14 7.1730 7.1730 0.1662 RR3
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT005 新臺幣 無關 2021/01/14 7.6373 7.6373 -0.2260 RR2
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT032 新臺幣 無關 2021/01/14 7.4470 7.4470 0.1722 RR3
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BCTIG001 新臺幣 無關 2021/01/14 7.5557 7.5557 0.1870 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG002 新臺幣 無關 2021/01/14 6.5125 6.5125 0.3405 RR4
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG004 新臺幣 無關 2021/01/14 7.3088 7.3088 0.1507 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG005 新臺幣 無關 2021/01/14 8.2266 8.2266 0.1607 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTIG029 新臺幣 無關 2021/01/14 10.0519 10.0519 -0.0914 RR2
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF002 新臺幣 無關 2021/01/14 6.3374 6.3374 -0.0268 RR4
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF003 新臺幣 無關 2021/01/14 7.8569 7.8569 0.2066 RR4
宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA001 新臺幣 無關 2021/01/14 8.7802 8.7802 0.1060 RR2
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTMA002 新臺幣 無關 2021/01/14 6.7989 6.7989 0.0353 RR4
宏利中國離岸債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA004 新臺幣 無關 2021/01/14 8.5410 8.5410 0.1090 RR2
路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTNB017 新臺幣 無關 2021/01/14 10.0600 10.0600 0.0995 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB001 新臺幣 無關 2021/01/14 6.4079 6.4079 0.0218 RR3
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB002 新臺幣 無關 2021/01/14 6.4154 6.4154 0.0468 RR4
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB013 新臺幣 無關 2021/01/14 7.5980 7.5980 0.0224 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-B類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB015 新臺幣 無關 2021/01/14 9.8885 9.8885 -0.0950 RR2
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCTPB021 新臺幣 無關 2021/01/14 7.6647 7.6647 -0.1212 RR2
瀚亞全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCTPC001 新臺幣 無關 2021/01/14 7.7621 7.7621 0.0645 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC004 新臺幣 無關 2021/01/14 7.9533 7.9533 0.0642 RR3
合庫美國短年期高收益債券基金B類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTTC004 新臺幣 無關 2021/01/14 9.7979 9.7979 0.0592 RR3
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTTS001 新臺幣 無關 2021/01/14 7.8169 7.8169 0.4627 RR4
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2021/01/15 3.8100 3.8100 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2021/01/15 8.2700 8.2700 0.1211 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2021/01/15 7.7200 7.7200 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 無關 2021/01/15 14.7200 14.7200 -0.2034 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 無關 2021/01/15 10.6700 10.6700 -0.0936 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 無關 2021/01/15 12.8600 12.8600 0.0778 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 無關 2021/01/15 13.0900 13.0900 0.0000 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 無關 2021/01/14 10.9500 10.9500 0.0914 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 無關 2021/01/15 12.4200 12.4200 -0.1608 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 無關 2021/01/15 11.1800 11.1800 0.0895 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 無關 2021/01/15 14.4400 14.4400 -0.6878 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 無關 2021/01/15 17.2006 17.2006 -0.0482 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD002 美元 無關 2021/01/15 11.0254 11.0254 0.4711 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BCUAD012 美元 無關 2021/01/15 9.9232 9.9232 -0.2222 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD013 美元 無關 2021/01/15 9.8295 9.8295 -0.1514 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 無關 2021/01/14 9.5101 9.5101 0.0074 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 美元 無關 2021/01/15 9.1778 9.1778 -0.2229 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 美元 無關 2021/01/15 10.1881 10.1881 -0.1509 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 無關 2021/01/15 14.7100 14.7100 0.0680 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 無關 2021/01/15 11.3000 11.3000 0.0000 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2021/01/15 16.8600 16.8600 0.0000 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 無關 2021/01/15 14.8800 14.8800 0.0000 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2021/01/15 16.2000 16.2000 0.0618 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 無關 2021/01/15 14.3400 14.3400 0.0000 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 無關 2021/01/15 10.8300 10.8300 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 無關 2021/01/15 11.8300 11.8300 -0.0845 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2021/01/15 13.8400 13.8400 0.1447 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 無關 2021/01/15 11.1500 11.1500 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 無關 2021/01/15 10.6500 10.6500 -0.0938 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 無關 2021/01/15 12.2600 12.2600 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 無關 2021/01/15 9.2900 9.2900 -0.1075 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 無關 2021/01/15 9.2700 9.2700 0.0000 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 無關 2021/01/15 10.1600 10.1600 0.0000 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 無關 2021/01/15 7.8000 7.8000 -0.2558 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 無關 2021/01/15 9.9100 9.9100 -0.3018 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 無關 2021/01/15 10.3700 10.3700 0.0965 RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 無關 2021/01/15 6.7400 6.7400 -0.4431 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 無關 2021/01/14 9.8900 9.8900 0.2026 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 無關 2021/01/15 10.3400 10.3400 -0.5769 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 無關 2021/01/14 92.9800 92.9800 0.1400 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 無關 2021/01/14 66.8000 66.8000 -0.1196 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 無關 2021/01/14 42.9400 42.9400 0.2100 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 無關 2021/01/14 86.7900 86.7900 0.1038 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 無關 2021/01/14 18.2600 18.2600 0.2746 RR3
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUCB001 美元 無關 2021/01/14 15.1200 15.1200 0.1324 RR2
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCC006 美元 無關 2021/01/15 25.0800 25.0800 0.0798 RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG017 美元 無關 2021/01/15 88.5700 88.5700 0.0339 RR3
富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 無關 2021/01/15 11.4300 11.4300 -0.1747 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2021/01/15 13.3700 13.3700 0.0000 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 無關 2021/01/15 11.7000 11.7000 -0.0854 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 美元 無關 2021/01/15 11.2800 11.2800 0.0000 RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD038 美元 無關 2021/01/15 9.4860 9.4860 -0.1474 RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 無關 2021/01/15 10.7900 10.7900 0.0928 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2021/01/15 8.9700 8.9700 0.1116 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2021/01/15 14.8700 14.8700 -0.0672 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2021/01/15 9.9800 9.9800 -0.3992 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2021/01/15 9.7200 9.7200 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2021/01/15 9.9600 9.9600 -0.1003 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2021/01/15 5.8500 5.8500 -0.3407 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 無關 2021/01/15 11.1300 11.1300 -0.2688 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 無關 2021/01/14 7.7391 7.7391 0.1384 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 無關 2021/01/15 9.6000 9.6000 0.0000 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2021/01/15 72.4900 72.4900 -0.0827 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2021/01/15 87.5100 87.5100 0.1717 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2021/01/15 125.8800 125.8800 0.2389 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 無關 2021/01/15 83.3400 83.3400 -0.1079 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 無關 2021/01/14 7.6984 7.6984 0.1587 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 無關 2021/01/15 188.6000 188.6000 0.0318 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 無關 2021/01/14 9.1553 9.1553 0.1652 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 無關 2021/01/14 7.1088 7.1088 0.3430 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 無關 2021/01/15 85.3645 85.3645 0.1860 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 無關 2021/01/14 10.6550 10.6550 -0.1097 RR2
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 無關 2021/01/15 252.0400 252.0400 0.0318 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2021/01/15 28.3700 28.3700 0.0353 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2021/01/15 22.6000 22.6000 -0.0442 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2021/01/15 9.9000 9.9000 -0.6024 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 無關 2021/01/15 18.4400 18.4400 0.0000 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 無關 2021/01/15 11.4400 11.4400 0.0875 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 無關 2021/01/15 9.9234 9.9234 -0.0473 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2021/01/15 10.2300 10.2300 0.0000 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2021/01/15 8.0000 8.0000 -0.2494 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2021/01/15 12.6600 12.6600 -0.1577 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2021/01/15 89.3200 89.3200 0.1121 RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 無關 2021/01/15 86.8200 86.8200 -0.0115 RR3
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 無關 2021/01/15 95.2900 95.2900 0.0105 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 無關 2021/01/15 9.2500 9.2500 0.0000 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 無關 2021/01/15 108.8000 108.8000 -0.0092 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF048 美元 無關 2021/01/15 103.6900 103.6900 0.1159 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF050 美元 無關 2021/01/15 104.5800 104.5800 -0.1814 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 無關 2021/01/14 10.1152 10.1152 0.2776 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 無關 2021/01/14 0.2816 0.2816 0.0000 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2021/01/15 13.2100 13.2100 0.0758 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2021/01/15 18.2600 18.2600 -0.1094 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2021/01/15 23.0800 23.0800 -0.0866 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 無關 2021/01/15 6.0400 6.0400 0.0000 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 無關 2021/01/15 7.0800 7.0800 0.0000 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 無關 2021/01/15 5.0800 5.0800 0.0000 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 美元 無關 2021/01/15 11.6000 11.6000 0.0863 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2021/01/15 102.4400 102.4400 -0.5147 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2021/01/15 101.1600 101.1600 -0.0494 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 無關 2021/01/15 87.6900 87.6900 -0.0456 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS005 美元 無關 2021/01/15 102.3200 102.3200 -0.1269 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 無關 2021/01/15 107.3900 107.3900 -0.0837 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 無關 2021/01/15 98.1800 98.1800 0.1020 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 無關 2021/01/15 81.9200 81.9200 -0.0366 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS009 美元 無關 2021/01/15 79.0400 79.0400 -0.1264 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 無關 2021/01/15 86.3300 86.3300 0.1044 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 無關 2021/01/15 7.5900 7.5900 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 無關 2021/01/15 6.7300 6.7300 -0.4438 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 無關 2021/01/14 10.2800 10.2800 0.0000 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 無關 2021/01/14 10.7500 10.7500 -0.0929 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 無關 2021/01/14 10.1992 10.1992 -0.1185 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 無關 2021/01/14 10.5507 10.5507 0.2004 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2021/01/15 9.5140 9.5140 0.9336 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2021/01/15 10.2910 10.2910 -0.0486 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2021/01/15 12.8220 12.8220 -0.0468 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2021/01/15 10.6240 10.6240 0.1320 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2021/01/15 11.9590 11.9590 0.1424 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2021/01/15 11.5650 11.5650 -0.0691 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 無關 2021/01/15 7.1750 7.1750 0.9284 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 無關 2021/01/15 8.1870 8.1870 0.0489 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 無關 2021/01/15 8.5430 8.5430 0.1994 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC037 美元 無關 2021/01/15 102.4513 102.4513 -0.0464 RR4
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC038 美元 無關 2021/01/15 9.3400 9.3400 0.1931 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 無關 2021/01/14 67.2300 67.2300 0.1340 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 無關 2021/01/14 44.4100 44.4100 0.0451 RR2
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 無關 2021/01/14 36.2300 36.2300 -0.0552 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 無關 2021/01/14 49.3400 49.3400 0.1421 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 無關 2021/01/15 104.5809 104.5809 -0.0334 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 無關 2021/01/14 9.7338 9.7338 0.0833 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 無關 2021/01/14 0.9240 0.9240 0.2169 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB001 南非幣 無關 2021/01/15 84.9100 84.9100 0.1297 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB002 南非幣 無關 2021/01/15 69.1800 69.1800 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB003 南非幣 無關 2021/01/15 80.2500 80.2500 -0.1493 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB019 南非幣 無關 2021/01/15 74.4900 74.4900 0.1614 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL023 南非幣 無關 2021/01/15 147.0000 147.0000 -0.5615 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL026 南非幣 無關 2021/01/15 128.7800 128.7800 -0.6404 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL029 南非幣 無關 2021/01/14 148.1800 148.1800 0.1487 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCZBN009 南非幣 無關 2021/01/14 778.1200 778.1200 0.2383 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZFT018 南非幣 無關 2021/01/15 73.1400 73.1400 -0.3271 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG002 南非幣 無關 2021/01/15 2187.8200 2187.8200 -0.1233 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG025 南非幣 無關 2021/01/15 2838.2800 2838.2800 0.1606 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG026 南非幣 無關 2021/01/15 4272.9700 4272.9700 0.2235 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG027 南非幣 無關 2021/01/15 3634.2200 3634.2200 0.0264 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG058 南非幣 無關 2021/01/15 5031.0600 5031.0600 0.0264 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZML022 南非幣 無關 2021/01/15 106.9400 106.9400 0.1123 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCZML023 南非幣 無關 2021/01/15 92.0300 92.0300 -0.0977 RR3
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCZML024 南非幣 無關 2021/01/15 90.6700 90.6700 -0.0110 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB001 南非幣 無關 2021/01/15 76.2100 76.2100 0.0919 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB002 南非幣 無關 2021/01/15 62.1800 62.1800 -0.3206 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC001 南非幣 無關 2021/01/15 8.9000 8.9000 0.0900 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC002 南非幣 無關 2021/01/15 9.9610 9.9610 0.1710 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC003 南非幣 無關 2021/01/15 7.1630 7.1630 0.9726 RR3
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC039 南非幣 無關 2021/01/15 9.6420 9.6420 0.2391 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI005 南非幣 無關 2021/01/14 680.5600 680.5600 0.1147 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI014 南非幣 無關 2021/01/14 904.2100 904.2100 0.2184 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZSC030 南非幣 無關 2021/01/15 1594.2712 1594.2712 -0.0052 RR2
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣 BLTAL001 新臺幣 無關 2021/01/14 16.4284 16.4284 0.1292 RR3
合庫美國短年期高收益債券基金A類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLTTC003 新臺幣 無關 2021/01/14 9.9080 9.9080 0.0586 RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUCG016 美元 無關 2021/01/15 193.8600 193.8600 0.0361 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 無關 2021/01/15 12.4600 12.4600 -0.3200 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 無關 2021/01/15 256.3600 256.3600 0.0351 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 無關 2021/01/15 10.2690 10.2690 -0.0477 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 無關 2021/01/14 19.1100 19.1100 -0.1046 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 無關 2021/01/15 21.6320 21.6320 0.1250 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 無關 2021/01/15 13.0300 13.0300 -0.1533 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2021/01/15 13.7900 13.7900 0.0726 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2021/01/15 12.0600 12.0600 0.0830 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2021/01/15 14.9500 14.9500 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 無關 2021/01/15 12.8600 12.8600 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 無關 2021/01/15 10.1200 10.1200 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 無關 2021/01/15 12.4400 12.4400 0.0804 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 無關 2021/01/15 11.7400 11.7400 -0.1701 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 無關 2021/01/15 10.8400 10.8400 0.0923 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 無關 2021/01/14 9.9000 9.9000 0.1011 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2021/01/15 8.5500 8.5500 -0.1168 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 無關 2021/01/15 5.0300 5.0300 -0.3960 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 無關 2021/01/15 185.3900 185.3900 -0.1293 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 無關 2021/01/15 87.0063 87.0063 0.1932 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 無關 2021/01/15 11.4800 11.4800 0.0000 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 無關 2021/01/15 6.8000 6.8000 -0.1468 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 無關 2021/01/15 6.0300 6.0300 -0.3306 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 無關 2021/01/14 37.9700 37.9700 0.0527 RR2
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2021/01/15 73.7641 73.7641 -0.0468 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2021/01/15 6.9800 6.9800 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 無關 2021/01/15 12.9600 12.9600 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 無關 2021/01/15 24.6755 24.6755 0.4699 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 無關 2021/01/15 11.6200 11.6200 0.0000 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEBS004 歐元 無關 2021/01/14 220.1200 220.1200 0.0182 RR3
富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 無關 2021/01/15 9.9240 9.9240 0.0101 RR3
富達基金－歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2021/01/15 14.9800 14.9800 -0.0667 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2021/01/15 12.3200 12.3200 0.6536 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2021/01/15 5.8600 5.8600 0.0000 RR3
富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 無關 2021/01/15 11.4100 11.4100 0.0000 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 無關 2021/01/15 239.4400 239.4400 0.1087 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 無關 2021/01/15 5.2300 5.2300 -0.1908 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTAB001 新臺幣 無關 2021/01/14 6.6100 6.6100 0.1515 RR3
群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTCT001 新臺幣 無關 2021/01/14 9.8487 9.8487 0.0376 RR4
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH002 新臺幣 無關 2021/01/14 13.8700 13.8700 0.2168 RR3
復華全球債券基金 BNTFH003 新臺幣 無關 2021/01/14 15.8188 15.8188 0.0886 RR2
復華全球短期收益基金-新臺幣 BNTFH004 新臺幣 無關 2021/01/14 12.3502 12.3502 0.0470 RR2
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNTFH015 新臺幣 無關 2021/01/14 11.7600 11.7600 0.0851 RR3
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 無關 2021/01/14 12.9940 12.9940 0.1488 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNTFT002 新臺幣 無關 2021/01/14 11.5312 11.5312 0.1650 RR3
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 BNTIG004 新臺幣 無關 2021/01/14 14.4287 14.4287 0.1638 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金) BNTIG028 新臺幣 無關 2021/01/14 11.0715 11.0715 -0.0911 RR2
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTJF001 新臺幣 無關 2021/01/14 10.8966 10.8966 -0.0064 RR4
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTJF002 新臺幣 無關 2021/01/14 6.3374 6.3374 -0.0268 RR4
宏利中國離岸債券基金-A類型 BNTMA003 新臺幣 無關 2021/01/14 11.0596 11.0596 0.1005 RR2
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(基金之配息來源可能為本金) BNTPB020 新臺幣 無關 2021/01/14 12.4754 12.4754 -0.1217 RR2
瀚亞全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTPC001 新臺幣 無關 2021/01/14 12.8085 12.8085 0.0641 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2021/01/15 3.8100 3.8100 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2021/01/15 8.2700 8.2700 0.1211 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2021/01/15 16.8400 16.8400 -0.0594 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2021/01/15 32.4000 32.4000 0.0927 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2021/01/15 7.7200 7.7200 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2021/01/15 18.5000 18.5000 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 無關 2021/01/15 14.7200 14.7200 -0.2034 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2021/01/15 10.6700 10.6700 -0.0936 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2021/01/15 12.8600 12.8600 0.0778 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 無關 2021/01/15 13.0900 13.0900 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 無關 2021/01/15 12.4200 12.4200 -0.1608 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 無關 2021/01/15 11.1800 11.1800 0.0895 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 美元 無關 2021/01/15 20.2033 20.2033 0.4699 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2021/01/15 14.7100 14.7100 0.0680 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 無關 2021/01/15 11.3000 11.3000 0.0000 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2021/01/15 16.8600 16.8600 0.0000 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2021/01/15 14.8800 14.8800 0.0000 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2021/01/15 16.2000 16.2000 0.0618 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2021/01/15 14.3400 14.3400 0.0000 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 無關 2021/01/15 10.8300 10.8300 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 無關 2021/01/15 11.8300 11.8300 -0.0845 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2021/01/15 13.8400 13.8400 0.1447 RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 無關 2021/01/14 9.8900 9.8900 0.2026 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 無關 2021/01/15 10.3400 10.3400 -0.5769 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS005 美元 無關 2021/01/14 326.1600 326.1600 0.1535 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 美元 無關 2021/01/14 1938.9100 1938.9100 0.0847 RR3
富達基金－美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2021/01/15 8.3390 8.3390 0.0240 RR2
富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 無關 2021/01/15 12.1900 12.1900 -0.0820 RR3
富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 無關 2021/01/15 11.4300 11.4300 -0.1747 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2021/01/15 13.3700 13.3700 0.0000 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2021/01/15 11.7000 11.7000 -0.0854 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 無關 2021/01/15 11.6200 11.6200 0.0000 RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 無關 2021/01/15 10.7900 10.7900 0.0928 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2021/01/15 8.9700 8.9700 0.1116 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2021/01/15 14.8700 14.8700 -0.0672 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2021/01/15 9.9800 9.9800 -0.3992 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2021/01/15 28.8300 28.8300 -0.1040 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2021/01/15 17.8600 17.8600 -0.1119 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2021/01/15 9.7200 9.7200 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2021/01/15 9.9600 9.9600 -0.1003 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2021/01/15 5.8500 5.8500 -0.3407 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 無關 2021/01/14 11.6171 11.6171 0.1396 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 無關 2021/01/15 83.3400 83.3400 -0.1079 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 無關 2021/01/15 85.3645 85.3645 0.1860 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 無關 2021/01/14 11.7115 11.7115 -0.1100 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2021/01/15 28.3700 28.3700 0.0353 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2021/01/15 22.6000 22.6000 -0.0442 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2021/01/15 21.5800 21.5800 0.0464 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 無關 2021/01/15 9.9234 9.9234 -0.0473 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2021/01/15 10.2300 10.2300 0.0000 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2021/01/15 8.0000 8.0000 -0.2494 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2021/01/15 12.6600 12.6600 -0.1577 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2021/01/15 89.3200 89.3200 0.1121 RR3
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 無關 2021/01/15 116.0900 116.0900 0.0086 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) BNUJF040 美元 無關 2021/01/15 130.5400 130.5400 -0.0536 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 無關 2021/01/15 9.2500 9.2500 0.0000 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 無關 2021/01/15 108.8000 108.8000 -0.0092 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 無關 2021/01/15 20.2900 20.2900 0.0000 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF049 美元 無關 2021/01/15 103.6900 103.6900 0.1159 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF051 美元 無關 2021/01/15 104.5800 104.5800 -0.1814 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 無關 2021/01/14 14.4896 14.4896 0.2775 RR4
宏利環球基金－美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2021/01/15 1.2418 1.2418 -0.0483 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2021/01/15 13.2100 13.2100 0.0758 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2021/01/15 18.2600 18.2600 -0.1094 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2021/01/15 23.0800 23.0800 -0.0866 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 無關 2021/01/15 6.0400 6.0400 0.0000 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2021/01/15 159.1000 159.1000 -0.5252 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 無關 2021/01/15 6.7300 6.7300 -0.4438 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 無關 2021/01/14 10.6105 10.6105 -0.1177 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 美元 無關 2021/01/15 11.9784 11.9784 -0.0459 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2021/01/14 54.1600 54.1600 0.0554 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2021/01/14 54.1600 54.1600 0.0554 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 無關 2021/01/14 113.7300 113.7300 0.1409 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 無關 2021/01/14 44.4100 44.4100 0.0451 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 無關 2021/01/15 19.9200 19.9200 0.1005 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 無關 2021/01/15 10.3700 10.3700 0.0965 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 無關 2021/01/15 10.1600 10.1600 0.0000 RR3
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2021/01/15 14.6797 14.6797 -0.0061 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2021/01/15 27.7982 27.7982 -0.0471 RR2
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2021/01/15 23.7827 23.7827 0.0147 RR2
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2021/01/15 5.4593 5.4593 -0.0073 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2021/01/15 8.6333 8.6333 -0.0463 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 無關 2021/01/14 10.5230 10.5230 0.0837 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 無關 2021/01/14 202.5800 202.5800 -0.0197 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB001 南非幣 無關 2021/01/15 84.9100 84.9100 0.1297 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB002 南非幣 無關 2021/01/15 69.1800 69.1800 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB003 南非幣 無關 2021/01/15 80.2500 80.2500 -0.1493 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB023 南非幣 無關 2021/01/15 74.4900 74.4900 0.1614 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAL030 南非幣 無關 2021/01/14 148.1800 148.1800 0.1487 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZFT030 南非幣 無關 2021/01/15 73.1400 73.1400 -0.3271 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG017 南非幣 無關 2021/01/15 2187.8200 2187.8200 -0.1233 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZIN001 南非幣 無關 2021/01/15 210.6500 210.6500 0.0760 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZIN003 南非幣 無關 2021/01/15 175.7300 175.7300 0.0342 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZNB005 南非幣 無關 2021/01/15 62.1800 62.1800 -0.3206 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI016 南非幣 無關 2021/01/14 680.5600 680.5600 0.1147 RR2
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 無關 2021/01/15 12.4800 12.4800 -0.7949 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 無關 2021/01/15 10.7600 10.7600 -0.0928 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2021/01/15 9.7000 9.7000 -1.0204 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 無關 2021/01/15 10.9600 10.9600 -1.0830 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 無關 2021/01/15 8.4600 8.4600 -0.5875 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 無關 2021/01/15 206.7300 206.7300 -0.2413 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 無關 2021/01/15 10.7600 10.7600 -0.1855 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 無關 2021/01/15 9.9100 9.9100 -0.1008 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 無關 2021/01/15 81.6136 81.6136 -0.2196 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 無關 2021/01/14 9.6408 9.6408 0.0664 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 無關 2021/01/15 13.3400 13.3400 -0.8178 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2021/01/15 9.5200 9.5200 -0.9365 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTAB001 新臺幣 無關 2021/01/14 9.5900 9.5900 0.1044 RR3
安聯四季雙收入息組合基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGTAL001 新臺幣 無關 2021/01/14 10.4300 10.4300 0.2885 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGTFT003 新臺幣 無關 2021/01/14 11.1700 11.1700 -0.4456 RR4
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTJF035 新臺幣 無關 2021/01/14 12.6665 12.6665 -1.0708 RR4
瀚亞股債入息組合基金B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGTPC001 新臺幣 無關 2021/01/14 13.2229 13.2229 0.2532 RR3
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTTS010 新臺幣 無關 2021/01/14 10.0100 10.0100 0.2002 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 無關 2021/01/15 13.7900 13.7900 -0.7914 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 無關 2021/01/14 15.4900 15.4900 -0.0645 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 無關 2021/01/15 11.3200 11.3200 -0.0883 RR3
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 無關 2021/01/14 10.1700 10.1700 0.1970 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2021/01/15 10.0500 10.0500 -0.9852 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 無關 2021/01/15 24.1300 24.1300 0.1245 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 無關 2021/01/15 11.1900 11.1900 -1.0610 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 無關 2021/01/14 10.7500 10.7500 0.2798 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 無關 2021/01/15 10.3600 10.3600 -0.1927 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2021/01/15 10.9000 10.9000 -0.6381 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 無關 2021/01/15 24.0900 24.0900 -1.2705 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 無關 2021/01/14 12.1800 12.1800 -0.4088 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 無關 2021/01/15 213.9800 213.9800 -0.2378 RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 無關 2021/01/15 10.2000 10.2000 0.0000 RR4
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 無關 2021/01/15 133.7200 133.7200 -0.1866 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 無關 2021/01/15 119.5300 119.5300 -0.0919 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 無關 2021/01/15 33.9800 33.9800 -0.0882 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 美元 無關 2021/01/14 11.4798 11.4798 -1.1180 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 無關 2021/01/15 9.6500 9.6500 -0.1035 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 無關 2021/01/15 10.9500 10.9500 -0.5450 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 無關 2021/01/15 11.6581 11.6581 -1.1045 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 無關 2021/01/15 11.9440 11.9440 -1.1054 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 無關 2021/01/15 10.7289 10.7289 0.0541 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 無關 2021/01/15 111.8953 111.8953 0.0562 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 無關 2021/01/15 11.4800 11.4800 -0.9491 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 無關 2021/01/15 87.4401 87.4401 -0.2188 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 無關 2021/01/14 10.4891 10.4891 0.0802 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 無關 2021/01/15 94.0893 94.0893 -0.0311 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 無關 2021/01/14 11.3426 11.3426 0.1430 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGZAB026 南非幣 無關 2021/01/15 73.0900 73.0900 -0.1093 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGZAL001 南非幣 無關 2021/01/15 131.6100 131.6100 -1.2085 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZFT003 南非幣 無關 2021/01/15 107.1400 107.1400 -0.6583 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 無關 2021/01/15 12.7700 12.7700 -0.5452 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2021/01/15 21.3700 21.3700 -0.5121 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 無關 2021/01/15 282.7900 282.7900 -0.2434 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 無關 2021/01/15 207.8000 207.8000 -0.5599 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2021/01/15 18.1400 18.1400 -0.4937 RR3
M&G收益優化基金A（歐元避險） BLEPC016 歐元 無關 2021/01/15 10.6889 10.6889 0.0543 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLTAB001 新臺幣 無關 2021/01/14 14.0200 14.0200 0.0000 RR3
復華人生目標基金 BLTFH002 新臺幣 無關 2021/01/15 51.4881 51.4881 -0.7757 RR4
復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTFH004 新臺幣 無關 2021/01/14 27.0900 27.0900 0.0369 RR4
摩根全球平衡基金 BLTJF001 新臺幣 無關 2021/01/14 18.2023 18.2023 0.2561 RR3
摩根平衡基金　　 BLTJF002 新臺幣 無關 2021/01/15 38.4200 38.4200 -1.1068 RR3
摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTJF032 新臺幣 無關 2021/01/14 15.6943 15.6943 -1.0716 RR4
台新高股息平衡基金 BLTTS002 新臺幣 無關 2021/01/15 41.3980 41.3980 -1.5285 RR4
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLTTS008 新臺幣 無關 2021/01/14 11.8600 11.8600 0.1689 RR3
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 無關 2021/01/14 11.4300 11.4300 0.2632 RR3
安聯東方入息基金－A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2021/01/15 225.4400 225.4400 0.1066 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 無關 2021/01/15 23.2200 23.2200 -0.3861 RR3
富達基金-多重資產收益基金 BLUFD010 美元 無關 2021/01/15 20.6000 20.6000 -0.1938 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 無關 2021/01/15 34.5700 34.5700 -1.2568 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 無關 2021/01/15 12.0200 12.0200 -0.6612 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 無關 2021/01/15 12.2500 12.2500 0.0000 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 無關 2021/01/15 277.2000 277.2000 -0.2411 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2021/01/15 67.1500 67.1500 -0.7244 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 無關 2021/01/15 207.5900 207.5900 -0.1923 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 無關 2021/01/15 158.5900 158.5900 -0.5581 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 無關 2021/01/15 25.7900 25.7900 -0.1162 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 無關 2021/01/15 175.9300 175.9300 -1.1129 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2021/01/15 73.6000 73.6000 -0.5002 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 無關 2021/01/15 47.2300 47.2300 -0.5056 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) BLUPB006 美元 無關 2021/01/15 25.0531 25.0531 -1.1053 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 無關 2021/01/15 11.2903 11.2903 0.0549 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 無關 2021/01/14 13.4125 13.4125 0.1441 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 無關 2021/01/15 11.4800 11.4800 -0.9491 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2021/01/15 9.7000 9.7000 -1.0204 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 無關 2021/01/15 9.9100 9.9100 -0.1008 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 無關 2021/01/15 10.7600 10.7600 -0.1855 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2021/01/15 9.5200 9.5200 -0.9365 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 無關 2021/01/14 21.6000 21.6000 -0.0463 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2021/01/15 10.0500 10.0500 -0.9852 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 無關 2021/01/14 10.7500 10.7500 0.2798 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 無關 2021/01/15 10.3600 10.3600 -0.1927 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 無關 2021/01/15 14.1200 14.1200 -0.2825 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2021/01/15 10.9000 10.9000 -0.6381 RR3
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 無關 2021/01/15 8.8400 8.8400 0.0000 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 無關 2021/01/15 9.6500 9.6500 -0.1035 RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) BSUPM025 美元 無關 2021/01/15 13.4700 13.4700 -0.9559 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 無關 2021/01/14 17.0198 17.0198 0.0794 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 無關 2021/01/15 132.3066 132.3066 -0.0312 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSZAL002 南非幣 無關 2021/01/15 131.6100 131.6100 -1.2085 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2021/01/15 60.8400 60.8400 -0.3440 RR3
元大全球ETF穩健組合基金 EQTPL001 新臺幣 無關 2021/01/14 15.6200 15.6200 0.0000 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金－歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2021/01/15 8.9435 8.9435 -0.0034 RR1
富達基金－美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2021/01/15 11.6921 11.6921 -0.0009 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2021/01/15 12.0700 12.0700 0.0000 RR1
▲TOP

共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTAB005 新臺幣 無關 2021/01/14 7.9500 7.9500 0.0000 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGTAL002 新臺幣 無關 2021/01/14 7.7707 7.7707 0.1870 RR3
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGTCT001 新臺幣 無關 2021/01/14 9.5500 9.5500 0.3151 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGTCT009 新臺幣 無關 2021/01/14 9.7182 9.7182 0.1536 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGTCT013 新臺幣 無關 2021/01/14 11.1316 11.1316 0.4684 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配新台幣) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGTHN002 新臺幣 無關 2021/01/14 12.2700 12.2700 0.0816 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 無關 2021/01/14 12.4200 12.4200 0.0000 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 無關 2021/01/14 8.2777 8.2777 0.1524 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 無關 2021/01/14 9.3829 9.3829 0.1420 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 無關 2021/01/14 10.6146 10.6146 0.0754 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 無關 2021/01/14 12.1599 12.1599 0.3913 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTAL002 新臺幣 無關 2021/01/14 13.4850 13.4850 0.1485 RR3
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BLTFH003 新臺幣 無關 2021/01/14 16.6900 16.6900 0.2402 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) BLTHN002 新臺幣 無關 2021/01/14 13.6800 13.6800 0.0732 RR4
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 BLTPB001 新臺幣 無關 2021/01/14 21.2700 21.2700 0.2829 RR4
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTPB002 新臺幣 無關 2021/01/14 13.5607 13.5607 0.1218 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 無關 2021/01/14 15.3600 15.3600 0.4578 RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) BLUHN002 美元 無關 2021/01/14 14.7000 14.7000 0.0000 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSTAB006 新臺幣 無關 2021/01/14 7.9500 7.9500 0.0000 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 BSTAL001 新臺幣 無關 2021/01/14 14.5500 14.5500 0.5529 RR4
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)(本基金配息來源可能為本金) BSTCT007 新臺幣 無關 2021/01/14 9.9918 9.9918 0.1534 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSTCT011 新臺幣 無關 2021/01/14 12.0980 12.0980 0.4684 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 無關 2021/01/14 12.4200 12.4200 0.0000 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 無關 2021/01/14 10.9137 10.9137 0.0752 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 無關 2021/01/14 13.2156 13.2156 0.3904 RR3
▲TOP

共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPL001 新臺幣 無關 2021/01/14 8.7300 8.7300 0.6920 RR4
台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金) ECTTS001 新臺幣 無關 2021/01/14 14.9900 14.9900 1.0108 RR4
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金) ECUTS001 美元 無關 2021/01/14 0.5276 0.5276 0.9374 RR4
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) EQTIG005 新臺幣 無關 2021/01/14 12.7600 12.7600 1.0293 RR4
元大全球不動產證券化基金(A類型) EQTPL002 新臺幣 無關 2021/01/14 13.2800 13.2800 0.7587 RR4
台新北美收益資產證券化基金 EQTTS004 新臺幣 無關 2021/01/14 22.8900 22.8900 1.0150 RR4
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共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2021/01/14 15.9700 15.9700 0.8844 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2021/01/14 7.5800 7.5800 0.7979 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT003 美元 無關 2021/01/14 7.5800 7.5800 0.7979 RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFT013 美元 無關 2021/01/14 9.3940 9.3940 0.6730 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 無關 2021/01/14 6.4754 6.4754 0.1454 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 無關 2021/01/14 6.4754 6.4754 0.1454 RR4
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共同基金 >> 指數型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 EQTTS006 新臺幣 無關 2021/01/14 30.7570 30.7570 -2.0883 RR5
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共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTAB002 新臺幣 無關 2021/01/14 8.7400 8.7400 0.5754 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTAL009 新臺幣 無關 2021/01/14 11.0600 11.0600 -0.1805 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGTFT004 新臺幣 無關 2021/01/14 7.8000 7.8000 0.2571 RR3
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTIG001 新臺幣 無關 2021/01/14 11.7234 11.7234 0.0580 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTIG002 新臺幣 無關 2021/01/14 7.8995 7.8995 0.1521 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTNB010 新臺幣 無關 2021/01/14 9.2000 9.2000 0.1088 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTPB022 新臺幣 無關 2021/01/14 9.2429 9.2429 0.2092 RR3
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 無關 2021/01/14 13.6000 13.6000 0.5174 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 無關 2021/01/14 8.9900 8.9900 0.2230 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 無關 2021/01/14 8.7713 8.7713 0.1267 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 無關 2021/01/14 9.4984 9.4984 0.1867 RR3
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTAL008 新臺幣 無關 2021/01/14 13.3700 13.3700 -0.1494 RR3
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLTIG001 新臺幣 無關 2021/01/14 14.2274 14.2274 0.0584 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSTAL017 新臺幣 無關 2021/01/14 11.0600 11.0600 -0.1805 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUPB023 美元 無關 2021/01/14 11.3607 11.3607 0.1861 RR3
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 無關 2021/01/15 13.1597 13.1597 -0.3430 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 無關 2021/01/15 22.3440 22.3440 -0.7926 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 無關 2021/01/15 34.0404 34.0404 -1.2140 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 無關 2021/01/15 12.6330 12.6330 0.0602 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 無關 2021/01/15 11.9117 11.9117 1.6207 RR4
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 無關 2021/01/15 8.1838 8.1838 -0.8898 RR4
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 無關 2021/01/15 13.3857 13.3857 -1.1798 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 無關 2021/01/15 23.2030 23.2030 -1.4651 RR4
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 無關 2021/01/15 26.9037 26.9037 -0.7814 RR4
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 無關 2021/01/15 18.4437 18.4437 -1.1329 RR4
台灣股市50精選( 3 ) TCTPL003 新臺幣 無關 2021/01/15 21.2000 21.2000 0.3316 RR4
滬深股市精選( 3 ) TCTPL004 新臺幣 無關 2021/01/15 10.5117 10.5117 -2.0231 RR5
台灣中型股精選( 3 ) TCTPL005 新臺幣 無關 2021/01/15 14.0089 14.0089 -1.8402 RR4
台灣金融產業精選( 3 ) TCTPL006 新臺幣 無關 2021/01/15 12.5193 12.5193 -0.8789 RR4
台灣電子產業精選( 3 ) TCTPL007 新臺幣 無關 2021/01/15 21.1241 21.1241 0.2308 RR4
台商概念股精選( 3 ) TCTPL008 新臺幣 無關 2021/01/15 11.9531 11.9531 -1.1386 RR4
台灣高股息精選( 3 ) TCTPL009 新臺幣 無關 2021/01/15 11.3998 11.3998 -0.4246 RR4
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2021/01/15 37.8328 37.8328 -0.7255 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2021/01/15 39.0450 39.0450 -1.4952 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2021/01/15 38.9362 38.9362 -1.0364 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2021/01/15 10.5741 10.5741 -1.4997 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2021/01/15 15.8768 15.8768 -1.5654 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2021/01/15 15.8578 15.8578 -0.8304 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2021/01/15 8.7513 8.7513 -3.0402 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 無關 2021/01/15 34.3248 34.3248 -0.9696 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2021/01/15 10.5998 10.5998 0.1061 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 無關 2021/01/15 25.7153 25.7153 -0.9069 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 無關 2021/01/15 17.0540 17.0540 -1.4190 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 無關 2021/01/15 39.3471 39.3471 -0.7199 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2021/01/15 8.4014 8.4014 -0.0041 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 無關 2021/01/15 26.6833 26.6833 -1.9307 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 無關 2021/01/15 56.2219 56.2219 -0.6939 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 無關 2021/01/15 7.3723 7.3723 -3.9603 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 無關 2021/01/15 31.6480 31.6480 -0.9905 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 無關 2021/01/15 43.2387 43.2387 0.2167 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 無關 2021/01/15 43.2069 43.2069 -1.1084 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 無關 2021/01/15 21.5523 21.5523 1.0314 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 無關 2021/01/15 18.8929 18.8929 0.6221 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 無關 2021/01/15 16.3122 16.3122 0.1552 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 無關 2021/01/15 42.8707 42.8707 -2.0701 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 無關 2021/01/15 8.8744 8.8744 -3.7090 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 無關 2021/01/15 9.9213 9.9213 -1.2628 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 無關 2021/01/15 7.4660 7.4660 -4.4589 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 無關 2021/01/15 7.8444 7.8444 -1.3258 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 無關 2021/01/15 13.7269 13.7269 -1.1500 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 無關 2021/01/15 25.1637 25.1637 -3.1849 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2021/01/15 12.3392 12.3392 0.4058 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 無關 2021/01/15 10.6258 10.6258 0.1084 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 無關 2021/01/15 20.4605 20.4605 -1.8952 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 無關 2021/01/15 64.4589 64.4589 -0.1030 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 無關 2021/01/15 14.9316 14.9316 -1.2960 RR4
美國高收益債精選( 3 ) TCUBC049 美元 無關 2021/01/15 8.4820 8.4820 -0.1646 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 無關 2021/01/15 14.4311 14.4311 -1.1520 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 無關 2021/01/15 10.8315 10.8315 -0.8091 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 無關 2021/01/15 73.8262 73.8262 -2.0379 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 無關 2021/01/15 27.5442 27.5442 -0.3294 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 無關 2021/01/15 4.5626 4.5626 -2.9401 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 無關 2021/01/15 7.5697 7.5697 -0.7848 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 無關 2021/01/15 8.9198 8.9198 -0.2400 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 無關 2021/01/15 4.9553 4.9553 -2.3562 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 無關 2021/01/15 10.3139 10.3139 -1.5577 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 無關 2021/01/15 16.5387 16.5387 -1.4772 RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 ) TCUBC060 美元 無關 2021/01/15 2.2178 2.2178 -4.5663