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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2021/04/14 51.7012 51.7012 0.2482 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2021/04/14 16.5700 16.5700 0.0000 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2021/04/14 72.5000 72.5000 0.5269 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2021/04/14 25.8800 25.8800 1.0938 RR5
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2021/04/14 58.9000 58.9000 1.1854 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2021/04/14 21.1400 21.1400 -0.1417 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2021/04/14 116.2800 116.2800 1.8749 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2021/04/14 51.7800 51.7800 2.1705 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2021/04/14 32.8906 32.8906 1.2221 RR5
富達基金-永續發展日本股票基金 EQJFD011 日圓 無關 2021/04/14 268.0000 268.0000 -0.2976 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2021/04/14 165.0620 165.0620 -0.6544 RR4
保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 無關 2021/04/14 184.4700 184.4700 -0.9344 RR4
保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 無關 2021/04/14 65.5000 65.5000 -1.8580 RR5
保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 無關 2021/04/13 46.1200 46.1200 -0.5820 RR5
保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 無關 2021/04/13 40.2000 40.2000 1.4383 RR3
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 無關 2021/04/14 13.2200 13.2200 0.9160 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2021/04/14 52.7300 52.7300 0.6682 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2021/04/14 33.5900 33.5900 0.8709 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2021/04/14 58.1900 58.1900 0.0860 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2021/04/14 54.4700 54.4700 0.0735 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2021/04/14 371.4300 371.4300 0.6449 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2021/04/14 61.3700 61.3700 1.7238 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2021/04/14 109.7700 109.7700 0.8730 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2021/04/14 61.9200 61.9200 2.3471 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2021/04/14 13.8400 13.8400 1.6153 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2021/04/14 17.1500 17.1500 0.4687 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2021/04/14 139.0500 139.0500 2.0550 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2021/04/14 312.0000 312.0000 1.1608 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2021/04/14 41.1200 41.1200 -0.4358 RR5
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2021/04/14 227.5595 227.5595 -0.0265 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2021/04/14 36.1253 36.1253 0.1439 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2021/04/14 56.4102 56.4102 1.6374 RR5
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共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2021/04/14 14.6600 14.6600 -0.3399 RR2
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 無關 2021/04/13 12.8566 12.8566 -0.0249 RR3
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2021/04/14 8.0850 8.0850 0.1486 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 無關 2021/04/14 12.4100 12.4100 0.4045 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2021/04/14 8.8200 8.8200 -0.1132 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2021/04/14 14.3900 14.3900 0.3487 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2021/04/14 20.8400 20.8400 0.0480 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2021/04/14 26.8932 26.8932 0.2812 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2021/04/14 23.3317 23.3317 0.0764 RR2
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2021/04/14 75.9700 75.9700 0.4496 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2021/04/14 63.5300 63.5300 0.2841 RR3
元大全球ETF穩健組合基金 EQTPL001 新臺幣 無關 2021/04/13 16.0000 16.0000 0.2506 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2021/04/14 11.6813 11.6813 0.0000 RR1
▲TOP

共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
元大全球不動產證券化基金(A類型) EQTPL002 新臺幣 無關 2021/04/13 14.0700 14.0700 0.6438 RR4
▲TOP

共同基金 >> 其他
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美元三年期結構型債券 - 活水計劃 SNUUB001 美元 無關 2011/01/25 100.0000 100.0000 8.4716
▲TOP

ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
iShares 歐盟50指數股票型基金 TFEID001 歐元 無關 2021/04/15 40.2200 40.2200 0.4496 RR4
iShares 德國DAX指數股票型基金 TFEID002 歐元 無關 2021/04/15 129.8000 129.8000 0.3091 RR4
Nomura 日本日經225指數股票型基金 TFJNM001 日圓 無關 2021/04/15 30750.0000 30750.0000 0.0000 RR4
Nomura 日本東證一部指數股票型基金 TFJNM002 日圓 無關 2021/04/15 2057.0000 2057.0000 0.4885 RR4
元大台灣卓越50證券投資信託基金 TFTPL003 新臺幣 無關 2021/04/15 139.0500 139.0500 0.8339 RR4
iShares 7-10年公債指數股票型基金 TFUBC001 美元 無關 2021/04/15 114.5800 114.5800 0.6235 RR2
iShares S&P 500指數股票型基金 TFUBC003 美元 無關 2021/04/15 417.4200 417.4200 1.0751 RR4
iShares 羅素2000指數股票型基金 TFUBC004 美元 無關 2021/04/15 224.2900 224.2900 0.4344 RR4
iShares S&P 中型股400指數股票型基金 TFUBC005 美元 無關 2021/04/15 269.3900 269.3900 0.7065 RR4
iShares S&P 歐洲350指數股票型基金 TFUBC006 美元 無關 2021/04/15 52.3600 52.3600 0.8863 RR4
iShares MSCI 歐澳遠東指數股票型基金 TFUBC007 美元 無關 2021/04/15 78.7200 78.7200 0.8326 RR4
iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金 TFUBC008 美元 無關 2021/04/15 52.4300 52.4300 1.3532 RR5
iShares MSCI 日本指數股票型基金 TFUBC009 美元 無關 2021/04/15 69.8800 69.8800 0.4745 RR4
iShares 羅素2000價值股指數股票型基金 TFUBC012 美元 無關 2021/04/15 161.7400 161.7400 0.2541 RR4
iShares S&P 北美天然資源指數股票型基金 TFUBC013 美元 無關 2021/04/15 28.2700 28.2700 0.3550 RR4
iShares 道瓊美國民生消費指數股票型基金 TFUBC014 美元 無關 2021/04/15 183.0290 183.0290 0.7758 RR4
iShares 抗通膨指數債券指數股票型基金 TFUBC015 美元 無關 2021/04/15 126.5200 126.5200 0.5404 RR2
iShares 道瓊股息指數股票型基金 TFUBC016 美元 無關 2021/04/15 117.0700 117.0700 0.5324 RR4
iShares MSCI 新興市場指數股票型基金 TFUBC017 美元 無關 2021/04/15 54.2100 54.2100 0.9121 RR5
PowerShares 那斯達克100指數股票型基金 TFUNY001 美元 無關 2021/04/15 341.6100 341.6100 1.5156 RR4
道瓊工業指數股票型基金 TFUSS001 美元 無關 2021/04/15 340.4400 340.4400 0.8622 RR4
SPDR 道瓊全球泰坦指數股票型基金 TFUSS002 美元 無關 2021/04/15 108.3600 108.3600 0.4923 RR4
▲TOP

ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
iShares iBoxx 投資等級公司債指數股票型基金 TFUBC002 美元 無關 2021/04/15 131.9700 131.9700 0.6176 RR3
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-富達目標基金2010 BLUFD008 美元 無關 2011/04/28 12.8100 12.8100 0.0000
富達基金-富達目標基金2020 BLUFD009 美元 無關 2014/10/29 20.0300 20.0300 0.5018 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 無關 2021/04/14 10.0700 10.0700 0.0000 RR3
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 無關 2015/04/17 27.8100 27.8100 0.0720 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2021/04/14 14.3038 14.3038 0.0294 RR3
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2021/04/14 55.3871 55.3871 0.2443 RR4
富達基金-歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 無關 2015/07/17 20.1500 20.1500 0.3986 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2021/04/14 18.6700 18.6700 0.1609 RR3
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2021/04/14 51.3200 51.3200 1.5433 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2021/04/14 47.0502 47.0502 0.5222 RR4
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2021/04/14 36.5504 36.5504 0.0548 RR4
景順日本增長基金 A EQJIV006 日圓 無關 2011/11/03 180.0000 180.0000 0.0000 RR4
保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 無關 2021/04/14 80.0700 80.0700 -1.2700 RR5
富達基金-新興市場基金 EQUFD007 美元 無關 2021/04/14 41.1100 41.1100 0.9082
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 無關 2021/04/14 50.6900 50.6900 1.0768 RR5
景順日本企業基金 A EQUIV001 美元 無關 2012/04/20 20.2900 20.2900 0.8449 RR5
景順能源基金 A EQUIV003 美元 無關 2021/04/14 11.0400 11.0400 0.2725 RR5
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 EQUML008 美元 無關 2014/02/13 150.7200 150.7200 0.0797 RR4
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位 EQUSC004 美元 無關 2014/10/29 107.3100 107.3100 2.1514
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2021/04/14 8.9184 8.9184 -0.0022 RR1
Lyxor 法國CAC 40 指數股票型基金 TFELX001 歐元 無關 2021/04/15 61.3500 61.3500 0.4092 RR4
iShares COMEX 黃金指數股票型基金 TFUBC010 美元 無關 2021/04/15 16.8200 16.8200 1.6314
iShares 道瓊美國房地產指數股票型基金 TFUBC011 美元 無關 2021/04/15 96.1300 96.1300 1.7679
Vanguard REIT 指數股票型基金 TFUVG001 美元 無關 2021/04/15 95.9100 95.9100 1.7505
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本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。