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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2021/12/03 31.7000 31.7000 -1.2461 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2021/12/03 52.8700 52.8700 -0.8068 RR4
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共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2021/12/03 8.5500 8.5500 0.1171 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2021/12/03 13.4800 13.4800 -0.4431 RR2
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共同基金 >> 其他
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
澳幣六年期結構型債券-澳利多 SNAAN001 澳幣 無關 2014/06/13 96.9100 96.9100 0.0000
澳幣十年期結構型債券-利竿見盈 SNASG001 澳幣 無關 2018/05/09 99.3900 99.3900 0.0000
澳幣十年期結構型債券-利竿見盈II SNASG002 澳幣 無關 2018/05/09 99.3900 99.3900 0.0000
紐幣八年期結構型債券-一金報喜 SNNAB001 紐幣 無關 2016/02/04 100.0000 100.0000 1.0714
紐幣六年期結構型債券-登峰造極 SNNBC001 紐幣 無關 2014/03/14 100.0000 100.0000 0.9591
美元十年期結構型債券-博奕大亨 SNUAB002 美元 無關 2017/11/23 100.0000 100.0000 0.5328
美元八年期結構型債券-新星向榮 SNUAB003 美元 無關 2015/11/23 100.0000 100.0000 0.0000
美元六年期結構型債券 SNUAN001 美元 無關 2008/06/13 100.0000 100.0000 0.0000
美元十年期結構型債券-利竿見盈III SNUSG003 美元 無關 2010/06/18 100.0000 100.0000 7.1237
美元三年期結構型債券 - 活水計劃 SNUUB001 美元 無關 2011/01/25 100.0000 100.0000 8.4716
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲抗通膨公債精選 TBUBC015 美元 無關 2021/12/06 9.9778 9.9778 -0.4655 RR2
美洲高股利精選 TBUBC016 美元 無關 2021/12/06 16.4036 16.4036 1.3649 RR4
美洲科技精選 TBUNY001 美元 無關 2021/12/06 70.9105 70.9105 0.7906 RR4
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2021/12/03 18.6100 18.6100 -0.6937 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 無關 2021/12/03 43.7600 43.7600 -0.1597 RR5
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