Chubb Life Taiwan:全權委託投資帳戶

基金名稱	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	日期	最近提減/撥回金額	最近提減/撥回單位數	最近提減/撥回實際分配日	最近加碼提減/撥回金額	最近加碼提減/撥回單位數	最近加碼提減/撥回實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	6.2419	6.2419	-1.9509	2021/5/12	0.042333	-	2021/05/03	-	-	-
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	6.2419	6.2419	-1.9509	2021/5/12	-	0.006663	2021/05/03	-	-	-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD)	14.1645	14.1645	-1.0617	2021/5/12	-	-	-	-	-	-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	10.6777	10.6777	-1.0971	2021/5/12	0.072710	-	2021/05/06	-	-	-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)	10.1057	10.1057	-1.3915	2021/5/12	-	-	-	-	-	-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	8.5004	8.5004	-1.5404	2021/5/12	0.021925	-	2021/05/06	-	-	-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)	10.0368	10.0368	-1.1101	2021/5/12	-	-	-	-	-	-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	8.8954	8.8954	-1.0782	2021/5/12	0.022426	-	2021/05/05	-	-	-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	10.0942	10.0942	-0.2440	2021/5/12	0.051210	-	2021/04/23	-	-	-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	10.0942	10.0942	-0.2440	2021/5/12	-	0.005018	2021/04/23	-	-	-
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	10.8786	10.8786	-1.0604	2021/5/12	0.021000	-	2021/05/07	0.047302	-	2020/11/20
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	10.8786	10.8786	-1.0604	2021/5/12	-	0.001885	2021/05/07	-	0.004720	2020/11/20
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶(USD)	9.2155	9.2155	-1.8165	2021/5/12	-	-	-	-	-	-
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	9.1286	9.1286	-1.8408	2021/5/12	0.041151	-	2021/05/05	-	-	-
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	8.7914	8.7914	-0.2824	2021/5/12	0.033300	-	2021/04/20	-	-	-
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	8.7914	8.7914	-0.2824	2021/5/12	-	0.003755	2021/04/20	-	-	-
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD)	16.2100	16.2100	-1.4589	2021/5/12	-	-	-	-	-	-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)	7.4300	7.4300	-1.3280	2021/5/12	0.038050	-	2021/04/23	-	-	-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)	7.4300	7.4300	-1.3280	2021/5/12	-	0.005000	2021/04/23	-	-	-
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	9.3940	9.3940	-1.4880	2021/5/12	0.032936	-	2021/04/23	-	-	-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD)	16.6700	16.6700	-1.1269	2021/5/12	-	-	-	-	-	-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	12.2400	12.2400	-1.1308	2021/5/12	0.082330	-	2021/04/23	-	-	-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶(USD)	17.1283	17.1283	-1.0468	2021/5/12	-	-	-	-	-	-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	13.6329	13.6329	-1.0481	2021/5/12	0.092900	-	2021/05/12	0.069700	-	2021/05/12
中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-累積(USD)	10.0000	10.0000	0.0000	2021/5/12	-	-	-	-	-	-
中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	10.0000	10.0000	0.0000	2021/5/12	-	-	-	-	-	-
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)	11.3369	11.3369	-0.7824	2021/5/12	-	-	-	-	-	-
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	9.6804	9.6804	-0.8115	2021/5/12	0.041100	-	2021/04/23	-	-	-
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	10.0816	10.0816	-0.5209	2021/5/12	0.042700	-	2021/05/05	-	-	-
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	10.0816	10.0816	-0.5209	2021/5/12	-	0.004196	2021/05/05	-	-	-
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)	8.7200	8.7200	-0.3428	2021/5/12	0.025000	-	2021/05/14	-	-	-
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積(TWD)	12.6800	12.6800	-1.7054	2021/5/12	-	-	-	-	-	-
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)	11.1300	11.1300	-1.7652	2021/5/12	0.049080	-	2021/05/05	-	-	-