全權委託投資帳戶
基金名稱
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
日期
最近提減/撥回
金額
最近提減/撥回
單位數
最近提減/撥回
實際分配日
最近加碼提減/撥回
金額
最近加碼提減/撥回
單位數
最近加碼提減/撥回
實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
6.0507
6.0507
-0.0330
2020/1/20
0.039862
-
2019/12/30
-
-
-
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
6.0507
6.0507
-0.0330
2020/1/20
-
0.006629
2019/12/30
-
-
-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD)
12.6379
12.6379
+0.4298
2020/1/17
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.1912
10.1912
+0.4231
2020/1/17
0.042055
-
2020/01/07
-
-
-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
10.2942
10.2942
+0.1222
2020/1/17
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.0200
9.0200
+0.1164
2020/1/17
0.022312
-
2020/01/07
-
-
-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
10.0264
10.0264
+0.0978
2020/1/17
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.2851
9.2851
+0.1131
2020/1/17
0.038576
-
2020/01/07
-
-
-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.7924
9.7924
-0.0571
2020/1/20
0.040860
-
2020/01/30
-
-
-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.7924
9.7924
-0.0571
2020/1/20
-
0.004155
2019/12/24
-
-
-
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.5087
10.5087
+0.2117
2020/1/20
0.021000
-
2020/01/21
0.050000
-
2019/11/21
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.5087
10.5087
+0.2117
2020/1/20
-
0.002044
2020/01/08
-
0.005149
2019/11/21
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.9854
8.9854
-0.0144
2020/1/20
0.033300
-
2020/01/20
-
-
-
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.9854
8.9854
-0.0144
2020/1/20
-
0.003706
2020/01/20
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD)
14.5500
14.5500
0.0000
2020/1/20
-
-
-
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
7.4300
7.4300
+0.1347
2020/1/20
0.036500
-
2019/12/20
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
7.4300
7.4300
+0.1347
2020/1/20
-
0.004966
2019/12/20
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.6366
8.6366
-0.0532
2020/1/15
0.031284
-
2019/12/24
-
-
-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD)
13.3400
13.3400
+0.5275
2020/1/17
-
-
-
-
-
-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.6100
10.6100
+0.4734
2020/1/17
0.043080
-
2019/12/24
-
-
-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶(USD)
11.2635
11.2635
+0.5319
2020/1/17
-
-
-
-
-
-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.0543
10.0543
+0.5249
2020/1/17
0.041400
-
2020/01/10
-
-
-
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
10.5632
10.5632
+0.1573
2020/1/17
-
-
-
-
-
-
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.6231
9.6231
+0.1686
2020/1/17
0.043100
-
2019/12/24
-
-
-
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.0110
10.0110
+0.0509
2020/1/17
-
-
-
-
-
-
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.0110
10.0110
+0.0509
2020/1/17
-
-
-
-
-
-
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)
8.6900
8.6900
+0.3464
2020/1/20
0.025000
-
2020/01/16
-
-
-
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積(TWD)
11.3900
11.3900
+0.2640
2020/1/20
-
-
-
-
-
-
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)
10.8200
10.8200
+0.2780
2020/1/20
0.044210
-
2020/01/03
-
-
-
