全權委託投資帳戶
基金名稱 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 日期 最近提減/撥回
金額		 最近提減/撥回
單位數		 最近提減/撥回
實際分配日		 最近加碼提減/撥回
金額		 最近加碼提減/撥回
單位數		 最近加碼提減/撥回
實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 5.1615 5.1615 -0.5491 2020/3/31 0.025397 - 2020/03/30 - - -
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 5.1615 5.1615 -0.5491 2020/3/31 - 0.004893 2020/03/30 - - -
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD) 11.3102 11.3102 +0.1910 2020/3/31 - - - - - -
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.9864 8.9864 +0.1879 2020/3/31 0.022466 - 2020/04/06 - - -
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD) 9.5120 9.5120 -0.0040 2020/3/31 - - - - - -
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.2729 8.2729 -0.0040 2020/3/31 0.020739 - 2020/04/06 - - -
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶(USD) 9.3431 9.3431 -0.0773 2020/3/31 - - - - - -
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.5637 8.5637 -0.0771 2020/3/31 0.021385 - 2020/04/06 - - -
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.0579 8.0579 +0.4988 2020/3/31 0.027010 - 2020/03/24 - - -
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.0579 8.0579 +0.4988 2020/3/31 - 0.003478 2020/03/24 - - -
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.4819 8.4819 +0.6252 2020/3/31 0.021000 - 2020/03/20 0.050000 - 2019/11/21
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.4819 8.4819 +0.6252 2020/3/31 - 0.002577 2020/03/20 - 0.005149 2019/11/21
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.4541 8.4541 -0.1075 2020/3/31 0.033300 - 2020/03/18 - - -
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.4541 8.4541 -0.1075 2020/3/31 - 0.004004 2020/03/18 - - -
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD) 11.6000 11.6000 -0.4291 2020/3/31 - - - - - -
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD) 5.9900 5.9900 +0.1672 2020/3/31 0.029700 - 2020/03/20 - - -
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD) 5.9900 5.9900 +0.1672 2020/3/31 - 0.005238 2020/03/20 - - -
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 6.9448 6.9448 -0.7133 2020/3/31 0.018031 - 2020/03/24 - - -
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD) 10.8200 10.8200 -0.7339 2020/3/31 - - - - - -
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.5600 8.5600 -0.8111 2020/3/31 0.020430 - 2020/03/24 - - -
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶(USD) 10.9549 10.9549 -0.6484 2020/3/31 - - - - - -
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.7090 9.7090 -0.6558 2020/3/31 0.037600 - 2020/03/10 - - -
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶(USD) 9.1132 9.1132 +0.1406 2020/3/31 - - - - - -
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.1939 8.1939 +0.2103 2020/3/31 0.035500 - 2020/03/24 - - -
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.8016 8.8016 0.0000 2020/3/31 0.036000 - 2020/04/06 - - -
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.8016 8.8016 0.0000 2020/3/31 - 0.004222 2020/03/05 - - -
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD) 7.3300 7.3300 +1.3831 2020/3/31 0.025000 - 2020/03/16 - - -
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積(TWD) 9.7400 9.7400 -0.1025 2020/3/31 - - - - - -
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD) 9.1000 9.1000 0.0000 2020/3/31 0.037040 - 2020/04/06 - - -
© 2016  @Chubb