全權委託投資帳戶
基金名稱
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
日期
最近提減/撥回
金額
最近提減/撥回
單位數
最近提減/撥回
實際分配日
最近加碼提減/撥回
金額
最近加碼提減/撥回
單位數
最近加碼提減/撥回
實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
6.0522
6.0522
+0.7608
2018/10/16
0.041120
-
2018/10/01
-
-
-
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
6.0522
6.0522
+0.7608
2018/10/16
-
0.006676
2018/10/01
-
-
-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD)
11.8606
11.8606
+1.7067
2018/10/16
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.1671
10.1671
+1.7024
2018/10/16
0.070609
-
2018/10/03
-
-
-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
10.2181
10.2181
+1.5700
2018/10/16
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.2885
9.2885
+1.5662
2018/10/16
0.040932
-
2018/10/03
-
-
-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
9.6799
9.6799
+1.2564
2018/10/16
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.5243
9.5243
+1.2318
2018/10/16
0.041127
-
2018/10/03
-
-
-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.5762
9.5762
-0.0427
2018/10/16
0.041260
-
2018/09/26
-
-
-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.5762
9.5762
-0.0427
2018/10/16
-
0.004154
2018/09/26
-
-
-
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.4593
8.4593
-0.0307
2018/10/16
0.021000
-
2018/10/19
-
-
-
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.4593
8.4593
-0.0307
2018/10/16
-
0.002470
2018/10/05
-
-
-
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶-(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.9420
8.9420
+0.0525
2018/10/16
0.041670
-
2018/10/19
-
-
-
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.9420
8.9420
+0.0525
2018/10/16
-
0.004533
2018/09/18
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD)
13.3600
13.3600
+1.5197
2018/10/16
-
-
-
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
7.1800
7.1800
+1.2693
2018/10/16
0.036350
-
2018/09/21
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
7.1800
7.1800
+1.2693
2018/10/16
-
0.004952
2018/09/21
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.5101
8.5101
+1.0316
2018/10/16
0.039946
-
2018/09/26
-
-
-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD)
12.4800
12.4800
+2.2113
2018/10/16
-
-
-
-
-
-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.6200
10.6200
+1.7241
2018/10/16
0.073800
-
2018/09/26
-
-
-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶(USD)
10.1660
10.1660
+1.9158
2018/10/16
-
-
-
-
-
-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.6967
9.6967
+1.8560
2018/10/16
0.042500
-
2018/10/09
-
-
-
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
9.7788
9.7788
+0.6173
2018/10/16
-
-
-
-
-
-
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.5954
9.5954
+0.1210
2018/10/16
0.047700
-
2018/09/26
-
-
-
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)
8.3900
8.3900
-0.3562
2018/10/16
0.025000
-
2018/10/17
-
-
-
