全權委託投資帳戶
基金名稱 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 日期 最近提減/撥回
金額
最近提減/撥回
單位數
最近提減/撥回
實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 6.7499 6.7499 +0.0533 2017/9/19 0.044227 - 2017/08/30
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 6.7499 6.7499 +0.0533 2017/9/19 - 0.006669 2017/08/30
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD) 11.5192 11.5192 -0.0191 2017/9/19 - - -
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.5666 10.5666 -0.0162 2017/9/19 0.043634 - 2017/09/06
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD) 11.1033 11.1033 +0.1328 2017/9/19 - - -
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.7476 10.7476 +0.1352 2017/9/19 0.070434 - 2017/09/06
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.1361 9.1361 +0.0427 2017/9/19 0.021000 - 2017/09/21
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.1361 9.1361 +0.0427 2017/9/19 - 0.002304 2017/09/07
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶-(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.6524 9.6524 +0.0642 2017/9/19 0.041670 - 2017/09/19
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.6524 9.6524 +0.0642 2017/9/19 - 0.004317 2017/09/19
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD) 13.8200 13.8200 0.0000 2017/9/19 - - -
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD) 8.1000 8.1000 -0.1233 2017/9/19 0.040600 - 2017/09/21
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD) 8.1000 8.1000 -0.1233 2017/9/19 - 0.005000 2017/08/21
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.8940 9.8940 +0.1285 2017/9/19 0.038504 - 2017/08/23
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD) 11.8000 11.8000 0.0000 2017/9/19 - - -
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.9400 10.9400 0.0000 2017/9/19 0.072870 - 2017/08/23
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶(USD) 9.9995 9.9995 -0.0459 2017/9/19 - - -
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.9995 9.9995 -0.0449 2017/9/19 - - -
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD) 9.1700 9.1700 +0.3282 2017/9/19 0.050000 - 2017/09/15