全權委託投資帳戶
基金名稱 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 日期 最近提減/撥回
金額
最近提減/撥回
單位數
最近提減/撥回
實際分配日
最近加碼提減/撥回
金額
最近加碼提減/撥回
單位數
最近加碼提減/撥回
實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 6.2337 6.2337 +0.1365 2021/10/21 0.041092 - 2021/09/30 - - -
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 6.2337 6.2337 +0.1365 2021/10/21 - 0.006844 2021/09/30 - - -
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD) 15.1013 15.1013 -0.0021 2021/10/21 - - - - - -
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.9707 10.9707 -0.0438 2021/10/21 0.071969 - 2021/10/05 - - -
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD) 10.3898 10.3898 -0.0809 2021/10/21 - - - - - -
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.6404 8.6404 -0.0766 2021/10/21 0.021668 - 2021/10/05 - - -
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶(USD) 9.9682 9.9682 -0.4530 2021/10/21 - - - - - -
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.8266 8.8266 -0.0710 2021/10/21 0.021993 - 2021/10/05 - - -
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.2279 10.2279 +0.4231 2021/10/21 0.050840 - 2021/10/25 - - -
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.2279 10.2279 +0.4231 2021/10/21 - 0.005055 2021/09/27 - - -
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 11.0138 11.0138 -0.0934 2021/10/21 0.021000 - 2021/10/21 0.056076 - 2021/05/21
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 11.0138 11.0138 -0.0934 2021/10/21 - 0.001907 2021/10/21 - 0.005117 2021/05/21
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶(USD) 9.8641 9.8641 +0.0568 2021/10/21 - - - - - -
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.5825 9.5825 +0.0574 2021/10/21 0.039850 - 2021/10/05 - - -
統一投顧全委代操創新七雄投資帳戶-累積(USD) 10.0492 10.0492 -0.0348 2021/10/21 - - - - - -
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.6843 8.6843 +0.0345 2021/10/21 0.033300 - 2021/10/20 - - -
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.6843 8.6843 +0.0345 2021/10/21 - 0.003836 2021/10/20 - - -
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD) 16.8000 16.8000 -0.2375 2021/10/21 - - - - - -
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD) 7.3300 7.3300 -0.1362 2021/10/21 0.036550 - 2021/10/22 - - -
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD) 7.3300 7.3300 -0.1362 2021/10/21 - 0.005061 2021/09/23 - - -
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.5820 9.5820 -0.1677 2021/10/21 0.032428 - 2021/10/25 - - -
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD) 17.8500 17.8500 0.0000 2021/10/21 - - - - - -
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 12.6100 12.6100 0.0000 2021/10/21 0.083470 - 2021/10/25 - - -
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶(USD) 18.4231 18.4231 +0.0461 2021/10/21 - - - - - -
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 14.1117 14.1117 +0.0446 2021/10/21 0.091200 - 2021/10/12 0.070400 - 2021/08/10
中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-累積(USD) 10.5369 10.5369 +0.0379 2021/10/21 - - - - - -
中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.2063 10.2063 +0.0372 2021/10/21 0.045900 - 2021/10/12 0.045900 - 2021/09/09
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶(USD) 11.6085 11.6085 -0.0834 2021/10/21 - - - - - -
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.6539 9.6539 -0.1107 2021/10/21 0.040200 - 2021/10/25 - - -
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.0722 10.0722 -0.1061 2021/10/21 0.042000 - 2021/10/05 - - -
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.0722 10.0722 -0.1061 2021/10/21 - 0.004237 2021/10/05 - - -
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD) 8.8800 8.8800 0.0000 2021/10/21 0.025000 - 2021/10/18 - - -
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積(TWD) 13.4000 13.4000 0.0000 2021/10/21 - - - - - -
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD) 11.5600 11.5600 +0.0865 2021/10/21 0.048210 - 2021/10/05 - - -