全權委託投資帳戶
基金名稱 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 日期 最近提減/撥回
金額
最近提減/撥回
單位數
最近提減/撥回
實際分配日
最近加碼提減/撥回
金額
最近加碼提減/撥回
單位數
最近加碼提減/撥回
實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 6.2049 6.2049 -1.3435 2021/7/27 0.042064 - 2021/06/30 - - -
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 6.2049 6.2049 -1.3435 2021/7/27 - 0.006662 2021/06/30 - - -
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD) 14.7144 14.7144 -0.3583 2021/7/27 - - - - - -
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.8521 10.8521 -1.0067 2021/7/27 0.073234 - 2021/07/05 - - -
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD) 10.3906 10.3906 -0.2503 2021/7/27 - - - - - -
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.6796 8.6796 -0.5436 2021/7/27 0.021920 - 2021/07/05 - - -
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶(USD) 10.1223 10.1223 +0.1253 2021/7/27 - - - - - -
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.9277 8.9277 -0.1455 2021/7/27 0.022190 - 2021/07/05 - - -
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.2283 10.2283 -0.6604 2021/7/27 0.060280 - 2021/07/23 - - -
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.2283 10.2283 -0.6604 2021/7/27 - 0.005849 2021/07/23 - - -
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.9490 10.9490 -0.2732 2021/7/27 0.021000 - 2021/07/21 0.056076 - 2021/05/21
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.9490 10.9490 -0.2732 2021/7/27 - 0.001936 2021/07/21 - 0.005117 2021/05/21
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶(USD) 9.7265 9.7265 -1.0035 2021/7/27 - - - - - -
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.5185 9.5185 -1.4250 2021/7/27 0.040392 - 2021/07/05 - - -
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.7929 8.7929 -0.1850 2021/7/27 0.033300 - 2021/07/20 - - -
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.7929 8.7929 -0.1850 2021/7/27 - 0.003784 2021/07/20 - - -
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD) 16.5600 16.5600 -0.6598 2021/7/27 - - - - - -
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD) 7.3500 7.3500 -0.6756 2021/7/27 0.037750 - 2021/07/21 - - -
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD) 7.3500 7.3500 -0.6756 2021/7/27 - 0.005054 2021/07/21 - - -
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.5198 9.5198 -0.6729 2021/7/27 0.030418 - 2021/07/23 - - -
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD) 17.3600 17.3600 -0.4016 2021/7/27 - - - - - -
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 12.5000 12.5000 -0.3984 2021/7/27 0.083470 - 2021/07/23 - - -
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶(USD) 17.8938 17.8938 -0.3824 2021/7/27 - - - - - -
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 14.0495 14.0495 -0.3772 2021/7/27 0.094000 - 2021/07/12 0.069700 - 2021/05/12
中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-累積(USD) 10.3449 10.3449 -0.1891 2021/7/27 - - - - - -
中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.2512 10.2512 -0.1879 2021/7/27 0.045900 - 2021/07/12 - - -
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶(USD) 11.5160 11.5160 -0.5887 2021/7/27 - - - - - -
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.7039 9.7039 -0.6002 2021/7/27 0.041000 - 2021/07/23 - - -
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.0937 10.0937 -0.8136 2021/7/27 0.042700 - 2021/07/05 - - -
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.0937 10.0937 -0.8136 2021/7/27 - 0.004188 2021/07/05 - - -
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD) 9.0700 9.0700 -0.4390 2021/7/27 0.050000 - 2021/07/16 - - -
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積(TWD) 13.4900 13.4900 -0.8088 2021/7/27 - - - - - -
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD) 11.7100 11.7100 -1.1814 2021/7/27 0.048670 - 2021/07/05 - - -