全權委託投資帳戶
基金名稱
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
日期
最近提減/撥回
金額
最近提減/撥回
單位數
最近提減/撥回
實際分配日
最近加碼提減/撥回
金額
最近加碼提減/撥回
單位數
最近加碼提減/撥回
實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
5.6630
5.6630
+1.4093
2020/7/6
0.036639
-
2020/07/02
-
-
-
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
5.6630
5.6630
+1.4093
2020/7/6
-
0.006567
2020/07/02
-
-
-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD)
12.1802
12.1802
+1.0781
2020/7/6
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.5733
9.5733
+1.0788
2020/7/6
0.039154
-
2020/07/08
-
-
-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
9.6688
9.6688
+0.0928
2020/7/6
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.3546
8.3546
+0.0931
2020/7/6
0.020920
-
2020/07/08
-
-
-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
9.5373
9.5373
+0.3366
2020/7/6
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.6701
8.6701
+0.3212
2020/7/6
0.021608
-
2020/07/08
-
-
-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.0096
9.0096
+0.4874
2020/7/6
0.029310
-
2020/06/22
-
-
-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.0096
9.0096
+0.4874
2020/7/6
-
0.003296
2020/06/22
-
-
-
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.3641
9.3641
+1.0990
2020/7/6
0.021000
-
2020/07/07
0.050000
-
2019/11/21
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.3641
9.3641
+1.0990
2020/7/6
-
0.002360
2020/06/19
-
0.005149
2019/11/21
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.8183
8.8183
+0.2227
2020/7/6
0.033300
-
2020/06/18
-
-
-
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.8183
8.8183
+0.2227
2020/7/6
-
0.003794
2020/06/18
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD)
13.4700
13.4700
+1.1261
2020/7/6
-
-
-
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
6.7600
6.7600
+0.8955
2020/7/6
0.032950
-
2020/06/19
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
6.7600
6.7600
+0.8955
2020/7/6
-
0.004933
2020/06/19
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.1088
8.1088
+1.1816
2020/7/6
0.021435
-
2020/06/23
-
-
-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD)
12.8200
12.8200
+1.4240
2020/7/6
-
-
-
-
-
-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.0400
10.0400
+1.4141
2020/7/6
0.040920
-
2020/06/23
-
-
-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶(USD)
13.1127
13.1127
+1.1938
2020/7/6
-
-
-
-
-
-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
11.4020
11.4020
+1.2134
2020/7/6
0.073200
-
2020/06/09
-
-
-
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
10.1905
10.1905
+0.9560
2020/7/6
-
-
-
-
-
-
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.0664
9.0664
+0.9868
2020/7/6
0.036800
-
2020/06/23
-
-
-
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.5528
9.5528
+0.7010
2020/7/6
0.039200
-
2020/07/08
-
-
-
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.5528
9.5528
+0.7010
2020/7/6
-
0.004092
2020/06/03
-
-
-
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)
8.2800
8.2800
0.0000
2020/7/6
0.025000
-
2020/06/16
-
-
-
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積(TWD)
11.5300
11.5300
+1.3181
2020/7/6
-
-
-
-
-
-
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)
10.6400
10.6400
+1.4299
2020/7/6
0.042920
-
2020/07/07
-
-
-
