全權委託投資帳戶
基金名稱 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 日期 最近提減/撥回
金額
最近提減/撥回
單位數
最近提減/撥回
實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 6.5476 6.5476 -0.2088 2017/6/21 0.043959 - 2017/06/01
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 6.5476 6.5476 -0.2088 2017/6/21 - 0.006671 2017/06/01
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD) 11.2391 11.2391 +0.1604 2017/6/21 - - -
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.4527 10.4527 +0.1604 2017/6/21 0.070365 - 2017/06/06
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD) 10.5678 10.5678 +0.0667 2017/6/21 - - -
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.3956 10.3956 +0.0659 2017/6/21 0.043232 - 2017/06/06
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.5968 8.5968 -0.6023 2017/6/21 0.021000 - 2017/06/21
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.5968 8.5968 -0.6023 2017/6/21 - 0.002443 2017/06/21
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.5805 9.5805 -0.2228 2017/6/21 0.041670 - 2017/06/20
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.5805 9.5805 -0.2228 2017/6/21 - 0.004340 2017/06/20
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD) 13.0700 13.0700 +0.0765 2017/6/21 - - -
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD) 7.9000 7.9000 +0.2538 2017/6/21 0.039700 - 2017/06/20
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD) 7.9000 7.9000 +0.2538 2017/6/21 - 0.005038 2017/06/20
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.4302 9.4302 -0.0286 2017/6/21 0.037032 - 2017/06/23
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD) 11.4900 11.4900 +0.1743 2017/6/21 - - -
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.8600 10.8600 +0.1845 2017/6/21 0.072670 - 2017/06/23
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD) 9.0200 9.0200 -0.1107 2017/6/21 0.050000 - 2017/06/16