Chubb Life Taiwan:全權委託投資帳戶

基金名稱	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	日期	最近提減/撥回金額	最近提減/撥回單位數	最近提減/撥回實際分配日	最近加碼提減/撥回金額	最近加碼提減/撥回單位數	最近加碼提減/撥回實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	5.7631	5.7631	-1.3235	2019/8/14	0.040179	-	2019/07/30	-	-	-
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	5.7631	5.7631	-1.3235	2019/8/14	-	0.006678	2019/07/30	-	-	-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD)	11.4017	11.4017	-1.8694	2019/8/14	-	-	-	-	-	-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	9.3863	9.3863	-1.8695	2019/8/14	0.040671	-	2019/08/02	-	-	-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)	9.3705	9.3705	-1.3186	2019/8/14	-	-	-	-	-	-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	8.3201	8.3201	-1.3142	2019/8/14	0.021818	-	2019/08/02	-	-	-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)	9.5158	9.5158	-0.9656	2019/8/14	-	-	-	-	-	-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	8.9978	8.9978	-0.9736	2019/8/14	0.038252	-	2019/08/02	-	-	-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	9.2771	9.2771	-0.1592	2019/8/14	0.040510	-	2019/07/23	-	-	-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	9.2771	9.2771	-0.1592	2019/8/14	-	0.004199	2019/07/23	-	-	-
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	9.5263	9.5263	-0.1530	2019/8/14	0.021000	-	2019/08/07	0.044763	-	2019/05/21
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	9.5263	9.5263	-0.1530	2019/8/14	-	0.002171	2019/08/07	-	0.005096	2019/05/21
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶-(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	8.9387	8.9387	-0.0514	2019/8/14	0.041670	-	2019/07/18	-	-	-
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	8.9387	8.9387	-0.0514	2019/8/14	-	0.004628	2019/07/18	-	-	-
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD)	13.0100	13.0100	-1.8113	2019/8/14	-	-	-	-	-	-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)	6.9800	6.9800	-1.8284	2019/8/14	0.036550	-	2019/07/19	-	-	-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)	6.9800	6.9800	-1.8284	2019/8/14	-	0.005041	2019/07/19	-	-	-
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	8.0365	8.0365	-1.7986	2019/8/14	0.032454	-	2019/07/23	-	-	-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD)	11.7500	11.7500	-2.2462	2019/8/14	-	-	-	-	-	-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	9.6100	9.6100	-2.3373	2019/8/14	0.042040	-	2019/07/23	-	-	-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶(USD)	10.0206	10.0206	-2.5972	2019/8/14	-	-	-	-	-	-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	9.1482	9.1482	-2.6248	2019/8/14	0.039900	-	2019/08/09	-	-	-
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)	10.0488	10.0488	-0.5650	2019/8/14	-	-	-	-	-	-
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)	9.4063	9.4063	-0.5424	2019/8/14	0.048000	-	2019/07/23	-	-	-
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)	8.3300	8.3300	+0.8474	2019/8/14	0.025000	-	2019/08/16	-	-	-
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積(TWD)	10.6500	10.6500	-0.0938	2019/8/14	-	-	-	-	-	-
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)	10.3400	10.3400	-0.0966	2019/8/14	0.043750	-	2019/08/02	-	-	-