全權委託投資帳戶
基金名稱 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 日期 最近提減/撥回
金額
最近提減/撥回
單位數
最近提減/撥回
實際分配日
最近加碼提減/撥回
金額
最近加碼提減/撥回
單位數
最近加碼提減/撥回
實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 6.2419 6.2419 -1.9509 2021/5/12 0.042333 - 2021/05/03 - - -
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 6.2419 6.2419 -1.9509 2021/5/12 - 0.006663 2021/05/03 - - -
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD) 14.1645 14.1645 -1.0617 2021/5/12 - - - - - -
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.6777 10.6777 -1.0971 2021/5/12 0.072710 - 2021/05/06 - - -
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD) 10.1057 10.1057 -1.3915 2021/5/12 - - - - - -
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.5004 8.5004 -1.5404 2021/5/12 0.021925 - 2021/05/06 - - -
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶(USD) 10.0368 10.0368 -1.1101 2021/5/12 - - - - - -
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.8954 8.8954 -1.0782 2021/5/12 0.022426 - 2021/05/05 - - -
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.0942 10.0942 -0.2440 2021/5/12 0.051210 - 2021/04/23 - - -
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.0942 10.0942 -0.2440 2021/5/12 - 0.005018 2021/04/23 - - -
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.8786 10.8786 -1.0604 2021/5/12 0.021000 - 2021/05/07 0.047302 - 2020/11/20
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.8786 10.8786 -1.0604 2021/5/12 - 0.001885 2021/05/07 - 0.004720 2020/11/20
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶(USD) 9.2155 9.2155 -1.8165 2021/5/12 - - - - - -
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.1286 9.1286 -1.8408 2021/5/12 0.041151 - 2021/05/05 - - -
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.7914 8.7914 -0.2824 2021/5/12 0.033300 - 2021/04/20 - - -
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.7914 8.7914 -0.2824 2021/5/12 - 0.003755 2021/04/20 - - -
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD) 16.2100 16.2100 -1.4589 2021/5/12 - - - - - -
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD) 7.4300 7.4300 -1.3280 2021/5/12 0.038050 - 2021/04/23 - - -
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD) 7.4300 7.4300 -1.3280 2021/5/12 - 0.005000 2021/04/23 - - -
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.3940 9.3940 -1.4880 2021/5/12 0.032936 - 2021/04/23 - - -
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD) 16.6700 16.6700 -1.1269 2021/5/12 - - - - - -
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 12.2400 12.2400 -1.1308 2021/5/12 0.082330 - 2021/04/23 - - -
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶(USD) 17.1283 17.1283 -1.0468 2021/5/12 - - - - - -
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 13.6329 13.6329 -1.0481 2021/5/12 0.092900 - 2021/05/12 0.069700 - 2021/05/12
中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-累積(USD) 10.0000 10.0000 0.0000 2021/5/12 - - - - - -
中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.0000 10.0000 0.0000 2021/5/12 - - - - - -
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶(USD) 11.3369 11.3369 -0.7824 2021/5/12 - - - - - -
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.6804 9.6804 -0.8115 2021/5/12 0.041100 - 2021/04/23 - - -
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.0816 10.0816 -0.5209 2021/5/12 0.042700 - 2021/05/05 - - -
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 10.0816 10.0816 -0.5209 2021/5/12 - 0.004196 2021/05/05 - - -
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD) 8.7200 8.7200 -0.3428 2021/5/12 0.025000 - 2021/05/14 - - -
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積(TWD) 12.6800 12.6800 -1.7054 2021/5/12 - - - - - -
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD) 11.1300 11.1300 -1.7652 2021/5/12 0.049080 - 2021/05/05 - - -