全權委託投資帳戶
基金名稱
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
日期
最近提減/撥回
金額
最近提減/撥回
單位數
最近提減/撥回
實際分配日
最近加碼提減/撥回
金額
最近加碼提減/撥回
單位數
最近加碼提減/撥回
實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
5.6866
5.6866
-1.5869
2020/9/23
0.039414
-
2020/08/28
-
-
-
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
5.6866
5.6866
-1.5869
2020/9/23
-
0.006567
2020/08/28
-
-
-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD)
12.4023
12.4023
-1.3879
2020/9/23
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.6892
9.6892
-1.3024
2020/9/23
0.042078
-
2020/09/03
-
-
-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
9.6871
9.6871
-0.5885
2020/9/23
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.3305
8.3305
-0.5885
2020/9/23
0.021249
-
2020/09/03
-
-
-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
9.6685
9.6685
-0.4980
2020/9/23
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.7402
8.7402
-0.4956
2020/9/23
0.022285
-
2020/09/02
-
-
-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.1178
9.1178
-0.3769
2020/9/23
0.038870
-
2020/09/23
-
-
-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.1178
9.1178
-0.3769
2020/9/23
-
0.004263
2020/09/23
-
-
-
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.5541
9.5541
-1.3495
2020/9/23
0.021000
-
2020/09/21
0.050000
-
2019/11/21
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.5541
9.5541
-1.3495
2020/9/23
-
0.002145
2020/09/21
-
0.005149
2019/11/21
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.7710
8.7710
-0.0170
2020/9/23
0.033300
-
2020/09/18
-
-
-
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.7710
8.7710
-0.0170
2020/9/23
-
0.003789
2020/09/18
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD)
13.3300
13.3300
-1.1127
2020/9/23
-
-
-
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
6.6400
6.6400
-0.8955
2020/9/23
0.034000
-
2020/09/21
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
6.6400
6.6400
-0.8955
2020/9/23
-
0.005067
2020/09/21
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
7.9486
7.9486
-1.3906
2020/9/23
0.021986
-
2020/09/23
-
-
-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD)
13.1100
13.1100
-1.6504
2020/9/23
-
-
-
-
-
-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.0800
10.0800
-1.6585
2020/9/23
0.071470
-
2020/09/23
-
-
-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶(USD)
13.4880
13.4880
-1.5416
2020/9/23
-
-
-
-
-
-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
11.4996
11.4996
-1.5470
2020/9/23
0.081500
-
2020/09/10
0.058200
-
2020/08/11
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
10.3158
10.3158
-0.6778
2020/9/23
-
-
-
-
-
-
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.0677
9.0677
-0.5941
2020/9/23
0.038800
-
2020/09/23
-
-
-
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.6136
9.6136
-0.5081
2020/9/23
0.040900
-
2020/09/02
-
-
-
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.6136
9.6136
-0.5081
2020/9/23
-
0.004119
2020/09/02
-
-
-
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)
8.3400
8.3400
+0.4819
2020/9/23
0.025000
-
2020/09/16
-
-
-
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積(TWD)
11.6800
11.6800
-0.4262
2020/9/23
-
-
-
-
-
-
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)
10.6800
10.6800
-0.4659
2020/9/23
0.046290
-
2020/09/02
-
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-
