全權委託投資帳戶
基金名稱
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
日期
最近提減/撥回
金額
最近提減/撥回
單位數
最近提減/撥回
實際分配日
最近加碼提減/撥回
金額
最近加碼提減/撥回
單位數
最近加碼提減/撥回
實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
6.0857
6.0857
+0.0707
2019/4/17
0.040109
-
2019/03/29
-
-
-
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
6.0857
6.0857
+0.0707
2019/4/17
-
0.006663
2019/03/29
-
-
-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD)
11.5759
11.5759
+0.0157
2019/4/17
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.6850
9.6850
+0.0164
2019/4/17
0.039751
-
2019/04/02
-
-
-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
9.8694
9.8694
-0.1427
2019/4/17
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.8379
8.8379
-0.1432
2019/4/17
0.021567
-
2019/04/02
-
-
-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
9.4998
9.4998
-0.2308
2019/4/17
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.1308
9.1308
-0.2370
2019/4/17
0.038518
-
2019/04/02
-
-
-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.7832
9.7832
+0.1310
2019/4/17
0.040410
-
2019/03/25
-
-
-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.7832
9.7832
+0.1310
2019/4/17
-
0.004206
2019/03/25
-
-
-
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.0833
9.0833
+0.5078
2019/4/17
0.021000
-
2019/04/19
-
-
-
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.0833
9.0833
+0.5078
2019/4/17
-
0.002314
2019/04/09
-
-
-
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶-(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.9603
8.9603
-0.1214
2019/4/17
0.033300
-
2019/04/18
-
-
-
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.9603
8.9603
-0.1214
2019/4/17
-
0.003719
2019/03/19
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD)
13.8600
13.8600
0.0000
2019/4/17
-
-
-
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
7.2700
7.2700
0.0000
2019/4/17
0.036150
-
2019/03/22
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
7.2700
7.2700
0.0000
2019/4/17
-
0.005035
2019/03/22
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.6152
8.6152
-0.1344
2019/4/17
0.036075
-
2019/03/25
-
-
-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD)
12.0200
12.0200
+0.0832
2019/4/17
-
-
-
-
-
-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.9500
9.9500
+0.1006
2019/4/17
0.040920
-
2019/03/25
-
-
-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶(USD)
10.2833
10.2833
+0.0992
2019/4/17
-
-
-
-
-
-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.5631
9.5631
+0.0994
2019/4/17
0.039400
-
2019/04/11
-
-
-
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
10.0216
10.0216
-0.0039
2019/4/17
-
-
-
-
-
-
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.5260
9.5260
-0.0073
2019/4/17
0.048900
-
2019/03/25
-
-
-
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)
8.3500
8.3500
+0.1199
2019/4/17
0.025000
-
2019/04/16
-
-
-
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積(TWD)
10.5100
10.5100
-0.0950
2019/4/17
-
-
-
-
-
-
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)
10.3700
10.3700
-0.0963
2019/4/17
0.042830
-
2019/04/02
-
-
-
