全權委託投資帳戶
基金名稱
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
日期
最近提減/撥回
金額
最近提減/撥回
單位數
最近提減/撥回
實際分配日
最近加碼提減/撥回
金額
最近加碼提減/撥回
單位數
最近加碼提減/撥回
實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
5.3713
5.3713
-0.1227
2022/5/24
0.036547
-
2022/04/29
-
-
-
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
5.3713
5.3713
-0.1227
2022/5/24
-
0.006695
2022/04/29
-
-
-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD)
13.0463
13.0463
-0.5980
2022/5/24
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.0675
9.0675
-0.5887
2022/5/24
0.041923
-
2022/05/04
-
-
-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
9.0072
9.0072
-0.0163
2022/5/24
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
7.3768
7.3768
+0.0427
2022/5/24
0.018997
-
2022/05/04
-
-
-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
9.3481
9.3481
+0.1968
2022/5/24
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.0558
8.0558
+0.2321
2022/5/24
0.020216
-
2022/05/04
-
-
-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.6922
8.6922
-0.2455
2022/5/24
0.029180
-
2022/05/24
-
-
-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.6922
8.6922
-0.2455
2022/5/24
-
0.004273
2022/04/25
-
-
-
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.2503
9.2503
+0.2666
2022/5/24
0.021000
-
2022/05/20
0.056076
-
2021/05/21
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.2503
9.2503
+0.2666
2022/5/24
-
0.002283
2022/05/20
-
0.005117
2021/05/21
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶(USD)
7.9671
7.9671
+0.0728
2022/5/24
-
-
-
-
-
-
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
7.5420
7.5420
+0.0809
2022/5/24
0.020004
-
2022/05/04
-
-
-
統一投顧全委代操創新七雄投資帳戶-累積(USD)
8.3809
8.3809
+0.0250
2022/5/24
-
-
-
-
-
-
瀚亞投信全委代操年年守成投資帳戶-累積(USD)
9.4891
9.4891
+0.3044
2022/5/24
-
-
-
-
-
-
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
7.7235
7.7235
-0.0388
2022/5/24
0.033300
-
2022/05/18
-
-
-
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
7.7235
7.7235
-0.0388
2022/5/24
-
0.004318
2022/05/18
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD)
14.4800
14.4800
-0.6177
2022/5/24
-
-
-
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
5.9700
5.9700
-0.5000
2022/5/24
0.029850
-
2022/05/23
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
5.9700
5.9700
-0.5000
2022/5/24
-
0.004975
2022/05/23
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.0990
8.0990
-0.4266
2022/5/24
0.036221
-
2022/05/24
-
-
-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD)
15.6400
15.6400
-0.3821
2022/5/24
-
-
-
-
-
-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.5300
10.5300
-0.3784
2022/5/24
0.071200
-
2022/05/24
-
-
-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶(USD)
15.7419
15.7419
-0.6418
2022/5/24
-
-
-
-
-
-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
11.3299
11.3299
-0.6436
2022/5/24
0.081500
-
2022/05/11
0.061100
-
2022/05/11
中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-累積(USD)
9.1281
9.1281
-0.3580
2022/5/24
-
-
-
-
-
-
中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.5516
8.5516
-0.3553
2022/5/24
0.045900
-
2022/05/11
0.045900
-
2021/09/09
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
9.9895
9.9895
-0.0900
2022/5/24
-
-
-
-
-
-
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.0556
8.0556
-0.1103
2022/5/24
0.033800
-
2022/05/24
-
-
-
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.6589
8.6589
-0.0242
2022/5/24
0.037500
-
2022/05/04
-
-
-
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.6589
8.6589
-0.0242
2022/5/24
-
0.004200
2022/05/04
-
-
-
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)
7.6000
7.6000
0.0000
2022/5/24
0.025000
-
2022/05/16
-
-
-
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積(TWD)
11.9100
11.9100
-0.6672
2022/5/24
-
-
-
-
-
-
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)
9.9500
9.9500
-0.5994
2022/5/24
0.042960
-
2022/05/04
-
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-
