全權委託投資帳戶
基金名稱
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
日期
最近提減/撥回
金額
最近提減/撥回
單位數
最近提減/撥回
實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
6.7499
6.7499
+0.0533
2017/9/19
0.044227
-
2017/08/30
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
6.7499
6.7499
+0.0533
2017/9/19
-
0.006669
2017/08/30
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD)
11.5192
11.5192
-0.0191
2017/9/19
-
-
-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.5666
10.5666
-0.0162
2017/9/19
0.043634
-
2017/09/06
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
11.1033
11.1033
+0.1328
2017/9/19
-
-
-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.7476
10.7476
+0.1352
2017/9/19
0.070434
-
2017/09/06
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.1361
9.1361
+0.0427
2017/9/19
0.021000
-
2017/09/21
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.1361
9.1361
+0.0427
2017/9/19
-
0.002304
2017/09/07
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶-(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.6524
9.6524
+0.0642
2017/9/19
0.041670
-
2017/09/19
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.6524
9.6524
+0.0642
2017/9/19
-
0.004317
2017/09/19
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD)
13.8200
13.8200
0.0000
2017/9/19
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
8.1000
8.1000
-0.1233
2017/9/19
0.040600
-
2017/09/21
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
8.1000
8.1000
-0.1233
2017/9/19
-
0.005000
2017/08/21
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.8940
9.8940
+0.1285
2017/9/19
0.038504
-
2017/08/23
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD)
11.8000
11.8000
0.0000
2017/9/19
-
-
-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.9400
10.9400
0.0000
2017/9/19
0.072870
-
2017/08/23
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶(USD)
9.9995
9.9995
-0.0459
2017/9/19
-
-
-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.9995
9.9995
-0.0449
2017/9/19
-
-
-
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)
9.1700
9.1700
+0.3282
2017/9/19
0.050000
-
2017/09/15
