全權委託投資帳戶
基金名稱
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
日期
最近提減/撥回
金額
最近提減/撥回
單位數
最近提減/撥回
實際分配日
最近加碼提減/撥回
金額
最近加碼提減/撥回
單位數
最近加碼提減/撥回
實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
6.2049
6.2049
-1.3435
2021/7/27
0.042064
-
2021/06/30
-
-
-
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
6.2049
6.2049
-1.3435
2021/7/27
-
0.006662
2021/06/30
-
-
-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD)
14.7144
14.7144
-0.3583
2021/7/27
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.8521
10.8521
-1.0067
2021/7/27
0.073234
-
2021/07/05
-
-
-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
10.3906
10.3906
-0.2503
2021/7/27
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.6796
8.6796
-0.5436
2021/7/27
0.021920
-
2021/07/05
-
-
-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
10.1223
10.1223
+0.1253
2021/7/27
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.9277
8.9277
-0.1455
2021/7/27
0.022190
-
2021/07/05
-
-
-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.2283
10.2283
-0.6604
2021/7/27
0.060280
-
2021/07/23
-
-
-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.2283
10.2283
-0.6604
2021/7/27
-
0.005849
2021/07/23
-
-
-
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.9490
10.9490
-0.2732
2021/7/27
0.021000
-
2021/07/21
0.056076
-
2021/05/21
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.9490
10.9490
-0.2732
2021/7/27
-
0.001936
2021/07/21
-
0.005117
2021/05/21
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶(USD)
9.7265
9.7265
-1.0035
2021/7/27
-
-
-
-
-
-
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.5185
9.5185
-1.4250
2021/7/27
0.040392
-
2021/07/05
-
-
-
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.7929
8.7929
-0.1850
2021/7/27
0.033300
-
2021/07/20
-
-
-
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.7929
8.7929
-0.1850
2021/7/27
-
0.003784
2021/07/20
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD)
16.5600
16.5600
-0.6598
2021/7/27
-
-
-
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
7.3500
7.3500
-0.6756
2021/7/27
0.037750
-
2021/07/21
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
7.3500
7.3500
-0.6756
2021/7/27
-
0.005054
2021/07/21
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.5198
9.5198
-0.6729
2021/7/27
0.030418
-
2021/07/23
-
-
-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD)
17.3600
17.3600
-0.4016
2021/7/27
-
-
-
-
-
-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
12.5000
12.5000
-0.3984
2021/7/27
0.083470
-
2021/07/23
-
-
-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶(USD)
17.8938
17.8938
-0.3824
2021/7/27
-
-
-
-
-
-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
14.0495
14.0495
-0.3772
2021/7/27
0.094000
-
2021/07/12
0.069700
-
2021/05/12
中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-累積(USD)
10.3449
10.3449
-0.1891
2021/7/27
-
-
-
-
-
-
中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.2512
10.2512
-0.1879
2021/7/27
0.045900
-
2021/07/12
-
-
-
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
11.5160
11.5160
-0.5887
2021/7/27
-
-
-
-
-
-
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.7039
9.7039
-0.6002
2021/7/27
0.041000
-
2021/07/23
-
-
-
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.0937
10.0937
-0.8136
2021/7/27
0.042700
-
2021/07/05
-
-
-
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.0937
10.0937
-0.8136
2021/7/27
-
0.004188
2021/07/05
-
-
-
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)
9.0700
9.0700
-0.4390
2021/7/27
0.050000
-
2021/07/16
-
-
-
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積(TWD)
13.4900
13.4900
-0.8088
2021/7/27
-
-
-
-
-
-
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)
11.7100
11.7100
-1.1814
2021/7/27
0.048670
-
2021/07/05
-
-
-
