全權委託投資帳戶
基金名稱
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
日期
最近提減/撥回
金額
最近提減/撥回
單位數
最近提減/撥回
實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
6.5476
6.5476
-0.2088
2017/6/21
0.043959
-
2017/06/01
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
6.5476
6.5476
-0.2088
2017/6/21
-
0.006671
2017/06/01
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD)
11.2391
11.2391
+0.1604
2017/6/21
-
-
-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.4527
10.4527
+0.1604
2017/6/21
0.070365
-
2017/06/06
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
10.5678
10.5678
+0.0667
2017/6/21
-
-
-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.3956
10.3956
+0.0659
2017/6/21
0.043232
-
2017/06/06
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.5968
8.5968
-0.6023
2017/6/21
0.021000
-
2017/06/21
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.5968
8.5968
-0.6023
2017/6/21
-
0.002443
2017/06/21
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.5805
9.5805
-0.2228
2017/6/21
0.041670
-
2017/06/20
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.5805
9.5805
-0.2228
2017/6/21
-
0.004340
2017/06/20
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD)
13.0700
13.0700
+0.0765
2017/6/21
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
7.9000
7.9000
+0.2538
2017/6/21
0.039700
-
2017/06/20
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
7.9000
7.9000
+0.2538
2017/6/21
-
0.005038
2017/06/20
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.4302
9.4302
-0.0286
2017/6/21
0.037032
-
2017/06/23
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD)
11.4900
11.4900
+0.1743
2017/6/21
-
-
-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.8600
10.8600
+0.1845
2017/6/21
0.072670
-
2017/06/23
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)
9.0200
9.0200
-0.1107
2017/6/21
0.050000
-
2017/06/16
