全權委託投資帳戶
基金名稱 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 日期 最近提減/撥回
金額
最近提減/撥回
單位數
最近提減/撥回
實際分配日
最近加碼提減/撥回
金額
最近加碼提減/撥回
單位數
最近加碼提減/撥回
實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 5.7631 5.7631 -1.3235 2019/8/14 0.040179 - 2019/07/30 - - -
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 5.7631 5.7631 -1.3235 2019/8/14 - 0.006678 2019/07/30 - - -
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD) 11.4017 11.4017 -1.8694 2019/8/14 - - - - - -
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.3863 9.3863 -1.8695 2019/8/14 0.040671 - 2019/08/02 - - -
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD) 9.3705 9.3705 -1.3186 2019/8/14 - - - - - -
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.3201 8.3201 -1.3142 2019/8/14 0.021818 - 2019/08/02 - - -
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶(USD) 9.5158 9.5158 -0.9656 2019/8/14 - - - - - -
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.9978 8.9978 -0.9736 2019/8/14 0.038252 - 2019/08/02 - - -
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.2771 9.2771 -0.1592 2019/8/14 0.040510 - 2019/07/23 - - -
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.2771 9.2771 -0.1592 2019/8/14 - 0.004199 2019/07/23 - - -
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.5263 9.5263 -0.1530 2019/8/14 0.021000 - 2019/08/07 0.044763 - 2019/05/21
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.5263 9.5263 -0.1530 2019/8/14 - 0.002171 2019/08/07 - 0.005096 2019/05/21
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶-(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.9387 8.9387 -0.0514 2019/8/14 0.041670 - 2019/07/18 - - -
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.9387 8.9387 -0.0514 2019/8/14 - 0.004628 2019/07/18 - - -
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD) 13.0100 13.0100 -1.8113 2019/8/14 - - - - - -
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD) 6.9800 6.9800 -1.8284 2019/8/14 0.036550 - 2019/07/19 - - -
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD) 6.9800 6.9800 -1.8284 2019/8/14 - 0.005041 2019/07/19 - - -
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 8.0365 8.0365 -1.7986 2019/8/14 0.032454 - 2019/07/23 - - -
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD) 11.7500 11.7500 -2.2462 2019/8/14 - - - - - -
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.6100 9.6100 -2.3373 2019/8/14 0.042040 - 2019/07/23 - - -
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶(USD) 10.0206 10.0206 -2.5972 2019/8/14 - - - - - -
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.1482 9.1482 -2.6248 2019/8/14 0.039900 - 2019/08/09 - - -
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶(USD) 10.0488 10.0488 -0.5650 2019/8/14 - - - - - -
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD) 9.4063 9.4063 -0.5424 2019/8/14 0.048000 - 2019/07/23 - - -
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD) 8.3300 8.3300 +0.8474 2019/8/14 0.025000 - 2019/08/16 - - -
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積(TWD) 10.6500 10.6500 -0.0938 2019/8/14 - - - - - -
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD) 10.3400 10.3400 -0.0966 2019/8/14 0.043750 - 2019/08/02 - - -