全權委託投資帳戶
基金名稱
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
日期
最近提減/撥回
金額
最近提減/撥回
單位數
最近提減/撥回
實際分配日
最近加碼提減/撥回
金額
最近加碼提減/撥回
單位數
最近加碼提減/撥回
實際分配日
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
6.2337
6.2337
+0.1365
2021/10/21
0.041092
-
2021/09/30
-
-
-
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
6.2337
6.2337
+0.1365
2021/10/21
-
0.006844
2021/09/30
-
-
-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積(USD)
15.1013
15.1013
-0.0021
2021/10/21
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.9707
10.9707
-0.0438
2021/10/21
0.071969
-
2021/10/05
-
-
-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
10.3898
10.3898
-0.0809
2021/10/21
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.6404
8.6404
-0.0766
2021/10/21
0.021668
-
2021/10/05
-
-
-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
9.9682
9.9682
-0.4530
2021/10/21
-
-
-
-
-
-
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.8266
8.8266
-0.0710
2021/10/21
0.021993
-
2021/10/05
-
-
-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.2279
10.2279
+0.4231
2021/10/21
0.050840
-
2021/10/25
-
-
-
華南永昌投信全委代操享利88投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.2279
10.2279
+0.4231
2021/10/21
-
0.005055
2021/09/27
-
-
-
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
11.0138
11.0138
-0.0934
2021/10/21
0.021000
-
2021/10/21
0.056076
-
2021/05/21
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
11.0138
11.0138
-0.0934
2021/10/21
-
0.001907
2021/10/21
-
0.005117
2021/05/21
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶(USD)
9.8641
9.8641
+0.0568
2021/10/21
-
-
-
-
-
-
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.5825
9.5825
+0.0574
2021/10/21
0.039850
-
2021/10/05
-
-
-
統一投顧全委代操創新七雄投資帳戶-累積(USD)
10.0492
10.0492
-0.0348
2021/10/21
-
-
-
-
-
-
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.6843
8.6843
+0.0345
2021/10/21
0.033300
-
2021/10/20
-
-
-
兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
8.6843
8.6843
+0.0345
2021/10/21
-
0.003836
2021/10/20
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶(USD)
16.8000
16.8000
-0.2375
2021/10/21
-
-
-
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
7.3300
7.3300
-0.1362
2021/10/21
0.036550
-
2021/10/22
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)(USD)
7.3300
7.3300
-0.1362
2021/10/21
-
0.005061
2021/09/23
-
-
-
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.5820
9.5820
-0.1677
2021/10/21
0.032428
-
2021/10/25
-
-
-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積(USD)
17.8500
17.8500
0.0000
2021/10/21
-
-
-
-
-
-
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
12.6100
12.6100
0.0000
2021/10/21
0.083470
-
2021/10/25
-
-
-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶(USD)
18.4231
18.4231
+0.0461
2021/10/21
-
-
-
-
-
-
中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
14.1117
14.1117
+0.0446
2021/10/21
0.091200
-
2021/10/12
0.070400
-
2021/08/10
中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-累積(USD)
10.5369
10.5369
+0.0379
2021/10/21
-
-
-
-
-
-
中國信託投信全委代操美國價值戰略平衡投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.2063
10.2063
+0.0372
2021/10/21
0.045900
-
2021/10/12
0.045900
-
2021/09/09
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶(USD)
11.6085
11.6085
-0.0834
2021/10/21
-
-
-
-
-
-
霸菱投顧全委代操時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
9.6539
9.6539
-0.1107
2021/10/21
0.040200
-
2021/10/25
-
-
-
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.0722
10.0722
-0.1061
2021/10/21
0.042000
-
2021/10/05
-
-
-
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(USD)
10.0722
10.0722
-0.1061
2021/10/21
-
0.004237
2021/10/05
-
-
-
凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)
8.8800
8.8800
0.0000
2021/10/21
0.025000
-
2021/10/18
-
-
-
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積(TWD)
13.4000
13.4000
0.0000
2021/10/21
-
-
-
-
-
-
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(TWD)
11.5600
11.5600
+0.0865
2021/10/21
0.048210
-
2021/10/05
-
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-
