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標的名稱

中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶。

報酬率
更新日期:2020/02/19 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 5.18% up 10.77% up 11.91% up 14.97% up 9.91% N/A N/A up 13.64%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 FFUCB005 標的幣別 美元
期初淨值 (2017/08/01) 期末淨值 11.3649 (2020/02/19)
查詢區間 2020/1/17 ~ 2020/2/24 淨值漲跌幅 0.90%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/02/19   11.3649   11.3649   0.7142
  2020/02/18   11.2843   11.2843   -0.1407
  2020/02/14   11.3002   11.3002   -0.0309
  2020/02/13   11.3037   11.3037   -0.2805
  2020/02/12   11.3355   11.3355   0.7447
  2020/02/11   11.2517   11.2517   0.2137
  2020/02/10   11.2277   11.2277   0.4347
  2020/02/07   11.1791   11.1791   -0.5188
  2020/02/06   11.2374   11.2374   0.3509
  2020/02/05   11.1981   11.1981   0.6028
  2020/02/04   11.1310   11.1310   1.7207
  2020/02/03   10.9427   10.9427   0.5208
  2020/01/31   10.8860   10.8860   -1.2697
  2020/01/30   11.0260   11.0260   -2.1085
  2020/01/17   11.2635   11.2635   0.5319