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標的名稱

台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積。

報酬率
更新日期:2020/02/19 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 4.76% up 9.74% up 11.37% up 13.42% up 7.21% up 18.17% N/A up 27.14%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 FFUTS001 標的幣別 美元
期初淨值 10.0000 (2015/12/04) 期末淨值 12.7146 (2020/02/19)
查詢區間 2020/1/17 ~ 2020/2/24 淨值漲跌幅 0.60%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/02/19   12.7146   12.7146   0.5667
  2020/02/18   12.6430   12.6430   -0.2935
  2020/02/14   12.6802   12.6802   0.0112
  2020/02/13   12.6788   12.6788   -0.3608
  2020/02/12   12.7247   12.7247   0.8433
  2020/02/11   12.6183   12.6183   0.2266
  2020/02/10   12.5898   12.5898   0.2728
  2020/02/07   12.5555   12.5555   -0.8080
  2020/02/06   12.6578   12.6578   0.3586
  2020/02/05   12.6126   12.6126   0.7544
  2020/02/04   12.5181   12.5181   1.4692
  2020/02/03   12.3368   12.3368   0.4447
  2020/01/31   12.2822   12.2822   -1.0272
  2020/01/30   12.4097   12.4097   -1.8054
  2020/01/17   12.6379   12.6379   0.4298
【註】淨值欄位為讀取方便,僅顯示至小數點後4位,實際計算至小數點第八位,本網頁資料僅供參考。