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標的名稱

凱基投信全委代操環球多元動態組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2020/02/19 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 4.05% up 5.69% up 5.94% up 6.72% down -2.23% down -2.56% N/A down -12.70%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 FFTKG001 標的幣別 新臺幣
期初淨值 (2015/09/21) 期末淨值 8.7300 (2020/02/19)
查詢區間 2020/1/17 ~ 2020/2/24 淨值漲跌幅 0.80%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/02/19   8.7300   8.7300   -0.2285
  2020/02/18   8.7500   8.7500   0.1144
  2020/02/17   8.7400   8.7400   0.2293
  2020/02/14   8.7200   8.7200   0.0000
  2020/02/13   8.7200   8.7200   0.4608
  2020/02/12   8.6800   8.6800   0.2309
  2020/02/11   8.6600   8.6600   0.1156
  2020/02/10   8.6500   8.6500   -0.3456
  2020/02/07   8.6800   8.6800   0.3468
  2020/02/06   8.6500   8.6500   0.2317
  2020/02/05   8.6300   8.6300   0.9356
  2020/02/04   8.5500   8.5500   0.2344
  2020/02/03   8.5300   8.5300   -1.0440
  2020/01/31   8.6200   8.6200   -0.6912
  2020/01/30   8.6800   8.6800   -0.1150
  2020/01/20   8.6900   8.6900   0.3464
  2020/01/17   8.6600   8.6600   0.5807