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標的名稱

兆豐國際投信全委代操發拉利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2020/02/19 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.21% up 0.43% up 0.94% up 1.00% down -5.16% down -5.47% N/A down -9.99%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 FFUMG002 標的幣別 美元
期初淨值 (2015/09/01) 期末淨值 9.0003 (2020/02/19)
查詢區間 2020/1/17 ~ 2020/2/24 淨值漲跌幅 0.15%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/02/19   9.0003   9.0003   0.1067
  2020/02/18   8.9907   8.9907   0.0077
  2020/02/17   8.9900   8.9900   0.0211
  2020/02/14   8.9881   8.9881   0.0790
  2020/02/13   8.9810   8.9810   0.0311
  2020/02/12   8.9782   8.9782   0.0434
  2020/02/11   8.9743   8.9743   -0.2545
  2020/02/10   8.9972   8.9972   0.0600
  2020/02/07   8.9918   8.9918   -0.0177
  2020/02/06   8.9934   8.9934   0.0934
  2020/02/05   8.9850   8.9850   0.0946
  2020/02/04   8.9765   8.9765   0.1349
  2020/02/03   8.9644   8.9644   -0.0367
  2020/01/31   8.9677   8.9677   -0.0512
  2020/01/30   8.9723   8.9723   -0.1457
  2020/01/20   8.9854   8.9854   -0.0144
  2020/01/17   8.9867   8.9867   0.0556