全權委託投資帳戶 > 投資標的績效
全權委託投資帳戶列表 |  投資標的介紹 |  資產配置狀況(下載最新投資月報)
標的名稱

台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積。

報酬率
更新日期:2019/05/23 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.21% up 0.75% down -5.69% down -1.85% up 1.34% up 10.65% N/A up 13.58%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 FFUTS001 標的幣別 美元
期初淨值 10.0000 (2015/12/04) 期末淨值 11.3586 (2019/05/23)
查詢區間 2015/12/4 ~ 2019/2/13 淨值漲跌幅 11.46%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2019/02/13   11.1465   11.1465   -0.1105
  2019/02/12   11.1589   11.1589   0.4674
  2019/02/11   11.1070   11.1070   0.2477
  2019/01/30   11.0795   11.0795   0.5550
  2019/01/29   11.0184   11.0184   0.2573
  2019/01/28   10.9901   10.9901   -0.2768
  2019/01/25   11.0206   11.0206   0.5219
  2019/01/24   10.9634   10.9634   -0.1330
  2019/01/23   10.9780   10.9780   0.2327
  2019/01/22   10.9525   10.9525   -0.6525
  2019/01/18   11.0244   11.0244   0.6368
  2019/01/17   10.9546   10.9546   0.4542
  2019/01/16   10.9051   10.9051   -0.1114
  2019/01/15   10.9173   10.9173   0.0728
  2019/01/14   10.9093   10.9093   -0.2760
  2019/01/11   10.9395   10.9395   -0.0547
  2019/01/10   10.9455   10.9455   0.2283
  2019/01/09   10.9206   10.9206   0.2547
  2019/01/08   10.8928   10.8928   0.2381
  2019/01/07   10.8670   10.8670   0.2246
  2019/01/04   10.8426   10.8426   0.9840
  2019/01/03   10.7369   10.7369   -0.1538
  2019/01/02   10.7535   10.7535   -0.3306
  2018/12/28   10.7892   10.7892   0.3189
  2018/12/27   10.7549   10.7549   0.1877
  2018/12/24   10.7347   10.7347   -0.6218
  2018/12/21   10.8019   10.8019   -0.4085
  2018/12/20   10.8462   10.8462   -0.7922
  2018/12/19   10.9328   10.9328   -0.7197
  2018/12/18   11.0121   11.0121   -0.4508
  2018/12/17   11.0619   11.0619   -1.4254
  2018/12/14   11.2219   11.2219   -1.5899
  2018/12/13   11.4032   11.4032   0.1244
  2018/12/12   11.3891   11.3891   0.6491
  2018/12/11   11.3156   11.3156   0.4664
  2018/12/10   11.2631   11.2631   -0.0209
  2018/12/07   11.2654   11.2654   -1.3909
  2018/12/06   11.4243   11.4243   -0.6153
  2018/12/04   11.4951   11.4951   -1.8796
  2018/12/03   11.7153   11.7153   0.5046
  2018/11/30   11.6565   11.6565   0.4985
  2018/11/29   11.5986   11.5986   0.0149
  2018/11/28   11.5969   11.5969   1.5938
  2018/11/27   11.4150   11.4150   0.3785
  2018/11/26   11.3719   11.3719   0.8758
  2018/11/23   11.2732   11.2732   -0.3009
  2018/11/21   11.3072   11.3072   0.1171
  2018/11/20   11.2940   11.2940   -1.2163
  2018/11/19   11.4331   11.4331   -1.2572
  2018/11/16   11.5786   11.5786   0.3640
  2018/11/15   11.5366   11.5366   0.4138
  2018/11/14   11.4891   11.4891   -0.4382
  2018/11/13   11.5397   11.5397   0.0568
  2018/11/12   11.5331   11.5331   -1.4890
  2018/11/09   11.7074   11.7074   -0.5101
  2018/11/08   11.7675   11.7675   -0.2376
  2018/11/07   11.7955   11.7955   1.5773
  2018/11/06   11.6123   11.6123   0.3711
  2018/11/05   11.5694   11.5694   0.4391
  2018/11/02   11.5188   11.5188   -0.7587
  2018/11/01   11.6069   11.6069   1.1998
  2018/10/31   11.4692   11.4692   0.6233
  2018/10/30   11.3982   11.3982   0.5978
  2018/10/29   11.3305   11.3305   -0.2829
  2018/10/26   11.3626   11.3626   -0.7706
  2018/10/25   11.4509   11.4509   0.7645
  2018/10/24   11.3640   11.3640   -1.6661
  2018/10/23   11.5565   11.5565   -0.7551
  2018/10/22   11.6445   11.6445   -0.1747
  2018/10/19   11.6648   11.6648   -0.1772
  2018/10/18   11.6856   11.6856   -1.1504
  2018/10/17   11.8216   11.8216   -0.3289
  2018/10/16   11.8606   11.8606   1.7067
  2018/10/15   11.6615   11.6615   -0.3805
  2018/10/12   11.7061   11.7061   1.0571
  2018/10/11   11.5836   11.5836   -4.0244
  2018/10/09   12.0694   12.0694   -0.2658
  2018/10/08   12.1015   12.1015   -0.2157
  2018/10/05   12.1277   12.1277   -0.4873
  2018/10/04   12.1871   12.1871   -0.9914
  2018/10/03   12.3091   12.3091   0.0589
  2018/10/02   12.3019   12.3019   -0.2912
  2018/10/01   12.3378   12.3378   0.3025
  2018/09/28   12.3006   12.3006   0.0068
  2018/09/27   12.2997   12.2997   0.2299
  2018/09/26   12.2715   12.2715   0.0352
  2018/09/25   12.2672   12.2672   -0.5642
  2018/09/21   12.3368   12.3368   -0.0193
  2018/09/20   12.3392   12.3392   0.7175
  2018/09/19   12.2513   12.2513   -0.1143
  2018/09/18   12.2653   12.2653   0.6084
  2018/09/17   12.1911   12.1911   -0.3317
  2018/09/14   12.2317   12.2317   -0.1234
  2018/09/13   12.2468   12.2468   0.6163
  2018/09/12   12.1718   12.1718   0.2400
  2018/09/11   12.1427   12.1427   0.1834
  2018/09/10   12.1204   12.1204   0.2897
  2018/09/07   12.0854   12.0854   -0.1324
  2018/09/06   12.1015   12.1015   -0.1433
  2018/09/05   12.1188   12.1188   -0.2522
  2018/09/04   12.1495   12.1495   -0.3414
  2018/08/31   12.1911   12.1911   -0.1109
  2018/08/30   12.2046   12.2046   -0.4057
  2018/08/29   12.2544   12.2544   0.5542
  2018/08/28   12.1868   12.1868   0.7021
  2018/08/24   12.1019   12.1019   0.4799
  2018/08/23   12.0440   12.0440   -0.1616
  2018/08/22   12.0635   12.0635   -0.1110
  2018/08/21   12.0769   12.0769   0.4341
  2018/08/20   12.0247   12.0247   0.3989
  2018/08/17   11.9770   11.9770   0.2925
  2018/08/16   11.9420   11.9420   0.6561
  2018/08/15   11.8642   11.8642   -0.6196
  2018/08/14   11.9382   11.9382   0.4956
  2018/08/13   11.8793   11.8793   -0.2732
  2018/08/10   11.9118   11.9118   -0.7641
  2018/08/09   12.0036   12.0036   -0.0876
  2018/08/08   12.0141   12.0141   -0.0158
  2018/08/07   12.0160   12.0160   0.3885
  2018/08/06   11.9695   11.9695   0.2753
  2018/08/03   11.9366   11.9366   0.3110
  2018/08/02   11.8996   11.8996   0.2831
  2018/08/01   11.8660   11.8660   -0.3494
  2018/07/31   11.9076   11.9076   0.7899
  2018/07/30   11.8143   11.8143   -0.6634
  2018/07/27   11.8932   11.8932   -0.5231
  2018/07/26   11.9557   11.9557   -0.3346
  2018/07/25   11.9959   11.9959   1.0142
  2018/07/24   11.8754   11.8754   0.3184
  2018/07/23   11.8377   11.8377   -0.0735
  2018/07/20   11.8465   11.8465   -0.0502
  2018/07/19   11.8524   11.8524   -0.2626
  2018/07/18   11.8836   11.8836   0.2073
  2018/07/17   11.8590   11.8590   0.3056
  2018/07/16   11.8229   11.8229   -0.2167
  2018/07/13   11.8486   11.8486   0.1909
  2018/07/12   11.8260   11.8260   0.9997
  2018/07/11   11.7089   11.7089   -0.7697
  2018/07/10   11.7998   11.7998   0.2401
  2018/07/09   11.7715   11.7715   0.8889
  2018/07/06   11.6678   11.6678   0.8438
  2018/07/05   11.5701   11.5701   0.7629
  2018/07/03   11.4825   11.4825   -0.2198
  2018/07/02   11.5078   11.5078   0.1984
  2018/06/29   11.4850   11.4850   0.2910
  2018/06/28   11.4517   11.4517   0.4159
  2018/06/27   11.4043   11.4043   -0.8971
  2018/06/26   11.5075   11.5075   0.1747
  2018/06/25   11.4874   11.4874   -1.3676
  2018/06/22   11.6467   11.6467   0.2017
  2018/06/21   11.6233   11.6233   -0.6690
  2018/06/20   11.7016   11.7016   0.2067
  2018/06/19   11.6774   11.6774   -0.9459
  2018/06/15   11.7889   11.7889   -0.1072
  2018/06/14   11.8016   11.8016   0.0713
  2018/06/13   11.7932   11.7932   -0.1193
  2018/06/12   11.8073   11.8073   0.0964
  2018/06/11   11.7959   11.7959   0.2381
  2018/06/08   11.7679   11.7679   0.1070
  2018/06/07   11.7553   11.7553   -0.0016
  2018/06/06   11.7555   11.7555   0.7252
  2018/06/05   11.6708   11.6708   0.1697
  2018/06/04   11.6510   11.6510   0.5304
  2018/06/01   11.5896   11.5896   0.8452
  2018/05/31   11.4924   11.4924   -0.5685
  2018/05/30   11.5581   11.5581   1.0730
  2018/05/29   11.4354   11.4354   -1.0455
  2018/05/25   11.5563   11.5563   -0.1697
  2018/05/24   11.5759   11.5759   0.0251
  2018/05/23   11.5730   11.5730   0.1161
  2018/05/22   11.5596   11.5596   -0.3776
  2018/05/21   11.6034   11.6034   0.6101
  2018/05/18   11.5330   11.5330   -0.0237
  2018/05/17   11.5358   11.5358   -0.0251
  2018/05/16   11.5387   11.5387   0.3289
  2018/05/15   11.5008   11.5008   -0.6833
  2018/05/14   11.5800   11.5800   0.1270
  2018/05/11   11.5653   11.5653   0.3087
  2018/05/10   11.5297   11.5297   0.6808
  2018/05/09   11.4517   11.4517   0.5220
  2018/05/08   11.3922   11.3922   0.1276
  2018/05/04   11.3777   11.3777   0.9046
  2018/05/03   11.2757   11.2757   -0.1546
  2018/05/02   11.2932   11.2932   -0.4942
  2018/04/30   11.3493   11.3493   -0.6428
  2018/04/27   11.4227   11.4227   0.2308
  2018/04/26   11.3964   11.3964   0.8107
  2018/04/25   11.3047   11.3047   0.0297
  2018/04/24   11.3014   11.3014   -0.6102
  2018/04/23   11.3708   11.3708   -0.1379
  2018/04/20   11.3865   11.3865   -0.4877
  2018/04/19   11.4423   11.4423   -0.4060
  2018/04/18   11.4889   11.4889   0.1145
  2018/04/17   11.4758   11.4758   0.6350
  2018/04/16   11.4034   11.4034   0.3176
  2018/04/13   11.3673   11.3673   -0.0212
  2018/04/12   11.3697   11.3697   0.0677
  2018/04/11   11.3620   11.3620   -0.1184
  2018/04/10   11.3755   11.3755   0.1222
  2018/04/09   11.3616   11.3616   1.1438
  2018/04/03   11.2331   11.2331   -1.0147
  2018/03/29   11.3482   11.3482   0.9025
  2018/03/28   11.2467   11.2467   0.2141
  2018/03/27   11.2227   11.2227   -0.9206
  2018/03/26   11.3270   11.3270   1.6027
  2018/03/23   11.1483   11.1483   -1.2458
  2018/03/22   11.2889   11.2889   -1.6749
  2018/03/21   11.4812   11.4812   -0.2049
  2018/03/20   11.5048   11.5048   -0.1612
  2018/03/19   11.5234   11.5234   -1.0428
  2018/03/16   11.6448   11.6448   -0.0711
  2018/03/15   11.6531   11.6531   -0.2017
  2018/03/14   11.6767   11.6767   -0.2798
  2018/03/13   11.7094   11.7094   -0.4519
  2018/03/12   11.7626   11.7626   0.1536
  2018/03/09   11.7446   11.7446   0.9479
  2018/03/08   11.6343   11.6343   0.4931
  2018/03/07   11.5772   11.5772   0.0138
  2018/03/06   11.5756   11.5756   0.3283
  2018/03/05   11.5377   11.5377   0.9827
  2018/03/02   11.4254   11.4254   0.0469
  2018/03/01   11.4200   11.4200   -0.4333
  2018/02/27   11.4697   11.4697   -0.3302
  2018/02/26   11.5077   11.5077   -0.0763
  2018/02/23   11.5165   11.5165   -0.0557
  2018/02/22   11.5230   11.5230   0.0656
  2018/02/21   11.5154   11.5154   -2.8994
  2018/02/07   11.8593   11.8593   -0.2371
  2018/02/06   11.8875   11.8875   1.2317
  2018/02/05   11.7428   11.7428   -3.3152
  2018/02/02   12.1455   12.1455   -1.6332
  2018/02/01   12.3471   12.3471   -0.2008
  2018/01/31   12.3720   12.3720   -0.1706
  2018/01/30   12.3931   12.3931   -0.8441
  2018/01/29   12.4986   12.4986   -0.5279
  2018/01/26   12.5650   12.5650   1.1601
  2018/01/25   12.4209   12.4209   -0.0461
  2018/01/24   12.4266   12.4266   0.0212
  2018/01/23   12.4240   12.4240   0.2352
  2018/01/22   12.3948   12.3948   0.6304
  2018/01/19   12.3172   12.3172   0.4812
  2018/01/18   12.2582   12.2582   0.0022
  2018/01/17   12.2579   12.2579   0.4991
  2018/01/16   12.1970   12.1970   0.0851
  2018/01/12   12.1866   12.1866   0.8714
  2018/01/11   12.0813   12.0813   0.4426
  2018/01/10   12.0281   12.0281   -0.4254
  2018/01/09   12.0795   12.0795   0.1047
  2018/01/08   12.0669   12.0669   -0.0896
  2018/01/05   12.0777   12.0777   0.7306
  2018/01/04   11.9901   11.9901   0.4938
  2018/01/03   11.9312   11.9312   0.3227
  2018/01/02   11.8928   11.8928   0.5393
  2017/12/29   11.8290   11.8290   -0.1719
  2017/12/28   11.8493   11.8493   0.1036
  2017/12/27   11.8371   11.8371   0.0235
  2017/12/22   11.8343   11.8343   -0.0847
  2017/12/21   11.8443   11.8443   0.1122
  2017/12/20   11.8310   11.8310   -0.2283
  2017/12/19   11.8581   11.8581   -0.1727
  2017/12/18   11.8786   11.8786   0.6187
  2017/12/15   11.8056   11.8056   0.3642
  2017/12/14   11.7627   11.7627   -0.4673
  2017/12/13   11.8180   11.8180   0.1269
  2017/12/12   11.8030   11.8030   0.1786
  2017/12/11   11.7819   11.7819   0.1521
  2017/12/08   11.7640   11.7640   0.4319
  2017/12/07   11.7134   11.7134   -0.0348
  2017/12/06   11.7175   11.7175   0.0522
  2017/12/05   11.7114   11.7114   -0.1815
  2017/12/04   11.7327   11.7327   0.0048
  2017/12/01   11.7321   11.7321   -0.4644
  2017/11/30   11.7869   11.7869   0.5780
  2017/11/29   11.7191   11.7191   -0.0042
  2017/11/28   11.7196   11.7196   0.5665
  2017/11/27   11.6536   11.6536   -0.0988
  2017/11/24   11.6651   11.6651   0.3076
  2017/11/22   11.6293   11.6293   0.1752
  2017/11/21   11.6090   11.6090   0.5608
  2017/11/20   11.5442   11.5442   0.1173
  2017/11/17   11.5307   11.5307   -0.2713
  2017/11/16   11.5621   11.5621   0.7355
  2017/11/15   11.4776   11.4776   -0.3811
  2017/11/14   11.5216   11.5216   0.1168
  2017/11/13   11.5081   11.5081   -0.1694
  2017/11/10   11.5277   11.5277   -0.1154
  2017/11/09   11.5410   11.5410   -0.4298
  2017/11/08   11.5908   11.5908   0.0782
  2017/11/07   11.5817   11.5817   -0.2365
  2017/11/06   11.6092   11.6092   0.1163
  2017/11/03   11.5957   11.5957   0.2320
  2017/11/02   11.5688   11.5688   -0.1025
  2017/11/01   11.5807   11.5807   0.0707
  2017/10/31   11.5725   11.5725   0.0016
  2017/10/30   11.5723   11.5723   -0.1252
  2017/10/27   11.5869   11.5869   0.6563
  2017/10/26   11.5113   11.5113   -0.1323
  2017/10/25   11.5266   11.5266   -0.4237
  2017/10/24   11.5756   11.5756   -0.0545
  2017/10/23   11.5819   11.5819   -0.2990
  2017/10/20   11.6167   11.6167   0.1213
  2017/10/19   11.6026   11.6026   0.0823
  2017/10/18   11.5930   11.5930   0.1082
  2017/10/17   11.5805   11.5805   0.0350
  2017/10/16   11.5764   11.5764   -0.0621
  2017/10/13   11.5836   11.5836   0.0268
  2017/10/12   11.5805   11.5805   -0.1001
  2017/10/11   11.5921   11.5921   0.6029
  2017/10/06   11.5227   11.5227   -0.1714
  2017/10/05   11.5425   11.5425   0.4054
  2017/10/03   11.4958   11.4958   0.1152
  2017/10/02   11.4826   11.4826   0.1672
  2017/09/29   11.4634   11.4634   0.3912
  2017/09/28   11.4188   11.4188   0.0379
  2017/09/27   11.4144   11.4144   -0.0308
  2017/09/26   11.4180   11.4180   -0.0566
  2017/09/25   11.4244   11.4244   -0.2178
  2017/09/22   11.4494   11.4494   0.0644
  2017/09/21   11.4420   11.4420   -0.2738
  2017/09/20   11.4734   11.4734   -0.3973
  2017/09/19   11.5192   11.5192   -0.0191
  2017/09/18   11.5214   11.5214   -0.0075
  2017/09/15   11.5223   11.5223   -0.0362
  2017/09/14   11.5264   11.5264   -0.0688
  2017/09/13   11.5344   11.5344   -0.2302
  2017/09/12   11.5610   11.5610   0.1851
  2017/09/11   11.5396   11.5396   0.3395
  2017/09/08   11.5006   11.5006   -0.0644
  2017/09/07   11.5080   11.5080   0.5726
  2017/09/06   11.4425   11.4425   0.2584
  2017/09/05   11.4130   11.4130   -0.3428
  2017/09/01   11.4522   11.4522   -0.0021
  2017/08/31   11.4525   11.4525   0.5913
  2017/08/30   11.3852   11.3852   0.2338
  2017/08/29   11.3586   11.3586   -0.0702
  2017/08/25   11.3666   11.3666   0.3115
  2017/08/24   11.3313   11.3313   0.0580
  2017/08/23   11.3247   11.3247   -0.4323
  2017/08/22   11.3739   11.3739   0.6608
  2017/08/21   11.2992   11.2992   0.1622
  2017/08/18   11.2809   11.2809   -0.3021
  2017/08/17   11.3151   11.3151   -1.0430
  2017/08/16   11.4344   11.4344   0.4029
  2017/08/15   11.3885   11.3885   -0.2622
  2017/08/14   11.4184   11.4184   0.8277
  2017/08/11   11.3247   11.3247   0.0762
  2017/08/10   11.3161   11.3161   -0.9284
  2017/08/09   11.4221   11.4221   -0.2237
  2017/08/08   11.4477   11.4477   -0.1765
  2017/08/07   11.4680   11.4680   0.2696
  2017/08/04   11.4371   11.4371   -0.0128
  2017/08/03   11.4386   11.4386   0.0335
  2017/08/02   11.4348   11.4348   0.0305
  2017/08/01   11.4313   11.4313   0.2529
  2017/07/31   11.4024   11.4024   0.1933
  2017/07/28   11.3804   11.3804   -0.1288
  2017/07/27   11.3951   11.3951   -0.1331
  2017/07/26   11.4103   11.4103   0.4251
  2017/07/25   11.3620   11.3620   0.2531
  2017/07/24   11.3333   11.3333   -0.2591
  2017/07/21   11.3627   11.3627   -0.3498
  2017/07/20   11.4026   11.4026   0.2327
  2017/07/19   11.3762   11.3762   0.3733
  2017/07/18   11.3338   11.3338   0.0179
  2017/07/17   11.3318   11.3318   0.0896
  2017/07/14   11.3217   11.3217   0.6773
  2017/07/13   11.2455   11.2455   0.0829
  2017/07/12   11.2362   11.2362   0.9186
  2017/07/11   11.1339   11.1339   -0.0152
  2017/07/10   11.1356   11.1356   0.1041
  2017/07/07   11.1240   11.1240   0.2279
  2017/07/06   11.0987   11.0987   -0.5381
  2017/07/05   11.1588   11.1588   -0.0021
  2017/07/03   11.1590   11.1590   0.1109
  2017/06/30   11.1466   11.1466   -0.0887
  2017/06/29   11.1565   11.1565   -0.8437
  2017/06/28   11.2514   11.2514   0.4996
  2017/06/27   11.1955   11.1955   -0.4517
  2017/06/26   11.2463   11.2463   0.0346
  2017/06/23   11.2424   11.2424   0.0765
  2017/06/22   11.2338   11.2338   -0.0472
  2017/06/21   11.2391   11.2391   0.1604
  2017/06/20   11.2211   11.2211   -0.4405
  2017/06/19   11.2708   11.2708   0.5532
  2017/06/16   11.2088   11.2088   -0.0229
  2017/06/15   11.2113   11.2113   -0.4127
  2017/06/14   11.2578   11.2578   0.0039
  2017/06/13   11.2574   11.2574   0.3514
  2017/06/12   11.2179   11.2179   -0.3113
  2017/06/09   11.2530   11.2530   -0.3262
  2017/06/08   11.2898   11.2898   -0.3034
  2017/06/07   11.3242   11.3242   0.0309
  2017/06/06   11.3207   11.3207   -0.2411
  2017/06/05   11.3480   11.3480   -0.2341
  2017/06/02   11.3747   11.3747   0.3734
  2017/06/01   11.3323   11.3323   0.4775
  2017/05/31   11.2785   11.2785   0.1885
  2017/05/26   11.2573   11.2573   -0.1265
  2017/05/25   11.2715   11.2715   0.3463
  2017/05/24   11.2326   11.2326   0.2256
  2017/05/23   11.2073   11.2073   0.0107
  2017/05/22   11.2061   11.2061   0.4195
  2017/05/19   11.1593   11.1593   0.8328
  2017/05/18   11.0671   11.0671   -0.0524
  2017/05/17   11.0729   11.0729   -1.1978
  2017/05/16   11.2072   11.2072   0.1975
  2017/05/15   11.1851   11.1851   0.4371
  2017/05/12   11.1364   11.1364   0.0031
  2017/05/11   11.1361   11.1361   -0.1701
  2017/05/10   11.1550   11.1550   -0.0184
  2017/05/09   11.1571   11.1571   0.1699
  2017/05/08   11.1382   11.1382   -0.1656
  2017/05/05   11.1566   11.1566   0.3908
  2017/05/04   11.1132   11.1132   0.3660
  2017/05/03   11.0727   11.0727   -0.2970
  2017/05/02   11.1057   11.1057   0.3606
  2017/04/28   11.0658   11.0658   -0.0243
  2017/04/27   11.0685   11.0685   0.1318
  2017/04/26   11.0539   11.0539   0.1108
  2017/04/25   11.0416   11.0416   0.4595
  2017/04/24   10.9911   10.9911   0.9164
  2017/04/21   10.8913   10.8913   -0.1342
  2017/04/20   10.9060   10.9060   0.5528
  2017/04/19   10.8460   10.8460   -0.0507
  2017/04/18   10.8515   10.8515   0.3399
  2017/04/13   10.8147   10.8147   -0.5920
  2017/04/12   10.8791   10.8791   -0.1109
  2017/04/11   10.8912   10.8912   -0.0325
  2017/04/10   10.8948   10.8948   0.0164
  2017/04/07   10.8930   10.8930   -0.0423
  2017/04/06   10.8976   10.8976   0.1617
  2017/04/05   10.8800   10.8800   -0.1854
  2017/03/31   10.9002   10.9002   -0.1076
  2017/03/30   10.9119   10.9119   0.0756
  2017/03/29   10.9037   10.9037   0.1707
  2017/03/28   10.8851   10.8851   0.4400
  2017/03/27   10.8374   10.8374   0.0012
  2017/03/24   10.8373   10.8373   -0.0086
  2017/03/23   10.8382   10.8382   0.0060
  2017/03/22   10.8376   10.8376   0.1119
  2017/03/21   10.8255   10.8255   -0.7265
  2017/03/20   10.9047   10.9047   -0.1341
  2017/03/17   10.9193   10.9193   0.0002
  2017/03/16   10.9193   10.9193   0.0349
  2017/03/15   10.9155   10.9155   0.9123
  2017/03/14   10.8168   10.8168   -0.4122
  2017/03/13   10.8616   10.8616   0.0885
  2017/03/10   10.8520   10.8520   0.4448
  2017/03/09   10.8039   10.8039   0.0042
  2017/03/08   10.8034   10.8034   -0.0346
  2017/03/07   10.8072   10.8072   -0.3370
  2017/03/06   10.8437   10.8437   -0.3429
  2017/03/03   10.8811   10.8811   0.2488
  2017/03/02   10.8541   10.8541   -0.3502
  2017/03/01   10.8922   10.8922   0.8302
  2017/02/24   10.8025   10.8025   0.1481
  2017/02/23   10.7865   10.7865   -0.0965
  2017/02/22   10.7970   10.7970   -0.0037
  2017/02/21   10.7974   10.7974   0.3583
  2017/02/17   10.7588   10.7588   0.1653
  2017/02/16   10.7410   10.7410   0.0889
  2017/02/15   10.7315   10.7315   0.5428
  2017/02/14   10.6735   10.6735   0.1557
  2017/02/13   10.6569   10.6569   0.4520
  2017/02/10   10.6090   10.6090   0.3295
  2017/02/09   10.5741   10.5741   0.3454
  2017/02/08   10.5377   10.5377   0.3249
  2017/02/07   10.5036   10.5036   0.1986
  2017/02/06   10.4828   10.4828   -0.2900
  2017/02/03   10.5133   10.5133   0.4225
  2017/02/02   10.4690   10.4690   0.6237
  2017/01/19   10.4041   10.4041   0.0274
  2017/01/18   10.4013   10.4013   0.0161
  2017/01/17   10.3996   10.3996   0.0623
  2017/01/13   10.3931   10.3931   0.4483
  2017/01/12   10.3467   10.3467   -0.1227
  2017/01/11   10.3594   10.3594   0.3661
  2017/01/10   10.3217   10.3217   0.0024
  2017/01/09   10.3214   10.3214   -0.1864
  2017/01/06   10.3407   10.3407   -0.0507
  2017/01/05   10.3459   10.3459   0.4717
  2017/01/04   10.2974   10.2974   0.5233
  2017/01/03   10.2438   10.2438   0.1002
  2016/12/30   10.2335   10.2335   -0.2525
  2016/12/29   10.2594   10.2594   0.2255
  2016/12/28   10.2363   10.2363   -0.3669
  2016/12/23   10.2740   10.2740   0.1483
  2016/12/22   10.2588   10.2588   -0.3236
  2016/12/21   10.2921   10.2921   -0.0292
  2016/12/20   10.2951   10.2951   0.2927
  2016/12/19   10.2651   10.2651   0.1697
  2016/12/16   10.2477   10.2477   -0.0831
  2016/12/15   10.2562   10.2562   -0.1911
  2016/12/14   10.2758   10.2758   -0.9337
  2016/12/13   10.3727   10.3727   0.5795
  2016/12/12   10.3129   10.3129   -0.0175
  2016/12/09   10.3147   10.3147   0.6858
  2016/12/08   10.2445   10.2445   -0.2120
  2016/12/07   10.2663   10.2663   1.3377
  2016/12/06   10.1307   10.1307   0.2657
  2016/12/05   10.1039   10.1039   0.8784
  2016/12/02   10.0159   10.0159   0.0134
  2016/12/01   10.0145   10.0145   -0.1980
  2016/11/30   10.0344   10.0344   0.2148
  2016/11/29   10.0129   10.0129   0.0606
  2016/11/28   10.0068   10.0068   -0.4290
  2016/11/25   10.0500   10.0500   0.5653
  2016/11/23   9.9935   9.9935   -0.1174
  2016/11/22   10.0052   10.0052   0.2449
  2016/11/21   9.9808   9.9808   0.8378
  2016/11/18   9.8978   9.8978   -0.3457
  2016/11/17   9.9322   9.9322   0.1993
  2016/11/16   9.9124   9.9124   -0.1728
  2016/11/15   9.9296   9.9296   0.5763
  2016/11/14   9.8727   9.8727   -0.4456
  2016/11/11   9.9169   9.9169   -0.2310
  2016/11/10   9.9398   9.9398   0.0796
  2016/11/09   9.9319   9.9319   0.1241
  2016/11/08   9.9196   9.9196   0.2971
  2016/11/07   9.8902   9.8902   1.4082
  2016/11/04   9.7529   9.7529   -0.1649
  2016/11/03   9.7690   9.7690   -0.2777
  2016/11/02   9.7962   9.7962   -0.7080
  2016/11/01   9.8661   9.8661   -0.4170
  2016/10/31   9.9074   9.9074   -0.3766
  2016/10/28   9.9448   9.9448   -0.0633
  2016/10/27   9.9511   9.9511   -0.1443
  2016/10/26   9.9655   9.9655   -0.1176
  2016/10/25   9.9773   9.9773   -0.1922
  2016/10/24   9.9965   9.9965   -0.0387
  2016/10/21   10.0004   10.0004   -0.3459
  2016/10/20   10.0351   10.0351   -0.1812
  2016/10/19   10.0533   10.0533   0.4040
  2016/10/18   10.0128   10.0128   0.7395
  2016/10/17   9.9393   9.9393   -0.3777
  2016/10/14   9.9770   9.9770   -0.0140
  2016/10/13   9.9784   9.9784   -0.2286
  2016/10/12   10.0013   10.0013   -0.1715
  2016/10/11   10.0185   10.0185   -0.6049
  2016/10/07   10.0794   10.0794   -0.5263
  2016/10/06   10.1328   10.1328   -0.1928
  2016/10/05   10.1524   10.1524   0.2879
  2016/10/04   10.1232   10.1232   -0.0785
  2016/10/03   10.1312   10.1312   -0.2367
  2016/09/30   10.1552   10.1552   0.6249
  2016/09/29   10.0921   10.0921   1.3937
  2016/09/26   9.9534   9.9534   -0.6816
  2016/09/23   10.0217   10.0217   -0.6005
  2016/09/22   10.0823   10.0823   0.9748
  2016/09/21   9.9849   9.9849   1.0804
  2016/09/20   9.8782   9.8782   -0.2625
  2016/09/19   9.9042   9.9042   0.2890
  2016/09/14   9.8757   9.8757   -0.1495
  2016/09/13   9.8905   9.8905   -1.3860
  2016/09/12   10.0295   10.0295   0.5960
  2016/09/09   9.9700   9.9700   -2.1904
  2016/09/08   10.1933   10.1933   0.0248
  2016/09/07   10.1908   10.1908   0.2324
  2016/09/06   10.1672   10.1672   0.5730
  2016/09/02   10.1092   10.1092   0.6600
  2016/09/01   10.0429   10.0429   0.0399
  2016/08/31   10.0389   10.0389   -0.5942
  2016/08/30   10.0989   10.0989   -0.0958
  2016/08/26   10.1086   10.1086   -0.1277
  2016/08/25   10.1216   10.1216   -0.1511
  2016/08/24   10.1369   10.1369   -0.3901
  2016/08/23   10.1766   10.1766   0.4169
  2016/08/22   10.1343   10.1343   -0.2791
  2016/08/19   10.1627   10.1627   -0.3324
  2016/08/18   10.1966   10.1966   0.6428
  2016/08/17   10.1315   10.1315   -0.0783
  2016/08/16   10.1394   10.1394   -0.1588
  2016/08/15   10.1556   10.1556   0.1908
  2016/08/12   10.1362   10.1362   0.0012
  2016/08/11   10.1361   10.1361   0.4292
  2016/08/10   10.0928   10.0928   -0.1284
  2016/08/09   10.1057   10.1057   0.0212
  2016/08/08   10.1036   10.1036   -0.0262
  2016/08/05   10.1062   10.1062   0.0877
  2016/08/04   10.0974   10.0974   0.0100
  2016/08/03   10.0964   10.0964   0.0109
  2016/08/02   10.0953   10.0953   -0.0917
  2016/08/01   10.1045   10.1045   -0.0135
  2016/07/29   10.1059   10.1059   0.0238
  2016/07/28   10.1035   10.1035   -0.0198
  2016/07/27   10.1055   10.1055   0.0169
  2016/07/26   10.1038   10.1038   0.0179
  2016/07/25   10.1020   10.1020   -0.0301
  2016/07/22   10.1050   10.1050   0.0203
  2016/07/21   10.1030   10.1030   -0.0284
  2016/07/20   10.1058   10.1058   0.0497
  2016/07/19   10.1008   10.1008   -0.0375
  2016/07/18   10.1046   10.1046   0.0123
  2016/07/15   10.1033   10.1033   -0.0305
  2016/07/14   10.1064   10.1064   0.0613
  2016/07/13   10.1002   10.1002   -0.0116
  2016/07/12   10.1014   10.1014   -0.0075
  2016/07/11   10.1022   10.1022   -0.0164
  2016/07/07   10.1038   10.1038   -0.0044
  2016/07/06   10.1043   10.1043   -0.0038
  2016/07/05   10.1047   10.1047   -0.0169
  2016/07/01   10.1064   10.1064   -0.0038
  2016/06/30   10.1068   10.1068   -0.0747
  2016/06/29   10.1143   10.1143   0.1181
  2016/06/28   10.1024   10.1024   0.0797
  2016/06/27   10.0943   10.0943   -0.9369
  2016/06/24   10.1898   10.1898   -2.2319
  2016/06/23   10.4224   10.4224   0.7449
  2016/06/22   10.3454   10.3454   0.0692
  2016/06/21   10.3382   10.3382   -0.0908
  2016/06/20   10.3476   10.3476   0.3631
  2016/06/17   10.3102   10.3102   -0.2278
  2016/06/16   10.3337   10.3337   -0.0559
  2016/06/15   10.3395   10.3395   0.0867
  2016/06/14   10.3305   10.3305   -0.5071
  2016/06/13   10.3832   10.3832   -1.8808
  2016/06/08   10.5822   10.5822   0.3452
  2016/06/07   10.5458   10.5458   0.3071
  2016/06/06   10.5135   10.5135   0.2691
  2016/06/03   10.4853   10.4853   0.3682
  2016/06/02   10.4468   10.4468   0.0810
  2016/06/01   10.4384   10.4384   -0.0242
  2016/05/31   10.4409   10.4409   -0.1751
  2016/05/27   10.4592   10.4592   0.0399
  2016/05/26   10.4550   10.4550   0.2678
  2016/05/25   10.4271   10.4271   0.5674
  2016/05/24   10.3683   10.3683   1.0100
  2016/05/23   10.2646   10.2646   -0.2766
  2016/05/20   10.2931   10.2931   0.6200
  2016/05/19   10.2296   10.2296   -0.6244
  2016/05/18   10.2939   10.2939   -0.1977
  2016/05/17   10.3143   10.3143   -0.6827
  2016/05/16   10.3852   10.3852   0.7865
  2016/05/13   10.3042   10.3042   -0.5166
  2016/05/12   10.3577   10.3577   -0.1593
  2016/05/11   10.3742   10.3742   -0.4886
  2016/05/10   10.4252   10.4252   1.0247
  2016/05/09   10.3194   10.3194   0.0116
  2016/05/06   10.3182   10.3182   0.1225
  2016/05/05   10.3056   10.3056   0.0321
  2016/05/04   10.3023   10.3023   -0.6562
  2016/05/03   10.3703   10.3703   -0.2493
  2016/04/29   10.3963   10.3963   -0.6685
  2016/04/28   10.4662   10.4662   -0.2387
  2016/04/27   10.4913   10.4913   0.5624
  2016/04/26   10.4326   10.4326   0.2853
  2016/04/25   10.4029   10.4029   -0.2289
  2016/04/22   10.4268   10.4268   -0.3771
  2016/04/21   10.4663   10.4663   -0.3003
  2016/04/20   10.4978   10.4978   -0.1272
  2016/04/19   10.5112   10.5112   0.8795
  2016/04/18   10.4195   10.4195   0.3729
  2016/04/15   10.3808   10.3808   0.0851
  2016/04/14   10.3720   10.3720   0.0020
  2016/04/13   10.3718   10.3718   0.6703
  2016/04/12   10.3027   10.3027   0.5134
  2016/04/11   10.2501   10.2501   0.1495
  2016/04/08   10.2348   10.2348   0.9176
  2016/04/07   10.1417   10.1417   -0.7563
  2016/04/06   10.2190   10.2190   -0.6375
  2016/04/01   10.2846   10.2846   -0.6585
  2016/03/31   10.3527   10.3527   -0.4468
  2016/03/30   10.3992   10.3992   1.1873
  2016/03/29   10.2772   10.2772   1.1595
  2016/03/24   10.1594   10.1594   -0.5139
  2016/03/23   10.2119   10.2119   -0.6385
  2016/03/22   10.2775   10.2775   -0.1467
  2016/03/21   10.2926   10.2926   -0.1946
  2016/03/18   10.3127   10.3127   0.0470
  2016/03/17   10.3078   10.3078   0.9074
  2016/03/16   10.2151   10.2151   0.9833
  2016/03/15   10.1156   10.1156   -0.6228
  2016/03/14   10.1790   10.1790   -0.0407
  2016/03/11   10.1832   10.1832   1.8497
  2016/03/10   9.9983   9.9983   -0.2528
  2016/03/09   10.0236   10.0236   0.3481
  2016/03/08   9.9888   9.9888   -0.8972
  2016/03/07   10.0793   10.0793   -0.1616
  2016/03/04   10.0956   10.0956   0.5355
  2016/03/03   10.0418   10.0418   0.5696
  2016/03/02   9.9849   9.9849   0.0852
  2016/03/01   9.9764   9.9764   1.1627
  2016/02/26   9.8617   9.8617   0.3396
  2016/02/25   9.8284   9.8284   1.3586
  2016/02/24   9.6966   9.6966   -0.7465
  2016/02/23   9.7695   9.7695   -1.2632
  2016/02/22   9.8945   9.8945   1.0383
  2016/02/19   9.7928   9.7928   -0.4365
  2016/02/18   9.8358   9.8358   0.2166
  2016/02/17   9.8145   9.8145   1.2773
  2016/02/16   9.6907   9.6907   -1.6157
  2016/01/29   9.8499   9.8499   1.1666
  2016/01/28   9.7363   9.7363   -0.1898
  2016/01/27   9.7548   9.7548   -0.1846
  2016/01/26   9.7729   9.7729   0.0886
  2016/01/25   9.7642   9.7642   0.0740
  2016/01/22   9.7570   9.7570   -0.1325
  2016/01/21   9.7699   9.7699   0.2218
  2016/01/20   9.7483   9.7483   -0.8232
  2016/01/19   9.8292   9.8292   0.3058
  2016/01/15   9.7993   9.7993   -0.9375
  2016/01/14   9.8920   9.8920   0.0729
  2016/01/13   9.8848   9.8848   -0.5069
  2016/01/12   9.9352   9.9352   0.3491
  2016/01/11   9.9006   9.9006   -0.1369
  2016/01/08   9.9142   9.9142   -0.4336
  2016/01/07   9.9573   9.9573   -0.1177
  2016/01/06   9.9691   9.9691   -0.1074
  2016/01/05   9.9798   9.9798   -0.2013
  2016/01/04   10.0000   10.0000   0.0000
  2015/12/31   10.0000   10.0000   0.0000
  2015/12/30   10.0000   10.0000   0.0000
  2015/12/29   10.0000   10.0000   0.0000
  2015/12/24   10.0000   10.0000   0.0000
  2015/12/23   10.0000   10.0000   0.0000
  2015/12/22   10.0000   10.0000   0.0000
  2015/12/21   10.0000   10.0000   0.0000
  2015/12/18   10.0000   10.0000   0.0000
  2015/12/17   10.0000   10.0000   0.0000
  2015/12/16   10.0000   10.0000   0.0000
  2015/12/15   10.0000   10.0000   0.0000
  2015/12/14   10.0000   10.0000   0.0000
  2015/12/11   10.0000   10.0000   0.0000
  2015/12/10   10.0000   10.0000   0.0000
  2015/12/09   10.0000   10.0000   0.0000
  2015/12/08   10.0000   10.0000   0.0000
  2015/12/07   10.0000   10.0000   0.0000
  2015/12/04   10.0000   10.0000   0.0000
【註】淨值欄位為讀取方便,僅顯示至小數點後4位,實際計算至小數點第八位,本網頁資料僅供參考。