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標的名稱

台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積。

報酬率
更新日期:2019/05/23 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.21% up 0.75% down -5.69% down -1.85% up 1.34% up 10.65% N/A up 13.58%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 FFUTS001 標的幣別 美元
期初淨值 10.0000 (2015/12/04) 期末淨值 11.3586 (2019/05/23)
查詢區間 2019/4/23 ~ 2019/5/27 淨值漲跌幅 -2.41%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2019/05/23   11.3586   11.3586   -0.3766
  2019/05/22   11.4015   11.4015   0.0770
  2019/05/21   11.3927   11.3927   0.3784
  2019/05/20   11.3498   11.3498   -0.5770
  2019/05/17   11.4157   11.4157   -0.2522
  2019/05/16   11.4445   11.4445   0.4890
  2019/05/15   11.3888   11.3888   0.6751
  2019/05/14   11.3125   11.3125   0.4168
  2019/05/13   11.2655   11.2655   -1.1472
  2019/05/10   11.3962   11.3962   0.3747
  2019/05/09   11.3537   11.3537   -0.3792
  2019/05/08   11.3969   11.3969   0.0018
  2019/05/07   11.3967   11.3967   -1.4557
  2019/05/03   11.5651   11.5651   0.5728
  2019/05/02   11.4992   11.4992   -1.1028
  2019/04/30   11.6274   11.6274   0.0908
  2019/04/29   11.6169   11.6169   0.2401
  2019/04/26   11.5890   11.5890   0.2026
  2019/04/25   11.5656   11.5656   -0.1213
  2019/04/24   11.5797   11.5797   -0.5128
  2019/04/23   11.6393   11.6393   0.6472
【註】淨值欄位為讀取方便,僅顯示至小數點後4位,實際計算至小數點第八位,本網頁資料僅供參考。