全權委託投資帳戶 > 投資標的績效
全權委託投資帳戶列表 |  投資標的介紹 |  資產配置狀況(下載最新投資月報)
標的名稱

台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積。

報酬率
更新日期:2019/04/17 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 5.67% down -2.07% down -2.38% up 0.87% up 7.03% up 11.51% N/A up 15.75%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 FFUTS001 標的幣別 美元
期初淨值 10.0000 (2015/12/04) 期末淨值 11.5759 (2019/04/17)
查詢區間 2018/4/17 ~ 2019/4/20 淨值漲跌幅 0.87%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2019/04/17   11.5759   11.5759   0.0157
  2019/04/16   11.5741   11.5741   0.1106
  2019/04/15   11.5613   11.5613   0.1235
  2019/04/12   11.5470   11.5470   0.2433
  2019/04/11   11.5190   11.5190   -0.1179
  2019/04/10   11.5326   11.5326   0.3078
  2019/04/09   11.4972   11.4972   -0.3881
  2019/04/08   11.5420   11.5420   0.6840
  2019/04/03   11.4636   11.4636   0.0523
  2019/04/02   11.4576   11.4576   -0.0516
  2019/04/01   11.4635   11.4635   0.2689
  2019/03/29   11.4328   11.4328   0.2778
  2019/03/28   11.4011   11.4011   0.0411
  2019/03/27   11.3964   11.3964   -0.2668
  2019/03/26   11.4269   11.4269   0.5892
  2019/03/25   11.3599   11.3599   -0.0924
  2019/03/22   11.3705   11.3705   -1.1233
  2019/03/21   11.4996   11.4996   0.6503
  2019/03/20   11.4253   11.4253   0.1348
  2019/03/19   11.4099   11.4099   0.1987
  2019/03/18   11.3873   11.3873   0.3399
  2019/03/15   11.3487   11.3487   0.4271
  2019/03/14   11.3005   11.3005   0.1727
  2019/03/13   11.2810   11.2810   0.5130
  2019/03/12   11.2234   11.2234   0.2481
  2019/03/11   11.1956   11.1956   0.4806
  2019/03/08   11.1420   11.1420   -0.1199
  2019/03/07   11.1554   11.1554   -0.3922
  2019/03/06   11.1993   11.1993   -0.1739
  2019/03/05   11.2189   11.2189   -0.0551
  2019/03/04   11.2251   11.2251   0.0184
  2019/02/27   11.2230   11.2230   -0.2137
  2019/02/26   11.2470   11.2470   0.1664
  2019/02/25   11.2283   11.2283   0.0567
  2019/02/22   11.2219   11.2219   0.1493
  2019/02/21   11.2052   11.2052   -0.1081
  2019/02/20   11.2173   11.2173   0.0692
  2019/02/19   11.2096   11.2096   0.1916
  2019/02/15   11.1881   11.1881   0.3387
  2019/02/14   11.1504   11.1504   0.0344
  2019/02/13   11.1465   11.1465   -0.1105
  2019/02/12   11.1589   11.1589   0.4674
  2019/02/11   11.1070   11.1070   0.2477
  2019/01/30   11.0795   11.0795   0.5550
  2019/01/29   11.0184   11.0184   0.2573
  2019/01/28   10.9901   10.9901   -0.2768
  2019/01/25   11.0206   11.0206   0.5219
  2019/01/24   10.9634   10.9634   -0.1330
  2019/01/23   10.9780   10.9780   0.2327
  2019/01/22   10.9525   10.9525   -0.6525
  2019/01/18   11.0244   11.0244   0.6368
  2019/01/17   10.9546   10.9546   0.4542
  2019/01/16   10.9051   10.9051   -0.1114
  2019/01/15   10.9173   10.9173   0.0728
  2019/01/14   10.9093   10.9093   -0.2760
  2019/01/11   10.9395   10.9395   -0.0547
  2019/01/10   10.9455   10.9455   0.2283
  2019/01/09   10.9206   10.9206   0.2547
  2019/01/08   10.8928   10.8928   0.2381
  2019/01/07   10.8670   10.8670   0.2246
  2019/01/04   10.8426   10.8426   0.9840
  2019/01/03   10.7369   10.7369   -0.1538
  2019/01/02   10.7535   10.7535   -0.3306
  2018/12/28   10.7892   10.7892   0.3189
  2018/12/27   10.7549   10.7549   0.1877
  2018/12/24   10.7347   10.7347   -0.6218
  2018/12/21   10.8019   10.8019   -0.4085
  2018/12/20   10.8462   10.8462   -0.7922
  2018/12/19   10.9328   10.9328   -0.7197
  2018/12/18   11.0121   11.0121   -0.4508
  2018/12/17   11.0619   11.0619   -1.4254
  2018/12/14   11.2219   11.2219   -1.5899
  2018/12/13   11.4032   11.4032   0.1244
  2018/12/12   11.3891   11.3891   0.6491
  2018/12/11   11.3156   11.3156   0.4664
  2018/12/10   11.2631   11.2631   -0.0209
  2018/12/07   11.2654   11.2654   -1.3909
  2018/12/06   11.4243   11.4243   -0.6153
  2018/12/04   11.4951   11.4951   -1.8796
  2018/12/03   11.7153   11.7153   0.5046
  2018/11/30   11.6565   11.6565   0.4985
  2018/11/29   11.5986   11.5986   0.0149
  2018/11/28   11.5969   11.5969   1.5938
  2018/11/27   11.4150   11.4150   0.3785
  2018/11/26   11.3719   11.3719   0.8758
  2018/11/23   11.2732   11.2732   -0.3009
  2018/11/21   11.3072   11.3072   0.1171
  2018/11/20   11.2940   11.2940   -1.2163
  2018/11/19   11.4331   11.4331   -1.2572
  2018/11/16   11.5786   11.5786   0.3640
  2018/11/15   11.5366   11.5366   0.4138
  2018/11/14   11.4891   11.4891   -0.4382
  2018/11/13   11.5397   11.5397   0.0568
  2018/11/12   11.5331   11.5331   -1.4890
  2018/11/09   11.7074   11.7074   -0.5101
  2018/11/08   11.7675   11.7675   -0.2376
  2018/11/07   11.7955   11.7955   1.5773
  2018/11/06   11.6123   11.6123   0.3711
  2018/11/05   11.5694   11.5694   0.4391
  2018/11/02   11.5188   11.5188   -0.7587
  2018/11/01   11.6069   11.6069   1.1998
  2018/10/31   11.4692   11.4692   0.6233
  2018/10/30   11.3982   11.3982   0.5978
  2018/10/29   11.3305   11.3305   -0.2829
  2018/10/26   11.3626   11.3626   -0.7706
  2018/10/25   11.4509   11.4509   0.7645
  2018/10/24   11.3640   11.3640   -1.6661
  2018/10/23   11.5565   11.5565   -0.7551
  2018/10/22   11.6445   11.6445   -0.1747
  2018/10/19   11.6648   11.6648   -0.1772
  2018/10/18   11.6856   11.6856   -1.1504
  2018/10/17   11.8216   11.8216   -0.3289
  2018/10/16   11.8606   11.8606   1.7067
  2018/10/15   11.6615   11.6615   -0.3805
  2018/10/12   11.7061   11.7061   1.0571
  2018/10/11   11.5836   11.5836   -4.0244
  2018/10/09   12.0694   12.0694   -0.2658
  2018/10/08   12.1015   12.1015   -0.2157
  2018/10/05   12.1277   12.1277   -0.4873
  2018/10/04   12.1871   12.1871   -0.9914
  2018/10/03   12.3091   12.3091   0.0589
  2018/10/02   12.3019   12.3019   -0.2912
  2018/10/01   12.3378   12.3378   0.3025
  2018/09/28   12.3006   12.3006   0.0068
  2018/09/27   12.2997   12.2997   0.2299
  2018/09/26   12.2715   12.2715   0.0352
  2018/09/25   12.2672   12.2672   -0.5642
  2018/09/21   12.3368   12.3368   -0.0193
  2018/09/20   12.3392   12.3392   0.7175
  2018/09/19   12.2513   12.2513   -0.1143
  2018/09/18   12.2653   12.2653   0.6084
  2018/09/17   12.1911   12.1911   -0.3317
  2018/09/14   12.2317   12.2317   -0.1234
  2018/09/13   12.2468   12.2468   0.6163
  2018/09/12   12.1718   12.1718   0.2400
  2018/09/11   12.1427   12.1427   0.1834
  2018/09/10   12.1204   12.1204   0.2897
  2018/09/07   12.0854   12.0854   -0.1324
  2018/09/06   12.1015   12.1015   -0.1433
  2018/09/05   12.1188   12.1188   -0.2522
  2018/09/04   12.1495   12.1495   -0.3414
  2018/08/31   12.1911   12.1911   -0.1109
  2018/08/30   12.2046   12.2046   -0.4057
  2018/08/29   12.2544   12.2544   0.5542
  2018/08/28   12.1868   12.1868   0.7021
  2018/08/24   12.1019   12.1019   0.4799
  2018/08/23   12.0440   12.0440   -0.1616
  2018/08/22   12.0635   12.0635   -0.1110
  2018/08/21   12.0769   12.0769   0.4341
  2018/08/20   12.0247   12.0247   0.3989
  2018/08/17   11.9770   11.9770   0.2925
  2018/08/16   11.9420   11.9420   0.6561
  2018/08/15   11.8642   11.8642   -0.6196
  2018/08/14   11.9382   11.9382   0.4956
  2018/08/13   11.8793   11.8793   -0.2732
  2018/08/10   11.9118   11.9118   -0.7641
  2018/08/09   12.0036   12.0036   -0.0876
  2018/08/08   12.0141   12.0141   -0.0158
  2018/08/07   12.0160   12.0160   0.3885
  2018/08/06   11.9695   11.9695   0.2753
  2018/08/03   11.9366   11.9366   0.3110
  2018/08/02   11.8996   11.8996   0.2831
  2018/08/01   11.8660   11.8660   -0.3494
  2018/07/31   11.9076   11.9076   0.7899
  2018/07/30   11.8143   11.8143   -0.6634
  2018/07/27   11.8932   11.8932   -0.5231
  2018/07/26   11.9557   11.9557   -0.3346
  2018/07/25   11.9959   11.9959   1.0142
  2018/07/24   11.8754   11.8754   0.3184
  2018/07/23   11.8377   11.8377   -0.0735
  2018/07/20   11.8465   11.8465   -0.0502
  2018/07/19   11.8524   11.8524   -0.2626
  2018/07/18   11.8836   11.8836   0.2073
  2018/07/17   11.8590   11.8590   0.3056
  2018/07/16   11.8229   11.8229   -0.2167
  2018/07/13   11.8486   11.8486   0.1909
  2018/07/12   11.8260   11.8260   0.9997
  2018/07/11   11.7089   11.7089   -0.7697
  2018/07/10   11.7998   11.7998   0.2401
  2018/07/09   11.7715   11.7715   0.8889
  2018/07/06   11.6678   11.6678   0.8438
  2018/07/05   11.5701   11.5701   0.7629
  2018/07/03   11.4825   11.4825   -0.2198
  2018/07/02   11.5078   11.5078   0.1984
  2018/06/29   11.4850   11.4850   0.2910
  2018/06/28   11.4517   11.4517   0.4159
  2018/06/27   11.4043   11.4043   -0.8971
  2018/06/26   11.5075   11.5075   0.1747
  2018/06/25   11.4874   11.4874   -1.3676
  2018/06/22   11.6467   11.6467   0.2017
  2018/06/21   11.6233   11.6233   -0.6690
  2018/06/20   11.7016   11.7016   0.2067
  2018/06/19   11.6774   11.6774   -0.9459
  2018/06/15   11.7889   11.7889   -0.1072
  2018/06/14   11.8016   11.8016   0.0713
  2018/06/13   11.7932   11.7932   -0.1193
  2018/06/12   11.8073   11.8073   0.0964
  2018/06/11   11.7959   11.7959   0.2381
  2018/06/08   11.7679   11.7679   0.1070
  2018/06/07   11.7553   11.7553   -0.0016
  2018/06/06   11.7555   11.7555   0.7252
  2018/06/05   11.6708   11.6708   0.1697
  2018/06/04   11.6510   11.6510   0.5304
  2018/06/01   11.5896   11.5896   0.8452
  2018/05/31   11.4924   11.4924   -0.5685
  2018/05/30   11.5581   11.5581   1.0730
  2018/05/29   11.4354   11.4354   -1.0455
  2018/05/25   11.5563   11.5563   -0.1697
  2018/05/24   11.5759   11.5759   0.0251
  2018/05/23   11.5730   11.5730   0.1161
  2018/05/22   11.5596   11.5596   -0.3776
  2018/05/21   11.6034   11.6034   0.6101
  2018/05/18   11.5330   11.5330   -0.0237
  2018/05/17   11.5358   11.5358   -0.0251
  2018/05/16   11.5387   11.5387   0.3289
  2018/05/15   11.5008   11.5008   -0.6833
  2018/05/14   11.5800   11.5800   0.1270
  2018/05/11   11.5653   11.5653   0.3087
  2018/05/10   11.5297   11.5297   0.6808
  2018/05/09   11.4517   11.4517   0.5220
  2018/05/08   11.3922   11.3922   0.1276
  2018/05/04   11.3777   11.3777   0.9046
  2018/05/03   11.2757   11.2757   -0.1546
  2018/05/02   11.2932   11.2932   -0.4942
  2018/04/30   11.3493   11.3493   -0.6428
  2018/04/27   11.4227   11.4227   0.2308
  2018/04/26   11.3964   11.3964   0.8107
  2018/04/25   11.3047   11.3047   0.0297
  2018/04/24   11.3014   11.3014   -0.6102
  2018/04/23   11.3708   11.3708   -0.1379
  2018/04/20   11.3865   11.3865   -0.4877
  2018/04/19   11.4423   11.4423   -0.4060
  2018/04/18   11.4889   11.4889   0.1145
  2018/04/17   11.4758   11.4758   0.6350
【註】淨值欄位為讀取方便,僅顯示至小數點後4位,實際計算至小數點第八位,本網頁資料僅供參考。