全權委託投資帳戶 > 投資標的績效
全權委託投資帳戶列表 |  投資標的介紹 |  資產配置狀況(下載最新投資月報)
標的名稱

台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積。

報酬率
更新日期:2019/10/08 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.76% down -1.03% up 4.85% down -5.61% down -0.87% up 13.32% N/A up 14.22%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 FFUTS001 標的幣別 美元
期初淨值 10.0000 (2015/12/04) 期末淨值 11.4221 (2019/10/08)
查詢區間 2018/10/8 ~ 2019/10/14 淨值漲跌幅 -5.61%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2019/10/08   11.4221   11.4221   -1.2163
  2019/10/07   11.5627   11.5627   0.0952
  2019/10/04   11.5517   11.5517   0.9754
  2019/10/03   11.4401   11.4401   0.4945
  2019/10/02   11.3838   11.3838   -1.6417
  2019/10/01   11.5739   11.5739   -0.6907
  2019/09/27   11.6544   11.6544   -0.1333
  2019/09/26   11.6699   11.6699   -0.0377
  2019/09/25   11.6743   11.6743   -0.3162
  2019/09/24   11.7114   11.7114   -0.3031
  2019/09/23   11.7470   11.7470   -0.3703
  2019/09/20   11.7907   11.7907   -0.1060
  2019/09/19   11.8032   11.8032   0.3974
  2019/09/18   11.7564   11.7564   -0.2021
  2019/09/17   11.7803   11.7803   0.5335
  2019/09/16   11.7177   11.7177   -0.9027
  2019/09/12   11.8245   11.8245   0.4656
  2019/09/11   11.7697   11.7697   0.6618
  2019/09/10   11.6923   11.6923   -0.0404
  2019/09/09   11.6970   11.6970   -0.4830
  2019/09/06   11.7538   11.7538   0.1583
  2019/09/05   11.7352   11.7352   0.6682
  2019/09/04   11.6573   11.6573   1.0461
  2019/09/03   11.5366   11.5366   -0.5065
  2019/08/30   11.5954   11.5954   0.0392
  2019/08/29   11.5908   11.5908   0.9198
  2019/08/28   11.4852   11.4852   0.2247
  2019/08/27   11.4594   11.4594   0.5991
  2019/08/23   11.3912   11.3912   -1.4801
  2019/08/22   11.5623   11.5623   -0.3571
  2019/08/21   11.6037   11.6037   0.6149
  2019/08/20   11.5328   11.5328   -0.4581
  2019/08/19   11.5859   11.5859   0.7198
  2019/08/16   11.5031   11.5031   0.9882
  2019/08/15   11.3905   11.3905   -0.0977
  2019/08/14   11.4017   11.4017   -1.8694
  2019/08/13   11.6189   11.6189   0.6885
  2019/08/12   11.5394   11.5394   -0.9765
  2019/08/08   11.6532   11.6532   1.3086
  2019/08/07   11.5027   11.5027   0.3865
  2019/08/06   11.4584   11.4584   0.2874
  2019/08/05   11.4256   11.4256   -1.5963
  2019/08/02   11.6109   11.6109   -1.2086
  2019/08/01   11.7530   11.7530   0.2663
  2019/07/31   11.7217   11.7217   -0.8972
  2019/07/30   11.8279   11.8279   -0.5109
  2019/07/29   11.8886   11.8886   0.0205
  2019/07/26   11.8862   11.8862   0.6833
  2019/07/25   11.8055   11.8055   -0.2825
  2019/07/24   11.8389   11.8389   0.0015
  2019/07/23   11.8388   11.8388   0.4516
  2019/07/22   11.7855   11.7855   0.0657
  2019/07/19   11.7778   11.7778   -0.3625
  2019/07/18   11.8207   11.8207   0.3354
  2019/07/17   11.7811   11.7811   -0.1459
  2019/07/16   11.7984   11.7984   -0.0893
  2019/07/15   11.8089   11.8089   0.1359
  2019/07/12   11.7929   11.7929   0.2923
  2019/07/11   11.7585   11.7585   -0.0299
  2019/07/10   11.7620   11.7620   0.3879
  2019/07/09   11.7166   11.7166   -0.2631
  2019/07/08   11.7475   11.7475   -0.3885
  2019/07/05   11.7933   11.7933   -0.6384
  2019/07/03   11.8691   11.8691   0.6654
  2019/07/02   11.7906   11.7906   0.3458
  2019/07/01   11.7500   11.7500   0.2648
  2019/06/28   11.7189   11.7189   0.4008
  2019/06/27   11.6722   11.6722   0.1471
  2019/06/26   11.6550   11.6550   -0.3511
  2019/06/25   11.6961   11.6961   -0.5008
  2019/06/24   11.7549   11.7549   0.2113
  2019/06/21   11.7302   11.7302   -0.1349
  2019/06/20   11.7460   11.7460   0.8914
  2019/06/19   11.6422   11.6422   0.0775
  2019/06/18   11.6332   11.6332   0.7561
  2019/06/17   11.5459   11.5459   -0.0587
  2019/06/14   11.5527   11.5527   -0.6151
  2019/06/13   11.6242   11.6242   0.1993
  2019/06/12   11.6011   11.6011   -0.1243
  2019/06/11   11.6155   11.6155   0.3748
  2019/06/10   11.5721   11.5721   1.2413
  2019/06/06   11.4302   11.4302   0.7029
  2019/06/05   11.3504   11.3504   0.2792
  2019/06/04   11.3188   11.3188   0.7735
  2019/06/03   11.2319   11.2319   0.1217
  2019/05/31   11.2183   11.2183   -0.4623
  2019/05/30   11.2704   11.2704   0.2727
  2019/05/29   11.2397   11.2397   -0.8031
  2019/05/28   11.3307   11.3307   -0.5022
  2019/05/24   11.3879   11.3879   0.2584
  2019/05/23   11.3586   11.3586   -0.3766
  2019/05/22   11.4015   11.4015   0.0770
  2019/05/21   11.3927   11.3927   0.3784
  2019/05/20   11.3498   11.3498   -0.5770
  2019/05/17   11.4157   11.4157   -0.2522
  2019/05/16   11.4445   11.4445   0.4890
  2019/05/15   11.3888   11.3888   0.6751
  2019/05/14   11.3125   11.3125   0.4168
  2019/05/13   11.2655   11.2655   -1.1472
  2019/05/10   11.3962   11.3962   0.3747
  2019/05/09   11.3537   11.3537   -0.3792
  2019/05/08   11.3969   11.3969   0.0018
  2019/05/07   11.3967   11.3967   -1.4557
  2019/05/03   11.5651   11.5651   0.5728
  2019/05/02   11.4992   11.4992   -1.1028
  2019/04/30   11.6274   11.6274   0.0908
  2019/04/29   11.6169   11.6169   0.2401
  2019/04/26   11.5890   11.5890   0.2026
  2019/04/25   11.5656   11.5656   -0.1213
  2019/04/24   11.5797   11.5797   -0.5128
  2019/04/23   11.6393   11.6393   0.6472
  2019/04/18   11.5645   11.5645   -0.0986
  2019/04/17   11.5759   11.5759   0.0157
  2019/04/16   11.5741   11.5741   0.1106
  2019/04/15   11.5613   11.5613   0.1235
  2019/04/12   11.5470   11.5470   0.2433
  2019/04/11   11.5190   11.5190   -0.1179
  2019/04/10   11.5326   11.5326   0.3078
  2019/04/09   11.4972   11.4972   -0.3881
  2019/04/08   11.5420   11.5420   0.6840
  2019/04/03   11.4636   11.4636   0.0523
  2019/04/02   11.4576   11.4576   -0.0516
  2019/04/01   11.4635   11.4635   0.2689
  2019/03/29   11.4328   11.4328   0.2778
  2019/03/28   11.4011   11.4011   0.0411
  2019/03/27   11.3964   11.3964   -0.2668
  2019/03/26   11.4269   11.4269   0.5892
  2019/03/25   11.3599   11.3599   -0.0924
  2019/03/22   11.3705   11.3705   -1.1233
  2019/03/21   11.4996   11.4996   0.6503
  2019/03/20   11.4253   11.4253   0.1348
  2019/03/19   11.4099   11.4099   0.1987
  2019/03/18   11.3873   11.3873   0.3399
  2019/03/15   11.3487   11.3487   0.4271
  2019/03/14   11.3005   11.3005   0.1727
  2019/03/13   11.2810   11.2810   0.5130
  2019/03/12   11.2234   11.2234   0.2481
  2019/03/11   11.1956   11.1956   0.4806
  2019/03/08   11.1420   11.1420   -0.1199
  2019/03/07   11.1554   11.1554   -0.3922
  2019/03/06   11.1993   11.1993   -0.1739
  2019/03/05   11.2189   11.2189   -0.0551
  2019/03/04   11.2251   11.2251   0.0184
  2019/02/27   11.2230   11.2230   -0.2137
  2019/02/26   11.2470   11.2470   0.1664
  2019/02/25   11.2283   11.2283   0.0567
  2019/02/22   11.2219   11.2219   0.1493
  2019/02/21   11.2052   11.2052   -0.1081
  2019/02/20   11.2173   11.2173   0.0692
  2019/02/19   11.2096   11.2096   0.1916
  2019/02/15   11.1881   11.1881   0.3387
  2019/02/14   11.1504   11.1504   0.0344
  2019/02/13   11.1465   11.1465   -0.1105
  2019/02/12   11.1589   11.1589   0.4674
  2019/02/11   11.1070   11.1070   0.2477
  2019/01/30   11.0795   11.0795   0.5550
  2019/01/29   11.0184   11.0184   0.2573
  2019/01/28   10.9901   10.9901   -0.2768
  2019/01/25   11.0206   11.0206   0.5219
  2019/01/24   10.9634   10.9634   -0.1330
  2019/01/23   10.9780   10.9780   0.2327
  2019/01/22   10.9525   10.9525   -0.6525
  2019/01/18   11.0244   11.0244   0.6368
  2019/01/17   10.9546   10.9546   0.4542
  2019/01/16   10.9051   10.9051   -0.1114
  2019/01/15   10.9173   10.9173   0.0728
  2019/01/14   10.9093   10.9093   -0.2760
  2019/01/11   10.9395   10.9395   -0.0547
  2019/01/10   10.9455   10.9455   0.2283
  2019/01/09   10.9206   10.9206   0.2547
  2019/01/08   10.8928   10.8928   0.2381
  2019/01/07   10.8670   10.8670   0.2246
  2019/01/04   10.8426   10.8426   0.9840
  2019/01/03   10.7369   10.7369   -0.1538
  2019/01/02   10.7535   10.7535   -0.3306
  2018/12/28   10.7892   10.7892   0.3189
  2018/12/27   10.7549   10.7549   0.1877
  2018/12/24   10.7347   10.7347   -0.6218
  2018/12/21   10.8019   10.8019   -0.4085
  2018/12/20   10.8462   10.8462   -0.7922
  2018/12/19   10.9328   10.9328   -0.7197
  2018/12/18   11.0121   11.0121   -0.4508
  2018/12/17   11.0619   11.0619   -1.4254
  2018/12/14   11.2219   11.2219   -1.5899
  2018/12/13   11.4032   11.4032   0.1244
  2018/12/12   11.3891   11.3891   0.6491
  2018/12/11   11.3156   11.3156   0.4664
  2018/12/10   11.2631   11.2631   -0.0209
  2018/12/07   11.2654   11.2654   -1.3909
  2018/12/06   11.4243   11.4243   -0.6153
  2018/12/04   11.4951   11.4951   -1.8796
  2018/12/03   11.7153   11.7153   0.5046
  2018/11/30   11.6565   11.6565   0.4985
  2018/11/29   11.5986   11.5986   0.0149
  2018/11/28   11.5969   11.5969   1.5938
  2018/11/27   11.4150   11.4150   0.3785
  2018/11/26   11.3719   11.3719   0.8758
  2018/11/23   11.2732   11.2732   -0.3009
  2018/11/21   11.3072   11.3072   0.1171
  2018/11/20   11.2940   11.2940   -1.2163
  2018/11/19   11.4331   11.4331   -1.2572
  2018/11/16   11.5786   11.5786   0.3640
  2018/11/15   11.5366   11.5366   0.4138
  2018/11/14   11.4891   11.4891   -0.4382
  2018/11/13   11.5397   11.5397   0.0568
  2018/11/12   11.5331   11.5331   -1.4890
  2018/11/09   11.7074   11.7074   -0.5101
  2018/11/08   11.7675   11.7675   -0.2376
  2018/11/07   11.7955   11.7955   1.5773
  2018/11/06   11.6123   11.6123   0.3711
  2018/11/05   11.5694   11.5694   0.4391
  2018/11/02   11.5188   11.5188   -0.7587
  2018/11/01   11.6069   11.6069   1.1998
  2018/10/31   11.4692   11.4692   0.6233
  2018/10/30   11.3982   11.3982   0.5978
  2018/10/29   11.3305   11.3305   -0.2829
  2018/10/26   11.3626   11.3626   -0.7706
  2018/10/25   11.4509   11.4509   0.7645
  2018/10/24   11.3640   11.3640   -1.6661
  2018/10/23   11.5565   11.5565   -0.7551
  2018/10/22   11.6445   11.6445   -0.1747
  2018/10/19   11.6648   11.6648   -0.1772
  2018/10/18   11.6856   11.6856   -1.1504
  2018/10/17   11.8216   11.8216   -0.3289
  2018/10/16   11.8606   11.8606   1.7067
  2018/10/15   11.6615   11.6615   -0.3805
  2018/10/12   11.7061   11.7061   1.0571
  2018/10/11   11.5836   11.5836   -4.0244
  2018/10/09   12.0694   12.0694   -0.2658
  2018/10/08   12.1015   12.1015   -0.2157
【註】淨值欄位為讀取方便,僅顯示至小數點後4位,實際計算至小數點第八位,本網頁資料僅供參考。