全權委託投資帳戶 > 投資標的績效
全權委託投資帳戶列表 |  投資標的介紹 |  資產配置狀況(下載最新投資月報)
標的名稱

富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2020/05/29 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -3.24% down -8.76% down -6.81% down -7.08% down -12.53% down -17.06% down -24.24% down -30.43%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 FFUFT003 標的幣別 美元
期初淨值 9.4300 (2012/07/20) 期末淨值 6.5600 (2020/05/29)
查詢區間 2019/11/29 ~ 2020/6/2 淨值漲跌幅 -8.76%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/05/29   6.5600   6.5600   0.3058
  2020/05/28   6.5400   6.5400   -0.7587
  2020/05/27   6.5900   6.5900   1.2288
  2020/05/26   6.5100   6.5100   1.4018
  2020/05/25   6.4200   6.4200   0.0000
  2020/05/22   6.4200   6.4200   -0.1555
  2020/05/21   6.4300   6.4300   0.0000
  2020/05/20   6.4300   6.4300   1.4195
  2020/05/19   6.3400   6.3400   -0.6269
  2020/05/18   6.3800   6.3800   2.4077
  2020/05/15   6.2300   6.2300   -0.3200
  2020/05/14   6.2500   6.2500   0.1602
  2020/05/13   6.2400   6.2400   -0.9523
  2020/05/12   6.3000   6.3000   -1.0989
  2020/05/11   6.3700   6.3700   -0.3129
  2020/05/08   6.3900   6.3900   1.4285
  2020/05/07   6.3000   6.3000   0.6389
  2020/05/06   6.2600   6.2600   -0.3184
  2020/05/05   6.2800   6.2800   0.3194
  2020/05/04   6.2600   6.2600   -1.5723
  2020/04/30   6.3600   6.3600   -0.7800
  2020/04/29   6.4100   6.4100   1.9077
  2020/04/28   6.2900   6.2900   0.3189
  2020/04/27   6.2700   6.2700   0.9661
  2020/04/24   6.2100   6.2100   0.3231
  2020/04/23   6.1900   6.1900   -0.1612
  2020/04/22   6.2000   6.2000   1.1419
  2020/04/21   6.1300   6.1300   -1.7628
  2020/04/20   6.2400   6.2400   -0.7949
  2020/04/17   6.2900   6.2900   1.6155
  2020/04/16   6.1900   6.1900   -0.4823
  2020/04/15   6.2200   6.2200   -1.2698
  2020/04/14   6.3000   6.3000   1.1235
  2020/04/13   6.2300   6.2300   -0.3200
  2020/04/10   6.2500   6.2500   0.1602
  2020/04/09   6.2400   6.2400   1.2987
  2020/04/08   6.1600   6.1600   1.3157
  2020/04/07   6.0800   6.0800   0.1647
  2020/04/06   6.0700   6.0700   3.4071
  2020/04/01   5.8700   5.8700   -2.0033
  2020/03/31   5.9900   5.9900   0.1672
  2020/03/30   5.9800   5.9800   0.5042
  2020/03/27   5.9500   5.9500   -1.8151
  2020/03/26   6.0600   6.0600   2.5380
  2020/03/25   5.9100   5.9100   1.1986
  2020/03/24   5.8400   5.8400   3.3628
  2020/03/23   5.6500   5.6500   -0.3527
  2020/03/20   5.6700   5.6700   0.0000
  2020/03/19   5.6700   5.6700   0.1766
  2020/03/18   5.6600   5.6600   -3.0821
  2020/03/17   5.8400   5.8400   0.5163
  2020/03/16   5.8100   5.8100   -3.9669
  2020/03/13   6.0500   6.0500   1.8518
  2020/03/12   5.9400   5.9400   -4.3478
  2020/03/11   6.2100   6.2100   -2.2047
  2020/03/10   6.3500   6.3500   1.4376
  2020/03/09   6.2600   6.2600   -6.0060
  2020/03/06   6.6600   6.6600   -1.6248
  2020/03/05   6.7700   6.7700   -1.4556
  2020/03/04   6.8700   6.8700   1.1782
  2020/03/03   6.7900   6.7900   -0.4398
  2020/03/02   6.8200   6.8200   0.5899
  2020/02/27   6.7800   6.7800   -1.8813
  2020/02/26   6.9100   6.9100   -0.5755
  2020/02/25   6.9500   6.9500   -1.2784
  2020/02/24   7.0400   7.0400   -1.9498
  2020/02/21   7.1800   7.1800   -0.4160
  2020/02/20   7.2100   7.2100   -0.1385
  2020/02/19   7.2200   7.2200   0.4172
  2020/02/18   7.1900   7.1900   -0.2773
  2020/02/17   7.2100   7.2100   0.0000
  2020/02/14   7.2100   7.2100   -0.4143
  2020/02/13   7.2400   7.2400   -0.4126
  2020/02/12   7.2700   7.2700   0.1377
  2020/02/11   7.2600   7.2600   0.4149
  2020/02/10   7.2300   7.2300   0.0000
  2020/02/07   7.2300   7.2300   -0.2758
  2020/02/06   7.2500   7.2500   0.0000
  2020/02/05   7.2500   7.2500   0.4155
  2020/02/04   7.2200   7.2200   0.5571
  2020/02/03   7.1800   7.1800   0.1394
  2020/01/31   7.1700   7.1700   -0.8298
  2020/01/30   7.2300   7.2300   -2.6917
  2020/01/20   7.4300   7.4300   0.1347
  2020/01/17   7.4200   7.4200   0.1349
  2020/01/16   7.4100   7.4100   0.1351
  2020/01/15   7.4000   7.4000   -0.5376
  2020/01/14   7.4400   7.4400   -0.1342
  2020/01/13   7.4500   7.4500   0.4043
  2020/01/10   7.4200   7.4200   -0.1345
  2020/01/09   7.4300   7.4300   0.1347
  2020/01/08   7.4200   7.4200   0.0000
  2020/01/07   7.4200   7.4200   0.1349
  2020/01/06   7.4100   7.4100   0.0000
  2020/01/03   7.4100   7.4100   -0.4032
  2020/01/02   7.4400   7.4400   0.6765
  2019/12/31   7.3900   7.3900   0.2713
  2019/12/30   7.3700   7.3700   -0.1355
  2019/12/27   7.3800   7.3800   0.0000
  2019/12/26   7.3800   7.3800   0.2717
  2019/12/25   7.3600   7.3600   0.0000
  2019/12/24   7.3600   7.3600   0.0000
  2019/12/23   7.3600   7.3600   0.1360
  2019/12/20   7.3500   7.3500   0.1362
  2019/12/19   7.3400   7.3400   0.0000
  2019/12/18   7.3400   7.3400   0.0000
  2019/12/17   7.3400   7.3400   0.4103
  2019/12/16   7.3100   7.3100   0.5502
  2019/12/13   7.2700   7.2700   -0.4109
  2019/12/12   7.3000   7.3000   0.6896
  2019/12/11   7.2500   7.2500   0.4155
  2019/12/10   7.2200   7.2200   0.1386
  2019/12/09   7.2100   7.2100   -0.1385
  2019/12/06   7.2200   7.2200   0.4172
  2019/12/05   7.1900   7.1900   0.0000
  2019/12/04   7.1900   7.1900   0.4189
  2019/12/03   7.1600   7.1600   -0.1394
  2019/12/02   7.1700   7.1700   -0.2781
  2019/11/29   7.1900   7.1900   -0.4155