全權委託投資帳戶 > 投資標的績效
全權委託投資帳戶列表 |  投資標的介紹 |  資產配置狀況(下載最新投資月報)
標的名稱

台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積。

報酬率
更新日期:2019/05/23 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.21% up 0.75% down -5.69% down -1.85% up 1.34% up 10.65% N/A up 13.58%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 FFUTS001 標的幣別 美元
期初淨值 10.0000 (2015/12/04) 期末淨值 11.3586 (2019/05/23)
查詢區間 2018/11/23 ~ 2019/5/27 淨值漲跌幅 0.75%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2019/05/23   11.3586   11.3586   -0.3766
  2019/05/22   11.4015   11.4015   0.0770
  2019/05/21   11.3927   11.3927   0.3784
  2019/05/20   11.3498   11.3498   -0.5770
  2019/05/17   11.4157   11.4157   -0.2522
  2019/05/16   11.4445   11.4445   0.4890
  2019/05/15   11.3888   11.3888   0.6751
  2019/05/14   11.3125   11.3125   0.4168
  2019/05/13   11.2655   11.2655   -1.1472
  2019/05/10   11.3962   11.3962   0.3747
  2019/05/09   11.3537   11.3537   -0.3792
  2019/05/08   11.3969   11.3969   0.0018
  2019/05/07   11.3967   11.3967   -1.4557
  2019/05/03   11.5651   11.5651   0.5728
  2019/05/02   11.4992   11.4992   -1.1028
  2019/04/30   11.6274   11.6274   0.0908
  2019/04/29   11.6169   11.6169   0.2401
  2019/04/26   11.5890   11.5890   0.2026
  2019/04/25   11.5656   11.5656   -0.1213
  2019/04/24   11.5797   11.5797   -0.5128
  2019/04/23   11.6393   11.6393   0.6472
  2019/04/18   11.5645   11.5645   -0.0986
  2019/04/17   11.5759   11.5759   0.0157
  2019/04/16   11.5741   11.5741   0.1106
  2019/04/15   11.5613   11.5613   0.1235
  2019/04/12   11.5470   11.5470   0.2433
  2019/04/11   11.5190   11.5190   -0.1179
  2019/04/10   11.5326   11.5326   0.3078
  2019/04/09   11.4972   11.4972   -0.3881
  2019/04/08   11.5420   11.5420   0.6840
  2019/04/03   11.4636   11.4636   0.0523
  2019/04/02   11.4576   11.4576   -0.0516
  2019/04/01   11.4635   11.4635   0.2689
  2019/03/29   11.4328   11.4328   0.2778
  2019/03/28   11.4011   11.4011   0.0411
  2019/03/27   11.3964   11.3964   -0.2668
  2019/03/26   11.4269   11.4269   0.5892
  2019/03/25   11.3599   11.3599   -0.0924
  2019/03/22   11.3705   11.3705   -1.1233
  2019/03/21   11.4996   11.4996   0.6503
  2019/03/20   11.4253   11.4253   0.1348
  2019/03/19   11.4099   11.4099   0.1987
  2019/03/18   11.3873   11.3873   0.3399
  2019/03/15   11.3487   11.3487   0.4271
  2019/03/14   11.3005   11.3005   0.1727
  2019/03/13   11.2810   11.2810   0.5130
  2019/03/12   11.2234   11.2234   0.2481
  2019/03/11   11.1956   11.1956   0.4806
  2019/03/08   11.1420   11.1420   -0.1199
  2019/03/07   11.1554   11.1554   -0.3922
  2019/03/06   11.1993   11.1993   -0.1739
  2019/03/05   11.2189   11.2189   -0.0551
  2019/03/04   11.2251   11.2251   0.0184
  2019/02/27   11.2230   11.2230   -0.2137
  2019/02/26   11.2470   11.2470   0.1664
  2019/02/25   11.2283   11.2283   0.0567
  2019/02/22   11.2219   11.2219   0.1493
  2019/02/21   11.2052   11.2052   -0.1081
  2019/02/20   11.2173   11.2173   0.0692
  2019/02/19   11.2096   11.2096   0.1916
  2019/02/15   11.1881   11.1881   0.3387
  2019/02/14   11.1504   11.1504   0.0344
  2019/02/13   11.1465   11.1465   -0.1105
  2019/02/12   11.1589   11.1589   0.4674
  2019/02/11   11.1070   11.1070   0.2477
  2019/01/30   11.0795   11.0795   0.5550
  2019/01/29   11.0184   11.0184   0.2573
  2019/01/28   10.9901   10.9901   -0.2768
  2019/01/25   11.0206   11.0206   0.5219
  2019/01/24   10.9634   10.9634   -0.1330
  2019/01/23   10.9780   10.9780   0.2327
  2019/01/22   10.9525   10.9525   -0.6525
  2019/01/18   11.0244   11.0244   0.6368
  2019/01/17   10.9546   10.9546   0.4542
  2019/01/16   10.9051   10.9051   -0.1114
  2019/01/15   10.9173   10.9173   0.0728
  2019/01/14   10.9093   10.9093   -0.2760
  2019/01/11   10.9395   10.9395   -0.0547
  2019/01/10   10.9455   10.9455   0.2283
  2019/01/09   10.9206   10.9206   0.2547
  2019/01/08   10.8928   10.8928   0.2381
  2019/01/07   10.8670   10.8670   0.2246
  2019/01/04   10.8426   10.8426   0.9840
  2019/01/03   10.7369   10.7369   -0.1538
  2019/01/02   10.7535   10.7535   -0.3306
  2018/12/28   10.7892   10.7892   0.3189
  2018/12/27   10.7549   10.7549   0.1877
  2018/12/24   10.7347   10.7347   -0.6218
  2018/12/21   10.8019   10.8019   -0.4085
  2018/12/20   10.8462   10.8462   -0.7922
  2018/12/19   10.9328   10.9328   -0.7197
  2018/12/18   11.0121   11.0121   -0.4508
  2018/12/17   11.0619   11.0619   -1.4254
  2018/12/14   11.2219   11.2219   -1.5899
  2018/12/13   11.4032   11.4032   0.1244
  2018/12/12   11.3891   11.3891   0.6491
  2018/12/11   11.3156   11.3156   0.4664
  2018/12/10   11.2631   11.2631   -0.0209
  2018/12/07   11.2654   11.2654   -1.3909
  2018/12/06   11.4243   11.4243   -0.6153
  2018/12/04   11.4951   11.4951   -1.8796
  2018/12/03   11.7153   11.7153   0.5046
  2018/11/30   11.6565   11.6565   0.4985
  2018/11/29   11.5986   11.5986   0.0149
  2018/11/28   11.5969   11.5969   1.5938
  2018/11/27   11.4150   11.4150   0.3785
  2018/11/26   11.3719   11.3719   0.8758
  2018/11/23   11.2732   11.2732   -0.3009
【註】淨值欄位為讀取方便,僅顯示至小數點後4位,實際計算至小數點第八位,本網頁資料僅供參考。