全權委託投資帳戶 > 投資標的績效
全權委託投資帳戶列表 |  投資標的介紹 |  資產配置狀況(下載最新投資月報)
標的名稱

台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積。

報酬率
更新日期:2019/03/19 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 4.36% down -6.86% down -2.29% down -0.98% up 4.49% up 10.64% N/A up 14.09%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 FFUTS001 標的幣別 美元
期初淨值 10.0000 (2015/12/04) 期末淨值 11.4099 (2019/03/19)
查詢區間 2018/9/19 ~ 2019/3/22 淨值漲跌幅 -6.86%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2019/03/19   11.4099   11.4099   0.1987
  2019/03/18   11.3873   11.3873   0.3399
  2019/03/15   11.3487   11.3487   0.4271
  2019/03/14   11.3005   11.3005   0.1727
  2019/03/13   11.2810   11.2810   0.5130
  2019/03/12   11.2234   11.2234   0.2481
  2019/03/11   11.1956   11.1956   0.4806
  2019/03/08   11.1420   11.1420   -0.1199
  2019/03/07   11.1554   11.1554   -0.3922
  2019/03/06   11.1993   11.1993   -0.1739
  2019/03/05   11.2189   11.2189   -0.0551
  2019/03/04   11.2251   11.2251   0.0184
  2019/02/27   11.2230   11.2230   -0.2137
  2019/02/26   11.2470   11.2470   0.1664
  2019/02/25   11.2283   11.2283   0.0567
  2019/02/22   11.2219   11.2219   0.1493
  2019/02/21   11.2052   11.2052   -0.1081
  2019/02/20   11.2173   11.2173   0.0692
  2019/02/19   11.2096   11.2096   0.1916
  2019/02/15   11.1881   11.1881   0.3387
  2019/02/14   11.1504   11.1504   0.0344
  2019/02/13   11.1465   11.1465   -0.1105
  2019/02/12   11.1589   11.1589   0.4674
  2019/02/11   11.1070   11.1070   0.2477
  2019/01/30   11.0795   11.0795   0.5550
  2019/01/29   11.0184   11.0184   0.2573
  2019/01/28   10.9901   10.9901   -0.2768
  2019/01/25   11.0206   11.0206   0.5219
  2019/01/24   10.9634   10.9634   -0.1330
  2019/01/23   10.9780   10.9780   0.2327
  2019/01/22   10.9525   10.9525   -0.6525
  2019/01/18   11.0244   11.0244   0.6368
  2019/01/17   10.9546   10.9546   0.4542
  2019/01/16   10.9051   10.9051   -0.1114
  2019/01/15   10.9173   10.9173   0.0728
  2019/01/14   10.9093   10.9093   -0.2760
  2019/01/11   10.9395   10.9395   -0.0547
  2019/01/10   10.9455   10.9455   0.2283
  2019/01/09   10.9206   10.9206   0.2547
  2019/01/08   10.8928   10.8928   0.2381
  2019/01/07   10.8670   10.8670   0.2246
  2019/01/04   10.8426   10.8426   0.9840
  2019/01/03   10.7369   10.7369   -0.1538
  2019/01/02   10.7535   10.7535   -0.3306
  2018/12/28   10.7892   10.7892   0.3189
  2018/12/27   10.7549   10.7549   0.1877
  2018/12/24   10.7347   10.7347   -0.6218
  2018/12/21   10.8019   10.8019   -0.4085
  2018/12/20   10.8462   10.8462   -0.7922
  2018/12/19   10.9328   10.9328   -0.7197
  2018/12/18   11.0121   11.0121   -0.4508
  2018/12/17   11.0619   11.0619   -1.4254
  2018/12/14   11.2219   11.2219   -1.5899
  2018/12/13   11.4032   11.4032   0.1244
  2018/12/12   11.3891   11.3891   0.6491
  2018/12/11   11.3156   11.3156   0.4664
  2018/12/10   11.2631   11.2631   -0.0209
  2018/12/07   11.2654   11.2654   -1.3909
  2018/12/06   11.4243   11.4243   -0.6153
  2018/12/04   11.4951   11.4951   -1.8796
  2018/12/03   11.7153   11.7153   0.5046
  2018/11/30   11.6565   11.6565   0.4985
  2018/11/29   11.5986   11.5986   0.0149
  2018/11/28   11.5969   11.5969   1.5938
  2018/11/27   11.4150   11.4150   0.3785
  2018/11/26   11.3719   11.3719   0.8758
  2018/11/23   11.2732   11.2732   -0.3009
  2018/11/21   11.3072   11.3072   0.1171
  2018/11/20   11.2940   11.2940   -1.2163
  2018/11/19   11.4331   11.4331   -1.2572
  2018/11/16   11.5786   11.5786   0.3640
  2018/11/15   11.5366   11.5366   0.4138
  2018/11/14   11.4891   11.4891   -0.4382
  2018/11/13   11.5397   11.5397   0.0568
  2018/11/12   11.5331   11.5331   -1.4890
  2018/11/09   11.7074   11.7074   -0.5101
  2018/11/08   11.7675   11.7675   -0.2376
  2018/11/07   11.7955   11.7955   1.5773
  2018/11/06   11.6123   11.6123   0.3711
  2018/11/05   11.5694   11.5694   0.4391
  2018/11/02   11.5188   11.5188   -0.7587
  2018/11/01   11.6069   11.6069   1.1998
  2018/10/31   11.4692   11.4692   0.6233
  2018/10/30   11.3982   11.3982   0.5978
  2018/10/29   11.3305   11.3305   -0.2829
  2018/10/26   11.3626   11.3626   -0.7706
  2018/10/25   11.4509   11.4509   0.7645
  2018/10/24   11.3640   11.3640   -1.6661
  2018/10/23   11.5565   11.5565   -0.7551
  2018/10/22   11.6445   11.6445   -0.1747
  2018/10/19   11.6648   11.6648   -0.1772
  2018/10/18   11.6856   11.6856   -1.1504
  2018/10/17   11.8216   11.8216   -0.3289
  2018/10/16   11.8606   11.8606   1.7067
  2018/10/15   11.6615   11.6615   -0.3805
  2018/10/12   11.7061   11.7061   1.0571
  2018/10/11   11.5836   11.5836   -4.0244
  2018/10/09   12.0694   12.0694   -0.2658
  2018/10/08   12.1015   12.1015   -0.2157
  2018/10/05   12.1277   12.1277   -0.4873
  2018/10/04   12.1871   12.1871   -0.9914
  2018/10/03   12.3091   12.3091   0.0589
  2018/10/02   12.3019   12.3019   -0.2912
  2018/10/01   12.3378   12.3378   0.3025
  2018/09/28   12.3006   12.3006   0.0068
  2018/09/27   12.2997   12.2997   0.2299
  2018/09/26   12.2715   12.2715   0.0352
  2018/09/25   12.2672   12.2672   -0.5642
  2018/09/21   12.3368   12.3368   -0.0193
  2018/09/20   12.3392   12.3392   0.7175
  2018/09/19   12.2513   12.2513   -0.1143
【註】淨值欄位為讀取方便,僅顯示至小數點後4位,實際計算至小數點第八位,本網頁資料僅供參考。