投資標的名稱 | 標的代碼 | 計價幣別 | 新增日期 | 投資內容 | 母子基金 (註) | 風險收益等級 |
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金) | BCUUO002 | 美元 | 2015/12/01 | United Global Healthcare Fund - Class USD Dist Units | 無關 | RR3 |
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCZIG001 | 南非幣 | 2014/10/01 | NN (L) US High Dividend X Dis(M) ZAR (hedged) | 無關 | RR4 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECAAL001 | 澳幣 | 2014/10/01 | Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD) | 無關 | RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECAAL002 | 澳幣 | 2016/12/16 | Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-AUD) - AUD | 無關 | RR5 |
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECAIG001 | 澳幣 | 2014/01/01 | NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) | 無關 | RR4 |
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECAIG002 | 澳幣 | 2014/01/01 | NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) | 無關 | RR3 |
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECAIG003 | 澳幣 | 2014/01/01 | NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii) | 無關 | RR5 |
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECAIG004 | 澳幣 | 2014/01/01 | NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) | 無關 | RR4 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | ECAML001 | 澳幣 | 2014/01/01 | BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged | 無關 | RR3 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | ECAML002 | 澳幣 | 2015/12/01 | BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund Hedged A8 AUD | 無關 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECAPC001 | 澳幣 | 2014/10/01 | Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged)-AUD | 無關 | RR4 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECAPC002 | 澳幣 | 2014/10/01 | Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadmc1 (hedged)-AUD | 無關 | RR3 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECASC001 | 澳幣 | 2015/01/16 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A (DIS) | 無關 | RR3 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECEAL001 | 歐元 | 2015/01/16 | Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR) | 無關 | RR4 |
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | ECEFD001 | 歐元 | 2014/01/01 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR | 無關 | RR3 |
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECEIG001 | 歐元 | 2014/01/01 | NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR | 無關 | RR4 |
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECTAB048 | 新臺幣 | 2022/06/15 | ABITL US Growth Fund-AI TWD | 無關 | RR4 |
柏瑞特別股息收益基金-B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECTPB003 | 新臺幣 | 2017/09/25 | PineBridge Preferred Securities Income Fund-B | 無關 | RR3 |
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金) | ECTPL011 | 新臺幣 | 2021/01/01 | Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(B) | 無關 | RR4 |
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAB001 | 美元 | 2014/10/01 | AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD USD | 無關 | RR3 |
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUAB035 | 美元 | 2021/07/01 | | 無關 | RR4 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAL001 | 美元 | 2014/10/01 | Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD | 無關 | RR5 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAL002 | 美元 | 2015/01/16 | Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD) | 無關 | RR4 |
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAL003 | 美元 | 2016/12/16 | Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD | 無關 | RR5 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAL054 | 美元 | 2021/01/01 | Allianz Global Sustainability - Class A Dis (USD) | 無關 | RR3 |
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUBN007 | 美元 | 2017/09/25 | Parvest Aqua - Classic RH USD MD | 無關 | RR4 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUBN015 | 美元 | 2020/07/01 | BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic USD MD | 無關 | RR3 |
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | ECUBS009 | 美元 | 2024/01/01 | | 無關 | RR4 |
安盛環球基金-歐洲房地產基金A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUCG015 | 美元 | 2021/01/01 | AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Dis USD (H) Q | 無關 | RR4 |
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUFD001 | 美元 | 2014/01/01 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD | 無關 | RR3 |
富達基金—亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUFD002 | 美元 | 2014/01/01 | Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD | 無關 | RR5 |
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUIG001 | 美元 | 2014/01/01 | NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD | 無關 | RR4 |
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUIG002 | 美元 | 2014/01/01 | NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD | 無關 | RR3 |
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUIG003 | 美元 | 2014/01/01 | NN (L) Asia Income X Dis(M) USD | 無關 | RR5 |
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUIG009 | 美元 | 2014/10/01 | NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) USD (hedged) | 無關 | RR4 |
晉達環球策略基金 – 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUIG011 | 美元 | 2016/12/16 | Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Inc-3 | 無關 | RR3 |
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 - (配現金) | ECUIV021 | 美元 | 2023/02/06 | | 無關 | RR5 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUJF002 | 美元 | 2015/01/16 | JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund –JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged) | 無關 | RR4 |
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUJF003 | 美元 | 2016/12/16 | JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (dist) - USD | 無關 | RR4 |
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUJF005 | 美元 | 2017/09/25 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD | 無關 | RR5 |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUJF070 | 美元 | 2024/01/01 | | 無關 | RR4 |
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | ECUML001 | 美元 | 2014/01/01 | BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD | 無關 | RR3 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | ECUML002 | 美元 | 2015/12/01 | BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund A6 USD | 無關 | RR3 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUMS011 | 美元 | 2019/04/01 | LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ DISTRIBUTING (M) (HEDGED) PLUS | 無關 | RR3 |
百達-精選品牌-R 美元 | ECUPA008 | 美元 | 2021/07/01 | | 無關 | RR4 |
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUPB005 | 美元 | 2017/09/25 | PineBridge Preferred Securities Income Fund-B(USD) | 無關 | RR3 |
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUPC002 | 美元 | 2015/01/16 | Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD | 無關 | RR5 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUPC009 | 美元 | 2014/10/01 | Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admc1-USD | 無關 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUPC012 | 美元 | 2017/09/25 | Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Admc1-USD | 無關 | RR4 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUSC001 | 美元 | 2014/01/01 | SISF - GLOBAL EQUITY YIELD CLASS A1 - DISTRIBUTION | 無關 | RR3 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUSC003 | 美元 | 2014/10/01 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser Class AX (DIS) | 無關 | RR3 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUSC004 | 美元 | 2015/05/01 | Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged class A DIS | 無關 | RR4 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUSC005 | 美元 | 2015/12/01 | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD CLASS A DIS | 無關 | RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECZAL001 | 南非幣 | 2016/12/16 | Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-ZAR) - ZAR | 無關 | RR5 |
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) | ECZPA003 | 南非幣 | 2021/01/01 | Pictet-SmartCity-HR dy ZAR | 無關 | RR3 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECZPC001 | 南非幣 | 2014/10/01 | Eastspring Investments-World Value Equity Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR | 無關 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECZPC002 | 南非幣 | 2014/10/01 | Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR | 無關 | RR4 |
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | EQAAB002 | 澳幣 | 2012/02/10 | AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged | 無關 | RR4 |
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | EQAAB003 | 澳幣 | 2012/10/11 | AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged | 無關 | RR5 |
富達基金—澳洲多元股票基金 (A股澳幣) | EQAFD001 | 澳幣 | 2010/07/15 | Fidelity Funds - Australia Fund | 無關 | RR4 |
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) | EQAJF001 | 澳幣 | 2014/01/01 | JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD | 無關 | RR4 |
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) | EQAJF002 | 澳幣 | 2014/01/01 | JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD hedged | 無關 | RR5 |
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) | EQAJF003 | 澳幣 | 2016/12/16 | JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A(acc) - AUD (hedged) | 無關 | RR4 |
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 | EQAML001 | 澳幣 | 2015/12/01 | BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged | 無關 | RR5 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | EQAML002 | 澳幣 | 2015/12/01 | BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 AUD Hedged | 無關 | RR3 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) | EQAMS001 | 澳幣 | 2014/10/01 | Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED) | 無關 | RR4 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) | EQANB001 | 澳幣 | 2014/01/01 | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class | 無關 | RR4 |
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | EQANB002 | 澳幣 | 2016/03/01 | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T (Monthly) Dis Class | 無關 | RR4 |
百達-能源轉型-HR澳幣 | EQAPA010 | 澳幣 | 2021/07/01 | | 無關 | RR4 |
富達基金—瑞士基金 (A股瑞士法郎) | EQCFD001 | 瑞士法郎 | 2010/07/15 | Fidelity Funds - Switzerland Fund | 無關 | RR4 |
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | EQCSC013 | 瑞士法郎 | 2007/01/31 | SISF - SWISS EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR4 |
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | EQCSC014 | 瑞士法郎 | 2007/01/31 | SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR4 |
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) | EQEAB002 | 歐元 | 2010/12/14 | AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR | 無關 | RR4 |
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) | EQEAL003 | 歐元 | 2016/03/01 | Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (EUR) | 無關 | RR4 |
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金) | EQECG013 | 歐元 | 2021/01/01 | AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap | 無關 | RR4 |
富達基金—歐洲基金 (A股歐元) | EQEFD015 | 歐元 | 2007/01/31 | Fidelity Funds - European Growth Fund | 無關 | RR4 |
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股歐元) | EQEFD017 | 歐元 | 2007/01/31 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund | 無關 | RR4 |
富達基金—全球科技基金 (A股歐元) | EQEFD018 | 歐元 | 2010/02/10 | Fidelity Funds -Global Technology Fund | 無關 | RR4 |
富達基金—全球工業基金 (A股歐元) | EQEFD019 | 歐元 | 2010/12/14 | Fidelity Funds -Global Industrials Fund | 無關 | RR4 |
富達基金—全球金融服務基金 (A股歐元) | EQEFD020 | 歐元 | 2010/12/14 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund | 無關 | RR4 |
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股歐元) | EQEFD021 | 歐元 | 2010/12/14 | Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund | 無關 | RR4 |
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股歐元) | EQEFD022 | 歐元 | 2010/12/14 | Fidelity Funds - Global Health Care Fund | 無關 | RR3 |
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) | EQEFD023 | 歐元 | 2010/12/14 | Fidelity Funds -Global Telecommunication Fund | 無關 | RR3 |
富達基金—義大利基金 (A股歐元) | EQEFD025 | 歐元 | 2010/12/14 | Fidelity Funds - Italy Fund | 無關 | RR4 |
富達基金—德國基金 (A股歐元) | EQEFD026 | 歐元 | 2010/12/14 | Fidelity Funds - Germany Fund | 無關 | RR4 |
富達基金—歐洲動能基金 (A股歐元) | EQEFD027 | 歐元 | 2010/12/14 | Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund | 無關 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 | EQEFT007 | 歐元 | 2007/01/04 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR | 無關 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 | EQEFT008 | 歐元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR | 無關 | RR4 |
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 | EQEHD001 | 歐元 | 2007/01/31 | Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund | 無關 | RR4 |
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | EQEIG001 | 歐元 | 2010/12/14 | NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR | 無關 | RR4 |
景順泛歐洲基金A股 歐元 | EQEIV007 | 歐元 | 2007/01/04 | Invesco Pan European Equity Fund A EUR | 無關 | RR4 |
景順全歐洲企業基金A股 歐元 | EQEIV008 | 歐元 | 2011/04/15 | Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR | 無關 | RR4 |
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | EQEJF002 | 歐元 | 2010/12/14 | JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR | 無關 | RR4 |
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | EQEML012 | 歐元 | 2007/06/25 | BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR | 無關 | RR4 |
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 | EQEML013 | 歐元 | 2007/06/25 | BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR | 無關 | RR5 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | EQEML015 | 歐元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR | 無關 | RR3 |
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 | EQEML016 | 歐元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR | 無關 | RR4 |
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 | EQEML017 | 歐元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR | 無關 | RR4 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | EQEPB001 | 歐元 | 2014/01/01 | MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR) | 無關 | RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) | EQEPB002 | 歐元 | 2014/01/01 | MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR) | 無關 | RR3 |
M&G日本基金 A(歐元) | EQEPC001 | 歐元 | 2014/01/01 | M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc | 無關 | RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 | EQEPI002 | 歐元 | 2014/10/01 | Pioneer Funds - European Potential A2 (EUR) | 無關 | RR4 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | EQESC007 | 歐元 | 2007/01/31 | SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR4 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | EQESC008 | 歐元 | 2007/01/31 | SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR5 |
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 | EQESC012 | 歐元 | 2007/01/31 | SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR4 |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 | EQESC013 | 歐元 | 2010/02/10 | SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION | 無關 | RR5 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | EQESC014 | 歐元 | 2014/01/01 | SISF - JAPANESE EQUITY EUR HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR4 |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | EQHSC001 | 港幣 | 2010/12/14 | SISF-HONG KONG EQUITY A1-ACCUMULATION | 無關 | RR4 |
安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓 | EQJAD001 | 日圓 | 2014/01/01 | Aberdeen Global - Japanese Equity Fund | 無關 | RR4 |
法巴日本股票基金 C (日幣) | EQJBN001 | 日圓 | 2014/01/01 | Parvest Equity Japan - Classic Cap. | 無關 | RR4 |
富達基金—永續發展日本股票基金 (A股日圓) | EQJFD011 | 日圓 | 2007/01/31 | Fidelity Funds - Japan Fund | 無關 | RR4 |
景順日本小型企業基金A股 日圓 | EQJIV001 | 日圓 | 2014/01/01 | Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY | 無關 | RR4 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 | EQJSC011 | 日圓 | 2007/01/31 | SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR4 |
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) | EQTAB047 | 新臺幣 | 2022/06/15 | ABITL US Growth Fund-AI TWD | 無關 | RR4 |
安聯中國東協基金 | EQTAL001 | 新臺幣 | 2010/12/14 | Allianz Global Investors Rising Asia Fund | 無關 | RR5 |
安聯中國策略基金-新臺幣 | EQTAL002 | 新臺幣 | 2010/12/14 | Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund | 無關 | RR5 |
安聯全球油礦金趨勢基金 | EQTAL003 | 新臺幣 | 2010/12/14 | Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund | 無關 | RR4 |
安聯全球農金趨勢基金 | EQTAL004 | 新臺幣 | 2010/12/14 | Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund | 無關 | RR4 |
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | EQTAL005 | 新臺幣 | 2014/10/01 | Allianz Global Investors Taiwan Fund | 無關 | RR4 |
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | EQTAL006 | 新臺幣 | 2015/01/16 | Allianz Global Investors Global Biotech Fund | 無關 | RR4 |
群益馬拉松基金 | EQTCT001 | 新臺幣 | 2015/12/01 | CAPITAL MARATHON FUND | 無關 | RR4 |
群益華夏盛世基金-新臺幣 | EQTCT002 | 新臺幣 | 2015/12/01 | CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY FUND-TWD | 無關 | RR5 |
群益印度中小基金 | EQTCT004 | 新臺幣 | 2015/12/01 | CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND | 無關 | RR5 |
復華數位經濟基金 | EQTFH001 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Fuh-Hwa Digital Economy Fund | 無關 | RR5 |
復華全球大趨勢基金-新臺幣 | EQTFH002 | 新臺幣 | 2012/03/01 | Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD | 無關 | RR4 |
復華華人世紀基金 | EQTFH003 | 新臺幣 | 2012/03/01 | Fuh Hwa Greater China Fund | 無關 | RR5 |
復華全球原物料基金 | EQTFH004 | 新臺幣 | 2012/03/01 | Fuh Hwa Global Commodity Fund | 無關 | RR4 |
復華大中華中小策略基金 | EQTFH005 | 新臺幣 | 2012/03/01 | Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund | 無關 | RR5 |
復華東協世紀基金 | EQTFH006 | 新臺幣 | 2012/03/01 | Fuh Hwa Rising ASEAN Fund | 無關 | RR5 |
復華高成長基金 | EQTFH007 | 新臺幣 | 2014/01/01 | Fuh-Hwa High Growth Fund | 無關 | RR4 |
復華復華基金 | EQTFH008 | 新臺幣 | 2014/01/01 | Fuh-Hwa Fund | 無關 | RR4 |
復華亞太成長基金 | EQTFH009 | 新臺幣 | 2014/01/01 | Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund | 無關 | RR5 |
復華全球消費基金-新臺幣 | EQTFH010 | 新臺幣 | 2015/12/01 | Fuh Hwa Global Consumer Fund | 無關 | RR4 |
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | EQTFH011 | 新臺幣 | 2017/09/25 | Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-TWD | 無關 | RR4 |
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 | EQTFH012 | 新臺幣 | 2017/09/25 | Fuh Hwa China New Economy A Shares Equity Fund - TWD | 無關 | RR5 |
富蘭克林華美第一富基金 | EQTFT001 | 新臺幣 | 2012/10/11 | Franklin Templeton SinoAm First Fund | 無關 | RR4 |
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | EQTFT002 | 新臺幣 | 2015/01/16 | Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund | 無關 | RR5 |
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 | EQTFT003 | 新臺幣 | 2016/12/16 | Franklin Templeton SinoAm China Consumption Fund | 無關 | RR5 |
華南永昌中國A股基金 | EQTHN001 | 新臺幣 | 2015/01/16 | Hua Nan China A Share Equity Fund | 無關 | RR5 |
華南永昌永昌基金 | EQTHN006 | 新臺幣 | 2024/01/01 | | 無關 | RR4 |
野村中國機會基金 | EQTIG003 | 新臺幣 | 2010/12/14 | Nomura China Opportunities Fund | 無關 | RR5 |
野村巴西基金 | EQTIG004 | 新臺幣 | 2010/12/14 | Nomura Brazil Fund | 無關 | RR5 |
野村全球生技醫療基金 | EQTIG006 | 新臺幣 | 2010/12/14 | Nomura Global Biotech & Health Care Fund | 無關 | RR4 |
野村全球品牌基金 | EQTIG007 | 新臺幣 | 2010/12/14 | Nomura Global Luxury Brands Fund | 無關 | RR4 |
野村泰國基金 | EQTIG009 | 新臺幣 | 2010/12/14 | Nomura Thailand Fund | 無關 | RR5 |
野村中小基金-累積類型 | EQTIG013 | 新臺幣 | 2012/02/10 | Nomura Taiwan Small Cap Fund | 無關 | RR5 |
野村環球基金-累積類型新臺幣計價 | EQTIG014 | 新臺幣 | 2015/12/01 | Nomura Global Equity Fund | 無關 | RR3 |
摩根中國亮點基金 | EQTJF001 | 新臺幣 | 2010/12/14 | JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund | 無關 | RR5 |
摩根龍揚證券基金 | EQTJF003 | 新臺幣 | 2010/12/14 | JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund | 無關 | RR5 |
摩根中國A股基金 | EQTJF004 | 新臺幣 | 2015/01/16 | JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund | 無關 | RR5 |
摩根新興35基金-累積型 | EQTJF071 | 新臺幣 | 2024/01/01 | | 無關 | RR5 |
日盛小而美基金 | EQTJS001 | 新臺幣 | 2010/05/28 | JIH SUN SMALL CAP FUND | 無關 | RR5 |
日盛高科技基金 | EQTJS002 | 新臺幣 | 2010/05/28 | JIH SUN HI-TECH FUND | 無關 | RR5 |
日盛上選基金 | EQTJS005 | 新臺幣 | 2010/12/14 | Jih Sun Upstream Fund | 無關 | RR4 |
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | EQTJS006 | 新臺幣 | 2010/12/14 | Jih Sun Anti-Global Warming Fund | 無關 | RR4 |
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) | EQTNB028 | 新臺幣 | 2020/07/01 | Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund TWD T ACC | 無關 | RR4 |
柏瑞特別股息收益基金-A類型 | EQTPB003 | 新臺幣 | 2017/09/25 | PineBridge Preferred Securities Income Fund-A | 無關 | RR3 |
瀚亞非洲基金 | EQTPC001 | 新臺幣 | 2011/05/06 | Eastspring Investments Africa Fund | 無關 | RR5 |
瀚亞印度基金 | EQTPC002 | 新臺幣 | 2011/05/06 | Eastspring Investments India Fund | 無關 | RR5 |
瀚亞中小型股基金 | EQTPC003 | 新臺幣 | 2011/05/06 | Eastspring Investments Small Capital Fund | 無關 | RR5 |
PGIM保德信高成長基金 | EQTPD001 | 新臺幣 | 2007/01/04 | Prudential Financial High Growth Fund | 無關 | RR4 |
PGIM保德信店頭市場基金 | EQTPD002 | 新臺幣 | 2007/01/04 | Prudential Financial OTC Fund | 無關 | RR5 |
PGIM保德信中小型股基金 | EQTPD003 | 新臺幣 | 2007/01/04 | Prudential Financial Small '&' Medium Cap Fund | 無關 | RR5 |
PGIM保德信大中華基金 | EQTPD004 | 新臺幣 | 2007/01/04 | Prudential Financial Great China Fund | 無關 | RR5 |
PGIM保德信全球醫療生化基金 | EQTPD005 | 新臺幣 | 2007/01/04 | Prudential Financial Global Bio-Health Fund | 無關 | RR3 |
PGIM保德信全球基礎建設基金 | EQTPD006 | 新臺幣 | 2010/12/14 | Prudential Financial Global Infrastructure Fund | 無關 | RR4 |
PGIM保德信全球資源基金 | EQTPD007 | 新臺幣 | 2010/12/14 | Prudential Financial Global Resources Fund | 無關 | RR4 |
PGIM保德信拉丁美洲基金 | EQTPD008 | 新臺幣 | 2010/12/14 | Prudential Financial Latin America Fund | 無關 | RR5 |
元大多福基金 | EQTPL003 | 新臺幣 | 2014/01/01 | Yuanta Duo Fu Equity Fund | 無關 | RR4 |
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息 | EQTPL010 | 新臺幣 | 2021/01/01 | Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(A) | 無關 | RR4 |
台新主流基金 | EQTTS002 | 新臺幣 | 2010/03/12 | Taishin Mainstream Fund | 無關 | RR4 |
台新2000高科技基金 | EQTTS005 | 新臺幣 | 2014/01/01 | Taishin 2000 High Technology Fund | 無關 | RR5 |
台新智慧生活基金-新台幣 | EQTTS012 | 新臺幣 | 2018/03/23 | Taishin Global Disruptive Innovation Fund-TWD | 無關 | RR4 |
台新中國精選中小基金 | EQTTS014 | 新臺幣 | 2018/03/23 | Taishin China Selected Small and Mid Cap Fund | 無關 | RR5 |
台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣 | EQTTS019 | 新臺幣 | 2024/01/01 | | 無關 | RR3 |
聯博-國際醫療基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB002 | 美元 | 2010/02/10 | AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD | 無關 | RR3 |
聯博-國際科技基金 A股美元 | EQUAB003 | 美元 | 2010/02/10 | AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD | 無關 | RR4 |
聯博-印度成長基金 A股美元 | EQUAB004 | 美元 | 2010/02/10 | AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD | 無關 | RR5 |
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB006 | 美元 | 2010/05/28 | AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD | 無關 | RR4 |
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB008 | 美元 | 2010/12/14 | AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD | 無關 | RR4 |
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB009 | 美元 | 2012/10/11 | AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD | 無關 | RR5 |
聯博-新興市場價值基金A股美元 | EQUAB010 | 美元 | 2012/10/11 | AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio | 無關 | RR5 |
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB012 | 美元 | 2016/03/01 | AllianceBernstein-Concentrated US Equity Portfolio Class A USD | 無關 | RR4 |
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB013 | 美元 | 2016/12/16 | AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class A Shares USD | 無關 | RR3 |
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 | EQUAB014 | 美元 | 2017/09/25 | AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Class A Shares USD | 無關 | RR3 |
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB015 | 美元 | 2017/09/25 | AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class A Shares USD | 無關 | RR3 |
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) | EQUAB036 | 美元 | 2021/07/01 | | 無關 | RR4 |
安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元 | EQUAD001 | 美元 | 2012/08/01 | Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund | 無關 | RR5 |
安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元 | EQUAD002 | 美元 | 2012/08/01 | Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund | 無關 | RR5 |
安本基金-印度股票基金 A 累積 美元 | EQUAD005 | 美元 | 2012/08/01 | Aberdeen Global- Indian Equity Fund | 無關 | RR5 |
安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元 | EQUAD008 | 美元 | 2012/08/01 | Aberdeen Global – Technology Equity Fund | 無關 | RR4 |
安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | EQUAD009 | 美元 | 2012/08/01 | Aberdeen Global- Latin American Equity Fund | 無關 | RR5 |
安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元 | EQUAD010 | 美元 | 2012/08/01 | Aberdeen Global – World Resources Equity Fund | 無關 | RR4 |
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUAL001 | 美元 | 2010/12/14 | Allianz China Equity - Class A Dis (USD) | 無關 | RR5 |
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUAL002 | 美元 | 2010/12/14 | Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD) | 無關 | RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) | EQUAL003 | 美元 | 2010/12/14 | Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD) | 無關 | RR5 |
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUAL004 | 美元 | 2014/10/01 | Allianz Emerging Asia Equity | 無關 | RR5 |
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) | EQUAL005 | 美元 | 2016/03/01 | Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (H2-USD) | 無關 | RR4 |
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | EQUAL021 | 美元 | 2019/04/01 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation | 無關 | RR4 |
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | EQUAL027 | 美元 | 2019/04/01 | Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD | 無關 | RR4 |
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) | EQUAL048 | 美元 | 2021/01/01 | Allianz Thematica - AT - USD | 無關 | RR4 |
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) | EQUAL062 | 美元 | 2022/01/01 | | 無關 | RR4 |
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) | EQUAL063 | 美元 | 2022/01/01 | | 無關 | RR3 |
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | EQUAL065 | 美元 | 2022/06/15 | Allianz Global Water-AT-USD | 無關 | RR4 |
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN002 | 美元 | 2014/01/01 | Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap. | 無關 | RR4 |
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN007 | 美元 | 2017/09/25 | Parvest Aqua - Classic RH USD Cap. | 無關 | RR4 |
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN008 | 美元 | 2017/09/25 | Parvest Equity World Energy - Classic USD Cap. | 無關 | RR5 |
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN011 | 美元 | 2020/07/01 | BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap. | 無關 | RR4 |
法巴科技創新股票基金 C (美元) | EQUBN012 | 美元 | 2020/07/01 | BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap. | 無關 | RR4 |
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN013 | 美元 | 2020/07/01 | BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic USD Cap. | 無關 | RR3 |
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | EQUBS001 | 美元 | 2020/07/01 | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc | 無關 | RR5 |
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) | EQUBS002 | 美元 | 2020/07/01 | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc | 無關 | RR4 |
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) | EQUBS003 | 美元 | 2020/07/01 | UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc | 無關 | RR4 |
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | EQUBS008 | 美元 | 2024/01/01 | | 無關 | RR4 |
中國信託越南機會基金-美元 | EQUCB009 | 美元 | 2024/01/01 | | 無關 | RR5 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 | EQUCC001 | 美元 | 2017/09/25 | First State Global Umbrella Fund plc - First State Indian Subcontinent Fund | 無關 | RR5 |
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUCC002 | 美元 | 2017/09/25 | First State Global Umbrella Fund plc – First State Global Listed Infrastructure Fund | 無關 | RR4 |
摩根士丹利環球品牌基金 A | EQUCC003 | 美元 | 2020/07/01 | Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A | 無關 | RR3 |
摩根士丹利環球機會基金A | EQUCC004 | 美元 | 2020/07/01 | Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A | 無關 | RR3 |
摩根士丹利美國增長基金 A | EQUCC005 | 美元 | 2021/01/01 | Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A | 無關 | RR4 |
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | EQUCC008 | 美元 | 2022/01/01 | | 無關 | RR3 |
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) | EQUCG002 | 美元 | 2014/01/01 | Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation | 無關 | RR5 |
先機全球新興市場基金L類累積(美元) | EQUCG003 | 美元 | 2014/10/01 | Old Mutual Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation | 無關 | RR5 |
先機北美股票基金L類累積(美元) | EQUCG004 | 美元 | 2015/01/16 | Old Mutual North American Equity Fund A (USD) Accumulation | 無關 | RR4 |
先機環球股票基金L類累積(美元) | EQUCG006 | 美元 | 2015/12/01 | Old Mutual World Equity Fund A (USD) Accumulation | 無關 | RR4 |
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUCG014 | 美元 | 2021/01/01 | AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap (USD Hedged) | 無關 | RR4 |
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 | EQUCG018 | 美元 | 2023/02/06 | | 無關 | RR4 |
群益全球關鍵生技基金-美元 | EQUCT001 | 美元 | 2015/12/01 | Capital Global Biotech Fund-USD | 無關 | RR4 |
群益中國新機會基金-美元 | EQUCT002 | 美元 | 2015/12/01 | CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-USD | 無關 | RR5 |
富達基金—美國基金 (A股美元) | EQUFD004 | 美元 | 2007/01/31 | Fidelity Funds - America Fund | 無關 | RR4 |
富達基金—太平洋基金 (A股美元) | EQUFD005 | 美元 | 2007/01/31 | Fidelity Funds - Pacific Fund | 無關 | RR5 |
富達基金—拉丁美洲基金 (A股美元) | EQUFD006 | 美元 | 2007/01/31 | Fidelity Funds - Latin America Fund | 無關 | RR5 |
富達基金—印度聚焦基金 (A股美元) | EQUFD010 | 美元 | 2007/01/31 | Fidelity Funds - India Focus Fund | 無關 | RR5 |
富達基金—東協基金 (A股美元) | EQUFD012 | 美元 | 2010/02/10 | Fidelity Funds - ASEAN fund | 無關 | RR5 |
富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A股美元) | EQUFD013 | 美元 | 2010/02/10 | Fidelity Funds – Asia Focus Fund A-USD | 無關 | RR5 |
富達基金—中國聚焦基金 (A股美元) | EQUFD014 | 美元 | 2010/02/10 | Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD | 無關 | RR5 |
富達基金—亞太入息基金 (A股美元) | EQUFD015 | 美元 | 2010/12/14 | Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund | 無關 | RR5 |
富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元) | EQUFD018 | 美元 | 2010/12/14 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD | 無關 | RR5 |
富達基金—美國成長基金 (A股美元) | EQUFD019 | 美元 | 2010/12/14 | Fidelity Funds - American Growth Fund | 無關 | RR4 |
富達基金—新興歐非中東基金 (A股美元) | EQUFD022 | 美元 | 2010/12/14 | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD | 無關 | RR5 |
富達基金—新興亞洲基金 (A股美元) | EQUFD023 | 美元 | 2012/03/01 | Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD | 無關 | RR5 |
富達基金—印尼基金 (A股美元) | EQUFD024 | 美元 | 2012/03/01 | Fidelity Funds - Indonesia Fund | 無關 | RR5 |
富達基金—全球聚焦基金 (A股美元) | EQUFD026 | 美元 | 2012/03/01 | Fidelity Funds - Global Focus Fund | 無關 | RR3 |
富達基金—歐洲基金 (A股累計美元避險) | EQUFD027 | 美元 | 2015/05/01 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD(hedged) | 無關 | RR4 |
富達基金—歐洲動能基金 (A股累計美元避險) | EQUFD028 | 美元 | 2015/12/01 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD(hedged) | 無關 | RR4 |
富達基金—德國基金 (A股累計美元避險) | EQUFD029 | 美元 | 2015/12/01 | Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-USD (hedged) | 無關 | RR4 |
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險) | EQUFD030 | 美元 | 2015/12/01 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-USD(hedged) | 無關 | RR4 |
富達基金—中國內需消費基金 (A股累計美元) | EQUFD031 | 美元 | 2016/12/16 | Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD | 無關 | RR5 |
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股累計美元) | EQUFD032 | 美元 | 2016/12/16 | Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-USD | 無關 | RR3 |
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股累計美元) | EQUFD033 | 美元 | 2016/12/16 | Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD | 無關 | RR4 |
富達基金—全球科技基金 (A股累計美元) | EQUFD034 | 美元 | 2016/12/16 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD | 無關 | RR4 |
復華全球物聯網科技基金-美元 | EQUFH011 | 美元 | 2017/09/25 | Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-USD | 無關 | RR4 |
復華全球大趨勢基金-美元 | EQUFH013 | 美元 | 2018/09/14 | Fuh Hwa Global Thematic Fund-USD | 無關 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 | EQUFT002 | 美元 | 2007/01/04 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD | 無關 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 | EQUFT005 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD | 無關 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 | EQUFT006 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD | 無關 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 | EQUFT007 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD | 無關 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 | EQUFT008 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD | 無關 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 | EQUFT009 | 美元 | 2009/08/05 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD | 無關 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | EQUFT010 | 美元 | 2010/02/10 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD | 無關 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 | EQUFT012 | 美元 | 2010/02/10 | Franklin India Fund Class A(acc) USD | 無關 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 | EQUFT013 | 美元 | 2010/02/10 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD | 無關 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | EQUFT014 | 美元 | 2010/02/10 | Franklin Technology Fund Class A(acc) USD | 無關 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 | EQUFT015 | 美元 | 2010/02/10 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD | 無關 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 | EQUFT018 | 美元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD | 無關 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 | EQUFT020 | 美元 | 2010/12/14 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD | 無關 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 | EQUFT022 | 美元 | 2012/02/10 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD | 無關 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 | EQUFT023 | 美元 | 2012/02/10 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD | 無關 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 | EQUFT024 | 美元 | 2012/10/11 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD | 無關 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 | EQUFT025 | 美元 | 2014/01/01 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD | 無關 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) | EQUFT026 | 美元 | 2014/10/01 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD | 無關 | RR3 |
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 | EQUFT030 | 美元 | 2017/09/25 | Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-USD | 無關 | RR5 |
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 | EQUHD002 | 美元 | 2012/10/11 | Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2 | 無關 | RR4 |
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金) | EQUHD003 | 美元 | 2012/10/11 | Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2 | 無關 | RR4 |
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | EQUIG002 | 美元 | 2010/12/14 | NN (L) Latin America Equity X Cap USD | 無關 | RR5 |
高盛氣候與環境永續基金X股美元 | EQUIG003 | 美元 | 2010/12/14 | NN (L) Materials X Cap USD | 無關 | RR4 |
高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | EQUIG007 | 美元 | 2014/01/01 | NN (L) US High Dividend X Cap USD | 無關 | RR4 |
高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | EQUIG008 | 美元 | 2014/01/01 | NN (L) Asia Income X Cap USD | 無關 | RR5 |
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | EQUIG009 | 美元 | 2015/12/01 | NN (L) Global High Dividend X Cap USD | 無關 | RR3 |
野村環球基金-美元計價 | EQUIG014 | 美元 | 2017/09/25 | Nomura Global Equity Fund USD | 無關 | RR3 |
高盛全球永續股票基金X股美元 | EQUIG067 | 美元 | 2023/02/06 | | 無關 | RR4 |
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | EQUIN002 | 美元 | 2010/03/12 | Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc | 無關 | RR3 |
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | EQUIN003 | 美元 | 2010/03/12 | Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc | 無關 | RR5 |
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | EQUIN004 | 美元 | 2010/03/12 | Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc | 無關 | RR5 |
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | EQUIN006 | 美元 | 2010/12/14 | Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc | 無關 | RR4 |
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) | EQUIN007 | 美元 | 2013/05/31 | Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc | 無關 | RR3 |
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | EQUIV002 | 美元 | 2007/01/04 | Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD | 無關 | RR4 |
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 | EQUIV004 | 美元 | 2010/02/10 | Invesco Global Health Care Fund A-AD USD | 無關 | RR3 |
景順大中華基金A股 美元 | EQUIV005 | 美元 | 2010/02/10 | Invesco Greater China Equity Fund A USD | 無關 | RR5 |
景順中國基金A-年配息股 美元 | EQUIV006 | 美元 | 2010/02/10 | Invesco PRC Equity Fund A-AD USD | 無關 | RR5 |
景順亞洲消費動力基金 | EQUIV008 | 美元 | 2010/12/14 | Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD | 無關 | RR5 |
景順環球消費趨勢基金A股 美元 | EQUIV010 | 美元 | 2010/12/14 | lnvesco Global Leisure Fund Class A | 無關 | RR4 |
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 | EQUIV014 | 美元 | 2017/09/25 | Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (USD Hgd) USD | 無關 | RR4 |
景順印度股票基金A-年配息股 美元 | EQUIV015 | 美元 | 2017/09/25 | Invesco India Equity Fund A-AD USD | 無關 | RR5 |
景順美國價值股票基金A股 美元 | EQUIV022 | 美元 | 2023/02/06 | | 無關 | RR4 |
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUJF003 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund | 無關 | RR5 |
摩根太平洋科技基金 | EQUJF005 | 美元 | 2010/12/20 | JF Pacific Technology Fund | 無關 | RR5 |
摩根太平洋證券基金 | EQUJF006 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan Pacific Securities Fund | 無關 | RR5 |
摩根印度基金 | EQUJF007 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan India Fund | 無關 | RR5 |
摩根亞洲增長基金 | EQUJF008 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund | 無關 | RR5 |
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) | EQUJF009 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan ASEAN Fund | 無關 | RR5 |
摩根南韓基金 | EQUJF010 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan Korea Fund | 無關 | RR5 |
摩根泰國基金 | EQUJF011 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan Thailand Fund | 無關 | RR5 |
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) | EQUJF019 | 美元 | 2010/12/14 | JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD | 無關 | RR4 |
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) | EQUJF022 | 美元 | 2012/02/10 | JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund - JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD | 無關 | RR5 |
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) | EQUJF026 | 美元 | 2014/10/01 | JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD | 無關 | RR4 |
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) | EQUJF027 | 美元 | 2015/05/01 | JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD (hedged) | 無關 | RR4 |
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) | EQUJF028 | 美元 | 2015/05/01 | JPMorgan Funds – Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) | 無關 | RR4 |
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) | EQUJF029 | 美元 | 2015/05/01 | JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund – JPM Global Healthcare A (acc) - USD | 無關 | RR3 |
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) | EQUJF030 | 美元 | 2017/09/25 | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged) | 無關 | RR4 |
摩根中國A股基金(美元) | EQUJF031 | 美元 | 2017/09/25 | JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund(USD) | 無關 | RR5 |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) | EQUJF052 | 美元 | 2021/01/01 | JPMorgan Funds – US Technology Fund - JPM US Technology A(acc) - USD | 無關 | RR4 |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) | EQUJF053 | 美元 | 2021/01/01 | JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A (acc) - USD | 無關 | RR4 |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUJF064 | 美元 | 2023/02/06 | | 無關 | RR4 |
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | EQUMA003 | 美元 | 2010/12/14 | Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares | 無關 | RR5 |
宏利環球基金-印度股票基金AA股 | EQUMA005 | 美元 | 2016/12/16 | Manulife Global Fund-India Equity Fund AA Shares | 無關 | RR5 |
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | EQUML001 | 美元 | 2007/06/25 | BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD | 無關 | RR5 |
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | EQUML002 | 美元 | 2007/01/31 | BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD | 無關 | RR4 |
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | EQUML004 | 美元 | 2007/06/25 | BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD | 無關 | RR4 |
貝萊德世界能源基金 A2 美元 | EQUML005 | 美元 | 2007/01/31 | BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD | 無關 | RR5 |
貝萊德永續能源基金 A2 美元 | EQUML006 | 美元 | 2007/01/31 | BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD | 無關 | RR4 |
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 | EQUML009 | 美元 | 2007/01/31 | BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD | 無關 | RR4 |
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | EQUML010 | 美元 | 2007/01/31 | BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD | 無關 | RR5 |
貝萊德新興市場基金 A2 美元 | EQUML011 | 美元 | 2010/02/09 | BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD | 無關 | RR5 |
貝萊德世界金融基金 A2 美元 | EQUML012 | 美元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD | 無關 | RR4 |
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 | EQUML013 | 美元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD | 無關 | RR4 |
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 | EQUML014 | 美元 | 2010/12/14 | BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 USD | 無關 | RR4 |
貝萊德印度基金 A2 美元 | EQUML015 | 美元 | 2012/03/01 | BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD | 無關 | RR5 |
貝萊德中國基金 A2 美元 | EQUML016 | 美元 | 2015/12/01 | BlackRock Global Fund - China Fund A2 USD | 無關 | RR5 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | EQUML017 | 美元 | 2015/12/01 | BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 USD | 無關 | RR3 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | EQUML018 | 美元 | 2015/12/01 | BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD | 無關 | RR3 |
貝萊德世界科技基金 A2 美元 | EQUML026 | 美元 | 2020/07/01 | BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD | 無關 | RR4 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | EQUMS001 | 美元 | 2012/03/01 | Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US$ Accum | 無關 | RR4 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 | EQUMS002 | 美元 | 2014/01/01 | Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US$ Accumulating | 無關 | RR4 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | EQUMS003 | 美元 | 2014/01/01 | Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating | 無關 | RR4 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUMS012 | 美元 | 2019/04/01 | LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ ACCUMULATING (HEDGED) | 無關 | RR3 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | EQUMS013 | 美元 | 2019/04/01 | Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US$ Accum. | 無關 | RR4 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUNB001 | 美元 | 2014/01/01 | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class | 無關 | RR4 |
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | EQUNB003 | 美元 | 2016/03/01 | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T (Monthly) Dis Class | 無關 | RR4 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | EQUNB004 | 美元 | 2016/12/16 | Neuberger Berman US Small Cap Fd USD T Acc Class | 無關 | RR4 |
路博邁5G股票基金T累積(美元) | EQUNB029 | 美元 | 2020/07/01 | Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund USD T ACC | 無關 | RR4 |
百達-機器人科技-R美元 | EQUPA001 | 美元 | 2021/01/01 | Pictet — Robotics — R USD | 無關 | RR4 |
百達-智慧城市-R美元 | EQUPA002 | 美元 | 2021/01/01 | Pictet-SmartCity-R USD | 無關 | RR3 |
百達-林木資源-R 美元 | EQUPA004 | 美元 | 2021/01/01 | Pictet-Timber-R USD | 無關 | RR4 |
百達-能源轉型-R美元 | EQUPA005 | 美元 | 2021/01/01 | Pictet-Clean Energy-R USD | 無關 | RR4 |
百達-生物科技-R 美元 | EQUPA006 | 美元 | 2021/01/01 | Pictet-Biotech-R USD | 無關 | RR4 |
百達-健康-R美元 | EQUPA007 | 美元 | 2021/01/01 | Pictet-Health-R USD | 無關 | RR3 |
百達-家族企業-R 美元 | EQUPA009 | 美元 | 2021/07/01 | | 無關 | RR4 |
百達-Quest全球永續股票 -R美元 | EQUPA013 | 美元 | 2022/01/01 | | 無關 | RR3 |
百達-全球主題-R美元 | EQUPA015 | 美元 | 2022/01/01 | | 無關 | RR3 |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | EQUPB001 | 美元 | 2012/03/01 | PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A | 無關 | RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | EQUPB003 | 美元 | 2014/01/01 | MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD) | 無關 | RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) | EQUPB004 | 美元 | 2014/01/01 | MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD) | 無關 | RR3 |
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | EQUPB005 | 美元 | 2017/09/25 | PineBridge Preferred Securities Income Fund-A(USD) | 無關 | RR3 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A | EQUPB027 | 美元 | 2023/02/06 | | 無關 | RR3 |
瀚亞投資-印尼股票基金 | EQUPC002 | 美元 | 2011/05/06 | Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund | 無關 | RR5 |
瀚亞投資-中印股票基金 | EQUPC003 | 美元 | 2011/05/06 | Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund | 無關 | RR5 |
M&G全球未來趨勢基金(USD) | EQUPC004 | 美元 | 2011/05/06 | M&G Investment Funds(1) M&G Global Basics Fund USD A Acc | 無關 | RR4 |
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) | EQUPC006 | 美元 | 2014/01/01 | Eastspring Investments-Global Technology Fund | 無關 | RR4 |
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) | EQUPC008 | 美元 | 2014/01/01 | Eastspring Investments-World Value Equity Fund | 無關 | RR3 |
瀚亞印度基金-美元 | EQUPC010 | 美元 | 2015/12/01 | Eastspring Investments India Fund USD | 無關 | RR5 |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) | EQUPC013 | 美元 | 2017/09/25 | Eastspring Investments- Global Emerging Markets Dynamic Fund A-USD | 無關 | RR5 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 | EQUPI001 | 美元 | 2014/10/01 | Pioneer Funds - European Potential A2 | 無關 | RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 | EQUPI002 | 美元 | 2015/05/01 | Pioneer Funds - European Potential A Hedged Non-Distributing | 無關 | RR4 |
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖 | EQUPI003 | 美元 | 2015/12/01 | Pioneer Funds - Top European Players A Hedged Non-Distributing | 無關 | RR4 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (基金之配息來源可能為本金) | EQUPI004 | 美元 | 2015/12/01 | Pioneer Funds - Global Ecology A Non-Distributing USD | 無關 | RR4 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC0010 | 美元 | 2008/07/01 | SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR4 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | EQUSC003 | 美元 | 2007/01/31 | SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR5 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 | EQUSC005 | 美元 | 2007/01/31 | SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR5 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC006 | 美元 | 2007/01/31 | SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR5 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | EQUSC011 | 美元 | 2010/02/10 | SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION | 無關 | RR5 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 | EQUSC012 | 美元 | 2010/02/10 | Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR5 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 | EQUSC015 | 美元 | 2010/02/10 | SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION | 無關 | RR5 |
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 | EQUSC016 | 美元 | 2010/12/14 | SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR4 |
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | EQUSC018 | 美元 | 2010/12/14 | SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION | 無關 | RR4 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC019 | 美元 | 2012/02/10 | SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION | 無關 | RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC021 | 美元 | 2014/10/01 | Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities CLASS A - ACCUMULATION | 無關 | RR5 |
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | EQUSC022 | 美元 | 2014/10/01 | Schroder International Selection Fund - China Opportunities CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC023 | 美元 | 2015/12/01 | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD CLASS A ACC | 無關 | RR5 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | EQUSC024 | 美元 | 2015/12/01 | Schroder ISF European Smaller Companies USD Hedged Class A Acc | 無關 | RR4 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | EQUSC025 | 美元 | 2015/12/01 | SISF - JAPANESE EQUITY USD HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION | 無關 | RR4 |
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | EQUSC026 | 美元 | 2016/12/16 | Schroder ISF Indian Opportunities Class A Acc (USD) | 無關 | RR5 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | EQUSC034 | 美元 | 2023/02/06 | | 無關 | RR3 |
台新智慧生活基金-美元 | EQUTS015 | 美元 | 2018/03/23 | Taishin Global Disruptive Innovation Fund-USD | 無關 | RR4 |
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 | EQUTS016 | 美元 | 2018/09/14 | Taishin CSI Leading Consumption and Service Index Fund-USD | 無關 | RR5 |
台新醫療保健新趨勢基金-美元 | EQUTS020 | 美元 | 2024/01/01 | | 無關 | RR3 |
新加坡大華全球保健基金(美元) | EQUUO001 | 美元 | 2014/10/01 | UOB United Global Healthcare Fund(USD) | 無關 | RR3 |
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) | EQUUO003 | 美元 | 2016/12/16 | UOB United Gold and General Fund(USD) | 無關 | RR5 |
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | EQZNB001 | 南非幣 | 2016/03/01 | US Real Estate Securities Fd ZAR T (Monthly) Dis Class | 無關 | RR4 |