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共同基金 >> 股票型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金) BCUUO002 美元 2015/12/01 United Global Healthcare Fund - Class USD Dist Units 無關 RR3
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 2014/10/01 NN (L) US High Dividend X Dis(M) ZAR (hedged) 無關 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 2014/10/01 Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD) 無關 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 2016/12/16 Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-AUD) - AUD 無關 RR5
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 2014/01/01 NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR4
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 2014/01/01 NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR3
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 2014/01/01 NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii) 無關 RR5
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 2014/01/01 NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 2014/01/01 BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged 無關 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 2015/12/01 BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund Hedged A8 AUD 無關 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 2014/10/01 Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged)-AUD 無關 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 2014/10/01 Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadmc1 (hedged)-AUD 無關 RR3
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 2015/01/16 Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged Class A (DIS) 無關 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 2015/01/16 Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR) 無關 RR4
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 2014/01/01 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR 無關 RR3
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 2014/01/01 NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR 無關 RR4
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECTAB048 新臺幣 2022/06/15 ABITL US Growth Fund-AI TWD 無關 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECTPB003 新臺幣 2017/09/25 PineBridge Preferred Securities Income Fund-B 無關 RR3
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金) ECTPL011 新臺幣 2021/01/01 Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(B) 無關 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD USD 無關 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUAB035 美元 2021/07/01 無關 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 2014/10/01 Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD 無關 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 2015/01/16 Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD) 無關 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 2016/12/16 Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD 無關 RR5
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL054 美元 2021/01/01 Allianz Global Sustainability - Class A Dis (USD) 無關 RR3
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 2017/09/25 Parvest Aqua - Classic RH USD MD 無關 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN015 美元 2020/07/01 BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic USD MD 無關 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) ECUBS009 美元 2024/01/01 無關 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 2021/01/01 AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Dis USD (H) Q 無關 RR4
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 2014/01/01 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD 無關 RR3
富達基金—亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 2014/01/01 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD 無關 RR5
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 2014/01/01 NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD 無關 RR4
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 2014/01/01 NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD 無關 RR3
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 2014/01/01 NN (L) Asia Income X Dis(M) USD 無關 RR5
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 2014/10/01 NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) USD (hedged) 無關 RR4
晉達環球策略基金 – 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 2016/12/16 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Inc-3 無關 RR3
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 - (配現金) ECUIV021 美元 2023/02/06 無關 RR5
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 2015/01/16 JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund –JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged) 無關 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 2016/12/16 JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (dist) - USD 無關 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 2017/09/25 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 無關 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF070 美元 2024/01/01 無關 RR4
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 2014/01/01 BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD 無關 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 2015/12/01 BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund A6 USD 無關 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 2019/04/01 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ DISTRIBUTING (M) (HEDGED) PLUS 無關 RR3
百達-精選品牌-R 美元 ECUPA008 美元 2021/07/01 無關 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 2017/09/25 PineBridge Preferred Securities Income Fund-B(USD) 無關 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 2015/01/16 Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD 無關 RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 2014/10/01 Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admc1-USD 無關 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 2017/09/25 Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Admc1-USD 無關 RR4
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 2014/01/01 SISF - GLOBAL EQUITY YIELD CLASS A1 - DISTRIBUTION 無關 RR3
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 2014/10/01 Schroder ISF Global Dividend Maximiser Class AX (DIS) 無關 RR3
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 2015/05/01 Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged class A DIS 無關 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 2015/12/01 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD CLASS A DIS 無關 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 2016/12/16 Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-ZAR) - ZAR 無關 RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 南非幣 2021/01/01 Pictet-SmartCity-HR dy ZAR 無關 RR3
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 2014/10/01 Eastspring Investments-World Value Equity Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR 無關 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 2014/10/01 Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR 無關 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged 無關 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 2012/10/11 AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged 無關 RR5
富達基金—澳洲多元股票基金 (A股澳幣) EQAFD001 澳幣 2010/07/15 Fidelity Funds - Australia Fund 無關 RR4
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A股(累計) EQAJF001 澳幣 2014/01/01 JPMorgan Funds – America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD 無關 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 2014/01/01 JPMorgan ASEAN Fund A(acc)-AUD hedged 無關 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 2016/12/16 JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A(acc) - AUD (hedged) 無關 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 2015/12/01 BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged 無關 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 2015/12/01 BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 AUD Hedged 無關 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 2014/10/01 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED) 無關 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 2014/01/01 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class 無關 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 2016/03/01 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T (Monthly) Dis Class 無關 RR4
百達-能源轉型-HR澳幣 EQAPA010 澳幣 2021/07/01 無關 RR4
富達基金—瑞士基金 (A股瑞士法郎) EQCFD001 瑞士法郎 2010/07/15 Fidelity Funds - Switzerland Fund 無關 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 2007/01/31 SISF - SWISS EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 2007/01/31 SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR 無關 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 2016/03/01 Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (EUR) 無關 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 2021/01/01 AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap 無關 RR4
富達基金—歐洲基金 (A股歐元) EQEFD015 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European Growth Fund 無關 RR4
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股歐元) EQEFD017 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund 無關 RR4
富達基金—全球科技基金 (A股歐元) EQEFD018 歐元 2010/02/10 Fidelity Funds -Global Technology Fund 無關 RR4
富達基金—全球工業基金 (A股歐元) EQEFD019 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds -Global Industrials Fund 無關 RR4
富達基金—全球金融服務基金 (A股歐元) EQEFD020 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Financial Services Fund 無關 RR4
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股歐元) EQEFD021 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund 無關 RR4
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股歐元) EQEFD022 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Global Health Care Fund 無關 RR3
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) EQEFD023 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds -Global Telecommunication Fund 無關 RR3
富達基金—義大利基金 (A股歐元) EQEFD025 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Italy Fund 無關 RR4
富達基金—德國基金 (A股歐元) EQEFD026 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds - Germany Fund 無關 RR4
富達基金—歐洲動能基金 (A股歐元) EQEFD027 歐元 2010/12/14 Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR 無關 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 2007/01/31 Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund 無關 RR4
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 2010/12/14 NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR 無關 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 2007/01/04 Invesco Pan European Equity Fund A EUR 無關 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 2011/04/15 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR 無關 RR4
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR 無關 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR 無關 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR 無關 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR 無關 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR 無關 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR 無關 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 2014/01/01 MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR) 無關 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 2014/01/01 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR) 無關 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 2014/01/01 M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc 無關 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 2014/10/01 Pioneer Funds - European Potential A2 (EUR) 無關 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 2007/01/31 SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 2007/01/31 SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 2007/01/31 SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 2010/02/10 SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 2014/01/01 SISF - JAPANESE EQUITY EUR HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 2010/12/14 SISF-HONG KONG EQUITY A1-ACCUMULATION 無關 RR4
安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓 EQJAD001 日圓 2014/01/01 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund 無關 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 2014/01/01 Parvest Equity Japan - Classic Cap. 無關 RR4
富達基金—永續發展日本股票基金 (A股日圓) EQJFD011 日圓 2007/01/31 Fidelity Funds - Japan Fund 無關 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 2014/01/01 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY 無關 RR4
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 2007/01/31 SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQTAB047 新臺幣 2022/06/15 ABITL US Growth Fund-AI TWD 無關 RR4
安聯中國東協基金 EQTAL001 新臺幣 2010/12/14 Allianz Global Investors Rising Asia Fund 無關 RR5
安聯中國策略基金-新臺幣 EQTAL002 新臺幣 2010/12/14 Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund 無關 RR5
安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 新臺幣 2010/12/14 Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund 無關 RR4
安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 新臺幣 2010/12/14 Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund 無關 RR4
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 EQTAL005 新臺幣 2014/10/01 Allianz Global Investors Taiwan Fund 無關 RR4
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 EQTAL006 新臺幣 2015/01/16 Allianz Global Investors Global Biotech Fund 無關 RR4
群益馬拉松基金 EQTCT001 新臺幣 2015/12/01 CAPITAL MARATHON FUND 無關 RR4
群益華夏盛世基金-新臺幣 EQTCT002 新臺幣 2015/12/01 CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY FUND-TWD 無關 RR5
群益印度中小基金 EQTCT004 新臺幣 2015/12/01 CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND 無關 RR5
復華數位經濟基金 EQTFH001 新臺幣 2012/02/10 Fuh-Hwa Digital Economy Fund 無關 RR5
復華全球大趨勢基金-新臺幣 EQTFH002 新臺幣 2012/03/01 Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD 無關 RR4
復華華人世紀基金 EQTFH003 新臺幣 2012/03/01 Fuh Hwa Greater China Fund 無關 RR5
復華全球原物料基金 EQTFH004 新臺幣 2012/03/01 Fuh Hwa Global Commodity Fund 無關 RR4
復華大中華中小策略基金 EQTFH005 新臺幣 2012/03/01 Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund 無關 RR5
復華東協世紀基金 EQTFH006 新臺幣 2012/03/01 Fuh Hwa Rising ASEAN Fund 無關 RR5
復華高成長基金 EQTFH007 新臺幣 2014/01/01 Fuh-Hwa High Growth Fund 無關 RR4
復華復華基金 EQTFH008 新臺幣 2014/01/01 Fuh-Hwa Fund 無關 RR4
復華亞太成長基金 EQTFH009 新臺幣 2014/01/01 Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund 無關 RR5
復華全球消費基金-新臺幣 EQTFH010 新臺幣 2015/12/01 Fuh Hwa Global Consumer Fund 無關 RR4
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 EQTFH011 新臺幣 2017/09/25 Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-TWD 無關 RR4
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 EQTFH012 新臺幣 2017/09/25 Fuh Hwa China New Economy A Shares Equity Fund - TWD 無關 RR5
富蘭克林華美第一富基金 EQTFT001 新臺幣 2012/10/11 Franklin Templeton SinoAm First Fund 無關 RR4
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 EQTFT002 新臺幣 2015/01/16 Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund 無關 RR5
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 EQTFT003 新臺幣 2016/12/16 Franklin Templeton SinoAm China Consumption Fund 無關 RR5
華南永昌中國A股基金 EQTHN001 新臺幣 2015/01/16 Hua Nan China A Share Equity Fund 無關 RR5
華南永昌永昌基金 EQTHN006 新臺幣 2024/01/01 無關 RR4
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 2010/12/14 Nomura China Opportunities Fund 無關 RR5
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 2010/12/14 Nomura Brazil Fund 無關 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 2010/12/14 Nomura Global Biotech & Health Care Fund 無關 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 2010/12/14 Nomura Global Luxury Brands Fund 無關 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 2010/12/14 Nomura Thailand Fund 無關 RR5
野村中小基金-累積類型 EQTIG013 新臺幣 2012/02/10 Nomura Taiwan Small Cap Fund 無關 RR5
野村環球基金-累積類型新臺幣計價 EQTIG014 新臺幣 2015/12/01 Nomura Global Equity Fund 無關 RR3
摩根中國亮點基金　　　　 EQTJF001 新臺幣 2010/12/14 JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund 無關 RR5
摩根龍揚證券基金　　 EQTJF003 新臺幣 2010/12/14 JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund 無關 RR5
摩根中國A股基金 EQTJF004 新臺幣 2015/01/16 JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund 無關 RR5
摩根新興35基金-累積型 EQTJF071 新臺幣 2024/01/01 無關 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 2010/05/28 JIH SUN SMALL CAP FUND 無關 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 2010/05/28 JIH SUN HI-TECH FUND 無關 RR5
日盛上選基金 EQTJS005 新臺幣 2010/12/14 Jih Sun Upstream Fund 無關 RR4
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) EQTJS006 新臺幣 2010/12/14 Jih Sun Anti-Global Warming Fund 無關 RR4
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) EQTNB028 新臺幣 2020/07/01 Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund TWD T ACC 無關 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型 EQTPB003 新臺幣 2017/09/25 PineBridge Preferred Securities Income Fund-A 無關 RR3
瀚亞非洲基金 EQTPC001 新臺幣 2011/05/06 Eastspring Investments Africa Fund 無關 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 2011/05/06 Eastspring Investments India Fund 無關 RR5
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新臺幣 2011/05/06 Eastspring Investments Small Capital Fund 無關 RR5
PGIM保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial High Growth Fund 無關 RR4
PGIM保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial OTC Fund 無關 RR5
PGIM保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial Small '&' Medium Cap Fund 無關 RR5
PGIM保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial Great China Fund 無關 RR5
PGIM保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 2007/01/04 Prudential Financial Global Bio-Health Fund 無關 RR3
PGIM保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 2010/12/14 Prudential Financial Global Infrastructure Fund 無關 RR4
PGIM保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 2010/12/14 Prudential Financial Global Resources Fund 無關 RR4
PGIM保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 新臺幣 2010/12/14 Prudential Financial Latin America Fund 無關 RR5
元大多福基金 EQTPL003 新臺幣 2014/01/01 Yuanta Duo Fu Equity Fund 無關 RR4
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息 EQTPL010 新臺幣 2021/01/01 Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(A) 無關 RR4
台新主流基金 EQTTS002 新臺幣 2010/03/12 Taishin Mainstream Fund 無關 RR4
台新2000高科技基金 EQTTS005 新臺幣 2014/01/01 Taishin 2000 High Technology Fund 無關 RR5
台新智慧生活基金-新台幣 EQTTS012 新臺幣 2018/03/23 Taishin Global Disruptive Innovation Fund-TWD 無關 RR4
台新中國精選中小基金 EQTTS014 新臺幣 2018/03/23 Taishin China Selected Small and Mid Cap Fund 無關 RR5
台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣 EQTTS019 新臺幣 2024/01/01 無關 RR3
聯博-國際醫療基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB002 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD 無關 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD 無關 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 2010/02/10 AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD 無關 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 2010/05/28 AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD 無關 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 2010/12/14 AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD 無關 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 2012/10/11 AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD 無關 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 2012/10/11 AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio 無關 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB012 美元 2016/03/01 AllianceBernstein-Concentrated US Equity Portfolio Class A USD 無關 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 2016/12/16 AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class A Shares USD 無關 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 2017/09/25 AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Class A Shares USD 無關 RR3
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB015 美元 2017/09/25 AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class A Shares USD 無關 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQUAB036 美元 2021/07/01 無關 RR4
安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元 EQUAD001 美元 2012/08/01 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund 無關 RR5
安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元 EQUAD002 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Asian Smaller Companies Fund 無關 RR5
安本基金-印度股票基金 A 累積 美元 EQUAD005 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Indian Equity Fund 無關 RR5
安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元 EQUAD008 美元 2012/08/01 Aberdeen Global – Technology Equity Fund 無關 RR4
安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 EQUAD009 美元 2012/08/01 Aberdeen Global- Latin American Equity Fund 無關 RR5
安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元 EQUAD010 美元 2012/08/01 Aberdeen Global – World Resources Equity Fund 無關 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 2010/12/14 Allianz China Equity - Class A Dis (USD) 無關 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 2010/12/14 Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD) 無關 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 2010/12/14 Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD) 無關 RR5
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 2014/10/01 Allianz Emerging Asia Equity 無關 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 2016/03/01 Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (H2-USD) 無關 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 2019/04/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation 無關 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 2019/04/01 Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD 無關 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 2021/01/01 Allianz Thematica - AT - USD 無關 RR4
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) EQUAL062 美元 2022/01/01 無關 RR4
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) EQUAL063 美元 2022/01/01 無關 RR3
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) EQUAL065 美元 2022/06/15 Allianz Global Water-AT-USD 無關 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 2014/01/01 Parvest Equity USA Mid Cap - Classic Cap. 無關 RR4
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 2017/09/25 Parvest Aqua - Classic RH USD Cap. 無關 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 2017/09/25 Parvest Equity World Energy - Classic USD Cap. 無關 RR5
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN011 美元 2020/07/01 BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap. 無關 RR4
法巴科技創新股票基金 C (美元) EQUBN012 美元 2020/07/01 BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap. 無關 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN013 美元 2020/07/01 BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic USD Cap. 無關 RR3
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 2020/07/01 UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc 無關 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 2020/07/01 UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc 無關 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 2020/07/01 UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc 無關 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) EQUBS008 美元 2024/01/01 無關 RR4
中國信託越南機會基金-美元 EQUCB009 美元 2024/01/01 無關 RR5
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 2017/09/25 First State Global Umbrella Fund plc - First State Indian Subcontinent Fund 無關 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 2017/09/25 First State Global Umbrella Fund plc – First State Global Listed Infrastructure Fund 無關 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 2020/07/01 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A 無關 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 2020/07/01 Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A 無關 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 2021/01/01 Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A 無關 RR4
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) EQUCC008 美元 2022/01/01 無關 RR3
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) EQUCG002 美元 2014/01/01 Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD) Accumulation 無關 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 2014/10/01 Old Mutual Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation 無關 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 2015/01/16 Old Mutual North American Equity Fund A (USD) Accumulation 無關 RR4
先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 2015/12/01 Old Mutual World Equity Fund A (USD) Accumulation 無關 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 2021/01/01 AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap (USD Hedged) 無關 RR4
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 EQUCG018 美元 2023/02/06 無關 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 2015/12/01 Capital Global Biotech Fund-USD 無關 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 2015/12/01 CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-USD 無關 RR5
富達基金—美國基金 (A股美元) EQUFD004 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - America Fund 無關 RR4
富達基金—太平洋基金 (A股美元) EQUFD005 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - Pacific Fund 無關 RR5
富達基金—拉丁美洲基金 (A股美元) EQUFD006 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - Latin America Fund 無關 RR5
富達基金—印度聚焦基金 (A股美元) EQUFD010 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - India Focus Fund 無關 RR5
富達基金—東協基金 (A股美元) EQUFD012 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - ASEAN fund 無關 RR5
富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A股美元) EQUFD013 美元 2010/02/10 Fidelity Funds – Asia Focus Fund A-USD 無關 RR5
富達基金—中國聚焦基金 (A股美元) EQUFD014 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD 無關 RR5
富達基金—亞太入息基金 (A股美元) EQUFD015 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund 無關 RR5
富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元) EQUFD018 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD 無關 RR5
富達基金—美國成長基金 (A股美元) EQUFD019 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - American Growth Fund 無關 RR4
富達基金—新興歐非中東基金 (A股美元) EQUFD022 美元 2010/12/14 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD 無關 RR5
富達基金—新興亞洲基金 (A股美元) EQUFD023 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD 無關 RR5
富達基金—印尼基金 (A股美元) EQUFD024 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Indonesia Fund 無關 RR5
富達基金—全球聚焦基金 (A股美元) EQUFD026 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Global Focus Fund 無關 RR3
富達基金—歐洲基金 (A股累計美元避險) EQUFD027 美元 2015/05/01 Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD(hedged) 無關 RR4
富達基金—歐洲動能基金 (A股累計美元避險) EQUFD028 美元 2015/12/01 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD(hedged) 無關 RR4
富達基金—德國基金 (A股累計美元避險) EQUFD029 美元 2015/12/01 Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-USD (hedged) 無關 RR4
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險) EQUFD030 美元 2015/12/01 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-USD(hedged) 無關 RR4
富達基金—中國內需消費基金 (A股累計美元) EQUFD031 美元 2016/12/16 Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD 無關 RR5
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股累計美元) EQUFD032 美元 2016/12/16 Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-USD 無關 RR3
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股累計美元) EQUFD033 美元 2016/12/16 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD 無關 RR4
富達基金—全球科技基金 (A股累計美元) EQUFD034 美元 2016/12/16 Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD 無關 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 2017/09/25 Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-USD 無關 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 2018/09/14 Fuh Hwa Global Thematic Fund-USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 2009/08/05 Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 2010/02/10 Franklin India Fund Class A(acc) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 2010/02/10 Franklin Technology Fund Class A(acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 2012/10/11 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD 無關 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 2014/01/01 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD 無關 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 2014/10/01 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 2017/09/25 Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-USD 無關 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 2012/10/11 Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2 無關 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD003 美元 2012/10/11 Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2 無關 RR4
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) EQUIG002 美元 2010/12/14 NN (L) Latin America Equity X Cap USD 無關 RR5
高盛氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 2010/12/14 NN (L) Materials X Cap USD 無關 RR4
高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 2014/01/01 NN (L) US High Dividend X Cap USD 無關 RR4
高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 2014/01/01 NN (L) Asia Income X Cap USD 無關 RR5
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 2015/12/01 NN (L) Global High Dividend X Cap USD 無關 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 2017/09/25 Nomura Global Equity Fund USD 無關 RR3
高盛全球永續股票基金X股美元 EQUIG067 美元 2023/02/06 無關 RR4
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc 無關 RR3
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc 無關 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc 無關 RR5
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc 無關 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 2013/05/31 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc 無關 RR3
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 2007/01/04 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD 無關 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 2010/02/10 Invesco Global Health Care Fund A-AD USD 無關 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 2010/02/10 Invesco Greater China Equity Fund A USD 無關 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 2010/02/10 Invesco PRC Equity Fund A-AD USD 無關 RR5
景順亞洲消費動力基金 EQUIV008 美元 2010/12/14 Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD 無關 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 2010/12/14 lnvesco Global Leisure Fund Class A 無關 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 2017/09/25 Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (USD Hgd) USD 無關 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 2017/09/25 Invesco India Equity Fund A-AD USD 無關 RR5
景順美國價值股票基金A股 美元 EQUIV022 美元 2023/02/06 無關 RR4
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-JPMorgan China Fund 無關 RR5
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 2010/12/20 JF Pacific Technology Fund 無關 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 2010/12/14 JPMorgan Pacific Securities Fund 無關 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 2010/12/14 JPMorgan India Fund 無關 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 2010/12/14 JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund 無關 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 2010/12/14 JPMorgan ASEAN Fund 無關 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 2010/12/14 JPMorgan Korea Fund 無關 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 2010/12/14 JPMorgan Thailand Fund 無關 RR5
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計) EQUJF019 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD 無關 RR4
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 2012/02/10 JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund － JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) － USD 無關 RR5
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 2014/10/01 JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD 無關 RR4
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 2015/05/01 JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD (hedged) 無關 RR4
摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A股(累積) EQUJF028 美元 2015/05/01 JPMorgan Funds – Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 無關 RR4
摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 2015/05/01 JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund – JPM Global Healthcare A (acc) - USD 無關 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 2017/09/25 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged) 無關 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 2017/09/25 JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund(USD) 無關 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 2021/01/01 JPMorgan Funds – US Technology Fund - JPM US Technology A(acc) - USD 無關 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 2021/01/01 JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A (acc) - USD 無關 RR4
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF064 美元 2023/02/06 無關 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 2010/12/14 Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares 無關 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 2016/12/16 Manulife Global Fund-India Equity Fund AA Shares 無關 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 EQUML009 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 2007/01/31 BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 2010/02/09 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 USD 無關 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 2012/03/01 BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 2015/12/01 BlackRock Global Fund - China Fund A2 USD 無關 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 2015/12/01 BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 USD 無關 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 2015/12/01 BlackRock Global Fund - Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD 無關 RR3
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 2020/07/01 BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD 無關 RR4
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 2012/03/01 Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US$ Accum 無關 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 2014/01/01 Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US$ Accumulating 無關 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 2014/01/01 Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating 無關 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUMS012 美元 2019/04/01 LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ ACCUMULATING (HEDGED) 無關 RR3
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 2019/04/01 Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US$ Accum. 無關 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 2014/01/01 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class 無關 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 美元 2016/03/01 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T (Monthly) Dis Class 無關 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 2016/12/16 Neuberger Berman US Small Cap Fd USD T Acc Class 無關 RR4
路博邁5G股票基金T累積(美元) EQUNB029 美元 2020/07/01 Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund USD T ACC 無關 RR4
百達-機器人科技-R美元 EQUPA001 美元 2021/01/01 Pictet — Robotics — R USD 無關 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 2021/01/01 Pictet-SmartCity-R USD 無關 RR3
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 2021/01/01 Pictet-Timber-R USD 無關 RR4
百達-能源轉型-R美元 EQUPA005 美元 2021/01/01 Pictet-Clean Energy-R USD 無關 RR4
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 2021/01/01 Pictet-Biotech-R USD 無關 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 2021/01/01 Pictet-Health-R USD 無關 RR3
百達-家族企業-R 美元 EQUPA009 美元 2021/07/01 無關 RR4
百達-Quest全球永續股票 -R美元 EQUPA013 美元 2022/01/01 無關 RR3
百達-全球主題-R美元 EQUPA015 美元 2022/01/01 無關 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 2012/03/01 PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A 無關 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 2014/01/01 MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD) 無關 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 2014/01/01 MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD) 無關 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 2017/09/25 PineBridge Preferred Securities Income Fund-A(USD) 無關 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A EQUPB027 美元 2023/02/06 無關 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 2011/05/06 Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund 無關 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 2011/05/06 Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund 無關 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 2011/05/06 M&G Investment Funds(1) M&G Global Basics Fund USD A Acc 無關 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 2014/01/01 Eastspring Investments-Global Technology Fund 無關 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 2014/01/01 Eastspring Investments-World Value Equity Fund 無關 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 2015/12/01 Eastspring Investments India Fund USD 無關 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 2017/09/25 Eastspring Investments- Global Emerging Markets Dynamic Fund A-USD 無關 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 2014/10/01 Pioneer Funds - European Potential A2 無關 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 2015/05/01 Pioneer Funds - European Potential A Hedged Non-Distributing 無關 RR4
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 2015/12/01 Pioneer Funds - Top European Players A Hedged Non-Distributing 無關 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (基金之配息來源可能為本金) EQUPI004 美元 2015/12/01 Pioneer Funds - Global Ecology A Non-Distributing USD 無關 RR4
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 2008/07/01 SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 2007/01/31 SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 2007/01/31 SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 2010/02/10 SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 2010/02/10 Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 2010/02/10 SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 2010/12/14 SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 2010/12/14 SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 2012/02/10 SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 2014/10/01 Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities CLASS A - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 2014/10/01 Schroder International Selection Fund - China Opportunities CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR5
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 2015/12/01 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD CLASS A ACC 無關 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 2015/12/01 Schroder ISF European Smaller Companies USD Hedged Class A Acc 無關 RR4
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 2015/12/01 SISF - JAPANESE EQUITY USD HEDGED CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR4
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 2016/12/16 Schroder ISF Indian Opportunities Class A Acc (USD) 無關 RR5
施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積 EQUSC034 美元 2023/02/06 無關 RR3
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 2018/03/23 Taishin Global Disruptive Innovation Fund-USD 無關 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 2018/09/14 Taishin CSI Leading Consumption and Service Index Fund-USD 無關 RR5
台新醫療保健新趨勢基金-美元 EQUTS020 美元 2024/01/01 無關 RR3
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 2014/10/01 UOB United Global Healthcare Fund(USD) 無關 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 2016/12/16 UOB United Gold and General Fund(USD) 無關 RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQZNB001 南非幣 2016/03/01 US Real Estate Securities Fd ZAR T (Monthly) Dis Class 無關 RR4
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共同基金 >> 債券型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 2010/12/14 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares 無關 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged 無關 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged 無關 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 2014/10/01 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged 無關 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 2019/04/01 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged 無關 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 2016/12/16 Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD) 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 2019/04/01 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD- H1 無關 RR3
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 2012/10/11 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR3
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 2012/10/11 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged) 無關 RR2
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAIV019 澳幣 2021/01/01 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 (AUD Hgd) AUD 無關 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 2012/10/11 Eastspring Investments-Asian Bond Fund 無關 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 2012/10/11 Eastspring Investments-Corporate Bond Fund 無關 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 2020/07/01 Schroder ISF Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC 無關 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR 無關 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 2014/10/01 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR 無關 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income 無關 RR3
富達基金—歐元債券基金 (A股月配息歐元) - (配現金) BCEFD002 歐元 2012/03/01 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 2019/04/01 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) EUR 無關 RR3
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCETC007 歐元 2022/01/01 無關 RR2
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCTAL001 新臺幣 2012/10/11 Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share 無關 RR3
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT001 新臺幣 2012/02/10 Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist. 無關 RR3
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT005 新臺幣 2013/05/31 Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist. 無關 RR2
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTIG029 新臺幣 2020/07/01 Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD 無關 RR2
路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTNB017 新臺幣 2020/07/01 Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly) 無關 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB015 新臺幣 2020/07/01 PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B 無關 RR2
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCTPB021 新臺幣 2020/07/01 PineBridge US Dual Core Income Fund-B 無關 RR2
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 2009/08/05 AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 2010/12/14 AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD 無關 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD 無關 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged 無關 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 2018/09/14 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD 無關 RR3
宏利澳洲優選債券收益基金B月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 2020/07/01 Aberdeen Standard AUD Income Bond Fund A MInc USD Hedged 無關 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome 無關 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 2012/10/11 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income 無關 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 2014/10/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II 無關 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 2016/12/16 Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (USD) 無關 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 2019/04/01 Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg - USD 無關 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 2019/04/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II 無關 RR2
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 2021/01/01 Allianz American Income - AMg - USD 無關 RR3
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 2015/12/01 Old Mutual Total Return USD Bond Fund Class A(USD) Income 無關 RR2
富達基金—美元債券基金 (A股月配息美元) - (配現金) BCUFD003 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 2010/12/14 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 2013/05/31 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 2021/01/01 Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 2012/02/10 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD 無關 RR3
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 2012/10/11 NN (L) US Credit X Dis(M) USD 無關 RR2
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 2020/07/01 Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly USD 無關 RR2
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG063 美元 2022/01/01 無關 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 2021/01/01 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 USD 無關 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 無關 RR2
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 2015/12/01 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD 無關 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 2020/07/01 JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD 無關 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 2020/07/01 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD 無關 RR2
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD 無關 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD 無關 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 2010/12/23 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD 無關 RR2
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 美元 2020/07/01 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD 無關 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 2012/03/01 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (M) 無關 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 2012/03/01 Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US$ DISTR.(M) 無關 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 2020/07/01 Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly) 無關 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 2019/04/01 MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2(USD) 無關 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 2020/07/01 PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B(USD) 無關 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 2012/02/10 Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund 無關 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 2012/02/10 Eastspring Investments-Asian Bond Fund 無關 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 2012/02/10 Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund 無關 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 2012/02/10 Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund 無關 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 2016/03/01 Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A Distributing Ex-Dividend USD 無關 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 2019/04/01 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond - A Monthly Stable Dividend 無關 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 2020/07/01 Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF 無關 RR2
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUTC010 美元 2022/01/01 無關 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB001 南非幣 2014/10/01 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA ZAR Hedged 無關 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BCZAB019 南非幣 2018/09/14 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA ZAR hedged 無關 RR3
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZCG004 南非幣 2017/09/25 Old Mutual Total Return USD Bond Fund A (ZAR) Hedged Income (F) 無關 RR2
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG025 南非幣 2020/07/01 NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged) 無關 RR3
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG026 南非幣 2020/07/01 NN (L) US Credit X Dis(M) ZAR (hedged i) 無關 RR2
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZML022 南非幣 2020/07/01 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A8 ZAR Hedged 無關 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC002 南非幣 2014/10/01 Eastspring Investments-Asian Bond Fund Azdm (hedged)-ZAR 無關 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI014 南非幣 2019/04/01 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond A ZAR Income - Stable Dividend 無關 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZSC030 南非幣 2020/07/01 Schroder ISF Global Credit Income A Distribution ZAR Hedged MFC 無關 RR2
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 BLETC006 歐元 2022/01/01 無關 RR2
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTAL001 新臺幣 2010/12/14 Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds 無關 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG064 美元 2022/01/01 無關 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 2021/01/01 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E USD 無關 RR2
百達-美元中短期債券-R美元 BLUPA016 美元 2023/02/06 無關 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 2019/04/01 MFS Meridian - U.S. Government Bond Fund A1(USD) 無關 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 2017/09/25 Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD 無關 RR3
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 BLUTC005 美元 2022/01/01 無關 RR2
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 2010/07/15 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares 無關 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged 無關 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 2012/02/10 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged 無關 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 2014/10/01 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged 無關 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 2019/04/01 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 2012/02/10 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 無關 RR2
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAIV020 澳幣 2021/01/01 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 (AUD Hgd) AUD 無關 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 2010/12/14 AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR 無關 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 2014/10/01 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR 無關 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income 無關 RR3
富達基金—歐元債券基金 (A股歐元) - (配股數) BNEFD014 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - Euro Bond Fund 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR 無關 RR2
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH002 新臺幣 2012/02/10 Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds 無關 RR3
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) BNTFH003 新臺幣 2012/03/01 Fuh-Hwa Global Bond Fund 無關 RR2
復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) BNTFH004 新臺幣 2012/03/01 Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund 無關 RR2
富蘭克林華美全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 2007/01/04 Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund 無關 RR3
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 BNTIG004 新臺幣 2012/03/01 Nomura Global Bond Portfolio 無關 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金) BNTIG028 新臺幣 2020/07/01 Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate TWD 無關 RR2
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 BNTPB020 新臺幣 2020/07/01 PineBridge US Dual Core Income Fund-A 無關 RR2
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD 無關 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 2009/12/08 AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD 無關 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD 無關 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 2010/02/10 AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD 無關 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD 無關 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 2014/10/01 AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged 無關 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 2019/04/01 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD 無關 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 2010/12/09 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / lncome 無關 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income 無關 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income 無關 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 2010/12/14 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income 無關 RR2
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 2021/01/01 Allianz American Income - AMg - USD 無關 RR3
先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 2015/12/01 Old Mutual Total Return USD Bond Fund A (USD) Accumulation 無關 RR2
富達基金—美元債券基金 (A股美元) - (配股數) BNUFD002 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund 無關 RR2
富達基金—美元債券基金 (A股月配息美元) - (配股數) BNUFD005 美元 2010/02/10 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST 無關 RR2
富達基金—全球通膨連結債券基金 (A股累計美元) BNUFD008 美元 2012/10/11 Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 2009/12/08 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD 無關 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 2010/02/10 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR2
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 2020/07/01 Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate USD 無關 RR2
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 2021/01/01 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 USD 無關 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD 無關 RR2
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 2015/12/01 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD 無關 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF040 美元 2020/07/01 JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) — USD 無關 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 2020/07/01 JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD 無關 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 2020/07/01 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD 無關 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 2020/07/01 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD 無關 RR2
宏利環球基金－美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 2012/10/11 Manulife Global Fund-US Bond AA 無關 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD 無關 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD 無關 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 2010/12/23 BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD 無關 RR2
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 2012/03/01 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating 無關 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 2020/07/01 PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD) 無關 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 2016/03/01 Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A Non-Distributing USD 無關 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM028 美元 2020/07/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Accumulation 無關 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 2021/01/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II 無關 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 2021/01/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II 無關 RR3
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 2007/01/31 SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION 無關 RR2
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 2014/01/01 UBAM Corporate US Dollar Bond USD RC 無關 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB001 南非幣 2014/10/01 AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA ZAR Hedged 無關 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BNZAB023 南非幣 2019/04/01 AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA ZAR hedged 無關 RR3
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共同基金 >> 平衡型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 2015/01/16 AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged 無關 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 2020/07/01 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged 無關 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD) 無關 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 2020/07/01 Allianz Income and Growth - AMg7 (H2-AUD) - AUD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 2017/09/25 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-Class A(Mdis)AUD-H1 無關 RR3
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 2015/12/01 NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) AUD (hedged i) 無關 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 2013/05/31 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (irc)-AUD hedged 無關 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 2014/10/01 JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged 無關 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 2014/10/01 Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged A CALSS Dis. 無關 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 2015/01/16 Schroder Asian Asset Income Fund A Dis (AUD Hedged) 無關 RR3
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC033 澳幣 2022/01/01 無關 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 2015/01/16 AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged 無關 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR) 無關 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTAB001 新臺幣 2015/12/01 ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(TWD) 無關 RR3
安聯四季雙收入息組合基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGTAL001 新臺幣 2014/10/01 Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share 無關 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGTFT003 新臺幣 2016/12/16 Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Dist.-TWD 無關 RR4
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGTJF035 新臺幣 2018/09/14 JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Monthly Distribution Class 無關 RR4
瀚亞股債入息組合基金B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGTPC001 新臺幣 2015/12/01 Eastspring Investments Quality Quantity Fund B 無關 RR3
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTTS010 新臺幣 2018/03/23 Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-TWD 無關 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 2015/01/16 AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD USD 無關 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 2015/12/01 ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(USD) 無關 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 2015/12/01 AllianceBernstein-Developed Markets Multi-Asset Income Portfolio Class AD USD 無關 RR3
宏利360多重資產收益基金B類型(美元) - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 2018/09/14 Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund DIS USD 無關 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD) 無關 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 2015/01/16 Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD) 無關 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 2020/07/01 Allianz Income and Growth - AMg7 - USD 無關 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 2021/01/01 Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD 無關 RR3
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL068 美元 2023/02/06 無關 RR3
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL070 美元 2023/02/06 無關 RR3
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL073 美元 2023/02/06 無關 RR4
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL075 美元 2023/02/06 無關 RR4
安盛環球基金－最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGUCG021 美元 2023/02/06 無關 RR3
富達基金—全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 2020/07/01 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 2011/05/06 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 2014/01/01 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD 無關 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 2016/12/16 Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Dist.-USD 無關 RR4
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配現金)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) BGUHD004 美元 2024/01/01 無關 RR3
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 2015/12/01 NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) USD (hedged i) 無關 RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 2014/01/01 Invesco Asia Balanced Fund A-MD USD 無關 RR4
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 2013/05/31 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth)-USD hedged 無關 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 2013/05/31 JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (mth) - USD 無關 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 2016/12/16 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 無關 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 美元 2018/09/14 JPMorgan (Taiwan) China Income Fund - Monthly Distribution Share Class(USD) 無關 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 2018/09/14 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged) 無關 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF059 美元 2022/06/15 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (icdiv) - USD (hedged) 無關 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 2021/01/01 BGF ESG Multi-Asset Fund A8 USD Hedged 無關 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML029 美元 2023/02/06 無關 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 2018/09/14 PineBridge Global Funds–PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC 無關 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 2019/04/01 PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADCT 無關 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 2018/09/14 M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc 無關 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 2021/01/01 M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M F Dist 無關 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC041 美元 2022/01/01 無關 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 2020/07/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II 無關 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 2014/10/01 Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A CALSS Dis. 無關 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 2015/05/01 Schroder Asian Asset Income Fund A Dis (USD) 無關 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 2017/09/25 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income Class AX -DIS (USD) 無關 RR4
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC032 美元 2022/01/01 無關 RR3
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 2018/03/23 Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-USD 無關 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGZAB026 南非幣 2020/07/01 AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD ZAR hedged 無關 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGZAL001 南非幣 2015/05/01 Allianz Income and Growth - AM (H2-ZAR) - ZAR 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZFT003 南非幣 2017/09/25 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A(Mdis)ZAR-H1 無關 RR3
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZSC031 南非幣 2022/01/01 無關 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 2016/12/16 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - AUD (hedged) 無關 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 2012/02/10 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD 無關 RR3
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf(本基金之配息來源可能為本金) BLECG020 歐元 2023/02/06 無關 RR3
高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 2015/12/01 NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR 無關 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 2016/03/01 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EUR 無關 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR 無關 RR3
M&G收益優化基金A(歐元) BLEPC016 歐元 2018/09/14 M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund EUR A-H Acc 無關 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLTAB001 新臺幣 2015/12/01 ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(TWD) 無關 RR3
復華人生目標基金 BLTFH002 新臺幣 2014/01/01 FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND 無關 RR4
復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTFH004 新臺幣 2015/12/01 FUH-HWA GLOBAL BALANCED FUND 無關 RR3
摩根全球平衡基金 BLTJF001 新臺幣 2012/02/10 JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund 無關 RR3
摩根平衡基金　　 BLTJF002 新臺幣 2012/02/10 JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund 無關 RR3
摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTJF032 新臺幣 2018/09/14 JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Accumulation Share Class 無關 RR4
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型不配息 BLTPL013 新臺幣 2023/02/06 無關 RR3
台新高股息平衡基金 BLTTS002 新臺幣 2010/03/12 Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 無關 RR4
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLTTS008 新臺幣 2018/03/23 Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-TWD 無關 RR3
宏利360多重資產收益基金Ａ累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 2018/09/14 Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund Acc USD 無關 RR3
安聯東方入息基金－A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 2012/02/10 Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD 無關 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD) 無關 RR3
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL071 美元 2023/02/06 無關 RR3
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL076 美元 2023/02/06 無關 RR4
富達基金—永續發展多重資產收益基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD010 美元 2012/03/01 Fidelity Funds - Growth & Income Fund 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 2014/01/01 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 2017/09/25 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-A(acc)USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 2019/04/01 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class A (acc) USD 無關 RR3
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 2015/12/01 NN (L) First Class Multi Asset - X Cap USD (hedged i) 無關 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 2012/02/10 Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc 無關 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 2015/12/01 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (acc)-USD (hedged) 無關 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 2016/03/01 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged) 無關 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 2016/12/16 JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 無關 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 2021/01/01 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (acc) - USD 無關 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD 無關 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 2021/01/01 BGF ESG Multi-Asset Fund Hedged A2 USD 無關 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A BLUPB006 美元 2018/09/14 PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class A 無關 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 2018/09/14 M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc 無關 RR3
M&G入息基金A(美元避險) BLUPC040 美元 2022/01/01 無關 RR3
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型不配息 BLUPL012 美元 2023/02/06 無關 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 2018/03/23 Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-USD 無關 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 2020/10/05 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II 無關 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD) 無關 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL045 澳幣 2020/07/01 Allianz Income and Growth - AMg7 (H2-AUD) - AUD 無關 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 2014/10/01 JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged 無關 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 2021/01/01 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged) 無關 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR) 無關 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 2015/12/01 ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(USD) 無關 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 2014/10/01 Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD) 無關 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL044 美元 2020/07/01 Allianz Income and Growth - AMg7 - USD 無關 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 2021/01/01 Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD 無關 RR3
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL067 美元 2023/02/06 無關 RR3
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL069 美元 2023/02/06 無關 RR3
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL072 美元 2023/02/06 無關 RR4
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL074 美元 2023/02/06 無關 RR4
富達基金—全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 2020/07/01 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD 無關 RR3
富達基金—全球多重資產收益基金 (A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 2020/07/01 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD 無關 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 2011/09/19 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD 無關 RR3
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配股數)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) BSUHD005 美元 2024/01/01 無關 RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 2014/10/01 Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 USD 無關 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 2021/01/01 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged) 無關 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF060 美元 2022/06/15 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (icdiv) - USD (hedged) 無關 RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) BSUPM025 美元 2020/07/01 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Accumulation 無關 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 2016/12/16 Schroder Asian Asset Income Fund A Acc (USD) 無關 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 2017/09/25 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income Class A -ACC (USD) 無關 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSZAL002 南非幣 2016/12/16 Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR) 無關 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 2007/06/25 BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR 無關 RR3
元大全球ETF穩健組合基金 EQTPL001 新臺幣 2007/01/04 Yuanta Global ETFs Stable Fund 無關 RR3
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共同基金 >> 貨幣型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
富達基金—歐元現金基金 (A股歐元) MMEFD012 歐元 2007/01/31 Fidelity Funds - Euro Cash Fund 無關 RR1
富達基金—美元現金基金 (A股美元) MMUFD001 美元 2007/01/31 Fidelity Funds - USD Cash Fund 無關 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class A(acc) USD 無關 RR1
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共同基金 >> 組合型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTAB005 新臺幣 2018/03/23 ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD) 無關 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGTAL002 新臺幣 2015/12/01 Allianz Global Investors Target Income Fund-B-TWD 無關 RR3
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGTCT001 新臺幣 2015/12/01 Capital global abundant income fund of fundsB(TWD) 無關 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGTCT009 新臺幣 2020/07/01 CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD) 無關 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGTCT013 新臺幣 2020/07/01 CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD) 無關 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配新台幣) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGTHN002 新臺幣 2017/09/25 Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund of Funds B 無關 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 2018/03/23 ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD) 無關 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 2015/12/01 Allianz Global Investors Target Income Fund-B-USD 無關 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 2016/12/16 Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-USD 無關 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 2020/07/01 CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD) 無關 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 2020/07/01 CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD) 無關 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTAL002 新臺幣 2016/12/16 Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-A-TWD 無關 RR3
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BLTFH003 新臺幣 2015/12/01 FUH HWA OLYMPIC Ⅱ FUND OF FUNDS 無關 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) BLTHN002 新臺幣 2017/09/25 Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund of Funds A 無關 RR4
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 BLTPB001 新臺幣 2012/03/01 PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds 無關 RR4
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTPB002 新臺幣 2012/03/01 PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds 無關 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 2015/12/01 Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-USD 無關 RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) BLUHN002 美元 2017/09/25 Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund of Funds C 無關 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSTAB006 新臺幣 2018/03/23 ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD) 無關 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 BSTAL001 新臺幣 2015/12/01 Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-TWD 無關 RR4
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)(本基金配息來源可能為本金) BSTCT007 新臺幣 2020/07/01 CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD) 無關 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSTCT011 新臺幣 2020/07/01 CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD) 無關 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 2018/03/23 ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD) 無關 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 2020/07/01 CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD) 無關 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 2020/07/01 CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD) 無關 RR3
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共同基金 >> 資產證券化
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPL001 新臺幣 2014/01/01 Yuanta Global REITs Fund(B) 無關 RR4
台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECTTS001 新臺幣 2016/12/16 Taishin North America Income Trust Fund-Pay monthly 無關 RR4
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUTS001 美元 2016/12/16 Taishin North America Income Trust Fund-Pay monthly-USD 無關 RR4
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) EQTIG005 新臺幣 2010/12/14 Nomura Global REITs Fund 無關 RR4
元大全球不動產證券化基金(A類型)(基金之配息來源可能為本金) EQTPL002 新臺幣 2007/01/04 Yuanta Global REITs Fund-A 無關 RR4
台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金) EQTTS004 新臺幣 2012/10/11 Taishin North American Income Trust Fund 無關 RR4
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共同基金 >> 類全委型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積 FFTFH003 新臺幣 2018/12/20 類全委型 無關 RR3
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTFH028 新臺幣 2023/07/01 類全委型 無關 RR3
安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-累積 FFUAB019 美元 2022/06/15 類全委型 無關 RR3
安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-月撥回(現金)(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUAB020 美元 2022/06/15 類全委型 無關 RR3
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積 FFUFH001 美元 2016/05/20 Chubb Tempest Life - Fuh Hwa US and European value investment - acc 無關 RR4
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFH024 美元 2023/07/01 類全委型 無關 RR4
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共同基金 >> 指數型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 EQTTS006 新臺幣 2015/01/16 Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund 無關 RR5
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共同基金 >> 多重資產型
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTAB002 新臺幣 2016/03/01 ABITL European Income and Growth Fund-AD 無關 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTAB052 新臺幣 2023/02/06 無關 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTAL009 新臺幣 2018/11/09 Allianz Global Investors Income and Growth Fund-B-TWD 無關 RR3
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) BGTCB002 新臺幣 2024/01/01 無關 RR3
中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣B - (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) BGTCB006 新臺幣 2024/01/01 無關 RR3
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) - (配現金)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGTCT018 新臺幣 2023/02/06 無關 RR3
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGTFT004 新臺幣 2016/12/16 Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Balanced Fund-Dist.-TWD 無關 RR3
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTIG001 新臺幣 2015/12/01 Nomura Global Multi-Asset Dynamically Balanced Fund Dividend pay-Monthly TWD 無關 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTIG002 新臺幣 2016/12/16 Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly TWD 無關 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTNB010 新臺幣 2020/07/01 Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly) 無關 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTPB022 新臺幣 2020/07/01 PineBridge Multi-Income Fund-B 無關 RR3
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTPB030 新臺幣 2023/02/06 無關 RR3
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGTTC013 新臺幣 2022/01/01 無關 RR4
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 2016/03/01 ABITL European Income and Growth Fund-AD(USD) 無關 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB033 美元 2021/07/01 無關 RR3
中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) BGUCB004 美元 2024/01/01 無關 RR3
中國信託成長轉機多重資產基金-美元B - (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) BGUCB008 美元 2024/01/01 無關 RR3
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) - (配現金)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUCT017 美元 2023/02/06 無關 RR3
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 2016/12/16 Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Balanced Fund-Dist.-USD 無關 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 2016/12/16 Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly USD 無關 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUNB014 美元 2020/07/01 Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly) 無關 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 2020/07/01 PineBridge Multi-Income Fund-B(USD) 無關 RR3
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB031 美元 2023/02/06 無關 RR3
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUTC014 美元 2022/01/01 無關 RR4
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTAL008 新臺幣 2018/11/09 Allianz Global Investors Income and Growth Fund-A-TWD 無關 RR3
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTCB001 新臺幣 2024/01/01 無關 RR3
中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTCB005 新臺幣 2024/01/01 無關 RR3
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTCT016 新臺幣 2023/02/06 無關 RR3
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLTIG001 新臺幣 2015/12/01 Nomura Global Multi-Asset Dynamically Balanced Fund Accumulate TWD 無關 RR3
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTMA020 新臺幣 2023/02/06 無關 RR3
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTPB028 新臺幣 2023/02/06 無關 RR3
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息) BLTTC011 新臺幣 2022/01/01 無關 RR4
中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUCB003 美元 2024/01/01 無關 RR3
中國信託成長轉機多重資產基金-美元A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUCB007 美元 2024/01/01 無關 RR3
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUCT015 美元 2023/02/06 無關 RR3
華南永昌低波動多重資產基金 BLUHN005 美元 2019/12/23 Hua Nan Low Vol Multi-Asset Fund 無關 RR3
宏利實質多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUMA019 美元 2023/02/06 無關 RR3
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPB029 美元 2023/02/06 無關 RR3
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息) BLUTC012 美元 2022/01/01 無關 RR4
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB034 美元 2021/07/01 無關 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSTAB051 新臺幣 2023/02/06 無關 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSTAL017 新臺幣 2019/04/01 Allianz Global Investors Income and Growth Fund - B- TWD 無關 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUPB023 美元 2020/07/01 PineBridge Multi-Income Fund-A(USD) 無關 RR3
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貨幣帳戶
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別
澳幣貨幣帳戶 CAAAC007 澳幣
瑞士法郎貨幣帳戶 CACAC009 瑞士法郎
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停售標的
投資標的名稱 標的代碼 計價幣別 新增日期 投資內容 母子基金
(註)		 風險收益等級 停售日期 停售原因
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 2021/01/01 NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) AUD (hedged i) 無關 RR3 2023/12/15 停止申購
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 2012/10/11 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund 無關 RR3 2023/04/07 停止申購
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 2017/09/25 Pioneer Funds - Strategic Income A AUD Income - Stable Dividend 無關 RR2 2023/10/18 停止申購
富達基金—全球優質債券基金 (A股C月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 2021/01/01 Fidelity Funds - Global Income Fund Fund A-MCDIST(G)-USD 無關 RR2 2024/03/01 停止申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 2021/01/01 NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) USD (hedged i) 無關 RR3 2023/12/15 停止申購
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 無關 RR2 2024/01/30 合併消滅
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc 無關 RR2 2023/10/31 合併消滅
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD 無關 RR2 2019/01/30 額度控管停止申購
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 2011/05/06 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund 無關 RR3 2023/04/07 停止申購
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 2018/03/23 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income - A Monthly Stable Dividend 無關 RR2 2023/10/18 停止申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG058 南非幣 2021/01/01 NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) ZAR (hedged i) 無關 RR3 2023/12/15 停止申購
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI005 南非幣 2017/09/25 Pioneer Funds - Strategic Income A ZAR Income - Stable Dividend 無關 RR2 2023/10/18 停止申購
富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BGEFD001 歐元 2016/12/16 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund 無關 RR3 2019/10/14 國人投資比重超過
富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD001 美元 2015/12/01 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-ACC-USD (hedged) 無關 RR3 2019/10/14 國人投資比重超過
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 2021/01/01 NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap USD (hedged i) 無關 RR3 2023/12/15 停止申購
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 2019/04/01 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A AUD Income - Stable Dividend 無關 RR2 2023/10/18 停止申購
富達基金—全球優質債券基金 (A股C月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 2021/01/01 Fidelity Funds - Global Income Fund Fund A-MCDIST(G)-USD 無關 RR2 2024/03/01 停止申購
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 無關 RR2 2024/01/30 合併消滅
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 2010/03/12 Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C Inc 無關 RR2 2023/10/31 合併消滅
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 2010/12/14 BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD 無關 RR2 2019/01/30 額度控管停止申購
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 2010/05/28 Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di 無關 RR2 2023/10/18 停止申購
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 2010/12/14 Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di 無關 RR2 2023/10/18 停止申購
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 2019/04/01 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income - A Monthly Stable Dividend 無關 RR2 2023/10/18 停止申購
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZIN001 南非幣 2014/10/01 Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD) 無關 RR2 2024/01/30 合併消滅
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI016 南非幣 2019/04/01 Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A ZAR Income - Stable Dividend 無關 RR2 2023/10/18 停止申購
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECTTS002 新臺幣 2016/12/16 Taishin Global REITS Fund-Pay-monthly-TWD 無關 RR4 2024/03/19 消滅合併
高盛食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 美元 2016/12/16 NN (L) Food & Beverages - X Dis(M) USD 無關 RR4 2023/11/28 合併消滅
施羅德環球基金系列－歐洲股票(美元避險)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 2014/10/01 Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged CLASS A1 DIS. 無關 RR4 2023/09/19 合併消滅
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECUTS002 美元 2016/12/16 Taishin Global REITS Fund-Pay-monthly-USD 無關 RR4 2024/03/19 消滅合併
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 2014/01/01 AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged 無關 RR4 2018/06/04 台灣投資人比重超過
摩根東方內需機會基金 EQTJF002 新臺幣 2010/12/14 JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund 無關 RR5 2020/10/12 停止申購
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 2014/01/01 AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged 無關 RR4 2018/06/04 台灣投資人比重超過
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 2021/01/01 AB FCP I-China Low Volatility Equity Portfolio Class A USD 無關 RR5 2024/03/04 合併消滅
先機中國基金L類累積(美元) EQUCG001 美元 2014/01/01 Old Mutual Greater China Equity Fund A (USD) Accumulation 無關 RR5 2024/01/11 停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 2007/01/04 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD 無關 RR5 2018/09/20 額度控管停止申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 2009/08/05 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD 無關 RR5 2018/09/20 額度控管停止申購
高盛銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 2010/12/14 NN (L) Banking & Insurance X Cap USD 無關 RR4 2023/11/28 合併消滅
高盛食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 2012/10/11 NN (L) Food & Beverages X Cap USD 無關 RR4 2023/11/28 合併消滅
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 2010/12/14 Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc 無關 RR3 2024/01/16 合併消滅
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 2010/12/14 Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD 無關 RR5 2021/12/23 停止申購
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計) EQUJF013 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund 無關 RR5 2024/03/19 合併消滅
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 2010/12/14 JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD 無關 RR5 2023/10/02 合併消滅
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 2011/05/06 Eastspring Investments – China Equity Fund 無關 RR5 2019/09/30 超過國內投資人投資個別境外基金之金額比率
施羅德環球基金系列－歐洲股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 2014/10/01 Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged CLASS A1 ACCUMULATION 無關 RR4 2023/09/19 合併消滅
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本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂，惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形，並接受且同意投資本產品。
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