鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.18%
0.82%
1.09%
0.18%
-1.86%
-7.46%
-10.32%
-25.11%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCAAB003
標的幣別
澳幣
期初淨值
14.7300 (2012/02/10)
期末淨值
11.0300 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
0.09%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
11.0300
11.0300
0.0000
2024/05/10
11.0300
11.0300
0.0000
2024/05/08
11.0300
11.0300
-0.0905
2024/05/07
11.0400
11.0400
0.0906
2024/05/06
11.0300
11.0300
0.0000
2024/05/03
11.0300
11.0300
0.1816
2024/05/02
11.0100
11.0100
0.1819
2024/04/30
10.9900
10.9900
-0.1816
2024/04/29
11.0100
11.0100
0.0000
2024/04/26
11.0100
11.0100
0.0909
2024/04/25
11.0000
11.0000
-0.0908
2024/04/24
11.0100
11.0100
-0.0907
2024/04/23
11.0200
11.0200
0.0000
2024/04/22
11.0200
11.0200
0.0908
2024/04/19
11.0100
11.0100
0.0000
2024/04/18
11.0100
11.0100
0.0000
2024/04/17
11.0100
11.0100
0.0909
2024/04/16
11.0000
11.0000
-0.0908
2024/04/15
11.0100
11.0100
-0.0907
2024/04/12
11.0200
11.0200
0.0908