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標的名稱

安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.76%	3.22%	0.40%	-2.30%	-12.80%	-36.17%	-41.65%	-45.89%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCAAL016	標的幣別	澳幣
期初淨值	8.6000 (2016/12/16)	期末淨值	4.6909 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.42%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	4.6909	4.6909	0.1067
2024/05/13	4.6859	4.6859	-0.1023
2024/05/10	4.6907	4.6907	0.0277
2024/05/08	4.6894	4.6894	0.0383
2024/05/07	4.6876	4.6876	0.1666
2024/05/06	4.6798	4.6798	0.4119
2024/05/03	4.6606	4.6606	0.2753
2024/05/02	4.6478	4.6478	0.1573
2024/04/30	4.6405	4.6405	0.1640
2024/04/29	4.6329	4.6329	0.2531
2024/04/26	4.6212	4.6212	-0.2590
2024/04/25	4.6332	4.6332	-0.1573
2024/04/24	4.6405	4.6405	0.1057
2024/04/23	4.6356	4.6356	0.0820
2024/04/22	4.6318	4.6318	-0.1272
2024/04/19	4.6377	4.6377	-0.2022
2024/04/18	4.6471	4.6471	0.3108
2024/04/17	4.6327	4.6327	-0.0625
2024/04/16	4.6356	4.6356	-0.4381
2024/04/15	4.6560	4.6560	-0.3189
2024/04/12	4.6709	4.6709	0.0449