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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-3.21%
-2.11%
-5.63%
-10.53%
-17.28%
-27.08%
-39.76%
-42.68%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCAFT001
標的幣別
澳幣
期初淨值
10.5200 (2012/02/10)
期末淨值
6.0300 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.68%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
6.0300
6.0300
1.1744
2024/05/14
5.9600
5.9600
0.3367
2024/05/13
5.9400
5.9400
0.0000
2024/05/10
5.9400
5.9400
-0.3355
2024/05/09
5.9600
5.9600
0.1680
2024/05/08
5.9500
5.9500
-1.1627
2024/05/07
6.0200
6.0200
0.0000
2024/05/06
6.0200
6.0200
0.1663
2024/05/03
6.0100
6.0100
1.0084
2024/05/02
5.9500
5.9500
1.7094
2024/04/30
5.8500
5.8500
-1.1824
2024/04/29
5.9200
5.9200
0.8517
2024/04/26
5.8700
5.8700
-0.1700
2024/04/25
5.8800
5.8800
-0.1697
2024/04/24
5.8900
5.8900
-0.6745
2024/04/23
5.9300
5.9300
0.5084
2024/04/22
5.9000
5.9000
0.0000
2024/04/19
5.9000
5.9000
0.3401
2024/04/18
5.8800
5.8800
-0.1697
2024/04/17
5.8900
5.8900
0.5119
2024/04/16
5.8600
5.8600
-1.1804
2024/04/15
5.9300
5.9300
-0.8361