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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.79%	0.41%	-3.18%	-5.80%	-18.28%	-33.65%	-48.13%	-48.68%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCAFT028	標的幣別	澳幣
期初淨值	9.6000 (2019/04/01)	期末淨值	4.8700 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.20%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	4.8700	4.8700	0.4123
2024/05/13	4.8500	4.8500	0.0000
2024/05/10	4.8500	4.8500	-0.4106
2024/05/09	4.8700	4.8700	0.2057
2024/05/08	4.8600	4.8600	-1.2195
2024/05/07	4.9200	4.9200	0.0000
2024/05/06	4.9200	4.9200	0.2036
2024/05/03	4.9100	4.9100	1.0288
2024/05/02	4.8600	4.8600	1.4613
2024/04/30	4.7900	4.7900	-1.0330
2024/04/29	4.8400	4.8400	0.6237
2024/04/26	4.8100	4.8100	0.2083
2024/04/25	4.8000	4.8000	0.0000
2024/04/24	4.8000	4.8000	-0.6211
2024/04/23	4.8300	4.8300	0.4158
2024/04/22	4.8100	4.8100	0.2083
2024/04/19	4.8000	4.8000	0.2087
2024/04/18	4.7900	4.7900	-0.2083
2024/04/17	4.8000	4.8000	0.8403
2024/04/16	4.7600	4.7600	-1.0395
2024/04/15	4.8100	4.8100	-1.0288
2024/04/12	4.8600	4.8600	-0.8163