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標的名稱

高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.39%	1.74%	-1.29%	-4.49%	-13.91%	-34.54%	-41.28%	-48.24%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCAIG002	標的幣別	澳幣
期初淨值	258.5800 (2012/10/11)	期末淨值	133.3500 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.16%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	133.3500	133.3500	0.0900
2024/05/13	133.2300	133.2300	0.0901
2024/05/10	133.1100	133.1100	-0.0075
2024/05/09	133.1200	133.1200	-0.2398
2024/05/08	133.4400	133.4400	0.2780
2024/05/07	133.0700	133.0700	0.1128
2024/05/06	132.9200	132.9200	0.1506
2024/05/03	132.7200	132.7200	0.3326
2024/05/02	132.2800	132.2800	-0.2864
2024/04/30	132.6600	132.6600	-0.1054
2024/04/29	132.8000	132.8000	0.2339
2024/04/26	132.4900	132.4900	0.0000
2024/04/25	132.4900	132.4900	-0.2409
2024/04/24	132.8100	132.8100	-0.0827
2024/04/23	132.9200	132.9200	0.1356
2024/04/22	132.7400	132.7400	-0.0451
2024/04/19	132.8000	132.8000	-0.0225
2024/04/18	132.8300	132.8300	-0.0526
2024/04/17	132.9000	132.9000	0.1658
2024/04/16	132.6800	132.6800	-0.3679
2024/04/15	133.1700	133.1700	-0.2994
2024/04/12	133.5700	133.5700	0.1349