鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.82%
1.90%
-0.74%
-4.05%
-13.66%
-34.35%
-41.18%
-48.09%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCAIG002
標的幣別
澳幣
期初淨值
258.5800 (2012/10/11)
期末淨值
133.7300 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
0.42%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
133.7300
133.7300
0.2849
2024/05/14
133.3500
133.3500
0.0900
2024/05/13
133.2300
133.2300
0.0901
2024/05/10
133.1100
133.1100
-0.0075
2024/05/09
133.1200
133.1200
-0.2398
2024/05/08
133.4400
133.4400
0.2780
2024/05/07
133.0700
133.0700
0.1128
2024/05/06
132.9200
132.9200
0.1506
2024/05/03
132.7200
132.7200
0.3326
2024/05/02
132.2800
132.2800
-0.2864
2024/04/30
132.6600
132.6600
-0.1054
2024/04/29
132.8000
132.8000
0.2339
2024/04/26
132.4900
132.4900
0.0000
2024/04/25
132.4900
132.4900
-0.2409
2024/04/24
132.8100
132.8100
-0.0827
2024/04/23
132.9200
132.9200
0.1356
2024/04/22
132.7400
132.7400
-0.0451
2024/04/19
132.8000
132.8000
-0.0225
2024/04/18
132.8300
132.8300
-0.0526
2024/04/17
132.9000
132.9000
0.1658
2024/04/16
132.6800
132.6800
-0.3679
2024/04/15
133.1700
133.1700
-0.2994