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標的名稱

高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.22%	2.82%	-0.49%	-3.50%	-9.77%	-23.91%	-19.54%	-22.27%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCAIG003	標的幣別	澳幣
期初淨值	261.9500 (2012/10/11)	期末淨值	201.9900 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.19%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	201.9900	201.9900	0.0941
2024/05/10	201.8000	201.8000	-0.2718
2024/05/09	202.3500	202.3500	0.1385
2024/05/08	202.0700	202.0700	-0.2419
2024/05/07	202.5600	202.5600	0.1582
2024/05/06	202.2400	202.2400	0.2081
2024/05/03	201.8200	201.8200	0.5680
2024/05/02	200.6800	200.6800	0.3299
2024/04/30	200.0200	200.0200	-0.3934
2024/04/29	200.8100	200.8100	0.3598
2024/04/26	200.0900	200.0900	0.3410
2024/04/25	199.4100	199.4100	-0.3448
2024/04/24	200.1000	200.1000	-0.2840
2024/04/23	200.6700	200.6700	0.1997
2024/04/22	200.2700	200.2700	-0.1246
2024/04/19	200.5200	200.5200	0.4106
2024/04/18	199.7000	199.7000	-0.2597
2024/04/17	200.2200	200.2200	0.6231
2024/04/16	198.9800	198.9800	-0.8125
2024/04/15	200.6100	200.6100	-0.4910
2024/04/12	201.6000	201.6000	0.1440