投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.92%	-0.43%	-3.38%	-5.29%	-15.95%	-31.04%	N/A	-33.46%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCAIG057	標的幣別	澳幣
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	271.0200 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.47%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	271.0200	271.0200	-0.0405
2024/05/13	271.1300	271.1300	0.0110
2024/05/10	271.1000	271.1000	-0.0589
2024/05/09	271.2600	271.2600	-0.0479
2024/05/08	271.3900	271.3900	-0.0184
2024/05/07	271.4400	271.4400	0.1032
2024/05/06	271.1600	271.1600	0.1033
2024/05/03	270.8800	270.8800	0.3222
2024/05/02	270.0100	270.0100	-0.6366
2024/04/30	271.7400	271.7400	-0.1286
2024/04/29	272.0900	272.0900	0.2099
2024/04/26	271.5200	271.5200	0.1106
2024/04/25	271.2200	271.2200	-0.2207
2024/04/24	271.8200	271.8200	-0.0735
2024/04/23	272.0200	272.0200	0.2062
2024/04/22	271.4600	271.4600	0.1623
2024/04/19	271.0200	271.0200	0.0110
2024/04/18	270.9900	270.9900	-0.0258
2024/04/17	271.0600	271.0600	0.1588
2024/04/16	270.6300	270.6300	-0.4011
2024/04/15	271.7200	271.7200	-0.2130
2024/04/12	272.3000	272.3000	-0.0257