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標的名稱

瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.82%	2.92%	0.54%	-2.79%	-13.38%	-31.61%	-33.66%	-42.00%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCAPC001	標的幣別	澳幣
期初淨值	10.4220 (2012/10/11)	期末淨值	6.0440 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.11%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	6.0440	6.0440	0.0000
2024/05/13	6.0440	6.0440	0.1491
2024/05/10	6.0350	6.0350	0.0331
2024/05/08	6.0330	6.0330	-0.0662
2024/05/07	6.0370	6.0370	0.2490
2024/05/06	6.0220	6.0220	0.2163
2024/05/03	6.0090	6.0090	0.4010
2024/05/02	5.9850	5.9850	-0.3828
2024/04/30	6.0080	6.0080	0.1834
2024/04/29	5.9970	5.9970	0.0500
2024/04/26	5.9940	5.9940	0.1002
2024/04/25	5.9880	5.9880	-0.2664
2024/04/24	6.0040	6.0040	-0.1330
2024/04/23	6.0120	6.0120	0.1666
2024/04/22	6.0020	6.0020	-0.0832
2024/04/19	6.0070	6.0070	-0.0166
2024/04/18	6.0080	6.0080	0.0333
2024/04/17	6.0060	6.0060	0.0833
2024/04/16	6.0010	6.0010	-0.3487
2024/04/15	6.0220	6.0220	-0.4792
2024/04/12	6.0510	6.0510	0.0165