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標的名稱

瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.20%	1.82%	0.26%	-3.49%	-7.01%	-20.44%	-16.54%	-22.86%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCAPC003	標的幣別	澳幣
期初淨值	10.2960 (2012/10/11)	期末淨值	7.9420 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.25%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	7.9420	7.9420	0.0882
2024/05/13	7.9350	7.9350	0.0504
2024/05/10	7.9310	7.9310	-0.0881
2024/05/08	7.9380	7.9380	-0.2011
2024/05/07	7.9540	7.9540	0.4166
2024/05/06	7.9210	7.9210	0.1517
2024/05/03	7.9090	7.9090	0.8158
2024/05/02	7.8450	7.8450	-0.0891
2024/04/30	7.8520	7.8520	-0.0636
2024/04/29	7.8570	7.8570	0.1401
2024/04/26	7.8460	7.8460	0.3709
2024/04/25	7.8170	7.8170	-0.4330
2024/04/24	7.8510	7.8510	-0.2414
2024/04/23	7.8700	7.8700	0.3826
2024/04/22	7.8400	7.8400	-0.0764
2024/04/19	7.8460	7.8460	0.0510
2024/04/18	7.8420	7.8420	0.0765
2024/04/17	7.8360	7.8360	0.0766
2024/04/16	7.8300	7.8300	-0.4450
2024/04/15	7.8650	7.8650	-0.7195
2024/04/12	7.9220	7.9220	0.1897