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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.38%
3.39%
2.45%
1.37%
-4.18%
-16.83%
N/A
-15.15%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCASC029
標的幣別
澳幣
期初淨值
140.4388 (2020/07/01)
期末淨值
119.1203 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
0.22%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
119.1203
119.1203
-0.0094
2024/05/13
119.1315
119.1315
-0.0072
2024/05/10
119.1401
119.1401
0.0812
2024/05/09
119.0434
119.0434
0.0009
2024/05/08
119.0423
119.0423
-0.0209
2024/05/07
119.0672
119.0672
0.1198
2024/05/06
118.9247
118.9247
0.2209
2024/05/03
118.6625
118.6625
0.5654
2024/05/02
117.9953
117.9953
0.1270
2024/04/30
117.8456
117.8456
-0.0050
2024/04/29
117.8516
117.8516
0.1983
2024/04/26
117.6183
117.6183
0.0481
2024/04/25
117.5617
117.5617
-0.6853
2024/04/24
118.3730
118.3730
0.0763
2024/04/23
118.2827
118.2827
0.0873
2024/04/22
118.1795
118.1795
0.0640
2024/04/19
118.1039
118.1039
-0.1055
2024/04/18
118.2287
118.2287
0.1637
2024/04/17
118.0354
118.0354
-0.0684
2024/04/16
118.1162
118.1162
-0.3651
2024/04/15
118.5491
118.5491
-0.2582
2024/04/12
118.8561
118.8561
0.0313