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標的名稱

施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.08%	3.37%	3.08%	1.93%	-3.84%	-16.54%	N/A	-14.86%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCASC029	標的幣別	澳幣
期初淨值	140.4388 (2020/07/01)	期末淨值	119.5394 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.83%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	119.5394	119.5394	0.3518
2024/05/14	119.1203	119.1203	-0.0094
2024/05/13	119.1315	119.1315	-0.0072
2024/05/10	119.1401	119.1401	0.0812
2024/05/09	119.0434	119.0434	0.0009
2024/05/08	119.0423	119.0423	-0.0209
2024/05/07	119.0672	119.0672	0.1198
2024/05/06	118.9247	118.9247	0.2209
2024/05/03	118.6625	118.6625	0.5654
2024/05/02	117.9953	117.9953	0.1270
2024/04/30	117.8456	117.8456	-0.0050
2024/04/29	117.8516	117.8516	0.1983
2024/04/26	117.6183	117.6183	0.0481
2024/04/25	117.5617	117.5617	-0.6853
2024/04/24	118.3730	118.3730	0.0763
2024/04/23	118.2827	118.2827	0.0873
2024/04/22	118.1795	118.1795	0.0640
2024/04/19	118.1039	118.1039	-0.1055
2024/04/18	118.2287	118.2287	0.1637
2024/04/17	118.0354	118.0354	-0.0684
2024/04/16	118.1162	118.1162	-0.3651
2024/04/15	118.5491	118.5491	-0.2582