鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.28%
3.36%
3.77%
2.95%
-5.68%
-16.86%
-19.24%
-30.61%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BCEAB002
標的幣別
歐元
期初淨值
14.8700 (2014/10/01)
期末淨值
10.4500 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
0.19%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
10.4500
10.4500
0.5774
2024/05/14
10.3900
10.3900
-0.0961
2024/05/13
10.4000
10.4000
0.0000
2024/05/10
10.4000
10.4000
-0.1919
2024/05/08
10.4200
10.4200
-0.1915
2024/05/07
10.4400
10.4400
0.3846
2024/05/06
10.4000
10.4000
0.1926
2024/05/03
10.3800
10.3800
0.2898
2024/05/02
10.3500
10.3500
0.2906
2024/04/30
10.3200
10.3200
-0.7692
2024/04/29
10.4000
10.4000
0.2892
2024/04/26
10.3700
10.3700
0.2901
2024/04/25
10.3400
10.3400
-0.2892
2024/04/24
10.3700
10.3700
-0.3842
2024/04/23
10.4100
10.4100
0.0961
2024/04/22
10.4000
10.4000
0.1926
2024/04/19
10.3800
10.3800
0.0000
2024/04/18
10.3800
10.3800
-0.0962
2024/04/17
10.3900
10.3900
0.1928
2024/04/16
10.3700
10.3700
-0.5752
2024/04/15
10.4300
10.4300
-0.3820