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標的名稱

富達基金—歐元債券基金 (A股月配息歐元) - (配現金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.67%	3.37%	3.84%	1.68%	-8.14%	-15.97%	-11.16%	10.01%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCEFD002	標的幣別	歐元
期初淨值	9.5760 (2012/03/01)	期末淨值	10.2600 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-1.44%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	10.2600	10.2600	-0.2915
2024/05/13	10.2900	10.2900	0.1947
2024/05/10	10.2700	10.2700	-0.2912
2024/05/09	10.3000	10.3000	-0.1937
2024/05/08	10.3200	10.3200	-0.2898
2024/05/07	10.3500	10.3500	0.3879
2024/05/06	10.3100	10.3100	0.2918
2024/05/03	10.2800	10.2800	0.2926
2024/05/02	10.2500	10.2500	0.2935
2024/05/01	10.2200	10.2200	-0.0977
2024/04/30	10.2300	10.2300	-0.3894
2024/04/29	10.2700	10.2700	0.2929
2024/04/26	10.2400	10.2400	0.3921
2024/04/25	10.2000	10.2000	-0.3906
2024/04/24	10.2400	10.2400	-0.4859
2024/04/23	10.2900	10.2900	-0.0970
2024/04/22	10.3000	10.3000	0.1945
2024/04/19	10.2800	10.2800	-0.0971
2024/04/18	10.2900	10.2900	-0.1939
2024/04/17	10.3100	10.3100	0.2918
2024/04/16	10.2800	10.2800	-0.5802
2024/04/15	10.3400	10.3400	-0.6724
2024/04/12	10.4100	10.4100	0.7744