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標的名稱

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.63%	2.88%	0.85%	-4.26%	-8.97%	N/A	N/A	-22.56%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCETC007	標的幣別	歐元
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	0.7514 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.61%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	0.7514	0.7514	0.1599
2024/05/10	0.7502	0.7502	-0.2658
2024/05/09	0.7522	0.7522	0.2265
2024/05/08	0.7505	0.7505	-0.0798
2024/05/07	0.7511	0.7511	0.4144
2024/05/03	0.7480	0.7480	0.4971
2024/05/02	0.7443	0.7443	0.6490
2024/04/30	0.7395	0.7395	-0.2697
2024/04/29	0.7415	0.7415	0.2840
2024/04/26	0.7394	0.7394	0.1761
2024/04/25	0.7381	0.7381	-0.3913
2024/04/24	0.7410	0.7410	-0.2154
2024/04/23	0.7426	0.7426	0.0673
2024/04/22	0.7421	0.7421	0.0134
2024/04/19	0.7420	0.7420	0.1214
2024/04/18	0.7411	0.7411	-0.2557
2024/04/17	0.7430	0.7430	0.3918
2024/04/16	0.7401	0.7401	-0.3098
2024/04/15	0.7424	0.7424	-0.5891
2024/04/12	0.7468	0.7468	0.3763