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標的名稱

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.41%	2.53%	0.35%	0.27%	-4.95%	-15.96%	-17.47%	-22.85%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCRAL001	標的幣別	人民幣
期初淨值	10.0867 (2014/10/31)	期末淨值	7.7700 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.14%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.7700	7.7700	0.0090
2024/05/10	7.7693	7.7693	0.0502
2024/05/08	7.7654	7.7654	0.0334
2024/05/07	7.7628	7.7628	0.2492
2024/05/06	7.7435	7.7435	0.1837
2024/05/03	7.7293	7.7293	0.2529
2024/05/02	7.7098	7.7098	0.0415
2024/04/30	7.7066	7.7066	-0.0998
2024/04/29	7.7143	7.7143	-0.2482
2024/04/26	7.7335	7.7335	0.1398
2024/04/25	7.7227	7.7227	-0.2196
2024/04/24	7.7397	7.7397	-0.0271
2024/04/23	7.7418	7.7418	0.1526
2024/04/22	7.7300	7.7300	0.3036
2024/04/19	7.7066	7.7066	0.1117
2024/04/18	7.6980	7.6980	-0.0155
2024/04/17	7.6992	7.6992	0.0298
2024/04/16	7.6969	7.6969	-0.5105
2024/04/15	7.7364	7.7364	-0.2835
2024/04/12	7.7584	7.7584	0.0851