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標的名稱

路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.87%	0.38%	-0.12%	-2.95%	-9.85%	-21.76%	N/A	-20.58%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCRNB018	標的幣別	人民幣
期初淨值	9.8600 (2020/07/01)	期末淨值	7.8700 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.12%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	7.8700	7.8700	0.0000
2024/05/13	7.8700	7.8700	0.1272
2024/05/10	7.8600	7.8600	-0.2538
2024/05/09	7.8800	7.8800	0.1270
2024/05/08	7.8700	7.8700	-0.1269
2024/05/07	7.8800	7.8800	0.3821
2024/05/03	7.8500	7.8500	0.3836
2024/05/02	7.8200	7.8200	0.0000
2024/04/30	7.8200	7.8200	-0.3821
2024/04/29	7.8500	7.8500	0.2554
2024/04/26	7.8300	7.8300	0.2560
2024/04/25	7.8100	7.8100	-0.2554
2024/04/24	7.8300	7.8300	-0.2547
2024/04/23	7.8500	7.8500	0.1275
2024/04/22	7.8400	7.8400	0.2557
2024/04/19	7.8200	7.8200	0.1280
2024/04/18	7.8100	7.8100	-0.1278
2024/04/17	7.8200	7.8200	0.2564
2024/04/16	7.8000	7.8000	-0.5102
2024/04/15	7.8400	7.8400	-0.5076
2024/04/12	7.8800	7.8800	0.2544