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標的名稱

柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.13%	1.54%	-1.19%	-4.86%	-15.26%	-27.77%	N/A	-30.04%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCRPB016	標的幣別	人民幣
期初淨值	9.9761 (2020/07/01)	期末淨值	7.0097 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.12%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	7.0097	7.0097	0.0856
2024/05/13	7.0037	7.0037	0.1630
2024/05/10	6.9923	6.9923	-0.2140
2024/05/09	7.0073	7.0073	0.0999
2024/05/08	7.0003	7.0003	-0.1155
2024/05/07	7.0084	7.0084	0.2288
2024/05/06	6.9924	6.9924	0.1876
2024/05/03	6.9793	6.9793	0.5040
2024/05/02	6.9443	6.9443	0.0821
2024/04/30	6.9386	6.9386	-0.3418
2024/04/29	6.9624	6.9624	0.2851
2024/04/26	6.9426	6.9426	0.3599
2024/04/25	6.9177	6.9177	-0.3356
2024/04/24	6.9410	6.9410	-0.2973
2024/04/23	6.9617	6.9617	0.2043
2024/04/22	6.9475	6.9475	0.1643
2024/04/19	6.9361	6.9361	0.1270
2024/04/18	6.9273	6.9273	-0.2103
2024/04/17	6.9419	6.9419	0.2874
2024/04/16	6.9220	6.9220	-0.3641
2024/04/15	6.9473	6.9473	-0.7641
2024/04/12	7.0008	7.0008	0.4087