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標的名稱

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.72%	2.92%	0.96%	1.23%	-4.07%	-17.20%	-20.65%	-33.66%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCTAL001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	10.6320 (2012/10/11)	期末淨值	7.0770 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.05%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.0770	7.0770	0.0084
2024/05/10	7.0764	7.0764	-0.0070
2024/05/08	7.0769	7.0769	-0.0028
2024/05/07	7.0771	7.0771	0.2478
2024/05/06	7.0596	7.0596	0.1915
2024/05/03	7.0461	7.0461	0.2275
2024/05/02	7.0301	7.0301	0.0341
2024/04/30	7.0277	7.0277	-0.0909
2024/04/29	7.0341	7.0341	-0.1873
2024/04/26	7.0473	7.0473	0.0440
2024/04/25	7.0442	7.0442	-0.1969
2024/04/24	7.0581	7.0581	-0.0764
2024/04/23	7.0635	7.0635	0.0892
2024/04/22	7.0572	7.0572	0.2728
2024/04/19	7.0380	7.0380	0.1864
2024/04/18	7.0249	7.0249	-0.0412
2024/04/17	7.0278	7.0278	-0.0071
2024/04/16	7.0283	7.0283	-0.4080
2024/04/15	7.0571	7.0571	-0.2219
2024/04/12	7.0728	7.0728	0.0820