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標的名稱

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.28%	2.52%	0.77%	1.16%	-4.05%	-15.43%	-21.44%	-41.55%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCTFT001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	10.8592 (2012/02/10)	期末淨值	6.3468 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.27%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	6.3468	6.3468	0.0000
2024/05/10	6.3468	6.3468	-0.1023
2024/05/09	6.3533	6.3533	0.1118
2024/05/08	6.3462	6.3462	0.0110
2024/05/07	6.3455	6.3455	0.2987
2024/05/06	6.3266	6.3266	0.0980
2024/05/03	6.3204	6.3204	0.1870
2024/05/02	6.3086	6.3086	-0.3317
2024/04/30	6.3296	6.3296	-0.1073
2024/04/29	6.3364	6.3364	0.2040
2024/04/26	6.3235	6.3235	0.0664
2024/04/25	6.3193	6.3193	-0.1690
2024/04/24	6.3300	6.3300	-0.1718
2024/04/23	6.3409	6.3409	0.0741
2024/04/22	6.3362	6.3362	0.3786
2024/04/19	6.3123	6.3123	0.2732
2024/04/18	6.2951	6.2951	-0.1411
2024/04/17	6.3040	6.3040	0.0396
2024/04/16	6.3015	6.3015	-0.2611
2024/04/15	6.3180	6.3180	-0.1785
2024/04/12	6.3293	6.3293	0.1487