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標的名稱

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.39%	0.18%	-1.14%	-1.30%	-6.84%	-12.36%	-18.82%	-35.00%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCTFT005	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.8071 (2013/05/31)	期末淨值	6.3745 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.11%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	6.3745	6.3745	0.1115
2024/05/10	6.3674	6.3674	-0.4331
2024/05/09	6.3951	6.3951	0.2712
2024/05/08	6.3778	6.3778	-0.0689
2024/05/07	6.3822	6.3822	0.1427
2024/05/06	6.3731	6.3731	0.0628
2024/05/03	6.3691	6.3691	0.1698
2024/05/02	6.3583	6.3583	0.2443
2024/04/30	6.3428	6.3428	-0.4457
2024/04/29	6.3712	6.3712	0.2359
2024/04/26	6.3562	6.3562	0.2239
2024/04/25	6.3420	6.3420	-0.1904
2024/04/24	6.3541	6.3541	-0.4621
2024/04/23	6.3836	6.3836	0.1458
2024/04/22	6.3743	6.3743	0.3716
2024/04/19	6.3507	6.3507	0.4889
2024/04/18	6.3198	6.3198	-0.5476
2024/04/17	6.3546	6.3546	0.3632
2024/04/16	6.3316	6.3316	-0.0520
2024/04/15	6.3349	6.3349	-0.5025
2024/04/12	6.3669	6.3669	0.4686