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標的名稱

野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.44%	2.91%	-0.04%	-0.42%	-6.11%	-17.96%	N/A	-20.40%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCTIG029	標的幣別	新臺幣
期初淨值	10.0074 (2020/07/01)	期末淨值	7.9629 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.05%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.9629	7.9629	0.0930
2024/05/10	7.9555	7.9555	-0.2582
2024/05/09	7.9761	7.9761	0.2337
2024/05/08	7.9575	7.9575	-0.6008
2024/05/07	8.0056	8.0056	0.1739
2024/05/06	7.9917	7.9917	0.1315
2024/05/03	7.9812	7.9812	0.2738
2024/05/02	7.9594	7.9594	0.4454
2024/04/30	7.9241	7.9241	-0.3220
2024/04/29	7.9497	7.9497	0.2686
2024/04/26	7.9284	7.9284	0.1908
2024/04/25	7.9133	7.9133	-0.1866
2024/04/24	7.9281	7.9281	-0.3206
2024/04/23	7.9536	7.9536	0.1246
2024/04/22	7.9437	7.9437	0.2397
2024/04/19	7.9247	7.9247	0.2999
2024/04/18	7.9010	7.9010	-0.3694
2024/04/17	7.9303	7.9303	0.2464
2024/04/16	7.9108	7.9108	-0.2068
2024/04/15	7.9272	7.9272	-0.5045
2024/04/12	7.9674	7.9674	0.2970