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標的名稱

路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2024/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.23% up 2.07% up 1.82% up 1.57% down -2.78% down -13.53% N/A down -15.02%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCTNB017 標的幣別 新臺幣
期初淨值 9.8100 (2020/07/01) 期末淨值 8.3700 (2024/05/13)
查詢區間 2024/4/12 ~ 2024/5/16 淨值漲跌幅 -0.11%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/13   8.3700   8.3700   0.0000
  2024/05/10   8.3700   8.3700   -0.2383
  2024/05/09   8.3900   8.3900   0.1193
  2024/05/08   8.3800   8.3800   -0.1191
  2024/05/07   8.3900   8.3900   0.3588
  2024/05/03   8.3600   8.3600   0.2398
  2024/05/02   8.3400   8.3400   0.0000
  2024/04/30   8.3400   8.3400   -0.3584
  2024/04/29   8.3700   8.3700   0.2395
  2024/04/26   8.3500   8.3500   0.2400
  2024/04/25   8.3300   8.3300   -0.2395
  2024/04/24   8.3500   8.3500   -0.3579
  2024/04/23   8.3800   8.3800   0.0000
  2024/04/22   8.3800   8.3800   0.4796
  2024/04/19   8.3400   8.3400   0.2403
  2024/04/18   8.3200   8.3200   -0.2398
  2024/04/17   8.3400   8.3400   0.2403
  2024/04/16   8.3200   8.3200   -0.2398
  2024/04/15   8.3400   8.3400   -0.4773
  2024/04/12   8.3800   8.3800   0.4796


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